接一
大連冰山橡塑股份有限公司2005年年度陳訴(二)
2005年，跟著國(guó)度宏觀調(diào)控力度地繼承加大，橡塑機(jī)器市場(chǎng)名堂產(chǎn)生了很大變革，使公司的首要產(chǎn)物——全鋼子午胎的投資急劇降溫，并慢慢走向理性。公司上半年訂貨量嚴(yán)峻不敷，出產(chǎn)策劃事變受到嚴(yán)峻影響。針對(duì)這種環(huán)境，公司在科學(xué)說(shuō)明市場(chǎng)形勢(shì)的基本上，對(duì)已把握的項(xiàng)目及營(yíng)銷事變中存在的種種題目逐項(xiàng)舉辦研究說(shuō)明，充實(shí)發(fā)掘和操作現(xiàn)有的上風(fēng)資源，對(duì)市場(chǎng)及地區(qū)市場(chǎng)從頭舉辦了定位，依據(jù)我們的上風(fēng)，實(shí)時(shí)調(diào)解營(yíng)銷計(jì)策和主攻偏向；同時(shí)加大了國(guó)際市場(chǎng)的開辟力度，在固定原有傳統(tǒng)東南亞市場(chǎng)基本上，出力拓展歐洲、日本等新市場(chǎng)、新規(guī)模。2005年，公司出口產(chǎn)物的販賣額有較大進(jìn)步。公司得到CE認(rèn)證的開煉機(jī)和加壓式捏煉機(jī)兩種產(chǎn)物都樂成打進(jìn)了歐洲市場(chǎng)，為我公司產(chǎn)物進(jìn)入歐洲市場(chǎng)領(lǐng)取了首張通行證，晉升了我公司在國(guó)際市場(chǎng)上的知名度和影響力。

同時(shí)針對(duì)多年來(lái)策劃質(zhì)量不高的環(huán)境，公司采納了各類應(yīng)對(duì)法子：起首，通過條約評(píng)審來(lái)節(jié)制條約的簽約質(zhì)量，對(duì)條約的價(jià)值、交貨期、技能籌備周期和付款前提等舉辦嚴(yán)酷評(píng)審，賦予條約評(píng)審職員絕對(duì)反對(duì)權(quán)；其次，加大條約的執(zhí)行力度，對(duì)不能憑證條約實(shí)時(shí)付款的用戶和諾言欠好的用戶，做到款不到不發(fā)貨；第三，應(yīng)收賬款的回收事變，公司對(duì)欠款用戶做了進(jìn)一步的說(shuō)明，針對(duì)那些有手段或有也許還款的用戶我們加大了清欠力度，落實(shí)責(zé)任人，接納合情公道正當(dāng)?shù)谋绢I(lǐng)，行使戶起勁共同我們的清欠事變。通過我們的全力，樂成地截止住了應(yīng)收賬款的上升勢(shì)頭。

陳訴期公司總體策劃
單元：人民幣元
今年比上年
2005年 2004年 增減(%)
主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入 300,451,917.18 273,226,390.52 9.96
利潤(rùn)總額 2,803,384.33 4,600,007,777 -39.06
凈利潤(rùn) 2,760,829.19 4,830,637.37 -42.85
扣除很是常性損益的凈利潤(rùn) 1,504,033.80 4,221,880.91 -64.38
每股收益 0.026 0.046 -43.48
凈利潤(rùn)鐫汰：
首要是因?yàn)殛愒V期公司販賣用度和打點(diǎn)用度增進(jìn)幅度較大以及公司投資的子公司吃虧所致，詳細(xì)用度增進(jìn)環(huán)境見以下分項(xiàng)目對(duì)公司陳訴期內(nèi)的策劃環(huán)境的說(shuō)明：
(1)資產(chǎn)、欠債項(xiàng)目組成變換環(huán)境說(shuō)明
單元：人民幣元
占總資產(chǎn)或總
項(xiàng)目 2005-12-31 欠債百分比
錢幣資金 132,058,970.39 21.63
應(yīng)收賬款 95,071,827.56 15.57
其他應(yīng)收款 2,694,091.67 0.44
予付賬款 11,028,766.01 1.81
存貨 154,974,719.04 25.38
恒久股權(quán)投資 8,671,592.35 1.42
牢靠資產(chǎn) 153,237,005.98 25.10
短期借錢 141,160,000 49.13
予收賬款 35,206,973.16 12.25

占總資產(chǎn)或 增減百分比
項(xiàng)目 2004-12-31 總欠債百分 (%)
比
錢幣資金 108,472,708.66 19.17 21.74
應(yīng)收賬款 89,763,466.55 15.87 5.91
其他應(yīng)收款 5,645,837.55 1.00 -52.28
予付賬款 18,813,403.28 3.33 -41.38
存貨 138,433,139.65 24.47 11.95
恒久股權(quán)投資 10,906,306.10 1.93 -20.49
牢靠資產(chǎn) 153,570,295.68 27.14 -0.22
短期借錢 111,160,000 45.04 26.99
予收賬款 24,051,475.01 9.75 46.38
緣故起因說(shuō)明：
錢幣資金增進(jìn):今年度對(duì)供給商以單據(jù)結(jié)算的貨款增進(jìn)。

存貨和予收賬款增進(jìn)的緣故起因:2005年公司未到期條約比上年增進(jìn)較多,使存貨和予收賬款增進(jìn)。

恒久股權(quán)投資鐫汰:公司投資的兩個(gè)合伙公司策劃吃虧導(dǎo)致。

短期借錢增進(jìn):2005年公司送還了1600萬(wàn)元的恒久借錢，同時(shí)增進(jìn)了3000萬(wàn)元的技能改革項(xiàng)目貸款。

（2）業(yè)務(wù)用度、打點(diǎn)用度、財(cái)政用度比擬說(shuō)明
單元：人民幣元
項(xiàng)目 2005 2004 增減百分比
業(yè)務(wù)用度 9,138,921.94 8,079,489.78 13.11
打點(diǎn)用度 46,985,477.93 41,829,973.79 12.32
財(cái)政用度 5,975,344.78 3,287,325.09 81.77
緣故起因說(shuō)明：
業(yè)務(wù)用度增進(jìn)：2005年公司簽訂的販賣條約多于2004年，使販賣用度增進(jìn)。

打點(diǎn)用度增進(jìn)：首要有以下幾點(diǎn)緣故起因：
第一，公司2005年下半年調(diào)解了員工住房公積金繳存比例和繳存基數(shù)；
第二，2005年按照大連市有關(guān)職工采暖費(fèi)津貼步伐的相干文件精力，公司增進(jìn)員工整年采暖津貼242.82萬(wàn)元；
第三，應(yīng)收賬款增進(jìn)，計(jì)提幻魅賬籌備，使打點(diǎn)用度增進(jìn)。

財(cái)政用度增進(jìn)：2004年公司獲國(guó)債技改項(xiàng)目貼息撥款376.8萬(wàn)元，2005年為48萬(wàn)元。

以上三項(xiàng)用度的增進(jìn)，致使公司凈利潤(rùn)降落幅度較大。

（3）現(xiàn)金流量環(huán)境說(shuō)明
單元：人民幣元
項(xiàng)目 2005 2004 增減百分比%
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 20,478,628.87 27,297,769.95 -24.98
投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -5,289,737.97 -12,734,791.72 58.46
籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 8,397,370.83 -10,703,938.27 178.45
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額 23,586,261.73 3,859,039.96 511.20
緣故起因說(shuō)明：
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~鐫汰首要是2005年公司付出給員工的現(xiàn)金增進(jìn):員工人為增進(jìn)269.07萬(wàn)元；付出住房公積金增進(jìn)94.75萬(wàn)元；增進(jìn)員工取溫順津貼242.82萬(wàn)元。

投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增進(jìn)：首要是牢靠資產(chǎn)投資鐫汰。

籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增進(jìn)：2005年增進(jìn)技能改革項(xiàng)目貸款3000萬(wàn)元,送還恒久借錢1600萬(wàn)元；2004年分派2003年度現(xiàn)金股利525萬(wàn)元。

(4)首要控股和參股公司的策劃環(huán)境說(shuō)明
單元：人民幣元
公司名稱 首要產(chǎn)物或處事 注冊(cè)成本 持股 資產(chǎn)局限 凈利潤(rùn)
比例
大連華大機(jī) 打針機(jī)、注塑機(jī) 4,000,000 49% 23,300,786.76 -3,657,712.36
械有限公司
大連華大塑 塑料機(jī)器及成品 228萬(wàn)美元 30% 31,294,788.57 -1,329,945.30
膠有限公司
公司控股和參股公司的吃虧也給公司的凈利潤(rùn)帶來(lái)很大的影響。

技能事變回首
2005年，公司以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以企業(yè)成長(zhǎng)籌劃為基本，以進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益和改進(jìn)公司策劃質(zhì)量為焦點(diǎn)，繼承僵持以“技能引進(jìn)和自主開拓相團(tuán)結(jié)”的原則，狠抓新產(chǎn)物開拓、老產(chǎn)物整頓以及合伙相助事變，加速產(chǎn)物布局調(diào)解步驟。

技能體系以技能創(chuàng)新為基點(diǎn)，以處事于市場(chǎng)、處事于出產(chǎn)為己任，降服堅(jiān)苦、和諧作戰(zhàn)，精彩地完成產(chǎn)物技能籌備141項(xiàng)（個(gè)中包羅橡膠、塑料四輥壓延線6條），大修及備件技能籌備41項(xiàng)，現(xiàn)實(shí)事變量與2004年同比增添40％以上。2005年公司自主研發(fā)的雙向拉伸電池膜出產(chǎn)線、多層共擠重包裝吹膜出產(chǎn)線及擠出造粒出產(chǎn)線等塑機(jī)產(chǎn)物獲得了用戶的高度承認(rèn)，加強(qiáng)公司塑機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)上風(fēng)，為公司下一步擴(kuò)大塑機(jī)產(chǎn)物販賣及進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)我公司的產(chǎn)物布局調(diào)解奠基了堅(jiān)硬基本。

2005年度公司事變存在的不敷：
市場(chǎng)開辟力度不足，突出示意在塑機(jī)市場(chǎng)方面。因?yàn)榻鼛啄暌韵饳C(jī)為主，塑機(jī)市場(chǎng)萎縮嚴(yán)峻，固然我們熟悉到了這方面的題目，可是因?yàn)閷?duì)規(guī)復(fù)塑機(jī)市場(chǎng)缺乏計(jì)謀性的整體籌劃，再加之沒有強(qiáng)項(xiàng)的信念和科學(xué)而有用的要領(lǐng)，使公司多年來(lái)塑機(jī)市場(chǎng)一向也沒有有用地規(guī)復(fù)起來(lái)。因?yàn)楹憔靡蕾囅饳C(jī)一條腿走路和橡機(jī)市場(chǎng)的范圍性，嚴(yán)峻影響了公司的成長(zhǎng)壯大；
產(chǎn)物布局調(diào)解步驟遲鈍，自主創(chuàng)新手段不強(qiáng)，產(chǎn)物開拓與市場(chǎng)嚴(yán)峻擺脫。起首是產(chǎn)物布局調(diào)解受市場(chǎng)身分的影響顛簸大，公司為了辦理面前的用飯題目，忽視了這方面的事變。其次，因?yàn)闆]有成立健全研發(fā)機(jī)制，缺乏須要的科研本領(lǐng)和法子，不只影響了創(chuàng)新手段的進(jìn)步，就連新技能的應(yīng)用都缺乏須要的試驗(yàn)進(jìn)程，而直接在產(chǎn)物上應(yīng)用，這不只增進(jìn)了產(chǎn)物質(zhì)量的策劃風(fēng)險(xiǎn)，并且還影響產(chǎn)物的出產(chǎn)周期和制造本錢。第三，產(chǎn)物研發(fā)不認(rèn)真市場(chǎng)推廣，市場(chǎng)營(yíng)銷又不相識(shí)產(chǎn)物的機(jī)能，使我們的新產(chǎn)物不能實(shí)時(shí)地轉(zhuǎn)化為商品，為企業(yè)締造效益。

2、對(duì)公司將來(lái)成長(zhǎng)的瞻望
針對(duì)今朝國(guó)度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的精采態(tài)勢(shì)以及一些規(guī)模呈現(xiàn)的反面諧身分，2006年，國(guó)度勢(shì)必會(huì)必要采納有用法子，截止產(chǎn)能全面過剩的呈現(xiàn)，肯定會(huì)給公司所處的行業(yè)帶來(lái)必然的攻擊，同時(shí)因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)與國(guó)際經(jīng)濟(jì)已融為一體，海內(nèi)對(duì)外開放力度進(jìn)一步加大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)敵手搶占海內(nèi)市場(chǎng)份額將越發(fā)劇烈，我們?nèi)砸�面�?duì)與國(guó)際各大知名公司的競(jìng)爭(zhēng)與挑釁。

從公司所處的行業(yè)成長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，盡量子午線輪胎投資開始走向理性，并且近期石油和自然膠的價(jià)值一連走高，給橡膠機(jī)器的成長(zhǎng)帶來(lái)了必然的限定�？墒�，因?yàn)槲覈?guó)公路建樹、公路運(yùn)輸業(yè)以及汽車家產(chǎn)的快速增添，將輪胎和橡膠成品的需求始終維持著較高程度。而塑料機(jī)器市場(chǎng)更是潛力龐大，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，我國(guó)塑料家產(chǎn)年均勻增添速率高于百姓經(jīng)濟(jì)總的增添速率，綜觀總體形勢(shì)，可以說(shuō)，對(duì)我們企業(yè)成長(zhǎng)長(zhǎng)短常有利的。

2006年公司重點(diǎn)事變首要環(huán)繞以下幾個(gè)方面睜開：
（1）強(qiáng)化營(yíng)銷打點(diǎn)，加大信息網(wǎng)絡(luò)力度，大力大舉開辟國(guó)、表里兩個(gè)市場(chǎng)。要重點(diǎn)突出塑機(jī)產(chǎn)物，加大國(guó)際新市場(chǎng)、新規(guī)模的開辟力度，要將貨款回收事變放在事變首位。

（2）公司確定產(chǎn)物布局調(diào)解思緒是：固定、完美和進(jìn)步公司的傳統(tǒng)產(chǎn)物，齊集優(yōu)權(quán)勢(shì)氣開拓石化體系的大型擠壓造粒機(jī)、重包裝膜裝備。爭(zhēng)取用2—3年的時(shí)刻，將公司產(chǎn)物布局由“以橡膠機(jī)器為主”向“以塑料機(jī)器為主”的偏向轉(zhuǎn)變。

（3）團(tuán)結(jié)詳細(xì)現(xiàn)實(shí)，起勁試探產(chǎn)權(quán)制度改良，力圖在上半年完成股權(quán)分置事變。成立和完美各類有用的鼓勵(lì)機(jī)制，用信念和機(jī)制扭轉(zhuǎn)人的見識(shí)，用科學(xué)的方法要領(lǐng)充實(shí)替換種種職員，尤其是焦點(diǎn)人才的事變起勁性。實(shí)施“人本打點(diǎn)”，不絕改進(jìn)員工的事變情形和勞動(dòng)前提，慢慢進(jìn)步員工的福利報(bào)酬，形成一連改造的良性機(jī)制，從而進(jìn)步企業(yè)運(yùn)行服從。

（4）2006年，公司界說(shuō)為“打點(diǎn)年”。在這一年中，公司將針對(duì)前期存在種種題目，引用“細(xì)節(jié)抉擇成敗”的理念，從細(xì)節(jié)入手，成立健全規(guī)章制度，堵塞打點(diǎn)裂痕，彌補(bǔ)打點(diǎn)“真安定帶”，增強(qiáng)查核和監(jiān)視，加大法律力度，進(jìn)步打點(diǎn)的科學(xué)性和先輩性，盡力推進(jìn)細(xì)節(jié)打點(diǎn)，以最基本事變?yōu)槌霭l(fā)點(diǎn)，在各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)上狠下韶光，完美基本數(shù)據(jù)，向打點(diǎn)要效益，向打點(diǎn)要服從，為公司的成長(zhǎng)壯大奠基基本。

（二）公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)及其策劃狀況
1、主營(yíng)營(yíng)業(yè)分產(chǎn)物環(huán)境表
單元:元 幣種:人民幣
主營(yíng)營(yíng)業(yè)
主業(yè)務(wù)
收入比上
主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入 主營(yíng)營(yíng)業(yè)本錢 務(wù)利潤(rùn)
分產(chǎn)物 年 增 減
率(%)
（％）
橡膠機(jī)器產(chǎn)物 202,359,103.43 148,577,361.94 26.58 -8.93
塑料機(jī)器產(chǎn)物 71,169,408.32 60,062,913.02 15.61 117.84
橡膠、塑料機(jī)器
26,923,405.43 24,613,353.92 8.58 46.62
零部件
合計(jì) 300,451,917.18 233,253,628.88 22.37 9.96

主營(yíng)營(yíng)業(yè)
主營(yíng)營(yíng)業(yè)利
本錢比上
潤(rùn)率比上年
分產(chǎn)物 年 增 減
增減（%）
（％）
增進(jìn)3.35個(gè)
橡膠機(jī)器產(chǎn)物 -12.89
百分點(diǎn)
增進(jìn)2.81個(gè)
塑料機(jī)器產(chǎn)物 110.82
百分點(diǎn)
橡膠、塑料機(jī)器 鐫汰4.59個(gè)
54.36
零部件 百分點(diǎn)
增進(jìn)1.06個(gè)
合計(jì) 8.49
百分點(diǎn)
2、主營(yíng)營(yíng)業(yè)分地域環(huán)境表
單元:元 幣種:人民幣
地域 主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入 主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入比上年增減(％)
海內(nèi)陸域 268,659,466.85 9.26
亞洲地域 26,120,137.59 34.67
美洲地域 3,838,616.49 -27.45
歐洲地域 226,333.36
非洲地域 1,398,187.00 -47.40
大洋洲地域 209,175.89
合計(jì) 300,451,917.18 9.96
（三）公司投資環(huán)境
被投資公司環(huán)境
占被投資公司權(quán)
被投資的公司名稱 首要策劃勾當(dāng) 益的比例(%) 備注
大連華大機(jī)器有限公 塑料打針成型機(jī)及其制
司 品的出產(chǎn)和販賣售后處事 49
大連華大塑膠有限公
司 塑料機(jī)器及成品 30
1、召募資金行使環(huán)境
公司于2001年通過初次刊行召募資金17,908萬(wàn)元人民幣，已累計(jì)行使10,748.25萬(wàn)元人民幣，個(gè)中今年度已行使209.83萬(wàn)元人民幣，尚未行使7,159.75萬(wàn)元人民幣，尚未行使召募資金存入銀行。

2、理睬項(xiàng)目行使環(huán)境
單元:萬(wàn)元 幣種:人民幣
發(fā)生
擬投入 是否變
理睬項(xiàng)目名稱 現(xiàn)實(shí)投入金額 估量收益 收益
金額 更項(xiàng)目
環(huán)境
大型擠壓造粒機(jī)組 5,511 否 4,614.98
鋼絲簾布?jí)貉訖C(jī)組 4,070 否 2,097.27
土工膜擠出吹塑機(jī)組 4,291 否 0
增補(bǔ)活動(dòng)資金 4,036 否 4,036
合計(jì) 17，908 /

是否符 是否符
理睬項(xiàng)目名稱 合打算 合估量
進(jìn)度 收益
大型擠壓造粒機(jī)組 是 否
鋼絲簾布?jí)貉訖C(jī)組 否 否
土工膜擠出吹塑機(jī)組
增補(bǔ)活動(dòng)資金
合計(jì) / /
1)、大型擠壓造粒機(jī)組
項(xiàng)目擬投入5,511萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)實(shí)投入4,614.98萬(wàn)元人民幣，完成投資總額的83.74%。

此項(xiàng)目標(biāo)處事工具首要是石化行業(yè)，今朝海內(nèi)石化行業(yè)此類裝備首要依靠海外入口。我們通過此次技能改革使公司不只具有了出產(chǎn)此裝備的手段，并且進(jìn)步了公司整體設(shè)備程度。顛末公司與石化行業(yè)的起勁雷同和諧，以及國(guó)度有關(guān)部委的協(xié)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取，公司的大型擠壓造粒機(jī)組有望在今年度有所打破。

2)、鋼絲簾布?jí)貉訖C(jī)組
項(xiàng)目擬投入4,070萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)實(shí)投入2,097.27萬(wàn)元人民幣，完成投資總額的51.53%。

此項(xiàng)目屬于彌補(bǔ)海內(nèi)空缺項(xiàng)目，今朝海內(nèi)行使的鋼絲簾布?jí)貉訖C(jī)所有依靠入口，我公司通過二年多的技能開拓和技能攻關(guān)，根基把握了該出產(chǎn)機(jī)組的要害技能。可是因?yàn)檫B年來(lái)原原料市場(chǎng)漲價(jià)，使我公司該項(xiàng)產(chǎn)物與入口產(chǎn)物的價(jià)值上風(fēng)縮小，因此在用戶招標(biāo)中限定了我公司產(chǎn)物定貨。

該機(jī)組今朝處于技能條約雷同階段，正式的販賣條約將在年底簽訂。

3)、土工膜擠出吹塑機(jī)組
項(xiàng)目擬投入4,291萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)實(shí)投入0萬(wàn)元人民幣。因公司召募資金到位較量晚，公司預(yù)期的市場(chǎng)已經(jīng)產(chǎn)生變革，為掩護(hù)公司投資者好處，本著盛大的立場(chǎng)，公司一向沒有投入此項(xiàng)目。

4)、增補(bǔ)活動(dòng)資金
項(xiàng)目擬投入4,036萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)實(shí)投入4,036萬(wàn)元人民幣，100%。

（四）董事會(huì)一般事變環(huán)境
1、董事會(huì)集會(huì)會(huì)議環(huán)境及決策內(nèi)容
1)、公司于2005年4月14日召開二屆十三次董事會(huì)集會(huì)會(huì)議，審議通過了公司2004年度陳訴等相干決策，決策通告登載在2005年4月16日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

2)、公司于2005年4月27日召開二屆十四次董事會(huì)集會(huì)會(huì)議，審議通過了公司2005年一季度陳訴，決策通告登載在2005年4月28日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

3)、公司于2005年5月20日召開三屆一次董事會(huì)集會(huì)會(huì)議，審議通過了推舉董事長(zhǎng)、聘用總司理的決策，決策通告登載在2005年5月21日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

4)、公司于2005年7月27日召開三屆二次董事會(huì)集會(huì)會(huì)議，審議通過了公司2005年半年度陳訴，決策通告登載在2005年7月28日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

5)、公司于2005年10月24日召開三屆三次董事會(huì)集會(huì)會(huì)議，審議通過了公司2005年第三季度陳訴，決策通告登載在2005年10月25日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

（五）利潤(rùn)分派或成本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
經(jīng)大連華連管帳師事宜所審計(jì)確認(rèn)，公司2005年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 276.08萬(wàn)元。按照《公司章程》劃定，提取10%的法定盈余公積27.61萬(wàn)元，提取10%的法定公益金27.61萬(wàn)元。提取以上兩金后，今年度可供股東分派的利潤(rùn)為220.86萬(wàn)元，加上年頭未分派利潤(rùn)1337.60萬(wàn)元，今年度現(xiàn)實(shí)可供股東分派的利潤(rùn)為1558.46萬(wàn)元。

以2005年尾公司總股本10,500萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)明金盈利0.50元（含稅），共派發(fā)明金盈利525.00萬(wàn)元，剩余未分派利潤(rùn)1033.46萬(wàn)元轉(zhuǎn)入往后年度分派。

今年度不舉辦成本公積金轉(zhuǎn)增股本。

九、監(jiān)事會(huì)陳訴
（一）監(jiān)事會(huì)的事變環(huán)境
1、2005-04-14召開二屆七次監(jiān)事會(huì)集會(huì)會(huì)議，審議公司年度陳訴,監(jiān)事會(huì)換屆推舉，修改監(jiān)事集會(huì)會(huì)議事法則等。

2、2005-05-09召開二屆八次監(jiān)事會(huì)集會(huì)會(huì)議，審議監(jiān)事會(huì)事變陳訴。

3、2005-05-20召開三屆一次監(jiān)事會(huì)集會(huì)會(huì)議，推舉監(jiān)事會(huì)召集人。

4、2005-07-27召開三屆二次監(jiān)事會(huì)集會(huì)會(huì)議，審議公司2005年半年度陳訴。

（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作環(huán)境的獨(dú)立意見
陳訴期內(nèi)，公司依法運(yùn)做，決定措施正當(dāng)有用，公司成立了較量完美的內(nèi)部節(jié)制制度，并得以貫徹落實(shí)。

（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)搜查公司財(cái)政環(huán)境的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)政內(nèi)控體系及運(yùn)營(yíng)環(huán)境舉辦了監(jiān)視搜查，以為公司財(cái)政狀況精采，財(cái)政內(nèi)節(jié)制度健全。今年度的財(cái)政陳訴真實(shí)客觀的反應(yīng)了公司的財(cái)政狀況和策劃成就。

（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次召募資金現(xiàn)實(shí)投入環(huán)境的獨(dú)立意見
監(jiān)事會(huì)以為,公司召募資金行使措施切合公司的相干劃定,對(duì)付閑置的召募資金,公司監(jiān)事會(huì)但愿公司可以或許盡快找到新的投資項(xiàng)目,以期有精采的投資收益回報(bào)寬大投資者.
（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)出售資產(chǎn)環(huán)境的獨(dú)立意見
陳訴期公司無(wú)出售收購(gòu)資產(chǎn)。

（六）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)買賣營(yíng)業(yè)環(huán)境的獨(dú)立意見
陳訴期內(nèi)公司關(guān)聯(lián)買賣營(yíng)業(yè)公正公道，沒有侵害公司股東及公司好處。

十、重要事項(xiàng)
（一）重大訴訟仲裁事項(xiàng)
今年度公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

（二）陳訴期內(nèi)公司收購(gòu)及出售資產(chǎn)、接收歸并事項(xiàng)
今年度公司無(wú)收購(gòu)及出售資產(chǎn)、接收歸并事項(xiàng)。

（三）陳訴期內(nèi)公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)買賣營(yíng)業(yè)事項(xiàng)
1、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
單元:元 幣種:人民幣
向關(guān)聯(lián)方提供資金
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)相關(guān)
產(chǎn)生額 余額
大連冰山團(tuán)體有限公司 控股股東 1,845,431.13 0
合計(jì) / 1,845,431.13 0

關(guān)聯(lián)偏向上市公司提供資金
關(guān)聯(lián)方
產(chǎn)生額 余額
大連冰山團(tuán)體有限公司 4,153,485.79 0
合計(jì) 4,153,485.79 0
陳訴期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的產(chǎn)生額1,845,431.13元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的余額０元人民幣。

關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成緣故起因：公司為控股股東大連冰山團(tuán)體有限公司提供的資金，屬于公司代墊冰山團(tuán)體付出公司改制前剝離到冰山團(tuán)體的離退休員工用度。此項(xiàng)用度冰山團(tuán)體已于2005年9月31日前清償完畢。

與參股股東的資金往來(lái)屬于策劃性資金占用。

關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)清償環(huán)境：大連冰山團(tuán)體對(duì)上市公司的非策劃性資金占用已于2005年9月31日清償完畢。

關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)對(duì)公司策劃成就及財(cái)政狀況的影響：關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)對(duì)公司策劃成就及財(cái)政狀況沒有影響。

（四）托管環(huán)境
今年度公司無(wú)托管事項(xiàng)。

（五）承包環(huán)境
今年度公司無(wú)承包事項(xiàng)。

（六）租賃環(huán)境
今年度公司無(wú)租賃事項(xiàng)。

（七）包管環(huán)境
今年度公司無(wú)包管事項(xiàng)。

（八）委托理財(cái)環(huán)境
今年度公司無(wú)委托理財(cái)事項(xiàng)。

（九）其他重大條約
今年度公司無(wú)其他重大條約。

（十）理睬事項(xiàng)推行環(huán)境
公司控股股東理睬,將在6月30日前完成股權(quán)分置改良事變。

（十一）聘用、解聘管帳師事宜所環(huán)境
陳訴期內(nèi)，公司未改聘管帳師事宜所，公司原聘用大連華連管帳師事宜全部限公司為公司的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，付出其上一年度審計(jì)事變的酬謝共約24萬(wàn)元人民幣，公司現(xiàn)聘用大連華連管帳師事宜全部限公司為公司的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)，擬付出其年度審計(jì)事變的酬謝共約24萬(wàn)元人民幣。

（十二）公司、董事會(huì)、董事受賞罰及整改環(huán)境
陳訴期內(nèi)公司、公司董事會(huì)及董事均未受中國(guó)證監(jiān)會(huì)的稽察、行政賞罰、傳遞品評(píng)及證券買賣營(yíng)業(yè)所的果真非難。

（十三）其余重大事項(xiàng)
陳訴期內(nèi)公司無(wú)其他重大事項(xiàng)。

十一、管帳報(bào)表附注
審計(jì)陳訴
內(nèi)審字[2006] 100號(hào)
大連冰山橡塑股份有限公司全體股東：
我們審計(jì)了后附的大連冰山橡塑股份有限公司2005年12月31日的資產(chǎn)欠債表和2005年度的利潤(rùn)及利潤(rùn)分派表以及2005年度的現(xiàn)金流量表。這些管帳報(bào)表的體例是大連冰山橡塑股份有限公司打點(diǎn)政府的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)驗(yàn)審計(jì)事變的基本上對(duì)這些管帳報(bào)表頒發(fā)意見。

我們憑證中國(guó)注冊(cè)管帳師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則打算和實(shí)驗(yàn)審計(jì)事變，以公道確信管帳報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)事變包羅在抽查的基本上搜查支持管帳報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評(píng)價(jià)打點(diǎn)政府在體例管帳報(bào)表時(shí)接納的管帳政策和作出的重大管帳預(yù)計(jì)，以及評(píng)價(jià)管帳報(bào)表的整體反應(yīng)。我們信托，我們的審計(jì)事變?yōu)轭C發(fā)意見提供了公道的基本。

我們以為，上述管帳報(bào)表切合國(guó)度頒布的企業(yè)管帳準(zhǔn)則和《企業(yè)管帳制度》的劃定，在全部重大方面公允反應(yīng)了大連冰山橡塑股份有限公司2005年12月31日的財(cái)政狀況以及2005年度的策劃成就和現(xiàn)金流量。

大連華連管帳師事宜全部限公司 中國(guó)注冊(cè)管帳師： 劉其東
中國(guó) 大連 中國(guó)注冊(cè)管帳師：張耀麟
（一）、公司簡(jiǎn)介
大連冰山橡塑股份有限公司前身為大連橡膠塑料機(jī)器廠，始建于1907年，是我國(guó)機(jī)器行業(yè)的大型主干企業(yè)。1997年2月大連橡膠塑料機(jī)器廠整體劃撥給大連冰山團(tuán)體有限公司，1998年經(jīng)大連市當(dāng)局核準(zhǔn)，大連冰山團(tuán)體有限公司作為首要提倡人以其部屬的大連橡膠塑料機(jī)器廠策劃性資產(chǎn)出資，與大連冷凍機(jī)股份有限公司、大連冶金軸承團(tuán)體公司、大連金州區(qū)鍛壓件廠和煙臺(tái)將來(lái)自動(dòng)設(shè)備有限公司（原煙臺(tái)氣動(dòng)元件廠）配合提倡設(shè)立大連冰山橡塑股份有限公司。2001年8月經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司向社會(huì)果真刊行人民幣平凡股3,850萬(wàn)股（個(gè)中包羅國(guó)有股存量刊行350萬(wàn)股）。公司股本總額105,000,000.00元，個(gè)中：大連冰山團(tuán)體有限公司6,383萬(wàn)股，占60.79%，其他法人股267萬(wàn)股，占2.54%，社會(huì)公家股3,850萬(wàn)股。占36.67%。

公司策劃范疇首要有：橡膠家產(chǎn)裝備及配套件、塑料家產(chǎn)裝備及配套件的計(jì)劃、制造、安裝、販賣、維修；鑄件制造；鉚焊加工；機(jī)器加工、金屬原料外貌處理賞罰與熱處理賞罰及其成品販賣；電器節(jié)制柜的計(jì)劃、加工、販賣等。

（二）、公司接納的首要管帳政策：
1、管帳制度：執(zhí)行《企業(yè)管帳準(zhǔn)則》、《企業(yè)管帳制度》及其增補(bǔ)劃定。

2、管帳年度：接納公積年制，即從每年1月1日至12月31日。

3、記賬本位幣：以人民幣為記賬本位幣。

4、記賬基本及計(jì)價(jià)原則：
公司以權(quán)責(zé)產(chǎn)生制為記賬基本,以汗青本錢為計(jì)價(jià)原則。本公司改制設(shè)立時(shí)，提倡人投入的資產(chǎn)按經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的代價(jià)入賬。

5、外幣營(yíng)業(yè)核算要領(lǐng)：
公司涉及外幣營(yíng)業(yè)時(shí)，接納營(yíng)業(yè)產(chǎn)生日的市場(chǎng)匯價(jià)折算為記賬本位幣，期末對(duì)外幣賬戶余額定期末市場(chǎng)匯價(jià)調(diào)解，差額計(jì)入當(dāng)期損益。

6、現(xiàn)金等價(jià)物簡(jiǎn)直定尺度：
公司將持有的限期短，活動(dòng)性強(qiáng)，易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金，代價(jià)變換風(fēng)險(xiǎn)很小的投資確定為現(xiàn)金等價(jià)物，詳細(xì)包羅從購(gòu)置日起三個(gè)月內(nèi)到期的有價(jià)證券。

7、幻魅賬籌備的核算要領(lǐng)：
（一）幻魅帳簡(jiǎn)直認(rèn)尺度：因債務(wù)人已經(jīng)休業(yè)或衰亡，以其休業(yè)工業(yè)或遺產(chǎn)依法清償后如故無(wú)法收回的應(yīng)收金錢；因債務(wù)人過時(shí)未推行償債任務(wù)，高出三年確定不能收回的應(yīng)收金錢。

（二）幻魅賬喪失的核算：接納備抵法，以年尾應(yīng)收金錢（包羅應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款）余額為依據(jù)，按賬齡說(shuō)明法計(jì)提幻魅帳籌備，詳細(xì)計(jì)提比譬喻下：
賬齡 計(jì)提比例
一年以內(nèi) 3%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 30%
8、存貨計(jì)價(jià)及存貨減價(jià)籌備的核算要領(lǐng)：
公司的存貨分類：原原料，低值易耗品，產(chǎn)制品，在產(chǎn)物，廉價(jià)半制品，庫(kù)存商品。

(1)原原料按打算本錢舉辦核算，按月攤銷原料本錢差別；
(2)庫(kù)存商品按現(xiàn)實(shí)本錢核算，產(chǎn)生產(chǎn)物的本錢按“加權(quán)均勻法”核算；
(3)低值易耗品接納現(xiàn)實(shí)本錢法核算，領(lǐng)用時(shí)一次攤銷；
(4)存貨減價(jià)籌備，定期末單個(gè)存貨項(xiàng)目標(biāo)本錢高于其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提。

9、短期投資核算要領(lǐng)：
本公司短期投資按取得時(shí)現(xiàn)實(shí)付出的價(jià)款扣除已宣密告放的現(xiàn)金股利或利錢記賬，其持偶然代所得到的現(xiàn)金股利或利錢，除取得時(shí)已計(jì)入應(yīng)收項(xiàng)目標(biāo)現(xiàn)金股利或利錢外，以現(xiàn)實(shí)收到時(shí)作為投資本錢的收回，沖減短期投資的賬面代價(jià)。

短期投資期末以本錢與時(shí)價(jià)孰低計(jì)價(jià)。

短期投資減價(jià)籌備的計(jì)概要領(lǐng)是：按單個(gè)投資項(xiàng)目時(shí)價(jià)低于本錢的差額提取。

10、恒久投資核算要領(lǐng)：
(1)恒久債權(quán)投資：
包羅債券投資和其他債權(quán)投資，恒久債券按購(gòu)入時(shí)的現(xiàn)實(shí)本錢入賬，債券的溢價(jià)或折價(jià)在其存續(xù)期內(nèi)按直線法攤銷。

(2)恒久股權(quán)投資：
按投資時(shí)現(xiàn)實(shí)付出的價(jià)款或確定的代價(jià)入帳。投資額占被投資單元有表決權(quán)成本總額20%以下的，或雖占被投資單元有表決權(quán)成本總額20%或20%以上，但不具有重大影響的，接納本錢法核算。投資額占被投資單元有表決權(quán)成本總額20%或20%以上，或雖投資不敷20%但有重大影響的，接納權(quán)益法核算。恒久股權(quán)投資取得時(shí)的本錢與其在被投資單元全部者權(quán)益中所占的份額的差額，如為借方差額在十年內(nèi)分期均勻派銷，如為貸方差額則計(jì)入成本公積。

(3)恒久投資減值籌備：
按恒久投資賬面本錢與估量可收回金額的差額計(jì)提恒久投資減值籌備并計(jì)入當(dāng)期損益。

11、牢靠資產(chǎn)計(jì)價(jià)和折舊要領(lǐng)：
(1)牢靠資產(chǎn)尺度：行使年限在一年以上單元代價(jià)在2000元以上的衡宇、構(gòu)筑物、機(jī)器裝備、儀器儀表，運(yùn)輸器材以及其他與出產(chǎn)策劃有關(guān)的裝備、用具、器材等。

不屬于出產(chǎn)策劃的首要裝備、物品，單元代價(jià)在2000元以上，而且行使年限在二年以上的資產(chǎn)，也屬于牢靠資產(chǎn)。

(2)牢靠資產(chǎn)分類：衡宇構(gòu)筑物、機(jī)器加工裝備、儀器儀表、辦公裝備、運(yùn)輸器材、電器爐窯及其他。

(3)牢靠資產(chǎn)計(jì)價(jià)：牢靠資產(chǎn)按購(gòu)建時(shí)的現(xiàn)實(shí)本錢計(jì)價(jià)；本公司設(shè)立時(shí)提倡人投入的牢靠資產(chǎn)按經(jīng)評(píng)估確認(rèn)代價(jià)記帳。

(4)牢靠資產(chǎn)折舊：接納直線法計(jì)提折舊，并按種種牢靠資產(chǎn)的原價(jià)和估量行使年限扣除3%的殘值后確定其折舊率。提倡人投入的牢靠資產(chǎn)憑證評(píng)估后牢靠資產(chǎn)原價(jià)計(jì)提折舊。

(5)牢靠資產(chǎn)的分類及折舊年限為：
種別 折舊年限 殘值率 年折舊率
衡宇構(gòu)筑物 30－45年 3% 2.15%-3.23%
機(jī)器加工裝備 12－22年 3% 4.41%-8.08%
電器爐窯及其他 12－35年 3% 2.77%-8.08%
運(yùn)輸器材 10年 3% 9.7%
儀器儀表 12年 3% 8.08%
辦公裝備 10年 3% 9.7%
(6)牢靠資產(chǎn)減值籌備的計(jì)概要領(lǐng):
公司的牢靠資產(chǎn)在期末時(shí)憑證賬面代價(jià)與可收回金額孰低計(jì)量，對(duì)可收回金額低于賬面代價(jià)的差額，按單項(xiàng)計(jì)提牢靠資產(chǎn)減值籌備。

12、在建工程核算要領(lǐng)：
在建工程按現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生支進(jìn)出帳，按工程項(xiàng)目分類核算并自工程到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)之日起按工程現(xiàn)實(shí)本錢結(jié)轉(zhuǎn)牢靠資產(chǎn)。用借錢舉辦的工程產(chǎn)生的借錢利錢，在牢靠資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)前產(chǎn)生的舉辦成本化處理賞罰，計(jì)入在建工程；在牢靠資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)后產(chǎn)生的計(jì)入當(dāng)期損益。

在建工程減值籌備計(jì)概要領(lǐng)：
期末對(duì)在建工程舉辦全面搜查，若在建工程恒久停建并估量在三年內(nèi)不會(huì)從頭開工；所建項(xiàng)目在機(jī)能上、技能上已經(jīng)落伍并所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)好處具有很大的不確定性，以及其他足以證明在建工程已經(jīng)產(chǎn)生減值的氣象，按可收回金額低于賬面代價(jià)的差額計(jì)提在建工程減值籌備。

13、借錢用度成本化簡(jiǎn)直認(rèn)原則和成本化時(shí)代：
專門借錢產(chǎn)生的利錢，溢價(jià)或折價(jià)攤銷和幫助費(fèi)，以及因外幣借錢產(chǎn)生的匯兌差額，在購(gòu)建牢靠資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)前予以成本化，計(jì)入資產(chǎn)的原始代價(jià)，在購(gòu)建牢靠資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)后計(jì)入當(dāng)期損益。

14、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)價(jià)及攤銷政策：
(1)無(wú)形資產(chǎn)按取得時(shí)的現(xiàn)實(shí)本錢計(jì)價(jià)，自取得的當(dāng)月起在預(yù)定行使年限內(nèi)分期均勻派銷。

(2)無(wú)形資產(chǎn)減值籌備：期末對(duì)無(wú)形資產(chǎn)估量可收回金額低于其帳面代價(jià)的差額，計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值籌備
15、收入確認(rèn)的要領(lǐng)：
(1)商品販賣收入：公司已將商品全部權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和酬金轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對(duì)該商品實(shí)驗(yàn)繼承打點(diǎn)權(quán)和現(xiàn)實(shí)節(jié)制權(quán)，相干的經(jīng)濟(jì)好處可以或許流入公司，而且與販賣該商品有關(guān)的收入和本錢可以或許靠得住地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)業(yè)務(wù)收入的實(shí)現(xiàn)。

(2)提供勞務(wù)，憑證落成百分比法確認(rèn)相干的勞務(wù)收入。

16、非錢幣性買賣營(yíng)業(yè)的核算要領(lǐng)：
公司產(chǎn)生非錢幣性買賣營(yíng)業(yè)時(shí)，按《企業(yè)管帳準(zhǔn)則---非錢幣性買賣營(yíng)業(yè)》的劃定舉辦核算。

17、所得稅的核算要領(lǐng)：
公司所得稅的核算接納應(yīng)付稅款法。

（三）、稅項(xiàng)
(1)企業(yè)所得稅：按應(yīng)納稅所得額33%計(jì)繳所得稅。

(2)增值稅：按產(chǎn)物販賣收入的17%計(jì)較銷項(xiàng)稅。

(3)其他稅項(xiàng)：按劃定繳納。

（四）、控股子公司及合營(yíng)企業(yè)
公司名稱 策劃范疇 注冊(cè)成本 現(xiàn)實(shí)投資額 投資比例
大連華大機(jī) 塑料打針成型機(jī)及其制 4,000,000 1,960,000 49%
械有限公司 品的出產(chǎn)、販賣、售后
處事
大連華大塑 塑料成品、改性塑料、 228萬(wàn)美元 68.4萬(wàn)美元 30%
膠有限公司 五金及其相干的家用電
器產(chǎn)物
（五）、管帳報(bào)表首要項(xiàng)目注釋
1、錢幣資金：
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
現(xiàn)金 1,629.12 768.66
銀行存款 96,281,341.27 105,471,940.00
其他錢幣資金 35,776,000.00 3,000,000.00
合計(jì) 132,058,970.39 108,472,708.66
其他錢幣資金中，包羅質(zhì)押的按期存款35,400,000.00元和擔(dān)保金存款376,000.00元。

2、應(yīng)收單據(jù):
單據(jù)種類 期末數(shù) 期初數(shù)
銀行承兌匯票 42,005,664.00 22,763,843.40
貿(mào)易承兌匯票 7,463,856.98 11,646,976.96
合計(jì) 49,469,520.98 34,410,820.36
3、應(yīng)收賬款：
(1)賬齡說(shuō)明：
賬齡 期末數(shù) 比例 幻魅賬籌備
(%)
1年以 61,052,003.50 57.68 1,831,560.11
內(nèi)
1至2 15,168,754.99 14.33 1,516,875.50
年
2至3 14,617,271.03 13.81 2,923,454.21
年
3年以 15,008,125.52 14.18 4,502,437.66
上
合計(jì) 105,846,155.04 100 10,774,327.48

賬齡 期初數(shù) 比例 幻魅賬籌備
(%)
1年以 64,406,930.49 66.50 1,932,207.91
內(nèi)
1至2 20,383,506.42 21.04 2,038,350.64
年
2至3 4,964,173.95 5.13 992,834.79
年
3年以 7,103,212.51 7.33 2,130,963.75
上
合計(jì) 96,857,823.37 100 7,094,357.09
(2)應(yīng)收賬款前五名金額合計(jì):
項(xiàng)目 期初合計(jì)數(shù) 比例(%) 期末合計(jì)數(shù) 比例(%) 內(nèi)容
應(yīng)收賬款 25,822,028.58 26.66 32,968,209.66 31.15 貨款
應(yīng)收賬款中無(wú)應(yīng)收持有本公司5%（含5%）以上股份的股東金錢。

4、其他應(yīng)收款：
(1)賬齡說(shuō)明：
比例
賬齡 期末數(shù) 幻魅賬籌備
(%)
1年以內(nèi) 1,431,476.42 46.91 42,944.29
1至2年 857,884.69 28.11 85,788.47
2至3年 185.12 0.01 37.02
3年以上 761,878.88 24.97 228,563.66
合計(jì) 3,051,425.11 100 357,333.44

比例
賬齡 期初數(shù) 幻魅賬籌備
(%)
1年以內(nèi) 5,062,562.84 83.85 139,750.54
1至2年 32,620.00 0.54 3,262.00
2至3年 341,688.62 5.66 68,337.72
3年以上 600,451.93 9.95 180,135.58
合計(jì) 6,037,323.39 100 391,485.84
(2)其他應(yīng)收款前五名金額合計(jì)：
項(xiàng) 目 期初合計(jì)數(shù) 比例(%) 期末合計(jì)數(shù)
其他應(yīng)收款 5,094,261.15 84.37 2,365,668.52

項(xiàng) 目 比例(%) 內(nèi)容
其他應(yīng)收款 77.53 往來(lái)款
5、預(yù)付賬款：
賬齡 期末數(shù) 比例(%)
1年以內(nèi) 11,028,766.10 100
合計(jì) 11,028,766.10 100

賬齡 期初數(shù) 比例(%)
1年以內(nèi) 18,813,403.28 100
合計(jì) 18,813,403.28 100
預(yù)付賬款中無(wú)預(yù)付持有本公司5%（含5%）以上股份的股東金錢。

6、存貨：
類 別 期末數(shù)
金額 減價(jià)籌備
原原料 5,737,605.27
產(chǎn)制品 56,801,526.79 3,923,488.33
在產(chǎn)物 92,086,897.62
庫(kù)存商品 1,883,760.69
低值易耗品 43,017.45
廉價(jià)半制品 2,345,399.55
合 計(jì) 158,898,207.37 3,923,488.33

類 別 期初數(shù)
金額 減價(jià)籌備
原原料 6,716,403.19
產(chǎn)制品 49,037,250.76 3,708,173.03
在產(chǎn)物 79,936,393.81
庫(kù)存商品 1,883,760.69
低值易耗品 145,742.51
廉價(jià)半制品 4,421,761.72
合 計(jì) 142,141,312.68 3,708,173.03
7、恒久投資
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增進(jìn)
恒久股權(quán)投資 10,906,306.10
恒久債權(quán)投資
合計(jì) 10,906,306.10

項(xiàng)目 本期鐫汰 期末數(shù)
恒久股權(quán)投資 2,234,713.75 8,671,592.35
恒久債權(quán)投資
合計(jì) 2,234,713.75 8,671,592.35
(1)恒久股權(quán)投資：
被投資單元名稱 投資限期 期末余額
白山喜豐塑料股份有限公司 15年 3,000,000.00
大連華大機(jī)器有限公司 30年 1,043,654.15
大連華大塑膠有限公司 15年 4,627,938.20
合 計(jì) 8,671,592.35

被投資單元名稱 投資比例 減值籌備
白山喜豐塑料股份有限公司 8.4%
大連華大機(jī)器有限公司 49%
大連華大塑膠有限公司 30%
合 計(jì)
按權(quán)益法核算的投資，本期變換如下：
被投資單元名稱 初始投資額 期初余額
大連華大機(jī)器有 1,960,000.00 2,925,147.56
限公司
大連華大塑膠有 5,661,477.95 4,981,158.54
限公司
合計(jì) 7,621,477.95 7,906,306.10

被投資單元名稱 期末調(diào)解的權(quán) 今年收 期末余額
益增減額 到
股利
大連華大機(jī)器有 -1,881,493.41 1,043,654.15
限公司
大連華大塑膠有 -353,220.34 4,627,938.20
限公司
合計(jì) -2,234,713.75 5,671,592.35
8、牢靠資產(chǎn)及累計(jì)折舊：
牢靠資產(chǎn)原值：
牢靠資產(chǎn)種別 期初余額 本期增進(jìn)
衡宇及構(gòu)筑物 122,967,446.23 1,054,414.42
機(jī)器加工裝備 143,713,065.07 13,980,765.58
儀器儀表 3,127,327.70 57,741.03
辦公裝備 7,925,177.47 1,066,501.73
電器爐窯其他設(shè) 32,952,509.15 3,409,825.43
備
車輛 8,239,379.97 644,051.00
合計(jì) 318,924,905.59 20,213,299.19
累計(jì)折舊：
衡宇及構(gòu)筑物 73,279,329.94 2,906,388.26
機(jī)器加工裝備 89,592,227.21 6,412,608.52
儀器儀表 2,082,711.12 114,786.32
辦公裝備 4,191,027.36 699,340.00
電器爐窯其他設(shè) 16,697,675.00 1,714,367.72
備
車輛 5,439,977.20 478,846.56
合計(jì) 191,282,947.83 12,326,337.38
牢靠資產(chǎn)減值準(zhǔn) 7,637,717.57
備:
牢靠資產(chǎn)凈額: 120,004,240.19

牢靠資產(chǎn)原值： 本期鐫汰 期末余額
牢靠資產(chǎn)種別 124,021,860.65
衡宇及構(gòu)筑物 118,740.00 157,575,090.65
機(jī)器加工裝備 3,185,068.73
儀器儀表 748,970.05 8,242,709.15
辦公裝備 8,342.00 36,353,992.58
電器爐窯其他設(shè)
備 1,527,450.00 7,355,980.97
車輛 2,403,502.05 336,734,702.73
合計(jì)
累計(jì)折舊： 76,185,718.20
衡宇及構(gòu)筑物 115,177.80 95,889,657.93
機(jī)器加工裝備 0.00 2,197,497.44
儀器儀表 533,818.85 4,356,548.51
辦公裝備 7,652.86 18,404,389.86
電器爐窯其他設(shè)
備 1,211,702.76 4,707,121.00
車輛 1,868,352.27 201,740,932.94
合計(jì) 1,400,000.00 6,237,717.57
牢靠資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備: 128,756,052.22
牢靠資產(chǎn)凈額:
9、在建工程：
工程名稱 核準(zhǔn)文號(hào) 期初數(shù) 本期增進(jìn)數(shù)
大型擠壓 大經(jīng)發(fā) 6,950,362.52 1,604,201.97
造粒機(jī)組 [2000]101
技改項(xiàng)目 號(hào)
鋼絲簾布 大經(jīng)發(fā) 19,474,834.30 494,077.50
壓延機(jī)組 [2000]125
技改項(xiàng)目 號(hào)
熱處理賞罰改 2,857,325.40 0.00
造
其他 4,283,533.27 7,782,262.20
合計(jì) 33,566,055.49 9,880,541.67

工程名稱 本期鐫汰數(shù) 期末數(shù) 資金
來(lái)歷
大型擠壓 5,701,884.91 2,852,679.58 召募
造粒機(jī)組 資金
技改項(xiàng)目
鋼絲簾布 6,902,346.67 13,066,565.13 召募
壓延機(jī)組 資金
技改項(xiàng)目
熱處理賞罰改 0.00 2,857,325.40 自有
造 資金
其他 6,361,411.82 5,704,383.65 自有
資金
合計(jì) 18,965,643.40 24,480,953.76
10、無(wú)形資產(chǎn)：
項(xiàng)目 原始金額 期初數(shù) 本期增進(jìn)
軟 件 1,096,280.00 252,660.56
程度擺動(dòng)牽 2,900,819.25 1,460,047.64
引裝置技能
雙螺桿擠出 1,378,257.00 895,867.05
機(jī)專有技能
CAD畫圖軟件 1,208,480.00 825,794.67
有線源說(shuō)明 1,877,400.00 1,126,440.00
軟件
6層疊加共擠 232,069.37 193,391.14
機(jī)頭技能
卷取技能 248,645.73 207,204.77
5層疊加共擠 124,326.15 116,037.74
機(jī)頭技能
合 計(jì) 9,066,277.50 5,077,443.57

項(xiàng)目 本期攤銷 期末余額 剩余攤銷
年限
軟 件 171,240.93 81,419.63 1年
程度擺動(dòng)牽 580,163.85 879,883.79 1-2年
引裝置技能
雙螺桿擠出 275,651.40 620,215.65 2-3年
機(jī)專有技能
CAD畫圖軟件 241,696.00 584,098.67 2-3年
有線源說(shuō)明 375,480.00 750,960.00 2年
軟件
6層疊加共擠 46,413.87 146,977.27 3年
機(jī)頭技能
卷取技能 49,729.15 157,475.62 3年
5層疊加共擠 24,865.23 91,172.51 3年
機(jī)頭技能
合 計(jì) 1,765,240.43 3,312,203.14
以上無(wú)形資產(chǎn)均為購(gòu)置取得。

轉(zhuǎn)三(3-2)

　 中財(cái)網(wǎng)

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