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[年報]鳳竹紡織2006年年度報告

時間：2007年04月23日 12:06:53 中財網

福建鳳竹紡織科技股份有限公司2006年年度報告（一）

一、重要提示
1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2、公司董事李桂真、李常春、徐波、林和平、獨立董事張勇勤因公出差無法出席會議，分別委托董事陳鋒、李春興、陳澄清、獨立董事陳俊明代為出席并行使表決權。3、福建華興有限責任會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。4、公司負責人陳澄清，主管會計工作負責人李光清，會計機構負責人（會計主管人員）吳訓豪聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

二、公司基本情況簡介
1、 公司法定中文名稱：福建鳳竹紡織科技股份有限公司公司法定中文名稱縮寫：鳳竹紡織公司英文名稱：Fujian Fynex Textile Science & Technology Co., Ltd公司英文名稱縮寫：Fynex Textile2、 公司法定代表人：陳澄清3、 公司董事會秘書：蘇志強電話：0595-85656506傳真：0595-85656941E-mail：tzzq@fynex.com.cn聯系地址：福建省晉江市青陽鳳竹工業區公司證券事務代表：施福池電話：0595-85656506傳真：0595-85656941E-mail：shifuchi@fynex.com.cn聯系地址：福建省晉江市青陽鳳竹工業區4、 公司注冊地址：福建省晉江市青陽鳳竹工業區公司辦公地址：福建省晉江市青陽鳳竹工業區郵政編碼：362200公司國際互聯網網址：公司電子信箱：tzzq@fynex.com.cn5、 公司信息披露報紙名稱：上海證券報、證券日報登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址：公司年度報告備置地點：公司董事會秘書辦公室6、 公司A股上市交易所：上海證券交易所公司A股簡稱：鳳竹紡織公司A股代碼：6004937、 其他有關資料公司首次注冊登記日期：公司首次注冊登記地點：福建省晉江市工商行政管理局公司第1次變更注冊登記日期：公司第1次變更注冊登記地址：福建省晉江市工商行政管理局公司法人營業執照注冊號：企股閩總字第003923號公司稅務登記號碼：國稅閩字350582611525113號公司聘請的境內會計師事務所名稱：福建華興有限責任會計師事務所公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：福建省福州市湖東路152號中山大廈B座七-九樓
三、主要財務數據和指標
(一)本報告期主要財務數據
單位:元 幣種:人民幣
項目 金額
利潤總額 56,862,735.98
凈利潤 48,281,871.14
扣除非經常性損益后的凈利潤 47,006,765.20
主營業務利潤 95,822,060.02
其他業務利潤 71,542.58
營業利潤 55,382,587.44
投資收益 0
補貼收入 1,499,617.00
營業外收支凈額 -19,468.46
經營活動產生的現金流量凈額 102,194,912.19
現金及現金等價物凈增加額 -19,119,797.54
(二)扣除非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
非經常性損益項目 金額
處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的損益 -168,528
各種形式的政府補貼 1,499,617.00
扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備后的其他各項營業外收入、支出 -18,008.05
以前年度已經計提各項減值準備的轉回 167,067.59
所得稅影響數 -205,042.60
合計 1,275,105.94
(三)報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
主要會計數據 2006年 2005年 本年比上年增減(%) 2004年
主營業務收入 546,748,262.07 466,417,389.42 17.22 344,779,482.29
利潤總額 56,862,735.98 56,387,941.46 0.84 43,917,955.02
凈利潤 48,281,871.14 48,075,509.80 0.43 37,176,851.91
扣除非經常性損益的凈利潤 47,006,765.20 47,372,581.73 -0.77 37,734,032.84
每股收益 0.2840 0.2828 0.42 0.2187
最新每股收益
凈資產收益率（%） 8.64 8.83 減少0.19個百分點 7.01
扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算的凈資產收益率（%） 8.41 8.70 減少0.29個百分點 7.11
扣除非經常性損益后凈利潤為基礎計算的加權平均凈資產收益率（%） 8.61 8.86 減少0.25個百分點 9.17
經營活動產生的現金流量凈額 102,194,912.19 60,286,945.16 69.51 82,077,033.44
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.6011 0.3546 69.51 0.4828
2006年末 2005年末 本年末比上年末增減(%) 2004年末
總資產 837,550,751.11 715,590,817.18 17.04 596,042,578.04
股東權益（不含少數股東權益） 558,906,998.40 544,625,127.26 2.62 530,549,617.46
每股凈資產 3.2877 3.2037 2.62 3.1209
調整后的每股凈資產 3.2689 3.1968 2.25 3.1163
(四)報告期內股東權益變動情況及變化原因
單位:元 幣種:人民幣
項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計
期初數 170,000,000.00 241,925,681.46 52,531,185.92 17,786,260.36 80,168,259.88 544,625,127.26
本期增加 0 0 27,506,323.40 0 48,281,871.14
本期減少 0 0 17,786,260.36 17,786,260.36 43,720,063.04
期末數 170,000,000.00 241,925,681.46 62,251,248.96 0 84,730,067.98 558,906,998.40
盈余公積變動原因：提取盈余公積和法定公益金轉作法定公積金所致。法定公益金變動原因：根據財政部財企[2006]67 號文件要求，將結余公益金結余轉作法定公積金所致。未分配利潤變動原因：本年實現凈利潤、對利潤進行分配以及提取盈余公積所致。四、股本變動及股東情況
(一)股本變動情況
1、股份變動情況表
單位:股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股 539,000 0.32 -73,500 -73,500 465,500 0.27
3、其他內資持股 59,873,000 35.22 -8,164,500 -8,164,500 51,708,500 30.42
其中：
境內法人持股 59,873,000 35.22 -8,164,500 -8,164,500 51,708,500 30.42
境內自然人持股
4、外資持股 49,588,000 29.17 -6,762,000 -6,762,000 42,826,000 25.19
其中：
境外法人持股 49,588,000 29.17 -6,762,000 -6,762,000 42,826,000 25.19
境外自然人持股
有限售條件股份合計 110,000,000 64.71 -15,000,000 -15,000,000 95,000,000 55.88
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股 60,000,000 35.29 15,000,000 15,000,000 75,000,000 44.12
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計 60,000,000 35.29 15,000,000 15,000,000 75,000,000 44.12
三、股份總數 170,000,000 100.00 0 0 170,000,000 100.00
有限售條件股份可上市交易時間
單位:股
時 間 限售期滿新增可上市交易股份數量 有限售條件股份數量余額 無限售條件股份數量余額 說明
2007年1月9日 931,000 94,069,000 75,931,000
2007年4月23日 19,793,000 74,276,000 95,724,000 根據公司股權分置改革方案，該部分有限售條件股份的流通時間為2007年1月9日。但公司主要股東以及公司實際控制人上市時承諾：上市后三年內不轉讓或減持持有公司的股份，而公司股票于2004年4月21日上市，因此，該部分有限售條件股份的可流通上市日為2007年4月23日。

2008年1月9日 17,000,000 57,276,000 112,724,000
2009年1月9日 57,276,000 0 170,000,000
股份變動的批準情況，公司股權分置改革相關股東會議審議通過公司股權分置改革方案。，中華人民共和國商務部商資批[2005] 3192號《商務部關于同意福建鳳竹紡織科技股份有限公司股權轉讓的批復》，同意公司股權分置改革涉及的股權變更事宜。，公司的股改方案在獲得全部有權部門的批準后正式實施，公司股票簡稱改為“G鳳竹”。股份變動的過戶情況公司股權分置改革涉及的股份變動已經在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢過戶登記手續。

2、股票發行與上市情況
(1) 前三年歷次股票發行情況
單位:股 幣種:人民幣
種類 發行日期 發行價格（元） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期
人民幣普通股 2004年4月6日 5.25 60,000,000 2004年4月21日 60,000,000
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]3號文核準,公司首次向社會公開發行人民幣普通股股票6000萬股，并于向二級市場投資者定價配售，在上海證券交易所上市掛牌交易。

(2) 公司股份總數及結構的變動情況 經上海證券交易所上證上字（2005）281號文批準，公司于正式實施股權分置改革方案，即方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每持有10股流通股獲得全體非流通股股東支付的2.5股股票，并獲送現金1.5元；非流通股股東支付上述對價后獲得其持有的非流通股股份的上市流通權。根據該方案，非流通股股東共支付流通股股東15,000,000.00股。

(3) 現存的內部職工股情況
本報告期末公司無內部職工股。

(二)股東情況
1、股東數量和持股情況
單位:股
報告期末股東總數 16,964
前十名股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數 年度內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量
福建鳳竹集團有限公司 其他 28.5 48,450,000 -7,650,000 48,450,000
振興實業公司 外資股東 25.19 42,826,000 -6,762,000 42,826,000
福建省泉州市光大工貿有限公司 其他 1.64 2,793,000 -441,000 2,793,000
朱永成 未知 0.54 920,049 未知
三明市天地環保技術開發有限公司 其他 0.274 465,500 -73,500 465,500
福建省環境保護設計院 其他 0.274 465,500 -73,500 465,500
吳鵬 未知 0.236 402,150 未知
王冬竹 未知 0.217 370,000 未知
侯偉榮 未知 0.204 347,000 未知
張學東 未知 0.192 327,150 未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
朱永成 920,049 人民幣普通股
吳鵬 402,150 人民幣普通股
王冬竹 370,000 人民幣普通股
侯偉榮 347,000 人民幣普通股
張學東 327,150 人民幣普通股
李長春 293,200 人民幣普通股
韓喜軍 255,000 人民幣普通股
馬志斌 231,375 人民幣普通股
楊小魯 230,105 人民幣普通股
呂青蘭 227,275 人民幣普通股
上述股東關聯關系或一致行動關系的說明 ①福建鳳竹集團有限公司之股東、董事陳澄清先生、李萍影女士與福建省泉州市光大工貿有限公司之股東陳鋒先生、陳強先生、陳慧女士為父子（女）、母子（女）關系。②福建鳳竹集團有限公司之股東、董事陳澄清先生、李萍影女士與振興實業公司之股東、董事長李桂真女士分別為姐夫/妻妹、姐妹關系。③福建省泉州市光大工貿有限公司之股東陳鋒先生、陳強先生、陳慧女士為振興實業公司之股東、董事長李桂真女士之外甥。④未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東之間是否屬于一致行動人。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件
單位:股
序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件
可上市交易時間 新增可上市交易股份數量
1 福建鳳竹集團有限公司 48,450,000 2007年4月23日 8,500,000 自獲得上市流通權之日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

2008年1月9日 8,500,000
2009年1月9日 31,450,000
2 振興實業公司 42,826,000 2007年4月23日 8,500,000 自獲得上市流通權之日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

2008年1月9日 8,500,000
2009年1月9日 25,826,000
3 福建省泉州市光大工貿有限公司 2,793,000 2007年4月23日 2,793,000 自獲得上市流通權之日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓。

4 三明市天地環保技術開發有限公司 465,500 2007年1月9日 465,500 自獲得上市流通權之日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓。

5 福建省環境保護設計院 465,500 2007年1月9日 465,500 自獲得上市流通權之日起,在十二個月內不上市交易或者轉讓。

2、控股股東及實際控制人簡介
(1) 法人控股股東情況
控股股東名稱：福建鳳竹集團有限公司法人代表：李春興注冊資本：134,300,000元成立日期：主要經營業務或管理活動：棉紡、化纖、鞋帽服裝銷售；公用工程供應、信息咨詢服務；五金機電配件貿易。(2) 法人實際控制人情況
實際控制人名稱：福建鳳竹集團有限公司法人代表：李春興注冊資本：134,300,000元成立日期：主要經營業務或管理活動：棉紡、化纖、鞋帽服裝銷售；公用工程供應、信息咨詢服務；五金機電配件貿易。福建鳳竹集團有限公司是由陳澄清、李常春、李春興、李萍影、林和平5個自然人出資成立的一家公司，其中陳澄清持有32.6%的股權、李常春持有30.5%的股權、李春興持有30%的股權、李萍影持有5%的股權、林和平持有1.9%的股權。

(3) 控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。 (4) 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
3、其他持股在百分之十以上的法人股東
單位:元 幣種:人民幣
股東名稱 法人代表 注冊資本 成立日期 主要經營業務或管理活動
振興實業公司 李桂真 1992年11月18日 一般貿易
五、董事、監事和高級管理人員
(一)董事、監事、高級管理人員情況
單位:股 幣種:人民幣
姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 股份增減數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)稅前
陳澄清 董事長 男 61 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 30
李常春 副董事長 男 55 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 24
李桂真 副董事長 女 49 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0
李春興 董事 男 53 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0
陳鋒 董事、常務副總經理 男 29 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 10.8
陳俊明 獨立董事 男 61 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 5
張勇勤 獨立董事 男 44 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 5
戴仲川 獨立董事 男 43 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 5
戴克商 獨立董事 男 65 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0 5
徐波 董事 男 37 2004年7月10日 2007年3月22日 0 0
林和平 董事 男 51 2006年4月27日 2007年3月22日 0 0 7
李振卓 監事(監事會召集人) 男 38 2004年7月10日 2007年3月22日 0 0 6
游善芬 監事 男 63 2004年3月23日 2007年3月22日 0 0
馬桂英 監事 女 42 2006年3月13日 2007年3月22日 0 0 3.96
陳桂武 總經理 男 52 2006年4月23日 2007年3月22日 0 0 26.93
陳強 營銷副總經理 男 27 2004年6月2日 2007年3月22日 0 0 10.8
黃建武 生產副總經理 男 32 2004年6月2日 2007年3月22日 0 0 10.8
王惠玲 行政副總經理 女 54 2006年3月19日 2007年3月22日 0 0 7.2
常向真 總工程師 女 54 2004年6月2日 2007年3月22日 0 0 10.8
李光清 財務總監 男 43 2005年10月23日 2007年3月22日 0 0 12
蘇志強 董事會秘書 男 35 2004年11月28日 2007年3月22日 0 0 8.4
合計 / / / / / 0 0 / 188.69
董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷： (1)陳澄清,曾任晉江華僑服裝鞋帽廠廠長，晉江市青陽鳳竹針織廠廠長，福建省晉江市鳳竹紡織品貿易有限公司董事，福建晉江鳳竹針織漂染實業有限公司副董事長、總經理，福建鳳竹集團有限公司董事長、總經理�，F任福建鳳竹集團有限公司董事，江西鳳竹房地產開發有限公司董事，江西鳳竹棉紡有限公司董事，梅花傘業股份有限公司董事，本公司董事長。 (2)李常春,曾任晉江市青陽鳳竹針織廠副廠長，福建晉江鳳竹針織漂染實業有限公司董事、副總經理，福建鳳竹集團有限公司董事，本公司總經理�，F任福建鳳竹集團有限公司董事，福建省晉江恒泰化工貿易有限公司董事，福建省晉江安泰化工有限公司董事，廈門市鳳竹進出口貿易有限公司執行董事，山東魚臺鳳竹紡織有限責任公司董事，江西鳳竹棉紡有限公司董事長，本公司副董事長。 (3)李桂真,曾任福建晉江鳳竹針織漂染實業有限公司副董事長�，F任振興實業公司董事長，振興實業（香港）有限公司董事長，晉江振興鞋塑有限公司董事長，本公司副董事長。 (4)李春興,曾任福建晉江鳳竹針織漂染實業有限公司董事長，福建省晉江市鳳竹紡織品貿易有限公司執行董事，福建鳳竹集團有限公司副董事長、總經理�，F任福建鳳竹集團有限公司董事長、總經理，福建晉江恒泰化工貿易有限公司董事，福建晉江鳳竹鞋業發展有限公司董事，福建鳳竹環保有限公司董事長，江西鳳竹房地產開發有限公司董事長，收購庫存皮具，江西鳳竹棉紡有限公司董事，全國人大代表,本公司董事。 (5)陳鋒,曾任福建晉江鳳竹針織漂染實業有限公司董事，福建省泉州市光大工貿有限公司董事長、總經理�，F任福建晉江鳳竹鞋業發展有限公司董事長，福建鳳竹環保有限公司董事，香港華泰企業有限公司董事，本公司董事、常務副總經理。 (6)陳俊明,2000年在泉州師范學院工作，任經濟研究所所長、人文學院院長。社會和學術兼職有：中國馬克思主義經濟學說史學會理事，福建省科學社會主義學會副會長，泉州市企業經營管理協會理事長�，F任本公司獨立董事。 (7)張勇勤,1988年-1993年在鄭州航空工業管理學院會計系工作；1993年-1997年在華僑大學工商管理系工作；1997年-2001年在華僑大學財務處工作，任財務處副處長，期間曾借調國務院學位委員會工作，2001年至2003年任華僑大學財務處處長，2003年至今任天津市創業投資管理中心創業投資決策與風險控制委員會委員�，F任本公司獨立董事。 (8)戴仲川,1988年-2002年在華僑大學法律系任教，1991年-1992年香港大學法律學院訪問學者�，F任華僑大學法律系經濟法碩士研究生導師，亞洲（澳門）國際公開大學客座教授，泉州市政協常務委員，全國人大代表，本公司獨立董事。 (9)戴克商,曾任鐵道部大同機車廠技校教員、技術員，福建省福州發電設備廠技術員、助理工程師，福建經濟管理干部學院講師、副教授、教授、工業經濟系企業管理教研室主任、系副主任、經濟管理系副主任、主任、黨總支副書記等職�，F任福建行政學院、福建經濟管理干部學院企業發展研究中心主任、教授，本公司獨立董事。 (10)徐波,曾任福建省環境保護設計院工程設計一所副所長，總工辦副主任，工程設計一所所長，副院長�，F任福建省環境保護設計院院長，本公司董事。 (11)林和平,曾任福建省晉江青陽鳳竹公眾信息服務有限公司董事長，福建省晉江恒泰化工貿易有限公司董事長，福建省晉江安泰化工有限公司董事長。現任福建鳳竹集團有限公司董事，山東魚臺鳳竹紡織有限責任公司董事長，本公司董事。 (12)李振卓,曾任福建紡織化纖集團有限公司企管部助理，公司管理部副部長、織造廠廠長�，F任本公司監事會召集人。 (13)游善芬,曾任福建省立豐印染股份有限公司科研室副主任、主任、環�？瓶崎L。現任三明市天地環保技術開發有限公司總經理，本公司監事。 (14)馬桂英,曾任公司文
書、檔案管理員；現為公司檔案室負責人，工會女工委員會副主任、本公司監事。 (15)陳桂武,曾任汽巴嘉基(香港)有限公司香港區營業代表、中國銷售經理、中國區域經理，汽巴嘉基(臺灣)有限公司副總裁，汽巴精化(中國)有限公司紡織染料部中國區業務經理，青島汽巴染顏料有限公司總經理，拉波特（Laporte）顏料有限公司亞太區總裁，汽巴精化(中國)有限公司大中華區水質處理部銷售總經理、水質與紙張處理部領導、大中華區紙張處理部銷售總經理�，F任本公司總經理。 (16)陳強,曾任福建晉江鳳竹鞋業發展有限公司車間主任、生產廠長、總經理助理、副總經理，本公司供應部采購主管�，F任廈門市鳳竹進出口貿易有限公司總經理，本公司營銷副總經理。 (17)黃建武,曾任福州馬尾川隆紡織有限公司開定領班，本公司漂染廠后整理主管、漂染廠副廠長�，F任本公司生產副總經理。 (18)王惠玲,曾任龍巖供銷社五交化門市部負責人，福建紡織化纖集團勞服公司財務科長，福建晉江鳳竹針織漂染實業有限公司后勤部主任、工會主席，公司供應部副部長、人力資源部部長、監事會召集人�，F任公司行政副總經理、工會主席。 (19)常向真,曾任福州針織總廠技術員、質檢副科長、技術副科長，本公司工藝員、化驗室主任、技術開發部部長。現任本公司總工程師。 (20)李光清,曾任三明市審計局科員、副科長、科長，三明市國有資產投資經營公司董事兼財務總監，福建福聯股份有限公司財務總監，福建昌源投資股份有限公司董事、副總經理兼財務總監，福耀玻璃股份有限公司審計長，上海泰盛集團副總經理。現任本公司財務總監。 (21)蘇志強,曾任福建省人大常委會副主任科員，泰龍電力集團有限公司總經理助理，本公司行政副總經理。現任本公司董事會秘書。

(二)在股東單位任職情況
姓名 股東單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼
陳澄清 福建鳳竹集團有限公司 董事 2006年1月13日 2009年1月12日 否
李春興 福建鳳竹集團有限公司 董事長兼總經理 2006年1月13日 2009年1月12日 是
李常春 福建鳳竹集團有限公司 董事 2006年1月13日 2009年1月12日 否
李桂真 振興實業公司 董事長兼總經理 1994年11月16日 否
陳鋒 福建省泉州市光大工貿有限公司 董事 2006年8月18日 2009年8月17日 否
陳強 福建省泉州市光大工貿有限公司 董事 2006年8月18日 2009年8月17日 否
游善芬 三明市天地環保技術開發有限公司 總經理 2006年1月7日 2009年1月6日 是
徐波 福建省環境保護設計院 院長 2003年8月27日 是
在其他單位任職情況
姓名 其他單位名稱 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 是否領取報酬津貼
陳澄清 江西鳳竹房地產開發有限公司 董事 2005年10月25日 2008年10月24日 否
李桂真 振興實業（香港）有限公司 董事長兼總經理 1997年10月19日 是
李桂真 晉江振興鞋塑有限公司 董事長 2005年6月23日 2008年6月22日 是
李常春 福建省晉江恒泰化工貿易有限公司 董事 2004年4月27日 2007年4月26日 否
李春興 福建省晉江恒泰化工貿易有限公司 董事 2004年4月27日 2007年4月26日 否
陳俊明 泉州師范學院經濟研究所 所長 2000年11月10日 是
張勇勤 天津市創業投資管理中心創業投資決策與風險控制委員會 委員 2003年7月8日 是
戴克商 福建行政學院、福建經濟管理干部學院 教授 2003年3月31日 是
戴仲川 華僑大學法學院 副教授 2004年5月20日 2007年5月19日 是
李常春 福建省晉江安泰化工有限公司 董事 2006年5月13日 2009年5月12日 否
李常春 廈門市鳳竹進出口貿易有限公司 執行董事 2005年7月3日 2008年7月2日 否
李春興 福建晉江鳳竹鞋業發展有限公司 董事 2004年12月10日 2007年12月9日 否
李春興 福建鳳竹環保有限公司 董事長 2004年9月30日 2007年9月29日 否
李春興 江西鳳竹房地產開發有限公司 董事長 2005年10月25日 2008年10月24日 否
陳鋒 福建晉江鳳竹鞋業發展有限公司 董事長 2004年12月10日 2007年12月9日 否
陳鋒 福建鳳竹環保有限公司 董事 2004年9月30日 2007年9月29日 否
陳鋒 香港華泰企業有限公司 董事 2004年10月18日 否
陳強 廈門市鳳竹進出口貿易有限公司 總經理 2005年7月3日 2008年7月2日 否
陳澄清 梅花傘業股份有限公司 董事 2005年9月29日 2008年9月28日 否
(三)董事、監事、高級管理人員報酬情況
1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序:公司董事會下設薪酬與考核委員會，負責對董事及高級管理人員報酬的考評，確定績效評價標準和程序，根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，表決通過后報公司董事會批準。2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：公司主要財務指標和經營目標完成情況；公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況；董事及高級管理人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況；董事及高級管理人員的業務創新能力和創利能力的經營績效情況。3、不在公司領取報酬津貼的董事監事情況
不在公司領取報酬津貼的董事、監事的姓名 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬津貼
李桂真 是
李春興 是
徐波 是
游善芬 是
公司董事李春興在股東單位福建鳳竹集團有限公司領取工資，李桂真在其他單位振興實業(香港)有限公司領取工資，徐波在股東單位福建省環鏡保護設計院領取工資，游善芬在股東單位三明市天地環保技術開發有限公司領取工資。公司獨立董事津貼每人5萬元/年(含稅)；公司監事先生、女士分別領取其在公司任職的崗位工資，未領取監事報酬。

(四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名 擔任的職務 離任原因
鄭玉潤 董事 工作變動原因
蘇志強 行政副總經理 工作變動原因
李常春 總經理 工作變動原因
王惠玲 監事會召集人 工作變動原因
因工作變動原因，女士于3月7月辭去公司董事職務，，公司第二屆董事會第十六次會議選舉先生為公司第二屆董事會董事候選人，并經公司2005年度股東大會審議批準。由于工作變動原因，先生于向公司董事會請求辭去公司行政副總職務，根據調整后的公司組織機構，公司第二屆董事會第十六次會議決定聘先生為公司常務副總經理、女士為公司行政副總經理。為進一步健全完善公司法人治理結構，先生于向公司董事會請求辭去總經理職務，，公司第二屆董事會第十七次會議決定聘先生為公司總經理。女士因工作變動原因，于辭去公司監事職務，公司第二屆職工代表大會第三次會議選舉女士為公司第二屆監事會職工代表監事。經監事會全體成員表決同意，選舉先生為第二屆監事會新的召集人。

(五)公司員工情況
截止報告期末,公司在職員工為1,767人,需承擔費用的離退休職工為0人,行政人員47人，財務人員29人，技術人員483人，營銷人員122人，生產人員1086人。員工的結構如下：1、專業構成情況
專業類別 人數
財務會計 33
企業管理 59
染整工程 154
人力資源管理 7
紡織工程 88
市場營銷 56
國際貿易 39
英語 23
2、教育程度情況
教育類別 人數
本科以上 197
大專 301
中專、高中、技校學歷 511
初中及以下學歷 758
六、公司治理結構
(一)公司治理的情況
報告期內，公司按照《公司法》、《證券法》和中國證監會《上市公司章程指引（2006年修訂）》及修訂后的《上市公司股東大會規則》的有關規定，對《公司章程》進行了全面重新修訂。目前公司治理結構完善，公司法人治理情況基本符合中國證監會有關文件的要求。1、公司能確保所有股東，特別是中小股東地位平等，使所有股東充分行使自己的權利。公司嚴格按照法定程序召集、召開股東大會，行使股東表決權；公司所有關聯交易遵循平等、自愿、等價、有償原則，關聯董事、關聯股東回避表決，未損害公司利益。2、公司嚴格按照法定程序組織、召開董事會會議。所有董事能夠按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等開展工作，以認真負責的態度出席董事會會議和股東大會，積極接受有關培訓，熟悉有關法律、法規，了解董事的權利、義務和責任，對所議事項能充分表達明確的意見，忠實、誠信、勤勉地履行職責。3、公司嚴格按照法定程序組織、召開監事會會議。所有監事熟悉有關法律、法規，了解權利、義務和責任，對所議事項能充分表達明確的意見，認真履行自己的職責，能本著向全體股東負責的態度，對公司財務以及董事、高級管理人員履行職責的合法性進行監督，維護公司及股東的合法權益。4、公司管理層能勤勉、盡責工作，并定期向董事會和監事會報告工作。

(二)獨立董事履行職責情況
1、獨立董事參加董事會的出席情況
獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 備注
張勇勤 6 5 1 0
戴克商 6 6 0 0
戴仲川 6 6 0 0
陳俊明 6 6 0 0
公司獨立董事能夠按照《公司法》、《公司章程》及《獨立董事工作制度》的有關規定，按時出席董事會會議，認真履行職責，維護公司利益，確保中小股東的合法權利不受侵害。除了召開的第二屆董事會第十八次會議獨立董事張勇勤因公出差未能出席會議（委托獨立董事陳俊明代為出席并行使表決權）外，獨立董事均出席了本報告期內的董事會會議。

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。(三)公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況
1、業務方面：本公司除生產所需的水、電、汽由控股股東福建鳳竹集團有限公司按照關聯交易協議以市場公允價格提供外，公司業務結構完整，自主獨立經營，與控股股東之間無同業競爭，控股股東不存在直接或間接干預公司經營運作的情形。 2、人員方面：本公司設立時，人員編制就已和主要發起人股東全部分開，公司董事長、總經理、副總經理、財務負責人、技術負責人和董事會秘書均在公司領取薪酬，不存在雙重任職的問題，財務人員也沒有在關聯企業兼職的情況。公司董事長無兼任控股股東法人代表的問題。公司現有正式員工1767人，已全部與公司簽訂了勞動合同。本公司設立時，各發起人的離退休人員均未進入本公司，其離退休人員的各項費用全部由發起人自行解決。本公司目前尚無離退休人員，今后形成的離退休員工，其各項費用由本公司按照國家規定的社會保險制度統一辦理。 3、資產方面：本公司設立時，各股東均將與公司主營相關的資產投入本公司，除此之外無相同業務經營；公司原有資產的權屬也同時進行了變更，延續了過去資產的完整性和獨立性。 4、機構方面：公司根據生產經營管理的實際需要，配備和設立了完善的組織機構，各部門之間職責明確、分工有序。各職能部門在人員、辦公場所等各方面均與控股股東完全分開。 5、財務方面：公司設立了獨立的財務部門，健全完善了財務會計核算體系和制度，并配備了專職審計人員，制定了內部審計制度，獨立開設銀行帳戶和稅務登記證，依法獨立納稅。 (四)高級管理人員的考評及激勵情況
公司建立一套有效的考評機制，通過進一步健全完善公司績效考核制度，明確公司高管人員的職責、權限、利益關系，并通過采取解決住房、享受公司年度業績獎金、參加省內外培訓等措施，有效地激勵了高級管理人員的工作積極性和業務創新能力。

七、股東大會情況簡介
(一)年度股東大會情況
1、公司于召開2005年度股東大會年度股東大會。決議公告刊登在的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》。

一、會議召開和出席情況福建鳳竹紡織科技股份有限公司2005年度股東大會于在公司三樓會議室以現場方式召開。出席本次會議的股東及股東授權代表共5人，所代表的有表決權的股份數為9500萬股，占公司總股本17000萬股的55.88%。本次大會由公司董事會召集，由董事長先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員亦出席了本次會議，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定。二、提案審議情況經出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以記名投票方式表決通過了如下議案：1、審議通過公司2005年年度報告及其摘要。2、審議通過《2005年度董事會工作報告》。3、審議通過《2005年度監事會工作報告》。4、審議通過《2005年度財務決算報告》。5、審議通過《2005年度利潤分配方案》。6、審議通過《關于續聘福建華興有限責任會計師事務所的議案》。7、在關聯股東福建鳳竹集團有限公司回避表決的情況下，審議通過《關于公司2006年日常關聯交易事項的議案》。8、審議通過《關于申請最高借款綜合授信額度的議案》。9、審議通過《關于修訂的提案》。10、審議通過《關于調整公司董事的議案》。三、律師見證情況本次股東大會經公司聘請的福建至理律師事務所的蔣方斌律師、李鴻律師現場見證，并出具了法律意見書，認為本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的有關規定，本次大會召集人及出席會議人員、提出新提案的股東的資格均合法有效，提出新提案的程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

八、董事會報告
(一)管理層討論與分析
1、報告期內公司經營情況的討論和分析 2006年，紡織行業的總體競爭形勢十分劇烈。一方面，隨著紡織行業的國際市場化以及配額限制的取消，紡織品出口量進一步增大；但與此同時，歐美國家越來越多利用技術壁壘、環境壁壘、知識產權壁壘等非關稅壁壘對我國商品設限，而且我國人民幣又處于不斷升值的狀態，這就給行業平均利潤率本來就比較低的紡織行業，在經濟運行上產生了較大的壓力。 一年來，公司根據年度經營計劃，進一步鞏固主業，特別是重點做好2萬噸染整項目的配套與完善工作，并加大了對2萬噸織造項目的投入。在夯實主業的同時，公司還積極向上游產業延伸，順利完成了山東魚臺的技改工作，江西棉紡項目的籌建工作也已全面展開。生產上改善計劃控制，切實加強現場管理，確保公司產品質量。營銷上努力做好客戶的維護與開發工作，增加高附加值產品訂單比例，進一步拓展外貿自營出口業務。管理上則通過啟動人力資源戰略項目，建立健全公司的績效考核制度，全面推進公司的薪酬體制建設。2006年公司再次被評為“中國最具生命力十大民營企業”之一，社會對企業的認可得到進一步提升。 報告期內公司總體經營情況穩定，實現主營業務收入54,674.83萬元，比去年同期增長17.22%，實現主營業務利潤9582.21 萬元，同比增長5.44%，實現凈利潤4828.19萬元，同比增長0.43%。2、主要供應商、客戶情況(單位：萬元，幣種：人民幣)
前五名供應商采購金額合計 10,787.69 占采購總額比重 30.72%
前五名客戶銷售金額合計 9,095.55 占銷售總額比重 16.64%
3、報告期內資產構成、期間費用同比發生較大變動的主要影響因素說明1）報告期內資產構成情況變動說明(單位：萬元，幣種：人民幣)
2006年12月31日 2005年12月31日 增減
金額（萬元） 占資產比重（%） 金額（萬元） 占資產比重（%）
應收帳款 5,522.61 6.59% 4,423.49 6.18% 24.85%
存貨 9,696.78 11.58% 7,731.38 10.80% 25.42%
固定資產 58,247.56 69.55% 46,590.06 65.11% 25.02%
短期借款 15,765.13 18.82% 7,249.13 10.13% 117.48%
應付票據 6,838.76 8.17% 2,586.75 3.61% 164.38%
盈余公積 6,225.12 7.43% 5,253.12 7.34% 18.50%
A、應收帳款期末數較期初數增加主要是本期銷售量增加，增加賒銷行為所致； B、存貨期末數較期初數增加主要由于本期生產規模的擴大而增加原材料庫存以及銷售量的增 加而增加產成品的庫存； C、固定資產期末數較期初數增加主要是由于投資江西鳳竹、山東魚臺子公司而增加的在建工 程及固定資產以及母公司募集資金的投入而形成的固定資產； D、短期借款期末數較期初數增加主要是由于生產經營的擴大而增加的貸款； E、應付票據期末數較期初數增加主要是由于本期原材料的采購以票據結算方式的增加； F、盈余公積期末數較期初數增加主要是由于本期按一定的比例提取盈余公積金。 2）報告期內期間費用變動情況說明（單位：萬元，幣種：人民幣）
2006年 2005年 增減
營業費用 1,241.99 918.62 35.18%
管理費用 2,190.67 1,932.61 13.35%
財務費用 618.64 612.59 0.99%
A、營業費用較去年同期增加主要由于銷售業務量的增加而增加的銷售人員的工資以及為拓展海外業務而增加的自營出口費用； B、管理費用較去年同期增加主要是由于管理人員工資的增加以及為實施績效考核而增加的咨詢費；
C、財務費用較去年同期增加主要是由于借款的增加而增加的利息費用以及為規避匯率風險而減少的匯兌損失。 3）公司現金流量情況分析（單位：萬元，幣種：人民幣）
2006年合并
經營活動產生現金凈流量 10,219.49
投資活動產生現金凈流量 -15,725.48
籌資活動產生現金凈流量 3,545.44
現金及現金等價物凈增加額 -1,911.98
本公司2006年度合并的現金及現金等價物凈增加額為-1,911.98萬元，說明當公司在經營、籌資活動產生現金凈額為正流入時，現金主要是用于投資，處于擴張階段。其中經營活動產生的現金流量凈額10,219.49萬元，主要是由于公司銷售及貨款回籠情況良好。投資活動產生的現金凈流量為-15,725.48萬元，主要原因是募集資金項目的投入以及山東魚臺、江西棉紡購建固定資產的現金流出�；I資活動產生的現金流量凈額3,545.44萬元，主要原因是銀行貸款的增加及支付現金股利所致。4、公司未來發展的展望（1）公司所處行業發展趨勢及公司面臨的市場競爭格局紡織行業作為我國傳統支柱產業，整體技術裝備水平與世界先進水平相比仍有較大差距，人才、技術、管理水平也相對滯后，企業平均規模較小，產品自主創新能力不足，紡織企業總體競爭力不強。歐美設限和非關稅貿易壁壘的運用，加劇了紡織品市場的競爭。隨著我國國民經濟的不斷發展，人民幣處于持續升值狀況，更對紡織業的發展造成了持續沖擊，進一步擠壓了我國紡織業在國際產業鏈中的獲利空間。當然，隨著我國國民經濟的持續穩定增長，人民收入和消費水平不斷提高，紡織服裝內需市場逐步擴大，紡織行業的發展也面臨著一定的機遇。但總體而言，2007年紡織行業的生產經營形勢仍然不容樂觀，特別是在人民幣持續升值的背景下，市場競爭格局依然劇烈。（2）公司未來發展機遇、發展戰略和新年度的經營計劃在新的一年里，公司將根據“鞏固主業，多元化發展，國際化經營”的發展戰略，利用產業結構調整和消費升級的有利時機，繼續強化管理，苦練內功，以確保公司的主營業務收入和凈利潤的平穩增長。①進一步做好基礎工作，逐步整合完善產業鏈。要通過生產設備的整改補充，進一步提高產能，并依靠全面實行班組細節化管理，努力提高公司產品質量；要在江西棉紡項目建成投產和山東魚臺完成技改的基礎上，改進生產工藝，加強品質管理，確保所產棉紗的生產質量；要加大品牌的推廣與宣傳力度，逐步實現公司從染整代工商向優質面料供應商的轉變。②把握市場動態，實現營銷策略的調整。要加強對重點客戶、有潛力客戶、品牌客戶的維護與開發，以穩定及擴大業務量；要進一步調整訂單結構，轉移工作重點，在維持和鞏固外貿市場的同時，加大國內市場的拓展力度；要強化客戶管理，有所側重，淘汰小客戶及合作信譽差的客戶；要進一步完善營銷人員的業績考核體系，加強細節管理，縮短訂單處理流程，提高及時交貨率。③加強產品開發，提高產品技術含量。一方面要以市場為導向，加大公司新產品開發力度，開發出更多不同性能不同用途的功能性整理產品；另一方面要利用公司的技術優勢，進一步優化生產工藝，提高產品質量，增加產品附加值。④健全組織機構，全面落實績效考核。要重新梳理公司組織架構，進一步改革公司管理流程；要以公司人力資源戰略項目的啟動為契機，完成公司崗位設置和薪酬體系建設；要合理設計公司的績效指標，建立并落實公司的業績考核制度。（3）資金需求和使用計劃為完成公司2007年度經營計劃和工作目標，公司本部正常生產經營所需資金主要由銷售回款及銀行貸款解決，江西棉紡項目建設所需資金主要由銀行貸款解決，山東棉紡廠和江西棉紡項目投產后生產經營所需資金主要由銷售回款和銀行貸款解決。（4）公司面臨的風險因素的分析公司產品大部分以直接或間接方式出口海外，產品對國外市場的依存度較大。報告期內，我國對紡織品出口退稅率下調了2 個百分點，直接導致產品出口毛利的下降。今后如國家繼續下調紡織品的出口退稅率，將直接影響當期公司產品的獲利能力。而且，國家對人民幣匯率機制調整后，人民幣處于持續升值的態勢，人民幣未來的升值幅度及速度都將對公司產品出口的獲利能力產生較大影響。為此，公司將在鞏固國外市場的基礎上，加大國內市場的拓展力度，并加
強對外匯市場的研究，通過各種金融工具，有效控制匯率波動風險。

5、執行新企業會計準則后，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況
A、關于1 日新準則首次執行日現行會計準則和新準則股東權益的差異的分析：根據財政部5 日發布的財會[2006]3 號《關于印發〈企業會計準則第1 號—存貨〉等38 項具體準則的通知》的規定，公司應于1 日起執行新會計準則。公司目前依據財政部新會計準則規定已經辨別認定的1 日首次執行日現行會計準則與新準則的差異情況如下：（1）長期股權投資根據《企業會計準則第38 號—首次執行企業會計準則》和《企業會計準則第20 號—企業合并》的有關規定，屬于同一控制下企業合并產生的長期股權投資，尚未攤銷完畢的股權投資差額應全額沖銷，并調整留存收益，據此，公司將與子公司合并時產生的尚未攤銷完畢的股權投資差額50,329.14元調減留存收益。（2）所得稅公司按照現行會計準則的規定，制定了公司的會計政策。按照新會計準則的規定，應將資產賬面價值小于資產計稅基礎的差額和負債賬面價值大于負債計稅基礎計算遞延所得稅資產，由此增加了1 日留存收益760,599.80元。B、執行新會計準則后可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響：（1）長期股權投資①后續計量根據《企業會計準則第6 號--長期股權投資》的規定，公司將現行會計政策下對子公司采用權益法核算變更為采用成本法核算，在編制合并財務報表時按照權益法進行調整。此項政策變化將減少子公司經營盈虧對公司當期投資收益的影響，但是不影響公司合并財務報表。②長期股權投資差額公司現行會計政策規定：對長期股權投資取得成本與其在被投資單位所有者權益中所占份額之間的差額計入長期股權投資差額，收購庫存床上用品，分別進行會計處理：股權投資差額的借方按合同規定的投資期限攤銷，沒有規定投資期限的按10 年平均攤銷；股權投資差額的貸方計入資本公積。根據《企業會計準則第6 號--長期股權投資》的規定，同一控制下企業合并產生的長期股權投資差額調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益；其他情況下產生長期股權投資差額的計入當期損益。此項政策變化將會影響公司當期的利潤和股東權益。（2）研發費用資本化根據《企業會計準則第6 號--無形資產》的規定，公司發生的研究開發費用將由現行會計政策的全部費用化計入當期損益，變更為將符合規定條件的開發支出予以資本化。此項政策變化將會減少公司期間費用，增加公司的利潤和股東權益。（3）政府補助根據《企業會計準則第16 號--政府補助》的規定，公司目前現行制度下計入資本公積或損益的政府補助，將變更為在區分與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助后，將與資產相關的政府補助計入遞延收益并分期計入損益,將與收益相關的政府補助直接計入當期損益。此項政策變化將會影響公司的當期利潤和股東權益。（4）借款費用資本化根據《企業會計準則第17 號--借款費用》的規定，公司可以資本化的資產范圍將由目前現行會計政策下的固定資產、房地產開發企業的開發產品，變更為全部需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等。此項政策變化將會增加公司資本化的范圍，增加公司的當期利潤和股東權益。根據《企業會計準則第17 號--借款費用》的規定，在借款費用資本化期間內，為購建或者生產符合資本化條件的資產占用了一般借款的，一般借款利息應予資本化，而根據公司的現行會計政策，此政策不允許一般借款利息資本化。此項政策變化將會增加公司資本化的范圍，增加公司的當期利潤和股東權益。（5）所得稅根據《企業會計準則第18 號--所得稅》的規定，公司將現行會計政策下所得稅的會計處理方法--應付稅款法變更為資產負債表債務法。此項政策變化將會影響公司的當期會計所得稅費用，從而影響公司的利潤和股東權益。C、上述差異事項及影響可能因財政部對新會計準則的進一步講解而進行相應的調整。

(二)公司主營業務及其經營狀況
1、主營業務分行業、產品情況表
單位:元 幣種:人民幣
分行業或分產品 主營業務收入 主營業務成本 主營業務利潤率(%) 主營業務收入比上年增減(%) 主營業務成本比上年增減(%) 主營業務利潤率比上年增減(%)
分產品
織造 271,526,946.16 233,798,710.48 13.84 15.64 18.78 減少2.29個百分點
漂染 194,441,984.82 147,072,157.93 24.31 -3.48 -3.07 減少0.33個百分點
染紗 33,740,437.10 26,778,248.95 20.58 22.19 6.86 增加11.38個百分點
污水處理費 2,320,588.53 1,368,894.38 41.01 -1.44 -9.00 增加4.90個百分點
紡紗 44,718,305.46 41,611,306.59 6.89 25,087.17 22,411.85 增加11.05個百分點
合 計 546,748,262.07 450,629,318.33 17.53 17.22 20.07 減少1.96個百分點
2、主營業務分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（％）
福建地區 408,083,013.90 4.30
國內其他地區 57,971,287.67 121.10
國外地區 80,693,960.50 64.84
合 計 546,748,262.07 17.22
(三)公司投資情況
1、募集資金使用情況 1)、公司于2004年通過首次發行募集資金3,0192.57萬元，已累計使用3,0192.57萬元，其中本年度已使用2,829.80萬元，募集資金已使用完畢。2、承諾項目使用情況
單位:萬元 幣種:人民幣
承諾項目名稱 擬投入金額 是否變更項目 實際投入金額 預計收益 產生收益情況 是否符合計劃進度 是否符合預計收益
擴建2萬噸/年中高檔針織面料織造技改項目 23,178.00 否 15,759 3,335.51 1,114.33 是 否
新增2萬噸/年高檔面料染色及后整理技改項目 19,942.30 否 26,994 3,790.14 1,568.44 是 否
合計 43,120.30 / 42,753 7,125.65 2,682.76 / /
1)、擴建2萬噸/年中高檔針織面料織造技改項目項目擬投入23,178萬元，實際投入15,759萬元， 實際投入募集資金14,252萬元人民幣,投入自有資金1,507萬元。2)、新增2萬噸/年高檔面料染色及后整理技改項目項目擬投入19,942.30萬元，實際投入26,994萬元， 實際投入募集資金15,940.57萬元人民幣，投入自有資金11,053.43萬元。3)、募集資金項目不符合預計收益的原因：
（1）募集資金項目自項目立項、可行性研究、批準到項目的組織實施，經歷了較長的時間，市場情況發生了較大的變化。其間，紡織品出口退稅率的下調，以及歐美設限和非關稅貿易壁壘的運用，加劇了紡織品市場的競爭，特別是人民幣的持續升值，更對紡織業的發展造成了持續沖擊，進一步擠壓了紡織行業的獲利空間。紡織行業的不景氣，直接影響了公司募集資金項目的收益。

（2）受投資進度影響，織造項目的設備陸續到位，陸續投產，新進設備尚未完全發揮效應；而染整項目在產品結構上，仍以來料加工為主，還未實現以產品經營為主的轉型。

（3）募集資金項目實施后，公司生產規模急劇擴大，但公司生產設備的配套與完善以及國內外市場的拓展，仍需要一定的時間，以保證新增產能效益的完全發揮。3、非募集資金項目情況 公司擬出資13000萬元在江西瑞昌投資5萬紗錠針織用紗棉紡項目。2006年項目累計投入金額為7378.71萬元，廠房、倉庫、職工宿舍等主體工程已基本完成，部分設備已進入安裝階段，預計2007年5月底可全面竣工投產。 2006年，山東魚臺鳳竹紡織有限責任公司堅持邊生產邊技改的工作方針,對原有設備進行大規模的改造和更新,技改后固定資產產能由原來的30,420錠增加到43,920錠，氣流紡352頭。(四)公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響
報告期內，公司無會計政策、會計估計變更或重大會計差錯。 (五)董事會日常工作情況
1、董事會會議情況及決議內容（1）、公司于召開第二屆董事會第十五次（臨時）會議。決議公告刊登在的《上海證券報》、《證券日報》。 （2）、公司于召開第二屆董事會第十六次會議。決議公告刊登在的《上海證券報》、《證券日報》。 （3）、公司于召開第二屆董事會第十七次會議。決議公告刊登在的《上海證券報》、《證券日報》。 （4）、公司于召開第二屆董事會第十八次會議。決議公告刊登在的《上海證券報》、《證券日報》。 （5）、公司于召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了公司2006年第三季度報告。決議公告刊登在的《上海證券報》、《證券日報》。 （6）、公司于召開第二屆董事會第二十次（臨時）會議。決議公告刊登在的《上海證券報》、《證券日報》。 2、董事會對股東大會決議的執行情況
報告期內，公司召開了2005年度股東大會。2005年度股東大會通過了《2005年度董事會工作報告》、《2005年度利潤分配預案》、《關于續聘福建華興有限責任會計師事務所的議案》、《關于公司2006年日常關聯交易事項的議案》、《關于申請最高借款綜合授信額度的議案》等十個議案，公司董事會按照《公司法》和《公司章程》的規定，嚴格執行了股東大會決議和股東大會授權事項。

(六)利潤分配或資本公積金轉增預案
，公司召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了2006年度利潤分配預案，按2006年度公司實現凈利潤的10％提取法定盈余公積金4,860,031.52元，按2006年度公司實現凈利潤的10％提取任意盈余公積金4,860,031.52元；擬按公司總股本170,000,000.00股為基數，向全體股東每10股分配現金股利2元（含稅），共計34,000,000.00元。

九、監事會報告
(一)監事會的工作情況1、，召開第二屆監事會第九次會議,審議通過《2005年度監事會工作報告》、《2005年度報告及其摘要》、《2005年度財務決算報告》、《2005年度利潤分配方案》、《關于公司2006年日常關聯交易事項的議案》；選舉了第二屆監事會新的召集人。2、，召開第二屆監事會第十次會議,審議通過《2006年第一季度報告》。3、，召開第二屆監事會第十一次會議,審議通過《2006年中期報告》。4、，召開第二屆監事會第十二次會議,審議通過《2006年第三季度報告》。

2006年，全體監事列席參加了第二屆董事會第十六、十七、十八次董事會議和第十五、十九、二十次臨時會議，根據職責分別對董事會議案的合法性、程序性等方面作了監督審查，依法行使監督職能。

(二)監事會對公司依法運作情況的獨立意見
根據《公司法》和《公司章程》賦予的職權及《上市公司治理準則》的要求，公司監事會2006年度列席了公司股東大會、董事會的歷次會議，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項，對股東大會決議的執行情況、高管人員履行職責情況和公司管理制度進行監督，監事會認為：公司董事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法規進行規范運作，嚴格執行股東大會的各項決議，完善了內部管理和內部控制制度，建立了良好的內控機制，決策程序符合法律、法規的要求，公司董事會及高級管理人員在履行職務時，能夠從公司利益及股東利益出發，認真聽取各方面準確意見，不斷提高全面盡職及自律意識，無違反法律、法規和《公司章程》或損害股東及公司利益的行為。

(三)監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
監事會對公司報告期內財務制度和財務狀況進行了定期或不定期檢查，認為公司財務制度健全、財務管理規范、財務運行狀況良好，會計核算能嚴格按照企業會計制度和會計準則及其他相關財務規定的要求執行，未發現有違反財務管理制度的行為。福建華興有限責任會計師事務所對本公司出具的審計意見，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，符合客觀公正、實事求是的原則。

(四)監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
監事會對公司籌集資金使用情況進行檢查后認為，在2006年度，公司對發行股票籌集的資金嚴格按照董事會審議通過的決議使用，符合公司運行的需要和董事會的有關要求，未發現違規行為。

(五)監事會對公司收購出售資產情況的獨立意見
監事會對公司收購出售資產情況進行檢查后認為，在2006年度，公司收購出售資產的行為符合股東利益及股東大會決議精神，有利于公司的持續發展，未發現損害公司及股東利益的情況。

(六)監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
報告期內，公司與控股股東福建鳳竹集團有限公司存在購入水、電、蒸汽的關聯交易。對于上述關聯交易，我們對其計價依據及結算方式進行了認真審查，認為該關聯交易是因公司正常的生產經營需要而發生的，是按照關聯交易規則及有關協議進行的，決策程序合法，定價合理、公允，沒有損害公司及中小股東利益的情況。

(七)監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見
公司財務報告未被出具非標意見。

(八)監事會對公司利潤實現與預測存在較大差異的獨立意見
公司利潤實現與預測未存在較大差異。

轉二

　 中財網

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