賬套已經年結到2016年1月。但是2015年12月的固定資產卡片忘了錄，只是填制了總賬憑證。因為2016年1月要計提折舊，如果1月再錄卡片，1月就不能計提折舊，就會少計提1月。我現在有兩種想法：一是可否設置本月可以計提折舊，但是會不會影響到以后錄制的卡片，使其造成當月錄當月計提折舊？二是2015年反結賬，再錄入卡片。但是固定資產模塊好像一旦結賬就不可以反結賬。求解，謝謝。

賬套已經年結到2016年1月。但是2015年12月的固定資產卡片忘了錄，只是填制了總賬憑證。因為2016年1月要計提折舊，如果1月再錄卡片，1月就不能計提折舊，就會少計提1月。我現在有兩種想法：一是可否設置本月可以計提折舊，但是會不會影響到以后錄制的卡片，使其造成當月錄當月計提折舊？二是2015年反結賬，再錄入卡片。但是固定資產模塊好像一旦結賬就不可以反結賬。求解，謝謝。 賬套已經年結到2016年1月。但是2015年12月的固定資產卡片忘了錄，只是填制了總賬憑證。因為2016年1月要計提折舊，如果1月再錄卡片，1月就不能計提折舊，就會少計提1月。我現在有兩種想法：一是可否設置本月可以計提折舊，但是會不會影響到以后錄制的卡片，義烏庫存服裝回收，使其造成當月錄當月計提折舊？二是2015年反結賬，再錄入卡片。但是固定資產模塊好像一旦結賬就不可以反結賬。求解，謝謝。[]工具下載中下載固定資產取消年結工具，對2015年執行，就可以取消12月月結，修改后重新建立年度帳結轉
@暢捷服務蘇娜_:直接使用工具嗎，需不需要刪除2016年年度帳？然后對2015年反結賬？
需要刪除2016年年度帳，修改2015年后重新建立
@暢捷服務蘇娜_:刪除就是登陸到2016年的系統管理，然后清空年度帳嗎？
登錄2016年的系統管理-年度帳-備份，勾選刪除當前備份的年度，直接刪除。
@暢捷服務蘇娜_:好的，謝謝[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]。還想請問一下，年度帳-清空年度數據的功能是什么？
清空的是2016發生的業務單據，一些基礎檔案會保留。
@暢捷服務蘇娜_:好的，謝謝。那么如果只是2016年只建立年度帳，但是不結轉上年數據。是不是新的年度帳是一個空賬，什么都沒有，還是也會有基礎檔案？謝謝您
只要建立的年度帳，基礎檔案就會帶過去，不結轉上年數據的話，期初余額就是空的
@暢捷服務蘇娜_:也就是說，結轉年度帳的作用就是生成期初數據，是嗎？
是的
@暢捷服務蘇娜_:刪除2016年度賬的時候，提示如下
重啟下數據庫服務，或者重啟機器，再操作

資 產負債表里沒有工程施工科目，那余額放在哪個科目里？

資 產負債表里沒有工程施工科目，那余額放在哪個科目里？ 資 產負債表里沒有工程施工科目，那余額放在哪個科目里？[]在建工程
工程施工在資 產負債表存貨項目反映
未完工的“工程施工”月末在資產表的“存貨”科目中體現,待完工后將其結轉到“工程結算成本”里即可。
工程施工
　　一、科目核算企業（建造承包商）實際發生的合同成本和合同毛利。
　　二、科目可按建造合同，分別”合同成本”，“間接費用”，“合同毛利”進行明細核算。
　　三、工程施工的主要賬務處理。
　　（一）企業進行合同建造時發生的人工費，材料費，機械使用費以及施工現場材料的二次搬運費，生產工具和用具使用費，檢驗試驗費，臨時設施折舊費等其他直接費用，借記本科目（合同成本），貸記“應付職工薪酬”，“原材料”等科目。發生的施工，生產單位管理人員職工薪酬，固定資產折舊費，財產保險費，工程保修費，排污費等間接費用，借記本科目（間接費用），貸記“累計折舊”，“銀行存款”等科目。
　　期（月）末，將間接費用分配計入有關合同成本，借記本科目（合同成本），貸記本科目（間接費用）。
　　（二）確認合同收入，合同費用時，借記“主營業務成本”科目，貸記“主營業務收入”科目，按其差額，借記或貸記本科目（合同毛利）。
　　（三）合同完工時，應將本科目余額與相關工程施工合同的”工程結算”科目對沖，借記“工程結算”科目，貸記本科目。
　　四、科目期末借方余額，反映企業尚未完工的建造合同成本和合同毛利。
工程結算
　　一、科目核算企業（建造承包商）根據建造合同約定向業主辦理結算的累計金額。
　　二、科目可按建造合同進行明細核算。
　　三、企業向業主辦理工程價款結算，按應結算的金額，收購鉆頭、絲錐、刀具、廢舊工具，借記“應收賬款”等科目，貸記本科目。
　　合同完工時，應將本科目余額與相關工程施工合同的”工程施工”科目對沖，借記本科目，貸記“工程施工”科目。
　　四、科目期末貸方余額，反映企業尚未完工建造合同已辦理結算的累計金額。
　　期末，工程施工與工程結算科目的余額之差，若為正，表示已完工尚未結算款，在資產負債表的存貨項目中列示；若為負，表示已結算尚未完工工程，在資產負債表的預收款項項目中列示。
@譚Tracy:說的對！

u852訂單批關問題

對應版本:用友U8.52
對應產品線：供應鏈
對應模塊：銷售管理模塊

問題現象:在8.52銷售管理模塊，在對銷售訂單進行批關的時候，如果訂單中一行發貨數量完成，在訂單關閉中就把該訂單顯示出來，這樣就把整個訂單關閉了，容易造成誤關閉。
問題原因：批量關閉時未按照整單條件進行控制。
解決方案：補丁解決。補丁名稱：xsglsql.dll，注意：未同步到后續版本

SA口令被更改或系統錯誤

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