福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　福建眾和股份有限公司

　　 2016 年半年度財政陳訴

　　 2016 年 08 月

　　 1

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　一、審計陳訴

　　半年度陳訴是否顛末審計

　　□ 是 √ 否

　　公司半年度財政陳訴未經審計。

　　二、財政報表

　　財政附注中報表的單元為：人民幣元

　　1、歸并資產欠債表

　　體例單元：福建眾和股份有限公司

　　 2016 年 06 月 30 日

　　 單元：元

　　 項目 期末余額 期初余額

　　活動資產：

　　 錢幣資金 22,200,268.08 23,096,484.47

　　 結算備付金

　　 拆出資金

　　 以公允代價計量且其變換計入當

　　期損益的金融資產

　　 衍生金融資產

　　 應收單據 54,568,324.02 4,690,800.00

　　 應收賬款 422,272,489.43 399,034,863.81

　　 預付金錢 33,167,640.31 75,627,407.22

　　 應收保費

　　 應收分保賬款

　　 應收分保條約籌備金

　　 應收利錢

　　 應收股利

　　 其他應收款 57,221,730.71 45,789,423.22

　　 買入返售金融資產

　　 存貨 628,012,521.64 684,511,447.40

　　 分別為持有待售的資產

　　 一年內到期的非活動資產 948,427.73 1,492,877.62

　　 其他活動資產 5,926,017.32 6,538,179.51

　　 2

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　活動資產合計 1,224,317,419.24 1,240,781,483.25

　　非活動資產：

　　 發放貸款及墊款

　　 可供出售金融資產

　　 持有至到期投資

　　 恒久應收款 1,650,000.00 1,650,000.00

　　 恒久股權投資 37,367,582.79 36,455,970.17

　　 投資性房地產 4,240,419.18 4,317,517.68

　　 牢靠資產 629,824,916.62 654,020,704.02

　　 在建工程 53,678,499.17 51,351,839.75

　　 工程物資

　　 牢靠資產整理

　　 出產性生物資產

　　 油氣資產

　　 無形資產 36,971,833.03 38,159,145.07

　　 開拓支出

　　 商譽 9,214,868.61 9,214,868.61

　　 恒久待攤用度 50,650,804.11 44,788,182.84

　　 遞延所得稅資產 55,279,995.20 64,958,209.46

　　 其他非活動資產 560,002,444.12 560,729,109.28

　　非活動資產合計 1,438,881,362.83 1,465,645,546.88

　　資產總計 2,663,198,782.07 2,706,427,030.13

　　活動欠債：

　　 短期借錢 845,281,897.70 855,055,586.82

　　 向中央銀行借錢

　　 接收存款及同業存放

　　 拆入資金

　　 以公允代價計量且其變換計入當

　　期損益的金融欠債

　　 衍生金融欠債

　　 應付單據

　　 應付賬款 123,809,786.07 119,028,742.63

　　 預收金錢 39,376,440.92 31,587,265.39

　　 賣出回購金融資產款

　　 3

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　　 應付手續費及傭金

　　 應付職工薪酬 31,406,309.06 28,978,875.41

　　 應交稅費 50,476,275.10 41,520,548.12

　　 應付利錢 93,637,683.56 60,339,251.38

　　 應付股利

　　 其他應付款 155,221,229.14 262,326,257.63

　　 應付分保賬款

　　 保險條約籌備金

　　 署理交易證券款

　　 署理承銷證券款

　　 分別為持有待售的欠債

　　 一年內到期的非活動欠債 101,643,022.72 118,690,512.83

　　 其他活動欠債

　　活動欠債合計 1,440,852,644.27 1,517,527,040.21

　　非活動欠債：

　　 恒久借錢 416,300,000.00 414,250,000.00

　　 應付債券

　　 個中：穎呷股

　　 永續債

　　 恒久應付款 1,200,000.00 1,200,000.00

　　 恒久應付職工薪酬

　　 專項應付款

　　 估量欠債 328,615.49 328,615.49

　　 遞延收益 9,307,832.99 11,716,323.66

　　 遞延所得稅欠債

　　 其他非活動欠債

　　非活動欠債合計 427,136,448.48 427,494,939.15

　　欠債合計 1,867,989,092.75 1,945,021,979.36

　　全部者權益：

　　 股本 635,258,156.00 635,258,156.00

　　 其他權益器材

　　 個中：穎呷股

　　 永續債

　　 成本公積

　　 4

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　 減：庫存股

　　 其他綜合收益 189,129.83 109,633.12

　　 專項儲蓄 9,243,116.26 8,823,349.43

　　 盈余公積 18,714,649.89 18,714,649.89

　　 一樣平常風險籌備

　　 未分派利潤 70,784,589.39 39,672,322.56

　　歸屬于母公司全部者權益合計 734,189,641.37 702,578,111.00

　　 少數股東權益 61,020,047.95 58,826,939.77

　　全部者權益合計 795,209,689.32 761,405,050.77

　　欠債和全部者權益總計 2,663,198,782.07 2,706,427,030.13

　　法定代表人：許建成 主管管帳事變認真人：黃燕琴 管帳機構認真人：蔡海樹

　　2、母公司資產欠債表

　　 單元：元

　　 項目 期末余額 期初余額

　　活動資產：

　　 錢幣資金 7,661,512.84 6,895,866.05

　　 以公允代價計量且其變換計入當

　　期損益的金融資產

　　 衍生金融資產

　　 應收單據 42,940,458.02

　　 應收賬款 203,323,863.82 164,443,219.31

　　 預付金錢 9,981,430.61 8,967,687.79

　　 應收利錢

　　 應收股利

　　 其他應收款 397,354,108.03 504,488,929.33

　　 存貨 135,238,279.30 203,174,783.08

　　 分別為持有待售的資產

　　 一年內到期的非活動資產

　　 其他活動資產

　　活動資產合計 796,499,652.62 887,970,485.56

　　非活動資產：

　　 可供出售金融資產

　　 持有至到期投資

　　 5

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　 恒久應收款

　　 恒久股權投資 1,284,341,212.68 1,283,429,600.06

　　 投資性房地產

　　 牢靠資產 215,555,498.53 225,198,300.02

　　 在建工程

　　 工程物資

　　 牢靠資產整理

　　 出產性生物資產

　　 油氣資產

　　 無形資產 9,715,110.24 9,920,972.96

　　 開拓支出

　　 商譽

　　 恒久待攤用度 1,480,000.00 1,850,000.00

　　 遞延所得稅資產 16,443,795.44 13,726,535.86

　　 其他非活動資產 2,562,000.00 2,562,000.00

　　非活動資產合計 1,530,097,616.89 1,536,687,408.90

　　資產總計 2,326,597,269.51 2,424,657,894.46

　　活動欠債：

　　 短期借錢 537,175,666.69 537,175,666.69

　　 以公允代價計量且其變換計入當

　　期損益的金融欠債

　　 衍生金融欠債

　　 應付單據

　　 應付賬款 32,257,094.84 32,858,909.79

　　 預收金錢 7,787,323.21 10,638,253.04

　　 應付職工薪酬 10,817,918.33 9,745,832.57

　　 應交稅費 16,831,741.10 19,333,669.00

　　 應付利錢 42,422,078.52 29,320,641.20

　　 應付股利

　　 其他應付款 167,777,504.26 246,119,494.31

　　 分別為持有待售的欠債

　　 一年內到期的非活動欠債 101,643,022.72 118,690,512.83

　　 其他活動欠債

　　活動欠債合計 916,712,349.67 1,003,882,979.43

　　 6

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　非活動欠債：

　　 恒久借錢 416,300,000.00 414,250,000.00

　　 應付債券

　　 個中：穎呷股

　　 永續債

　　 恒久應付款

　　 恒久應付職工薪酬

　　 專項應付款

　　 估量欠債

　　 遞延收益 400,000.00 480,000.00

　　 遞延所得稅欠債

　　 其他非活動欠債

　　非活動欠債合計 416,700,000.00 414,730,000.00

　　欠債合計 1,333,412,349.67 1,418,612,979.43

　　全部者權益：

　　 股本 635,258,156.00 635,258,156.00

　　 其他權益器材

　　 個中：穎呷股

　　 永續債

　　 成本公積 84,120,944.00 84,120,944.00

　　 減：庫存股

　　 其他綜合收益

　　 專項儲蓄

　　 盈余公積 49,066,651.96 49,066,651.96

　　 未分派利潤 224,739,167.88 237,599,163.07

　　全部者權益合計 993,184,919.84 1,006,044,915.03

　　欠債和全部者權益總計 2,326,597,269.51 2,424,657,894.46

　　3、歸并利潤表

　　 單元：元

　　 項目 本期產生額 上期產生額

　　一、業務總收入 466,072,985.17 356,172,694.50

　　 個中：業務收入 466,072,985.17 356,172,694.50

　　 利錢收入

　　 7

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　　 已賺保費

　　 手續費及傭金收入

　　二、業務總本錢 432,394,638.06 423,186,548.42

　　 個中：業務本錢 319,690,718.88 312,682,514.39

　　 利錢支出

　　 手續費及傭金支出

　　 退保金

　　 賠付支出凈額

　　 提取保險條約籌備金凈額

　　 保單盈利支出

　　 分保用度

　　 業務稅金及附加 2,266,361.02 1,159,706.81

　　 販賣用度 11,417,556.96 12,689,618.67

　　 打點用度 47,188,964.95 50,743,588.89

　　 財政用度 51,627,717.07 52,124,134.32

　　 資產減值喪失 203,319.18 -6,213,014.66

　　 加：公允代價變換收益（喪失以

　　“－”號填列）

　　 投資收益（喪失以“－”號填 911,612.62 914,580.16

　　列）

　　 個中：春聯營企業和合營企業

　　的投資收益

　　 匯兌收益（喪失以“-”號填列）

　　三、業務利潤（吃虧以“－”號填列） 34,589,959.73 -66,099,273.76

　　 加：業務外收入 11,713,569.80 9,898,045.71

　　 個中：非活動資產處理利得 1,908,953.71

　　 減：業務外支出 653,206.35 1,458,246.29

　　 個中：非活動資產處理喪失

　　四、利潤總額（吃虧總額以“－”號填列） 45,650,323.18 -57,659,474.34

　　 減：所得稅用度 12,270,712.34 -10,776,231.44

　　五、凈利潤（凈吃虧以“－”號填列） 33,379,610.84 -46,883,242.90

　　 歸屬于母公司全部者的凈利潤 31,212,716.32 -44,792,927.50

　　 少數股東損益 2,166,894.52 -2,090,315.40

　　六、其他綜合收益的稅后凈額 79,496.71 -1,231.54

　　 歸屬母公司全部者的其他綜合收益 79,496.71 -1,231.54

　　 8

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　的稅后凈額

　　 （一）往后不能重分類進損益的其

　　他綜合收益

　　 1.從頭計量設定受益打算凈

　　欠債或凈資產的變換

　　 2.權益法下在被投資單元不

　　能重分類進損益的其他綜合收益中享

　　有的份額

　　 （二）往后將重分類進損益的其他 79,496.71 1,231.54

　　 -

　　綜合收益

　　 1.權益法下在被投資單元以

　　后將重分類進損益的其他綜合收益中

　　享有的份額

　　 2.可供出售金融資產公允價

　　值變換損益

　　 3.持有至到期投資重分類為

　　可供出售金融資產損益

　　 4.現金流量套期損益的有用

　　部門

　　 5.外幣財政報表折算差額 79,496.71 -1,231.54

　　 6.其他

　　 歸屬于少數股東的其他綜合收益的

　　稅后凈額

　　七、綜合收益總額 33,459,107.55 -46,884,474.44

　　 歸屬于母公司全部者的綜合收益 31,292,213.03 44,794,159.04

　　 -

　　總額

　　 歸屬于少數股東的綜合收益總額 2,166,894.52 -2,090,315.40

　　八、每股收益：

　　 （一）根基每股收益 0.0491 -0.0705

　　 （二）稀釋每股收益 0.0491 -0.0705

　　本期產生統一節制下企業歸并的，被歸并方在歸并前實現的凈利潤為： 0.00 元，上期被歸并方實現的凈利潤為： 0.00 元。法定代表人：許建成 主管管帳事變認真人：黃燕琴 管帳機構認真人：蔡海樹

　　4、母公司利潤表

　　 單元：元

　　 項目 本期產生額 上期產生額

　　 9

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　一、業務收入 131,486,610.19 127,510,519.48

　　 減：業務本錢 111,360,791.54 100,451,205.30

　　 業務稅金及附加 -694,413.70 332,310.10

　　 販賣用度 1,716,535.17 2,812,307.82

　　 打點用度 9,866,074.02 13,444,078.79

　　 財政用度 27,872,365.51 32,116,576.87

　　 資產減值喪失 1,742,590.48 -5,217,276.00

　　 加：公允代價變換收益（喪失以

　　“－”號填列）

　　 投資收益（喪失以“－”號填 911,612.62 914,580.16

　　列）

　　 個中：春聯營企業和合營企

　　業的投資收益

　　二、業務利潤（吃虧以“－”號填列） -19,465,720.21 -15,514,103.24

　　 加：業務外收入 4,026,835.70 4,376,669.60

　　 個中：非活動資產處理利得

　　 減：業務外支出 138,370.26 595,790.75

　　 個中：非活動資產處理喪失

　　三、利潤總額（吃虧總額以“－”號填 15,577,254.77 11,733,224.39

　　 - -

　　列）

　　 減：所得稅用度 -2,717,259.58 -1,469,198.16

　　四、凈利潤（凈吃虧以“－”號填列） -12,859,995.19 -10,264,026.23

　　五、其他綜合收益的稅后凈額 0.00

　　 （一）往后不能重分類進損益的 0.00

　　其他綜合收益

　　 1.從頭計量設定受益打算

　　凈欠債或凈資產的變換

　　 2.權益法下在被投資單元

　　不能重分類進損益的其他綜合收益中

　　享有的份額

　　 （二）往后將重分類進損益的其 0.00

　　他綜合收益

　　 1.權益法下在被投資單元

　　往后將重分類進損益的其他綜合收益

　　中享有的份額

　　 2.可供出售金融資產公允

　　代價變換損益

　　 10

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　　 3.持有至到期投資重分類

　　為可供出售金融資產損益

　　 4.現金流量套期損益的有

　　效部門

　　 5.外幣財政報表折算差額

　　 6.其他

　　六、綜合收益總額 -12,859,995.19 -10,264,026.23

　　七、每股收益：

　　 （一）根基每股收益

　　 （二）稀釋每股收益

　　5、歸并現金流量表

　　 單元：元

　　 項目 本期產生額 上期產生額

　　一、策劃勾當發生的現金流量：

　　 販賣商品、提供勞務收到的現金 365,624,530.49 529,176,318.16

　　 客戶存款和同業存放金錢凈增進

　　額

　　 向中央銀行借錢凈增進額

　　 向其他金融機構拆入資金凈增進

　　額

　　 收到原保險條約保費取得的現金

　　 收到再保險營業現金凈額

　　 保戶儲金及投資款凈增進額

　　 處理以公允代價計量且其變換計

　　入當期損益的金融資產凈增進額

　　 收取利錢、手續費及傭金的現金

　　 拆入資金凈增進額

　　 回購營業資金凈增進額

　　 收到的稅費返還 712,230.83 15,201,626.01

　　 收到其他與策劃勾當有關的現金 6,367,748.45 13,182,268.91

　　策劃勾當現金流入小計 372,704,509.77 557,560,213.08

　　 購置商品、接管勞務付出的現金 203,402,777.69 482,404,774.61

　　 客戶貸款及墊款凈增進額

　　 存放中央銀行和同業金錢凈增進

　　 11

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　額

　　 付出原保險條約賠付金錢的現金

　　 付出利錢、手續費及傭金的現金

　　 付出保單盈利的現金

　　 付出給職工以及為職工付出的現 48,657,072.17 47,374,399.72

　　金

　　 付出的各項稅費 15,767,634.29 19,564,457.12

　　 付出其他與策劃勾當有關的現金 39,102,138.18 40,192,670.91

　　策劃勾當現金流出小計 306,929,622.33 589,536,302.36

　　策劃勾當發生的現金流量凈額 65,774,887.44 -31,976,089.28

　　二、投資勾當發生的現金流量：

　　 收回投資收到的現金

　　 取得投資收益收到的現金

　　 處理牢靠資產、無形資產和其他 73,600.00

　　恒久資產收回的現金凈額

　　 處理子公司及其他業務單元收到

　　的現金凈額

　　 收到其他與投資勾當有關的現金

　　投資勾當現金流入小計 73,600.00

　　 購建牢靠資產、無形資產和其他 12,543,959.90 933,001.24

　　恒久資產付出的現金

　　 投資付出的現金 153,850,000.00

　　 質押貸款凈增進額

　　 取得子公司及其他業務單元付出

　　的現金凈額

　　 付出其他與投資勾當有關的現金 12,037,238.20

　　投資勾當現金流出小計 24,581,198.10 154,783,001.24

　　投資勾當發生的現金流量凈額 -24,581,198.10 -154,709,401.24

　　三、籌資勾當發生的現金流量：

　　 接收投資收到的現金

　　 個中：子公司接收少數股東投資

　　收到的現金

　　 取得借錢收到的現金 54,799,908.62 552,475,038.75

　　 刊行債券收到的現金

　　 收到其他與籌資勾當有關的現金

　　籌資勾當現金流入小計 54,799,908.62 552,475,038.75

　　 12

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　 送還債務付出的現金 79,571,087.85 316,667,788.24

　　 分派股利、利潤或償付利錢付出 18,197,747.65 44,201,694.79

　　的現金

　　 個中：子公司付出給少數股東的

　　股利、利潤

　　 付出其他與籌資勾當有關的現金 2,000,000.00

　　籌資勾當現金流出小計 97,768,835.50 362,869,483.03

　　籌資勾當發生的現金流量凈額 -42,968,926.88 189,605,555.72

　　四、匯率變換對現金及現金等價物的 93,123.52 25,847.16

　　 -

　　影響

　　五、現金及現金等價物凈增進額 -1,868,361.06 2,945,912.36

　　 加：期初現金及現金等價物余額 16,221,678.93 39,142,639.29

　　六、期末現金及現金等價物余額 14,353,317.87 42,088,551.65

　　6、母公司現金流量表

　　 單元：元

　　 項目 本期產生額 上期產生額

　　一、策劃勾當發生的現金流量：

　　 販賣商品、提供勞務收到的現金 48,581,369.46 200,073,195.93

　　 收到的稅費返還 146,518.11 7,855,368.26

　　 收到其他與策劃勾當有關的現金 186,215,939.75 387,773,671.06

　　策劃勾當現金流入小計 234,943,827.32 595,702,235.25

　　 購置商品、接管勞務付出的現金 35,930,724.91 194,171,524.67

　　 付出給職工以及為職工付出的現 9,809,106.50 10,378,259.50

　　金

　　 付出的各項稅費 531,256.85 9,328,099.04

　　 付出其他與策劃勾當有關的現金 145,708,110.94 263,262,027.14

　　策劃勾當現金流出小計 191,979,199.20 477,139,910.35

　　策劃勾當發生的現金流量凈額 42,964,628.12 118,562,324.90

　　二、投資勾當發生的現金流量：

　　 收回投資收到的現金

　　 取得投資收益收到的現金

　　 處理牢靠資產、無形資產和其他

　　恒久資產收回的現金凈額

　　 處理子公司及其他業務單元收到

　　 13

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　的現金凈額

　　 收到其他與投資勾當有關的現金

　　投資勾當現金流入小計

　　 購建牢靠資產、無形資產和其他 56,372.99 10,287.15

　　恒久資產付出的現金

　　 投資付出的現金 153,850,000.00

　　 取得子公司及其他業務單元付出

　　的現金凈額

　　 付出其他與投資勾當有關的現金 12,037,238.20

　　投資勾當現金流出小計 12,093,611.19 153,860,287.15

　　投資勾當發生的現金流量凈額 -12,093,611.19 -153,860,287.15

　　三、籌資勾當發生的現金流量：

　　 接收投資收到的現金

　　 取得借錢收到的現金 64,000,000.00 342,505,038.75

　　 刊行債券收到的現金

　　 收到其他與籌資勾當有關的現金

　　籌資勾當現金流入小計 64,000,000.00 342,505,038.75

　　 送還債務付出的現金 78,997,490.11 283,329,841.68

　　 分派股利、利潤或償付利錢付出 16,103,259.48 39,254,179.79

　　的現金

　　 付出其他與籌資勾當有關的現金

　　籌資勾當現金流出小計 95,100,749.59 322,584,021.47

　　籌資勾當發生的現金流量凈額 -31,100,749.59 19,921,017.28

　　四、匯率變換對現金及現金等價物的 2,398.21 45,720.77

　　影響

　　五、現金及現金等價物凈增進額 -227,334.45 -15,331,224.20

　　 加：期初現金及現金等價物余額 247,176.10 15,775,526.77

　　六、期末現金及現金等價物余額 19,841.65 444,302.57

　　7、歸并全部者權益變換表

　　本期金額

　　 單元：元

　　 本期

　　 項目 歸屬于母公司全部者權益 少數股 全部者

　　 股本 其他權益器材 成本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一樣平常風 未分派 東權益 權益合

　　 14

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　 優先 永續 其他 積 存股 合收益 備 積 險籌備 利潤 計

　　 股 債

　　 635,25 109,633 8,823,3 18,714, 39,672, 58,826, 761,405

　　一、上年期末余額 8,156. .12 49.43 649.89 322.56 939.77 ,050.77

　　 00

　　 加：管帳政策

　　改觀

　　 前期差

　　錯矯正

　　 統一控

　　制下企業歸并

　　 其他

　　 635,25 109,633 8,823,3 18,714, 39,672, 58,826, 761,405

　　二、今年期初余額 8,156. .12 49.43 649.89 322.56 939.77 ,050.77

　　 00

　　三、本期增減變換 79,496. 419,766 31,112, 2,193,1 33,804,

　　金額（鐫汰以“－” 71 .83 266.83 08.18 638.55

　　號填列）

　　 （一）綜合收益總 79,496. 31,212, 2,166,8 33,459,

　　額 71 716.32 94.52 107.55

　　 （二）全部者投入

　　和鐫汰成本

　　1．股東投入的普

　　通股

　　2．其他權益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出計入

　　全部者權益的金

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤分派

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一樣平常風險

　　籌備

　　3．對全部者（或

　　股東）的分派

　　4．其他

　　 （四）全部者權益

　　 15

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　內部結轉

　　1．成本公積轉增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公積轉增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公積補充

　　吃虧

　　4．其他

　　 （五）專項儲蓄 419,766 26,213. 445,980

　　 .83 66 .49

　　1．本期提取 419,766 26,213. 445,980

　　 .83 66 .49

　　2．本期行使

　　 （六）其他 -100,44 -100,44

　　 9.49 9.49

　　 635,25 189,129 9,243,1 18,714, 70,784, 61,020, 795,209

　　四、本期期末余額 8,156. .83 16.26 649.89 589.39 047.95 ,689.32

　　 00

　　上年金額

　　 單元：元

　　 上期

　　 歸屬于母公司全部者權益

　　 項目 其他權益器材 少數股 全部者

　　 成本公 減：庫 其他綜 專項儲 盈余公 一樣平常風 未分派 東權益 權益合

　　 股本 優先 永續 其他 積 存股 合收益 備 積 險籌備 利潤 計

　　 股 債

　　 635,25 130,55 7,820,3 18,714, 186,493 63,374, 911,530

　　 -

　　一、上年期末余額 8,156. 2.92 91.52 649.89 ,416.03 477.31 ,537.83

　　 00

　　 加：管帳政策

　　改觀

　　 前期差

　　錯矯正

　　 統一控

　　制下企業歸并

　　 其他

　　 635,25 130,55 7,820,3 18,714, 186,493 63,374, 911,530

　　 -

　　二、今年期初余額 8,156. 2.92 91.52 649.89 ,416.03 477.31 ,537.83

　　 00

　　 16

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　三、本期增減變換 1,231.5 92,339. 44,792, 2,084, 46,786,

　　 - - - -

　　金額（鐫汰以“－” 4 16 927.50 647.86 467.74

　　號填列）

　　 （一）綜合收益總 -1,231.5 -44,792, -2,090, -46,884,

　　額 4 927.50 315.40 474.44

　　 （二）全部者投入

　　和鐫汰成本

　　1．股東投入的普

　　通股

　　2．其他權益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出計入

　　全部者權益的金

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤分派

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一樣平常風險

　　籌備

　　3．對全部者（或

　　股東）的分派

　　4．其他

　　 （四）全部者權益

　　內部結轉

　　1．成本公積轉增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公積轉增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公積補充

　　吃虧

　　4．其他

　　 （五）專項儲蓄 92,339. 5,667.5 98,006.

　　 16 4 70

　　1．本期提取 92,339. 5,667.5 98,006.

　　 16 4 70

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　四、本期期末余額 635,25 -131,78 7,912,7 18,714, 141,700 61,289, 864,744

　　 17

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　 8,156. 4.46 30.68 649.89 ,488.53 829.45 ,070.09

　　 00

　　8、母公司全部者權益變換表

　　本期金額

　　 單元：元

　　 本期

　　 項目 股本 其他權益器材 成本公積 減：庫存 其他綜合 專項儲蓄 盈余公積 未分派 全部者權

　　 優先股 永續債 其他 股 收益 利潤 益合計

　　一、上年期末余額 635,258, 84,120,94 49,066,65 237,599 1,006,044

　　 156.00 4.00 1.96 ,163.07 ,915.03

　　 加：管帳政策

　　改觀

　　 前期差

　　錯矯正

　　 其他

　　二、今年期初余額 635,258, 84,120,94 49,066,65 237,599 1,006,044

　　 156.00 4.00 1.96 ,163.07 ,915.03

　　三、 本期增減變換 12,859, 12,859,9

　　 - -

　　金額（鐫汰以“－” 995.19 95.19

　　號填列）

　　 （一）綜合收益總 -12,859, -12,859,9

　　額 995.19 95.19

　　 （二）全部者投入

　　和鐫汰成本

　　1．股東投入的普

　　通股

　　2．其他權益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出計入

　　全部者權益的金

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤分派

　　1．提取盈余公積

　　2．對全部者（或

　　股東）的分派

　　 18

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　3．其他

　　 （四）全部者權益

　　內部結轉

　　1．成本公積轉增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公積轉增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公積補充

　　吃虧

　　4．其他

　　 （五）專項儲蓄

　　1．本期提取

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　四、本期期末余額 635,258, 84,120,94 49,066,65 224,739 993,184,9

　　 156.00 4.00 1.96 ,167.88 19.84

　　上年金額

　　 單元：元

　　 上期

　　 項目 股本 其他權益器材 成本公積 減：庫存 其他綜合 專項儲蓄 盈余公積 未分派 全部者權

　　 優先股 永續債 其他 股 收益 利潤 益合計

　　一、上年期末余額 635,258, 84,120,94 49,066,65 296,246 1,064,691

　　 156.00 4.00 1.96 ,002.09 ,754.05

　　 加：管帳政策

　　改觀

　　 前期差

　　錯矯正

　　 其他

　　二、今年期初余額 635,258, 84,120,94 49,066,65 296,246 1,064,691

　　 156.00 4.00 1.96 ,002.09 ,754.05

　　三、本期增減變換 10,264, 10,264,0

　　 - -

　　金額（鐫汰以“－” 026.23 26.23

　　號填列）

　　 （一）綜合收益總 -10,264, -10,264,0

　　額 026.23 26.23

　　 （二）全部者投入

　　和鐫汰成本

　　 19

　　 福建眾和股份有限公司 2016 年半年度財政陳訴

　　1．股東投入的普

　　通股

　　2．其他權益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出計入

　　全部者權益的金

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤分派

　　1．提取盈余公積

　　2．對全部者（或

　　股東）的分派

　　3．其他

　　 （四）全部者權益

　　內部結轉

　　1．成本公積轉增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公積轉增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公積補充

　　吃虧

　　4．其他

　　 （五）專項儲蓄

　　1．本期提取

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　四、本期期末余額 635,258, 84,120,94 49,066,65 285,981 1,054,427

　　 156.00 4.00 1.96 ,975.86 ,727.82

　　三、公司根基環境

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