南京紡織品進出口股份有限公司2003年半年度報告

報告期 2003-06-30

公告日期 2003-08-08

重要提示： 公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 公司負責人董事長單曉鐘先生、財務總監兼財務負責人丁杰先生聲明：保證半年 度報告中財務報告的真實、完整。 公司半年度財務報告未經審計。 公司四屆二次董事會一致通過了2003年半年度報告。 目 錄 一、公司基本情況 二、股本變動和主要股東持股情況 三、董事、監事、高級管理人員情況 四、管理層討論與分析 五、重要事項 六、財務會計報告 七、備查文件 八、附表 一、公司基本情況 （一）公司法定中文名稱: 南京紡織品進出口股份有限公司 公司法定英文名稱：NANJING TEXTILES IMP/EXP CORP.,LTD. 英文名稱縮寫：NANTEX （二）公司股票上市地：上海證券交易所 股票簡稱：南紡股份 股票代碼：600250 （三）公司注冊地址：南京市鼓樓區云南北路77號 公司辦公地址：南京市鼓樓區云南北路77號 郵政編碼：210009 公司互聯網網址： 公司電子信箱：nantex@public1.ptt.js.cn （四）公司法定代表人：單曉鐘 （五）公司董事會秘書：丁杰 ； 證券事務代表：侯蕾 聯系地址：南京市鼓樓區云南北路77號 聯系電話：025-3306789-1602 傳真：025-3300518 電子信箱：djnj@jlonline.com （六）公司半年度報告備置地點：公司董事會秘書辦公室 刊載公司半年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址： 半年度報告刊登報刊：《上海證券報》、《中國證券報》 （七）主要財務數據和指標 單位：元 表一： 項目 2003年6月30日 2002年12月31日 流動資產 3,049,567,369.10 2,088,019,714.35 流動負債 2,560,334,541.86 1,638,640,534.01 總資產 3,288,832,914.18 2,324,886,732.55 股東權益(不含少數股東權益) 711,166,651.24 671,019,974.38 每股凈資產 3.57 5.06 調整后每股凈資產 3.45 4.96 表二： 項目 2003年1-6月 2002年1-6月 凈利潤 40,946,660.94 14,930,587.34 扣除非經常性損益后的凈利潤 40,233,179.06 7,621,225.04 經營活動產生的現金流量凈額 -63,739,492.54 53,176.97 凈資產收益率 5.76 2.27 每股收益 0.2058 0.113 *注: 扣除的非經常性損益項目和金額(扣除所得稅影響) 單位:元 項 目 金 額 營業外收入 60,887.54 營業外支出 20,350.00 投資收益 632,244.34 合計 713,481.88 二、股本變動和主要股東持股情況 (一) 股份變動情況表 數量單位：股 本次 本次變動增減（+，-） 本次 變動前 配 送股 公積金 股 轉股 一、 未上市流通股份 1.發起人股份 62,362,800 12,472,560 18,708,840 其中： 國家持有股份 62,362,800 12,472,560 18,708,840 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 13,358,400 2,671,680 4,007,520 3.內部職工股 1,941,600 388,320 582,480 4.優先股或其他 未上市流通股份合計 77,662,800 15,532,560 23,298,840 二、已上市流通股份 1.人民幣普通股 55,000,000 11,000,000 16,500,000 2.境內上市的外資股 3.境外上市的外資股 4.其他 已上市流通股份合計 55,000,000 11,000,000 16,500,000 三、股份總數 132,662,800 26,532,560 39,798,840 增 其 小計 變動后 發 他 一、 未上市流通股份 1.發起人股份 31,181,400 93,544,200 其中： 國家持有股份 31,181,400 93,544,200 境內法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 6,679,200 20,037,600 3.內部職工股 970,800 2,912,400 4.優先股或其他 未上市流通股份合計 38,831,400 116,494,200 二、已上市流通股份 1.人民幣普通股 27,500,000 82,500,000 2.境內上市的外資股 3.境外上市的外資股 4.其他 已上市流通股份合計 27,500,000 82,500,000 三、股份總數 66,331,400 198,994,200 （二）報告期末股東總數22636戶。 （三）公司主要股東持股情況： 2003年6月30日在冊，擁有公司股份前十名股東情況。 名 股東名稱 本期末持股 本期持股變動 次 數（股） 增減情況（+，-） 1 南京市國有資產經營 93,544,200 +31,181,400 （控股）有限公司 2 南京商廈股份有限公司 11,037,600 +3,679,200 3 南京斯亞實業有限公司 4,500,000 +1,500,000 4 中國外運江蘇公司 3,000,000 +1,000,000 5 上海財政 1,554,150 -411,890 6 江蘇弘業股份有限公司 1,500,000 +500,000 7 漢唐證券 1,156,130 +1,156,130 8 徐八根 362,625 +362,625 9 童憲均 346,600 +346,600 10 張偉群 316,848 +105,616 名 股東名稱 持股占總股 持有股份的質 股份 次 本比例(%) 押或凍結情況 性質 1 南京市國有資產經營 47.01 無 國有股 （控股）有限公司 2 南京商廈股份有限公司 5.55 無 法人股 3 南京斯亞實業有限公司 2.26 無 法人股 4 中國外運江蘇公司 1.51 無 法人股 5 上海財政 0.78 不詳 流通股 6 江蘇弘業股份有限公司 0.75 無 法人股 7 漢唐證券 0.58 不詳 流通股 8 徐八根 0.18 不詳 流通股 9 童憲均 0.17 不詳 流通股 10 張偉群 0.16 不詳 流通股 說明: 1.報告期內公司控股股東未發生變更。 2.本公司國家股和法人股股東之間不存在關聯關系。流通股股東本公司未知其之 間是否存在關聯關系。 三、董事、監事、高級管理人員情況 （一）報告期內公司董事、監事、高級管理人員持有的公司股票變動情況。 姓名 職務 年初持股數 單曉鐘 董事長、總經理 13,520 胡海鴿 副董事長、副總經理 13,520 楊京城 董事、副總經理 11,255 韓勇 董事、副總經理 11,255 王勇 董事、副總經理 11,255 周發亮 董事 0 陳山 董事 0 趙萬龍 董事 0 王林 董事 0 張二震 董事（獨立董事） 0 王躍堂 董事（獨立董事） 0 王敏 監事 11,255 張建 監事 11,255 周國慶 監事 7,764 張鐘靈 副總經理 13,520 徐先民 副總經理 13,520 唐建國 副總經理 11,255 樊曄 副總經理 11,255 楊春生 副總經理 11,255 李瑞萍 副總經理 11,255 田明 副總經理 0 尹文奇 副總經理 11,255 葉青 副總經理 7,764 丁杰 董事會秘書、財務總監 7,764 姓名 期末持股數 增減（+，-） 單曉鐘 20,280 +6,760 胡海鴿 20,280 +6,760 楊京城 16,882 +5,627 韓勇 16,882 +5,627 王勇 16,882 +5,627 周發亮 0 0 陳山 0 0 趙萬龍 0 0 王林 0 0 張二震 0 0 王躍堂 0 0 王敏 16,882 +5,627 張建 16,882 +5,627 周國慶 11,646 +3,882 張鐘靈 20,280 +6,760 徐先民 20,280 +6,760 唐建國 16,882 +5,627 樊曄 16,882 +5,627 楊春生 16,882 +5,627 李瑞萍 16,882 +5,627 田明 0 0 尹文奇 16,882 +5,628 葉青 11,646 +3,882 丁杰 11,646 +3,882 說明：報告期內公司董事、監事、高級管理人員增持的公司股票均為公司內部職 工股。原因為公司報告期內實施了2002年度利潤分配方案：每10股送紅股2股，同時以 資本公積金轉增股本3股。 （二）報告期內公司董事、監事、高級管理人員的新聘或解聘情況 1、 2003年4月29日，公司2002年度股東大會上進行了換屆選舉，產生了公司第四 屆董事會，第四屆董事會成員為：單曉鐘、胡海鴿、楊京城、王勇、韓勇、周發亮、 陳山、趙萬龍、張二震、王躍堂、黃偉中，其中張二震、王躍堂、黃偉中為獨立董事 。 2、 2003年4月29日，公司2002年度股東大會上同時選舉王敏、張建當選為公司第 四屆監事會監事，與職工代表大會選舉的監事周國慶共同組成公司第四屆監事會。 3、 2003年5月30日，公司四屆一次董事會選舉單曉鐘先生為第四屆董事會董事長 、胡海鴿女士為副董事長，并聘任單曉鐘先生任公司總經理，胡海鴿女士、楊京城女 士、韓勇先生、王勇先生、張鐘靈先生、徐先民先生、唐建國先生、樊曄先生、楊春 生先生、李瑞萍女士、田明先生、尹文奇女士、葉青先生為公司副總經理，丁杰先生 為第四屆董事會董事會秘書及財務總監。 4、 2003年5月30日，公司四屆一次監事會選舉王敏女士為第四屆監事會召集人。 四、管理層討論與分析 （一）公司經營及財務狀況分析 今年上半年,中國經濟經受了非典疫情的嚴峻挑戰和考驗。同時海灣戰爭以及美日 等主要發達國家的經濟衰退對出口也產生了負面影響。面對國際、國內的形勢，公司 充分發揮整體優勢，切實采取措施，在認真做好“非典”防治工作的同時，緊緊抓住 進出口業務不放松，截止2003年6月底，取得了出口27,385萬美元，進口8,413萬美元 的歷史最好成績，分別比上年同期增長65.86%和147.66%。 從公司財務狀況來看，雖然銷售收入取得了77.53%的增長，但是毛利率有所下降 （2003年上半年平均毛利率6.41%，上年同期為7.14%，降幅10.22%），面對這樣的經 營狀況，公司通過內部挖潛，努力降低各項費用支出，充分發揮規模效益，上半年實 現凈利潤174.25%的增幅。但同時，由于國家出口退稅滯后的情況沒有得到緩解，公司 流動資金依舊十分緊張，負債比例繼續提高，給公司的經營帶來一定的難度。 （二）報告期內主要財務指標分析 （單位：元） 項目 2003年1-6月 2002年1-6月 主營業務收入 2,744,307,603.96 1,545,816,136.02 主營業務利潤 175,811,781.63 110,277,653.67 期間費用 123,600,459.62 102,925,856.76 利潤總額 56,300,795.04 17,032,028.85 凈利潤 40,946,660.94 14,930,587.34 現金及現金等價 392,293,747.45 70,278,264.56 物凈增加額 總資產 3,288,832,914.18 - 股東權益 711,166,651.24 - 項目 2002年12月31日 增減（+,-）% 主營業務收入 - 77.53 主營業務利潤 - 59.43 期間費用 20.09 利潤總額 230.56 凈利潤 - 174.25 現金及現金等價 - 458.20 物凈增加額 總資產 2,324,886,732.55 41.46 股東權益 671,019,974.38 5.98 分析：1、報告期主營業務收入和主營業務利潤分別比上年同期增長77.53%和59. 43%，公司一貫的經營方針為“千方百計擴大出口，以規模促效益”，今年公司員工更 是克服了國際、國內的重重困難，通過積極的促銷手段，在保持原有市場的基礎上努 力開拓新興市場，義烏回收庫存輔料，銷售收入和毛利均實現了較大幅度的增長。 2、從上表可以看出：主營業務利潤的增長幅度低于主營業務收入的增長幅度，主 要原因是近年來競爭加劇、讓利促銷使外貿行業普遍存在毛利率下降的現象。針對這 種狀況，公司在“開源”的同時，積極“節流”，同時，在報告期內收到的出口貼息 也在一定程度上減少了公司的費用支出，因此，今年上半年的期間費用僅比去年同期 增長20.09%，大大低于主營業務收入的增長幅度。從而使公司的利潤總額取得了230. 56%的增幅。而報告期凈利潤的增長幅度低于利潤總額的增長幅度，主要原因是去年6 月公司收到2001度所得稅返還111.56萬元，而今年同期沒有此項收入。 3、今年上半年，公司業務量在增加，而出口退稅滯后的狀況繼續存在，因此報告 期經營活動產生的現金流量凈額為負數，但由于用于投資的支出減少以及借款增加使 投資活動及籌資活動產生的現金流量增加，因此報告期現金及現金等價物凈增加額與 去年同期相比上升幅度較大。具體情況分析見下表（單位：萬元）： 項目 2003年1-6月 2002年1-6月 經營活動產生的現金流量凈額 -6,373.95 5.32 投資活動產生的現金流量凈額 -409.19 -4,592.89 籌資活動產生的現金流量凈額 46,012.51 11,615.40 4、總資產的增長主要是由于銷售收入的增加使公司營運資本需求增大，導致了流 動資產總額的上升。 5、股東權益的增長主要來源于公司未分配利潤的增加。 （三）公司報告期主要經營情況 1、主營業務范圍及經營狀況 本公司系外經貿企業，主要經營紡織、絲綢、針織、服裝、機電設備、化工原料 、輕工產品等產品的進出口業務及對外勞務合作業務和對外派遣工程、生產及服務行 業的勞務人員（不含海員）。 報告期內公司取得了良好的經營業績，2003年1-6月共實現主營業務收入27.44億 元，同比增長77.53%；實現利潤總額5,630.08萬元，同比增長230.56%； 凈利潤4,09 4.67萬元，174.25%，實現了歷史最好水平。 2、報告期內主要產品的收入、成本及毛利率情況（單位：萬元）： 主營業務項目分類 主營業務收入 比例（%） 紡織面料及輔料 88,407.41 32.21 服裝 79,668.35 29.03 紡織原料 46,351.44 16.89 主營業務項目分類 主營業務成本 毛利率（%） 紡織面料及輔料 84,268.72 4.68 服裝 71,514.19 10.24 紡織原料 45,817.41 1.15 （四）公司投資情況 1、募集資金使用情況 2001年2月5日，本公司股票在上交所上網發行，發行價格8.12元/股，發行數量5 ,500萬股，扣除發行費用2,315.21萬元后共募集資金42,344.79萬元。截止2003年6月 30日，募集資金使用情況如下：（單位:萬元） 募集資金 承諾投資項目 總投資 實際投資項目 ⑴組建蘇州寧綢有限公司，實現生 3,000.00 變更為增資南京瑞爾醫藥有 物功能性整理絲綢產品產業化項目 限公司 ⑵組建南京南泰印染有限公司 8,966.00 ⑶增資南京金瑞織造有限公司 5,982.00 ⑷組建南京南泰經緯電子技術有限 5,090.00 組建南京南泰顯示有限公司 公司 ⑸收購并增資深圳羅蘭化工有限公 12,040.00 組建南京六朝服裝有限公司、 司 南京美聯服裝設計制作有限 公司、南京朗詩制衣有限公 司、溧陽廣道針織有限公司、 ⑹創建科技信息與產品研究開發中 2,378.00 維龍（上海）拉鏈有限公司、 心 南京建紡實業有限公司、江陰 寧聯服飾有限公司、江陰南北 服飾有限公司、泰州南泰絲綢 有限公司九個設計打樣中心 ⑺補充外貿經營所需流動資金 8,000.00 補充外貿經營所需流動資金 合 計 45,456.00 實際投資 承諾投資項目 金額 ⑴組建蘇州寧綢有限公司，實現生 3,000.00 物功能性整理絲綢產品產業化項目 ⑵組建南京南泰印染有限公司 0 ⑶增資南京金瑞織造有限公司 0 ⑷組建南京南泰經緯電子技術有限 5,000.00 公司 ⑸收購并增資深圳羅蘭化工有限公 0 司 ⑹創建科技信息與產品研究開發中 2,129.29 心 ⑺補充外貿經營所需流動資金 8,000.00 合 計 18,129.29 （1）項目進度及收益情況： ① 組建蘇州寧綢有限公司項目 由于項目合作方原蘇州綢緞染煉一廠已與蘇州市另外兩家企業重組成一新的企業 ，原先的合作基礎更改；此外，原先合作方作為出資的專有技術部分未能達到預期產 品效果。考慮到公司利益，經公司2002年5月9日股東大會審議批準，將原定投向蘇州 寧綢有限公司的3,000萬元募集資金變更為向南京瑞爾醫藥有限公司增資。2002年度， 南京瑞爾醫藥有限公司已在南京市高新技術開發區新建符合GMP標準的廠區，報告期實 現凈利潤39.03萬元。 ② 組建南京南泰印染有限公司項目 原準備投資組建的南京南泰印染有限公司的項目廠址位于南京市應天西路，而隨 著南京城市規劃的調整，現在的應天西路（河西地區）將成為南京市副中心區，由于 印染行業的環保問題，規劃部門和環保部門認為在原址上設立印染公司與城市規劃不 相符合。因此公司正在與合作方進行進一步的商榷，到目前為止尚未有資金投入。 ③ 增資南京金瑞織造有限公司項目 增資南京金瑞織造有限公司的項目由于國際市場需求下降，紡織品初級產品（面 料）的出口也遇到了困難，經過市場調研，公司認為該項目中涉及的技改項目需要進 行進一步論證，義烏庫存服裝回收，目前正在與合作方洽談中，尚未有資金投入。 ④ 組建南京南泰經緯電子技術有限公司項目 2001年7月公司投入5000萬元與南京高新經緯電氣有限公司和江蘇省國際招標公司 共同注冊了南京南泰顯示有限公司，本公司占股本總額的96.15%；同時，南京南泰顯 示有限公司增資南京百業顯示器制造有限公司2,000萬元，享有該公司的50%股權。由 于發明人以其擁有的組像管專利作價出資(專利號：ZL 96 1 17009.3 國際專利分類號 ：H01J 31/10)，擁有南京百業顯示器制造有限公司25%的股權，因此南京南泰顯示有 限公司將“開發生產組像管技術改造項目”及“開發生產組像管大屏幕顯示系統技改 項目” 放在南京百業顯示器制造有限公司進行。目前“開發生產組像管的技改項目” 和“開發生產組像管大屏幕顯示系統技改項目”正在進行之中，南京南泰顯示有限公 司報告期實現凈利潤97.10萬元。 ⑤收購并增資深圳羅蘭化工有限公司項目 本公司原準備投資2,040萬元受讓深圳羅蘭化工有限公司（以下簡稱“羅蘭公司” ）51%的股權，控股羅蘭公司后，公司擬與其他股東共同對羅蘭公司增資13,991.5萬元 ，建立天然無磷環保洗滌系列產品生產基地項目。 公司與羅蘭公司一直有業務往來，是羅蘭公司生產洗滌用品所用皂粒的進口代理 商。由于有合作基礎，公司原準備用部分代理進口應收貨款計1,995.73萬元受讓香港 永銀國際有限公司所持羅蘭公司的股權，然后在此基礎上對羅蘭公司增資。但是，公 司在對羅蘭公司的資產和股權狀況進一步核實后，發現其資產狀況較差且股權關系尚 未理順。為避免不必要的損失，公司尚未對羅蘭公司進行投資。 ⑥ 創建科技信息與產品研究開發中心項目 創建科技信息與產品研究開發中心項目目前已投入2129.29萬元，用于組建南京六 朝服裝有限公司（公司投資90萬元，擁有其90%的股權）、南京美聯服裝設計制作有限 公司（公司投資90萬元，擁有其90%的股權）、南京朗詩制衣有限公司（公司投資200 萬元，擁有其62.5%的股權）、溧陽廣道針織有限公司（公司投資110萬元，擁有其55 %的股權）、維龍（上海）拉鏈有限公司（公司投資413.80萬元，擁有其20%的股權） 、南京建紡實業公司（公司投資578.49萬元，擁有其70%的股權）、江陰寧聯服飾有限 公司（公司投資200萬元，擁有其40%的股權）、江陰南北服飾有限公司（公司投資20 0萬元，擁有其40%的股權）、泰州南泰絲綢有限公司（公司投資247萬元，擁有其65% 的股權）九個設計打樣中心。 ⑦ 補充外貿所需的流動資金 用于補充外貿經營所需流動資金的8,000萬元已全部投入使用。 （2）我公司通過本次A股發行共募集資金42,344.79萬元，目前已使用18,129.29 萬元，尚有24,215.50萬元未使用，暫時留存銀行。 （3）項目變更情況： 募集資金項目中原計劃用于組建蘇州寧綢有限公司項目由于項目合作方原蘇州綢 緞染煉一廠已與蘇州市另外兩家企業重組成一新的企業，原先的合作基礎更改；此外 ，原先合作方作為出資的專有技術部分未能達到預期產品效果。考慮到公司利益，經 公司2002年5月9日股東大會審議批準，將原定投向蘇州寧綢有限公司的3,000萬元募集 資金變更為向南京瑞爾醫藥有限公司增資。南京瑞爾醫藥有限公司是公司于2001年8月 在以自有資金330萬元收購原南京天悅制藥廠的基礎上增資470萬元設立的。公司增資 3,000萬元，同時引進新股東南京高新技術經濟開發總公司（出資200萬元），將瑞爾 醫藥有限公司的注冊資本由750萬元變更為4,000萬元。2002年度，南京瑞爾醫藥有限 公司已在南京市高新技術開發區新建符合GMP標準的廠區，報告期實現凈利潤39.03萬 元。 2、重大非募集資金的投資項目、項目進度及收益情況： （1）公司三屆十次董事會審議并通過了《關于增資南京朗詩房地產有限責任公司 的議案》，2003年3月31日，公司以自有資金對南京朗詩房地產有限責任公司追加投資 1700萬元，完成了增資工作。由于南京朗詩房地產有限責任公司開發的項目至報告期 末尚未封頂銷售，此項目未產生收益，南京朗詩房地產有限責任公司當期凈利潤為-1 68.09萬元。 （2）公司三屆十次董事會審議并通過了《關于投資設立新疆南紡紡織有限責任公 司的議案》，2003年6月，公司已投資240萬元進行新疆南紡紡織有限責任公司的先期 注冊工作。 （五）報告期實際經營成果與期初計劃比較 報告期初公司提出了“爭取全年出口規模比2001年增長10%，同時穩步做好各個項 目。”的計劃。報告期內，公司實現出口創匯27,385萬美元，比上年同期增長65.86% ，完成全年目標的61.5%；同時報告期內對各個項目的投資[詳見“（四）公司投資情 況”]公司也在抓緊實施。 （六）由于公司2003年上半年出口形勢較好，銷售收入大幅增加，公司管理層預 測本年初至下一報告期末的凈利潤與上年同期相比將有大幅度增長，增長幅度約在50 %以上。 五、重要事項 （一）公司治理情況 公司嚴格貫徹《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交 易所股票上市規則》和中國證監會有關規定的要求，不斷完善公司法人治理結構、建 立現代企業制度、規范公司運作。報告期內，公司對照中國證監會有關文件的要求， 進一步完善了《公司章程》、《董事會議事規則》，并于2003年4月29日2002年度股東 大會上選舉產生了公司第四屆董事會。公司第四屆董事會成員11名，其中3名獨立董事 ，距離“在二○○三年六月三十日前，上市公司董事會成員中應當至少包括三分之一 獨立董事”的要求還存在一定差距，公司準備在近期調整董事會成員，以使法人治理 結構更趨合理化。 （二）報告期實施利潤分配方案的執行情況 公司2002年度利潤分配方案為：以2002年12月末總股本13266.28萬股為基數，以 資本公積金每10股轉增3股，同時每10股送2股、派發現金紅利1.3元（含稅）。2003年 6月11日為股權登記日，6月12日為除權除息基準日，6月18日為紅利發放日，至報告期 末，資本公積金轉增股本及送股方案已經實施完畢，社會公眾股與內部職工股的紅利 款也已通過上海中央登記結算公司發放完畢，國家股與法人股的紅利暫未發放。 （三）報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。 （四）報告期內公司無收購兼并、資產重組事項。 （五）報告期內公司無重大關聯交易事項。關聯債權債務往來如下： 關聯方 向關聯方提供資金 發生額 余額 南京市國有資產經 營（控股）公司 南京金斯服裝有 3,250,000.00 3,250,000.00 限公司 關聯方 關聯方向上市公司提供資金 發生額 余額 南京市國有資產經 0 968，022．78 營（控股）公司 南京金斯服裝有 限公司 （六）報告期內公司或持股5%以上股東沒有在指定報紙和網站上披露承諾事項。 六、財務報告 （一）財務報表（見附表） （二）會計報表附注 注釋一、公司一般情況: 南京紡織品進出口股份有限公司的前身是南京市紡織品進出口公司，公司是于19 88年經國家外經貿部批準的專業性外貿公司，1994年5月經南京市經濟體制改革委員會 寧體改字(1994)277號文批準，公司在整體改制的基礎上以定向募集方式設立股份有限 公司。經過二次公積金轉增股本，公司注冊資本為7,766.28萬元。公司2001年經中國 證監會證監發行字[2001]7號文核準于2001年2月5日按8.12元/股價格公開發行人民幣 普通股5500萬股,經上海證券交易所上證上字(2001)26號文同意，于2001年3月6日在該 所掛牌上市交易。發行后公司股本總額13,266.28萬股，后經送股及資本公積金轉增股 本，目前公司股本總額19,899.42萬元。 公司經營范圍：紡織品進出口、代理進出口業務；三來一補；承辦中外合資；經 營合作生產業務；經營國家放開經營的其他商品進出口業務（按外貿部批文）。百貨 ；五金交電；電子產品；化工產品；化工原料；金屬材料；建筑材料銷售；對外勞務 合作業務；對外派遣工程、生產及服務行業的勞務人員（不含海員）。 注釋二、公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法: 1、會計制度 公司執行《企業會計準則》和《企業會計制度》及其補充規定。 2、會計年度 公司會計年度自公歷1月1日起至12月31日止。 3、記賬原則和計價基礎 公司以權責發生制為記賬原則，以歷史成本價為計價基礎。 4、記賬本位幣和外幣核算方法 公司以人民幣為記賬本位幣。 外幣賬戶按中國人民銀行外匯管理局公布的月初匯率折合人民幣記賬，并于期末 按銀行中間價(或比價)進行調整，調整的差額按照不同對象分別列入相應的科目。 5、現金等價物的確定 現金等價物是指企業持有的期限短（一般是指從購買日起三個月內到期）、流動 性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。 6、短期投資核算方法 公司以獲得短期投資時實際支付的全部價款（包括稅金、手續費等相關費用）或 轉讓非現金資產的賬面價值扣除已宣告發放但尚未領取的現金股利或利息后確認為短 期投資成本入賬，除收到已計入應收項目的現金股利或利息外，實際收到的現金股利 或利息沖減投資的賬面價值。 公司處置投資時，按投資賬面價值（部分處置時，按總平均成本確定處置部分投 資成本）與實際取得的處置收入的差額，確認為當期收益。 公司于期末采用成本與市價孰低計價，按單項投資計提短期投資跌價準備。 7、壞賬核算方法 壞賬確認標準：凡因債務人破產，依照法律清償后確實無法收回的應收款項；因 債務人死亡，既無遺產可供清償，又無義務承擔人，確實無法收回的應收款項，按公 司管理權限，由董事會或股東大會批準，列作壞賬的應收款項。 壞賬準備的核算：采用備抵法核算，公司于期末按期末應收款項的不同賬齡分別 計提壞賬準備。各賬齡段的提取比例如下： 賬 齡 壞賬準備提取比例 1年以內 3.00% 1～2年 10.00% 2～3年 20.00% 3～4年 50.00% 4～5年 80.00% 5年以上 100.00% 對于有確鑿證據表明該應收款項不能收回，或收回可能性不大（如債務單位破產 、資不抵債、現金流量嚴重不足、發生嚴重的自然災害等導致停產而短時間內無法償 付債務的、以及其他足以證明應收款項可能發生損失的證據）全額計提壞賬準備。但 其中對雖滿足上述條件而計劃對應收款項進行債務重組，或以其他方式進行重組的； 與關聯方發生的應收款項，特別是母子公司交易或事項產生的應收款項，不全額提取 壞賬準備。 壞賬損失的核算：公司對于不能收回的應收款項，應查明原因，追究責任。對于 確實無法收回的應收款項，經董事會或股東大會審核批準后，作為壞賬損失，沖銷提 取的壞賬準備。 8、存貨核算方法 本公司的存貨主要包括：材料物資、代購代銷商品、庫存出口商品、庫存進口商 品、待運和發出商品。存貨的購進采用實際成本法；存貨發出以進倉單號為依據采用 個別認定法；低值易耗品采用一次攤銷法攤銷。 公司于期末按單個存貨項目的成本低于其可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。 9、長期投資核算方法 (1)長期股權投資：公司長期股權投資按投資時實際支付的全部價款（包括稅金、 手續費等相關費用），或放棄非現金資產的賬面價值確認為成本入賬。投資占被投資 企業有表決權資本總額20%以下及雖占20%或20%以上但不具有重大影響的采用成本法核 算，根據被投資企業宣告分派的股權投資后實現的利潤或現金股利確認投資收益；投 資占被投資企業有表決權資本總額20%以上且具有重大影響的按權益法核算，在取得股 權投資后，按應享有或分擔的被投資企業自股權投資后實現的凈利潤或發生的凈虧損 的份額（扣除法規或企業章程規定不屬于投資企業的凈利潤的部分后的金額）計算調 整投資的賬面價值，并確認為應享有或應分擔的當期投資損益。被投資企業除凈損益 以外的所有者權益的其他變動，根據具體情況調整投資的具體價值。公司采用權益法 核算的長期股權投資，若投資時的投資成本與應享有被投資單位取得時所有者權益份 額的差額，計作股權投資差額，按約定的投資期限或10年期平均攤銷，計入損益。 (2)長期債權投資：公司長期債權投資按投資時支付的全部價款（包括稅金、手續 費等相關費用，但不包含已到期尚未領取的利息）或放棄非現金資產的賬面價值確認 為成本入賬，在債券持有期，按期計提的利息收入經采用直線法調整溢價和折價后的 金額，確認為當期投資收益；處置或到期收回債權投資，按實際取得的價款與賬面價 值的差額計入投資損益。 (3)長期投資減值準備：公司對長期投資中如果存在因市價持續下跌或被投資單位 經營狀況變化等原因導致可收回金額低于投資的賬面價值的，則在期末，按其差額計 提長期投資減值準備。 10、固定資產及其折舊 固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其 他與生產經營有關的設備、器具、工具等或雖不屬于生產、經營主要設備的物品，單 位價值在2,000元以上，且使用年限在二年以上的非生產經營用的設備、物品等。 公司固定資產在取得時按實際成本入賬，包括為使固定資產達到預定可使用狀態 前所必需的相關支出。用借款購建的固定資產發生的專門借款費用，在固定資產達到 預定可使用狀態前計入固定資產成本。 公司于期末對固定資產進行逐項檢查，由于技術陳舊、損壞、長期閑置等原因， 導致固定資產可收回金額低于其賬面價值的，按其差額計提固定資產減值準備，其中 對長期閑置不用，在可預見的未來不會再使用、且已無轉讓價值的固定資產；或由于 技術進步等原因已不可使用的固定資產；或雖可使用但使用后產生大量不合格品的固 定資產；或已遭毀損以致于不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產；或是實質上已 經不能再給企業帶來經濟利益的固定資產，全額計提減值準備，并計入當期損益。 固定資產折舊方法：根據固定資產原值、扣除殘值按預計使用年限，采用直線法 分類計提。已計提固定資產減值的固定資產按提取固定資產減值后的固定資產價值在 剩余可使用年限內提取折舊。 固定資產的分類、經濟使用年限、年折舊率列示如下： 類別 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 20年 5% 4.75% 通用設備 5年 3% 19.40% 運輸設備 5年 3% 19.40% 專用設備 10年 3% 9.7% 11、在建工程 在建工程采用實際成本核算。在固定資產尚未達到預定使用狀態前發生的專門借 款利息和有關支出計入在建工程。在建工程在達到預定可使用狀態時，先估價入固定 資產，待完工驗收并辦理好竣工決算時正式轉為固定資產，并對已計提的折舊作相應 調整。 公司于期末對在建工程逐項進行檢查，對于由于長期停建并且預計在三年內不會 重新開工等原因導致可收回金額低于賬面價值的，按其差額計提在建工程減值準備， 并計入當期損益。 12、借款費用的核算方法 除為購建固定資產發生的專門借款在固定資產達到預定可使用狀態前發生的借款 費用計入在建工程成本包含在固定資產價值里外，其他借款費用均于發生當期直接計 入財務費用。 13、無形資產計價和攤銷方法 無形資產按形成或取得時實際成本計價，在其受益期限內平均攤銷，不能確定受 益期限的按10年攤銷。 公司于期末對無形資產進行逐項檢查，由于被其他技術所替代或已超過法律保護 期限等原因導致可收回金額低于賬面價值的，按其差額計提無形資產減值準備，計入 當期損益。 14、長期待攤費用的核算方法 長期待攤費用按實際成本計價。除購進固定資產以外，所有籌建期間所發生的費 用，先在長期待攤費用中歸集，待企業開始生產經營當月起一次計入開始生產經營當 月的損益；其他長期待攤費用在其受益期限內平均攤銷。 15、收入確認的標準 公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，并不再對商品實施繼續管 理權和實際控制權，相關的收入已經收到或取得了收款的證據，并與交易相關的經濟 利益能夠流入公司，相應的成本能夠可靠地計量，即確認營業收入的實現。 16、所得稅的處理方法 企業所得稅采用應付稅款法核算。 17、合并報表的編制方法及范圍 (1)合并會計報表編制方法 根據財政部財會字（1995）11號文《關于印發〈合并會計報表暫行規定〉的通知 》和財政部財會（二）字（1996）2號文《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》等 文件的規定，以本公司和納入合并范圍的子公司的會計報表以及其他有關資料為依據 ，合并編制而成。合并時： a、子公司提供給母公司、子公司提供給子公司以及母公司提供給子公司的產品和 服務等，在合并時將母子公司、子子公司之間的營業收入分別與營業成本、費用、存 貨相抵銷。 b、長期投資和投資收益與子公司所有者權益相抵銷。 c、內部往來相互抵銷。 d、母子公司采用不同會計政策而產生的差異，根據重要性原則決定是否調整。 (2)合并范圍 本公司對其他單位投資占該單位有表決權資本總額50%以上，或雖占該單位資本總 額不足50%但具有實質控制權的，編制合并會計報表。 18、利潤分配 根據公司章程規定，公司繳納所得稅后的凈利潤按下列順序進行分配： (1)彌補虧損； (2)提取10%的法定盈余公積，當法定盈余公積金達到注冊資本的50%時可不再提取 ； (3)提取5%～10%的公益金； (4)經股東大會同意提取任意公積金； (5)支付普通股股利。 具體分配方案由董事會提出分配預案，經股東大會審議決定。 19、會計政策、會計估計的變更 公司本期未發生會計政策、會計估計變更。 注釋三、報表編制 截止2003年6月3日，公司有十四家控股子公司（含孫公司）。 被投資單位名稱 注冊地 主營業務 南京金瑞織造有限公司 南京六合 紡織品、針織品、服裝 南京六朝服裝有限公司 南京 服裝，服飾品，鞋帽；服裝 輔料，紡織面料 南京美聯服裝設計制作有限公 南京 服裝及輔料、紡織面料、玩 司 具的生產、銷售及售后服務 南京利凱汽車貿易有限公司 南京 汽車、汽車配件銷售 南京瑞爾醫藥有限公司 南京 藥品生產銷售、化工產品銷 售 電子顯示器、機電產品、交 南京南泰顯示有限公司 南京 通信息顯示控制系統的開 發、生產、銷售 研究開發和生產經營香精、 深圳同泰生物化工有限公司 深圳 香水、香皂、日化洗滌用品、 日用生化洗滌產品及塑料包 裝材料和制品 溧陽廣道針織有限公司 溧陽市 針織服裝設計、生產及銷售 南京朗詩服裝設計制作有限公 南京 紡織品、服裝設計、生產、 司 銷售；室內裝飾、施工；家 具生產、銷售 房地產開發、咨詢服務；自 南京朗詩房地產有限責任公司 南京 建房租賃；商品房銷售及售 后服務；建材銷售 南京建紡實業有限公司 南京 服裝制造、銷售 泰州南泰絲綢有限公司 泰州 服裝制造、銷售 新疆南泰紡織有限責任公司 烏魯木齊 服裝，服飾品，鞋帽；服裝 輔料，紡織面料 代辦各類商品的進出口業務 鎮江南泰對外經貿有限公司 鎮江 手續；承辦三來一補業務， 易貨貿易 被投資單位名稱 注冊資金 本單位投資額 南京金瑞織造有限公司 400萬元 3,600,000.00 南京六朝服裝有限公司 100萬元 900,000.00 南京美聯服裝設計制作有限公 100萬元 900,000.00 司 南京利凱汽車貿易有限公司 500萬元 2,550,000.00 南京瑞爾醫藥有限公司 4000萬元 38,000,000.00 南京南泰顯示有限公司 5200萬元 50,000,000.00 深圳同泰生物化工有限公司 1000萬元 900,000.00 溧陽廣道針織有限公司 200萬元 1,100,000.00 南京朗詩服裝設計制作有限公 160萬元 1,000,000.00 司 南京朗詩房地產有限責任公司 3000萬元 15,300,000.00 南京建紡實業有限公司 100萬美元 700,000.00 泰州南泰絲綢有限公司 380萬元 2,470,000.00 新疆南泰紡織有限責任公司 300萬元 2,400,000.00 鎮江南泰對外經貿有限公司 100萬元 600,000.00 被投資單位名稱 本單位所占份額 南京金瑞織造有限公司 90.00% 南京六朝服裝有限公司 90.00% 南京美聯服裝設計制作有限公 90.00% 司 南京利凱汽車貿易有限公司 51.00% 南京瑞爾醫藥有限公司 95.00% 南京南泰顯示有限公司 96.15% 深圳同泰生物化工有限公司 60.00% 溧陽廣道針織有限公司 55.00% 南京朗詩服裝設計制作有限公 62.50% 司 南京朗詩房地產有限責任公司 51.00% 南京建紡實業有限公司 70.00% 泰州南泰絲綢有限公司 65.00% 新疆南泰紡織有限責任公司 80.00% 鎮江南泰對外經貿有限公司 60.00% 上表中深圳同泰生物化工有限公司為2001年9月19號設立的中外合資有限公司，按 照有關協議規定，南京紡織品進出口股份有限公司第一期出資90萬元人民幣，所占份 額60%。 根據財政部財會（二）字（1996）2號文《關于合并會計報表合并范圍請示的復函 》，本期僅將南京南泰顯示有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京朗詩房地產 有限責任公司納入合并范圍，并相應調整了上年數。其他控股子公司（含孫公司）因 資產規模較小，未納入合并會計報表范圍。 注釋四、稅項 1、企業所得稅 企業所得稅稅率為33%。 2、流轉稅及附加 流轉稅及附加主要為增值稅、營業稅、城市維護建設稅及教育費附加。本公司被 認定為增值稅一般納稅人，內銷銷項稅率17%，出口商品銷項稅實行零稅率，同時按國 家規定的出口退稅率享受出口退稅政策；營業稅按代購代銷手續費收入的5%計繳；城 市維護建設稅按應納流轉稅稅額的7%計繳；教育費附加按應納流轉稅稅額的3%計繳， 地方教育費附加按應納流轉稅稅額的1%計繳。 3、其他稅項 其他稅項包括房產稅、車船使用稅、印花稅等，依據稅務有關規定計繳。 注釋五、合并會計報表科目注釋(下列項目無特殊說明，單位為人民幣元 1、貨幣資金 項 目 2002.12.31 原幣 匯率 人民幣 現 金 45,486.81 銀行存款 465,207,425.54 其他貨幣資金 10,406,740.79 其中:美元 10,813,048.45 8.2773 89,502,845.93 日元 212.00 0.069035 14.64 歐元 719,067.77 8.6360 6,209,869.26 澳元 245,274.22 4.6787 1,147,564.49 合 計 475,659,653.14 項 目 2003.06.30 原幣 匯率 人民幣 現 金 10,003.92 銀行存款 867,920,931.54 其他貨幣資金 22,465.13 其中:美元 11,579,416.95 8.2774 95,847,465.90 日元 歐元 2,756,192.97 9.4648 26,086,815.20 澳元 1,808,069.58 5.5165 9,974,215.86 合 計 867,953,400.59 2、短期投資 項目 2002.12.31 金額 跌價準備 價值 股票投資 2,892,477.19 1,070,177.19 1,822,300.00 基金投資 10,100,000.00 300,000.00 9,800,000.00 債券投資 - - - 合計 12,992,477.19 1,370,177.19 11,622,300.00 項目 2003.06.30 金額 跌價準備 價值 股票投資 2,768,777.19- 1,070,177.19- 1,698,600.00 基金投資 - - - 債券投資 9,600,432.00 - 9,600,432.00 合計 12369209.19 1070177.19- 11299032.00 說明： 3、應收票據 種類 2002年12月31日 2003年6月30日 商業承兌匯票 - - 銀行承兌匯票 15,969,986.54 17921055.54 合計 15,969,986.54 17921055.54 說明：2003年6月30日應收票據余額比2002年12月31日余額增加12.22%，主要因為 公司結算方式中增加了銀行票據的使用量所致。 4、應收賬款 （一）、合并 (1)賬齡分析 賬 齡 2002.12.31 金額 比重 壞賬準備 1年以內 267,610,966.29 71.92% 8,028,328.98 1～2年 66,272,584.28 17.81% 6,627,258.43 2～3年 19,078,316.96 5.13% 3,815,663.39 3～4年 8,484,898.86 2.28% 4,242,449.44 4～5年 9,290,609.74 2.49% 7,432,487,79 5年以上 1,376,171.55 0.37% 1,376,171.55 合 計 372,113,547.68 100.00% 31,522,359.58 賬 齡 2003.06.30 金額 比重 壞賬準備 1年以內 455,688,870.75 81.80% 14,046,678.22 1～2年 66,272,584.28 11.90% 6,627,258.43 2～3年 19,078,316.96 3.42% 3,815,663.39 3～4年 8,484,898.86 1.52% 4,242,449.43 4～5年 7,553,287.18 1.36% 6,042,629.74 5年以上 合 計 557,077,958.03 100.00% 34,774,679.21 其中外幣應收賬款 幣 種 2002.12.31 原幣 匯率 折合人民幣 美元 26,927,509.65 8.2773 222,887,075.63 澳元 397,321.74 4.6787 1,858,949.22 歐元 21,480.60 8.636 185,506.46 港幣 1,869,400.24 1.0611 1,983,620.59 日元 896,861.76 0.069035 61,914.85 合計 226,977,066.75 幣 種 2003.06.30 原幣 匯率 折合人民幣 美元 36,625,752.22 8.2774 303,166,001.40 澳元 78,777.65 5.5165 434,576.93 歐元 1,805,496.33 9.4648 17,088,661.64 港幣 2,358,284.53 1.0615 2,503,319.03 日元 合計 323,192,559.00 (2)無持有本公司5%以上(含5%)有表決權的股份的股東欠款。 (3)欠款金額前五名合計72,494,480.95元,占期末應收賬款余額的13.01%。 （二）、母公司 (1)賬齡分析 賬 齡 2002.12.31 金額 比重 壞賬準備 1年以內 266,390,284.94 71.82% 7,991,708.54 1～2年 66,272,584.28 17.87% 6,627,258.43 2～3年 19,078,316.96 5.14% 3,815,663.39 3～4年 8,484,898.86 2.29% 4,242,449.44 4～5年 9,290,609.74 2.51% 7,432,487.79 5年以上 1,376,171.55 0.37% 1,376,171.55 合 計 370,892,866.33 100.00% 31,485,739.14 賬 齡 2003.06.30 金額 比重 壞賬準備 1年以內 453,202,381.46 81.72% 13,596,071.44 1～2年 66,272,584.28 11.95% 6,627,258.43 2～3年 19,078,316,96 3.44% 3,815,663.39 3～4年 8,484,898,86 1.53% 4,242,449.43 4～5年 7,553,287.18 1.36% 6,042,629.74 5年以上 合 計 554,591,468.74 100.00% 34,324,072.44 (2)期末無持有本公司5%以上(含5%)有表決權的股份的股東欠款。 (3)欠款金額前五名合計72,494,480.95元,占期末應收賬款余額的13.07%。 5、其他應收款 (1)賬齡分析 賬 齡 2002.12.31 金額 比重 壞賬準備 1年以內 30,058,436.62 67.79% 901,753.10 1～2年 11,885,255.74 26.81% 1,188,525.57 2～3年 763,516.25 1.72% 152,703.25 3～4年 1,077,580.27 2.43% 538,790.14 4～5年 369,853.74 0.83% 295,882.99 5年以上 184,536.79 0.42% 184,536.79 合 計 44,339,179.41 100.00% 3,262,191.84 賬 齡 2003.06.30 金額 比重 壞賬準備 1年以內 83,261,742.98 85.36% 2,618,004.33 1～2年 11,885,255.74 12.18% 1,188,525.57 2～3年 763,516.25 0.78% 152,703.25 3～4年 1,077,580.27 1.10% 538,790.14 4～5年 369,853.74 0.38% 295,882.99 5年以上 184,536.79 0.19% 184,536.79 合 計 97,542,485.77 100.00% 4,978,443.07 (2)期末無持有本公司5%以上(含5%)有表決權的股份的股東欠款。 (3)大額其他應收款說明 單位名稱 金額 欠款原因 江蘇嘉華實業有限公司 24,436,528.00 往來款 南京斯亞實業有限公司 5,872,713.00 代墊款 國稅局退稅保證金 3,600,000.00 保證金 南京金斯服裝有限公司 3,250,000.00 往來款 斐濟服裝廠 3,168,879.30 往來款 合計 40,328,120.30 (4)欠款金額前五名合計18,647,512.50元,占期末其他應收款的43.57%。6、預付 賬款 (1)賬齡分析 賬 齡 2002.12.31 2003.06.30 金額 比例 金額 比例 1年以內 253,188,900.17 95.16% 324,223,784.46 97.16% 1～2年 12,228,254.81 4.59% 8,847,567.32 2.65% 2～3年 604,245.65 0.24% 604,245.65 0.18% 3～4年 40,697.44 0.01% 40,697.44 0.01% 4～5年 - - - 5年以上 - - - 合 計 266,062,098.07 100.00% 333,716,294.87 100.00% (2)說明：2003年6月30日預付賬款余額比2002年12月31日余額增加25.43%,主要因 為出口銷售增長而為出口安排貨源預付款增加。 (3)期末無預付持有本公司5%以上(含5%)有表決權的股份的股東款。 7、應收出口退稅 2002.12.31 2003.06.30 643,078,122.72 782,251,145.84 說明:2003年6月30日余額比2002年12月31日余額增加21.64%，為國家退稅資金緊 張未能及時退稅所致。 8、存貨 (1)分類說明 項 目 2002.12.31 金額 跌價準備 價值 代購代銷商品 57,008,341.78 3,029,427.35 53,978,914.43 原材料 991,217.82 - 991,217.82 包裝物 947,656.39 - 947,656.39 材料物資 18,727,167.52 - 18,727,167.52 待運和發出商品 80,848,810.19 2,223,707.32 78,625,102.87 庫存出口商品 33,864,719.91 2,555,206.95 31,309,512.96 分期收款發出商品 880,278.99 - 880,278.99 商品房開發成本 101,680,123.62 - 101,680,123.62 合 計 294,948,316.22 7,808,341.62 287,139,974.60 項 目 2003.06.30 金額 跌價準備 價值 代購代銷商品 107,310,643.94 3,029,427.35 104,281,216.59 原材料 包裝物 材料物資 48,743,822.47 48,743,822.47 待運和發出商品 73,007,465.21 2,223,707.32 70,783,757.89 庫存出口商品 34,562,274.44 2,555,206.95 32,007067.49 分期收款發出商品 商品房開發成本 147,741,196.14 147,741,196.14 合 計 7,808,341.62 403,557,060.58 (2)說明：2003年6月30日余額比2002年12月31日余額增加40.54%,主要為公司出口 銷售收入增長及新增房地產開發成本所至。 9、待攤費用 類 別 2002.12.31 2003.06.30 備 注 配 額 費 6,293,114.30 17,209,462.50 期末余額為2003年配額費 其 他 526,289.31 792,595.66 合 計 6,819,403.61 18,002,058.16 10、長期投資 （一）、合并 (1)類別 項 目 2002.12.31 本期增加 金額 減值準備 長期股權投資 182,434,988.04 - 3,561,851.75 長期債權投資 - 合 計 182,434,988.04 - 3,561,851.75 項 目 本期減少 2003.06.30 金額 減值準備 長期股權投資 185,996,839.79 - 長期債權投資 - 合 計 185,996,839.79 - (2)長期股權投資 項 目 2002.12.31 金額 減值準備 凈額 長期股票投資 3,952,000.00 3,952,000.00 長期股權投資 176,161,588.65 176,161,588.65 股權投資差額 2,321,399.39 2,321,399.39 合 計 182,434,988.04 182,434,988.04 項 目 2003.06.30 金額 減值準備 凈額 長期股票投資 3,952,000.00 3,952,000.00 長期股權投資 179,957,525,.43 179,957,525,.43 股權投資差額 2,087,314.36 2,087,314.36 合 計 185,996,839.79 185,996,839.79 (3)長期股權投資-股票投資 占被投資單 被投資公司名稱 股份性質 股票數量 位注冊資本 比例 交通銀行 法人股 347006股 0.00289% 新街口百貨商店股份公司 法人股 15萬股 0.06516% 江蘇滬寧高速公路股份有限公司 法人股 13萬股 0.00258% 江蘇弘業股份有限公司 法人股 153.9481 0.77187% 萬股 合計 被投資公司名稱 投資金額 減值 期末市價 準備 交通銀行 420,000.00 - 420,000.00 新街口百貨商店股份公司 298,000.00 - 961,500.00 江蘇滬寧高速公路股份有限公司 234,000.00 - 1,552,200.00 江蘇弘業股份有限公司 3,000,000.00 10,653,208.52 合計 3,952,000.00 - 13,586,908.52 (4) 長期股權投資-其他股權投資： A、按權益法核算的對子公司的投資 被投資單位 占注冊資本 投資 名稱 比例 起止期 初始投資額 南泰絲綢有限 65% 2002.11-2012.11 2,470,000.00 公司 南京金瑞織造 90% 1998.6～2018.6 3,600,000.00 有限公司 南京六朝服裝 90% 2001.7～2010.7 900,000.00 有限公司 南京美聯服裝 90% 2001.2～2020.2 900,000.00 設計制作有限 公司 南京利凱汽車 51% 2002.6-2010.4 2,550,000.00 貿易有限公司 南京瑞爾醫藥 95% 2002.8-2007.11 38,000,000.00 有限公司 溧陽廣道針織 55% 2002.10-2005.12 1,100,000.00 有限公司 南京朗詩服裝 62.5% 2002.4-2011.4 2,000,000.00 設計制作有限 公司 南京建紡實業 70% 2002.4-2012.4 5,784,940.00 有限公司 鎮江南泰對外 60% 2001.11-2011.11 600,000.00 經貿有限公司 新疆南泰紡織有 80.00% 2003.2-2007.2 2,400,000.00 限責任公司 合計 60,304,940.00 被投資單位 本期增加 本期權益 累計權益 減值 備 名稱 投資 增減額 增減額 準備 注 南泰絲綢有限 - - 公司 南京金瑞織造 - - - 有限公司 南京六朝服裝 - -167,176.60 -509,584.53 - 有限公司 南京美聯服裝 - -7,186.82 -213,371.43 - 設計制作有限 公司 南京利凱汽車 172,529.72 186,154.40 - 貿易有限公司 南京瑞爾醫藥 370,762.09 382,136.58 - 有限公司 溧陽廣道針織 59,483.51 87,693.09 - 有限公司 南京朗詩服裝 6,711.84 95,962.59 - 設計制作有限 公司 南京建紡實業 - - - 有限公司 鎮江南泰對外 經貿有限公司 新疆南泰紡織有 2,400,000.00 限責任公司 合計 2,400,000.00 435,123.74 28,990.70 - B、股權投資差額 單位名稱 初始金額 攤銷期限 本期攤銷額 南京瑞爾醫藥 2,037,644.28 76個月 231,689.53 有限公司 南京瑞爾醫藥 790,855.51 67個月 有限公司 南京百葉顯示 47,909.97 120個月 2,395.50 器制造有限公 司 合計 2,876,409.76 234,085.03 單位名稱 累計攤銷額 攤余價值 南京瑞爾醫藥 781,908.90 2,046,590.8 9 有限公司 南京瑞爾醫藥 有限公司 南京百葉顯示 7,186.50 40,723.47 器制造有限公 司 合計 789,095.40 2,087,314.36 單位名稱 剩余攤銷月份 備注 南京瑞爾醫藥 投資成本 有限公司 53個月 高于賬面 南京瑞爾醫藥 價值部分 有限公司 南京百葉顯示 102個月 器制造有限公 司 合計 C、按成本法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 占被投資單位注冊 投資起止期 資本的比例 江陰寧聯服飾有限公司 40% 2002.12-2012.12 江陰南北服飾有限公司 40% 2002.11-2012.11 維龍（上海）拉鏈有限 20% 2001.2.-2051.2 公司 南京斯亞實業有限公司 10% 1992.9-2007.9 南京百葉顯示器制造有 48.08% 2000.11-2020.11 限公司 合計 被投資單位名稱 投資金額 減值準備 備注 江陰寧聯服飾有限公司 2,000,000.00 江陰南北服飾有限公司 2,000,000.00 維龍（上海）拉鏈有限 4,138,000.00 公司 南京斯亞實業有限公司 1,718,618.00 南京百葉顯示器制造有 19,962,083.02 限公司 合計 29,818,701.02 D、其他股權投資 被投資單位名稱 投資金額 減值準備 備注 東湖花園住宅小區 91,725,388.74 - （二）、母公司 (1)類別 項 目 2002.12.31 本期增加 金額 減值準備 長期股權投資 225,459,171.76 - 19,592,721.94 長期債權投資 - 合 計 225,459,171.76 - 19,592,721.94 項 目 本期減少 2003.06.30 金額 減值準備 長期股權投資 245,051,893.70 - 長期債權投資 - 合 計 245,051,893.70 - (2)長期股權投資 項 目 2002.12.31 金額 減值準備 凈額 長期股票投資 3,952,000.00 3,952,000.00 長期股權投資 219,391,062.29 - 219,391,062.29 股權投資差額 2,116,109.47 2,116,109.47 合 計 225,459,171.76 - 225,459,171.76 項 目 2001.12.31 金額 減值準備 凈額 長期股票投資 3,952,000.00 3,952,000.00 長期股權投資 239,206,862.91 239,206,862.91 股權投資差額 1,893,030.79 1,893,030.79 合 計 245,051,893.70 245,051,893.70 (3)長期股權投資-股票投資 被投資公司名稱 股份性質 股票數量 占被投資單 位注冊資本 比例 交通銀行 法人股 347006股 0.00289% 新街口百貨商店股份公司 法人股 15萬股 0.06516% 江蘇滬寧高速公路股份有限公司 法人股 13萬股 0.00258% 江蘇弘業股份有限公司 法人股 153.9481萬股 0.77187% 合計 被投資公司名稱 投資金額 減值 期末市價 準備 交通銀行 420,000.00 - 420,000.00 新街口百貨商店股份公司 298,000.00 - 961,500.00 江蘇滬寧高速公路股份有限公司 234,000.00 - 1,552,200.00 江蘇弘業股份有限公司 3,000,000.00 10,653,208.52 合計 3,952,000.00 - 13,586,908.52 (4) 長期股權投資-其他股權投資： A、按權益法核算的對子公司的投資 被投資單位 占注冊資本 投資 名稱 比例 起止期 初始投資額 南京建紡實業 70% 2002.4-2012. 4 5,784,940.00 有限公司 南泰絲綢有限 65% 2002.11-2012 2,470,000.00 公司 .11 南京金瑞織造 90% 1998.6～ 3,600,000.00 有限公司 2018.6 南京六朝服裝 90% 2001.7～ 900,000.00 有限公司 2010.7 南京美聯服裝設 90% 2001.2～ 900,000.00 計制作有限公司 2020.2 南京利凱汽車貿 51% 2002.6-2010. 4 2,550,000.00 易有限公司 南京瑞爾醫藥有 95% 2002.8-2007. 38,000,000.00 限公司 11 南京南泰顯示有 96.15% 2002.7-2051. 50,000,000.00 限公司 7 深圳同泰生物化 60% 2002.9-2031. 900,000.00 工有限公司 9 溧陽廣道針織有 55% 2002.10-2005 1,100,000.00 限公司 .12 南京朗詩服裝設 62.5% 2002.4-2011. 4 2,000,000.00 計制作有限公司 南京朗詩房地產 64.6% 2002.12-2031 15,300,000.00 有限責任公司 .12 新疆南泰紡織有 80.00% 2003.2-2007. 2,400,000.00 限責任公司 2 合計 125,904,940.00 被投資單位 本期增加投 本期權益 累計權益 名稱 資 增減額 增減額 南京建紡實業 0 0 0 有限公司 南泰絲綢有限 0 0 0 公司 南京金瑞織造 0 0 0 有限公司 南京六朝服裝 0 -167,176.60 -509,584.53 有限公司 南京美聯服裝設 0 -7,186.82 -213,371.43 計制作有限公司 南京利凱汽車貿 0 172,529.72 186,154.40 易有限公司 南京瑞爾醫藥有 0 370,762.09 382,136.58 限公司 南京南泰顯示有 0 933,619.87 153,709.63 限公司 深圳同泰生物化 0 0 -900,000.00 工有限公司 溧陽廣道針織有 0 59,483.51 87,693.09 限公司 南京朗詩服裝設 0 6,711.84 95,962.59 計制作有限公司 南京朗詩房地產 17,000,000.00 -952,942.98 -1,853,693.02 有限責任公司 新疆南泰紡織有 2,400,000.00 0 0 限責任公司 合計 19,400,000.00 415,800.63 -2,570,992.69 被投資單位 減值 名稱 準備 備注 南京建紡實業 有限公司 南泰絲綢有限 公司 南京金瑞織造 - 有限公司 南京六朝服裝 - 有限公司 南京美聯服裝設 - 計制作有限公司 南京利凱汽車貿 - 易有限公司 南京瑞爾醫藥有 - 限公司 南京南泰顯示有 - 限公司 深圳同泰生物化 - 工有限公司 溧陽廣道針織有 - 限公司 南京朗詩服裝設 - 計制作有限公司 南京朗詩房地產 - 有限責任公司 新疆南泰紡織有 限責任公司 合計 - B、股權投資差額 單位名稱 初始金額 攤銷期限 本期攤銷額 南京瑞爾醫藥 2,037,644.28 76個月 有限公司 231,689.53 南京瑞爾醫藥 790,855.51 67個月 有限公司 南京朗詩房地 -172,216.94 120個月 -8,610.85 產有限責任公 司 合計 2,656,282.85 223,078.68 單位名稱 累計攤銷 攤余價值 剩余攤銷月 備注 額 份 南京瑞爾醫藥 有限公司 781,908.90 2,046,590.89 投資成本高 53個月 于賬面價值 南京瑞爾醫藥 部分 有限公司 南京朗詩房地 -18,656.84 -153,560.10 107個月 產有限責任公 司 合計 763,252.06 1,893,030.79 C、按成本法核算的其他股權投資 被投資單位名稱 占被投資單位注冊 投資起止期 資本的比例 江陰寧聯服飾有限公司 40% 2002.12-2012.12 江陰南北服飾有限公司 40% 2002.11-2012.11 維龍（上海）拉鏈有限 20% 2001.2.-2051.2 公司 南京斯亞實業有限公司 10% 1992.9-2007.9 被投資單位名稱 投資金額 減值準備 備注 江陰寧聯服飾有限公司 2,000,000.00 江陰南北服飾有限公司 2,000,000.00 維龍（上海）拉鏈有限 4,138,000.00 公司 南京斯亞實業有限公司 1,718,618.00 - D、其他股權投資 被投資單位名稱 投資金額 減值準備 備注 東湖花園住宅小區 91,725,388.74 - 11、固定資產 （一）、合并 (1)固定資產原值 項 目 期初數 本期增加 房屋及建筑物 22,941,926.30 0 通用設備 6,883,027.48 54,211.70 運輸設備 17,859,247.90 1,964,489.73 專用設備 21,148,588.00 0 合 計 68,832,789.68 2,018,701.43 項 目 本期減少 期末數 房屋及建筑物 22,941,926.30 通用設備 6,937,239.18 運輸設備 19,823,737.63 專用設備 21,148,588.00 合 計 70,851,491.11 (2)累計折舊 項 目 期初數 本期增加 房屋及建筑物 1,878,820.49 725,041.99 通用設備 2,559,257.06 547,630.32 運輸設備 7,789,981.03 1,257,897.27 專用設備 2,010,529.99 792,770.01 合 計 14,238,588.57 3,323,339.59 項 目 本期減少 期末數 房屋及建筑物 2,603,862.48 通用設備 3,106,887.38 運輸設備 9,047,878.30 專用設備 2,803,300.00 合 計 17,561,928.16 (3)凈值 54,594,201.11 53,019,083.45 （二）、母公司 (1)固定資產原值 項 目 期初數 本期增加 房屋及建筑物 22,941,926.30 0 通用設備 6,640,877.48 296,361.70 運輸設備 17,388,807.50 1,125,807.73 專用設備 20,400,000.00 0 合 計 67,371,611.28 1,422,169.43 項 目 本期減少 期末數 房屋及建筑物 22,941,926.30 通用設備 6,937,239.18 運輸設備 18,514,615.23 專用設備 20,400,000.00 合 計 68,793,780.71 (2)累計折舊 項 目 期初數 本期增加 房屋及建筑物 1,878,820.49 725,041.99 通用設備 2,531,749.86 575,137.52 運輸設備 7,725,352.18 1,322,526.12 專用設備 1,978,800.00 824500.00 合 計 14,114,722.53 3,447,205.63 項 目 本期減少 期末數 房屋及建筑物 2,603,862.48 通用設備 3,106,887.38 運輸設備 9,047,878.30 專用設備 2,803,300.00 合 計 17,561,928.16 (3)凈值 53,256,888.75 51,231,852.55 13、短期借款 借款類別 2002.12.31 幣種 匯率 人民幣 信用借款 565,900,070.64 其中：美元 24,271,208.08 8.2773 200,900,070.64 擔保借款 173,000,000.00 其中：美元 抵押借款 57,000,000.00 質押借款 305,000,000.00 合計 1,100,900,070.64 借款類別 2003.06.30 幣種 匯率 人民幣 信用借款 391,000,000.00 其中：美元 31,334,126.26 8.2774 259,365,096.73 擔保借款 475,000,000.00 其中：美元 0 抵押借款 57,000,000.00 質押借款 411,000,000.00 合計 1,593,365,096.73 說明：2003年6月30日余額比2002年12月31日余額增加44.73%，主要為應收出口退 稅增加，導致流動資金不足，短期借款大幅增長。 上述抵押借款為并表子公司南京朗詩房地產有限公司以寧建國用（2002）字第11 686號土地證載明的土地為抵押物的借款。 上述質押借款均為出口退稅質押借款。 14、應付票據 名 稱 2002.12.31 2003.06.30 銀行承兌匯票 100,126,881.13 377,125,856.55 說明：2003年6月30日余額比2002年12月31日余額增加276.65%，主要為在日常資 金結算中大幅提高銀票的使用量所致，以降低資金使用成本，緩解因國家拖欠出口退 稅而造成的資金壓力。 15、應付賬款 (1)賬齡分析 賬 齡 2002.12.31 2003.06.30 金額 比例 金額 比例 1年以內 247,677,376.85 93.43% 271,695,814.52 93.96% 1～2年 9,221,159.69 3.48% 9,221,159.69 3.20% 2～3年 6,352,225.55 2.39% 6,352,225.55 2.20% 3年以上 1,844,448.24 0.70% 1,844,448.24 0.64% 合 計 265,095,210.33 100.00% 289,113,648.00 100.00% 其中外幣應付帳款 幣 種 2002.12.31 原幣 匯率 折合人民幣 美元 1,329,943.97 8.2773 11,008,345.22 歐元 22,912.47 8.6360 197,872.09 幣 種 2003.06.30 原幣 匯率 折合人民幣 美元 2,641.32 8.2774 21,863.24 歐元 22,912.47 9.4648 216,861.95 說明: (1) 期末無欠持有本公司5%(含5%)以上有表決權股份的股東款項。 (2) 賬齡超過3年的應付賬款1,844,448.24元，主要包括： 單位名稱 金額 欠款期限 欠款原因 備注 宜興市彩雯針織服裝廠 189,427.00 4-5年 未發生業務 尚未償還 江陰印染廠 139,835.51 3-4年 未發生業務 尚未償還 南京華麗亞制衣廠 126,592.00 4-5年 未發生業務 尚未償還 合 計 455,854.51 16、預收賬款 (1)賬齡分析 賬 齡 2002.12.31 2003.06.30 金額 比例 金額 比例 1年以內 150,763,256.71 99.80% 248,956,356.49 99.88% 1～2年 303,728.60 0.20% 303,728.60 0.12% 2～3年 - - - 3年以上 - - - 合 計 151,066,985.31 100.00% 249,260,085.09 100.00% 其中預收外幣賬款： 幣 種 原幣 匯率 折合人民幣 澳元 美元 17,400,485.11 8.2773 144,029,035.40 港幣 208,805.35 1.0611 221,563.36 日元 8,914,219.00 0.069035 615,393.11 歐元 177,955.93 8.636 1,536,827.41 合計 146,402,819.28 幣 種 2003.06.30 原幣 匯率 折合人民幣 澳元 17,388.59 5.5165 95,924.16 美元 22,705,217.73 8.2774 187,940,169.23 港幣 6,618.01 1.0615 7,025.02 日元 2,675,743.51 0.069172 185,086.53 歐元 85,420.21 9.4648 808,485.22 合計 189,036,690.16 說明： (1)2003年6月31日余額比2002年12月31日余額增加64.99%,主要為出口銷售增長， 導致出口押匯增加所致。 (2)期末無欠持有本公司5%(含5%)以上有表決權股份的股東款項。 17、應付股利 2002年12月31日 2003年6月30日 17,246,164.00 9,843,756.00 說明：期末應付股利9,843,756.00元為暫未發放的2002年度國家股與法人股的紅 利。 18、應交稅金 稅項 計提標準 2002.12.31 2003.06.30 增值稅 17% -18,857,261.90 -27,238,199.11 關稅 海關完稅憑證 -0.01 -60,625.12 稅項 計提標準 2002.12.31 2003.06.30 營業稅 5% 402,329.34 419,029.34 城建稅 流轉稅的7% 417,796.84 418,965.84 所得稅 33% 5,736,182.74 17,377,989.73 個人所得稅 累進稅率 2,094,427.36 5,014,580.63 合計 -10,206,525.63 -4,066,255.33 19、其他應交款 項 目 2002.12.31 2003.06.30 教育附加 199,152.78 199,820.78 養老保險金 997.85 5,250.80 合計 200,150.63 205,071.58 20、其他應付款 (1)賬齡分析 賬 齡 2002.12.31 2003.06.30 金額 比例 金額 比例 1年以內 3,681,124.06 49.17% 36,101,914.92 90.46% 1～2年 968,022.78 12.93% 968,022.78 2.43% 2～3年 434,500.00 5.81% 434,500.00 1.09% 3年以上 2,402,447.49 32.09% 2,402,447.49 6.02% 合 計 7,486,094.33 100.00% 39,906,885.19 100.00% 說明: (1) 2003年6月31日余額比2002年12月31日余額增加433.09%,主要為與子公司等的 往來增多。 (2)期末欠本公司股東南京市國有資產經營（控股）有限公司968,022,78元，為暫 借款。 (3)賬齡超過3年的其他應付款2,402,447.49主要為： 單位名稱 金額 欠款期限 欠款原因 備注 南京金瑞織造公司 1,164,500.00 3年以上 借款 (4)大額其他應付款項性質說明 單位名稱 金額 欠款期限 勞務戶 4,738,171.71 1年以內 南京金瑞織造公司 1,164,500.00 3年以上 南京市國有資產經營(控股)公司 968,022.78 1-2年 單位名稱 欠款原因 備注 勞務戶 勞務輸出押金 南京金瑞織造公司 借款 南京市國有資產經營(控股)公司 暫借款 21、預提費用 項 目 2002.12.31 2003.06.30 備注 預提利息 1,223,141.50 1,000,000.00 預提借款利息 預提傭金、手續費等 169,294.40 171,794.40 合 計 1,392,435.90 1,171,794.40 22、股本(單位:萬股) 期初數 配股 送股 一、尚未流通股份 1、發起人股份 6,236.28 - 1,247.26 其中： 國家擁有股份 6,236.28 1,247.26 境內法人持有股份 - 境外資法人持有股份 - 其他 - 2、募集法人股 1,335.84 267.17 3、內部職工股 194.16 38.83 4、優先股或其他 - 未上市流通股份合計 7,766.28 1,553.26 二、已上市流通股份 1、境內上市的人民幣普通股 5,500.00 1,100.00 2、境內上市的外資股 - 3、境外上市的外資股 - 4、其他 - 已流通上市股份合計 5,500.00 - 1,100.00 三、股份總數 13,266.28 - 2,653.26 本次變動增減 期末數 公積金轉股 其他 小計 一、尚未流通股份 1、發起人股份 1,870.88 3,118.14 9,354.42 其中： 國家擁有股份 1,870.88 3,118.14 9,354.42 境內法人持有股份 - - 境外資法人持有股份 - - 其他 - - 2、募集法人股 400.75 667.92 2,003.76 3、內部職工股 58.25 97.08 291.24 4、優先股或其他 - - 未上市流通股份合計 2,329.88 3,883.14 11,649.42 二、已上市流通股份 1、境內上市的人民幣普通股 1,650.00 2,750.00 8,250.00 2、境內上市的外資股 - 3、境外上市的外資股 - 4、其他 - 已流通上市股份合計 1,650.00 2,750.00 8,250.00 三、股份總數 3,979.88 6,633.14 19,899.42 23、資本公積 項 目 2002.12.31 本年增加 股本溢價 382,518,381.63 接受捐贈資產準備 - 接受現金捐贈 - 股權投資準備 402.81 其他公積 338,088.45 合 計 382,856,872.89 項 目 本年減少 2003.06.30 股本溢價 39,798,840.00 342,719,541.63 接受捐贈資產準備 - 0 接受現金捐贈 - 0 股權投資準備 - 402.81 其他公積 - 338,088.45 合 計 39,798,840.00 343,058,032.89 24、盈余公積 項 目 2002.12.31 本期增加 本期減少 2003.06.30 法定盈余公積 27,669,645.07 27,669,645.07 公 益 金 21,847,866.41 21,847,866.41 任意盈余公積 24,229,013.56 24,229,013.56 合 計 73,746,525.04 73,746,525.04 25、未分配利潤 項 目 2002.12.31 2003.06.30 期初余額 62,222,718.46 82,867,652.17 本期凈利潤 47,262,734.93 40,946,660.94 其他轉入 提取法定盈余公積金 4,685,818.61 提取法定公益金 4,685,818.61 提取任意盈余公積金 應付普通股股利 17,246,164.00 轉作股本的普通股股利 26,532,560.00 期末余額 82,867,652.17 97,281,753.11 26、未確認的投資損失 2002年12月31日 2003年6月30日 -1,113,875.72 -1,913,859.80 說明：期末余額為公司投資深圳同泰生物化工有限公司按投資比例計算超過投資 成本的部分損失。 27、主營業務收入、主營業務成本 （貨幣單位:人民幣萬元） （一）、合并 (1)按類別 類別 2002年1-6月 2003年1-6月 收入 成本 收入 成本 紡織面料及輔料 52,996.64 49,780.32 88,407.41 84,268.72 服裝 51,676.38 45,935.55 79,668.35 71,514.19 針織品 5,763.26 5,128.48 14,583.62 12,831.40 紡織原料 7,899.38 7,837.59 46,351.44 45,817.41 機電產品 13,501.44 12,811.77 18,444.50 17,265.66 日用百貨 7,391.01 6,695.46 7,536.22 6,398.62 化工原料 7,769.17 7,485.63 18,761.88 18,140.38 其他 7,584.33 7,872.42 508,75 490.48 生物化工用品 0 0 168.58 108.72 合計 154,581.61 143,547.22 274,430.76 256,835.58 (2)占公司銷售收入前五名的客戶收入為6,777.63元,占全部銷售收入的2.47%。 （二）、母公司 （貨幣單位:人民幣萬元） (1)按類別 類別 2002年1-6月 2003年1-6月 收入 成本 收入 成本 紡織面料及輔料 52,996.64 49,780.32 88,407.41 84,268.72 服裝 51,676.38 45,935.55 79,668.35 71,514.19 針織品 5,763.26 5,128.48 14,583.62 12,831.40 紡織原料 7,899.38 7,837.59 46,351.44 45,817.41 機電產品 13,501.44 12,811.77 17,701.40 16,536.71 日用百貨 7,391.01 6,695.46 7,536.22 6,398.62 化工原料 7,684.82 7,435.21 18,761.88 18,140.38 其他 7,584.33 7,872.42 508.76 490.48 生物化工用品 合計 154,497.26 143,496.79 273,519.08 255,997.91 (2)占公司銷售收入前五名的客戶收入為6,777.63萬元,占全部銷售收入的2.47%。 28、主營業務稅金及附加 項 目 2002年1-6月 2003年1-6月 營 業 稅 59,778.07 125,532.01 城市維護建設稅 4,184.46 9,651.59 教 育 費 附 加 2,391.13 4,847.21 合 計 66，353.66 140,030.81 29、其他業務利潤 種 類 2002年1-6月 2003年1-6月 房租收入 代購代銷手續費 1,425,060.91 2,657,251.33 其他 10,598.00 132,615.01 合計 1,435,658.91 2,789,866.34 說明: 2003年1-6月比2002年同期增加94.33%，主要是代購代銷手續費增加。 30、營業費用 2002年1-6月 2003年1-6月 31,265,264.25 45,374,762.94 說明：2003年1-6月比2002年同期增加45.12%,主要因為當期銷售增加，運費及雜 費等增加所致。 31、管理費用 2002年1-6月 2003年1-6月 57,047,206.58 64,944,394.37 32、財務費用 項 目 2002年1-6月 2003年1-6月 利 息 支 出 19,245,879.42 26,208,962.62 減:利息收入 3,568,677.49 18,292,629.71 減:匯兌收益 1,800,550.27 801,510.15 其 他 736,734.27 6,166,479.55 合 計 14,613,385.93 13,281,302.31 33、投資收益 種 類 2002年1-6月 2003年1-6月 從聯營公司分得的股利 按權益法核算的投資收益 -979,186.37 1,375,184.42 股權投資差額攤銷 -160,866.66 -223,078.70 股票股利 76,974.05 股票跌價準備 債券投資收益 5,600,000.00 其他 合 計 4,459,946.97 1,229,079.77 說明：2003年1-6月比2002年同期減少72.44%,主要為2002年同期收到委托國債投 資收益560萬元,而本期無同類收益。 34、營業外收入 項 目 2002年1-6月 2003年1-6月 賠 償 款 441,492.72 其他收入 279,698.72 90,876.92 合 計 721,191.44 90,876.92 35、營業外支出 項 目 2002年1-6月 2003年1-6月 糧食風險基金 防洪保安基金 處理固定資產凈損失 捐贈支出 罰 賠 款 材料損失 18,773.75 其 他 13,739.63 20,350.00 合 計 32,513.38 20,350.00 36、支付的其他與經營活動有關的現金 支付的其他與經營活動有關的現金135,357,,222.91元,明細列示如下: 項 目 金 額 營業費用 43,803,643.73 管理費用 30,557,483.72 配額費 10,916,348.20 子公司暫借款 32,691,038.87 財務費用手續費 6,166,478.20 其 他 11,222,230.19 合 計 135,357,222.91 注釋六、關聯方關系及交易 1、存在控制關系的關聯方 企業名稱 注冊地址 注冊資本 南京市國有資產經營(控股)公司 南京 76000萬元 南京金瑞織造有限公司 南京六合 400萬元 南京六朝服裝有限公司 南京 100萬元 南京美聯服裝設計制作有限 南京 100萬元 公司 南京利凱汽車貿易有限公司 南京 500萬元 南京瑞爾醫藥有限公司 南京 4000萬元 南京南泰顯示有限公司 南京 5200萬元 深圳同泰生物化工有限公司 深圳 1000萬元 溧陽廣道針織有限公司 溧陽市 200萬元 南京朗詩服裝設計制作有限 南京 320萬元 公司 南京朗詩房地產有限責任公 南京 5000萬元 司 南京建紡實業有限公司 南京 100萬美元 泰州南泰絲綢有限公司 泰州 380萬元 新疆南泰紡織有限責任公司 烏魯木齊 300萬元 鎮江南泰對外經貿有限公司 鎮江 100萬元 主營業務 企業名稱 國有資產產權管理和經營 南京市國有資產經營(控股)公司 紡織品、針織品、服裝 南京金瑞織造有限公司 服裝 南京六朝服裝有限公司 服裝及輔料、紡織面料、 南京美聯服裝設計制作有限 玩具的生產、銷售及售后 公司 服務 汽車、汽車配件銷售 南京利凱汽車貿易有限公司 藥品生產銷售、化工產品 南京瑞爾醫藥有限公司 銷售 電子顯示器、機電產品、 南京南泰顯示有限公司 交通信息顯示控制系統的 開發、生產、銷售 研究開發和生產經營香 深圳同泰生物化工有限公司 精、香水、香皂、日化洗 滌用品、日用生化洗滌產 品及塑料包裝材料和制品 針織服裝設計、生產及銷 溧陽廣道針織有限公司 售 紡織品、服裝設計、生產、 南京朗詩服裝設計制作有限 銷售；室內裝飾、施工； 公司 家具生產、銷售 房地產開發、咨詢服務； 南京朗詩房地產有限責任公 自建房租賃；商品房銷售 司 及售后服務；建材銷售 服裝制造、銷售 南京建紡實業有限公司 服裝制造、銷售 泰州南泰絲綢有限公司 服裝，服飾品，鞋帽；服 新疆南泰紡織有限責任公司 裝輔料，紡織面料 代辦各類商品的進出口業 鎮江南泰對外經貿有限公司 務手續；承辦三來一補業 務，易貨貿易 與本公司關 法定代 企業名稱 系 表人 南京市國有資產經營(控股)公司 母公司 周發亮 南京金瑞織造有限公司 子公司 徐先民 南京六朝服裝有限公司 子公司 韓勇 南京美聯服裝設計制作有限 子公司 韓勇 公司 南京利凱汽車貿易有限公司 子公司 張鐘靈 南京瑞爾醫藥有限公司 子公司 胡海鴿 南京南泰顯示有限公司 子公司 單曉鐘 深圳同泰生物化工有限公司 子公司 單曉鐘 溧陽廣道針織有限公司 子公司 唐建國 南京朗詩服裝設計制作有限 子公司 樊曄 公司 南京朗詩房地產有限責任公 子公司 單曉鐘 司 南京建紡實業有限公司 子公司 韓勇 泰州南泰絲綢有限公司 子公司 王敏 新疆南泰紡織有限責任公司 葉青 鎮江南泰對外經貿有限公司 孫公司 王勇 2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化 企業名稱 年初數 本年增加數 南京市國有資產經營（控股）公司 76,000萬元 南京金瑞織造有限公司 400萬元 - 南京六朝服裝有限公司 100萬元 - 南京美聯服裝設計制作有限公司 100萬元 - 南京利凱汽車貿易有限公司 500萬元 南京瑞爾醫藥有限公司 4000萬元 南京南泰顯示有限公司 5200萬元 深圳同泰生物化工有限公司 1000萬元 溧陽廣道針織有限公司 200萬元 南京朗詩服裝設計制作有限公司 320萬元 南京朗詩房地產有限責任公司 3000萬元 2000萬元 南京建紡實業有限公司 100萬美元 江陰寧聯服飾有限公司 500萬元 江陰南北服飾有限公司 500萬元 泰州南泰絲綢有限公司 380萬元 新疆南泰紡織有限責任公司 300萬元 鎮江南泰對外經貿有限公司 100萬元 企業名稱 本年減少數 期末數 南京市國有資產經營（控股）公司 76,000萬元 南京金瑞織造有限公司 - 400萬元 南京六朝服裝有限公司 - 100萬元 南京美聯服裝設計制作有限公司 - 100萬元 南京利凱汽車貿易有限公司 - 500萬元 南京瑞爾醫藥有限公司 - 4000萬元 南京南泰顯示有限公司 - 5200萬元 深圳同泰生物化工有限公司 - 1000萬元 溧陽廣道針織有限公司 - 200萬元 南京朗詩服裝設計制作有限公司 - 320萬元 南京朗詩房地產有限責任公司 - 5000萬元 南京建紡實業有限公司 100萬美元 江陰寧聯服飾有限公司 500萬元 江陰南北服飾有限公司 500萬元 泰州南泰絲綢有限公司 380萬元 新疆南泰紡織有限責任公司 300萬元 鎮江南泰對外經貿有限公司 - 100萬元 3、不存在控制關系的關聯方 企業名稱 與本企業的關系 南京金斯服裝有限公司 聯營企業 4、本公司與關聯方的交易事項 (1)銷售 關聯方名稱 銷售金額 南京美聯服裝設計有限公司 3,082,832.64 溧陽廣道針織有限公司 1,302,215.25 南京六朝服裝有限公司 7,466,677.64 南京朗詩服裝設計制作有限公司 15,254,250.99 南京金斯服裝有限公司 7,263,140.43 (2)采購 關聯方名稱 采購金額 南京美聯服裝設計有限公司 5,395,901.53 溧陽廣道針織有限公司 12,404,858.23 南京六朝服裝有限公司 10,992,577.72 南京朗詩服裝設計制作有限公司 23,060,140.16 南京金斯服裝有限公司 12,871,351.49 (3)辦公樓租賃 公司從南京金斯服裝有限公司租入辦公場所，從1999年8月1日開始按每年250萬元 結算租賃費。 5、關聯方應收、應付款項 截止2003年6月30日，公司 其他應收款 余額 備注 南京金斯服裝有限公司 3,250,000.00 往來款 溧陽廣道針織有限公司 1,000,000.00 往來款 南京朗詩服裝設計制作有限公司 900,000.00 往來款 南京六朝服裝有限公司 100,000.00 往來款 預付賬款 南京朗詩服裝設計制作有限公司 2,875,406.11 預付貨款 南京美聯服裝設計有限公司 1,478,731.46 預付貨款 南京六朝服裝有限公司 4,702461.48 預付貨款 南京美聯服裝設計制作有限公司 1,478,731.46 預付貨款 溧陽廣道針織有限公司 1,540,885.69 預付貨款 新疆南泰紡織有限責任公司 4,862,780.55 預付貨款 應付賬款 南京金斯服裝有限公司 9,670,998.50 往來 其他應付款 南京市國有資產經營(控股)公司 968,022.78 暫借款 南京金瑞織造有限公司 1,164,500.00 暫借款 注釋七、或有事項 公司截止2003年6月30日無重大未決訴訟、未決索賠、稅務糾紛、應收票據貼現、 債務擔保等或有事項。 注釋八、承諾事項 公司截止2003年6月30日無重大承諾事項。 注釋九、資產負債表日后事項中的非調整重大事項 公司當期無資產負債表日后非調整重大事項。 注釋十、其他重要事項 公司無需披露的其他重要事項。 七、備查文件 （一）載有董事長簽名的半年度報告文本； （二）載有法定代表人、財務負責人簽名并蓋章的財務報告； （三）報告期內在《上海證券報》上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原 稿； （四）公司章程。 文件存放地：公司董事會秘書辦公室 南京紡織品進出口股份有限公司 2003-08-06 附表一 資產負債表 2003年6月30日 會企01表 編制單位：南京紡織品進出口股份有限公司 單位：元 資產 注釋 2003年6月30日 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 5-1 867,953,400.59 831,402,465.22 短期投資 5-2 11,299,032.00 0.00 應收票據 5-3 17,921,055.54 17,921,055.54 應收股利 0.00 0.00 應收利息 0.00 0.00 應收帳款 5-4 522,303,278.82 520,267,396.30 其他應收款 5-5 92,564,042.70 96,570,174.45 預付帳款 5-6 333,716,294.87 275,948,956.87 應收出口退稅 5-7 782,251,145.84 782,251,145.84 應收補貼款 0.00 0.00 存貨 5-8 403,557,060.58 248,801,447.16 待攤費用 5-9 18,002,058.16 17,209,462.50 一年內到期的長期債權投資 0.00 0.00 其他流動資產 0.00 0.00 流動資產合計 3,049,567,369.10 2,790,372,103.88 長期投資： 長期股權投資 5-10 185,996,839.79 245,051,893.70 長期債權投資 0.00 0.00 合并價差 173,617.94 長期投資合計 186,170,457.73 245,051,893.70 固定資產： 固定資產原價 5-11 70,851,491.11 68,793,780.71 減：累計折舊 17,832,407.66 17,561,928.16 固定資產凈值 53,019,083.45 51,231,852.55 減：固定資產減值準備 0.00 0.00 固定資產凈額 53,019,083.45 51,231,852.55 工程物資 0.00 0.00 在建工程 5-12 0.00 0.00 固定資產清理 0.00 0.00 固定資產合計 53,019,083.45 51,231,852.55 無形資產及其他資產： 無形資產 76,003.90 0.00 長期待攤費用 0.00 0.00 其他長期資產 0.00 0.00 無形資產及其他資產合計 76,003.90 0.00 遞延稅項： 遞延稅款借項 0.00 0.00 資產總計 3,288,832,914.18 3,086,655,850.13 資產 2002年12月31日 合并 母公司 流動資產： 貨幣資金 475,659,653.14 450,079,119.78 短期投資 11,622,300.00 0.00 應收票據 15,969,986.54 15,969,986.54 應收股利 0.00 0.00 應收利息 0.00 0.00 應收帳款 340,591,188.10 339,407,127.19 其他應收款 41,076,987.57 43,248,985.06 預付帳款 266,062,098.07 220,278,598.07 應收出口退稅 643,078,122.72 643,078,122.72 應收補貼款 0.00 0.00 存貨 287,139,974.60 179,911,439.39 待攤費用 6,819,403.61 6,293,114.30 一年內到期的長期債權投資 0.00 0.00 其他流動資產 0.00 0.00 流動資產合計 2,088,019,714.35 1,898,266,493.05 長期投資： 長期股權投資 182,434,988.04 225,459,171.76 長期債權投資 0.00 0.00 合并價差 -162,170.95 長期投資合計 182,272,817.09 225,459,171.76 固定資產： 固定資產原價 68,832,789.68 67,371,611.28 減：累計折舊 14,238,588.57 14,114,722.53 固定資產凈值 54,594,201.11 53,256,888.75 減：固定資產減值準備 0.00 0.00 固定資產凈額 54,594,201.11 53,256,888.75 工程物資 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 固定資產清理 0.00 0.00 固定資產合計 54,594,201.11 53,256,888.75 無形資產及其他資產： 無形資產 0.00 0.00 長期待攤費用 0.00 0.00 其他長期資產 0.00 0.00 無形資產及其他資產合計 0.00 0.00 遞延稅項： 遞延稅款借項 0.00 0.00 資產總計 2,324,886,732.55 2,176,982,553.56 負債和所有者權益（或股東權益） 注釋 流動負債： 短期借款 5-13 應付票據 5-14 應付帳款 5-15 預收帳款 5-16 應付工資 應付福利費 應付股利 5-17 應交稅金 5-18 其他應交款 5-19 其他應付款 5-20 預提費用 5-21 預計負債 一年內到期的長期負債 其他流動負債 流動負債合計 長期負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 其他長期負債 長期負債合計 遞延稅項： 遞延稅款貸項 負債合計 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 5-22 減：已歸還資本 實收資本（或股本）凈額 資本公積 5-23 盈余公積 5-24 其中：法定公益金 未分配利潤 5-25 未確認的投資損失 5-26 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益） 2003年6月30日 合并 母公司 流動負債： 短期借款 1,593,365,096.73 1,413,365,096.73 應付票據 377,125,856.55 377,125,856.55 應付帳款 289,113,648.00 288,540,637.12 預收帳款 249,260,085.09 247,534,836.47 應付工資 598,312.95 431,312.31 應付福利費 3,810,290.70 3,502,134.69 應付股利 9,843,756.00 9,843,756.00 應交稅金 -4,066,255.33 -3,210,147.46 其他應交款 205,071.58 199,820.78 其他應付款 39,906,885.19 35,537,147.81 預提費用 1,171,794.40 1,166,794.40 預計負債 0.00 0.00 一年內到期的長期負債 0.00 0.00 其他流動負債 0.00 0.00 流動負債合計 2,560,334,541.86 2,374,037,245.40 長期負債： 長期借款 0.00 0.00 應付債券 0.00 0.00 長期應付款 0.00 0.00 專項應付款 0.00 0.00 其他長期負債 0.00 0.00 長期負債合計 0.00 0.00 遞延稅項： 遞延稅款貸項 0.00 負債合計 2,560,334,541.86 2,374,037,245.40 少數股東權益 17,331,721.08 0.00 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 198,994,200.00 198,994,200.00 減：已歸還資本 0.00 0.00 實收資本（或股本）凈額 198,994,200.00 198,994,200.00 資本公積 343,058,032.89 343,058,032.89 盈余公積 73,746,525.04 73,746,525.04 其中：法定公益金 21,847,866.41 21,847,866.41 未分配利潤 97,281,753.11 96,819,846.80 未確認的投資損失 -1,913,859.80 0.00 所有者權益（或股東權益）合計 711,166,651.24 712,618,604.73 負債和所有者權益（或股東權益）合計 3,288,832,914.18 3,086,655,850.13 負債和所有者權益（或股東權益） 2002年12月31日 合并 母公司 流動負債： 短期借款 1,100,900,070.64 970,900,070.64 應付票據 100,126,881.13 100,126,881.13 應付帳款 265,095,210.33 265,070,322.38 預收帳款 151,066,985.31 149,341,736.69 應付工資 675,760.33 567,889.85 應付福利費 4,657,307.04 4,416,140.95 應付股利 17,246,164.00 17,246,164.00 應交稅金 -10,206,525.63 -10,236,387.32 其他應交款 200,150.63 199,152.78 其他應付款 7,486,094.33 6,231,345.25 預提費用 1,392,435.90 1,389,935.90 預計負債 0.00 0.00 一年內到期的長期負債 0.00 0.00 其他流動負債 0.00 0.00 流動負債合計 1,638,640,534.01 1,505,253,252.25 長期負債： 長期借款 0.00 0.00 應付債券 0.00 0.00 長期應付款 0.00 0.00 專項應付款 0.00 0.00 其他長期負債 0.00 0.00 長期負債合計 0.00 0.00 遞延稅項： 遞延稅款貸項 0.00 負債合計 1,638,640,534.01 1,505,253,252.25 少數股東權益 15,226,224.16 0.00 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 132,662,800.00 132,662,800.00 減：已歸還資本 0.00 0.00 實收資本（或股本）凈額 132,662,800.00 132,662,800.00 資本公積 382,856,872.89 382,856,872.89 盈余公積 73,746,525.04 73,746,525.04 其中：法定公益金 21,847,866.41 21,847,866.41 未分配利潤 82,867,652.17 82,463,103.38 未確認的投資損失 -1,113,875.72 0.00 所有者權益（或股東權益）合計 671,019,974.38 671,729,301.31 負債和所有者權益（或股東權益）合計 2,324,886,732.55 2,176,982,553.56 企業負責人：單曉鐘 會計機構負責人:丁杰 會計主管人員: 倪軍 附表二 利潤表 2003年1-6月 會企02表 編制單位:南京紡織品進出口股份有限公司 單位：元 項目 注釋 一、主營業務收入 5-27 減：主營業務成本 5-27 主營業務稅金及附加 5-28 二、主營業務利潤（虧損以“—”號填列） 加：其他業務利潤（虧損以“—”號填列） 5-29 減：營業費用 5-30 管理費用 5-31 財務費用 5-32 三、營業利潤（虧損以“—”號填列） 加：投資收益（虧損以“—”號填列） 5-33 補貼收入 營業外收入 5-34 減：營業外支出 5-35 四、利潤總額（虧損以“—”號填列） 減：所得稅 5-36 少數股東本期收益 加：未確認投資損失 五、凈利額（虧損以“—”號填列） 項目 2003年1-6月 合并 母公司 一、主營業務收入 2,744,307,603.96 2,735,190,804.80 減：主營業務成本 2,568,355,791.52 2,559,979,111.54 主營業務稅金及附加 140,030.81 134,509.82 二、主營業務利潤（虧損以“—”號填列） 175,811,781.63 175,077,183.44 加：其他業務利潤（虧損以“—”號填列） 2,789,866.34 2,674,038.83 減：營業費用 45,374,762.94 43,803,643.73 管理費用 64,944,394.37 62,590,922.19 財務費用 13,281,302.31 13,408,563.32 三、營業利潤（虧損以“—”號填列） 55,001,188.35 57,948,093.03 加：投資收益（虧損以“—”號填列） 1,229,079.77 228,323.20 補貼收入 0.00 0.00 營業外收入 90,876.92 90,876.92 減：營業外支出 20,350.00 0.00 四、利潤總額（虧損以“—”號填列） 56,300,795.04 58,267,293.15 減：所得稅 17,377,989.73 17,377,989.73 少數股東本期收益 -1,223,871.55 0.00 加：未確認投資損失 799,984.08 0.00 五、凈利額（虧損以“—”號填列） 40,946,660.94 40,889,303.42 項目 2002年1-6月 合并 母公司 一、主營業務收入 1,545,816,136.02 1,544,972,659.24 減：主營業務成本 1,435,472,128.69 1,434,967,960.52 主營業務稅金及附加 66,353.66 66,206.48 二、主營業務利潤（虧損以“—”號填列） 110,277,653.67 109,938,492.24 加：其他業務利潤（虧損以“—”號填列） 1,435,658.91 1,435,658.91 減：營業費用 31,265,264.25 30,316,821.44 管理費用 57,047,206.58 55,325,742.95 財務費用 14,613,385.93 14,582,546.51 三、營業利潤（虧損以“—”號填列） 8,787,455.82 11,149,040.25 加：投資收益（虧損以“—”號填列） 4,459,946.97 3,005,850.87 補貼收入 3,095,948.00 3,095,948.00 營業外收入 721,191.44 721,191.44 減：營業外支出 32,513.38 29,413.38 四、利潤總額（虧損以“—”號填列） 17,032,028.85 17,942,617.18 減：所得稅 3,375,269.42 3,375,029.84 少數股東本期收益 -1,049,558.74 加：未確認投資損失 224,269.17 五、凈利額（虧損以“—”號填列） 14,930,587.34 14,567,587.34 企業負責人：單曉鐘 會計機構負責人:丁杰 會計主管人員:倪軍 附表三 利潤分配表 2003年1-6月 會企02表附表1 編制單位:南京紡織品進出口股份有限公司 單位：元 項 目 注釋 2003年1-6月 合并 母公司 一、凈利潤 40,946,660.94 40,889,303.42 加：年初未分配利潤 82,867,652.17 82,463,103.38 其他轉入 0.00 0.00 二、可供分配的利潤 123,814,313.11 123,352,406.80 減：提取法定盈余公積 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取職工獎勵及福利基金 0.00 0.00 提取儲備基金 0.00 0.00 提取企業發展基金 0.00 0.00 利潤歸還投資 0.00 0.00 三、可供投資者分配的利潤 123,814,313.11 123,352,406.80 減：應付優先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公積 0.00 0.00 應付普通股股利 0.00 0.00 轉作資本（或股本）的普通股股利 26,532,560.00 26,532,560.00 四、未分配利潤 97,281,753.11 96,819,846.80 項 目 2002年1-6月 合并 母公司 一、凈利潤 14,930,587.34 14,567,587.34 加：年初未分配利潤 62,222,718.46 62,222,718.46 其他轉入 二、可供分配的利潤 77,153,305.80 76,790,305.80 減：提取法定盈余公積 提取法定公益金 提取職工獎勵及福利基金 提取儲備基金 提取企業發展基金 利潤歸還投資 三、可供投資者分配的利潤 77,153,305.80 76,790,305.80 減：應付優先股股利 提取任意盈余公積 應付普通股股利 轉作資本（或股本）的普通股股利 四、未分配利潤 77,153,305.80 76,790,305.80 企業負責人：單曉鐘 會計機構負責人:丁杰 會計主管人員:倪軍 附表四 現金流量表 會企03表 2003年1-6月 編制單位:南京紡織品進出口股份有限公司 單位：元 項 目 注釋 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到的其他與經營活動有關的現金 現金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 支付的其他與經營活動有關的現金 5-37 現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 投資所支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 投資活動產生的現金流量凈額 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 借款所收到的現金 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 償還債務所支付的現金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 支付的其他與籌資活動有關的現金 現金流出小計 籌資活動產生的現金流量凈額 四、匯率變動對現金的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 項 目 金額 合并 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,769,031,552.76 收到的稅費返還 161,000,000.00 收到的其他與經營活動有關的現金 30,973,590.43 現金流入小計 2,961,005,143.19 購買商品、接受勞務支付的現金 2,856,072,908.58 支付給職工以及為職工支付的現金 26,878,942.74 支付的各項稅費 6,435,561.50 支付的其他與經營活動有關的現金 135,357,222.91 現金流出小計 3,024,744,635.73 經營活動產生的現金流量凈額 -63,739,492.54 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 0.00 取得投資收益所收到的現金 1,075,206.34 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 0.00 收到的其他與投資活動有關的現金 200,000.00 現金流入小計 1,275,206.34 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 2,075,939.43 投資所支付的現金 3,291,130.74 支付的其他與投資活動有關的現金 0.00 現金流出小計 5,367,070.17 投資活動產生的現金流量凈額 -4,091,863.83 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 3,000,000.00 借款所收到的現金 1,550,014,482.82 收到的其他與籌資活動有關的現金 0.00 現金流入小計 1,553,014,482.82 償還債務所支付的現金 1,055,549,456.73 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 37,339,922.27 支付的其他與籌資活動有關的現金 0.00 現金流出小計 1,092,889,379.00 籌資活動產生的現金流量凈額 460,125,103.82 四、匯率變動對現金的影響 0.00 五、現金及現金等價物凈增加額 392,293,747.45 項 目 母公司 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 2,764,298,530.43 收到的稅費返還 161,000,000.00 收到的其他與經營活動有關的現金 19,185,016.78 現金流入小計 2,944,483,547.21 購買商品、接受勞務支付的現金 2,795,837,596.31 支付給職工以及為職工支付的現金 25,551,134.13 支付的各項稅費 5,565,229.86 支付的其他與經營活動有關的現金 124,134,993.24 現金流出小計 2,951,088,953.54 經營活動產生的現金流量凈額 -6,605,406.33 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 0.00 取得投資收益所收到的現金 0.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 0.00 收到的其他與投資活動有關的現金 0.00 現金流入小計 0.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 1,422,169.43 投資所支付的現金 19,364,398.74 支付的其他與投資活動有關的現金 0.00 現金流出小計 20,786,568.17 投資活動產生的現金流量凈額 -20,786,568.17 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金 0.00 借款所收到的現金 1,412,014,482.82 收到的其他與籌資活動有關的現金 0.00 現金流入小計 1,412,014,482.82 償還債務所支付的現金 969,549,456.73 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 33,749,706.15 支付的其他與籌資活動有關的現金 0.00 現金流出小計 1,003,299,162.88 籌資活動產生的現金流量凈額 408,715,319.94 四、匯率變動對現金的影響 0.00 五、現金及現金等價物凈增加額 381,323,345.44 補充資料： 注釋 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 加：少數股東收益 未確認投資損失 計提的資產減值準備 固定資產折舊 無形資產攤銷 長期待攤費用攤銷 待攤費用減少（減：增加） 預提費用增加（減：減少） 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 固定資產報廢損失 財務費用 投資損失（減：收益） 遞延稅款貸項（減：借項） 存貨的減少（減：增加） 經營性應收項目的減少（減：增加） 經營性應付項目的增加（減：減少） 其他 經營活動產生的現金流量凈額 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 一年內到期的可轉換公司債券 融資租入固定資產 3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 減：現金的期初余額 加：現金等價物的期末余額 減：現金等價物的期初余額 現金及現金等價物凈增加額 補充資料： 金額 合并 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 40,946,660.94 加：少數股東收益 -1,223,871.55 未確認投資損失 -799,984.08 計提的資產減值準備 9,323,358.76 固定資產折舊 3,618,382.70 無形資產攤銷 2,576.10 長期待攤費用攤銷 34,800.00 待攤費用減少（減：增加） -11,217,454.55 預提費用增加（減：減少） -220,641.50 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 0.00 固定資產報廢損失 0.00 財務費用 29,937,514.27 投資損失（減：收益） -1,229,079.77 遞延稅款貸項（減：借項） 0.00 存貨的減少（減：增加） -116,417,085.98 經營性應收項目的減少（減：增加） -448,740,233.85 經營性應付項目的增加（減：減少） 432,245,565.97 其他 0.00 經營活動產生的現金流量凈額 -63,739,492.54 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 0.00 一年內到期的可轉換公司債券 0.00 融資租入固定資產 0.00 3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 867,953,400.59 減：現金的期初余額 475,659,653.14 加：現金等價物的期末余額 0.00 減：現金等價物的期初余額 0.00 現金及現金等價物凈增加額 392,293,747.45 補充資料： 母公司 1、將凈利潤調節為經營活動現金流量： 凈利潤 40,889,303.42 加：少數股東收益 未確認投資損失 計提的資產減值準備 9,100,903.46 固定資產折舊 3,471,769.24 無形資產攤銷 0.00 長期待攤費用攤銷 0.00 待攤費用減少（減：增加） -10,916,348.20 預提費用增加（減：減少） -223,141.50 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 0.00 固定資產報廢損失 0.00 財務費用 26,347,298.15 投資損失（減：收益） -228,323.20 遞延稅款貸項（減：借項） 0.00 存貨的減少（減：增加） -68,890,007.77 經營性應收項目的減少（減：增加） -440,076,812.88 經營性應付項目的增加（減：減少） 433,919,952.95 其他 0.00 經營活動產生的現金流量凈額 -6,605,406.33 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 債務轉為資本 0.00 一年內到期的可轉換公司債券 0.00 融資租入固定資產 0.00 3、現金及現金等價物凈增加情況： 現金的期末余額 831,402,465.22 減：現金的期初余額 450,079,119.78 加：現金等價物的期末余額 0.00 減：現金等價物的期初余額 0.00 現金及現金等價物凈增加額 381,323,345.44 企業負責人：單曉鐘 會計機構負責人:丁杰 會計主管人員:倪軍 附表五 資產減值準備明細表（合并） 編制單位：南京紡織品進出口股份有限公司 2003年6月30日 單位：元 項 目 年初余額 本年增加數 一、壞帳準備合計 34,784,551.42 9,582,064.97 其中：應收賬款 31,522,359.58 7,865,813.74 其他應收款 3,262,191.84 1,716,251.23 二、短期投資跌價準備合計 1,370,177.19 其中：股票投資 1,070,177.19 債劵投資 300,000.00 三、存貨跌價準備合計 7,808,341.62 其中：代購代銷商品 3,029,427.35 材料物資 0.00 待運和發出商品 2,223,707.32 庫存出口商品 2,555,206.95 四、長期投資減值準備合計 0.00 0.00 其中：長期股權投資 長期債權投資 五、固定資產減值準備合計 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 機器設備 六、無形資產減值準備 其中：專利權 商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 項 目 本年轉回數 年末余額 一、壞帳準備合計 4,613,494.11 39,753,122.28 其中：應收賬款 4,613,494.11 34,774,679.21 其他應收款 4,978,443.07 二、短期投資跌價準備合計 1,070,177.19 其中：股票投資 1,070,177.19 債劵投資 三、存貨跌價準備合計 7,808,341.62 其中：代購代銷商品 3,029,427.35 材料物資 0.00 待運和發出商品 2,223,707.32 庫存出口商品 2,555,206.95 四、長期投資減值準備合計 0.00 0.00 其中：長期股權投資 長期債權投資 五、固定資產減值準備合計 0.00 0.00 其中：房屋、建筑物 機器設備 0.00 六、無形資產減值準備 其中：專利權 商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 企業負責人：單曉鐘 會計機構負責人:丁杰 會計主管人員:倪軍

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