江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司二OOO年年度報告摘要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示 本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告，投資者欲了解詳細內容，應閱讀年度報告。 江蘇天衡會計師事務所有限公司為本公司出具了有解釋性說明的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項亦有詳細說明，請投資者注意閱讀。 一、公司簡介 （一）公司法定中文名稱： 江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司公司 法定英文名稱： JIANGSU ARTS & CRAFTS IMP./EXP. GROUP CORPORATION 公司法定英文名稱縮寫：JSAC （二）公司法定代表人：劉綏芝 （三）公司董事會秘書：姜琳 聯系地址：江蘇省南京市中華路50號弘業大廈 聯系電話：（025）2308738，2301288-7908 傳真：（025）2307117 電子信箱：jianglin@artall.coms.cn （四）公司注冊地址及辦公地址為：江蘇省南京市中華路50號 郵政編碼：210001 公司國際互聯網網址： 電子信箱：jsacgrp@public1.ptt.js.cn jsacgrp@Artall.com （五）公司信息披露的報紙為： 《中國證券報》、《上海證券報》 登載公司年報的國際互聯網網址： 公司年報備置地點：公司證券部 （六）公司股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡稱：江蘇工藝 股票代碼：600128 二、會計數據和業務數據摘要 （一）公司本年度實現的利潤總額及構成（單位：元） 　　利潤總額 63,959,537.06
　　凈利潤 44,239,155.74
　　扣除非經常性損益
　　后的凈利潤 36,838,174.20
　　主營業務利潤 133,314,725.05
　　其他業務利潤 9,086,014.04
　　營業利潤 46,001,803.04
　　投資收益 8,927,453.46
　　補貼收入 6,834,596.08
　　營業外收支凈額 2,195,684.06
　　經營活動產生的現金流量凈額 75,191,825.64
　　現金及現金等價物凈增加額 56,123,559.82
注：本年度公司非經常性損益構成如下：（單位：元）
項目 　　 金額
　　1、營業外收入 　　 2,762,434.14
　　其中:申購凍結資金利息收入　　2,623,926.03
　　處置固定資產凈收益 　　97,632.59
　　無法支付的應付款項 　　 36,784.77
　　罰款、賠款收入 　　 4,054.75
　　2、營業外支出(捐贈支出) 　　 38,499.94
　　3、戰略配售股票投資收益 　　4,677,047.34
　　合計 　　7,400,981.54
（二）主要會計數據和財務指標：
項目 2000年
1、主營業務收入（萬元） 143,205.51
2、凈利潤（萬元） 4,423.92
3、總資產（萬元） 82,525.87
4、股東權益（萬元） 55,630.20
5、每股收益（元） 0.22
（加權） 0.23
（扣除非經常性損益后） 0.18
6、每股凈資產（元） 2.79
7、調整后每股凈資產（元） 2.63
8、每股經營活動產生的現金流量凈額（元） 0.37
9、凈資產收益率% 7.95
（加權） 8.99
（扣除非經常性損益后） 6.62
（三）根據《公開發行證券公司信息披露編報規則》第9號，公司2000年度凈資產收益率和每股收益具體如下：
報告期利潤 凈資產收益率(%) 每股收益（元）
全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均
主營業務利潤 23.96 27.09 0.66 0.70
營業利潤 8.27 9.35 0.23 0.24
凈利潤 7.95 8.99 0.22 0.23
扣除非經常性損益后的凈利潤 6.62 7.94 0.18 0.19
三、股本變動及股東情況 （一）股本變動情況 1、股本結構（截止1999年12月31日，單位：股） 期初數 本次變動增減（+,-） 期末數 配股 公積金轉股 其他 小計 （1）尚未流通股份 A、發起人股份 65,212,500 1,956,400 36,236,365 38,192,765 103,405,265 其中：國家擁有股份 65,212,500 1,956,400 36,236,365 38,192,765 103,405,265 B、募集法人股份 14,238,000 0 7,681,135 7,681,135 21,919,135 C、內部職工股份 2,037,000 611,100 -2,648,100 -2,037,000 0 未上市流通股份合計 81,487,500 2,567,500 43,917,500 -2648,100 43,836900 125,324,400 （2）已上市流通股份合計 1、人民幣普通股 35,000,000 10,500,000 25,975,000 2,648,100 39,123,100 74123100 已上市流通股份合計 35,000,000 10,500,000 25,975,000 2,648,100 39,123,100 74,123,100
（3）股份總數116,487,500 13,067,500 69,892,500 82,960,000 199,447,500 注：其他為內部職工股上市2、股票發行與上市情況 （1）本公司于1997年8月15日通過上海證券交易所向社會網上公開發行35,000,000股人民幣普通股，發行價格6.77元，于1997年9月1日獲準上市。 （2）公司1999年度增資配股方案經中國證監會“證監公司字[2000]79號”文件批準實施，《配股說明書》登載于2000年7月12日的《中國證券報》、《上海證券報》上，股權登記日為2000年7月26日，配股繳款起止日期為7月27日至8月9日止。 本次配股以公司1998年末總股本11,648.75萬股為基數，向全體股東按10：3的比例實施配售，國家股股東承諾以現金方式認購195.64萬股，其余配股權放棄；法人股股東書面承諾放棄本次配股權；社會公眾股股東可配售1,050萬股；內部職工股股東可配售61.11萬股；本次配股配售總額為1,306.75萬股，配股價為每股人民幣8.50元。經上海證券交易所批準，本次配股可流通股份于2000年9月4日上市交易。 （3）公司內部職工股及獲配部分共264.81萬股，經上海證券交易所批準，在公司社會公眾股發行之日起期滿三年后，于2000年9月8日上市流通，其中公司董事、監事及高級管理人員所持18.5164萬股按規定暫時鎖定。 （4）經公司第三屆董事會第四次會議決議，并經2000年9月12日公司2000年度第一次臨時股東大會審議通過，公司以2000年6月30日公司總股本116,487,500股為基數，向全體股東每10股轉增6股，按轉增前現有股本129,555,000股為基數，折算的轉增比例為每10股轉增5.394813股，共計應用資本公積金69,892,500元。本次轉增方案實施的股權登記日為2000年9月25日，除權日及新增可流通股上市日為2000年9月26日。本次轉增后，公司董事、監事及高級管理人員所持266,806股公司股票暫時鎖定。 （二）股東情況 1、截止2000年12月29日，公司股東共8928戶，其中：國家股股東1戶，社會法人股股東17戶，社會公眾股股東8910戶。 2、公司前十名股東的持股情況 股東名稱 持股數量（股） 持股比例（%） 持股性質 （1）江蘇弘業國際集團有限公司 103,405,265 51.85 國家股 （2）南方證券 7,551,595 3.79 流通股 （3）中國煙草總公司江蘇省公司 3,386,859 1.70 國有法人股 （4）江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司 3,078,963 1.54 國有法人股 （5）開元基金 2,599,619 1.30 流通股 （6）鼎信實業 2,006,329 1.01 流通股 （7）國通證券有限公司 1,751,930 0.88 國有法人股 （8）江蘇省東晟燃料有限公司 1,539,481 0.77 國有法人股 （9）江蘇匯鴻國際集團 針棉織品進出口集團股份有限公司 1,539,481 0.77 國有法人股 （10）江蘇省舜天國際集團 服裝進出口集團股份有限公司 1,539,481 0.77 國有法人股 注：（1）江蘇弘業國際集團有限公司經財政部“財管字[1999]202號”文件批準，作為國有資產投資主體，報告期初持有本公司國家股65,212,500股，后由于本公司實施配股和公積金轉增股本方案，其所持國家股增至103,405,265股。江蘇弘業國際集團有限公司經營范圍：國有資產經營、國內貿易，自營和代理各類商品和技術的進出口業務。法人代表：劉綏芝。其所持本公司股份沒有質押、凍結等情況。 （2）公司前10名股東之間不存在關聯關系。 四、股東大會簡介 報告期內召開了二次股東大會。 （一）1999年度股東大會2000年2月25日《中國證券報》、《上海證券報》刊登了本公司董事會關于召開1999年度股東大會的公告。2000年3月27日上午在南京市中華路50號弘業大廈召開了本公司1999年度股東大會，與會股東及股東代表38名。代表股份76,120,722股，占公司總股本的65.35%。符合《公司法》、《公司章程》及相關法規的規定。本次會議以記名投票、逐項表決方式通過了如下決議： 1、《公司一九九九年度董事會工作報告》； 2、《公司一九九九年度監事會工作報告》； 3、《公司一九九九年度總經理業務報告》； 4、《公司一九九九年度財務決算報告》； 5、《公司一九九九年度利潤分配預案》； 6、《董事會換屆選舉》：選舉劉綏芝先生、錢競琪女士、葛猛先生、周宗林先生、吳廷昌先生為公司第三屆董事會成員，任期三年； 7、《監事會換屆選舉》：選舉楊國慶先生、蔣志華先生、胡靜女士為公司第三屆監事會成員，另兩名監事宋曉玲女士、吳愛國女士由職工代表民主選舉產生，任期三年。 以上決議公告刊登于2000年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》。 （二）2000年度第一次臨時股東大會2000年8月11日《中國證券報》、《上海證券報》刊登了本公司董事會關于召開2000年度第一次臨時股東大會的公告。2000年9月12日上午在南京市中華路50號弘業大廈如期召開了2000年度第一次臨時股東大會，與會股東及股東代表24名，代表股份數80,280,207股，占公司總股本的61.97%，符合《公司法》、《證券法》及公司章程的規定。本次會議以記名投票、逐項表決方式通過了如下決議： 1、《公司2000年度中期利潤分配和資本公積金轉增股本方案》； 2、《授權董事會5000萬元以下投資決策權》； 3、《修改公司章程》。金鼎律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書。以上決議公告于2000年9月13日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 五、董事會報告 （一）公司經營情況 1、公司所處行業及行業地位本公司屬外貿進出口工藝品行業。根據海關統計和《國際商報》公布，本公司位于中國出口額最大的200家企業之列，在全國工藝品行業領先，主要經濟指標和企業綜合實力在江蘇省進出口企業中排名居前。 2、公司主營業務范圍及其經營狀況 本公司主營工藝品等商品的進出口業務，接受委托，代理上述商品的進出口業務，承辦中外合資經營、合作、"三來一補"業務及轉口貿易。2000年度，公司完成出口創匯17566萬美元，比去年同期增長14%，實現主營業務收入143,205.51萬元，主營業務利潤13,331.47萬元，利潤總額6,395.95萬元，保持了穩定的經營業績。 公司主營業務收入和主營業務利潤基本上來源于工藝品等商品的自營進出口業務，出口市場以歐美市場為主。完成主營業務收入或主營業務利潤10%以上的商品分類如下表： 部門 主營收入(萬美元) 占公司% 利潤(萬元) 占公司% 藺草制品 1851.52 12.40 1571.85 13.07 帽子 1322.56 8.86 1601.47 13.32 玩具 1590.50 10.66 1357.83 11.29 3、公司主要全資附屬企業及控股子公司的經營情況及業績本公司有全資附屬企業3家，分別是蘇州、上海、江寧等子公司。 本公司有控股企業11家，分別是上海、無錫、常州、鹽城、揚州貿易有限公司及愛濤精品、江蘇藺藝、弘業期貨、愛濤置業、愛濤信息、藝豐堂藝術精品有限公司等。 以上全資附屬企業及控股企業共14家，主要從事進出口貿易業務，2000年度完成主營業務收入30,060.71萬元，比去年同期增長26.47% ，實現利潤總額1,275.90 萬元。 4、在經營中出現的困難及解決方案2000年，隨著中國外貿體制改革的深化，外貿經營權的進一步放開，出口退稅政策優勢的逐步減弱，主營三類商品承受更大的市場沖擊，市場競爭更加激烈。面對經營環境的變化，公司以“觀念、經營、管理三個100% 市場化”為指導方針，采取有效措施，積極應對： （1）創新經營，擴大出口規模。通過加大新品開發力度，調整出口商品結構；同時積極開拓市場，優化客戶資源，做好配額招標工作，促進不同地區出口同步增長。 （2）加大創名牌力度，進一步推進精品發展戰略 通過舉辦第三屆中國藝術節中的“中國工藝美術精品展”、“江蘇首屆國際藝術博覽會”以及“2000國際工藝美術發展論壇”、“2000國際工藝美術精品拍賣會”，使中國傳統工藝與來自十多個國家民族工藝相互交流，使公司“愛濤”工藝精品通過拍賣走向市場，極大地提高了公司的國內外知名度。2000年，“愛濤”牌工藝品被評為江蘇省重點名牌產品。 （3）創建愛濤網站，發展電子商務，實現傳統貿易與高新技術的結合，進一步探索國際貿易方式的革新之路。 （4）發揮上市公司融資功能，強化資本運營，促進商品經營發展。公司配股方案得以批準實施，為出口業務的擴大在資金上提供了有效地支持，增強了企業流通和運轉能力，降低財務費用，提高經濟效益。 （5）順利通過ISO9002質量體系認證，使企業管理水平提高到新的層次。 （二）公司財務狀況 1、主要指標變動情況 項目 2000年（元） 1999年（元） 增減（±%） 變動原因 總資產 825,258,685.84 700,118,676.25 +17.87 貨幣資金及長期投資增加 長期負債 -5,130,096.18 302,964.76 -1593.30 攤銷凍結資金利息 股東權益 556300,195.02 434,023,289.33 +28.17 本期利潤增加及配股資金到位 主營業務利潤 133,314,725.05 128,487,286.81 +3.76 業務規模擴大 凈利潤 44,239,155.74 45,789,475.90 -3.39 企業所得稅返還按收付實現制執行 2、江蘇天衡會計師事務所有限公司為本公司出具了有解釋性說明的審計報告，解釋性說明涉及事項與2000年中期報告解釋性說明所述事項相同。本公司董事會就具體情況詳細說明如下: （1）本公司訴上海三立經貿研究開發中心（以下簡稱：上海三立）、上海萬源進出口貿易公司代理進口信用證糾紛案經江蘇省高級人民法院于1999年3月作出（1998）蘇經初字第47號民事判決書判決，公司勝訴，上海三立需向公司償還墊付款及訴訟費共計29,919,890.82元。1999年5月本公司向法院申請執行。除執行到位款物合計約180萬元外，還曾凍結了上海三立在上海經圓貿易有限公司的債權896萬元。 由于上海三立原為軍辦企業，根據中央關于軍辦企業與軍隊脫鉤的決定，被移交上海地方。經清算，上海三立資不抵債。地方上曾就有關其債務問題致函部隊，但未得到解決。上海市黃浦區人民法院于2000年12月8日作出（2000）黃經初字第333號民事裁定書，終結上海三立破產程序，除職工外其他債權人所得清償為零。另一被執行人上海萬源因涉嫌非法經營正受到有關部門查處，無可執行財產。目前江蘇省高級人民法院已對本案中止執行。 本公司對該筆應收帳款按100%計提特別壞帳準備28,293,216.82元。 （2）本公司訴江蘇華誠實業公司、江蘇華誠百姓自選商場有限公司、中國華誠財務公司江蘇辦事處外貿代理糾紛一案，經南京市中級人民法院1999年8月作出（1999）寧經初字第179號民事判決書判決，公司勝訴，收購庫存外貿童裝，華誠實業等應歸還公司信用證代墊款及費用9,700,604.32元,并承擔延期付款的利息。同年9月本公司向法院申請執行。現已執行到位196萬元，此外還查封了被執行人江蘇華誠百姓自選商場有限公司在南京華誠超市有限公司享有的股權300萬元；查封了被執行人江蘇華誠實業公司在無錫日出大酒店的房產；凍結了華誠實業中國華誠財務公司江蘇辦事處的房產若干。后又追加凍結被執行人江蘇華誠百姓自選商場有限公司在南京華誠超市有限公司享有的股權340萬股。目前，本案尚在執行中。 （3）本公司訴南京新港經濟實業開發公司（以下簡稱：新港公司）、南京中醫藥大學醫藥實業總公司（以下簡稱：醫藥公司）等單位外貿代理糾紛案，經江蘇省高級人民法院（1999）蘇經終字第514號民事判決書終審判決如下：新港公司償付本公司的信用證墊付款及費用17,997,283.66元及違約金；醫藥公司為新港公司的上述債務在58.644萬美元的范圍內承擔連帶責任。本公司和醫藥公司均提起申訴，經高級人民法院合并審理，于2000年12月23日作出（2000）蘇經監字第106號通知書，駁回雙方申訴，維持原判。目前，本案尚在執行中。 公司已對該部分欠款計提特別壞帳準備1,130.50萬元。 （4）公司"其他應收款———南京宏順工藝品有限公司"1,000萬元、中國工商銀行南京分行帳戶存在的"行付我未付"未達帳1,600萬元、"行收我未收"未達帳2,200萬元，經辦人涉嫌貸款詐騙，金額2,600萬元，該案現仍在偵破中。 對在正常經營活動中出現的上述事項，公司一直積極通過法律途徑解決問題，想方設法追討欠款；同時認真總結，加強管理，按要求建立健全公司內部控制制度，排查風險點，防范經營風險。 經公司總經理室書面報告，董事會討論后決定，對上述上海三立經貿研究發展中心、南京新港經濟開發公司兩筆應收帳款分別計提了特別壞帳準備，至2000年度共計39,598,216.82元。根據公司總經理室提交的《關于擬核銷資產減值準備的報告》，公司決定對“上海三立”壞帳損失準備進行核銷。2000年度公司實現凈利潤44,239,155.74元，攤薄每股收益0.22元，保持了穩定的經營業績。 （三）公司投資情況 1、截止2000年12月31日，公司長期投資余額為8397.42萬元，較上年增加4538.93萬元，增幅117.63 %，其增減變化如下：（單位：元） 項目 期初數 本年增加 本年減少 期末數 長期投資 38,584,937.38 56,918,972.41 11,529,710.65 83,974,199.14 2、報告期內募集資金使用情況 項目名稱 計劃投資額(萬元) 2000年實際投入(萬元) 完成進度 收購貨源流動資金 7,855.50 7,885.50 100%
江蘇弘業電子商務信息有限公司 1,080 765 70.83% 江蘇弘業膠粉科技實業有限公司 1110 江蘇弘業國際廣告展覽有限公司 720 合計 10,795.50 8,650.50 80.13% 注：“江蘇弘業電子商務信息有限公司”更名為“江蘇愛濤信息產業有限公司”，本公司已于2000年12月14日在《中國證券報》、《上海證券報》上進行公告。 報告期內，公司實施1999年度配股方案，共募集資金10,795.50萬元。由于配股實施時間較計劃推遲較多，還有2145萬元資金未及投入，暫用于補充公司流動資金。至目前，配股資金投入未發生變更。收購貨源項目帶動公司出口增長，降低財務費用，產生一定的經濟效益，其他項目按計劃2001年見效。 3、非募集資金主要投資項目情況 項目名稱 本期投入(萬元) 總投資(萬元) 權益比例 利潤總額(萬元) 經營范圍 江蘇省工藝品進出口 55 55 55% 14.30 紡織品、工藝 集團蘇州貿易有限公司 品制造、銷售江蘇省工藝品進出口 72 102 51% 362.02 紡織品、工藝 集團無錫貿易有限公司 品制造、銷售江蘇省絲綢進出口 400 400 1.62% 絲綢、紡織品 集團股份有限公司等進出口貿易 此外，公司作為戰略投資者參與北京首創股份有限公司新股發行戰略配售，獲配500萬股，發行價格每股8.98元，持股時間24個月，預計可流通時間2002年4月。 （四）生產經營環境及政策變化對公司的影響。1、中國即將加入WTO，這對公司意味著機遇和挑戰，能促進企業加快改革步伐，優化資源配置，轉換經營機制，提高管理水平，增強核心競爭力。2、根據財政部“財稅[2000]99號”文件，公司2000年度繼續享受“按33%稅率征收所得稅再返還18%，實際所得稅稅率為15%”的優惠政策。 （五）新年度的業務發展計劃 繼續貫徹“觀念、經營、管理三個100%市場化”方針，以提高經濟效益為中心，認真研究國內外經濟形勢及其發展變化，制訂公司”十五“發展規劃。 1、深化產權制度改革，創新經營模式，轉變業務機制，走向市場化管理。 2、利用網絡優勢，發展傳統貿易，實現貿易方式革新，做到進出口業務并重，內外貿兩個市場并舉。 3、繼續實施品牌戰略和精品發展戰略，以塑造“愛濤”國際名牌為目標，銷售、拍賣和展覽相結合，擴大品牌和企業的形象宣傳；同時強化產品設計，以新、特、奇、精取勝，推陳出新，實現產品的系列化和專業化。 4、大力實施人才發展戰略。本著“以人為本”的思想，進一步完善激勵機制，營造良好的企業文化和環境，通過聘請、引進、培養，造就一支高素質、高品質的人才隊伍。 5、以突出財務管理為重點，強化基礎管理，有效防范經營風險，嚴格按照ISO9002質量體系運行，提高企業整體管理水平。 （六）董事會日常工作情況 1、報告期內董事會的會議情況及決議內容2000年度，公司董事會共召開了六次會議，會議情況及決議內容如下： （1）第二屆董事會第十六次會議于2000年2月23日在公司召開，應到董事5名，實到董事4名，公司監事會成員列席會議。會議審議通過了如下決議： A、《1999年度董事會工作報告》； B、《1999年度總經理工作報告》； C、《1999年度報告及報告摘要》； D、《1999年度財務決算報告》； E、《1999年度利潤分配預案》； F、《公司內部控制制度》； G、董事會換屆選舉； H、召開1999年度股東大會。 以上事項已于2000年2月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》上。 （2）第三屆董事會第一次會議于2000年3月27日在公司召開，應到董事5名，實到董事4名，1名因公缺席，委托他人代為行使權利。會議討論決定： A、選舉劉綏芝先生為公司第三屆董事會董事長； B、繼續聘任錢競琪女士為公司總經理，張發松先生、顧明榮先生為公司副總經理，濮學年先生為公司財務部經理； C、繼續聘任姜琳先生為公司董事會秘書。以上事項已刊登在2000年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》上。 （3）第三屆董事會第二次會議于2000年4月10日在公司召開，應到董事5名，實到4名。會議經過討論決定提前準備實施“江蘇弘業電子商務信息有限公司”項目，包括建立國際貿易電子商務平臺和網上藝術館。 以上事項已刊登在2000年4月12日《中國證券報》、《上海證券報》上。 （4）第三屆董事會第三次會議于2000年6月27日在公司召開，應到董事5名，實到董事4名。會議一致決定將本公司持有的江蘇弘業期貨經紀有限公司48%的股權轉讓江蘇弘業國際集團投資管理有限公司。本次轉讓屬關聯交易，董事長劉綏芝先生回避表決。 以上事項已刊登在2000年6月30日《中國證券報》、《上海證券報》上。 （5）第三屆董事會第四次會議于2000年8月6日在公司召開，應到董事5名，實到董事3名，未到董事因公出差，委托其他到會董事代為表決，公司監事和其他高級管理人員列席會議。會議審議通過了： A、《公司2000年中期報告及其摘要》； B、《公司2000年中期利潤分配及公積金轉增股本的方案》。 以上事項已刊登在2000年8月8日《中國證券報》、《上海證券報》上。 （6）第三屆董事會第五次會議于2000年12月12日在公司召開，應到董事5名，實到董事4名，會議經過討論決定： A、將江蘇愛濤藝術精品有限公司注冊資本變更至567萬美元； B、受讓江蘇省絲綢集團有限公司持有的江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司的股份200萬股； C、將配股募集資金投資項目“江蘇弘業電子商務信息有限公司”更名為“江蘇愛濤信息產業有限公司”。 以上事項已刊登在2000年12月14日《中國證券報》、《上海證券報》上。 2、董事會對股東大會決議的執行情況 （1）公司1999年度第一次臨時股東大會通過的增資配股方案經公司董事會決議，本次配股共配售13,067,500股，配股價為每股8.50元，實際募集資金10,795.50萬元，已經江蘇天衡會計師事務所審計并出具驗資報告。經上海證券交易所批準，本次配股或流通股份于2000年9月4日上市交易。 （2）公司董事會按照1999年度股東大會決議實施了公司1999年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金紅利2.60元（含稅）。該方案已于2000年4月26日實施完畢。 （3）公司董事會根據2000年度第一次臨時股東大會決議實施2000年度中期資本公積金轉增股本方案：以2000年6月30日公司總股本116,487,500股為基數，向全體股東每10股轉增6股。該方案已于2000年9月26日實施完畢。 （七）公司管理層及員工情況 1、董事、監事、高級管理人員 姓名 性別 年齡 職務 任期 年初持股數 年末持股數 劉綏芝 男 55 董事長 至2000年度股東大會 13,330 26678 錢競琪 女 52 董事、總經理 同上 13,330 26678 葛猛 男 53 董事 同上 13,330 26678 周宗林 男 59 董事 同上 13,330 26678 吳廷昌 男 41 董事 同上 10,873 21761 楊國慶 男 38 監事會主席 同上 10,873 21761 宋曉玲 女 46 監事、工會副主席 同上 8,417 16845 蔣志華 男 38 監事 同上 9,121 18254 胡靜 女 31 監事 同上 6,321 12650 吳愛國 女 47 監事 同上 5,617 11241 張發松 男 38 副總經理 同上 10,873 21761 顧明榮 男 45 副總經理 同上 10,873 21761 濮學年 男 38 財務部經理 同上 7,025 14060 姜琳 男 36 董事會秘書 同上 說明： （1）上述人員所持股份原為公司內部職工股，后由于公司實施配股和公積金轉增股本方案而增加，現暫鎖定。 （2）以上人員年度報酬在3-8萬元區間的5人，在8-12萬元的4人，其余人員未在本公司領薪（劉綏芝、葛猛、周宗林、吳廷昌、楊國慶） （3）報告期內，原監事楊寬程先生因任期已滿，經1999年度股東大會改選后不再擔任監事職務。 （4）公司董事會繼續聘任錢競琪女士為公司總經理，張發松先生、顧明榮先生為副總經理，姜琳先生為公司董事會秘書。 2、公司員工情況： 本公司現有員工288人，其中，業務人員139人，綜合人員84人，離退休職工54人，大專文化程度以上的162人。 （八）本次利潤分配預案： 2000年公司實現稅后利潤42,635,664.57元，提取10%法定公積金4,263,566.46元，提取10%法定公益金4,263,566.46元，剩余部分為34,108,531.65元，加上年結轉未分配利潤71,687,698.45元，累計本年度可供分配利潤為105,796,230.10 元。以2000年末總股本199,447,500股為基數，向全體股東以每10股派發現金紅利1.50元（含稅），共分配利潤29,917,125元，剩余75,879,105.10元，滾存至下次分配，本次不進行公積金轉增股本。以上預分配方案尚待股東大會批準后實施。 （九）通過預計公司2001年利潤分配政策： （1）2001年度利潤分配的次數為至少1次； （2）2001年度實現可分配利潤用于股利分配的比例不低于20%； （3）2000年度留存的未分配利潤用于股利分配的比例不低于10%； （4）2001年度利潤分配的形式采取派發現金紅利或送紅股，現金股息占股利分配的比例不少于20%。 六、監事會報告 （一）報告期內，公司監事會召開了三次會議： 1、2000年2月23日召開公司第二屆監事會第十二次會議，應到監事5名，實到4名，會議審議通過了： （1）《1999年度監事會工作報告》； （2）《1999年度報告及報告摘要》； （3）對公司事項發表獨立意見； （4）監事會換屆選舉。以上事項刊登在2000年2月25日《中國證券報》、《上海證券報》上。 2、2000年3月27日召開第三屆監事會第一次會議，全體監事出席，會議選舉楊國慶先生為公司第三屆監事會主席。 以上事項刊登在2000年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》上。 3、2000年8月6日召開公司第三屆監事會第二次會議，應到監事5名，實到4名，會議審議通過《公司2000年中期報告及其摘要》。 以上事項刊登在2000年8月8日《中國證券報》、《上海證券報》上； （二）2000年度，公司董事會按照股東大會的決議要求，切實履行了各項決議，其決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；公司本著審慎經營、有效防范化解資產損失風險的原則，制定了內部控制制度，并經董事會逐項審議通過后正式實施，公司總經理室向董事會提出的《關于核銷資產減值準備的報告》所述情況屬實，就該事項董事會所作計提和核銷減值準備的決議程序合法，依據充分，符合實際情況；公司董事及經理層等高級管理人員執行職務時未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。 （三）1999年度，江蘇天衡會計師事務所有限公司出具的財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。 （四）公司前次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致，未發生項目變更，項目情況屬實。 （五）1999年度，公司出售（收購）資產交易價格合理，沒有發現內幕交易，沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。 （六）1999年度，公司的關聯交易公平，沒有損害公司的利益。 （七）公司監事會對審計報告解釋性說明段相關事項的說明與公司董事會對審計報告解釋性說明段相關事項的說明相同。 七、重要事項 （一）重大訴訟、仲裁事項見本報告前述第五部分董事會報告中“公司財務狀況”的第2項。 （二）本年度公司、公司董事會及高級管理人員未受監管部門處罰。 （三）報告期內，經1999年度股東大會進行董事會換屆選舉后，董事會成員與換屆選舉前未發生變化；董事會續聘公司總經理、副總經理、財務主管及董事會秘書，有關人員未發生變化。 （四）重大關聯交易事項： 2000年6月，本公司將所持江蘇弘業期貨經紀有限公司48%的股權以人民幣1,572萬元的價格協議轉讓給江蘇弘業國際集團投資管理有限公司。本次轉讓涉及金額相對數額較小，且未產生轉讓收益，對公司經營和利潤無重大影響。 該事項已于2000年6月30日在《中國證券報》、《上海證券報》上進行公告。其他非重大關聯交易事項見會計報表附注。 （五）與控股股東在人員、資產、財務上“三分開”的情況說明：在人員方面，本公司在勞動、人事、工資管理等方面實行獨立。公司總經理、副總經理等高級管理人員均在本公司領取薪酬；除總經理錢競琪女士任江蘇弘業國際集團有限公司總裁外，其他人員未在股東單位任職。 在資產方面，公司資產完整，與控股股東分開，擁有獨立的業務采購和銷售系統，獨立擁有商標和土地使用權。江蘇弘業國際集團有限公司與本公司簽訂租房協議，租用本公司辦公樓房，并定期交納租金。 在財務方面，上市公司設立了獨立的財會部門，配備了專業會計管理人員，并在銀行獨立開戶，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度。 （六）承諾事項： 1、江蘇弘業國際集團有限公司承諾：將本著“公平”、“公正”的原則，依據《公司法》和公司章程的有關規定，行使股東權力，履行股東義務，保證公司經營的獨立性，不損害公司和公司中小股東的利益。 2、江蘇弘業國際集團有限公司經財政部財管字[1999]242號文批準，承諾以現金認購本公司1999年度配股195.64萬股。 上述承諾事項刊登于《配股說明書》上。 報告期內，江蘇弘業國際集團有限公司嚴格履行了上述承諾事項。其配股資金16,629,400元已如期到位，由江蘇天衡會計師事務所驗資并出具了“天衡驗字（2000）32號”驗資報告。 （七）報告期內公司無托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。 （八）報告期內，公司繼續聘用江蘇天衡會計師事務所有限公司負責公司審計工作。 （九）報告期內，公司無重大合同（擔保）事項。 （十）報告期內，公司未更改名稱和股票簡稱。 （十一）其他重要事項 1、公司1999年度股東大會審議通過的1999年度增資配股方案經中國證監會“證監公司字[2000]79號”文件批準實施。本次配股共配售13,067,500股，配股價為每股8.50元，實際募集資金10,795.50元，已經江蘇天衡會計師事務所審計并出具驗資報告。經上海證券交易所批準，本次配股或流通股份于2000年9月4日上市交易 2、公司董事會按照1999年度股東大會決議實施了公司1999年度利潤分配方案：向全體股東每10股派發現金紅利2.60元（含稅）。該方案已于2000年4月26日實施完畢。 3、公司董事會根據2000年度第一次臨時股東大會決議實施2000年度中期資本公積金轉增股本方案：以2000年6月30日公司總股本116,487,500股為基數，向全體股東每10股轉增6股。該方案已于2000年9月26日實施完畢。 4、按照財政部“財會[2000]3號”文件規定，股份有限公司所得稅返還按照收付實現制執行。本公司2000年6至12月所得稅返還款474.50萬元尚未收到，留待2001年度反映。 八、財務會計報告 公司財務報告經江蘇天衡會計師事務所有限公司注冊會計師余瑞玉、楊宏斌審計，出具了有解釋性說明的無保留審計報告，全文如下： （一）審計報告 審計報告 天衡審字(2001)166號 江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司全體股東： 我們接受委托，審計了貴公司2000年12月31日的資產負債表、合并資產負債表；2000年度的利潤及利潤分配表、合并利潤及利潤分配表以及2000年度的現金流量表、合并現金流量表。這些會計報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據中國注冊會計師獨立審計準則進行的。在審計過程中，我們結合貴公司實際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。 我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2000年12月31日的財務狀況和2000年度的經營成果及現金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。 此外，我們注意到，貴公司存在如會計報表附注八所述的或有事項。 江蘇天衡會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：余瑞玉 江蘇·南京 中國注冊會計師：楊宏斌 二○○一年三月十三日 （二）會計報表（見附表） （二）會計報表附注 江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司 會計報表附注 一、公司一般情況 江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司(以下簡稱公司)于1994年6月經江蘇省體改委蘇體改生[1994]280號文《關于同意設立江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司的批復》批準，由江蘇省工藝品進出口(集團)公司改制設立，并于同年6月領取企業法人營業執照。公司主要經營工藝品等商品的進出口業務和代理工藝品等進出口業務。 二、公司主要會計政策 (一)會計制度：執行《股份有限公司會計制度》。 (二)會計年度：以公歷1月1日起至12月31日止為一個會計年度。 (三)記賬本位幣：人民幣。(四)記賬基礎和計價原則：以權責發生制為記賬基礎，以歷史成本為計價原則。 (五)外幣業務核算方法：對所發生的非本位幣經濟業務，采用業務發生當日的市場匯價折合為人民幣金額記賬，收購女裝打底褲，對資產負債表日外幣貨幣性資產和負債按中國人民銀行公布的基準匯價折合成人民幣金額，折合人民幣金額與賬面人民幣金額之差額，除由于購建固定資產的于購建期內予以資本化以外，其余均作為匯兌損益，計入當期損益。 (六)現金等價物的確定標準：現金等價物是指公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額的現金、價值變動風險很小的投資。 (七)壞賬核算方法： 1、壞賬損失采用備抵法核算； 2、應收款項（包括應收賬款、其他應收款）按賬齡分析法計提壞賬準備。根據債務單位的財務狀況、現金流量等情況，確定的提取比例為：賬齡1年（含1年，以下類推）以內的，按其余額的2%計提；賬齡1-2年的，按其余額的5%計提；賬齡2-3年的，按其余額的8%計提；賬齡3-4年，按其余額的15%計提；賬齡4-5年的，按其余額的50%計提；賬齡5年以上的，按其余額的100%計提；有確鑿證據表明該應收款項收回難度較大的,根據實際情況,提取特別壞賬準備。 3、壞賬確認標準為： ①債務人破產或者死亡，以其破產財產或者遺產清償后仍無法收回。 ②債務人逾期未履行其清償義務，且具有明顯特征表明無法收回。 (八)存貨核算方法：公司的存貨主要分為庫存出口商品、材料物資和低值易耗品。 1、庫存出口商品按實際成本計價，發出采用個別認定法結轉； 2、材料物資按實際成本計價，發出采用加權平均法結轉； 3、低值易耗品攤銷采用領用時五五攤銷法核算； 4、存貨跌價準備的確認標準和計提方法：期末存貨按成本與可變現凈值孰低原則，采用備抵法計提存貨跌價準備。 5、公司的存貨采用永續盤存制。 (九)短期投資核算方法： 1、短期投資包括購入能隨時變現并且持有時間不準備超過一年（含一年）的股票、債券等投資。 2、短期投資按實際成本計價；短期投資處置時，按實際收到的價款扣除短期投資的實際成本及已計未領取的現金股利、利息后的差額，確認為投資收益。 3、短期投資跌價準備：期末短期投資按成本與市價孰低計價，并按投資總體計提跌價準備。 （十）長期投資核算方法： 1、長期股權投資： ①按投資時實際支付的價款或確定的價值記賬； ②公司對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額20%以下，或對其他單位的投資雖占該單位有表決權資本總額20%或20%以上，但不具有重大影響，采用成本法核算；公司對其他單位投資占該單位有表決權資本總額20%或20%以上，或雖投資不足20%，但有重大影響，采用權益法核算；公司對其他單位的投資占該單位有表決權資本總額50%以上（不含50%），或雖投資不超過50%，但具有實質控制權的，編制合并會計報表； ③采用權益法核算的長期股權投資，取得時的成本與其在被投資單位所有者權益中所占有的份額的差額，在“股權投資差額”核算，并在年度終了按期平均攤銷，計入損益。攤銷期限，如合同規定了投資期限的，按投資期限攤銷，沒有規定投資期限的，按十年平均攤銷。 2、長期債權投資： ①債券投資：按實際支付的價款扣除支付的稅金和手續費等各項附加費用，以及支付的自發行起至購入債券止的應計利息后的余額作為實際成本記賬；實際成本與債券面值的差額，作為溢價或折價，在債券存續期內采用直線法攤銷；債券投資按期計算應計利息，應計利息減債券投資溢價（或加折價）攤銷額后的金額，計入當期投資收益； ②其他債權投資：按實際支付的價款入賬；按期計算應計利息，計入當期投資收益； 3、長期投資減值準備的確認標準和計提方法：公司對被投資單位由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡化等原因導致其可收回金額低于賬面價值，且這種降低的價值在可預計的未來期間內不可能恢復時，按可收回金額低于長期投資賬面價值的差額，計提長期投資減值準備。 (十一)固定資產計價和折舊方法: 1、固定資產按實際成本計價。 2、固定資產是指使用年限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等，不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的，也作為固定資產。 3、固定資產采用直線法計提折舊，并按固定資產估計使用年限和預計凈殘值率3%確定分類折舊率如下: 固定資產類別 折舊年限（年) 年折舊率(%) 房屋及建筑物 30 3.23 運輸設備 10 9.70 其他設備 5 19.40 （十二)在建工程核算方法: 在建工程核算公司為建造或修理固定資產而進行的各項建筑和安裝工程，包括固定資產新建工程、改擴建工程、大修理工程等所發生的實際支出，以及改擴建工程等轉入的固定資產凈值。用借款進行的工程發生的借款利息和匯兌損益，在固定資產尚未交付使用之前發生的，計入在建工程成本。公司以工程完工資產交付使用時作為確認固定資產的時點。 (十三)無形資產計價和攤銷方法: 無形資產按實際成本計價，并根據其受益期確定攤銷年限，采用直線法進行攤銷，不能確定受益期的按10年攤銷。 (十四)開辦費、長期待攤費用攤銷方法：開辦費按五年平均攤銷；長期待攤費用按其受益期平均攤銷。 (十五)收入確認原則: 1、銷售商品收入的確認：以商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方，公司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權，相關的收入已經收到或已取得收款的證據，并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時，確認銷售商品收入的實現。 2、提供勞務收入的確認：以勞務總收入和總成本能夠可靠計量，與交易相關的經濟利益能夠流入企業，勞務的完成程度能夠可靠地確定時，確認勞務收入的實現。 3、他人使用本公司資產收入的確認：以與交易相關的經濟利益能夠流入企業，收入的金額能夠可靠地計量時，確認他人使用本公司資產收入的實現。 (十六)所得稅的會計處理方法: 采用應付稅款法。 (十七)合并會計報表編制方法：按照財政部財會字（1995）11號《合并會計報表暫行規定》編制以及財政部財會二字[1996]2號《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》編制，合并范圍包括母公司及應納入合并范圍的控股子公司。 三、稅項 A、流轉稅： (1)增值稅：內銷銷項稅率17%；出口商品銷項稅實行零稅率，同時按國家規定的出口退稅率享受出口退稅政策。 (2)營業稅：按應納稅額的5%計繳。 B、城建稅：按應納流轉稅額的7%計繳。 C、教育費附加：按應納流轉稅額的4%計繳。 D、所得稅:按應納稅所得額的33%計繳。 E、其他稅項：按國家有關規定計繳。 四、控股子公司及合營企業 1、納入合并范圍的控股子公司情況如下： 子公司名稱 注冊資本 母公司投資額 母公司所占權益比例 經營范圍 江蘇藺藝草制品有限公司 1500萬元 1475萬元 98.33% 天然植物纖維紡織、工藝品制造 銷售 江蘇省工藝品進出口集團 50萬元 35萬元 70% 工藝美術品、針紡織品、五金、揚州貿易有限公司 交電、礦產品等的銷售 江蘇省工藝品進出口集團 200萬元 102萬元 51% 工藝美術品、針紡織品、五金、無錫貿易有限公司 交電、礦產品等的銷售 江蘇藝豐堂藝術精品有限公司 300萬元 225萬元 75% 工藝美術品設計、制作、銷售、咨 詢 江蘇愛濤藝術精品有限公司 567萬美元 425.25美元* 75% 生產制作及銷售高檔木雕、刺繡、 漆器及紅木制品等 江蘇愛濤置業有限公司 100萬元 78萬元 78% 物業管理、房屋租賃、室內外裝 飾、信息咨詢等 江蘇弘業期貨經紀有限公司 3000萬元 2820萬元 94% 國辦商品期貨代理、期貨咨詢、培訓江蘇省工藝品進出口集團 100萬元 55萬元 55% 工藝美術品、針紡織品、五金礦產 品、絲綢、 蘇州貿易有限公司 化工產品、普通機械、土特產品、機 電產品 *經江蘇省人民政府外經貿蘇府資字[2000]27039號批準證書批準,江蘇愛濤藝術精品有限公司的注冊資本由2,980萬美元減少為567萬美元。本期合并報表范圍較上年發生了如下變化： （1）本期公司新投資設立江蘇省工藝品進出口集團蘇州貿易有限公司，持股比例55%，納入合并報表范圍。 （2）原納入合并報表范圍的江蘇省工藝品進出口（集團）公司青島公司、江蘇省工藝品進出口（集團）公司杭州公司已注銷。 （3）原納入合并報表范圍的江蘇省工藝品進出口（集團）公司上海公司、江蘇省工藝品進出口（集團）公司蘇州公司、江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司江寧公司本期已結束經營，開始清算，故不再納入合并報表范圍。 2、未納入合并報表范圍的子公司的有關情況列示如下： 子公司名稱 注冊資本 母公司投資額 母公司所占權益比例 經營范圍 未合并原因 江蘇省工藝品進出口集團 100萬元 80萬元 80% 工藝美術品、針紡織品、五金、[注1] 鹽城貿易有限公司交電等產品銷售。 江蘇省工藝品進出口集團 100萬元 65萬元 65% 工藝美術品、針紡織品、五金 、[注1] 常州貿易有限公司 交電等產品銷售 興化市蘇藝貿易有限公司 200萬元 140萬元 70% 接受委托代理進出口業務、來料 [注1] 加工、來樣加工、來件裝配等業務[注1] 上海怡達國際貿易有限公司 200萬元 180萬元 90% 經營經批準的進出口業務、三來一補業 務，承辦中外合資經營、合作生產業務 海弘藝苑貿易有限公司 50萬元 45萬元 90% 銷售工藝美術品、針紡織品、 [注1] 日用百貨、建筑材料等 江蘇愛濤資訊科技有限公司 52萬元 40萬元 76.92% 商品信息服務、計算機應用服務、[注1] 電子計算機及零配件、電子產品及通信設 備零售 江蘇省工藝品進出口集團 50萬元 50萬元 100% 工藝品、輕工產品、紡織品等 [注2] 股份有限公司 江寧公司零售批發 江蘇省工藝品進出口(集團) 50萬元 50萬元 100% 工藝美術品、金屬材料、儀表儀器 [注2] 公司上海公司 等的銷售 江蘇省工藝品進出口(集 50萬元 50萬元 100% 收購調撥供應母公司業務所需的 [注2] 團)公司蘇州公司 物資和產品,代理母公司委托的進出口 業務 江蘇愛濤信息產業有限公司 1500萬元 765萬元 51% 計算機軟件開發、銷售及信息咨詢 [注3]
服務；計算機系統工程的設計、安裝、維 護等 [注1] 上述子公司由于其資產總額、主營業務收入、凈利潤占公司資產總額、主營業務收入、凈利潤的比例在10%以下，依據財政部財會字（96）2號文的有關規定，未納入本期合并報表范圍。上述子公司未合并對合并報表資產總額的影響為31,023,922.55元，對負債總額的影響為22,990,344.24元。 [注2] 該子公司本期已結束經營，開始清算，故不再納入合并報表范圍。 [注3] 該子公司于2000年12月25日注冊成立，2000年度未正式經營，故不納入合并報表范圍。 五、合并會計報表主要項目注釋 (如無特別注明,以下貨幣單位均為人民幣元) 1、貨幣資金：截止2000年12月31日貨幣資金余額為199,358,406.58元,其明細項目列示如下: 項目 期初數 期末數 現金 31,669.99 94,700.04 銀行存款 143,203,176.77 199,263,706.54 其他貨幣資金 合計 143,234,846.76 199,358,406.58 貨幣資金余額較年初上升39.18%的原因是2000年8月公司經批準向全體股東配售了1,306.75萬股普通股。 2、短期投資: 截止2000年12月31日短期投資余額為18,834,580.00元，其主要情況列示如下: 項目 期初數 期末數 投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備 股票投資 3,393,295.60 - 18,834,580.00* 債券投資 其他投資 合計 3,393,295.60 18,834,580.00 *根據2000年12月29日《中國證券報》公布資料，股票市價總額38,583,418.00元。 3、應收賬款: 截止2000年12月31日應收賬款余額為148,305,489.19元，其主要情況列示如下: (1)賬齡分析: 賬齡 期初數 期末數 金額 比例(%) 壞賬準備 金額 比例(%) 壞賬準備 一年以內 65,613,258.45 41.78 1,312,265.17 69,504,769.37 46.87 1,390,095.39 一至二年 77,229,298.17 49.17 21,332,371.32 3,396,386.40 2.29 169,819.32 二至三年 11,466,548.02 7.30 917,323.84 70,129,921.09 47.29 *41,881,153.16 三年以上 2,748,335.00 1.75 456,815.27 5,274,412.33 3.55 907,111.87 合計 157,057,439.64 100.00 24018775.60 148305,489.19 100.00 44,348,179.74 *:其中對以下兩筆應收賬款計提特別壞賬: 單位名稱 余額 計提比例 計提金額 上海三立經貿研究開發中心 28,293,216.82 100% 28,293,216.82 南京新港經濟實業開發公司 13,300,000.00 85% 11,305,000.00 合計 41,593,216.82 39,598,216.82 (2)應收賬款余額中欠款前五名的單位情況列示如下： 單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款原因 南京新港經濟實業開發公司 30,497,283.86 兩至三年 見"或有事項"中說明 上海三立經貿研究開發中心 28,293,216.82 兩至三年 見"或有事項"中說明 江蘇華誠實業公司 7,741,991.47 兩至三年 見"或有事項"中說明 東方工藝服飾品公司 6,212,026.91 一年以內 尚未支付 揚中綠洲工藝品公司 5,100,000.00 一至兩年 尚未支付 (3)應收賬款余額中無應收持有公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。 4、其他應收款: 截止2000年12月31日其他應收款余額為70,629,251.01元，其主要情況列示如下: (1)賬齡分析: 賬齡 期初數 期末數 金額 比例(%) 壞賬準備 金額 比例(%) 壞賬準備 一年以內 32,806,783.82 40.25 656,135.68 15,146,654.95 21.45 302,933.10 一至二年 37,487,223.46 45.99 1,874,361.17 14,940,323.40 21.15 747,016.17 二至三年 5,754,499.62 7.06 460,359.97 33,992,785.69 48.13 2,719,422.86 三年以上 5,458,598.15 6.70 1,832,118.04 6,549,486.97 9.27 2,015,295.72 合計 81,507,105.05 100.00 4,822,974.86 70,629,251.01 100.00 5,784,667.85 (2)其他應收款余額中欠款前五名的單位情況列示如下： 單位名稱 所欠金額 欠款時間 欠款原因 澄海市雄平塑膠有限公司 27,970,000.00 兩至三年 暫借款 南京宏順工藝品有限公司 10,950,000.00 一至兩年 見"或有事項中說明" 江蘇太湖藺草制品廠 3,660,069.57 兩至三年 暫借款 揚州秀藝儲運有限公司 3,240,000.00 一至兩年 暫借款 寧波弘藝裝飾制品有限公司 2,005,869.00 一至兩年 暫借款 (3)其他應收款余額中無應收持有公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。 5、應收補貼款: 截止2000年12月31日應收補貼款余額為70,966,519.21元，其明細情況列示如下: 項目 期初數 期末數 應收所得稅返還款 8,709,801.53 - 應收出口退稅款 9,973,979.94 70,966,519.21 合計 18,683,781.47 70,966,519.21 應收補貼款余額較期初上升279.83%的原因是受國家2000年度財政預算影響，自9月份起應收出口退稅未按預期到帳。 6、存貨: 截止2000年12月31日存貨余額為65,318,514.40 元，其明細項目列示如下: 項目 期初數 期末數 金額 跌價準備 金額 跌價準備 庫存出囗商品 25,621,460.18 - 25,065,345.70 - 其他庫存商品 21,171,404.92 - 22,277,943.88 - 材料物資 8,189,072.33 - 14,282,109.83 - 加工商品 4,003,307.78 - 1,078,533.31 - 在產品 - - 604,250.35 - 低值易耗品 1,923,538.42 - 2,010,331.33 - 合計 60,908,783.63 - 65,318,514.40 - 7、待攤費用: 截止2000年12月31日待攤費用余額為2,240,741.25元，其明細項目列示如下: 類別 期初數 本期增加 本期攤銷 期 末數 出口配額費 693,416.49 9,256,077.47 7,876,362.23 2,073,131.73 房租 96,250.00 228,750.00 275,741.74 49,258.26 倉儲費 292,105.00 146,108.16 406,406.96 31,806.20 廣告費 - 200,000.00 200,000.00 其他 - 300,237.00 213,691.94 86,545.06 合計 1,081,771.49 10,131,172.63 8,972,202.87 2,240,741.25 8、長期股權投資: 截止2000年12月31日長期股權投資余額為83,974,199.14 元，其明細項目列示如下: 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 股票投資[注1] 14,133,503.55 48,900,000.00 8,581,135.55 54,452,368.00 其他股權投資[注2] 22,912,433.83 8,018,972.41 2,777,575.10 28,153,831.14 股權投資差額[注3] 1,539,000.00 - 171,000.00 1,368,000.00 合計 38,584,937.38 56,918,972.41 11,529,710.65 83,974,199.14 [注1] 股票投資明細項目列示如下: 被投資公司名稱 股份性質 股票數量 占被投資公 投資金額 減值準備 司注冊資本 的比例 交通銀行 法人股 473,190 微小 652,368.00 南京信業集團有限公司 法人股 100,000 微小 200,000.00 江蘇服裝進出口股份有限公司 法人股 1,000,000 微小 3,000,000.00 江蘇輕工業品進出口股份有限公司 法人股 500,000 微小 1,500,000.00 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 法人股 200,000 微小 200,000.00 江蘇省絲綢進出口集團股份有限公司 法人股 2,000,000 微小 4,000,000.00 北京首創股份有限公司 戰略投資普通股 5000,000 微小 44,900,000.00 合計 54,452,368.00 [注2] 其他股權投資明細項目列示如下: 被投資單位名稱 投資起止期 投資余額 占被投單位注冊資本比例 江蘇金茂儲運有限公司 1992.11.12—2022.11.11 9,375,000.00 18.75% 上海怡達國際貿易有限公司 1997.11.27—2027.11.26 3,256,118.70 90.00% 江蘇省工藝品進出口集團常州貿易有限公司 1998.03.20—2007.03.19 1,069,881.95 65.00% 江蘇省工藝品進出口集團鹽城貿易有限公司 1998.03.08—2007.03.07 959,964.87 80.00% 興化市蘇藝貿易有限公司 1998.04.18—2007.04.17 1,533,101.60 70.00% 江蘇愛濤資訊科技有限公司 1998.06.26—2007.06.25 297,877.52 36.05% 上海弘藝苑貿易有限公司 1999.07.19—2008.06.18 346,132.72 54.60% 江蘇弘業國際集團實業發展有限公司 1999.01.22—2008.01.20 2,000,000.00 10.00% 江蘇鐘藝箱包有限公司 1997.12.11—2017.12.10 801,919.78 19.00% 江蘇愛濤信息產業有限公司 2000.12.25-2009.12.24 7,650,000.00 51.00% 江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司江寧公司 1994.01.25—2004.01.24 397,878.66 100.00% 江蘇省工藝品進出口(集團)公司上海公司 1994.05.20—2004.05.19 30,536.36 100.00% 江蘇省工藝品進出口(集團)公司蘇州公司 1996.10.07--2006.10.06 435,418.98 100.00% 合計 28,153,831.14 [注3]股權投資差額明細項目列示如下: 被投資單位名稱 初始金額 形成原因 攤銷年限 本期攤銷額 攤余金額 江蘇弘業期貨經紀有限公司 1710000.00 股權溢價款 10年 171,000.00 1,368,000.00 合計 1,710,000.00 171,000.00 1,368,000.00 長期股權投資期末余額較期初上升117.63%的主要原因是由于公司本期認購北京首創股份有限公司500萬股股份，每股價格8.98元，共計支付4,490萬元。 9、固定資產及累計折舊：截止2000年12月31日固定資產原價為223,748,310.66元，累計折舊為33,235,405.21元，固定資產凈值為190,512,905.45元，其主要情況列示如下： (1)本年度增減變動情況 項目 年初數 本年增加 本年減少 年末數 原價房屋及建筑物 197,086,872.17 6,664,354.58 - 203,751,226.75 運輸設備 3,364,952.63 433,795.00 161,000.00 3,637,747.63 其他設備 15,074,232.78 1,303,843.50 18,740.00 16,359,336.28 合計 215,526,057.58 8,401,993.08 179,740.00 223,748,310.66 累計折舊 房屋及建筑物 14,306,767.84 6,613,622.44 - 20,920,390.28 運輸設備 2,617,005.67 406,212.75 160,517.00 2,862,701.42 其他設備 7,133,218.14 2,321,658.09 2,562.72 9,452,313.51 合計 24,056,991.65 9,341,493.28 163,079.72 33,235,405.21 凈值 191,469,065.93 190,512,905.45 *本年度由在建工程完工轉入的固定資產為6,441,873.58元。 10、無形資產: 截止2000年12月31日無形資產余額為8,038,865.05元，其明細項目列示如下: 無形資產種類 原始金額 期初數 本期攤銷 期末數 剩余攤銷年限 土地使用權 8,732,896.81 8,208,922.99 174,657.94 8,034,265.05 46.00 商標權 8,000.00 5,400.00 800.00 4,600.00 5.75 合計 8,740,896.81 8,214,322.99 87,728.97 8,038,865.05 11、開辦費: 截止2000年12月31日開辦費余額為45,015.91元，為子公司開辦費的攤余金額。其明細項目列示如下: 項目 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數 開辦費 121,759.53 - 76,743.62 45,015.91 12、長期待攤費用: 截止2000年12月31日長期待攤費用余額為12,546,595.32元，其明細項目列示如下: 項目 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數 裝修費 13,802,375.68 - 1,255,780.36 12,546,595.32 13、短期借款: 截止2000年12月31日短期借款余額為104,800,000.00元，其明細項目列示如下: 借款類別 期初數 期末數 信用借款 126,890,000.00 104,800,000.00 擔保借款 合計 126,890,000.00 104,800,000.00 14、應付賬款: 截止2000年12月31日應付賬款余額為50,720,780.42元，其余額中無應付持有公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。 應付賬款期末余額較期初上升91.42%的原因為公司本期自營出口業務量的增加。 15、預收賬款: 截止2000年12月31日預收賬款余額為62,620,535.97元，其余額中無預收持有公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。 預收賬款期末余額較期初上升48.74%的原因為。 16、應付股利：截止2000年12月31日 應付股利金額為29,917,125.00 元，其有關情況列示如下： 項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數 應付股利 30,286,750.00 29,917,125.00* 30,286,750.00 29,917,125.00 *:根據公司董事會決議，公司以2000年總股本199,447,500股為基數，向全體股東以每10股派發現金1.50元，共分配利潤29,917,125.00元。 17、應交稅金: 截止2000年12月31日應交稅金余額為-39,210,359.01元，其明細項目列示如下: 稅種 期初數 期末數 增值稅 -45,649,502.50 -45,664,088.47 企業所得稅 11,822,092.44 5,609,304.91 個人所得稅 281,046.96 177,103.75 營業稅 14,330.23 636,585.13 城建稅 35,136.84 30,735.67 房產稅 合計 -33,496,896.03 -39,210,359.01 18、其他應付款: 截止2000年12月31日其他應付款余額為24,123,054.19元。其余額中無應付持有公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。 19、預提費用: 截止2000年12月31日預提費用余額為12,275,869.88元，其明細項目列示如下: 項目 期初數 期末數 運輸費、保險費、傭金 16,440,743.48 11,831,039.89 利息 203,074.39 161,200.00 租賃費 400,300.81 46,467.81 維修費 - 98,000.00 其他 293,933.69 139,162.18 合計 17,338,052.37 12,275,869.88 20、其他長期負債: 截止2000年12月31日其他長期負債余額為3,127,455.65元，其明細項目列示如下: 項目 期初數 期末數 發行新股凍結資金存款利息 6,174,028.28 3,087,014.13[注] 其他 6,895.22 40,441.52 合計 6,180,923.50 3,127,455.65 [注]公司于1997年9月收到新股認購凍結資金存款未中簽部分的利息15,435,070.73元，分5年轉銷。1997至2000年度每年轉銷3,087,014.15元，余額為3,087,014.13元。 21、其他業務利潤：各期明細項目列示如下: 類別 本期發生數 上年同期發生數 收入 成本 利潤 收入 成本 利潤 材料作價加工 2722,363.48 1,308,253.56 1,414,109.92 28,600,823.80 25,531,282.16 3,069,541.64 房租收入 8069,240.76 982,324.73 7,086,916.03 885,459.00 247,200.99 638,258.01 代理手續費 975,549.24 334,511.64 641,037.60 7,090,203.55 3,596,719.87 3,493,483.68 其他收入
875,125.06 931,174.57 -56,049.51 3,768,866.49 2,854,282.72 914,583.77 合計 12642278.54 3,556,264.50 9,086,014.04 40,345,352.84 32,229,485.74 8,115,867.10 22、財務費用:各期明細項目列示如下: 類別 本期發生數 上年同期發生數 利息支出 18,572,600.02 9,108,302.13 減:利息收入 21,883,307.85 11,377,744.88 減:匯兌收益 169,328.96 923,785.68 手續費及其他 1,333,674.88 1,199,747.01 合計 -2,146,361.91 -1,993,481.42 23、投資收益: 各期明細項目列示如下: 項目 本期發生數 上年同期發生數 股票投資收益 9,588,856.13 2,032,902.47 轉讓股權收益 - 1,423,073.59 注銷子公司損失 -1,028,375.10 年末調整的被投資公司所有者權益凈增減的金額 537,972.43 1,201,610.11 股權投資差額攤銷 -171,000.00 -171,000.00 合計 8,927,453.46 4,486,586.17 24、支付的其他與經營活動有關的現金: 2000年度支付的其他與經營活動有關的現金為37,608,192.99 元,其中價值較大的項目列示如下: 項目 金額 支付運雜費 10,878,178.67 支付郵電費 5,279,129.31 支付展覽費 3,705,279.30 支付涉外費 2,131,488.75 支付差旅費 1,986,644.89 支付業務招待費 1,759,362.83 六、關聯方關系及其交易 （一）存在控制關系的關聯方: 1、江蘇弘業國際集團有限公司 企業類型：有限責任公司（國有獨資） 法定代表人：劉綏芝 注冊地：南京市中華路50號 注冊資本：人民幣25,153.85萬元 經營范圍：國有資產經營；國內貿易 持本公司股權：51.98% 2、上海怡達國際貿易有限公司 企業類型：有限責任公司 法定代表人：劉綏芝 注冊地：上海浦東新區嶗山東路528號江蘇大廈 注冊資本：人民幣200萬元 經營范圍：經營經批準的進出口業務、“三來一補”業務,承辦中外合資經營、合作生產業務。 本公司投資比例：90% 3、江蘇省工藝品進出口集團常州貿易有限公司 企業類型：有限責任公司 法定代表人：吳廷昌 注冊地：常州市勞動西路47號四樓 注冊資本：人民幣100萬元 經營范圍：工藝美術品(金銀制品除外)、針紡織品、五金、交電、礦產品(貴金屬除外)、化工產品(危險品除外)、普通機械、木材、農副土產品銷售。 本公司投資比例：65% 4、江蘇省工藝品進出口集團鹽城貿易有限公司 企業類型：有限責任公司 法定代表人：劉綏芝 注冊地：鹽城市建軍中路80號三樓 注冊資本：人民幣100萬元 經營范圍：工藝美術品(金銀制品除外)、針紡織品、五金、交電、礦產品(貴金屬除外)、化工產品(危險品除外)、普通機械、木材、農副土產品銷售。 本公司投資比例：80% 5、興化市蘇藝貿易有限公司 企業類型：有限責任公司 法定代表人：張洪孝 注冊地：興化市建行路美食街一號樓 注冊資本：人民幣100萬元 經營范圍：授受委托代理進出口業務、來料加工、來樣加工、來件裝配業務，組織出口商品生產所需的允許上市的原輔材料、包裝物料銷售。 本公司投資比例：70% 6、江蘇愛濤資訊科技有限公司 企業類型：有限責任公司 法定代表人：陳國歡 注冊地：南京市北極閣3號 注冊資本：人民幣52萬元 經營范圍：商品信息服務,計算機應用服務,電子計算機及零配件、電子產品及通信設備(衛星地面接收設施除外)零售。 本公司投資比例：76.92% 7、上海弘藝苑貿易有限公司 企業類型：有限責任公司 法定代表人：梁蘇拉 注冊地：上海市長寧區長寧支路237弄1號7樓 注冊資本：人民幣50萬元 經營范圍：銷售工藝美術品、針紡織品、日用百貨、建筑材料等。 本公司投資比例：90% 8、江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司江寧公司 企業類型：有限責任公司 法定代表人：朱昌瑜 注冊地：江寧東山鎮同夏路8號 注冊資本：人民幣50萬元 經營范圍：工藝品、輕工產品、紡織品等零售批發。 本公司投資比例：100% 9、江蘇省工藝品進出口（集團）公司上海公司 企業類型：有限責任公司 法定代表人：劉綏芝 注冊地：上海市零陵路583號海洋石油大廈 注冊資本：人民幣50萬元 經營范圍：工藝美術品、金屬材料、儀表儀器等的銷售。 本公司投資比例：100% 10、江蘇省工藝品進出口（集團）公司蘇州公司 企業類型：有限責任公司 法定代表人：謝凌云 注冊地：蘇州市竹輝路玉蘭新村51幢103室 注冊資本：人民幣50萬元 經營范圍：收購調撥供應母公司業務所需的物資和產品，代理母公司委托的進出口業務。 本公司投資比例：100% （二）不存在控制關系的關聯方: 企業名稱 關聯關系 江蘇蘇蘭家俱有限公司 受同一母公司 控制江蘇藝光繪畫品有限公司 受同一母公司 控制江蘇省工藝品進出口集團徐州貿易有限公司 受同一母公司 控制南京宏味快餐有限公司 受同一母公司 控制南京宏藝帽業有限公司 受同一母公司 控制香港鐘山有限公司 受同一母公司 控制江蘇鐘藝箱包有限公司 受同一母公司 控制江蘇弘業實業發展有限公司 受同一母公司 控制江蘇鵬程國際儲運有限公司 受同一母公司 控制江蘇弘業國際集團投資管理有限公司 受同一母公司控制 （三）關聯方交易事項: 1、采購貨物 企業名稱 本期發生數 上年同期發生數 江蘇鐘藝箱包有限公司 - 72,958.41 南京宏藝帽業有限公司 3,352,725.15 3,678,150.80 江蘇蘇蘭家俱有限公司 - 1,312,403.84 2、往來余額 關聯單位 期末數 期初數 一、其他應收款 江蘇愛濤資訊科技有限公司 1,300,000.00 35,149.68 江蘇省工藝品進出口集團常州貿易有限公司 1,169,884.93 1,716,456.35 上海怡達國際貿易有限公司 200,760.00 2,975,698.80 南京宏藝帽業有限公司 47,297.60 47,297.60 江蘇省工藝品進出口集團上海有限公司 809,816.41 809,816.41 江蘇省工藝品進出口集團江寧有限公司 1,141,388.50 - 江蘇省工藝品進出口集團鹽城有限公司 - 582,139.84 江蘇弘業國際集團投資管理有限公司 392,160.90 - 二、其他應付款 江蘇鵬程國際儲運有限公司 - 56,733.69 江蘇藝光繪畫品有限公司 792,168.90 792,168.90 興化市蘇藝貿易有限公司 1,395,659.81 54,979.60 江蘇省工藝品進出口集團江寧有限公司 - 129,421.05 三、應付賬款 江蘇省工藝品進出口集團江寧有限公司 1,197,557.60 782,176.68 3、利息收入 2000年度收取江蘇弘業國際集團有限公司暫借款利息16,911,083.00元； 2000年度收取江蘇弘業國際集團投資管理有限公司暫借款利息584,494.2元； 4、接受勞務 2000年度公司支付江蘇鵬程國際儲運有限公司海運費、港雜費等41,528,058.66元。 2000年度公司支付江蘇愛濤資訊科技有限公司傳真及電腦維護服務費1,037,182.00元； 5、租金收入 2000年度公司收取江蘇弘業國際集團有限公司房租4,452,000.00元。 2000年度公司收取江蘇鵬程國際儲運有限公司房租306,000.00元； 七、或有事項 1、公司于1998年3至6 月根據有關代理進口合同為上海三立經貿研究開發中心（以下簡稱上海三立）代理進口了14份進口合同的貨物, 并全額墊付了貨款,計人民幣29,607,062.82元,所有貨物已交由上海三立提貨。由于上海三立逾期拒付貨款，公司向江蘇省高級人民法院提起訴訟。根據江蘇省高級人民法院(1998)蘇經初字第47號民事判決書判決，公司勝訴，上海三立需向公司償還墊付款及訴訟費共計29,919,890.82元。該案件已經江蘇省高級人民法院立案執行，案號為（1999）蘇執字第37號。 截止2000年12月31日，扣除已收到執行的款項，公司應收上海三立的余額為28,293,216.82元。 根據江蘇金達律師事務所查立新律師出具的備忘錄,上海三立嚴重資不抵債，經破產清算組清算，2000年12月8日，上海市黃浦區人民法院作出（2000）黃經初字第33號民事裁定書，終結上海三立破產程序，除職工以外其他債權人所得清償額為零。 由于上海三立已無可執行財產，故公司已對應收上海三立的款項計提了100%的特別壞賬準備。2、公司于1998年3月根據有關代理進口合同為江蘇華誠實業公司（以下簡稱華誠實業）代理進口了聚脂切片和桐桿等貨物,所有貨物已交由華誠實業提貨，公司應收為其墊付的貨款、銀行費用及代理費共計為9,700,604.32元。由于華誠實業到期未能按約支付上述欠款，公司于1999年3月14日向南京市中級人民法院提起訴訟。根據江蘇省南京市中級人民法院（1999）寧經初字第179號民判決書,華誠實業應歸還公司信用證代墊款及費用9,700,604.32元,并承擔延期付款的利息。該案件已于同年9月申請執行，案號為（1999）寧執字第526號。根據江蘇金達律師事務所劉林律師出具的法律意見書,該案件的執行情況如下: （1）執行到位款項196萬元； （2）查封了華誠實業在南京華誠超市有限公司享有的股權300萬元； （3）查封了華誠實業在無錫日出大酒店的房產； （4）凍結了華誠實業中國華誠財務公司江蘇辦事處的房產若干。 （5）凍結了華誠實業在南京華誠超市有限公司享有的股權340萬元； 3、公司于1998年10至11月根據有關代理進口合同為南京新港經濟實業開發公司（以下簡稱南京新港）代理進口化學原料,所有貨物已交由南京新港提貨，公司應收為其墊付的貨款、銀行費用及代理費共計為31,297,283.86元,但南京新港到期未能按約支付上述欠款。公司于1999年7月向南京市中級人民法院提起訴訟。 根據南京市中級人民法院（1999）寧經初字第445號民事判決書判決，南京新港應償付公司信用證墊款及費用17,997,283.86元，并支付逾期違約金；其余欠款與代理進口糾紛案無關，另行處理。該部分余款的收回存在一定難度，公司已對該部分欠款按85%計提特別壞賬準備1,130.50萬元。 根據江蘇金鼎律師事務所王維祥律師出具的法律意見書，公司已于2000年4月向一審法院—南京市中級人民法院申請執行，現該案尚在執行中。 4、公司"其他應收款-南京宏順工藝品有限公司"1000萬元、中國工商銀行南京分行賬戶存在的“行付我未付”未達賬1600萬元、“行收我未收”未達賬2200萬元，經辦人涉嫌詐騙,金額2600萬元，該案現正在偵破中。 八、承諾事項公司無需要披露的承諾事項。 九、資產負債表日后事項中的非調整事項 根據財政部財會[2001]5號文規定，公司將2001年1月1日“住房周轉金”科目余額轉入2001年年初“利潤分配-未分配利潤”科目，待股東大會批準后轉銷有關所有者權益項目。 十、債務重組事項 公司無需要披露的債務重組事項。 十一、其他重大事項 根據公司董事會決議,公司2000年度實現凈利潤42,635,664.57元,提取10%法定公積金4,263,566.46元，提取10%法定公益金4,263,566.46元,當年可供股東分配的利潤為34,108,531.65元，加上年初未分配利潤71,687,698.45元,共計可供股東分配的利潤為105,796,230.10元，2000年度公司利潤分配預案為每10股派現金紅利1.50元（含稅），共分配利潤29,917,125.00元。 以上預案待股東大會批準后實施。
　　　　　　　　　　　　 江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　 二OO一年三月十三日

資產負債表
編制單位：江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司 2000年12月31日 單位：人民幣元
資產 期初數
流動資產： 合并 母公司
貨幣資金 143234846.76 29707898.32
短期投資 3393295.6
減：短期投資跌價準備
短期投資凈額 3393295.6
應收票據
應收股利
應收利息
應收帳款 157057439.64 156070517.37
其它應收款 81507105.05 39268561.57
減：壞帳準備 28841750.46 26916278.08
應收帳款凈額 209722794.23 168422800.86
預付帳款 2695271.08 328568.88
應收補貼款 18683781.47 14714320
存貨 60908783.63 32576817.04
減：存貨跌價準備
存貨凈額 60908783.63 32576817.04
待攤費用 1081771.49 985521.49
待處理流動資產凈損失
一年內到期的長期債權投資
其它流動資產
流動資產合計 439720544.26 246735926.59
長期投資：
長期股權投資 38584937.38 212748428.39
長期債權投資
其它長期投資
長期投資合計 38584937.38 212748428.39
減：長期投資減值準備
長期投資凈額 38584937.38 212748428.39
其中：合并價差
股權投資差額
固定資產：
固定資產原值 215526057.58 210902534.03
減：累計折舊 24056991.65 22746236.66
固定資產凈值 191469065.93 188156297.37
工程物資
在建工程 6255670.48 6255670.48
固定資產清理
待處理固定資產凈損失
固定資產合計 197724736.41 194411967.85
無形及其它資產：
無形資產 8214322.99 8208922.99
開辦費 121759.53
長期待攤費用 13802375.68 4325429.8
其它長期資產 1950000
無形資產及其它資產合計 24088458.2 12534352.79
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計：
資產總計 700118676.25 666430675.62
流動負債：
短期借款 126890000 126890000
應付票據
應付帳款 26497675.82 20992119.18
預收帳款 42101878.2 38340473.97
代銷商品款
應付工資 10240987.3 9432273.03
應付福利費 2794929.18 2030566.99
應付股利 30286750 30286750
應付稅金 -33496896.04 -33262690.43
其它應交款 83155.23
其它應付款 25556781.46 20823885.96
應付短期債券
預提費用 17338052.37 16774509.13
一年內到期的長期負債
其它流動負債
職工獎勵及福利基金
流動負債合計 248293313.52 232307887.83
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
住房周轉金 -5877958.74 -5877958.74
其它長期負債 6180923.5 6174028.28
長期負債合計 302964.76 296069.54
遞延稅項：
遞延稅項貸款
負債合計：
負債合計 248596278.28 232603957.37
少數股東權益：
少數股東權益 17499108.64
股東權益：
股本 116487500 116487500
資本公積金 195077941.75 195077941.75
盈余公積 52326778.44 50573578.05
其中：公益金 6808981.17 5962428.91
未確認的外資損失
未分配利潤 70131069.14 71687698.45
外幣報表折算差額
股東權益合計 434023289.33 433826718.25
負債和股東權益總計：
負債和股東權益總計 700118676.25 666430675.62


資產負債表
編制單位：江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司 2000年12月31日 單位：人民幣元
資產 期末數
流動資產： 合并 母公司
貨幣資金 199358406.58 86650847.69
短期投資 18834580 5070000
減：短期投資跌價準備
短期投資凈額 18834580 5070000
應收票據
應收股利
應收利息
應收帳款 148305489.19 147037462.43
其它應收款 70629251.01 115037246.03
減：壞帳準備 50132847.59 48655246.24
應收帳款凈額 168801892.61 213419462.22
預付帳款 2849000.92 626656.67
應收補貼款 70966519.21 57269322.51
存貨 65318514.4 33829403.73
減：存貨跌價準備
存貨凈額 65318514.4 33829403.73
待攤費用 2240741.25 2109196.19
待處理流動資產凈損失
一年內到期的長期債權投資
其它流動資產
流動資產合計 528369654.97 398974889.01
長期投資：
長期股權投資 83974199.14 180653395.29
長期債權投資
其它長期投資
長期投資合計 83974199.14 180653395.29
減：長期投資減值準備
長期投資凈額 83974199.14 180653395.29
其中：合并價差
股權投資差額
固定資產：
固定資產原值 223748310.66 218347677.61
減：累計折舊 33235405.21 31142939.24
固定資產凈值 190512905.45 187204738.37
工程物資
在建工程 321450 321450
固定資產清理
待處理固定資產凈損失
固定資產合計 190834355.45 187526188.37
無形及其它資產：
無形資產 8038865.05 8034265.05
開辦費 45015.91
長期待攤費用 12546595.32 4023968.79
其它長期資產 1450000
無形資產及其它資產合計 22080476.28 12058233.84
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計：
資產總計 825258685.84 779212706.51
流動負債：
短期借款 104800000 104000000
應付票據
應付帳款 50720780.42 42671098.83
預收帳款 62620535.97 57559725.79
代銷商品款
應付工資 6444850.71 5502292.83
應付福利費 2811294.7 2226283.2
應付股利 29917125 29917125
應付稅金 -39210359.01 -41708071.32
其它應交款 93649.14
其它應付款 24123054.19 17722417.22
應付短期債券
預提費用 12275869.88 11992239.89
一年內到期的長期負債
其它流動負債
職工獎勵及福利基金
流動負債合計 254596801 229883111.44
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
住房周轉金 -8257551.83 -8257551.83
其它長期負債 3127455.65 3087014.13
長期負債合計 -5130096.18 -5170537.7
遞延稅項：
遞延稅項貸款
負債合計：
負債合計 249466704.82 224712573.74
少數股東權益：
少數股東權益 19491786
股東權益：
股本 199447500 199447500
資本公積金 220072816.7 220072816.7
盈余公積 62129120.36 59100710.97
其中：公益金 11558769.84 10225995.37
未確認的外資損失
未分配利潤 74650757.96 75879105.1
外幣報表折算差額
股東權益合計 556300195.02 554500132.77
負債和股東權益總計：
負債和股東權益總計 825258685.84 779212706.51

　　 現金流量表
　　 2000年度
編制單位：江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司 單位：人民幣元
項目 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現
金 1478900762.9 1269972828
收取的租金 8069240.76 8069240.76
收到的增值稅銷項稅款和退回
的增值稅款 131375647.07 112159477.1
收到的除增值稅以外的其它稅
費返還 15130000 15130000
收到的其它與經營活動有關的
現金 29863241.46 29116419.29
經營活動產生的現金流入小計 1663338892.19 1434447965.15
購買商品、接受勞務支付的現
金 1485989400.08 1272851282.67
經營租賃所支付的現金
支付給職工以及為職工支付的
現金 28805824.24 20306903.54
支付的增值稅款 546241.58
支付的所得稅款 32706835.75 28800698.73
支付的除增值稅、所得稅以外
的其它稅費 2490571.91 1047939.19
支付的其它與經營活動有關的
現金 37608192.99 42018565.36
經營活動產生的現金流出小計 1588147066.55 1365025389.49
經營活動產生的現金流量凈額 75191825.64 69422575.66
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 24461081.65 10762744.18
分得股利或利潤所收到的現金 413845.65 1378695.63
取得債券利息收入所收到的現
金
處置固定資產、無形資產和其
它長期資產而收回的現金凈額 131532.62 129856
收到的其它與投資活動有關的
現金
投資活動產生的現金流入小計 25006459.92 12271295.81
購建固定資產、無形資產和其
它長期資產所支付的現金 2167772.6 1388243.1
權益性投資所支付的現金 76778020 57400000
債權性投資所支付的現金
支付的其它與投資活動有關的
現金
投資活動產生的現金流出小計 78945792.6 58788243.1
投資活動產生的現金流量凈額 -53939332.68 -46516947.29
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收權益性投資所收到的現金 109993981.85 108843981.85
其中：子公司吸收少數股東權
益性投資收到的現金 1150000
發行債券所收到的現金
借款所收到的現金 938620000 937820000
收到的其它與籌資活動有關的
現金 456145.76 416945.78
籌資活動產生的現金流入小計 1049070127.61 1047080927.63
償還債務所支付的現金 960710000 960710000
發生籌資費用所支付的現金
分配股利或利潤所支付的現金 30912100 30286750
其中：子公司支付少數股東的
股利 625350
償付利息所支付的現金 18851042.03 18361210.86
融資租賃所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金 40272.95
其中：子公司依法減資支付給
少數股東的現金 40272.95
支付的其它與籌資活動有關的
現金 3685645.77 3685645.77
籌資活動產生的現金流出小計 1014199060.75 1013043606.63
籌資活動產生的現金流量凈額 34871066.86 34037321
四、匯率變動對現金的影響：
匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額：
現金及現金等價物凈增加額 56123559.82 56942949.37
附注：
1、 不涉及現金收支的投資和籌
資活動：
以固定資產償還債務
以投資償還債務
以固定資產進行長期投資
以存貨償還債務
融資租賃固定資產
2、 將凈利潤調節為經營活動的
現金流量：
凈利潤 44239155.74 42635664.57
加：少數股東損益 1469100.33
購并利潤
計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 21291097.13 21738968.16
固定資產折舊 9341482.81 8559028.45
無形資產及其他資產攤銷 1507981.92 476118.95
待攤費用的減少（減增加）
預提費用的增加（減減少）
處置無形資產、固定資產和其
它長期資產的損失（減收益）
固定資產報廢損失 -114861.87 -114861.87
財務費用 18968912.49 18324105.21
投資損失（減收益） -8927453.46 -12567367.96
遞延稅款貸項（減借項）
存貨的減少（減增加） -4409730.77 -1252586.69
經營性應收項目的減少（減增
加） -33765632.85 -26161433.27
經營性應付項目的增加（減減
少） 25591774.17 17784940.11
增值稅增加凈額
其它
經營活動產生的現金流量凈額 75191825.64 69422575.66
3、 現金及現金等價物凈值增加
情況：
貨幣資金的期末余額 199358406.58 86650847.69
減：貨幣資金的期初余額 143234846.76 29707898.32
現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 56123559.82 56942949.37


　　 利潤及利潤分配表
　　 2000年度
編制單位：江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司 單位：人民幣元
項目 本期數
合并 母公司
一、主營業務收入 1432055073.12 1234141807.85
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額 1432055073.12 1234141807.85
減：主營業務成本 1298505833.52 1114252466.05
主營業務稅金及附加 234514.55
二、主營業務利潤 133314725.05 119889341.8
加：其他業務利潤 9086014.04 7086916.03
減：存貨跌價損失
營業費用 44277049.81 35894281.63
管理費用 54268247.73 48983540.21
財務費用 -2146361.91 5246788.35
三、營業利潤 46001803.46 36851647.64
加：投資收益 8927453.46 12567367.96
期貨損益
補貼收入 6834596.08 6057856.78
營業外收入 3417354.78 3325751.33
以前年度損益調整
減：營業外支出 1221670.72 1074404.26
分給外單位利潤
四、利潤總額 63959537.06 57728219.45
減：所得稅 18251280.99 15092554.88
少數股東損益 1469100.33
職工獎勵及福利基金
購并利潤
加：未確認的投資損失
所得稅返還
五、凈利潤 44239155.74 42635664.57
加：年初未分配利潤 70131069.14 71687698.45
盈余公積轉入數
年初未分配利潤調整
減少注冊資本減少的未分
配利潤
外幣報表折算差額
減：股份公司成立前利潤分配
六、可供分配的利潤 114370224.88 114323363.02
減：提取法定盈余公積金 5052553.25 4263566.46
提取法定公益金 4749788.67 4263566.46
提取職工獎勵福利基金
七、可供股東分配的利潤 104567882.96 105796230.1
減：應付優先股股利
提取任意盈余公積金
應付普通股股利 29917125 29917125
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤 74650757.96 75879105.1

　 利潤及利潤分配表
　 2000年度
編制單位：江蘇省工藝品進出口集團股份有限公司 單位：人民幣元
項目 上年同期數
合并 母公司
一、主營業務收入 1207389124.22 1089073588.2
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額 1207389124.22 1089073588.2
減：主營業務成本 1078767441.62 967601620.85
主營業務稅金及附加 134395.79 623.87
二、主營業務利潤 128487286.81 121471343.48
加：其他業務利潤 8115867.1 6049086.94
減：存貨跌價損失
營業費用 38200564.71 32207769.03
管理費用 48064138.99 43849020.87
財務費用 -1993481.42 7176916.22
三、營業利潤 52331931.63 44286724.3
加：投資收益 4486586.17 8386174.88
期貨損益
補貼收入 3544210.09 2432463.53
營業外收入 3418179.42 3361361.02
以前年度損益調整
減：營業外支出 1719897.47 1573370.56
分給外單位利潤
四、利潤總額 62061009.84 56893353.17
減：所得稅 14696700.72 11032323.87
少數股東損益 1574833.22
職工獎勵及福利基金
購并利潤
加：未確認的投資損失
所得稅返還
五、凈利潤 45789475.9 45861029.3
加：年初未分配利潤 64749565.74 65285625.01
盈余公積轉入數
年初未分配利潤調整
減少注冊資本減少的未分
配利潤
外幣報表折算差額
減：股份公司成立前利潤分配
六、可供分配的利潤 110539041.64 111146654.31
減：提取法定盈余公積金 5090659.17 4586102.93
提取法定公益金 5030563.33 4586102.93
提取職工獎勵福利基金
七、可供股東分配的利潤 100417819.14 101974448.45
減：應付優先股股利
提取任意盈余公積金
應付普通股股利 30286750 30286750
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤 70131069.14 71687698.45

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