長(zhǎng)嶺(集團(tuán))股份有限公司2003年半年度報(bào)告

報(bào)告期 2003-06-30

公告日期 2003-08-20

重要提示：本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任 。 董事張慕冉、承勇、李名勵(lì)先生未能親自出席董事會(huì)會(huì)議，已委托其他董事代理 出席并行使表決權(quán)。董事員玉玲未能出席會(huì)議。 公司法定代表人李強(qiáng)先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)魏金池先生、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人談戰(zhàn)軍先生聲明： 保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。 公司本半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 地址：陜西·寶雞 電話：0917--3624433轉(zhuǎn)5041 傳真：0917—3622392 目錄 一、公司基本情況簡(jiǎn)介 二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 三、股本變動(dòng)及股東情況 四、董事、監(jiān)事、高管人員情況 五、管理層討論與分析 六、重要事項(xiàng) 七、財(cái)務(wù)報(bào)告 八、備查文件目錄 九、會(huì)計(jì)報(bào)表 十、會(huì)計(jì)報(bào)表附注 一、公司基本情況 公司法定中文名稱(chēng)：長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司 公司法定英文名稱(chēng)：CHANG LING（GROUP）CO.，LTD. 公司英文名稱(chēng)縮寫(xiě)：CLGCL 公司股票上市地：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST長(zhǎng)嶺 股票代碼：000561 公司注冊(cè)地址：陜西省寶雞市清姜路75號(hào) 公司辦公地址：陜西省寶雞市清姜路75號(hào) 郵政編碼：721006 公司網(wǎng)址： 電子信箱：cl@changling.com.cn 公司法定代表人：李強(qiáng) 公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)授權(quán)代表：王瑄 楊婷婷 聯(lián)系地址：陜西省寶雞市長(zhǎng)嶺公司投資管理部 電話：0917--3624433轉(zhuǎn)5041 傳真：0917—3622392 電子信箱：dsh@changling.com.cn 公司信息披露報(bào)刊：《證券時(shí)報(bào)》 登載半年報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：投資管理部 公司首次注冊(cè)日期 1992年9月15日 公司首次注冊(cè)地點(diǎn) 陜西省工商行政管理局 公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：6100001000019 稅務(wù)登記號(hào)：610302220533749 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 辦公地：中國(guó)深圳福田區(qū)濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)B座11樓 郵編：518026 二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 單位：元 項(xiàng)目 本報(bào)告期數(shù) 上年同期數(shù) 凈利潤(rùn) 4419199.56 -30516219.43 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 4508025.31 -25969029.08 凈資產(chǎn)收益率(%) 3.4708 -6.70 每股收益 0.0111 -0.08 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 16061607.84 -22703630.39 項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 915460122.92 931319500.71 流動(dòng)負(fù)債 1209553876.28 1174372922.66 總資產(chǎn) 1485366969.32 1506206757.03 股東權(quán)益 127324279.56 143107979.89 每股凈資產(chǎn) 0.32 0.36 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 0.20 0.23 注：非經(jīng)常性損益共計(jì)-88825.75元。其中包括：營(yíng)業(yè)外收支凈額-88825.75元。 三、股本變動(dòng)及股東情況 1、股本變動(dòng)情況：報(bào)告期內(nèi)公司股本沒(méi)有變動(dòng)。 2、股東總數(shù)：截止報(bào)告期末公司股東總數(shù)為130395戶(hù)。 3、報(bào)告期末公司前10名股東持股情況： 持股數(shù)量 持股比例 股份 質(zhì)押、凍 股東名稱(chēng) （股） (%) 類(lèi)別 結(jié)的情況 陜西省國(guó)有資產(chǎn)管理局 119026400 29.98 國(guó)家股 中國(guó)工行陜西信托投資有限公司 18720000 4.72 法人股 西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 2880000 0.73 法人股 上海鑫黎實(shí)業(yè)有限公司 2500000 0.63 法人股 中國(guó)銀行寶雞支行勞動(dòng)服務(wù)公司 2160000 0.54 法人股 寶雞證券公司 1440000 0.36 法人股 中國(guó)農(nóng)行寶雞支行職工技術(shù)服務(wù)部 1440000 0.36 法人股 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)二師 1440000 0.36 法人股 華能科技公司 1338480 0.34 法人股 司法凍結(jié) 河北賓館 1152000 0.29 法人股 注1：持股5%以上大股東所持股份未發(fā)生質(zhì)押、凍結(jié)的情況； 注2：前10名大股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 注3：陜西省國(guó)有資產(chǎn)管理局委托長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司管理其持有的本公司國(guó)家 股。長(zhǎng)河集團(tuán)成立于1996年11月16日，是省屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司；法定代表人：王大中先 生；公司注冊(cè)資本為46400萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍為家用電器、紡織電子、通信設(shè)備等電子系 列產(chǎn)品的批發(fā)零售，電子技術(shù)軟件的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售。 注4：報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生控股股東變更情況。 四、董事、監(jiān)事、高管人員情況 1、持有公司股票的董事、監(jiān)事、高管人員在本報(bào)告期內(nèi)持股情況未發(fā)生變化。 2、報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高管人員變動(dòng)情況： 經(jīng)公司2003年3月20日第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，同意聘請(qǐng)薛冬泉先生為公 司副總經(jīng)理。董事會(huì)決議公告刊登在2003年3月21日的《證券時(shí)報(bào)》上。 經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2003年6月5日臨時(shí)會(huì)議審議，同意聘任劉長(zhǎng)平為公司總法律 顧問(wèn)。董事會(huì)決議公告刊登在2003年6月6日的《證券時(shí)報(bào)》上。 經(jīng)公司2003年5月15日第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議，同意聘任衛(wèi)阿唐先生為公 司副總經(jīng)理、韋德懷先生為公司總工程師兼總質(zhì)量師、李耀輝先生為公司總經(jīng)濟(jì)師。 董事會(huì)決議公告刊登在2003年5月16日的《證券時(shí)報(bào)》上。 報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有公司董事、監(jiān)事、高管人員解聘情況。 五、管理層討論與分析 1、財(cái)務(wù)情況及變動(dòng)分析： 公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)442萬(wàn)元，較上年同期-3052萬(wàn)元相比，義烏收購(gòu)庫(kù)存貨，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。 主要是公司通過(guò)貼牌生產(chǎn)，擴(kuò)大產(chǎn)銷(xiāo)量，使主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大幅增加所致，但由于累計(jì) 未彌補(bǔ)子公司虧損增加，使公司股東權(quán)益由上年度的14311萬(wàn)元下降為12732萬(wàn)元，公 司總資產(chǎn)由期初的150621萬(wàn)元下降到148703萬(wàn)元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)由上年的3953萬(wàn) 元下降為3787萬(wàn)元，主要是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本較高，表明公司冰箱產(chǎn)品仍處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額由上年同期的-2181萬(wàn)元增加為273萬(wàn)元，表明公司現(xiàn)金流 入情況有了明顯改善。 2、經(jīng)營(yíng)情況及變動(dòng)分析： 本公司主營(yíng)范圍為家用電器產(chǎn)品、紡織機(jī)電產(chǎn)品、軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)以及相關(guān)的進(jìn)出 口貿(mào)易。電冰箱產(chǎn)品在上半年通過(guò)貼牌和自有品牌雙管齊下，恢復(fù)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)銷(xiāo) 售力度，產(chǎn)銷(xiāo)量逐月攀升，1—6月生產(chǎn)電冰箱86088臺(tái)（含貼牌生產(chǎn)），同比增長(zhǎng)216 .9%，紡織電子產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)，上半年生產(chǎn)紡電產(chǎn)品1602套，同比增長(zhǎng)35.4%。 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超10%以上及分行業(yè)或產(chǎn)品情況如下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元 主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成 毛利率比 分行業(yè)或 主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成 毛利率 收入比上 本比上年增 上年增減 分產(chǎn)品 收入 本 （％） 年增減 減（％） （％） （％） 電冰箱 14129.94 13649.04 3.40 3.73 15.11 -73.75 紡織電子 6440.10 3207.41 50.20 40.53 36.37 3.12 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分地區(qū)情況如下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元 地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（％） 華北地區(qū) 788.99 -5.05 華東地區(qū) 1443.06 -39.60 華中地區(qū) 125.60 -86.48 華南地區(qū) 87.97 97.97 西南地區(qū) 65.16 -19.75 西北地區(qū) 18718.62 25.72 出口 648.64 76.89 合計(jì) 21878.04 11.99 3、投資情況： 1）公司在報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有用募集資金投資及前期募集資金延續(xù)至本報(bào)告期投資的情 況。 2）非募集資金投資情況： 為了實(shí)現(xiàn)紡織電子產(chǎn)品做大做強(qiáng)的目的，本公司將涉及紡電生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)按評(píng) 估凈值與另一投資人長(zhǎng)嶺機(jī)器廠出資現(xiàn)金共同組建了“陜西長(zhǎng)嶺紡織機(jī)電科技有限公 司”。該公司注冊(cè)資金為4710萬(wàn)元，其中本公司以經(jīng)評(píng)估的紡電經(jīng)營(yíng)性?xún)糍Y產(chǎn)4042萬(wàn) 元，按評(píng)估價(jià)值1:1折價(jià)入股，其中4000萬(wàn)元構(gòu)成投資，占出資總額的85%，剩余42萬(wàn) 元在公司成立以后以現(xiàn)金返還本公司。另一投資人長(zhǎng)嶺機(jī)器廠以現(xiàn)金710萬(wàn)元出資，占 出資總額的15%。此項(xiàng)投資須報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 4、公司未對(duì)上年年度報(bào)告中披露的本年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃做出修改。 5、經(jīng)公司預(yù)測(cè)，按目前經(jīng)營(yíng)情況，下一報(bào)告期還有可能盈利。 六、重要事項(xiàng) 1、公司治理方面： 報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，并在日常工作中不斷 完善法人治理結(jié)構(gòu)。公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)“公司經(jīng)理考核激勵(lì)實(shí) 施辦法”。完善了經(jīng)理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制。按照《關(guān)于在上市公司建立 獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定，公司將在即將召開(kāi)的2002年度股東大會(huì)上進(jìn)行換屆 選舉，使獨(dú)立董事人數(shù)達(dá)到規(guī)定要求，以確保董事會(huì)高效、規(guī)范運(yùn)作。 公司主要存在的問(wèn)題是大股東欠款28607.67萬(wàn)元，現(xiàn)正在與集團(tuán)公司積極協(xié)商解 決，并已報(bào)給中國(guó)證監(jiān)會(huì)及西安證管辦。 2、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)利潤(rùn)分配、公積金轉(zhuǎn)增股本或新股發(fā)行事宜。 3、公司2003年中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 4、公司重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。 本公司于2002年8月6日以臨時(shí)公告形式以及在2002年度報(bào)告中披露了重大仲裁事 項(xiàng)，現(xiàn)對(duì)已公告事項(xiàng)在報(bào)告期末進(jìn)展情況陳述如下： （1）慈溪市電器成套廠訴訟拖欠合同報(bào)酬事項(xiàng)。已開(kāi)庭審理終結(jié)，經(jīng)慈溪市人民 法院判決我公司在判決生效之日，償付慈溪市電器成套廠價(jià)款5198199.39元，并承擔(dān) 訴訟費(fèi)76060元，該判決已于2002年10月1日生效，雙方已達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，并已在 履行中。 （2）本公司起訴山西省晉中市晉豐電子有限公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案。被告向陜西 省高級(jí)人民法院提起了上訴。經(jīng)調(diào)解，現(xiàn)已結(jié)案，對(duì)方履行合同，支付貨款190萬(wàn)元。 （3）寶雞市秦海物資公司訴本公司清償拖欠運(yùn)費(fèi)一案，經(jīng)合議庭主持調(diào)解，雙方 達(dá)成調(diào)解協(xié)議如下：本公司于2003年6月30日之前付清原告運(yùn)費(fèi)本金人民幣3167182.4 8元，每月付款人民幣30萬(wàn)元，至2003年6月底以前付清。原告申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，雙方已 達(dá)成執(zhí)行和解協(xié)議，目前本案正在履行過(guò)程中。 （4）西安市華山機(jī)械工業(yè)有限公司訴本公司拖欠貨款一案，已開(kāi)庭審結(jié)，寶雞市 渭濱區(qū)人民法院判決本公司于判決生效后十日內(nèi)清償原告貨款3833838.20元及利息， 并承擔(dān)訴訟費(fèi)31700元。該判決已于2003年5月6日生效，對(duì)方已向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。 除已公告的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)外，截止2003年6月30日新發(fā)生的重大訴訟、仲裁 事項(xiàng)如下： 1)2003年3月31日本公司下屬子公司陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司（下稱(chēng)“寶冰公司 ”）收到寶雞市中級(jí)人民法院（2003）民初字23號(hào)應(yīng)訴通知書(shū)及民事訴狀，原告寶雞 金山電子設(shè)備廠以寶冰公司拖欠其貨款為由，訴至法院，要求判令寶冰公司償付貨款 4743869.06元。審理中級(jí)法院主持調(diào)解，雙方于2003年5月28日自愿達(dá)成將4615594.0 6元分期付款的協(xié)議書(shū)。目前本協(xié)議正在履行中。 2) 2003年4月23日本公司及下屬子公司寶冰公司收到陜西省高級(jí)人民法院（2003 ）陜民二初字第5號(hào)應(yīng)訴通知書(shū)及民事起訴書(shū)，原告廣州冷機(jī)股份有限公司以本公司及 下屬子公司寶冰公司拖欠其貨款為由，訴至陜西省高級(jí)人民法院，要求判令本公司及 寶冰公司返還貨款本金32272317.62元及利息5489673.47元；二被告承擔(dān)連帶清償責(zé)任 ；并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。目前此案正在審理中。 3) 2003年5月28日本公司及長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司收到西安市新城區(qū)人民法院（ 2003）新民初字第1605號(hào)應(yīng)訴通知書(shū)及起訴狀副本，原告西部信托投資有限公司以拖 欠擔(dān)保費(fèi)為由，訴至西安市新城區(qū)人民法院，義烏收庫(kù)存玩具，要求判令本公司及長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公 司支付擔(dān)保費(fèi)2378000元及逾期利息，并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。目前此案正在審理中。 4) 2003年6月16日本公司及下屬子公司寶冰公司收到上海市嘉定區(qū)人民法院（20 03）嘉民二（商）初第509號(hào)應(yīng)訴通知書(shū)及民事訴狀，原告上海恒勝耀華塑料制品有限 公司以寶冰公司拖欠加工價(jià)款為由，訴至上海市嘉定區(qū)人民法院，要求判令寶冰公司 給付加工價(jià)款2436930.43元，二被告承擔(dān)連帶清償責(zé)任，并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。目前 此案正在審理中。 上述訴訟、仲裁事項(xiàng)的執(zhí)行，將使公司資金匱乏狀況進(jìn)一步加劇，并影響公司生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的原材料采購(gòu)及其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 4、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)重大資產(chǎn)收購(gòu)、出售或處置事項(xiàng)。 5、報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)關(guān)聯(lián)交易。 6、報(bào)告期內(nèi)公司或持股5%以上股東未有承諾事項(xiàng)。 7、重大合同及其履行情況。 （1）報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生或以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的重大托管、承包、租 賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)事項(xiàng)。 （2）報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)重大擔(dān)保事項(xiàng)。 （3）報(bào)告期內(nèi)公司無(wú)委托他人進(jìn)行現(xiàn)金資產(chǎn)管理事項(xiàng)。 8、公司2002年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期內(nèi)，公司繼續(xù)聘請(qǐng)深圳大華天 誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)單位。 9、報(bào)告期內(nèi)公司、公司董事會(huì)及董事未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)稽查、中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰 、通報(bào)批評(píng)、被其他行政管理部門(mén)處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)的情況。 10、期后事項(xiàng)： 2003年8月1日，經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)成立陜西長(zhǎng)嶺集團(tuán)有限公司，該公司是本 公司控股股東長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司的續(xù)存公司，享有對(duì)本公司的股東權(quán)益。 11、報(bào)告期內(nèi)公司披露的重要事項(xiàng)信息索引 重要事項(xiàng) 刊登日期 報(bào)刊名稱(chēng) 第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告 2003年3月21日 《證券時(shí)報(bào)》 長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司對(duì)外投資公告 2003年3月21日 第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告 2003年4月16日 2002年度報(bào)告摘要 2003年4月16日 關(guān)于召開(kāi)2002年股東大會(huì)的通知 2003年4月16日 第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 2003年4月16日 關(guān)于股票交易實(shí)行特別處理的公告 2003年4月16日 第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議披露第一季度報(bào)告 2003年4月29日 關(guān)于本公司股票風(fēng)險(xiǎn)警示的公告 2003年4月30日 關(guān)于取消原定召開(kāi)2002年度股東大會(huì)的決議公告 2003年5月15日 第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告 2003年5月16日 第三屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告 2003年6月6日 長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司業(yè)績(jī)預(yù)盈公告 2003年6月26日 七、財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） 1、會(huì)計(jì)報(bào)表（附后）。 2、會(huì)計(jì)報(bào)表附注（附后）。 八、備查文件 1、載有董事長(zhǎng)簽名的半年度報(bào)告文件； 2、載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù) 報(bào)告文本； 3、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 4、公司章程文件。 董事長(zhǎng)： 長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司 二○○三年八月十八日 資產(chǎn)負(fù)債表（未經(jīng)審計(jì)） 編制單位：長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元 年末數(shù) 資產(chǎn) 合并數(shù) 公司數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 11499767.75 3067216.94 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 7457761.29 2787986.28 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收帳款 75849702.28 103700852.13 其他應(yīng)收款 550997767.79 368424636.09 預(yù)付帳款 23609838.45 11593316.84 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 244107625.09 31513627.19 待攤費(fèi)用 1937650.27 177766.40 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 915460112.92 521265401.87 長(zhǎng)期投資 : 長(zhǎng)期股權(quán)投資 25003090.92 131793219.00 長(zhǎng)期債權(quán)投資 其中：合并價(jià)差 長(zhǎng)期投資合計(jì) 25003090.92 131793219.00 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 672371653.54 183351134.81 減：累計(jì)折舊 251537970.05 69949480.84 固定資產(chǎn)凈值 420833683.49 113401653.97 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 29569328.22 29569328.22 固定資產(chǎn)凈額 391264355.27 83832325.75 在建工程 41596382.31 34320423.97 固定資產(chǎn)清理 -61968.57 -20000.00 固定資產(chǎn)合計(jì) 432798769.01 118132749.72 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 97654244.45 27690991.00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 14450752.02 966298.63 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 112104996.47 28657289.63 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 485366969.32 799848660.22 年初數(shù) 資產(chǎn) 合并數(shù) 公司數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 10548630.65 2438408.17 短期投資 應(yīng)收票據(jù) 13726702.95 9143202.95 應(yīng)收股利 應(yīng)收利息 應(yīng)收帳款 70838903.56 111386169.87 其他應(yīng)收款 561011650.59 339183722.94 預(yù)付帳款 39379450.45 13138117.70 應(yīng)收補(bǔ)貼款 存貨 233962774.86 81832996.01 待攤費(fèi)用 1851387.65 390871.33 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 931319500.71 557513488.97 長(zhǎng)期投資 : 長(zhǎng)期股權(quán)投資 20503090.92 88957556.52 長(zhǎng)期債權(quán)投資 其中：合并價(jià)差 長(zhǎng)期投資合計(jì) 20503090.92 88957556.52 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 681575726.34 225982379.92 減：累計(jì)折舊 246375220.07 82835751.54 固定資產(chǎn)凈值 435200506.27 143146628.38 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 30711719.98 30711719.98 固定資產(chǎn)凈額 404488786.29 112434908.40 在建工程 37396833.90 33367548.66 固定資產(chǎn)清理 34600.53 0.00 固定資產(chǎn)合計(jì) 441920220.72 145802457.06 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 99219380.67 28011259.00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 13244564.01 640580.00 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 無(wú)形及其他資產(chǎn)合計(jì) 112463944.68 28651839.00 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 1506206757.03 820925341.55 資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)） 編制單位：長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元 年末數(shù) 負(fù)債和股東權(quán)益 合并數(shù) 公司數(shù) 流動(dòng)負(fù)債 短期借款 328532933.00 152946933.00 應(yīng)付票據(jù) 0.00 0.00 應(yīng)付帳款 581973516.45 263061717.09 預(yù)收帳款 17035371.20 5479461.41 應(yīng)付工資 190924.81 181869.00 應(yīng)付福利費(fèi) 9108219.19 1987687.58 應(yīng)交稅金 4627466.68 2991324.99 其他應(yīng)交款 4749884.21 4559370.10 其他應(yīng)付款 231390429.25 146867206.37 應(yīng)付利潤(rùn)（股利） 170537.84 0.00 預(yù)提費(fèi)用 31774593.65 11675744.36 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1209553876.28 589751313.90 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 133330105.00 16000000.00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 400000.00 0.00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 3395947.00 3395947.00 其他長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 137126052.00 19395947.00 負(fù)債合計(jì) 1346679928.28 609147260.90 少數(shù)股東權(quán)益： 11362761.48 0.00 股東權(quán)益： 股本 397012585.00 397012585.00 減：已歸還投資 股本凈額 397012585.00 397012585.00 資本公積 519695275.13 519695275.13 盈余公積 70633950.51 70633950.51 其中：公益金 0.00 0.00 *未確認(rèn)的投資損失(以-號(hào)填列) 未分配利潤(rùn) (787466961.34) (796640411.32) 累計(jì)未彌補(bǔ)子公司虧損 (72550569.74) 0.00 股東權(quán)益合計(jì) 127324279.56 190701399.32 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 148366969.32 799848660.22 年初數(shù) 負(fù)債和股東權(quán)益 合并數(shù) 公司數(shù) 流動(dòng)負(fù)債 短期借款 331682933.00 155946933.00 應(yīng)付票據(jù) 5200000.00 150000.00 應(yīng)付帳款 545372378.63 284001395.84 預(yù)收帳款 37493758.33 30954623.66 應(yīng)付工資 362506.99 274786.08 應(yīng)付福利費(fèi) 9073409.45 3015306.99 應(yīng)交稅金 2083824.57 2312742.42 其他應(yīng)交款 5480817.51 5303260.43 其他應(yīng)付款 216626623.49 131153835.44 應(yīng)付利潤(rùn)（股利） 205537.84 0.00 預(yù)提費(fèi)用 20791132.85 9003407.98 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1174372922.66 622116291.84 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 133330105.00 16000000.00 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 400000.00 0.00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 0.00 0.00 其他長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 133730105.00 16000000.00 負(fù)債合計(jì) 1308103027.66 638116291.84 少數(shù)股東權(quán)益： 54995749.48 0.00 股東權(quán)益： 股本 397012585.00 397012585.00 減：已歸還投資 股本凈額 397012585.00 397012585.00 資本公積 516244849.22 516244849.22 盈余公積 70633950.51 70633950.51 其中：公益金 0.00 0.00 *未確認(rèn)的投資損失(以-號(hào)填列) 未分配利潤(rùn) (791886160.90) (801082335.02) 累計(jì)未彌補(bǔ)子公司虧損 (48897243.94) 0.00 股東權(quán)益合計(jì) 143107979.89 182809049.71 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 1506206757.03 820925341.55 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表（未經(jīng)審計(jì)） 編制單位：長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元 本年累計(jì)數(shù) 項(xiàng)目 合并數(shù) 公司數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 218780369.30 54498120.41 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 179312139.17 32452926.85 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1597132.93 758950.73 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 37871097.20 21286242.83 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 1202833.13 4674959.00 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 13117756.19 9032626.62 管理費(fèi)用 32086026.66 10125117.31 財(cái)務(wù)費(fèi)用 14882548.08 4859074.75 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (21012400.60) 1944383.15 加:投資收益 2419400.65 營(yíng)業(yè)外收入 926948.76 845371.89 減:營(yíng)業(yè)外支出 1015774.51 767231.99 加:補(bǔ)貼收入 67447.22 加:以前年度損益調(diào)整 四、利潤(rùn)總額 (21033779.13) 4441923.70 減:所得稅 35617.60 0.00 少數(shù)股東損益 (1019656.03) 0.00 未彌補(bǔ)子公司虧損 (24468940.26) 0.00 五、凈利潤(rùn) 4419199.56 4441923.70 加:年初未分配利潤(rùn) (791886160.90) (801082335.02) 其他轉(zhuǎn)入 六、可供分配的利潤(rùn) (787466961.34) (796640411.32) 減:提取法定盈余公積金 提取法定公益金 七、可供股東分配的利潤(rùn) (787466961.34) (796640411.32) 減:提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 八、未分配利潤(rùn) (787466961.34) (796640411.32) 上年同期數(shù) 項(xiàng)目 合并數(shù) 公司數(shù) 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 195365215.69 156277077.00 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 154644747.26 118513035.07 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1188592.93 1092319.69 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 39531875.50 36671722.24 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) (703303.75) (607306.65) 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 17648703.65 15367638.57 管理費(fèi)用 20945921.46 17603555.85 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6619800.69 6256661.93 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (6385854.05) (3163440.76) 加:投資收益 (20254635.10) (22774334.60) 營(yíng)業(yè)外收入 545322.35 457674.00 減:營(yíng)業(yè)外支出 5126231.31 5089840.15 加:補(bǔ)貼收入 33718.61 0.00 加:以前年度損益調(diào)整 0.00 0.00 四、利潤(rùn)總額 (31187679.50) (30569941.51) 減:所得稅 4584.50 2735.51 少數(shù)股東損益 (676044.57) 0.00 未彌補(bǔ)子公司虧損 0.00 0.00 五、凈利潤(rùn) (30516219.43) (30572677.02) 加:年初未分配利潤(rùn) (495131021.90) (492437850.19) 其他轉(zhuǎn)入 六、可供分配的利潤(rùn) (525647241.33) (523010527.21) 減:提取法定盈余公積金 提取法定公益金 七、可供股東分配的利潤(rùn) (525647241.33) (523010527.21) 減:提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 八、未分配利潤(rùn) (525647241.33) (523010527.21) 補(bǔ)充資料： 項(xiàng)目 1.出售、處置部門(mén)或被投資單位 所得收益 2.會(huì)計(jì)政策變更增加(減少)利潤(rùn) 總額 3.會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加(減少)利潤(rùn) 總額 4.其他 現(xiàn)金流量表（未經(jīng)審計(jì)） 編制單位：長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司 單位：人民幣元 項(xiàng)目 行次 合并數(shù) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1 251493079.75 收到稅費(fèi)返還 2 4133659.39 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 3 72738275.53 現(xiàn)金流入小計(jì) 4 328365014.67 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 5 228770755.57 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 6 23012707.57 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 7 14947082.52 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 8 45572861.17 現(xiàn)金流出小計(jì) 9 312303406.83 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 10 16061607.84 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 11 收回投資所收到的現(xiàn)金 12 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 13 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 14 21400.00 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15 2508100.00 現(xiàn)金流入小計(jì) 16 2529500.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 17 3486396.13 投資支付的現(xiàn)金 18 4500000.00 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19 1234808.59 現(xiàn)金流出小計(jì) 20 9221204.72 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 21 -6691704.72 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 22 吸收投資收到的現(xiàn)金 23 借款收到的現(xiàn)金 24 12550000.00 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 25 16200.00 現(xiàn)金流入小計(jì) 26 12566200.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 27 15300000.00 分配股利利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金 28 3907474.97 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 29 現(xiàn)金流出小計(jì) 30 19207474.97 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 31 -6641274.97 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 32 五、現(xiàn)金流量?jī)纛~ 33 2728628.15 項(xiàng)目 母公司數(shù) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 114443913.47 收到稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 59006117.25 現(xiàn)金流入小計(jì) 173450030.72 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 125107906.37 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9482588.87 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 3995274.71 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 29740631.55 現(xiàn)金流出小計(jì) 168326401.50 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 5123629.22 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 21400.00 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 21400.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 944571.17 投資支付的現(xiàn)金 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1234808.59 現(xiàn)金流出小計(jì) 2179379.76 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2157979.76 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 借款收到的現(xiàn)金 7400000.00 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 7400000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 7000000.00 分配股利利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金 1159349.64 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 8159349.64 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -759349.64 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 五、現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2206299.82 補(bǔ)充資料 行次 合并數(shù) 一、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 34 凈利潤(rùn) 35 4419199.56 加：少數(shù)股東收益 36 -1019656.03 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 37 -1101976.42 固定資產(chǎn)折舊 38 17539549.50 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 39 1544393.38 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 40 1020572.46 待攤費(fèi)用的減少 41 -122508.84 預(yù)提費(fèi)用增加 42 15798545.64 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 43 -1400.00 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 44 130590.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 45 14817981.40 投資損失(減收益) 46 遞延稅款貸項(xiàng)(減借項(xiàng)) 47 存貨的減少(減增加) 48 2154886.30 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加) 49 -47167514.16 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少) 50 8730383.92 其他 51 -681438.87 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 52 16061607.84 2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 53 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 54 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換債券 55 融資租入固定資產(chǎn) 56 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 57 現(xiàn)金的期末余額 58 11499767.75 減：現(xiàn)金的期初余款 59 10548630.65 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 60 1777491.05 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余款 61 0.00 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 62 2728628.15 補(bǔ)充資料 母公司數(shù) 一、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 4441923.70 加：少數(shù)股東收益 0.00 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -1142391.76 固定資產(chǎn)折舊 4155376.29 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 320268.00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 304698.24 待攤費(fèi)用的減少 178058.71 預(yù)提費(fèi)用增加 8503414.26 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 -1400.00 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 0.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 4860961.65 投資損失(減收益) 遞延稅款貸項(xiàng)(減借項(xiàng)) 存貨的減少(減增加) 49718022.99 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加) -48458247.04 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少) -17708897.01 其他 -48158.81 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 5123629.22 2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換債券 融資租入固定資產(chǎn) 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 3067216.94 減：現(xiàn)金的期初余款 2438408.17 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 1577491.05 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余款 0.00 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2206299.82 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表 項(xiàng)目 期初余額 本期增加數(shù) 170,740,238.09 一、壞帳準(zhǔn)備合計(jì) 42,487,370.99 其中：應(yīng)收帳款 128,252,867.10 其他應(yīng)收款 --- 二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) --- 其中：股票投資 --- 債券投資 18,245,977.36 三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 18,245,977.36 其中：庫(kù)存商品 --- 原材料 1,173,544.67 四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì) 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,173,544.67 長(zhǎng)期債權(quán)投資 --- 30,711,719.98 五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 382,625.88 其中：房屋、建筑物 30,329,094.10 機(jī)器設(shè)備 --- 六、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 --- 其中：專(zhuān)利權(quán) --- 商標(biāo)權(quán) 1,756,186.77 項(xiàng)目 本期轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 期末余額 170,740,238.09 一、壞帳準(zhǔn)備合計(jì) 42,487,370.99 其中：應(yīng)收帳款 128,252,867.10 其他應(yīng)收款 --- 二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) --- 其中：股票投資 --- 債券投資 18,245,977.36 三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 18,245,977.36 其中：庫(kù)存商品 --- 原材料 1,173,544.67 四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì) 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,173,544.67 長(zhǎng)期債權(quán)投資 --- 30,711,719.98 五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 382,625.88 其中：房屋、建筑物 30,329,094.10 機(jī)器設(shè)備 --- 六、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 --- 其中：專(zhuān)利權(quán) --- 商標(biāo)權(quán) 1,756,186.77 七、在建工程減值準(zhǔn)備 八、委托貸款減值準(zhǔn)備 長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司 會(huì)計(jì)報(bào)表附注 2003年半年度 除特別說(shuō)明，以人民幣元表述 附注1.公司簡(jiǎn)介 本公司的前身國(guó)營(yíng)長(zhǎng)嶺機(jī)器廠系國(guó)家“一五”期間投資興建的156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一 。1992年經(jīng)陜西省體改委以陜改發(fā)[1992]39號(hào)文批準(zhǔn)，由國(guó)營(yíng)長(zhǎng)嶺機(jī)器廠作為獨(dú)家發(fā) 起人，通過(guò)對(duì)其進(jìn)行整體股份制改造以定向募集方式設(shè)立本公司。1993年經(jīng)陜改發(fā)[1 993]119號(hào)文批準(zhǔn)，本公司進(jìn)行分立，將主要用于生產(chǎn)軍用產(chǎn)品的資產(chǎn)負(fù)債從本公司分 立出去，組成新的長(zhǎng)嶺機(jī)器廠。 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)會(huì)審字[1993]109號(hào)文批準(zhǔn)，本公司股票已于1 994年5月9日在深圳證券交易所上市，領(lǐng)取22053374-9號(hào)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本 為人民幣叁億貳仟柒佰壹拾貳萬(wàn)柒仟肆佰捌拾叁元。1997年6月8日經(jīng)股東大會(huì)及陜西 省證券管理委員會(huì)以陜證監(jiān)發(fā)[1997]15號(hào)文批準(zhǔn)增資配股后注冊(cè)資本為人民幣叁億玖 仟柒佰零壹萬(wàn)貳仟伍佰捌拾伍元。 2002年8月27日，本公司由于法定代表人和經(jīng)營(yíng)范圍變更而變更了企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí) 照，新的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為6100001000019。 本公司本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍變更為：家用電器、電子通訊產(chǎn)品、紡織電子設(shè)備和 機(jī)電產(chǎn)品（小轎車(chē)除外）的研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；軟件技術(shù)的研制、開(kāi)發(fā)；出口本公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品，進(jìn)口所需的原材料和零部件，本企業(yè)的技術(shù)進(jìn)出口和“三來(lái)一補(bǔ)”；承 包境外機(jī)電行業(yè)工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì) 外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；模具的設(shè)計(jì)、制造和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 附注2.主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法 (1)本公司執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。 (2)會(huì)計(jì)年度： 本公司采用公歷年為會(huì)計(jì)年度，即自每年一月一日至十二月三十一日為一個(gè)會(huì)計(jì) 年度。 (3)記帳本位幣：本公司以人民幣為記帳本位幣。 (4)記帳基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則： 本公司采用權(quán)責(zé)發(fā)生制記帳基礎(chǔ)，資產(chǎn)計(jì)價(jià)原則采用歷史成本法。 (5)外幣業(yè)務(wù)核算方法： 本公司涉及外幣的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，其記帳匯率和帳面匯率采用市場(chǎng)匯率,期末對(duì)貨幣性 項(xiàng)目按期未匯率進(jìn)行調(diào)整，所產(chǎn)生的匯兌損益列入損益。 (6)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn): 本公司的現(xiàn)金是指：庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款；現(xiàn)金等價(jià)物是指： 持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。 (7)短期投資： 短期投資按實(shí)際支付的價(jià)款扣除已宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或利息計(jì)價(jià)，按收到的現(xiàn) 金股利或利息沖減投資成本。 期（年）末，短期投資按成本與市價(jià)孰低法計(jì)價(jià)，投資跌價(jià)準(zhǔn)備按成本與市價(jià)孰 低法計(jì)提。 (8)壞帳核算： 本公司壞帳損失核算采用備抵法，根據(jù)年末應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收 款）余額之和按帳齡分析法提取壞帳準(zhǔn)備。計(jì)提比例為：逾期1年以?xún)?nèi)提取3%；逾期1 —2年提取5%；逾期2—3年提取10%；逾期3—4年提取30%；逾期4—5年提取50%；逾期 5年提取100%。 本公司確認(rèn)壞帳的標(biāo)準(zhǔn)是：凡因債務(wù)人破產(chǎn)，依照法律清償程序后仍無(wú)法收回的 ；或因債務(wù)人死亡，既無(wú)遺產(chǎn)可供清償，又無(wú)義務(wù)承擔(dān)人，確實(shí)無(wú)法收回的；或因債 務(wù)人逾期未能履行清償義務(wù)，經(jīng)法定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，該等應(yīng)收款項(xiàng)列為壞帳損失。 (9)存貨: 本公司存貨主要包括：原材料、委托加工材料、在途物資、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等。 原材料按照計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算，月末根據(jù)材料成本差異率將計(jì)劃成本調(diào)整為 實(shí)際成本；產(chǎn)成品的發(fā)出采用加權(quán)平均法；生產(chǎn)成本中原材料成本按定額在完工產(chǎn)品 和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配，人工費(fèi)用及制造費(fèi)用由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。 低值易耗品采用使用時(shí)一次性攤銷(xiāo)法。 期（年）末，存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計(jì)價(jià)，存貨跌價(jià)損失準(zhǔn)備按成本高 于可變現(xiàn)凈值孰低按分類(lèi)計(jì)提，詳見(jiàn)附注5.注釋6。 (10)長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)按照取得時(shí)的初始投資成本入帳，對(duì)持股在50%以上的控股子公司 和持股在20%以上（含20%）的非控股聯(lián)營(yíng)或合營(yíng)公司、并有重大影響的按權(quán)益法核算 。持股20%以下的聯(lián)營(yíng)或合營(yíng)企業(yè)按成本法核算。 長(zhǎng)期債權(quán)投資購(gòu)入時(shí)按實(shí)際成本入帳，實(shí)際成本與債券票面值的差額在債券存續(xù) 期內(nèi)按直線法攤銷(xiāo)，投資收益以債券面值及適用利率計(jì)算確認(rèn)。 期（年）末對(duì)長(zhǎng) 期投資進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，如果被投資單位的市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況惡化等 原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于投資的帳面價(jià)值，按其可收回金額低于帳面價(jià)值的差額單 項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 長(zhǎng)期投資明細(xì)詳見(jiàn)附注5.注釋8。 (11)固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊： a.本公司將使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器設(shè)備等，不屬于主要生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)的、使用期限在二年以上并且單位價(jià)值在2000元以上的資產(chǎn)歸入固定資產(chǎn)。 b.固定資產(chǎn)按取得時(shí)的成本計(jì)價(jià)。 c.固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算，并按各類(lèi)固定資產(chǎn)的原值和估計(jì)的使用年限扣 除殘值（原值的3%）確定其折舊率，分類(lèi)折舊率如下： 資產(chǎn)類(lèi)別 使用年限 年折舊率 房屋建筑物 15-40年 2.425%-6.467% 機(jī)器設(shè)備 12-15年 6.467%-8.083% 運(yùn)輸工具 10-12年 8.083%-9.700% 其他設(shè)備 8-14年 6.929%-12.125% 期（年）末，由于市價(jià)持續(xù)下跌或技術(shù)落后、設(shè)備陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等原因 ，導(dǎo)致固定資產(chǎn)可收回金額低于帳面價(jià)值的，按單項(xiàng)預(yù)計(jì)可收回金額，并按其與帳面 價(jià)值的差額提取減值準(zhǔn)備。 (12)在建工程： 在建工程按為工程所發(fā)生的直接建筑、安裝成本及所借入款的實(shí)際承擔(dān)的利息支 出、匯兌損益核算反映工程成本。 期（年）末，由于停建并且預(yù)計(jì)在未來(lái)三年內(nèi)不會(huì)更新開(kāi)工的，無(wú)論是性能上還 是技術(shù)上已經(jīng)落后的，按單項(xiàng)額計(jì)可收回金額，并按其低于帳面價(jià)值的差額計(jì)提減值 準(zhǔn)備。 (13)借款費(fèi)用： 借款費(fèi)用應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足在資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生、借款費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生以及為使資產(chǎn)達(dá)到 預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購(gòu)建活動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始的條件下才允許資本化。按照至當(dāng)期末止 購(gòu)建固定資產(chǎn)的累計(jì)支出加權(quán)平均數(shù)與資本化率的乘積不超過(guò)實(shí)際發(fā)生的利息進(jìn)行。 (14)無(wú)形資產(chǎn)按實(shí)際支付的金額或確定的價(jià)值入帳，按直線法攤銷(xiāo)，其攤銷(xiāo)期限 如 a.土地使用權(quán)按50年攤銷(xiāo)； b.技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)按10年攤銷(xiāo)； 期（年）末，對(duì)于已被其他新技術(shù)所代替，使其為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)利益受到更大不 利影響的或因市值大幅度下跌，在剩余攤銷(xiāo)期內(nèi)不會(huì)恢復(fù)的無(wú)形資產(chǎn)，按單項(xiàng)預(yù)計(jì)可 收回金額，并按其低于帳面價(jià)值的差額計(jì)提減值準(zhǔn)備。 (15)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用： 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)方法為直線法，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的攤銷(xiāo)期為5-10年。 (16)收入確認(rèn)原則： 商品銷(xiāo)售收入:本公司及其子公司是以已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給 購(gòu)貨方；企業(yè)既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已出售的商品 實(shí)施控制；與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入企業(yè)；相關(guān)的收入和成本能夠可靠的計(jì)量 為確認(rèn)商品銷(xiāo)售收入的實(shí)現(xiàn) 勞務(wù)銷(xiāo)售：以勞務(wù)的收入、勞務(wù)的完工程度能夠可靠地確定，與交易相關(guān)的價(jià)款 能夠流入，相關(guān)的成本能夠可靠地計(jì)量為前提。 他人使用本公司資產(chǎn)等取得的收入：按合同協(xié)議規(guī)定的收費(fèi)時(shí)間和方法計(jì)算確認(rèn) 。 (17)預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)原則 本公司將同時(shí)符合以下條件與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)確認(rèn)為負(fù)債：該義務(wù)是公司承 擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)；該義務(wù)的執(zhí)行很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出公司；該義務(wù)的金額能夠可靠 計(jì)量。 (18)所得稅的會(huì)計(jì)處理方法： 企業(yè)所得稅率為33%，公司所得稅采用應(yīng)付稅款法的會(huì)計(jì)處理方法。 (19)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)： 在將本公司的控股子公司及有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的聯(lián)營(yíng)公司之間的投資、內(nèi)部往來(lái)、內(nèi) 部交易的未實(shí)現(xiàn)損益等全部抵銷(xiāo)的基礎(chǔ)上，逐項(xiàng)合并,并計(jì)算少數(shù)股東權(quán)益。少數(shù)股東 權(quán)益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司應(yīng)分得的利潤(rùn)（或應(yīng)承擔(dān) 的虧損）。 本期合并范圍較上年同期增加了西安長(zhǎng)嶺冰箱股份有限公司、陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱 有限公司、陜西長(zhǎng)嶺紡織機(jī)電科技有限公司三家公司。本期納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的范圍 的公司及新增合并范圍的原因詳見(jiàn)附注4。 附注3 .稅項(xiàng) 本公司適用主要稅種包括：增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、企 業(yè)所得稅等。 流轉(zhuǎn)稅稅率分別為：增值稅17%、營(yíng)業(yè)稅5%、城市維護(hù)建設(shè)稅為流轉(zhuǎn)稅額的7%，教 育費(fèi)附加為流轉(zhuǎn)稅額的3%。 所得稅稅率：根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于清理企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的相關(guān)規(guī)定，本公 司至2002年起不再享有原陜稅發(fā)[1993]258號(hào)文批準(zhǔn)的15%所得稅優(yōu)惠，執(zhí)行33%的企業(yè) 所得稅率。 附注4 .控股子公司及合營(yíng)企業(yè) 1．控股子公司： 控股公司名稱(chēng) 注冊(cè)資本 投資額 持股比例 長(zhǎng)嶺電器太原經(jīng)銷(xiāo)公司 50萬(wàn) 50萬(wàn) 100% 長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份有限公司成都 50萬(wàn) 50萬(wàn) 100% 分公司 北京海淀長(zhǎng)嶺電器產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)站 50萬(wàn) 50萬(wàn) 100% 長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）電器沈陽(yáng)經(jīng)銷(xiāo)公司 50萬(wàn) 50萬(wàn) 100% 深圳市長(zhǎng)嶺實(shí)業(yè)有限公司 220萬(wàn) 220萬(wàn) 100% 長(zhǎng)嶺美神實(shí)業(yè)有限公司 347.8萬(wàn) 347.8萬(wàn) 100% 寶雞長(zhǎng)青電器廠 80萬(wàn) 80萬(wàn) 100% 長(zhǎng)嶺圣方計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 800萬(wàn) 408萬(wàn) 51% 陜西省長(zhǎng)嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司 70萬(wàn) 50萬(wàn) 71.4% 陜西長(zhǎng)嶺印務(wù)有限責(zé)任公司 61.8萬(wàn) 35.7萬(wàn) 57.83% 西安長(zhǎng)電網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 582萬(wàn) 381.8萬(wàn) 65.6% 河南長(zhǎng)嶺工貿(mào)有限公司 300萬(wàn) 300萬(wàn) 100% 長(zhǎng)嶺烏魯木齊工貿(mào)有限公司 90萬(wàn) 90萬(wàn) 100% 長(zhǎng)嶺電器西安經(jīng)銷(xiāo)公司 100萬(wàn) 60萬(wàn) 100% 陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司* 15,000萬(wàn) 14,500萬(wàn) 96.67% 西安長(zhǎng)嶺冰箱股份有限公司* 21,800萬(wàn) 12,057萬(wàn) 55.3% 陜西長(zhǎng)嶺紡織機(jī)電科技有限公 4170萬(wàn) 4000萬(wàn) 85% 司** 重慶長(zhǎng)嶺工貿(mào)電器有限公司 200萬(wàn) 200萬(wàn) 100% 陜西長(zhǎng)嶺工貿(mào)有限公司 300萬(wàn) 300萬(wàn) 100% 控股公司名稱(chēng) 經(jīng)營(yíng)范圍 長(zhǎng)嶺電器太原經(jīng)銷(xiāo)公司 批發(fā)、零售；維修長(zhǎng)嶺系列產(chǎn)品及零配件。 長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）股份 有限公司成都 批發(fā)、零售；維修長(zhǎng)嶺系列產(chǎn)品及零配件。 分公司 北京海淀長(zhǎng)嶺電器產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)站 批發(fā)、零售；維修家用電子及零配件；儀器儀表。 長(zhǎng)嶺（集團(tuán)）電器沈 陽(yáng)經(jīng)銷(xiāo)公司 批發(fā)、零售；維修家用電子及零配件等。 深圳市長(zhǎng)嶺實(shí)業(yè)有限公司 國(guó)內(nèi)南北物資供銷(xiāo)；信息咨詢(xún)服務(wù)。 長(zhǎng)嶺美神實(shí)業(yè)有限公司 針紡織品，服裝鞋帽；勞動(dòng)保護(hù)用品；機(jī)械加工等。 寶雞長(zhǎng)青電器廠 家電配件 長(zhǎng)嶺圣方計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 臺(tái)式計(jì)算機(jī)，服務(wù)器，終端顯示器及計(jì)算機(jī)軟件開(kāi) 發(fā)銷(xiāo)售等 陜西省長(zhǎng)嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司 貨物運(yùn)輸、搬運(yùn)裝卸、貨物配載、汽車(chē)維修、客運(yùn) 代辦、批發(fā)零售 陜西長(zhǎng)嶺印務(wù)有限責(zé)任公司 印刷加工、批零文化用品、紙張、印刷材料、印刷 機(jī)械等。 西安長(zhǎng)電網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 電子產(chǎn)品,通訊技術(shù)等 河南長(zhǎng)嶺工貿(mào)有限公司 家用電器、五金交電銷(xiāo)售，汽車(chē)貨運(yùn)。 長(zhǎng)嶺烏魯木齊工貿(mào)有限公司 家用電器、五金交電、電子設(shè)備及配件銷(xiāo)售、維修。 長(zhǎng)嶺電器西安經(jīng)銷(xiāo)公司 家用電器、家用視音頻產(chǎn)品、五金工具。 陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司* 電冰箱及相關(guān)家電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、 生產(chǎn)、銷(xiāo)售等。 西安長(zhǎng)嶺冰箱股份有限公司* 電冰箱（柜）及其他制冷機(jī)電產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售； 相關(guān)鈑金件。 陜西長(zhǎng)嶺紡織機(jī)電科技有限公 紡織機(jī)械及紡織機(jī)械用機(jī)電產(chǎn)品,稀土電機(jī)產(chǎn)品, 重慶長(zhǎng)嶺工貿(mào)電器有限公司 電機(jī)控制系統(tǒng)的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)。 生產(chǎn)、批發(fā)、零售家用電器、零部件。 陜西長(zhǎng)嶺工貿(mào)有限公司 家用電器、電子通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售及維修服務(wù)。 2000年10月交由長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司托管的西安冰箱股份有限公司和陜西寶雞 長(zhǎng)嶺冰箱有限公司因2002年9月底托管到期，故本次將其納入合并范圍，去年同期未納 入合并范圍。 2003年5月成立陜西長(zhǎng)嶺紡織機(jī)電科技有限公司，公司成立前，1-4月報(bào)表在母公 司中核算，成立后做為控股子公司納入合并范圍。 2．合營(yíng)企業(yè)： 合營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 注冊(cè)資本 投資額 持股比例 山東濰紡五交化股份有限公司 1,632萬(wàn) 40.8萬(wàn) 2.5% 咸陽(yáng)紡織機(jī)械股份有限公司 4,334萬(wàn) 50萬(wàn) 0.6% 西安高科實(shí)業(yè)股份有限公司 10,800萬(wàn) 122萬(wàn) 0.77% 北京德恒股份有限公司 8,800萬(wàn) 200萬(wàn) 2.27% 陜西華能科技公司 625萬(wàn) 100萬(wàn) 16% 西安圣河有限責(zé)任公司 3,500萬(wàn) 350萬(wàn) 10% 西部信托投資有限公司 22000萬(wàn) 358.5 1.62% 寶雞長(zhǎng)嶺科工貿(mào)公司 50萬(wàn) 20萬(wàn) 40% 陜西長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)工貿(mào)有限公司 1000萬(wàn) 456.50萬(wàn) 45% 西安富萊明實(shí)業(yè)有限公司 1173萬(wàn) 575萬(wàn) 49% 陜西長(zhǎng)嶺軟件開(kāi)發(fā)有限公司* 500萬(wàn) 450萬(wàn) 90% 合營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 經(jīng)營(yíng)范圍 山東濰紡五交化股份有限公司 五金、交電銷(xiāo)售 咸陽(yáng)紡織機(jī)械股份有限公司 紡織、機(jī)械 西安高科實(shí)業(yè)股份有限公司 植物,化工,生物制品等 北京德恒股份有限公司 技術(shù)開(kāi)發(fā),咨詢(xún)服務(wù)等 陜西華能科技公司 新產(chǎn)品研制生產(chǎn),計(jì)算機(jī)工程施工設(shè)計(jì) 西安圣河有限責(zé)任公司 彩色顯像器等 西部信托投資有限公司 信托投資 寶雞長(zhǎng)嶺科工貿(mào)公司 電子元器件、家用電器生產(chǎn)及銷(xiāo)售維修 陜西長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)工貿(mào)有限公司 家用電器生產(chǎn)及銷(xiāo)售維修 西安富萊明實(shí)業(yè)有限公司 電子元器件、家用電器生產(chǎn)及銷(xiāo)售維修 陜西長(zhǎng)嶺軟件開(kāi)發(fā)有限公司* 軟件產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售、售后服務(wù) 陜西長(zhǎng)嶺紡織機(jī)電科技有限公司本期納入合并范圍，該公司對(duì)陜西長(zhǎng)嶺軟件開(kāi)發(fā) 有限公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資視同本期增加并入。 附注5.主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目注釋?zhuān)ǔ�非特別說(shuō)明，以下數(shù)據(jù)是合并數(shù)） 注釋1. 貨幣資金 種類(lèi) 幣種 期末數(shù) 期初數(shù) 現(xiàn)金 人民幣 4,919,252.48 1,771,147.30 銀行存款 人民幣 6,398,191.4 8,091,641.57 其他貨幣資金： 182,323.87 685,841.78 合計(jì) 11,499,767.75 10,548,630.65 注釋2.應(yīng)收票據(jù) 種類(lèi) 期末數(shù) 期初數(shù) 銀行承兌匯票 7,457,761.29 13,726,702.95 注釋3.應(yīng)收帳款 期末數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 壞帳準(zhǔn)備 RMB % RMB 一年以?xún)?nèi) 24,846,516.18 21.00% --- 一年以上至二年以?xún)?nèi) 17,158,682.56 14.50% 524,377.27 二年以上至三年以?xún)?nèi) 24,445,764.77 20.66% 1,093,952.64 三年以上 51,886,109.76 43.85% 40,869,041.08 合計(jì) 118,337,073.27 100.00% 42,487,370.99 期初數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 壞帳準(zhǔn)備 RMB % RMB 一年以?xún)?nèi) 17,945,792.11 15.84% --- 一年以上至二年以?xún)?nèi) 17,479,242.22 15.42% 524,377.27 二年以上至三年以?xún)?nèi) 21,879,0Z52.88 19.31% 1,093,952.64 三年以上 56,022,187.34 49.43% 40,869,041.08 合計(jì) 113,326,274.55 100% 42,487,370.99 本公司無(wú)持股5%以上股東欠款 應(yīng)收賬款公司數(shù)明細(xì)列示如下： 期末數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 壞帳準(zhǔn)備 RMB % RMB 一年以?xún)?nèi) 2,781,506.21 2.17% 一年以上至二年以?xún)?nèi) 31,951,035.48 24.91% 964,595.77 二年以上至三年以?xún)?nèi) 22,351,895.00 17.43% 1,146,845.87 三年以上 71,186,047.74 55.50% 22,458,190.66 合計(jì) 128,270,484.43 100.00% 24,569,632.30 期初數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 壞帳準(zhǔn)備 RMB % RMB 一年以?xún)?nèi) 9,066,281.27 6.67% --- 一年以上至二年以?xún)?nèi) 32,153,192.42 23.65% 964,595.77 二年以上至三年以?xún)?nèi) 22,936,917.47 16.87% 1,146,845.87 三年以上 71,799,411.01 52.81% 22,458,190.66 合計(jì) 135,955,802.17 100% 24,569,632.30 本公司無(wú)持股5%以上股東欠款。 注釋4.其他應(yīng)收款 期末數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 壞帳準(zhǔn)備 RMB % RMB 一年以?xún)?nèi) 115,260,206.58 16.97% --- 一年以上至二年以?xún)?nèi) 122,714,581.13 18.07% 3,386,998.33 二年以上至三年以?xún)?nèi) 313,234,398.45 46.11% 15,704,322.67 三年以上 128,041,448.73 18.85% 109,161,546.10 合計(jì) 679,250,634.89 100.00% 128,252,867.10 期初數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 壞帳準(zhǔn)備 RMB % RMB 一年以?xún)?nèi) 133,383,631.63 19.35% 一年以上至二年以?xún)?nèi) 112,899,944.46 16.38% 3,386,998.33 二年以上至三年以?xún)?nèi) 314,086,453.45 45.57% 15,704,322.67 三年以上 128,894,488.15 18.70% 109,161,546.10 合計(jì) 689,264,517.69 100% 128,252,867.10 占其他應(yīng)收款總額10%以上（含10%）的項(xiàng)目的具體內(nèi)容如下： 欠款單位名稱(chēng)金額性質(zhì) 長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司 286,076,656.25 借款及往來(lái)款 長(zhǎng)嶺空調(diào)器公司 100,102,562.77 借款及往來(lái)款 長(zhǎng)建電子發(fā)展有限公司 58,213,784.22 借款 合計(jì) 444,393,003.24 持股5%以上的股東欠款287,665,245.28元，明細(xì)內(nèi)容如下: 欠款單位名稱(chēng) 金額 欠款時(shí)間 長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司 286,076,656.25 二至三年 其他應(yīng)收款中前五名的金額合計(jì)為473,726,414.07元，占其他應(yīng)收款總額的比例 為69.74%。 其他應(yīng)收款公司數(shù)明細(xì)列示如下： 期末數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 壞帳準(zhǔn)備 RMB % RMB 一年以?xún)?nèi) 97,116,798.43 22.88% --- 一年以上至二年以?xún)?nèi) 87,956,753.32 20.73% 2,545,607.67 二年以上至三年以?xún)?nèi) 103,479,215.05 24.38% 4,785,894.15 三年以上 135,825,056.07 32.01% 48,621,684.96 合計(jì) 424,377,822.87 100.00% 55,953,186.78 期初數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 壞帳準(zhǔn)備 RMB % RMB 一年以?xún)?nèi) 78,805,840.58 19.94% --- 一年以上至二年以?xún)?nèi) 84,853,589.14 21.47% 2,545,607.67 二年以上至三年以?xún)?nèi) 95,717,882.93 24.22% 4,785,894.15 三年以上 135,759,597.07 34.365 48,621,684.96 合計(jì) 395,136,909.72 100.00% 55,953,186.78 占其他應(yīng)收款總額10%以上（含10%）的項(xiàng)目的具體內(nèi)容如下： 欠款單位名稱(chēng) 金額 性質(zhì) 長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司 107,438,666.82 借款及往來(lái)款 長(zhǎng)嶺空調(diào)器公司 100,102,562.77 借款及往來(lái)款 長(zhǎng)建電子發(fā)展有限公司 58,213,784.22 借款 西安長(zhǎng)嶺冰箱股份有限公司 74,043,915.45 借款 合計(jì) 339,798,929.26 持股5%以上的股東欠款 107,438,666.82 元，明細(xì)內(nèi)容如下： 欠款單位名稱(chēng) 金額 欠款時(shí)間 長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司 107,438,666.82 兩至三年 其他應(yīng)收款中前五名的金額合計(jì)為367,543,750.06元，占其他應(yīng)收款總額的比例 為86.60%. 注釋5.預(yù)付帳款 期末數(shù) 期初數(shù) 賬齡 金額 占總額比例 金額 占總額比例 RMB % RMB % 一年以?xún)?nèi) 9,883,684.85 41.86% 26,958,493.82 68.46% 一年以上至二年以?xún)?nèi) 10,078,173.79 42.69% 8,993,071.51 22.84% 二年以上至三年以?xún)?nèi) 1,732,850.34 7.34% 1,915,129.47 4.86% 三年以上 1,915,129.47 8.11% 1,512,755.65 3.84% 合計(jì) 23,609,838.45 100% 39,379,450.45 100% 預(yù)付帳款比上年度減少40%，主要由于本期西安長(zhǎng)嶺冰箱公司預(yù)付帳款轉(zhuǎn)存貨所致 。 一年以上帳齡的預(yù)付帳款，其未收回的原因是暫未結(jié)算。 注釋6.存貨及存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 期末數(shù) 類(lèi)別 賬面余額 賬面價(jià)值 原材料 86,420,775.02 86,420,775.02 在途物資 1,203,270.46 1,203,270.46 在產(chǎn)品 17,237,825.42 17,237,825.42 庫(kù)存商品 155,074,624.07 136,828,646.71 代銷(xiāo)商品 1,955,876.52 1,955,876.52 低值易耗品 366,593.39 366,593.39 委托加工物資 94,637.57 94,637.57 合計(jì) 262,353,602.45 244,107,625.09 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 期初數(shù) 本期增加 庫(kù)存商品 18,245,977.36 --- 期初數(shù) 類(lèi)別 賬面余額 賬面價(jià)值 原材料 99,584,622.54 99,584,622.54 在途物資 --- --- 在產(chǎn)品 25,304,147.04 25,304,147.04 庫(kù)存商品 124,298,861.47 106,052,884.11 代銷(xiāo)商品 --- --- 低值易耗品 677,591.80 677,591.80 委托加工物資 2,343,529.37 2,343,529.37 合計(jì) 252,208,752.22 233,962,774.86 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 本期轉(zhuǎn)回 期末數(shù) 庫(kù)存商品 --- 18,245,977.36 注釋7.待攤費(fèi)用 類(lèi)別 期末數(shù) 期初數(shù) 年末結(jié)存原因 保險(xiǎn)費(fèi) 1,213,038.85 1,077,140.95 尚未攤完 低值易耗品攤銷(xiāo) 1,583.20 --- 尚未攤完 其他 723,028.22 774,246.70 尚未攤完 合計(jì) 1,937,650.27 1,851,387.65 注釋8.長(zhǎng)期投資 (1)明細(xì)列示如下： 項(xiàng)目 期末數(shù) 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 長(zhǎng)期股權(quán)投資 26,176,635.59 1,173,544.67 25,003,090.92 其中： 對(duì)子公司投資 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資 13,763,162.59 --- 13,763,162.59 其他股權(quán)投資 12,413,473.00 1,173,544.67 11,239,928.33 長(zhǎng)期債權(quán)投資 --- --- --- 合計(jì) 26,176,635.59 1,173,544.67 25,003,090.92 項(xiàng)目 期初數(shù) 賬面余額 減值準(zhǔn)備 面價(jià) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 21,676,635.59 1,173,544.67 20,503,090.92 其中： 對(duì)子公司投資 --- --- --- 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資 9,263,162.59 --- 9,263,162.59 其他股權(quán)投資 12,413,473.00 1,173,544.67 11,239,928.33 長(zhǎng)期債權(quán)投資 --- --- --- 合計(jì) 21,676,635.59 1,173,544.67 20,503,090.92 a.其他股權(quán)投資 I．成本法核算的其他股權(quán)投資 占被投資單位 初始投資 被投資單位名稱(chēng) 注冊(cè)資本比例 成本 期初數(shù) 山東濰紡五交化股份有限公司 2.5% 40.8萬(wàn) 408,000.00 咸陽(yáng)紡織機(jī)械股份有限公司 0.6% 50萬(wàn) 500,000.00 西安高科實(shí)業(yè)股份有限公司 0.77% 122萬(wàn) 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 2.27% 200萬(wàn) 2,000,000.00 陜西華能科技公司 16% 100萬(wàn) 1,000,000.00 西安圣河有限責(zé)任公司 10% 350萬(wàn) 3,500,000.00 西部信托投資有限公司 1.62% 358.5萬(wàn) 3,585,473.00 寶雞長(zhǎng)嶺科工貿(mào)公司(注1) 40% 10萬(wàn) 200,000.00 小計(jì) 12,413,473.00 占被投資單位 初始投資 被投資單位名稱(chēng) 本期增加 本期轉(zhuǎn)回 期末數(shù) 山東濰紡五交化股份有限公司 --- --- 408,000.00 咸陽(yáng)紡織機(jī)械股份有限公司 --- --- 500,000.00 西安高科實(shí)業(yè)股份有限公司 --- --- 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 --- --- 2,000,000.00 陜西華能科技公司 --- --- 1,000,000.00 西安圣河有限責(zé)任公司 --- --- 3,500,000.00 西部信托投資有限公司 --- --- 3,585,473.00 寶雞長(zhǎng)嶺科工貿(mào)公司(注1) --- --- 200,000.00 小計(jì) 12,413,473.00 注1：由于本公司對(duì)該公司無(wú)控制、無(wú)共同控制且無(wú)重大影響，對(duì)其采用成本法核 算。 II．權(quán)益法核算的其他股權(quán)投資 投資 占被投資單位 初始投 被投資單位名稱(chēng) 期限 注冊(cè)資本比例 資成本 期初余額 陜西長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)工 20 45% 450萬(wàn) 4,565,057.79 貿(mào)有限公司 西安富萊明實(shí)業(yè)有限 20 49% 575萬(wàn) 4,698,104.80 公司 陜西長(zhǎng)嶺軟件開(kāi)發(fā)有 90% 450萬(wàn) 20 限公司(注2) 小計(jì) 9,263,162.59 累計(jì)權(quán) 本期權(quán)益 益增減 被投資單位名稱(chēng) 本期增加 增減額 額 期末余額 陜西長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)工 --- --- --- 4,565,057.79 貿(mào)有限公司 西安富萊明實(shí)業(yè)有限 --- --- --- 4,698.104.80 公司 陜西長(zhǎng)嶺軟件開(kāi)發(fā)有 4,500,000.00 --- --- 4,500,000.00 限公司(注2) 小計(jì) 4,500,000.00 --- --- 13,763,162.59 注2：如附注4所述，陜西長(zhǎng)嶺紡織機(jī)電科技有限公司本期納入合并范圍，該公司 對(duì)陜西長(zhǎng)嶺軟件開(kāi)發(fā)有限公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資視同本期增加并入。 b.減值準(zhǔn)備的變化情況 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)回 期末數(shù) 陜西華能科技公司 515,544.67 --- --- 515,544.67 咸陽(yáng)紡織機(jī)械股份有限公司 250,000.00 --- --- 250,000.00 山東濰紡五交化股份有限公司 200,000.00 --- --- 408,000.00 合計(jì) 1,173,544.67 --- --- 1,173,544.67 長(zhǎng)期投資公司數(shù)明細(xì)列示如下： 明細(xì)列示如下： 項(xiàng)目 期末數(shù) 賬面余額 減值準(zhǔn)備 長(zhǎng)期股權(quán)投資 258,807,207.11 127,013,988.11 其中： 對(duì)子公司投資 246,393,734.11 125,840,443.44 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資 --- --- 其他股權(quán)投資 12,413,473.00 1,173,544.67 合計(jì) 258,807,207.11 127,013,988.11 項(xiàng)目 期初數(shù) 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 長(zhǎng)期股權(quán)投資 131,793,219.00 215,971,544.63 127,013,988.11 88,957,556.52 其中： 對(duì)子公司投資 120,553,290.67 203,558,071.63 125,840,443.44 77,717,628.19 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)投 --- --- --- --- 其他股權(quán)投資 11,239,928.33 12,413,473.00 1,173,544.67 11,239,928.33 合計(jì) 131,793,219.00 215,971,544.63 127,013,988.11 88,957,556.52 a、其他股權(quán)投資 I．成本法核算的其他股權(quán)投資 占被投資單位 初始投 被投資單位名稱(chēng) 注冊(cè)資本比例 資成本 期初數(shù) 山東濰紡五交化股份有限公司 2.5% 40.8萬(wàn) 408,000.00 咸陽(yáng)紡織機(jī)械股份有限公司 0.6% 50萬(wàn) 500,000.00 西安高科實(shí)業(yè)股份有限公司 0.77% 122萬(wàn) 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 2.27% 200萬(wàn) 2,000,000.00 陜西華能科技公司 16% 100萬(wàn) 1,000,000.00 西安圣河有限責(zé)任公司 10% 350萬(wàn) 3,500,000.00 西部信托投資有限公司 1.62% 358.5萬(wàn) 3,585,473.00 寶雞長(zhǎng)嶺科工貿(mào)公司(注1) 40% 10萬(wàn) 200,000.00 小計(jì) 12,413,473.00 被投資單位名稱(chēng) 本期增加 本期轉(zhuǎn)回 期末數(shù) 山東濰紡五交化股份有限公司 --- --- 408,000.00 咸陽(yáng)紡織機(jī)械股份有限公司 --- --- 500,000.00 西安高科實(shí)業(yè)股份有限公司 --- --- 1,220,000.00 北京德恒股份有限公司 --- --- 2,000,000.00 陜西華能科技公司 --- --- 1,000,000.00 西安圣河有限責(zé)任公司 --- --- 3,500,000.00 西部信托投資有限公司 --- --- 3,585,473.00 寶雞長(zhǎng)嶺科工貿(mào)公司(注1) --- --- 200,000.00 小計(jì) --- --- 12,413,473.00 注1：由于本公司對(duì)該公司無(wú)控制、無(wú)共同控制且無(wú)重大影響，對(duì)其采用成本法核 算。 II．權(quán)益法核算的其他股權(quán)投資 占被投資單位初 始投資 占被投資單位初 始投資 被投資單位名稱(chēng) 期初余額 注冊(cè)資本比例 成本 北京海淀長(zhǎng)嶺電器經(jīng)銷(xiāo)站 100% 50萬(wàn) (1,480,937.34) 長(zhǎng)嶺電器太原經(jīng)銷(xiāo)公司 100% 50萬(wàn) (953,203.73) 深圳市長(zhǎng)嶺實(shí)業(yè)有限公司 100% 220萬(wàn) 1,120,756.21 重慶長(zhǎng)嶺工貿(mào)電器有限公司 100% 200萬(wàn) 2,000,205.74 陜西長(zhǎng)嶺工貿(mào)有限公司 100% 300萬(wàn) 3,022,237.82 長(zhǎng)嶺烏魯木齊工貿(mào)有限公司 100% 90萬(wàn) 938,704.83 長(zhǎng)嶺電器沈陽(yáng)經(jīng)銷(xiāo)公司 100% 50萬(wàn) (1,794,485.75) 長(zhǎng)嶺成都經(jīng)銷(xiāo)公司 100% 50萬(wàn) (136,037.91) 長(zhǎng)嶺電器西安經(jīng)銷(xiāo)公司 100% 60萬(wàn) 618,020.82 河南長(zhǎng)嶺工貿(mào)有限公司 100% 300萬(wàn) 2,837,825.73 長(zhǎng)嶺圣方計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 51% 408萬(wàn) 701,811.35 西安長(zhǎng)嶺冰箱股份有限公司 55.30% 12,057萬(wàn) 110,535,733.34 陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司 96.67% 14,500萬(wàn) 74,504,299.15 長(zhǎng)嶺美神實(shí)業(yè)有限公司 100% 156萬(wàn) 6,088,251.48 寶雞長(zhǎng)青電器廠 100% 33.70萬(wàn) 1,867,959.36 陜西長(zhǎng)嶺印務(wù)有限責(zé)任公司 57.83% 35.70萬(wàn) 295,257.26 陜西長(zhǎng)嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司 71.40% 50萬(wàn) --- 西安長(zhǎng)電網(wǎng)絡(luò)有限公司 65.60% 381.80萬(wàn) 3,391,673.27 長(zhǎng)嶺紡織電子科技有限公司 85.00% 4000萬(wàn) 小計(jì) 203,558,071.63 被投資單位名稱(chēng) 本期權(quán)益增減額 期末余額 北京海淀長(zhǎng)嶺電器經(jīng)銷(xiāo)站 (132,725.31) (1,613,662.65) 長(zhǎng)嶺電器太原經(jīng)銷(xiāo)公司 (437.09) (953,640.82) 深圳市長(zhǎng)嶺實(shí)業(yè)有限公司 (51,371.47) 1,069,384.74 重慶長(zhǎng)嶺工貿(mào)電器有限公司 2,000,205.74 陜西長(zhǎng)嶺工貿(mào)有限公司 71,735.21 3,093,973.03 長(zhǎng)嶺烏魯木齊工貿(mào)有限公司 938,704.83 長(zhǎng)嶺電器沈陽(yáng)經(jīng)銷(xiāo)公司 (1,794,485.75) 長(zhǎng)嶺成都經(jīng)銷(xiāo)公司 2,104.30 (133,933.61) 長(zhǎng)嶺電器西安經(jīng)銷(xiāo)公司 618,020.82 河南長(zhǎng)嶺工貿(mào)有限公司 (22,590.09) 2,815,235.64 長(zhǎng)嶺圣方計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 (141,834.00) 559,977.35 西安長(zhǎng)嶺冰箱股份有限公司 (2,247,197.45) 108,288,535.89 陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司 74,504,299.15 長(zhǎng)嶺美神實(shí)業(yè)有限公司 413,832.00 6,502,083.48 寶雞長(zhǎng)青電器廠 10,141.90 1,878,101.26 陜西長(zhǎng)嶺印務(wù)有限責(zé)任公司 (33,187.46) 262,069.80 陜西長(zhǎng)嶺運(yùn)輸有限責(zé)任公司 --- --- 西安長(zhǎng)電網(wǎng)絡(luò)有限公司 (29,197.69) 3,362,475.58 長(zhǎng)嶺紡織電子科技有限公司 44,996,389.63 44,996,389.63 小計(jì) 42,835,662.48 246,393,734.11 b.減值準(zhǔn)備的變化情況 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)回 陜西華能科技公司 515,544.67 --- --- 咸陽(yáng)紡織機(jī)械股份有限公司 250,000.00 --- --- 山東濰紡五交化股份有限公司 408,000.00 --- --- 西安長(zhǎng)嶺冰箱股份有限公司 51,336,144.29 --- --- 陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司 74,504,299.15 --- --- 合計(jì) 127,013.988.11 --- --- 項(xiàng)目 期末數(shù) 陜西華能科技公司 515,544.67 咸陽(yáng)紡織機(jī)械股份有限公司 250,000.00 山東濰紡五交化股份有限公司 408,000.00 西安長(zhǎng)嶺冰箱股份有限公司 51,336,144.29 陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司 74,504,299.15 合計(jì) 127,013,988.11 注釋9.固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)原值 期初余額 本期增加 本期減少 房屋及建筑物 200,670,569.13 26,498,777.84 31,004,846.34 通用設(shè)備 83,457,344.04 5,882,050.16 12,140,410.85 專(zhuān)用設(shè)備 368,060,927.89 11,202.58 運(yùn)輸設(shè)備 27,086,579.51 331,027.00 251,860.00 電子設(shè)備 1,302,989.30 728,000.81 其他設(shè)備 997,316.47 741,986.00 合計(jì) 681,575,726.34 34,193,044.39 43,397,117.19 固定資產(chǎn)原值 期末余額 房屋及建筑物 196,164,500.63 通用設(shè)備 77,198,983.35 專(zhuān)用設(shè)備 368,072,130.47 運(yùn)輸設(shè)備 27,165,746.51 電子設(shè)備 2,030,990.11 其他設(shè)備 1,739,302.47 合計(jì) 672,371,653.54 累計(jì)折舊 期初余額 本期增加 本期減少 房屋及建筑物 41,023,885.87 6,303,969.83 10,151,070.04 通用設(shè)備 25,469,346.05 15,135,278.53 8,713,958.59 專(zhuān)用設(shè)備 157,772,362.34 358,229.99 589.78 運(yùn)輸設(shè)備 21,185,425.02 713,454.06 30,893.56 電子設(shè)備 544,497.88 532,204.26 其他設(shè)備 379,702.91 1,016,157.60 32.32 合計(jì) 246,375,220.07 24,059,294.27 18,896,544.29 凈值 435,200,506.27 10,133,750.12 24,500,572.90 累計(jì)折舊 期末余額 房屋及建筑物 37,176,785.66 通用設(shè)備 31,890,665.99 專(zhuān)用設(shè)備 158,130,002.55 運(yùn)輸設(shè)備 21,867,985.52 電子設(shè)備 1,076,702.14 其他設(shè)備 1,395,828.19 合計(jì) 251,537,970.05 凈值 420,833,683.49 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)回 期末數(shù) 房屋及建筑物 382,625.88 --- --- 382,625.88 通用設(shè)備 30,329,094.10 1,142,391.76 29,186,702.34 合計(jì) 30,711,719.98 1,142,391.76 29,569,328.22 凈額 404,488,786.29 391,264,355.27 注釋10.在建工程 本期轉(zhuǎn)入 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 期初余額 本期增加額 本期其他減少額 固定資產(chǎn)額 冰箱無(wú)氟改造 11,646,555.66 --- --- --- 廠房改建 434,927.39 --- --- --- 鋁合金工程 1,088,265.10 --- --- --- 生產(chǎn)線改造 1,833,238.10 --- --- --- 其他 24,150,034.42 6,700,174.65 1,622,939.38 877,686.86 合計(jì) 39,153,020.67 6,700,174.65 1,622,939.38 877,686.86 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 期末金額 資金來(lái)源 冰箱無(wú)氟改造 11,646,555.66 自籌,銀行借款 廠房改建 434,927.39 自籌,銀行借款 鋁合金工程 1,088,265.10 自籌,銀行借款 生產(chǎn)線改造 1,833,238.10 自籌,銀行借款 其他 31,271,086.03 自籌,銀行借款 合計(jì) 43,352,569.08 在建工程減值準(zhǔn)備如下： 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 期初數(shù) 本期增加 轉(zhuǎn)回 期末數(shù) 其他 1,756,186.77 --- --- 1,756,186.77 注釋11.無(wú)形資產(chǎn) 類(lèi)別 原始金額 期初余額 本期增加額 本期攤銷(xiāo)額 土地使用權(quán) 77,368,433.00 70,664,972.64 771,685.56 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 32,296,161.16 26,219,988.03 114,000.00 772,437.82 其他 2,593,800.00 2,334,420.00 135,012.84 合計(jì) 12,258,394.16 99,219,380.67 114,000.00 1,679,136.22 剩余攤 類(lèi)別 累計(jì)攤銷(xiāo)額 期末余額 銷(xiāo)年限 土地使用權(quán) 7,475,145.92 69,893,287.08 44 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 8,590,850.95 25,561,550.21 8 其他 394,827.84 2,199,407.16 9 合計(jì) 16,460,824.71 97,654,244.45 注釋12.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 類(lèi)別 期初余額 本期增加額 本期攤銷(xiāo)額 期末余額 修理費(fèi) 787,067.11 372,286.74 291,927.31 867,426.54 模具費(fèi) 12,450,777.11 1,019,028.19 13,469,805.30 其他 6,719.79 358,212.04 251,411.65 113,520.18 合計(jì) 13,244,564.01 1,749,526.97 543,338.96 14,450,752.02 注釋13.短期借款 借款類(lèi)型 期初數(shù) 期末數(shù) 保證借款 331,682,933.00 328,532,933.00 合計(jì) 331,682,933.00 328,532,933.00 注釋14.應(yīng)付帳款 期末余額581,973,516.45元，本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表決權(quán)股東的 款項(xiàng)。 注釋15.預(yù)收帳款 期末余額17,035,371.20元，本公司不存在欠持有5%（含5%以上）表決權(quán)股東的款 項(xiàng)。 注釋16.應(yīng)付股利 期末應(yīng)付股利為170,537.84,比期初205,537.84元減少17%,系本公司的子公司美神 公司的子公司應(yīng)付未付股利的減少。 注釋17.其他應(yīng)付款 期末余額231,390,429.25元。 無(wú)欠持本公司5%（含5%以上）股東單位款項(xiàng)。 注釋18.應(yīng)交稅金 稅項(xiàng) 期末數(shù) 期初數(shù) 增值稅 1,846,112.40 （1,153,995.48） 營(yíng)業(yè)稅 402,554.22 627,265.27 城建稅 784,911.19 687,044.41 印花稅 18.50 所得稅 22,379.51 （28,682.51） 房產(chǎn)稅 1,515,936.00 1,960,680.57 個(gè)人所得稅 55,554.86 （8,487.69） 合計(jì) 4,627,466.68 2,083,824.57 交稅金期末余額4,627,466.68元,比期初2,083,824.57元增加了122%,系本公司及 所屬分子公司應(yīng)交稅金增加所致. 注釋19. 其他應(yīng)交款 項(xiàng)目 期末金額 期初金額 教育費(fèi)附加 710,257.77 1,128,609.71 水利基金 409,286.31 298,049.49 公積金 3,323,935.98 3,747,754.16 農(nóng)業(yè)發(fā)展基金 306,404.15 306,404.15 合計(jì) 4,749,884.21 5,480,817.51 注釋20. 預(yù)提費(fèi)用 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 結(jié)存原因 租賃費(fèi) 1,100,000.00 利息 26,577,872.17 15,372,077.70 待結(jié)算 其他 5,196,721.48 4,319,055.15 待結(jié)算 合計(jì) 31,774,593.65 20,791,132.85 預(yù)提費(fèi)用比上年增長(zhǎng)52.8%，主要為預(yù)提貸款利息所致。 注釋21. 長(zhǎng)期借款 借款類(lèi)型 期初數(shù) 期末數(shù) 抵押借款 67,600,000.00 67,600,000.00 保證借款 65,730,105.00 65,730,105.00 合計(jì) 133,330,105.00 133,330,105.00 注釋22. 資本公積 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 股本溢價(jià) 455,741,500.95 455,741,500.95 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn) 21,613,505.70 21,613,505.70 資產(chǎn)評(píng)估增值準(zhǔn)備 36,121,127.27 3,275,139.72 39,396,266.99 其他資本公積 2,768,715.30 175,286.19 2,944,001.49 合計(jì) 516,244,849.22 3,450,425.91 519,695,275.13 注釋23.盈余公積 項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 期末數(shù) 法定盈余公積 32,667,749.41 --- --- 32,667,749.41 其中：法定公積金 32,667,749.41 --- --- 32,667,749.41 任意盈余公積 37,922,182.10 --- --- 37,922,182.10 公益金 44,019.00 --- --- 44,019.00 合計(jì) 70,633,950.51 --- --- 70,633,950.51 注釋24.未分配利潤(rùn) 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) (791,886,160.90) 4,419,199.56 --- (787,466,961.34) 注釋25.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與成本 本期數(shù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目分類(lèi) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 空調(diào)銷(xiāo)售 7,905.99 51,335.55 冰箱銷(xiāo)售 141,299,411.86 136,490,429.15 紡織電器銷(xiāo)售 64,401,017.17 32,074,119.75 其他 13,072,034.28 10,696,254.72 合計(jì) 218,780,369.30 179,312,139.17 上期數(shù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目分類(lèi) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 空調(diào)銷(xiāo)售 147,983.75 126,526.06 冰箱銷(xiāo)售 136,214,013.33 118,573,812.42 紡織電器銷(xiāo)售 45,828,106.49 23,520,049.05 其他 13,175,112.12 12,424,359.73 合計(jì) 195,365,215.69 154,644,747.26 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與成本按地區(qū)分類(lèi)如下 本期數(shù) 地區(qū)分類(lèi) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 華北 7,889,903.08 3,929,467.38 華東 14,430,576.60 7,186,967.88 華中 1,256,007.29 625,538.69 華南 879,652.23 438,099.77 西南 651,606.24 324,524.32 西北 187,186,215.78 160,846,615.14 出口 6,486,408.08 5,960,925.99 合計(jì) 218,780,369.30 179,312,139.17 上期 數(shù) 地區(qū)分類(lèi) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 華北 8,317,346.56 4,268,655.51 華東 23,888,897.95 12,260,337.48 華中 9,329,250.09 4,787,987.91 華南 444,344.44 228,047.89 西南 814,512.39 418,026.68 西北 148,904,127.01 129,579,781.68 出口 3,666,737.25 3,101,910.11 合計(jì) 195,365,215.69 154,644,747.26 本公司前五名客戶(hù)銷(xiāo)售收入總額為107,342,769.21元，占全部銷(xiāo)售收入比例的49 %。 注釋26.主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 稅種 本期數(shù) 上期數(shù) 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn) 營(yíng)業(yè)稅 393,605.06 454,675.55 經(jīng)營(yíng)收入的5% 城市維護(hù)建設(shè)稅 889,484.45 549,524.98 流轉(zhuǎn)稅的7% 教育費(fèi)附加 314,043.42 184,392.40 流轉(zhuǎn)稅的3% 合 計(jì) 1,597,132.93 1,188,592.93 本期主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加比上年同期增加34.37%,系本公司本期應(yīng)交稅金增加所致 . 注釋27.其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 其他業(yè)務(wù)類(lèi)別 本期數(shù) 上期數(shù) 勞務(wù) (2,605,329.19) (404,976.65) 材料銷(xiāo)售 (309,376.31) 678,110.62 廢品銷(xiāo)售 434,181.71 110,829.37 租賃收入 417,485.55 (265,666.60) 抵債物資處理 (679,110.95) (434,322.29) 其他 3,944,982.32 (387,278.20) 合計(jì) 1,202,833.13 (703,303.75) 注釋28.財(cái)務(wù)費(fèi)用 類(lèi)別 本期數(shù) 上期數(shù) 利息支出 14,638,321.22 6,698,497.54 減：利息收入 69,555.58 123,106.21 匯兌凈損失 (2,334.91) 4,075.29 其他 316,117.35 40,334.07 合計(jì) 14,882,548.08 6,619,800.69 務(wù)費(fèi)用比上年度增長(zhǎng)124.8%,主要系上年同期寶雞冰箱公司、西安冰箱公司屬托管 期報(bào)表未納入合并,本期屬合并范圍導(dǎo)致本期費(fèi)用增加。 注釋39.投資收益 類(lèi)別 本期數(shù) 上期數(shù) 聯(lián)營(yíng)或合營(yíng)公司分配來(lái)的利潤(rùn) --- --- 股權(quán)投資收益 --- (20,254,635.10) 合計(jì) (20,254,635.10) 注釋30.營(yíng)業(yè)外收支 1.營(yíng)業(yè)外收入 收入項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù) 固定資產(chǎn)清理收益 4,711.69 35,237.94 罰款收入 1,317.54 其他 920,919.53 510,084.41 合 計(jì) 926,948.76 545,322.35 2.營(yíng)業(yè)外支出 支出項(xiàng)目 本期數(shù) 上期數(shù) 固定資產(chǎn)處理?yè)p失 243,939.90 罰款 12,115.50 5,910.19 副食品價(jià)格基金 贊助捐贈(zèng)支出 其他 1,003,659.01 4,876,381.22 合 計(jì) 1,015,774.51 51,26,231.31 注釋31.未彌補(bǔ)子公司虧損 子公司名稱(chēng) 金額 陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司 (72,440,990.14) 長(zhǎng)嶺運(yùn)輸有限公司 (109,579.60) 合計(jì) (72,550,569.74) (1)陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司本期納入合并范圍期間內(nèi)未確認(rèn)投資損失72,440, 990.14元作為未彌補(bǔ)子公司虧損。 (2)長(zhǎng)嶺運(yùn)輸有限公司本期納入合并范圍期間內(nèi)未確認(rèn)投資損失109,579.60元作為 未彌補(bǔ)子公司虧損。 附注6.母子公司會(huì)計(jì)政策不一致對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的影響 在本公司編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表過(guò)程中，除陜西寶雞長(zhǎng)嶺冰箱有限公司、西安長(zhǎng)嶺冰 箱股份有限公司外，其他子公司未按照母公司會(huì)計(jì)政策進(jìn)行調(diào)整，其原因是以上子公 司相關(guān)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重較小，對(duì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表的凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)的影響很小。 附注7.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易 (1)不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)公司 關(guān)聯(lián)公司名稱(chēng) 與本公司的關(guān)系 陜西長(zhǎng)嶺空調(diào)器有限公司 同一控股母公司 (2)存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)公司 關(guān)聯(lián)公司名稱(chēng) 法定代表人 注冊(cè)資本 業(yè)務(wù)范圍 長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司 王大中 46,400萬(wàn) 家用電器、紡織電子、 通訊設(shè)備 關(guān)聯(lián)公司名稱(chēng) 所持股份 持股比例 與本公司關(guān)系 長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司 11,903萬(wàn) 29.98% 控股股東 (3)本期無(wú)關(guān)聯(lián)公司交易 (4)關(guān)聯(lián)公司往來(lái) 往來(lái)項(xiàng)目 關(guān)聯(lián)公司名稱(chēng) 經(jīng)濟(jì)內(nèi)容 其他應(yīng)收款 長(zhǎng)嶺黃河集團(tuán)有限公司 借款及往來(lái)款 其他應(yīng)收款 陜西長(zhǎng)嶺空調(diào)器有限公司 借款及往來(lái)款 合 計(jì) 往來(lái)項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 其他應(yīng)收款 286,076,656.25 286,076,656.25 其他應(yīng)收款 100,102,562.77 100,299,930.77 合 計(jì) 386,179,219.02 386,376,587.02 附注8.承諾事項(xiàng) 截止報(bào)告日，無(wú)需要披露的重大承諾事項(xiàng)。 附注9.凈資產(chǎn)收益率和每股收益 凈資產(chǎn)收益率 每股收益 全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 29.74% 26.06% 0.09 0.09 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -16.50% -14.46% (0.05) (0.05) 凈利潤(rùn) 3.47% 3.04% 0.01 0.01 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 3.54% 3.06% 0.01 0.01 附注10.合并會(huì)計(jì)報(bào)表之批準(zhǔn) 2003年度的合并會(huì)計(jì)報(bào)表于2003年8月18日經(jīng)本公司董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)。 董事 董事

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