南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司招股說(shuō)明書(shū)概要
（人民幣普通股55，000，000股）

主承銷商： 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
上市推薦人：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

特別風(fēng)險(xiǎn)提示
　　發(fā)行人本次募集資金的80％左右將用于工業(yè)生產(chǎn)投資，投資項(xiàng)目涉及紡織、化工、電子等三個(gè)不同領(lǐng)域，而發(fā)行人以往的經(jīng)營(yíng)紀(jì)錄和經(jīng)驗(yàn)主要在進(jìn)出口貿(mào)易方面，缺乏工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)拓經(jīng)驗(yàn)，此外，部分項(xiàng)目所采用技術(shù)較新，技術(shù)及工藝的成熟性有待產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的檢驗(yàn)，因此發(fā)行人項(xiàng)目投資存在一定的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)投資者對(duì)發(fā)行人的上述風(fēng)險(xiǎn)予以特別關(guān)注，并仔細(xì)閱讀本招股說(shuō)明書(shū)中“風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策”等有關(guān)章節(jié)。
　　 單位：人民幣元
　　　 面值 發(fā)行價(jià)格 預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用 預(yù)計(jì)募集資金
　　每股 1.00 8.12 0.28 7.84
　　合計(jì) 55,000,000 446,600,000 15,720,000 431,200,000
　　發(fā) 行 方 式: 上網(wǎng)定價(jià)
　　發(fā) 行 日 期：2001年2月5日
　　擬 上 市 地：上海證券交易所
　　招股說(shuō)明書(shū)簽署日期：2001年1月8日
重要提示
　　發(fā)行人保證本招股說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。政府及國(guó)家證券管理部門對(duì)本次發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對(duì)發(fā)行人所發(fā)行的股票的價(jià)值或投資人的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
　　本招股說(shuō)明書(shū)概要的目的僅為盡可能廣泛迅速地向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況，招股說(shuō)明書(shū)全文方為本次發(fā)行的法律文件。投資者在作出認(rèn)購(gòu)本公司股票決定之前，應(yīng)首先仔細(xì)閱讀招股說(shuō)明書(shū)全文，并以全文作為投資決定的依據(jù)。
　　一、 釋義
　　在本招股說(shuō)明書(shū)中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下涵義：
　　公司、本公司或發(fā)行人： 指南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
　　原公司： 指公司之前身南京市紡織品進(jìn)出口公司
　　國(guó)資公司： 指公司之控股股東南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司
　　董事會(huì)： 指南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)
　　主承銷商： 指聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
　　承銷團(tuán) ： 指本次發(fā)行中以聯(lián)合證券有限責(zé)任公司為主承銷商組成的承銷團(tuán)
　　證監(jiān)會(huì)： 指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
　　社會(huì)公眾股： 指本次發(fā)行的5,500萬(wàn)股記名式人民幣普通股股票
　　元： 指人民幣元
　　二、 緒言
　　本招股說(shuō)明書(shū)概要是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》及國(guó)家制定的有關(guān)股票發(fā)行的有關(guān)規(guī)定而編寫(xiě)的，旨在為投資者提供公司各方面的基本資料。
　　本招股說(shuō)明書(shū)概要已經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，董事會(huì)全體成員確信該招股說(shuō)明書(shū)概要所摘內(nèi)容與招股說(shuō)明書(shū)正文一致且不存在任何重大遺漏或者誤導(dǎo)，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別和連帶責(zé)任。
　　承銷團(tuán)全體成員已對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真查核，保證經(jīng)查核的文件內(nèi)容沒(méi)有虛假和嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
　　本次發(fā)行的股票是根據(jù)本招股說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)發(fā)行的，除本發(fā)行人和主承銷商外，沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招股說(shuō)明書(shū)中所列載的信息和對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。投資者如對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)有疑問(wèn)，可咨詢本公司或主承銷商。
　　本招股說(shuō)明書(shū)提醒投資者自行負(fù)擔(dān)買賣公司股票所應(yīng)支付的稅款及相關(guān)費(fèi)用，發(fā)行人、承銷商和上市推薦人對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。
　　本次發(fā)行申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2001]7號(hào)文核準(zhǔn)。
　　三、 新股發(fā)售的有關(guān)當(dāng)事人
　　1、發(fā)　行　人：南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
　　地　　　址：江蘇省南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)
　　法定代表人：?jiǎn)螘早?br />　　電　　　話：（025）3306789
　　傳　　　真：（025）3300518
　　聯(lián)　系　人：丁 杰
　　2、主 承 銷 商：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
　　地　　　址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈
　　法定代表人：王世宏
　　電　　　話：（021）68403700
　　傳　　　真：（021）68403690
　　聯(lián)　系　人： 李俊旭 范志明 徐 菲
　　聯(lián)系人地址：上海市浦東新區(qū)浦電路370號(hào)寶鋼大廈6層
　　3、副主承銷商：中信證券股份有限公司
　　地　　　址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源路6號(hào)京城大廈
　　法定代表人：常振明
　　電　　　話：(0755)2208272
　　傳　　　真：(0755)2284149
　　聯(lián)　系　人：羅文鋒
　　4、分 銷 商：東方證券有限責(zé)任公司
　　地　　　址：上海市浦東新區(qū)東方路1025號(hào)
　　法定代表人：朱福濤
　　電　　　話：（021）62568800
　　傳　　　真：（021）62569331
　　聯(lián)　系　人：費(fèi)華武 薛 苑
　　分 銷 商：國(guó)通證券有限責(zé)任公司
　　地　　　址：深圳市福田區(qū)深南中路34號(hào)華強(qiáng)佳和大廈東座8－11樓
　　法定代表人：施永慶
　　電　　　話：(0755)3796300轉(zhuǎn)
　　傳　　　真：(0755)3796489
　　聯(lián)　系　人：楚 曲
　　5、上市推薦人：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
　　6、發(fā)行人律師事務(wù)所：江蘇同仁律師事務(wù)所(現(xiàn)江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所)
　　地 址：江蘇省南京市北京西路26號(hào)4－5樓
　　電 話：（025）3302638 6631336
　　傳 真：（025）3329335
　　經(jīng)辦律師：許成寶 朱增進(jìn)
　　7、主承銷商律師事務(wù)所：通商律師事務(wù)所
　　地 址：北京朝外大街19號(hào)華普國(guó)際大廈714號(hào)
　　電 話：（010）65992255
　　傳 真：（010）65992678
　　經(jīng)辦律師：邸曉峰 韓小京 姚 軍
　　8、會(huì)計(jì)師事務(wù)所：南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
　　地 址：南京市中山北路26號(hào)新晨國(guó)際大廈8樓
　　電 話：（025）331788
　　傳 真：（025）3309819
　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：鄒宏偉 諸旭敏
　　9、股票登記機(jī)構(gòu)：上海證券中央登記結(jié)算公司
　　地 址：上海市浦東新區(qū)浦建路727號(hào)
　　電 話：（021）58708888
　　傳 真：（021）58899400
　　四、 承銷
　　1、承銷方式：余額包銷
　　2、承銷日期：2001年1月18日至2001年2月18日；
　　3、發(fā)行方式：上網(wǎng)定價(jià)；
　　4、發(fā)行地點(diǎn)：與上海證券交易所股票交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)地區(qū)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)；
　　5、發(fā)行對(duì)象：中國(guó)境內(nèi)在上海證券交易所開(kāi)立股票帳戶的自然人、 法人和經(jīng)批準(zhǔn)的基金等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）；
　　6、發(fā)行股票的種類、面值和數(shù)量
　　股票種類:記名式人民幣普通股；
　　每股面值：1.00元；
　　發(fā)行數(shù)量：5,500萬(wàn)股。
　　7、發(fā)行價(jià)格及確定價(jià)格的方法
　�、虐l(fā)行價(jià)格：本次股票發(fā)行價(jià)格為每股8.12元，按加權(quán)股本計(jì)算，市盈率為21. 95倍（按全面攤薄股本計(jì)算，市盈率為22.75倍）。
　�、瓢l(fā)行價(jià)格確定方法
　　經(jīng)向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，發(fā)行人與主承銷商協(xié)商，并報(bào)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，本次發(fā)行采用溢價(jià)發(fā)行，價(jià)格計(jì)算方法如下：
　　發(fā)行當(dāng)年加權(quán)平均股本數(shù)= 發(fā)行前總股本＋本次公開(kāi)發(fā)行股本數(shù)
　　×（12－發(fā)行月份）/12
　　每股發(fā)行價(jià)格=發(fā)行當(dāng)年預(yù)測(cè)利潤(rùn)/發(fā)行當(dāng)年加權(quán)平均股本數(shù)×市盈率
　　 = 4738.38/〔7766.28＋5500×（12－1）/12〕×21.95
=8.12元
　　8、本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金
　　若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金44,660萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后, 預(yù)計(jì)實(shí)際募集資金43,120萬(wàn)元。
　　9、承銷機(jī)構(gòu)及其承銷量 　　　 承銷機(jī)構(gòu) 承銷量（萬(wàn)股） 承銷比例
　　主承銷商： 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 1500 27.27％
　　副主承銷商：中信證券股份有限公司 1500 27.27％
　　分銷商： 東方證券有限責(zé)任公司 1250 22.73％
　　國(guó)通證券有限責(zé)任公司 1250 22.73％
　　10、發(fā)行費(fèi)用
　　本次新股發(fā)行之費(fèi)用從股款中列支，發(fā)行費(fèi)用預(yù)計(jì)1,572萬(wàn)元。其中：
　　⑴承銷傭金 1120萬(wàn)元
　�、粕鲜型扑]費(fèi) 120萬(wàn)元
　�、锹蓭熧M(fèi) 60萬(wàn)元
　　⑷會(huì)計(jì)師審計(jì)、驗(yàn)資、盈利預(yù)測(cè)鑒證費(fèi)150萬(wàn)元
　�、缮暇W(wǎng)發(fā)行手續(xù)費(fèi) 72萬(wàn)元
　�、势渌�費(fèi)用 50萬(wàn)元
　　五、 風(fēng)險(xiǎn)因素與對(duì)策
　　投資者在評(píng)價(jià)本發(fā)行人此次發(fā)售的股票時(shí)，除本招股說(shuō)明書(shū)提供的其它資料外，應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素。
　　1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
　　⑴匯率風(fēng)險(xiǎn)
　　本公司是從事進(jìn)出口貿(mào)易的企業(yè), 業(yè)務(wù)往來(lái)主要以美元、日元為報(bào)價(jià)和結(jié)算貨幣。我國(guó)自1994年外匯體制改革以來(lái)，目前實(shí)行有管理的浮動(dòng)匯率制度，盡管目前人民幣匯率較為穩(wěn)定,但匯率的變化受國(guó)內(nèi)外政治、 經(jīng)濟(jì)等各種因素的影響較大，具有不確定性，從而會(huì)給公司的經(jīng)營(yíng)及收益帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
　　⑵電子商務(wù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)
　　電子商務(wù)在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展，特別是B2B電子商務(wù)的發(fā)展， 使企業(yè)了解國(guó)際市場(chǎng)的供求信息變得容易,外貿(mào)企業(yè)原來(lái)所具有的客戶資源的優(yōu)勢(shì)有淡化的趨勢(shì), 這樣,一方面使傳統(tǒng)的外貿(mào)經(jīng)營(yíng)方式受到挑戰(zhàn)， 另一方面使越來(lái)越多的企業(yè)特別是中小企業(yè)通過(guò)電子商務(wù)直接進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易變得十分方便和經(jīng)濟(jì)，這將不利于專業(yè)外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)拓展，進(jìn)而影響公司的發(fā)展。
　�、秦�(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
　　公司1997年、1998年和1999年的資產(chǎn)流動(dòng)性比率分別為0.95、1.24和1.38，速動(dòng)比率分別為0.77、1.06和1.23。雖然公司資產(chǎn)流動(dòng)性狀況近年來(lái)有明顯改善，但流動(dòng)比率仍偏低。同時(shí)，公司流動(dòng)負(fù)債額大，短期內(nèi)到期債務(wù)較多，如公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)受到影響，將可能存在一定的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
　　2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　�、攀袌�(chǎng)需求變化風(fēng)險(xiǎn)
　　公司主要從事紡織品（含服裝）的出口，紡織品出口收入約占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的70％。國(guó)際紡織品市場(chǎng)因流行款式、色彩等經(jīng)常變化，導(dǎo)致市場(chǎng)需求變化較快。公司必須對(duì)市場(chǎng)的需求變化有準(zhǔn)確的預(yù)見(jiàn)，才能在貿(mào)易活動(dòng)中把握先機(jī)。因此，如果公司對(duì)紡織品流行趨勢(shì)的判斷出現(xiàn)失誤，將影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
　　⑵經(jīng)濟(jì)周期變化風(fēng)險(xiǎn)
　　公司是以進(jìn)出口業(yè)務(wù)及代理進(jìn)出口貿(mào)易為主的專業(yè)外貿(mào)公司，隨著我國(guó)外貿(mào)體制改革的深入和加入世界貿(mào)易組織（WTO）的臨近， 公司在增加許多貿(mào)易機(jī)會(huì)的同時(shí)，也面臨著國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的商業(yè)周期以及國(guó)家為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)而出臺(tái)的各項(xiàng)限制性或保護(hù)性政策，將給公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)帶來(lái)影響，而主要貿(mào)易伙伴所在國(guó)家或地區(qū)的政治變化或經(jīng)濟(jì)周期性的變化，將同樣給公司的國(guó)際貿(mào)易帶來(lái)影響。
　　3、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
　　外貿(mào)行業(yè)過(guò)去一直是壟斷行業(yè)，近年來(lái)，隨著我國(guó)外貿(mào)體制改革的深入以及加入WTO進(jìn)程的加快，本公司作為專業(yè)外貿(mào)公司， 將會(huì)面臨來(lái)自三方面的競(jìng)爭(zhēng)：一是外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)逐步放開(kāi)，最終實(shí)現(xiàn)由審批制向登記制的過(guò)渡，將會(huì)有越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)獲得進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，直接向國(guó)際市場(chǎng)銷售或采購(gòu)，從而減少專業(yè)外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)來(lái)源；二是“三資”企業(yè)利用其自身優(yōu)勢(shì)，成為對(duì)外貿(mào)易中不可忽視的力量；三是如果我國(guó)加入世界貿(mào)易組織，公司在貿(mào)易領(lǐng)域面臨著與外國(guó)企業(yè)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)日益激烈的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將給本公司帶來(lái)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
　　4、政策風(fēng)險(xiǎn)
　�、排漕~風(fēng)險(xiǎn)
　　公司現(xiàn)有部分商品的出口需要取得配額指標(biāo)，該類商品的出口額約占公司出口總額的50％。隨著我國(guó)外貿(mào)體制改革的深入，從1999年下半年以來(lái), 配額分配已由原來(lái)的計(jì)劃分配改為公開(kāi)招標(biāo)，這使得出口企業(yè)的配額費(fèi)用增加較大，影響其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)公司而言，配額費(fèi)用的增加直接縮小了出口業(yè)務(wù)的獲利空間。因此，如國(guó)家配額管理或分配方式發(fā)生變化，或某一重要市場(chǎng)分配給中國(guó)的配額大幅減少，都將在一定程度上影響公司的出口創(chuàng)匯和經(jīng)濟(jì)效益。
　�、仆硕愶L(fēng)險(xiǎn)
　　近年來(lái)為抵御亞洲金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的沖擊，我國(guó)政府采取提高出口退稅率的辦法鼓勵(lì)出口，其中，紡織品的出口退稅率已提高到目前的17％。隨著我國(guó)出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn)或中國(guó)加入WTO，如果政府降低紡織品的出口退稅率， 或取消其他支持出口的政策，或退稅資金不能及時(shí)到位，都將會(huì)對(duì)公司的效益產(chǎn)生影響。
　　⑶我國(guó)加入WTO的風(fēng)險(xiǎn)
　　目前，我國(guó)正致力于加入世界貿(mào)易組織（WTO）， 并且這一目標(biāo)有望于近期實(shí)現(xiàn)。一旦我國(guó)加入WTO，在貿(mào)易機(jī)會(huì)擴(kuò)大的同時(shí)， 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)直接進(jìn)行產(chǎn)品的國(guó)際銷售或采購(gòu)也將增多，專業(yè)外貿(mào)公司的優(yōu)勢(shì)地位將難以維持。再加上為配合“入世”，我國(guó)外貿(mào)經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)化改革進(jìn)程也將加快，并逐步向國(guó)際外經(jīng)貿(mào)公司開(kāi)放進(jìn)出口業(yè)務(wù),公司外貿(mào)經(jīng)營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和格局將發(fā)生較大變化， 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)存在不容忽視的影響。
　　5、投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)
　　⑴經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)
　　公司本次募集資金的80％左右將用于工業(yè)生產(chǎn)投資，其中大部分以股權(quán)投資的方式進(jìn)行，以實(shí)現(xiàn)“貿(mào)工科一體化”發(fā)展。而公司以往的經(jīng)營(yíng)紀(jì)錄和經(jīng)驗(yàn)主要在進(jìn)出口貿(mào)易方面，缺乏對(duì)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行投資、經(jīng)營(yíng)和管理的經(jīng)驗(yàn)，也難以在短期內(nèi)派出大量的高級(jí)企業(yè)管理人才對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行直接管理。在投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理上，將主要依靠合作方原有人員，項(xiàng)目合作方的經(jīng)營(yíng)管理水平及經(jīng)營(yíng)理念的差異等，都可能影響項(xiàng)目能否達(dá)到預(yù)期結(jié)果。因此公司投資項(xiàng)目存在一定的經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
　　⑵技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
　　雖然公司本次募股資金投入的項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的論證，在技術(shù)上均具有良好的理論可行性，但所投資項(xiàng)目都具有較高的技術(shù)含量，其中生物功能性整理絲綢產(chǎn)品國(guó)家重點(diǎn)工業(yè)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、組像管與大屏幕顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、天然無(wú)磷環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目等都尚未進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，其技術(shù)及生產(chǎn)工藝的成熟性有待檢驗(yàn)，存在一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。另外，由于投資項(xiàng)目主要利用合作方擁有的技術(shù)，公司自身缺乏足夠的技術(shù)骨干人才，如合作方核心技術(shù)人員流失，將可能影響項(xiàng)目的技術(shù)保障及創(chuàng)新開(kāi)發(fā)。
　�、鞘袌�(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
　　本次募集資金投資項(xiàng)目的產(chǎn)品種類較多，其中絲綢、紡織品、服裝等產(chǎn)品主要由公司進(jìn)行出口或替代進(jìn)口，公司十分熟悉市場(chǎng)情況。而組像管與大屏幕顯示系統(tǒng)、天然無(wú)磷環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品等將部分內(nèi)銷。由于公司長(zhǎng)期以來(lái)主要以國(guó)際市場(chǎng)為主，對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)拓缺乏經(jīng)驗(yàn)，也缺乏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)銷人才；另一方面，無(wú)磷洗滌產(chǎn)品將直接面對(duì)國(guó)外品牌的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)，因此，公司投資項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　6、股市風(fēng)險(xiǎn)
　　我國(guó)的證券市場(chǎng)尚處于一個(gè)不斷發(fā)展和完善的階段，股票的市場(chǎng)價(jià)格既取決于本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，也取決于影響股市變化的各種因素，諸如國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)政策，稅率、利率、匯率的變化，投資者的心理預(yù)期，以及資本市場(chǎng)供求狀況等都會(huì)使公司股票價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)。因此，投資者投資公司股票應(yīng)正確面對(duì)股市風(fēng)險(xiǎn)。
　　針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，本公司擬采取以下對(duì)策：
　　1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策：
　�、艆R率風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策：
　　匯率風(fēng)險(xiǎn)是從事進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)都面臨的普遍性風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)本公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能出現(xiàn)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司的對(duì)策是：
　　a、對(duì)于本公司的各項(xiàng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)前期就綜合考慮可能產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，并且加強(qiáng)在業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整相應(yīng)的時(shí)間差；
　　b、在今后的經(jīng)營(yíng)中，盡量避免采用遠(yuǎn)期付款方式；
　　c、注重對(duì)外匯市場(chǎng)的研究，盡可能及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地把握匯率變動(dòng)的趨勢(shì)，合理選擇結(jié)算貨幣，在有關(guān)專業(yè)銀行的指導(dǎo)下進(jìn)行外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)把公司該方面的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
　�、齐娮由虅�(wù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策：
　　電子商務(wù)是基于信息技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的一種新的商業(yè)方式，其核心在于商務(wù)，而非電子。從事國(guó)際貿(mào)易，最重要的是商業(yè)信譽(yù)和客戶網(wǎng)絡(luò)，而目前從事電子商務(wù)的企業(yè)大多缺乏外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)。因此作為有著幾十年國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，面對(duì)電子商務(wù)的發(fā)展，公司一方面將發(fā)揮信譽(yù)好、客戶網(wǎng)絡(luò)廣的優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)擴(kuò)大進(jìn)出口業(yè)務(wù)；另一方面，公司將充分研究電子商務(wù)發(fā)展對(duì)國(guó)際貿(mào)易方式的影響，努力將先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與自身良好的商業(yè)信譽(yù)和廣泛的客戶網(wǎng)絡(luò)結(jié)合起來(lái)，提高工作效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　⑶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策
　　近年來(lái)，公司負(fù)債率逐步降低，資產(chǎn)流動(dòng)性狀況明顯改善，這是公司以提高效益為中心，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果。針對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司今后將繼續(xù)從以下方面改善財(cái)務(wù)狀況，完善防范體系：
　　a、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加快資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率；
　　b、調(diào)整對(duì)貨源生產(chǎn)企業(yè)的資金墊付政策，縮短資金占用時(shí)間，減少資金占用；
　　c、結(jié)合公司“貿(mào)工科”一體化發(fā)展戰(zhàn)略，降低負(fù)債比例，調(diào)整負(fù)債結(jié)構(gòu)， 控制短期負(fù)債總額，適當(dāng)增加長(zhǎng)期負(fù)債，以降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
　　d、保持適度的貨幣資金，以增強(qiáng)公司應(yīng)對(duì)突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)的能力；
　　e、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，設(shè)立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。
　　2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策
　　⑴市場(chǎng)需求變化風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策：
　　針對(duì)買方市場(chǎng)的特點(diǎn)，一方面，公司將設(shè)立情報(bào)中心和新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)中心，充分利用已有銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)反饋信息的整理和研究，根據(jù)市場(chǎng)變化趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整出口商品品種、結(jié)構(gòu)；另一方面，公司將加強(qiáng)與生產(chǎn)企業(yè)和專業(yè)科研機(jī)構(gòu)的合作，共同開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，增加科技含量高、附加值高的商品的出口。
　�、平�(jīng)濟(jì)周期變化風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策：
　　經(jīng)濟(jì)周期變化風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)面臨的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。首先，公司將加強(qiáng)對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及其發(fā)展趨勢(shì)的研究，深入研究主要貿(mào)易伙伴國(guó)家經(jīng)濟(jì)周期變化的規(guī)律，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期變化對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響及時(shí)調(diào)整進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)，增加高科技產(chǎn)品的出口，將經(jīng)濟(jì)周期變化風(fēng)險(xiǎn)降至最低；其次，公司將實(shí)施“貿(mào)工科一體化”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，走外貿(mào)與實(shí)業(yè)、國(guó)際與國(guó)內(nèi)并舉之路，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力；另外，公司將積極全方位拓展新的出口市場(chǎng)，分散個(gè)別出口國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)周期變化的風(fēng)險(xiǎn)。
　　3、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策
　　在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)都會(huì)面臨同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本公司通過(guò)多年來(lái)的努力，已經(jīng)建立起一個(gè)穩(wěn)定、強(qiáng)大的客戶網(wǎng)絡(luò)，并積累了豐富的進(jìn)出口貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)，面對(duì)日趨激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本公司將采取以下對(duì)策：
　　⑴繼續(xù)堅(jiān)持以紡織品和服裝為主的出口策略。長(zhǎng)期以來(lái)，公司主要從事紡織品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，在全國(guó)眾多的紡織品、服裝出口企業(yè)中，1999年公司紡織品、服裝出口額列第17位。因此，與其他專業(yè)外貿(mào)企業(yè)相比，公司在紡織品貿(mào)易方面有著明顯的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)即將加入WTO，據(jù)預(yù)測(cè)，加入WTO后，我國(guó)受惠最大的將是紡織品的出口，公司將抓住這一歷史機(jī)遇，充分利用長(zhǎng)期從事紡織品外貿(mào)業(yè)務(wù)積累的商業(yè)信譽(yù)、客戶網(wǎng)絡(luò)和經(jīng)驗(yàn)，以及現(xiàn)有的人才和信息優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)走專業(yè)化經(jīng)營(yíng)道路，擴(kuò)大紡織品出口業(yè)務(wù)，實(shí)行規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益；
　　⑵實(shí)施“貿(mào)工科一體化”發(fā)展戰(zhàn)略，建立出口商品生產(chǎn)基地，降低出口商品成本，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，并積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，分散主營(yíng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
　　⑶調(diào)整進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)，增加高科技產(chǎn)品的出口，提高出口商品的附加值，避免低層次或低附加值出口商品的競(jìng)爭(zhēng)。在繼續(xù)擴(kuò)大服裝、紡織品出口的同時(shí)，積極實(shí)施出口商品多元化戰(zhàn)略，開(kāi)拓新的出口品種，以期在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地；
　�、纫陨鲜袨槠鯔C(jī)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的水平，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，從而增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
　　4、政策風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策
　�、裴槍�(duì)配額風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策
　　目前，配額出口額約占公司出口總額的50％。針對(duì)配額風(fēng)險(xiǎn)，一方面，公司將充分做好競(jìng)標(biāo)準(zhǔn)備，保證出口配額的獲得；另一方面，公司將積極開(kāi)拓非配額商品的出口，降低配額商品出口額在公司出口總額中的比重，從而減少配額政策的變化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的不利影響。如果中國(guó)加入WTO， 美國(guó)和歐盟對(duì)從我國(guó)進(jìn)口商品的配額控制將放寬，直至取消，此時(shí)，配額風(fēng)險(xiǎn)將不再存在。
　�、漆槍�(duì)退稅風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策
　　公司將以效益為中心，盡可能避免虧損貿(mào)易的出現(xiàn)。同時(shí)，公司將采取措施，努力增加收入，降低成本，將退稅風(fēng)險(xiǎn)自我消化，彌補(bǔ)可能由于出口退稅稅率變化及國(guó)家出口支持政策變化而造成的對(duì)公司效益的影響。
　�、轻槍�(duì)加入WTO風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策：
　　加入WTO對(duì)我國(guó)不同的行業(yè)存在不同的影響， 對(duì)經(jīng)營(yíng)不同商品的外貿(mào)企業(yè)的影響也不相同。公司主要進(jìn)行紡織品（含服裝）的進(jìn)出口，我國(guó)是世界最大的紡織品出口國(guó)，紡織品出口深受西方國(guó)家各種關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘的限制，一般認(rèn)為，加入 WTO，紡織品貿(mào)易自由化將使我國(guó)紡織品出口大幅上升。 公司將充分發(fā)揮在紡織品貿(mào)易方面渠道廣、客戶多的優(yōu)勢(shì)，以中國(guó)加入WTO， 紡織品出口市場(chǎng)環(huán)境改善為契機(jī)，加大紡織品出口的力度。同時(shí)，建立紡織品出口生產(chǎn)基地，形成紡織品貿(mào)工科一體化經(jīng)營(yíng)體系。
　　5、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策：
　　⑴針對(duì)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策
　　a、協(xié)調(diào)好與合作伙伴的關(guān)系，建立良好的合作基礎(chǔ)， 消除可能影響企業(yè)管理的外部因素，搭建一個(gè)團(tuán)結(jié)協(xié)作、富有能力的經(jīng)營(yíng)班子。公司所選擇的合作伙伴（如深圳羅蘭化工有限公司）大多與公司有著較長(zhǎng)期的合作關(guān)系，在長(zhǎng)期的商業(yè)交往中，互相有著較深的了解，這為合作項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理提供了基礎(chǔ)。今后，公司將堅(jiān)持互惠互利、共同發(fā)展的原則，充分利用控股股東的地位，協(xié)調(diào)好與各合作方的關(guān)系，確保雙方共同的利益，減少經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的矛盾和摩擦；
　　b、公司本次發(fā)行所投資項(xiàng)目大多為技改項(xiàng)目， 且都是與具有管理經(jīng)驗(yàn)的合作方共同投資，在經(jīng)營(yíng)管理方面，將充分利用合作方原有優(yōu)秀管理人才，利用公司培養(yǎng)的生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制、企業(yè)管理人才，并引進(jìn)富有管理經(jīng)驗(yàn)的工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)管理、銷售管理人才，建立一支高素質(zhì)、有能力、積極進(jìn)取的管理人員隊(duì)伍；
　　c、加強(qiáng)生產(chǎn)制度、財(cái)務(wù)制度、人事制度、分配制度等管理制度的建設(shè)， 建立權(quán)責(zé)明確、獎(jiǎng)懲分明的激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)品成本控制和銷售力度，形成良好的、積極向上的企業(yè)文化氛圍。
　�、漆槍�(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策
　　作為外貿(mào)企業(yè)投資高新技術(shù)產(chǎn)品，公司充分認(rèn)識(shí)到技術(shù)力量的建立十分重要，根據(jù) “貿(mào)工科”一體化發(fā)展的戰(zhàn)略，公司擬利用2－3年左右的時(shí)間， 建立一支與出口商品結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的力量雄厚的技術(shù)開(kāi)發(fā)隊(duì)伍，以新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)擴(kuò)大出口。在投資項(xiàng)目上，公司將從以下方面控制技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：
　　a、嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目論證工作，增加實(shí)驗(yàn)次數(shù)，擴(kuò)大實(shí)驗(yàn)規(guī)模，對(duì)新技術(shù)、 新工藝進(jìn)行優(yōu)化、完善，確保工業(yè)化生產(chǎn)的成功。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，全面考慮各種因素，制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃和應(yīng)變對(duì)策，加強(qiáng)工程建設(shè)管理，按計(jì)劃進(jìn)行施工，確保工程建設(shè)質(zhì)量；
　　b、公司將充分利用合作方原有專業(yè)技術(shù)人員， 特別是核心的技術(shù)開(kāi)發(fā)人員，要通過(guò)建立靈活的用人機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)其積極性；
　　c、在公司內(nèi)部設(shè)立技術(shù)顧問(wèn)委員會(huì)，聘請(qǐng)行業(yè)知名專家作為技術(shù)顧問(wèn)， 對(duì)新技術(shù)、新工藝的建設(shè)、調(diào)試進(jìn)行把關(guān)，并指導(dǎo)公司進(jìn)行技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)品創(chuàng)新開(kāi)發(fā)，為公司技術(shù)發(fā)展方向提供咨詢意見(jiàn)。
　　⑶針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策
　　公司投資項(xiàng)目的大部分產(chǎn)品將主要銷往國(guó)際市場(chǎng)，因此，在市場(chǎng)銷售方面，將以國(guó)際市場(chǎng)為主，協(xié)同開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外并舉。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的具體策略包括：
　　a、充分發(fā)揮公司熟悉國(guó)際市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向組織生產(chǎn)， 在穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)銷售的同時(shí)逐步擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售；
　　b、充分利用合作方在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌知名度、銷售渠道和銷售力量， 以較低的成本、最快的速度實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)滲透，節(jié)約銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)時(shí)間和成本；
　　c、對(duì)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)和產(chǎn)品的差異性進(jìn)行深入研究， 根據(jù)公司將投產(chǎn)產(chǎn)品的特色，以符合市場(chǎng)需求、具有鮮明特色的產(chǎn)品切入市場(chǎng)，利用原有銷售渠道以較快的速度占領(lǐng)市場(chǎng)，避免與強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在相同產(chǎn)品上的直接競(jìng)爭(zhēng)。
　　6、股市風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策：
　　由于股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)難以避免，本公司敬請(qǐng)投資者正視股價(jià)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將采取積極而穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)方針，妥善使用募集資金，以良好業(yè)績(jī)回報(bào)股東，并嚴(yán)格按照上市公司信息披露的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)公告公司的重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，使投資者及時(shí)充分了解公司的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景，盡量減少投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　六、 募集資金的運(yùn)用
　　1、募集資金的運(yùn)用項(xiàng)目
　　公司本次公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)計(jì)可募集資金43,120萬(wàn)元（已扣除發(fā)行費(fèi)用），根據(jù)公司發(fā)展需要，募集資金計(jì)劃按先后順序全部投入以下項(xiàng)目：
　　（1）投資3,000萬(wàn)元組建蘇州寧綢有限公司，實(shí)現(xiàn)生物功能性整理絲綢產(chǎn)品國(guó)家重點(diǎn)工業(yè)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化
　�。�2）投資12,000萬(wàn)元組建南京南泰印染有限公司， 建立高檔裝飾面料和服裝面料染整加工基地，包括：
　　1 引進(jìn)印花設(shè)備技改項(xiàng)目；
　　2 開(kāi)發(fā)高檔裝飾面料及高密特種整理面料技改項(xiàng)目；
　　3 引進(jìn)關(guān)鍵染整設(shè)備開(kāi)發(fā)超仿真面料技術(shù)改造項(xiàng)目
　�。�3）對(duì)南京金瑞織造有限公司增資5,850萬(wàn)元，建設(shè)高檔織物生產(chǎn)基地，包括：
　　1 開(kāi)發(fā)高檔仿生態(tài)織物技改項(xiàng)目；
　　2 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高檔服裝裝飾織物技改項(xiàng)目
　�。�4）投資5,000萬(wàn)元組建南京南泰經(jīng)緯電子技術(shù)有限公司，實(shí)現(xiàn)組像管與大屏幕顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化，包括：
　　1 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)組像管技術(shù)改造項(xiàng)目；
　　2 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)組像管大屏幕顯示系統(tǒng)技改項(xiàng)目
　�。�5）出資12,040萬(wàn)元受讓深圳羅蘭化工有限公司51％股權(quán)并對(duì)其增資， 建立天然無(wú)磷環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地，包括：
　　1 受讓深圳羅蘭化工有限公司51％的股權(quán)；
　　2 對(duì)深圳羅蘭化工有限公司增資，建立天然無(wú)磷環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目
　�。�6）投資2,378萬(wàn)元?jiǎng)?chuàng)建科技信息中心與產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心項(xiàng)目
　�。�7）補(bǔ)充公司外貿(mào)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金8,000萬(wàn)元
　　2、投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介
　�。�1）投資3,000萬(wàn)元組建蘇州寧綢有限公司，實(shí)現(xiàn)生物功能性整理絲綢產(chǎn)品國(guó)家重點(diǎn)工業(yè)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化
　　A、項(xiàng)目背景
　　蠶絲纖維具有纖度細(xì)、手感柔軟、光澤柔和、吸濕透氣性好等優(yōu)點(diǎn)，用蠶絲織成的真絲綢具有飄逸柔軟、高貴華麗、色彩鮮艷的特點(diǎn)，是高檔服裝的首選面料。但近年來(lái)，由于我國(guó)絲綢染整水平落后，缺乏新工藝、新技術(shù)、新助劑，絲綢行業(yè)陷入了困境。在此背景下，蘇州綢緞煉染一廠、蘇州大學(xué)絲綢學(xué)院等單位合作完成了“真絲綢防縮抗皺整理加工技術(shù)及產(chǎn)品研究”項(xiàng)目，自行開(kāi)發(fā)了對(duì)人體和環(huán)境無(wú)毒無(wú)害的生物整理劑。生物功能性整理便是指在絲綢后整理時(shí)，運(yùn)用新型生物整理制劑，對(duì)絲綢產(chǎn)品進(jìn)行整理，使其產(chǎn)品具有防皺抗縮高彈性的特性，而從根本上改善絲綢產(chǎn)品的服用功能。與目前市場(chǎng)同類產(chǎn)品相比，蘇州綢緞煉染一廠用生物功能性整理方法研制的防縮抗皺真絲綢產(chǎn)品的干濕彈性顯著提高，具有較好的免燙性能，整理的織物尺寸穩(wěn)定性好，縮水率低，綢面平整、光潔，織物透氣性、色澤、手感基本保持真絲綢原有風(fēng)格，改變了我國(guó)目前絲綢品質(zhì)低、功能性差的狀況，具有很好的工業(yè)性生產(chǎn)試驗(yàn)價(jià)值。因此，被國(guó)家計(jì)委列為國(guó)家重點(diǎn)工業(yè)性試驗(yàn)項(xiàng)目。
　　B、合作方情況
　　蘇州綢緞煉染一廠是一家有60多年歷史、以真絲綢煉、染、印、整為主要業(yè)務(wù)的大型國(guó)有二級(jí)企業(yè)，注冊(cè)資本6361萬(wàn)元。企業(yè)擁有從意大利、德國(guó)、法國(guó)、日本、瑞士等國(guó)家引進(jìn)德先進(jìn)印染設(shè)備120臺(tái)套，國(guó)內(nèi)配套設(shè)備200多臺(tái)套，產(chǎn)品以外銷及間接外銷為主，擁有自營(yíng)出口權(quán)。該廠有比較先進(jìn)、穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝，技術(shù)力量雄厚，有工程技術(shù)人員66人，其中中高級(jí)職稱人員11人，大部分人員都參與過(guò)國(guó)家計(jì)委攻關(guān)項(xiàng)目，具有較高的科研能力和新品開(kāi)發(fā)水平，有大批經(jīng)驗(yàn)豐富的科技人員及操作工人。有70多項(xiàng)新產(chǎn)品獲得紡織部、中國(guó)絲綢總公司、省、市等大獎(jiǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
　　C、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
　　公司擬與蘇州綢緞煉染一廠共同出資4,000萬(wàn)元建立蘇州寧綢有限公司（暫名），實(shí)現(xiàn)“新一代的非醛類整理的防縮抗皺真絲產(chǎn)品"的產(chǎn)業(yè)化， 其中公司以現(xiàn)金出資3,000萬(wàn)元，占75％比例，蘇州綢緞煉染一廠以其專有技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備出資 1000 萬(wàn)元，占25％比例。
　　D、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
　　該項(xiàng)目總投資4,000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2,860萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金1, 140 萬(wàn)元。項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)防縮抗皺真絲綢800萬(wàn)米、 生物功能整理劑及非醛類整理劑80噸的能力，每年可新增銷售收入24,720萬(wàn)元，新增利潤(rùn)1,299 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率32.48 ％，投資回收期4.28年（含項(xiàng)目建設(shè)期1年）。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲國(guó)家計(jì)劃發(fā)展委員會(huì)計(jì)高技[1998]1988號(hào)文批準(zhǔn)。
　　（2）投資12,000萬(wàn)元組建南京南泰印染有限公司， 建立高檔裝飾面料和服裝面料染整加工基地
　　A、項(xiàng)目背景
　　本項(xiàng)目屬于《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)項(xiàng)目》中高檔織物印染和高技術(shù)后整理加工類項(xiàng)目。
　　我國(guó)是面料生產(chǎn)大國(guó)，但由于我國(guó)染整加工水平的制約，高檔裝飾面料和高檔服裝所用面料長(zhǎng)期以來(lái)依賴國(guó)外進(jìn)口，自給率只有40％左右。近年來(lái)，公司每年進(jìn)口或代理進(jìn)口面料也達(dá)2000多萬(wàn)美元。國(guó)家紡織總局已把面料作為發(fā)展我國(guó)紡織工業(yè)的突破口，并把提高我國(guó)印染后整理水平和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)水平，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)面料替代進(jìn)口，作為紡織業(yè)的近期發(fā)展目標(biāo)。
　　B、合作方情況
　　南京絲綢印染廠為江蘇省定點(diǎn)印染企業(yè)，是一個(gè)有幾十年歷史的老廠，多年來(lái)一直進(jìn)行絲綢印染面料的生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，曾大量出口日本作為和服面料，技術(shù)水平一流，技術(shù)力量較強(qiáng)，具有豐富的生產(chǎn)印染產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)。企業(yè)目前主要產(chǎn)品為：真絲交織綢、人絲交織綢、合纖綢，主要為外貿(mào)出口企業(yè)提供面料加工。
　　C、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
　　公司擬與南京絲綢印染廠合作，共同出資14,000萬(wàn)元建立南京南泰印染有限公司（暫名），共同開(kāi)發(fā)生產(chǎn)市場(chǎng)暢銷的高檔服用面料和裝飾面料，產(chǎn)品主要用于替代進(jìn)口和出口。其中，公司擬以現(xiàn)金出資12,000萬(wàn)元，占85.7％的權(quán)益，南京絲綢印染廠以現(xiàn)有的廠房、設(shè)備等實(shí)物作價(jià)出資2,000萬(wàn)元，占14.3％的權(quán)益。
　　南泰印染有限公司成立后，將對(duì)原南京絲綢印染廠投入的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模的技術(shù)改造，包括：
　　1　引進(jìn)印花設(shè)備技改項(xiàng)目
　　小批量、多品種是當(dāng)今紡織品市場(chǎng)需求的特點(diǎn)，面料生產(chǎn)廠都在提高產(chǎn)品檔次，增加花色品種方面下功夫，因此，對(duì)于面料生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何提高印染技術(shù)非常重要。印花織物是集技術(shù)與藝術(shù)相結(jié)合的特殊產(chǎn)品，在某些情況下，印花織物的商品價(jià)值很大程度上取決于花型設(shè)計(jì)及印制效果，新穎別致的花型設(shè)計(jì)可以賦予織物以生命力，同一種面料，印上不同的花型，即體現(xiàn)出不同的穿著效果。而印染技術(shù)是我國(guó)面料生產(chǎn)落后的核心技術(shù)。
　　本項(xiàng)目擬引進(jìn)具有世界先進(jìn)水平的平網(wǎng)印花機(jī)、圓網(wǎng)印花機(jī)21臺(tái)，新增配套蒸化機(jī)、水洗機(jī)、拉幅機(jī)等國(guó)內(nèi)先進(jìn)成熟的設(shè)備4臺(tái)，形成一個(gè)印花加工基地， 設(shè)計(jì)生產(chǎn)新穎獨(dú)特的闊幅家用紡織品、化纖仿真、棉織物印花產(chǎn)品，為化纖仿真產(chǎn)品和家用紡織裝飾用品提供印花加工，生產(chǎn)國(guó)際市場(chǎng)流行的高檔印花產(chǎn)品。不僅可替代進(jìn)口面料，還可以面料直接出口創(chuàng)匯。
　　項(xiàng)目總投資3,366萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2,986萬(wàn)元(含用匯136萬(wàn)美元)， 配套流動(dòng)資金380萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)闊幅裝飾面料印花280萬(wàn)米，中幅面料印花520 萬(wàn)米的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)可年增銷售收入3,480萬(wàn)元，新增利潤(rùn)696萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率20.68％，投資回收期5.09年（含項(xiàng)目建設(shè)期1年）。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲南京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)寧經(jīng)改字[1999]376號(hào)文批準(zhǔn)。
　　2　開(kāi)發(fā)高檔裝飾面料及高密特種整理面料技改項(xiàng)目
　　隨著人們生活素質(zhì)和審美意識(shí)的提高，現(xiàn)代家庭裝修和裝飾已經(jīng)從求新求奇發(fā)展到追求舒適健康、展現(xiàn)個(gè)人風(fēng)格。而紡織品以自己獨(dú)特的風(fēng)格，順應(yīng)了這一趨勢(shì)，因此，家用紡織裝飾品在國(guó)際市場(chǎng)上出現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。據(jù)國(guó)外資料報(bào)道，在美國(guó)、西歐、日本等地，紡織裝飾品纖維用量占紡織品纖維用量的30％左右，在90 年代后期，這些國(guó)家紡織裝飾品需求量年增長(zhǎng)達(dá)到7.5％。 隨著我國(guó)人們居住條件的改善，家庭裝飾業(yè)正迅速發(fā)展，家用紡織品將與服裝、產(chǎn)業(yè)用紡織品一起，成為我國(guó)紡織業(yè)的主要品種。近年來(lái)，我國(guó)裝飾面料需求量年增長(zhǎng)達(dá)30％左右。本項(xiàng)目擬通過(guò)技術(shù)改造，建設(shè)高檔裝飾面料、休閑服裝面料生產(chǎn)基地，以擴(kuò)大出口、替代進(jìn)口。
　　本項(xiàng)目擬引進(jìn)闊幅大容量卷染機(jī)及中幅大容量卷染機(jī)、多功能軋光機(jī)5臺(tái)， 國(guó)內(nèi)配套闊幅燒毛機(jī)、前處理機(jī)、拉幅定型機(jī)等國(guó)內(nèi)先進(jìn)成熟的設(shè)備14臺(tái)，形成一條以印染加工高檔裝飾面料、休閑服用面料為主的生產(chǎn)線。
　　項(xiàng)目總投資7,400萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2,991萬(wàn)元(含用匯96萬(wàn)美元)，配套流動(dòng)資金4,409萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)闊幅提花裝飾織物250萬(wàn)米、床上用品類織物450萬(wàn)米、氨綸彈力面料300萬(wàn)米、高密純棉產(chǎn)品600萬(wàn)米的生產(chǎn)能力。 預(yù)計(jì)年增加銷售收入34,330萬(wàn)元，新增利潤(rùn)1,577萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率21.31％，投資回收期6.41年（含項(xiàng)目建設(shè)期1年）。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲南京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)寧經(jīng)改字[1999]385號(hào)文批準(zhǔn)。
　　3引進(jìn)關(guān)鍵染整設(shè)備開(kāi)發(fā)超仿真面料技術(shù)改造項(xiàng)目
　　國(guó)際市場(chǎng)超仿真產(chǎn)品的需求日趨增大，我國(guó)高檔的化纖仿真產(chǎn)品大都是從國(guó)外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)缺口很大。其中Tencel面料是一種優(yōu)質(zhì)的服裝面料，許多服裝生產(chǎn)企業(yè)指明要該面料。作為全球綠色紡織品的Tencel纖維，具有滌綸纖維的強(qiáng)度、晴綸纖維的吸色性、真絲纖維的手感、純棉纖維的的吸透氣性，其物理性能首次接近或超過(guò)合成纖維和天然纖維素纖維。Tencel纖維生產(chǎn)工藝流程短，無(wú)污染，目前，只有美國(guó)和歐洲在生產(chǎn)，日本也在引進(jìn)生產(chǎn)Tencel纖維的技術(shù)。
　　由于我國(guó)絕大多數(shù)印染廠沒(méi)有氣流染色機(jī)等具國(guó)際水平的先進(jìn)設(shè)備，對(duì)于利用和控制Tencel纖維的原纖化不能掌握，所以目前國(guó)內(nèi)無(wú)法生產(chǎn)Tencel纖維，或勉強(qiáng)生產(chǎn)但產(chǎn)品手感板硬，布面效果不理想，檔次低，達(dá)不到出口及替代進(jìn)口面料的要求。因此進(jìn)口Tencel原材料，加工成面料后用于服裝出口或面料出口，有很好的市場(chǎng)前景。
　　本項(xiàng)目擬引進(jìn)堿減量機(jī)、起皺整理機(jī)、定型機(jī)、磨毛機(jī)、染色機(jī)，國(guó)內(nèi)配套精練機(jī)、松式烘干機(jī)及輔助設(shè)備，對(duì)現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行改造，形成一條全松式的化纖仿真生產(chǎn)線，生產(chǎn)市場(chǎng)熱銷的仿麂皮、仿桃皮等超仿真產(chǎn)品，以及綠色紡織品Tencel面料。
　　項(xiàng)目總投資6,122萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2,989萬(wàn)元(含用匯289萬(wàn)美元)， 配套流動(dòng)資金3,133萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)滌棉復(fù)合絨類產(chǎn)品、 仿鹿皮絨類產(chǎn)品、Tencel面料及其它仿真產(chǎn)品1100萬(wàn)米的生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)年新增銷售收入 23 ,348萬(wàn)元，新增利潤(rùn)1,353萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率為22.10％，投資回收期6.15年（含項(xiàng)目建設(shè)期1年）。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲南京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)寧經(jīng)改字[1999]377號(hào)文批準(zhǔn)。
　�。�3）對(duì)南京金瑞織造有限公司增資5,850萬(wàn)元，建設(shè)高檔織物生產(chǎn)基地
　　南京金瑞織造有限公司成立于1998年6月，注冊(cè)資本400萬(wàn)元，是公司在收購(gòu)原南京金棠織布廠的破產(chǎn)資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，與寧波南泰實(shí)業(yè)有限公司共同出資設(shè)立的，其中，公司控股90％。該公司主要生產(chǎn)紡織品、針織品，由于設(shè)備落后，產(chǎn)品難以滿足市場(chǎng)的需要。
　　經(jīng)協(xié)議，雙方股東擬按出資比例對(duì)南京金瑞織造有限公司共同增資6,500萬(wàn)元，其中公司擬以現(xiàn)金增資5,850萬(wàn)元，對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造，形成先進(jìn)的織造能力， 與公司以后先進(jìn)的染整設(shè)備相配套，利用公司外銷優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)適銷產(chǎn)品。增資資金主要用于兩個(gè)技術(shù)改造項(xiàng)目：
　　1、開(kāi)發(fā)高檔仿生態(tài)織物技改項(xiàng)目
　　90年代中后期，日、德、韓等國(guó)相繼開(kāi)發(fā)出仿生態(tài)的麂皮絨、碧絨（又稱摩絲 Moss），并進(jìn)入了工業(yè)化生產(chǎn)階段。仿麂皮絨具有較好的皮革手感，同時(shí)又具有麂皮的細(xì)膩、濕糯，是高檔的皮服裝面料；碧絨的絨感滑糯，表面斑點(diǎn)流璃、素雅高貴，適合做高檔風(fēng)衣、茄克、休閑服等。仿生態(tài)織物以其滑爽、懸垂、免燙、飄逸、色彩鮮艷、品種更新快、價(jià)格適中等特點(diǎn)，深受消費(fèi)者喜愛(ài)。預(yù)計(jì)10年內(nèi)高仿真面料銷售額將由18億美元增到228億美元。目前， 高仿真面料的生產(chǎn)主要集中在日、德、韓等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，其他國(guó)家大多處于起步階段。據(jù)服裝界預(yù)計(jì)，今后我國(guó)高檔仿生態(tài)面料的進(jìn)口將有較大增加，市場(chǎng)前景廣闊。
　　本項(xiàng)目擬引進(jìn)劍桿織機(jī)、空氣包覆機(jī)、整漿并設(shè)備、絡(luò)筒機(jī)、倍捻機(jī)、分條整經(jīng)機(jī)等87臺(tái)套，淘汰落后的有梭織機(jī)、驗(yàn)布機(jī)等162臺(tái)套， 形成年產(chǎn)仿生態(tài)織物仿麂皮絨118萬(wàn)米/年和218萬(wàn)米/年生產(chǎn)能力。
　　本項(xiàng)目總投資為3,836萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2,987萬(wàn)元(含用匯267萬(wàn)美元)，配套流動(dòng)資金848萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增銷售收入5,619萬(wàn)元，年新增利潤(rùn) 823萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率21.45％，投資回收期5.66年（含項(xiàng)目建設(shè)期1年）。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲南京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)寧經(jīng)改字（1999）375號(hào)文批準(zhǔn)。
　　2、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高檔服裝、裝飾織物技改項(xiàng)目。
　　本項(xiàng)目屬于《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)項(xiàng)目》中輕紡類項(xiàng)目。
　　我國(guó)作為紡織服裝生產(chǎn)出口大國(guó)，高檔服裝面料嚴(yán)重依賴進(jìn)口，1997年我國(guó)面料進(jìn)口額高達(dá)70億美元，相當(dāng)于同期國(guó)內(nèi)國(guó)有紡織企業(yè)銷售收入的1/3。 公司每年進(jìn)行服裝面料的進(jìn)出口，其中進(jìn)口面料主要是生產(chǎn)高檔服裝的高檔面料�？椩旒夹g(shù)是面料生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)之一，也是我國(guó)紡織工業(yè)明確提出的技術(shù)進(jìn)步的重點(diǎn)之一。本項(xiàng)目旨在通過(guò)織造技術(shù)的改造，生產(chǎn)高檔服裝、裝飾織物，以增加公司面料出口，頂替進(jìn)口面料用于高檔服裝的生產(chǎn)及出口。
　　本項(xiàng)目擬引進(jìn)噴氣織機(jī)、大提花機(jī)、空壓機(jī)、漿紗機(jī)、驗(yàn)布機(jī)等79臺(tái)套，淘汰落后的有梭織機(jī)、整經(jīng)機(jī)、漿紗機(jī)等66臺(tái)套， 形成年產(chǎn) Tencel 紗卡 240 萬(wàn)米、 Tencel提花織物100萬(wàn)米、緞紋大提花織物25萬(wàn)米等高檔服裝、 裝飾織物的生產(chǎn)能力。
　　本項(xiàng)目總投資3,876萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2,995萬(wàn)元(含用匯277.3萬(wàn)美元)，配套流動(dòng)資金881萬(wàn)元。項(xiàng)目正常達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年新增銷售收入6,498萬(wàn)元，新增利潤(rùn)819萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率21.13％，投資回收期5.68年（含項(xiàng)目建設(shè)期1年）。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲南京市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)寧經(jīng)改字[1999]373號(hào)文批準(zhǔn)。
　　（4）投資5,000萬(wàn)元組建南京南泰經(jīng)緯電子技術(shù)有限公司，實(shí)現(xiàn)組像管與大屏幕顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化
　　A、項(xiàng)目背景
　　本項(xiàng)目屬于《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中新型電子元器件和光電器件類投資項(xiàng)目。
　　組像管是一種在單槍單色顯示管基礎(chǔ)上進(jìn)一步開(kāi)發(fā)后專門用于大屏幕顯示的新型彩色電真空光電器件。大屏幕顯示是指屏幕尺寸在1平方米以上的顯示。 大屏幕顯示系統(tǒng)已成為公共場(chǎng)合顯示的主要手段，是繼報(bào)紙、雜志、廣播、電視之后的重要傳播媒體。目前，我國(guó)大屏幕顯示系統(tǒng)所用光電器件以LED為主， 無(wú)法實(shí)現(xiàn)全色顯示。彩色顯像管大屏幕可實(shí)現(xiàn)全色顯示，卻無(wú)法消除網(wǎng)格，其發(fā)展受到制約。用組像管組成的大屏幕顯示系統(tǒng)具有色彩鮮艷、亮度高、分辨率高、無(wú)拼縫等特點(diǎn)，價(jià)格上較現(xiàn)有其他大屏幕顯示系統(tǒng)低50％左右，并采用了數(shù)字線路與微機(jī)技術(shù)，可滿足數(shù)字電視（HDTV）的要求，隨著微機(jī)的發(fā)展而發(fā)展，因此，具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 2000年國(guó)際市場(chǎng)大屏幕顯示系統(tǒng)銷售額約為20億美元，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售額約為20億元人民幣。據(jù)預(yù)計(jì)，價(jià)格的降低將使市場(chǎng)容量迅速擴(kuò)大。公司擬借助已有的銷售網(wǎng)絡(luò)，將組像管大屏幕顯示系統(tǒng)打入國(guó)際市場(chǎng)，以迅速擴(kuò)大機(jī)電產(chǎn)品的出口。
　　B、合作方情況
　　南京高新經(jīng)緯電氣有限公司成立于1996年，地處南京國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，截止1999年底，總資產(chǎn)2200萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1500萬(wàn)元。南京高新經(jīng)緯電氣有限公司下設(shè)電光源廠和大屏幕制造部。電光源廠專業(yè)生產(chǎn)各類高強(qiáng)度氣體放電燈及配套照明設(shè)備，具有年產(chǎn)150萬(wàn)只高壓鈉燈電弧管及各種燈泡的生產(chǎn)能力， 產(chǎn)銷量位居同行業(yè)第三；大屏幕制造部主要從事開(kāi)發(fā)研制光電顯示器件和大屏幕顯示系統(tǒng)，該部在東南大學(xué)專家教授的指導(dǎo)下，于1996年開(kāi)發(fā)成功組像管技術(shù)并用組像管拼裝成大屏幕顯示系統(tǒng)，于1996年獲國(guó)家實(shí)用新型專利，2000年又獲國(guó)家發(fā)明專利。大屏幕制造部建有一條中試生產(chǎn)線，現(xiàn)有員工38人，其中專業(yè)技術(shù)人員18人，教授及教授級(jí)高工3人，已形成小批量生產(chǎn)能力，為規(guī)模化生產(chǎn)做好了人員、技術(shù)、 工藝等準(zhǔn)備。
　　C、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
　　公司擬與南京高新經(jīng)緯電氣有限公司和江蘇省國(guó)際招標(biāo)公司共同出資6,250 萬(wàn)元設(shè)立南京南泰經(jīng)緯電子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南泰經(jīng)緯公司”）。其中，公司以現(xiàn)金出資5,000萬(wàn)元，占有南泰經(jīng)緯公司80％的權(quán)益， 南京高新經(jīng)緯電氣有限公司以其擁有的組像管大屏幕系統(tǒng)專利技術(shù)（專利號(hào)為ZL：962322822 ）及設(shè)備出資1,125萬(wàn)元，占南泰經(jīng)緯公司18％的權(quán)益， 江蘇省國(guó)際招標(biāo)公司以現(xiàn)金和實(shí)物出資125萬(wàn)元，占南泰經(jīng)緯公司2％的權(quán)益。增資后，將對(duì)原南京高新經(jīng)緯電氣有限公司投入的設(shè)備等配套設(shè)施進(jìn)行技術(shù)改造，包括：
　　1、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)組像管技術(shù)改造項(xiàng)目
　　該項(xiàng)目總投資2,541萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2,100萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金441 萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成年產(chǎn)50萬(wàn)只組像管的規(guī)模，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)銷售收入10,500萬(wàn)元，利潤(rùn)912萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率22.86％，投資回收期4.59年（含項(xiàng)目建設(shè)期1年）。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲江蘇省計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)委員會(huì)蘇計(jì)經(jīng)科發(fā)（1999）1535 號(hào)文批準(zhǔn)。
　　2、開(kāi)發(fā)生產(chǎn)組像管大屏幕顯示系統(tǒng)技改項(xiàng)目。
　　該項(xiàng)目總投資3,853萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2,990萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金863 萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)組像管大屏幕5000平方米，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)銷售收入25,000萬(wàn)元，利潤(rùn)1,368萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率21.30％，投資回收期4.71年（含項(xiàng)目建設(shè)期1年）。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲江蘇省計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)委員會(huì)蘇計(jì)經(jīng)技發(fā)（1999）1517 號(hào)文批準(zhǔn)。
　�。�5）出資12,040萬(wàn)元受讓深圳羅蘭化工有限公司51％股權(quán)并對(duì)其增資， 建立天然無(wú)磷環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地
　　A、項(xiàng)目背景
　　100多年來(lái)，人們所用的洗滌用品全部為化學(xué)合成物，含有磷、鈉、 硫等化學(xué)元素，在化學(xué)原料合成洗滌用品的過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生大量對(duì)人體有害、污染環(huán)境的物質(zhì)。使用后大量的廢水排入江湖，會(huì)使水質(zhì)“富營(yíng)養(yǎng)”化，使水中微生物大量繁殖而消耗水中的活性氧，惡化水質(zhì)，造成對(duì)環(huán)境的嚴(yán)重污染。隨著人類生活質(zhì)量的提高和環(huán)保意識(shí)的日益增強(qiáng)，全球洗滌用品正朝環(huán)保型發(fā)展。西歐及美國(guó)早在70年代已開(kāi)始限制使用含磷洗滌助劑。
　　目前，替代含磷洗滌用品的產(chǎn)品主要有兩種：一是用新型洗滌助劑替代含磷洗滌助劑；二是以醇系表面活性劑為主要成份的重垢洗滌劑。我國(guó)環(huán)保型洗滌劑僅在少數(shù)外資企業(yè)有少量生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)廠家和科研單位都在致力于新型洗滌助劑的開(kāi)發(fā)，效果不太理想。歐美國(guó)家主要采用表面活性劑，對(duì)防止水質(zhì)“富營(yíng)養(yǎng)” 化有積極作用，但其生產(chǎn)過(guò)程會(huì)造成環(huán)境污染。
　　作為含磷洗滌用品的替代品，由深圳羅蘭化工有限公司聯(lián)合日本、臺(tái)灣的研究機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)的天然無(wú)磷環(huán)保系列洗滌產(chǎn)品是以環(huán)保概念進(jìn)行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的綠色產(chǎn)品，其主要原料為海洋植物的提取物。該產(chǎn)品既可達(dá)到較好的洗滌效果，又不含對(duì)人體有害的化學(xué)藥品，對(duì)人體不產(chǎn)生任何副作用，具有良好的生物降解性，其生產(chǎn)和使用均無(wú)環(huán)境污染，是國(guó)家政策鼓勵(lì)發(fā)展的高科技產(chǎn)品。
　　B、項(xiàng)目市場(chǎng)前景
　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，1998年我國(guó)使用洗滌用品350萬(wàn)噸（其中洗衣粉為210萬(wàn)噸），其中進(jìn)口產(chǎn)品占8.2％，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占91.8％，每年按4％—6 ％的速度增長(zhǎng)。世界洗滌劑市場(chǎng)為5000萬(wàn)噸。1999年，我國(guó)洗滌用品市場(chǎng)銷售額為1720億元，其中無(wú)磷產(chǎn)品僅占市場(chǎng)份額的5％，即 86 億元。 按照國(guó)家化工部和環(huán)保總局的要求， 2005年全國(guó)洗滌產(chǎn)品市場(chǎng)的無(wú)磷產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到50％以上。近兩年，我國(guó)已開(kāi)始在部分地區(qū)如珠江流域、太湖流域限制排放含磷廢水，并關(guān)閉部分生產(chǎn)含磷洗滌產(chǎn)品的企業(yè)。市場(chǎng)上除無(wú)磷洗衣粉外，其他洗滌類產(chǎn)品尚無(wú)大量無(wú)磷替代產(chǎn)品。本項(xiàng)目系列洗滌產(chǎn)品作為一種綠色環(huán)保產(chǎn)品，其關(guān)鍵成份是從自然再生物質(zhì)中提取，不僅對(duì)人體皮膚無(wú)任何刺激，而且對(duì)皮膚還有軟化作用，順應(yīng)了當(dāng)前的國(guó)際、國(guó)內(nèi)潮流，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空白，且價(jià)格比現(xiàn)在市場(chǎng)上的洗滌清潔用品低30％，因此本產(chǎn)品無(wú)論是產(chǎn)品質(zhì)量還是價(jià)格都具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的前景也十分看好。
　　C、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
　　1 投資2040萬(wàn)元受讓深圳羅蘭化工有限公司51％的股權(quán)
　　深圳羅蘭化工有限公司（以下稱羅蘭公司）是1994年成立的中外合資企業(yè)，注冊(cè)資本3,800萬(wàn)元，其中香港永銀國(guó)際有限公司持有85％的權(quán)益， 深圳海飛實(shí)業(yè)有限公司持有15％的權(quán)益。截至1999年7月31日止，羅蘭公司總資產(chǎn)11,982 萬(wàn)元（未審計(jì)帳面值），凈資產(chǎn)7,577.26萬(wàn)元，1999年實(shí)現(xiàn)銷售收入為19,426萬(wàn)元，利潤(rùn)2 ,337.1萬(wàn)元。公司擬以2,040 萬(wàn)元的價(jià)格受讓香港永銀國(guó)際有限公司所持羅蘭公司 51％的權(quán)益。
　　羅蘭公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)香料、香水、香皂、日化洗滌產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品等，產(chǎn)品大部分外銷。其主要產(chǎn)品“羅蘭”牌香皂1998年度進(jìn)入占全國(guó)市場(chǎng)份額最高的前100個(gè)品牌之列，并位于香皂類產(chǎn)品市場(chǎng)綜合占有率第三位。1999 年入選《中國(guó)名優(yōu)產(chǎn)品》。本公司是羅蘭公司原材料進(jìn)口及產(chǎn)品出口的主要代理商，長(zhǎng)期以來(lái)雙方有著緊密的合作。
　　羅蘭公司自1993年成立以來(lái)，依托自有研究開(kāi)發(fā)力量完成了香精配制、水果植物精華系列香皂、沐浴露、洗面奶等獨(dú)具特色產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作，科研實(shí)力雄厚，在天然洗滌用品開(kāi)發(fā)方面處于全國(guó)領(lǐng)先地位。自1997年開(kāi)始，羅蘭公司已經(jīng)組織專門的研究開(kāi)發(fā)隊(duì)伍（專門負(fù)責(zé)該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的科技人員達(dá)12名，其中高級(jí)工程師4 名，工程師6名，助理工程師2名），與日本和臺(tái)灣的化工品科研機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)行天然無(wú)磷洗滌產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，現(xiàn)已成功掌握無(wú)磷洗滌產(chǎn)品的多元水解海洋生物AHA添加、BIO －HAT、BIO－COLLAGEN生化膠質(zhì)提取等技術(shù)難度較大的攻關(guān)問(wèn)題，為無(wú)磷產(chǎn)品的多元化作好了技術(shù)準(zhǔn)備。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲南京市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)寧外經(jīng)企字（ 99 ）第 335號(hào)文批準(zhǔn)。
　　2 對(duì)深圳羅蘭化工有限公司增資，建立天然無(wú)磷環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目
　　控股羅蘭公司后，公司擬與其他股東共同對(duì)羅蘭公司增資13,991.5萬(wàn)元，其中公司以現(xiàn)金增資10,000萬(wàn)元，香港永銀國(guó)際有限公司增資3,700萬(wàn)元（446萬(wàn)美元），深圳海飛實(shí)業(yè)有限公司增資291.5萬(wàn)元。增資后，公司持有羅蘭公司67.1％的股權(quán)，香港永銀國(guó)際有限公司持有28.06％的股權(quán)，深圳海飛實(shí)業(yè)有限公司持有4.84 ％的股權(quán)。
　　增加投資的資金擬全部用于天然無(wú)磷環(huán)保系列洗滌產(chǎn)品的生產(chǎn)。主要產(chǎn)品包括：香皂、食品洗滌劑、家庭用品洗滌劑、建筑材料清潔劑、汽車及電器清潔劑、玻璃清潔劑、洗衣液、洗發(fā)液、洗面及護(hù)膚用品等。產(chǎn)品約70％內(nèi)銷、30％由公司現(xiàn)有銷售渠道外銷。
　　項(xiàng)目總投資17,409萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資12,527萬(wàn)元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)L2000型洗滌用品20000噸的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)每年實(shí)現(xiàn)銷售收入33,300萬(wàn)元，年利潤(rùn)6,829.06萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率39.23％，投資回收期4.47年（含項(xiàng)目建設(shè)期1年）。
　　本項(xiàng)目屬于《當(dāng)前國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（目錄）》輕紡類第135項(xiàng)投資項(xiàng)目，項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲深圳市計(jì)劃局深計(jì)產(chǎn)業(yè)[1999]556號(hào)文批準(zhǔn)。
　　（6）投資2,378萬(wàn)元建立科技信息與產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心
　　本項(xiàng)目擬利用公司的海外信息資源優(yōu)勢(shì)，與有關(guān)大專院校、科研機(jī)構(gòu)和著名紡織產(chǎn)品設(shè)計(jì)專家合作，創(chuàng)建科技信息與產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心，包括建立國(guó)際貿(mào)易商務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)、信息收集與研究中心、面料、服裝研究中心和紡織產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中心、面料試制中心和打樣中心等，開(kāi)發(fā)自有服裝和面料品牌，為公司的外貿(mào)經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)投資提供前瞻性的信息服務(wù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)。
　　項(xiàng)目總投資為2378萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2267萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金111萬(wàn)元。項(xiàng)目投資建成后，將有利于增強(qiáng)公司創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿�，提高�?jìng)爭(zhēng)力。
　　本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告已獲南京市計(jì)劃委員會(huì)寧計(jì)投資字[1999]1026號(hào)文批準(zhǔn)。
　�。�7）補(bǔ)充公司外貿(mào)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金8,000萬(wàn)元
　　隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，進(jìn)出口額出現(xiàn)了較大增長(zhǎng)，特別是自1999年下半年以來(lái)，出口增長(zhǎng)迅速，2000年1－9月更是以50％左右的增幅增長(zhǎng)。中國(guó)即將加入 WTO，公司預(yù)計(jì)出口額將在近兩年內(nèi)保持快速增長(zhǎng)。同時(shí)， 公司在機(jī)電產(chǎn)品的出口及對(duì)外工程承包、勞務(wù)輸出、境外帶料加工貿(mào)易等方面也取得了較大進(jìn)展，對(duì)流動(dòng)資金的潛在要求較大。而目前公司的資產(chǎn)負(fù)債率較高，隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)展，迫切需要以本次募股資金補(bǔ)充流動(dòng)資金8,000萬(wàn)元以支撐業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。
　　以上項(xiàng)目合計(jì)投資64,821萬(wàn)元，其中公司需投資48,268萬(wàn)元�？鄢�發(fā)行費(fèi)用后，公司本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金43,120萬(wàn)元。實(shí)際募集資金與公司計(jì)劃投資額的差額部分由公司自籌或向銀行貸款解決。
　　3、募集資金的使用計(jì)劃本次募集資金使用時(shí)間計(jì)劃表
　　 　 單位：萬(wàn)元
　　項(xiàng) 目 名 稱 項(xiàng)目投 募集資金投入
　　　 資總額 合計(jì) 2001年 2002年
　　　 投入 投入
　　(1)組建蘇州寧綢有限公司，實(shí)現(xiàn)生物 4,000 3,000 2,700 300
　　功能性整理絲綢產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
　　(2)組建南京南泰印染有限公司
　　1引進(jìn)印花設(shè)備技改項(xiàng)目 3,366 2,986 2,366 620
　　2開(kāi)發(fā)高檔裝飾面料及高密特種 7,400 2,991 2,131 860
　　整理面料技改項(xiàng)目
　　3引進(jìn)關(guān)鍵染整設(shè)備開(kāi)發(fā)超仿真面料技改 6,122 2,989 2,203 786
　　(3)增資南京金瑞織造有限公司
　　1開(kāi)發(fā)高檔仿生態(tài)織物技改 3,836 2,987 2,334 653
　　2開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高檔服裝裝飾織物技改 3,876 2,995 2,345 650
　　(4)組建南京南泰經(jīng)緯電子技術(shù)有限公司
　　1 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)組像管技改項(xiàng)目 2,541 2,100 1,470 630
　　2 生產(chǎn)組像管大屏幕顯示系統(tǒng)技改 3,853 2,990 2,030 960
　　(5)收購(gòu)并增資深圳羅蘭化工有限公司
　　1 受讓深圳羅蘭化工有限公司51％權(quán)益 2,040 2,040 2,040
　　2 增資深圳羅蘭化工有限公司，建立 17,409 10,000 8,500 1,500
　　天然無(wú)磷環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地
　　(6)創(chuàng)建科技信息與產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)中心 2,378 2,378 1,902 476
　　(7)補(bǔ)充外貿(mào)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金 8,000 8,000 7,000 1,000
　　　 合 計(jì) 64,821 45,456 37,021 8,435
　　4、前次募集資金的運(yùn)用
　　公司前次發(fā)行股票共募集資金500萬(wàn)元， 已用于補(bǔ)充外貿(mào)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金。該部分資金的運(yùn)用增強(qiáng)了本公司的貨源組織能力，并擴(kuò)大了公司的銷售渠道，產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
　　七、 股利分配政策
　　1、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程， 本公司將本著同股同利的原則，按股東持股比例進(jìn)行股利分配。
　　2、本公司每年的稅后利潤(rùn)按下列順序分配：
　�、艔浹a(bǔ)虧損
　　⑵提取法定盈余公積金10％；
　�、翘崛》ǘü�益金5％－10％；
　　⑷經(jīng)股東大會(huì)決議提取任意盈余公積金；
　�、芍Ц镀胀ü晒衫�。
　　關(guān)于彌補(bǔ)虧損的年限、數(shù)額、公積金和公益金的計(jì)提比例以及股利的確定，即某一年度具體的股利分配方案，則由公司董事會(huì)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，根據(jù)公司當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出，經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
　　3、本公司股利每年年度決算后分配一次， 每年的股利于次年的上半年派付，董事會(huì)在考慮本公司的財(cái)務(wù)狀況之后，并遵守有關(guān)法律、法規(guī)，可提請(qǐng)股東大會(huì)通過(guò)決議進(jìn)行中期股利分配。
　　4、股利可以采用現(xiàn)金和股票兩種方式支付。公司向個(gè)人分配股利時(shí)， 由公司按《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》和國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的《征收個(gè)人所得稅若干問(wèn)題的規(guī)定》代扣、代繳個(gè)人收入所得稅。
　　5、本次公開(kāi)發(fā)行股票后，預(yù)計(jì)首次股利分配的日期在2001年6月底以前；公司以前年度滾存的未分配利潤(rùn)及2000年1月1日以后產(chǎn)生的利潤(rùn)由公司新老股東共享。
　　6、本公司成立以來(lái)歷年分紅情況如下：
　　1994年度利潤(rùn)不分配；
　　1995年度利潤(rùn)不分配；
　　1996年度以任意盈余公積金按10：8的比例轉(zhuǎn)增股本；
　　1997年度以任意盈余公積金按10：7的比例轉(zhuǎn)增股本；
　　1998年度利潤(rùn)不分配；
　　1999年度利潤(rùn)暫不分配。
　　八、 發(fā)行人情況
　　1、發(fā)行人名稱
　　中文名稱：南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
　　英文名稱：NANJING TEXTILES IMP＆EXP CORP.,LTD.
　　2、成立日期：1994年5月30日
　　3、住所：南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)
　　4、發(fā)行人歷史情況簡(jiǎn)介
　　公司的前身是原南京市紡織品進(jìn)出口公司(原公司)。原公司成立于1978年1月，其前身為中國(guó)紡織品進(jìn)出口公司江蘇省分公司南京支公司。1988年經(jīng)國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)，原公司取得進(jìn)出口自營(yíng)權(quán)，主要經(jīng)營(yíng)紡織、針織、服裝、絲綢、機(jī)電、五金等產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
　　1994年5月，經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改字[1994]277號(hào)文批準(zhǔn)，原公司進(jìn)行整體改制，采取定向募集方式設(shè)立本公司。原公司以經(jīng)南京會(huì)計(jì)師事務(wù)所寧會(huì)評(píng)(94)026號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)估， 并經(jīng)南京市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室寧國(guó)資辦確認(rèn)字（1994）19號(hào)文確認(rèn)的凈資產(chǎn)2,172.64萬(wàn)元，按93.8％的比例折為國(guó)家股2 ,038萬(wàn)股，占股本總額的80.3％，折股溢價(jià)部分134.64萬(wàn)元計(jì)入公司資本公積。同時(shí)，向內(nèi)部職工定向募集人民幣普通股500萬(wàn)股，占總股本的19.7％。1994年5月30 日， 公司在南京市工商行政管理局登記注冊(cè)， 注冊(cè)資本 2, 538 萬(wàn)元， 注冊(cè)號(hào) 13496742—8。
　　1996年8月，根據(jù)國(guó)務(wù)院[1995]年17 號(hào)文《關(guān)于原有有限責(zé)任公司和股份有限公司依照〈中華人民共和國(guó)公司法〉進(jìn)行規(guī)范的通知》的精神和國(guó)有資產(chǎn)折股的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，公司對(duì)1994年改制時(shí)國(guó)家股折股問(wèn)題進(jìn)行了規(guī)范。即原公司以經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)2,038萬(wàn)元按1：1的比例折為國(guó)家股2,038萬(wàn)股，原計(jì)入公司資本公積的134.64萬(wàn)元國(guó)家股股東權(quán)益不進(jìn)入公司資產(chǎn)范圍，由公司以等值資產(chǎn)歸還國(guó)家股股東。上述國(guó)有股權(quán)設(shè)置方案，得到了南京市國(guó)有資產(chǎn)管理局寧國(guó)資產(chǎn)[1996]147號(hào)文的重新確認(rèn)和南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改字[96]174號(hào)文的認(rèn)可。
　　1997年4月，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)， 并經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改綜字[1997]55號(hào)文批準(zhǔn)，公司以任意盈余公積金按10：8的比例轉(zhuǎn)增股本， 轉(zhuǎn)增后公司的總股本增加為4568.4萬(wàn)股。
　　1998年4月，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)， 并經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改綜字[1998]103號(hào)文批準(zhǔn)，公司以任意盈余公積金按10：7的比例轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增后，公司的總股本增加為7766.28萬(wàn)股。
　　1999年10月，根據(jù)國(guó)家體改委《關(guān)于清理定向募集股份有限公司內(nèi)部職工持股不規(guī)范做法的通知》和《定向募集股份有限公司內(nèi)部職工持股管理規(guī)定》的要求，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，并經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改綜字[1999]63號(hào)文批準(zhǔn)，公司內(nèi)部職工股東向南京商廈股份有限公司、南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司、中國(guó)外運(yùn)江蘇公司、江蘇省工藝品進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司四家單位分別轉(zhuǎn)讓所持內(nèi)部職工股735.84萬(wàn)股、300萬(wàn)股、200萬(wàn)股、100萬(wàn)股，共計(jì)1335.84萬(wàn)股。轉(zhuǎn)讓后，公司內(nèi)部職工股由1530萬(wàn)股減為194.16萬(wàn)股，占總股本的比例由原19.7％減為2.5％。
　　5、公司主要股東簡(jiǎn)介
　�、拍暇┦袊�(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司
　　南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司是經(jīng)南京市人民政府批準(zhǔn)，于 1996年3 月設(shè)立的專門從事國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理的國(guó)有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本7.6億元人民幣。其主要業(yè)務(wù)是依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和南京市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，運(yùn)用投資、參股、控股、資產(chǎn)重組等多種手段，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值。南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司持有公司6236.28萬(wàn)股國(guó)家股，占總股本的80.3％。
　�、颇暇┥虖B股份有限公司
　　南京商廈股份有限公司成立于1991年7月23日，注冊(cè)資本2964.6萬(wàn)元， 注冊(cè)地址南京市玄武區(qū)龍?bào)绰?號(hào)，法定代表人廖建生，主要經(jīng)營(yíng)百貨、針紡織品、 五金交電、食品、金銀首飾、建筑材料、化工原料及產(chǎn)品、廣告裝潢、日用商品維修、餐飲服務(wù)等，多年穩(wěn)居全國(guó)百家最大規(guī)模和最佳效益百貨零售商店之列。南京商廈股份有限公司持有公司735.84萬(wàn)股法人股，占總股本的9.47％。
　�、悄暇┧箒唽�(shí)業(yè)有限公司
　　南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司是由丹麥斯亞國(guó)際貿(mào)易公司與南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司共同出資設(shè)立的中外合資企業(yè)，注冊(cè)資本224萬(wàn)美元， 法定代表人尹建華，主要經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)與銷售、 租賃。 南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司持有公司 300萬(wàn)股法人股，占總股本的3.86％。
　�、戎袊�(guó)外運(yùn)江蘇公司
　　中國(guó)外運(yùn)江蘇公司成立于1993年3月，注冊(cè)資本8712.5萬(wàn)元， 注冊(cè)地址南京市中華路129號(hào)，法定代表人王林，主要從事承辦進(jìn)出口貨物、援外物資、 多式聯(lián)運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)、組織出口貨物集港、集站、短途運(yùn)輸?shù)取Ｖ袊?guó)外運(yùn)江蘇公司持有公司 200萬(wàn)股法人股，占總股本的2.58％。
　　⑸江蘇省工藝品進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司
　　江蘇省工藝品進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司成立于1994年6月，注冊(cè)資本11648. 75 萬(wàn)元，注冊(cè)地址南京市中華路50號(hào)，法定代表人劉綏芝，主要經(jīng)營(yíng)工藝品等商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。江蘇省工藝品進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司持有公司100萬(wàn)股法人股， 占總股本的1.29％。
　　6、發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)
　　7、發(fā)行人職工情況
　　目前公司共有職工258人，擁有中級(jí)及以上職稱人員35人，初級(jí)職稱人員52人；具有碩士學(xué)歷人員2人，本科學(xué)歷人員130人，大專學(xué)歷人員79人，大專及大專以上學(xué)歷人員占公司職工總數(shù)的82％，中專學(xué)歷人員24人，高中及以下學(xué)歷人員23人，占公司職工總數(shù)的18％。職工平均年齡34歲，其中30歲以下110人， 占職工總數(shù)的 43％。
　　公司離退休人員22人。
　　公司員工實(shí)行全員勞動(dòng)合同制。公司執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的職工勞保、福利、待業(yè)保險(xiǎn)和養(yǎng)老退休制度。公司離退休人員已參加南京市社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)，其離退休金由社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)放，公司為離退休人員支付醫(yī)療保險(xiǎn)金。
　　8、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)范圍
　　經(jīng)營(yíng)范圍：紡織品進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；三來(lái)一補(bǔ)；承辦中外合資；經(jīng)營(yíng)合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)國(guó)家放開(kāi)經(jīng)營(yíng)的其他商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按外貿(mào)部批文）。百貨；五金交電；電子產(chǎn)品；化工產(chǎn)品；化工原料；金屬材料；建筑材料銷售；對(duì)外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)；對(duì)外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞務(wù)人員（不含海員）。
　　9、發(fā)行人實(shí)際從事的主要業(yè)務(wù)
　　公司目前主要從事紡織、針織、服裝、絲綢、機(jī)電設(shè)備、輕工等產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
　　10、發(fā)行人經(jīng)營(yíng)的主要品種、出口能力、貿(mào)易方式、市場(chǎng)分布
　�、殴�司主要經(jīng)營(yíng)紡織、絲綢、針織、服裝、機(jī)電設(shè)備、輕工產(chǎn)品等產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，及開(kāi)展海外工程承包、勞務(wù)輸出等業(yè)務(wù)。
　�、乒�司貿(mào)易方式分為一般貿(mào)易方式和其他貿(mào)易方式，一般貿(mào)易方式占業(yè)務(wù)總量的82％，其他貿(mào)易包括進(jìn)料加工、來(lái)料加工、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)，約占公司業(yè)務(wù)總量的12％。
　�、�1997年、1998年和1999年，公司實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯分別為1.53億美元、1.69億美元、1.98億美元。
　　⑷公司出口商品遍及70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要出口市場(chǎng)為歐盟、北美、日本，其中對(duì)歐盟出口占公司業(yè)務(wù)份額的28％、北美占22％、日本占21％，其他市場(chǎng)占29 ％。
　　11、無(wú)形資產(chǎn)有關(guān)情況
　　公司合法擁有在國(guó)家工商行政管理局商標(biāo)局注冊(cè)的以下商標(biāo)的所有權(quán)：
　　商標(biāo)名稱 注冊(cè)類別 注冊(cè)證號(hào) 有效期限
　　英文NEXIM 25類 715744 1994.11.14－2004.11.13
　　英文NEXIM 24類 722751 1994.12.28－2004.12.27
　　英文NEXIM 25類 835698 1996.04.28－2006.04.27
　　湖帆標(biāo)志 24類 654956 1993.08.21－2003.08.20
　　云際標(biāo)志 24類 624541 1992.12.30－ 2002.12.29
　　云際標(biāo)志 24類 557170 1991.06.30－ 2001.06.29
　　吉 意 24類 557169 1991.06.30－ 2001.06.29
　　英文TEX標(biāo)志 40類 756307 1995.07.14－2005.07.13
　　英文TEX標(biāo)志 35類 743339 1995.04.28－2005.04.27
　　櫻 壇 25類 558699 1991.07.20－ 2001.07.19
　　英文GMCE 25類 610217 1992.09.10－2002.09.09
　　公司主要根據(jù)國(guó)外客戶所指定的品牌，以委托其他企業(yè)生產(chǎn)的方式出口，這些品牌包括CAVAL CORNNER、DISNEY、VALENTINO、POLO等世界知名品牌。自有品牌產(chǎn)品的出口占公司年出口總額的比例較小，在上述公司所有的商標(biāo)中，使用最多的是 “湖帆”，其用于絲綢面料、坯綢等產(chǎn)品的出口，年出口量在2000萬(wàn)美元左右，在歐洲、北美、日本及韓國(guó)具有一定的知名度。
　　12、發(fā)行人正在進(jìn)行和計(jì)劃進(jìn)行的投資項(xiàng)目情況
　　公司無(wú)正在進(jìn)行的投資項(xiàng)目。本次發(fā)行成功后，公司計(jì)劃進(jìn)行的投資項(xiàng)目如下：
　�。�1）組建蘇州寧綢有限公司， 實(shí)現(xiàn)生物功能性整理絲綢產(chǎn)品國(guó)家重點(diǎn)工業(yè)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化
　�。�2）組建南京南泰印染有限公司， 建立高檔裝飾面料和服裝面料染整加工基地，包括：
　　1 引進(jìn)印花設(shè)備技改項(xiàng)目；
　　2 開(kāi)發(fā)高檔裝飾面料及高密特種整理面料技改項(xiàng)目；
　　3 引進(jìn)關(guān)鍵染整設(shè)備開(kāi)發(fā)超仿真面料技術(shù)改造項(xiàng)目
　�。�3）增資南京金瑞織造有限公司，建設(shè)高檔織物生產(chǎn)基地，包括：
　　1 開(kāi)發(fā)高檔仿生態(tài)織物技改項(xiàng)目；
　　2 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)高檔服裝裝飾織物技改項(xiàng)目
　　（4）組建南京南泰經(jīng)緯電子技術(shù)有限公司， 實(shí)現(xiàn)組像管與大屏幕顯示系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化，包括：
　　1 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)組像管技術(shù)改造項(xiàng)目；
　　2 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)組像管大屏幕顯示系統(tǒng)技改項(xiàng)目
　�。�5）受讓深圳羅蘭化工有限公司51％股權(quán)并對(duì)其增資， 建立天然無(wú)磷環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地，包括：
　　1 受讓深圳羅蘭化工有限公司51％的股權(quán)；
　　2 對(duì)深圳羅蘭化工有限公司增資，建立天然無(wú)磷環(huán)保洗滌系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目
　�。�6）創(chuàng)建科技信息中心與產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心項(xiàng)目
　�。�7）補(bǔ)充公司外貿(mào)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金
　　13、國(guó)家的優(yōu)惠政策
　　公司享受國(guó)家出口補(bǔ)貼的有關(guān)優(yōu)惠政策。
　　14、發(fā)行人前三年收購(gòu)兼并、資產(chǎn)重組情況
　�、攀召�(gòu)兼并
　　1998年5月，公司與工貿(mào)合營(yíng)南京金棠織布廠破產(chǎn)清算組達(dá)成協(xié)議，出資200萬(wàn)元整體收購(gòu)該廠破產(chǎn)資產(chǎn)。其后，公司以被收購(gòu)資產(chǎn)與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南泰貿(mào)易有限公司共同組建南京金瑞織造有限公司，注冊(cè)資本400萬(wàn)元，公司占90 ％的權(quán)益。
　�、瀑Y產(chǎn)重組
　　1 公司1999年資產(chǎn)重組的目的
　　A、解決歷史問(wèn)題
　　1994年5月， 公司由原國(guó)有企業(yè)南京市紡織品進(jìn)出口公司進(jìn)行整體改制設(shè)立為股份有限公司。由于改制時(shí)間較早，公司經(jīng)營(yíng)班子對(duì)改制的認(rèn)識(shí)不夠，在改制后的一段時(shí)期，仍然存在國(guó)有企業(yè)原有的政企不分問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)決策缺乏自主性。
　　在此背景下，自1994年成立以來(lái)，公司在正常的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)外，根據(jù)政府及主管部門的要求，為其他國(guó)有企業(yè)進(jìn)行了信貸擔(dān)保，承擔(dān)了部分經(jīng)營(yíng)外的責(zé)任，后代為償還貸款，取得抵押資產(chǎn)，形成了部分與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的資產(chǎn)，該項(xiàng)資產(chǎn)共計(jì) 18,326萬(wàn)元，占重組資產(chǎn)的57％。這些資產(chǎn)非公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所形成，給公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。
　　同時(shí)，由于對(duì)企業(yè)改制認(rèn)識(shí)不夠，沒(méi)有真正建立起運(yùn)作有效的法人治理結(jié)構(gòu)，使得公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中未嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進(jìn)行運(yùn)作，為吸引人才、留住人才，購(gòu)買了部分職工住宅，形成了部分非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)共計(jì)6, 018 萬(wàn)元，占重組資產(chǎn)的19％。
　　上述由于公司原來(lái)改制不徹底形成的資產(chǎn)共24,344萬(wàn)元，占重組資產(chǎn)的76％。公司深刻認(rèn)識(shí)到改制不徹底給公司經(jīng)營(yíng)形成的負(fù)面影響，不利于公司的進(jìn)一步發(fā)展。為此，公司就上述問(wèn)題的解決與大股東進(jìn)行了充分的協(xié)商，大股東從支持公司主業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，支持公司進(jìn)行資產(chǎn)重組。重組也得到了主管部門及南京市政府的支持。重組后，公司未再進(jìn)行任何擔(dān)保，同時(shí)，建立了新的吸引人才、留住人才的薪酬制度和激勵(lì)機(jī)制，未再購(gòu)置職工住宅。
　　B、集中優(yōu)勢(shì)資源，調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略
　　近年來(lái)，外貿(mào)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生了很大變化，在新的外貿(mào)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)下，公司確定了出口商品多元化和貿(mào)、工、科一體化發(fā)展的戰(zhàn)略。實(shí)施新的發(fā)展戰(zhàn)略，需要公司集中有限的經(jīng)濟(jì)資源用于發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，而由于歷史原因形成的部分與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的資產(chǎn)沉淀了公司大量資源，影響了公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整。因此，資產(chǎn)重組是公司集中資源，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的重要一步。
　　綜上所述，公司資產(chǎn)重組的主要目的是為了解決歷史問(wèn)題，并整合有限的資源，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，突出主業(yè)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整。
　　2 資產(chǎn)重組的內(nèi)容
　　根據(jù)1999年8月20日公司與國(guó)資公司簽訂的《資產(chǎn)重組協(xié)議》， 資產(chǎn)重組的主要內(nèi)容是：公司將總計(jì)人民幣323,603,466.31元的資產(chǎn)及等額負(fù)債，以截止1997年 7月31日在公司資產(chǎn)負(fù)債表上的帳面價(jià)值作為基準(zhǔn)價(jià)值以“0”價(jià)格一并轉(zhuǎn)讓給國(guó)資公司。其中資產(chǎn)包括：銀行存款21,995,530.00元；應(yīng)收帳款72,301,010.86元；其他應(yīng)收款49,909,286.82元；長(zhǎng)期投資4,527,161.49 元；在建工程14,237,605. 96 元；固定資產(chǎn)166,063,538 .09元；固定資產(chǎn)清理－5,852,330.91元；無(wú)形資產(chǎn)421, 664.00元。負(fù)債包括：銀行短期借款3筆，計(jì)159,603,467.31元，；銀行長(zhǎng)期借款1 筆，計(jì)130,000,000.00元；向南京市財(cái)政局借款34,000,000.00元。
　　3 資產(chǎn)重組的程序
　　公司資產(chǎn)重組已得到必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，并辦理了相關(guān)法律手續(xù)：1999年8 月 18日，公司股東大會(huì)通過(guò)了關(guān)于資產(chǎn)重組的決議；1999年8月20日， 公司與國(guó)資公司簽訂了資產(chǎn)重組協(xié)議；1999年8月26日，南京市國(guó)有資產(chǎn)管理局以 [ 寧國(guó)資企（ 1999）127號(hào)]文同意本公司進(jìn)行資產(chǎn)重組；1999年8月27日， 公司與國(guó)資公司在南京市產(chǎn)權(quán)交易中心辦理了重組資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交割手續(xù)。此后，公司與本次資產(chǎn)重組涉及的三家債權(quán)銀行及國(guó)資公司分別簽署了以1999年7月31 日為基準(zhǔn)日的債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
　　4 資產(chǎn)重組對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況的影響
　　1999年的資產(chǎn)重組是公司在外貿(mào)新形勢(shì)下進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整的重要一步，通過(guò)資產(chǎn)重組，可使公司輕裝上陣，集中優(yōu)勢(shì)資源，突出主業(yè)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)工科一體化發(fā)展目標(biāo), 從長(zhǎng)期來(lái)看，必將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
　　15、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
　�、抨P(guān)聯(lián)企業(yè)
　　本公司現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)企業(yè)為：
　　　 企業(yè)名稱 企業(yè)性質(zhì) 主要業(yè)務(wù) 與本公司關(guān)系
　　南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 股份制 代表南京市政府行使國(guó)有資產(chǎn)的 控股股東
　�。�控股）有限公司 經(jīng)營(yíng)、管理職能
　　南京金瑞織造有限公司 股份制 紡織品、針織品和服裝生產(chǎn)銷售 控股子公司
　　淮陰朗詩(shī)制衣有限公司 股份制 服裝生產(chǎn)及銷售 控股子公司
　　南京六朝服裝有限公司 股份制 服裝生產(chǎn)及銷售 控股子公司
　　南京美聯(lián)服裝設(shè)計(jì)制作 股份制 服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn) 控股子公司
　　有限公司
　　南京金斯服裝有限公司 股份制 服裝生產(chǎn)及銷售 同一母公司
　�、浦饕�關(guān)聯(lián)交易
　　1999年8月20日， 公司與南京金斯服裝有限公司簽訂了《辦公樓租賃協(xié)議》，合同規(guī)定：南京金斯服裝有限公司將座落在南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)的南泰大廈 8－17層出租給公司使用，面積為6,500平方米；公司每月支付租金為每平方米 32 .05元，年租金為250萬(wàn)元；租賃期限為10年，自1999年8月1日起至2009年7月31 日止。
　　16、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
　　公司經(jīng)營(yíng)范圍尤其是主營(yíng)業(yè)務(wù)與控股股東的現(xiàn)有業(yè)務(wù)沒(méi)有重復(fù)交叉之處，故不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
　　九、 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及重要職員
　　1、公司董事
　　單曉鐘先生，董事長(zhǎng)，總經(jīng)理，50歲，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任南京外運(yùn)公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理，南京市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)進(jìn)出口處處長(zhǎng)、辦公室主任，南京市企業(yè)（企業(yè)家）管理協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，曾獲“南京市優(yōu)秀企業(yè)家”、“建設(shè)新南京有功個(gè)人” 等榮譽(yù)稱號(hào)，并被當(dāng)選為南京市第九次、第十一次黨代會(huì)代表，具有豐富的外貿(mào)工作經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。
　　胡海鴿女士，副董事長(zhǎng)，48歲，大專文化，政工師，曾任南京第二制藥廠黨委副書(shū)記，現(xiàn)任公司黨總支書(shū)記、副總經(jīng)理，曾獲“江蘇省三八紅旗手”、“南京市優(yōu)秀思想政治工作者”等榮譽(yù)稱號(hào)。
　　楊京城女士，董事，43歲，經(jīng)濟(jì)師，曾在部隊(duì)擔(dān)任連隊(duì)指導(dǎo)員、副營(yíng)職干事，曾任公司人�？聘笨崎L(zhǎng)、科長(zhǎng)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼辦公室主任。
　　韓 勇先生，董事，32歲，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師，曾任公司服裝部外銷員，服裝部副經(jīng)理，現(xiàn)任公司服裝一部經(jīng)理。并曾獲“全國(guó)外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)質(zhì)量管理先進(jìn)個(gè)人” 等榮譽(yù)稱號(hào)。
　　王 勇先生，董事，33歲，大學(xué)文化，經(jīng)濟(jì)師，曾任公司絲綢一部外銷員，絲綢部副經(jīng)理，現(xiàn)任公司絲綢一部經(jīng)理。
　　周發(fā)亮先生，董事，53歲，大專文化，中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、會(huì)計(jì)師，1961年參加工作，曾任南京市財(cái)政局副處長(zhǎng)，現(xiàn)任南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司總經(jīng)理。
　　陳 山先生，董事，40歲，碩士，經(jīng)濟(jì)師，1976年參加工作，曾任南京市統(tǒng)計(jì)局主任科員，現(xiàn)任南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司產(chǎn)權(quán)部經(jīng)理。
　　張世雄先生，董事，33歲，大學(xué)文化，1989年畢業(yè)于廈門大學(xué)精細(xì)化工專業(yè)，曾任深圳市輕工物質(zhì)出口公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理助理，深圳市英協(xié)精細(xì)化工有限公司華南大區(qū)經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)，深圳市伊美堂化妝品有限公司總經(jīng)理助理兼市場(chǎng)總監(jiān)。現(xiàn)任深圳羅蘭化工有限公司華東大區(qū)經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)助理、董事長(zhǎng)助理。
　　趙萬(wàn)龍先生，董事，36歲，大學(xué)文化，1985年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)信息工程專業(yè)，曾在美國(guó)斯坦福大學(xué)進(jìn)修數(shù)量經(jīng)濟(jì)分析，并在聯(lián)合國(guó)發(fā)展計(jì)劃署從事預(yù)測(cè)模型的建立和分析工作。現(xiàn)任江蘇經(jīng)緯電腦有限公司總經(jīng)理。
　　王 林先生，董事，41歲，大專文化，曾任寧波太平國(guó)際貿(mào)易聯(lián)運(yùn)有限公司副總經(jīng)理、寧波外運(yùn)集團(tuán)公司總經(jīng)理、中國(guó)外運(yùn)（集團(tuán)）浙江有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任中國(guó)外運(yùn)江蘇公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
　　張二震先生，獨(dú)立董事，47歲，教授、博士生導(dǎo)師。張先生現(xiàn)任南京大學(xué)教授、 新加坡國(guó)立大學(xué)客座教授、江蘇省世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、江蘇省資本論研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、南京市人民政府咨詢委員，主要研究領(lǐng)域?yàn)閲?guó)際貿(mào)易理論和政策、開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)的理論與實(shí)踐。
　　2、公司監(jiān)事
　　王 敏女士，監(jiān)事會(huì)召集人，46歲，經(jīng)濟(jì)師，曾任公司絲綢部外銷員，絲綢部副經(jīng)理，現(xiàn)任公司絲綢三部經(jīng)理。
　　張 建先生，監(jiān)事，44歲，大專文化，經(jīng)濟(jì)師，曾任南京第二制藥廠團(tuán)委副書(shū)記、辦公室副主任，現(xiàn)任公司辦公室副主任。
　　周國(guó)慶先生，監(jiān)事，45歲，大專文化，經(jīng)濟(jì)師，曾任部隊(duì)副營(yíng)職干事、公司人保科干事，現(xiàn)任公司工會(huì)副主席。
　　3、公司其他高級(jí)管理人員
　　丁 杰先生，董事會(huì)秘書(shū)，29歲，大專文化，會(huì)計(jì)師，曾任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、副經(jīng)理，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
　　十、 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
　　1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一般情況
　　公司主要經(jīng)營(yíng)紡織、絲綢、針織、服裝、機(jī)電設(shè)備、化工原料、輕工產(chǎn)品等產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)�，F(xiàn)已在國(guó)際市場(chǎng)建立了相當(dāng)規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)，出口商品遍及70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與700多家國(guó)外客戶、1400 多家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)協(xié)作定點(diǎn)貨源廠保持著良好的業(yè)務(wù)往來(lái)。公司連續(xù)7年躋身全國(guó)進(jìn)出口總額最大的500家企業(yè)行列，連續(xù)6 年出口創(chuàng)匯位居南京市第一，占南京市出口總額的50％以上，曾先后獲得“全國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)最佳創(chuàng)匯企業(yè)”、“全國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)優(yōu)秀企業(yè)”、“全國(guó)外經(jīng)貿(mào)質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)”、“江蘇省進(jìn)出口創(chuàng)匯優(yōu)秀企業(yè)”等多種榮譽(yù)稱號(hào)。1999年公司在全國(guó)出口額最大的200家企業(yè)中排名第90位。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1999年公司列全國(guó)服裝、 紡織品出口額第17名（這一排名包括生產(chǎn)企業(yè)及外商投資企業(yè)）。
　　近幾年來(lái)，公司資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，進(jìn)出口規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。特別是進(jìn)入2000年以來(lái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)迅速，保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭。
　　2、經(jīng)南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)， 公司近三年及最近一期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和盈利情況如下：
　　 　 單位：千元
　　　 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,785,624 1,829,279 1,509,209 1,348,934
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 163,103.85 179,142.85 133,577.77 139,669.70
　　利潤(rùn)總額 48,205.04 44,373.06 28,560.08 29,225.27
　　稅后利潤(rùn) 31,739.04 30,341.84 18,900.61 19,332.90
　　凈資產(chǎn)收益率（％） 15.65 16.97 12.73 14.92
　　每股收益(元) 0.41 0.39 0.24 0.42
　　3、業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成
　　近三年本公司主要業(yè)務(wù)收入構(gòu)成如下：
　　　 單位:千元
　　項(xiàng)目 2000年1－9月 1999年度 1998年度 1997年度
　　　 金額 比例(％) 金額 比例(％) 金額 比例(％) 金額 比例(％)
　　紡織原料 121,814 6.82 30,382 1.66 28,182 1.87 11,213 0.84
　　紡織面料 742,655 41.59 719,443 39.33 666,079 44.11 662,699 49.35
　　及輔料
　　針織品 252,421 14.14 334,476 18.28 211,181 13.98 232,776 17.34
　　服裝 515,548 28.87 616,767 33.72 484,040 32.05 375,550 27.97
　　機(jī)電產(chǎn)品 72,138 4.04 77,672 4.25 84,199 5.58 55,220 4.11
　　化工原料 57,003 3.19 22,519 1.23 3,218 0.21 — —
　　日用百貨 20,646 1.16 19,279 1.05 27,068 1.79 11,477 0.85
　　其他 3,399 0.19 9,742 0.53 5,242 0.35 — —
　　合 計(jì) 1,785,624 100 1,829,279 100 1,510,151 100 1,342,729 100
　　4、完成的主要工作
　�、�1994年5月，公司成立，在全國(guó)出口額最大的500家企業(yè)排名中，列第110位；
　�、�1995年，公司被對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部評(píng)為“全國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)優(yōu)秀企業(yè)”，“全國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)最佳創(chuàng)匯企業(yè)”；
　�、枪�司在1995年－1996年度中國(guó)進(jìn)出口額最大的500家企業(yè)排名中，列第128位。
　�、裙�司在1996年度中國(guó)進(jìn)出口額最大的500家企業(yè)排名中，列第110位；
　�、�1997年，公司完成出口創(chuàng)匯1.53億美元，在 1997 年度中國(guó)進(jìn)出口額最大的 500家企業(yè)排名中，列第117位，被對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部評(píng)為“全國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)”；
　　⑹1998年，公司實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯1.69億美元，在1998年度中國(guó)出口額最大的 200 家企業(yè)排名中，列第86位，被對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部評(píng)為“全國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)”；
　�、�1999年，公司完成出口創(chuàng)匯1.98億美元，在1998年度中國(guó)出口額最大的 200 家企業(yè)排名中，列第90位，被對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部評(píng)為“全國(guó)對(duì)外經(jīng)貿(mào)質(zhì)量效益型先進(jìn)特別企業(yè)”；
　�、�2000年1－9月，公司被江蘇省人民政府評(píng)為“江蘇省外貿(mào)出口超200 億美元先進(jìn)企業(yè)”。
　　5、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況：
　　公司堅(jiān)持“以質(zhì)取勝、科技興貿(mào)”的經(jīng)營(yíng)策略，目前已在國(guó)際市場(chǎng)上建立了具有相當(dāng)規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)，覆蓋世界上70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，經(jīng)營(yíng)商品達(dá)十幾大類，近千個(gè)品種，與700多家國(guó)外客戶、1400 多家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)協(xié)作定點(diǎn)貨源工廠保持著良好的業(yè)務(wù)往來(lái)，在全球1000家最大的貿(mào)易公司中，有60多家與公司保持著長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)往來(lái)。公司在美國(guó)、日本、新加坡、俄羅斯、波蘭、斐濟(jì)等國(guó)設(shè)有6 個(gè)海外代表機(jī)構(gòu)，能夠及時(shí)了解國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境及變化趨勢(shì)，準(zhǔn)確掌握客戶需求和反饋信息。
　　近年來(lái)，公司在穩(wěn)定原有客戶和穩(wěn)步拓展歐美、日本等傳統(tǒng)出口市場(chǎng)外，加大了開(kāi)發(fā)東歐、東南亞、南美洲等新興市場(chǎng)的力度，拓展了新的出口渠道，對(duì)新興市場(chǎng)的出口額出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。目前，對(duì)上述新興市場(chǎng)的出口額已占公司年出口總額的近30％。
　　經(jīng)過(guò)多年的拓展，公司已基本形成出口商品多元化局面，在保持紡織、服裝出口穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，機(jī)電產(chǎn)品和化工產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)較為明顯，為公司出口商品多元化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了較好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
　　6、公司籌資及投資方面的情況
　　1994年5月，通過(guò)發(fā)行內(nèi)部職工股500萬(wàn)股，公司募集資金500萬(wàn)元， 該次募集資金已全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　公司與多家銀行始終保持著良好的合作關(guān)系，在流動(dòng)資金上獲得大力支持。
　　7、經(jīng)營(yíng)管理的改進(jìn)與提高
　　公司改制以來(lái)，圍繞提高經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心，經(jīng)營(yíng)上貫徹國(guó)際化的發(fā)展戰(zhàn)略，并逐步向綜合商社的目標(biāo)邁進(jìn)。管理上按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，對(duì)人事、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理等方面進(jìn)行了深層次的改革，逐漸建立起一整套科學(xué)的管理制度，增強(qiáng)了企業(yè)活力。公司貫徹以人為本的管理理念，積極建設(shè)企業(yè)文化，使“團(tuán)結(jié)拼搏、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)精神逐步成為每一個(gè)員工的行動(dòng)準(zhǔn)則，從而保證了公司沿著健康的方向不斷發(fā)展。同時(shí)，引入競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)、約束和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，實(shí)行崗位責(zé)任百分考核制，把工資、獎(jiǎng)金與責(zé)任目標(biāo)掛鉤，調(diào)動(dòng)員工的工作積極性；在用人機(jī)制方面，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制和干部聘任制等人事制度改革，建立起了“能上能下，能進(jìn)能出”的靈活的用人機(jī)制。
　　8、職工數(shù)量與業(yè)務(wù)水平方面的變化
　�、艈T工數(shù)量的變化
　　由于公司注重提高管理效率，在業(yè)務(wù)量不斷增長(zhǎng)的情況下，公司員工人數(shù)保持相對(duì)穩(wěn)定，沒(méi)有同步增加，截止1999年底為258人。
　�、茊T工素質(zhì)的變化
　　公司堅(jiān)持“以人為本”的指導(dǎo)思想，十分重視職工素質(zhì)的培養(yǎng)和提高工作。在不斷吸納優(yōu)秀的大學(xué)畢業(yè)生加盟的同時(shí)，公司每年還制定職工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，擬定培訓(xùn)科目，定期學(xué)習(xí)、定期培訓(xùn)、定期考核，以提高職工整體素質(zhì)。目前公司已形成了一支以長(zhǎng)期從事外貿(mào)工作的專家、研究生、大學(xué)畢業(yè)生為主要骨干的經(jīng)營(yíng)管理人才隊(duì)伍，為公司未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展和擴(kuò)張打下了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。
　　十一、 股本
　　1、本次發(fā)行前公司注冊(cè)資本7766.28萬(wàn)元。
　　2、公司股本形成過(guò)程
　　公司由原國(guó)有企業(yè)南京紡織品進(jìn)出口公司進(jìn)行整體改制并以募集方式設(shè)立， 1994年5月，原公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的凈資產(chǎn)折為國(guó)家股2038萬(wàn)股， 同時(shí)向內(nèi)部職工定向募集內(nèi)部職工股500萬(wàn)股，因此，公司設(shè)立時(shí)總股本為2538萬(wàn)股，其中， 國(guó)家股 2038萬(wàn)股，由南京市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室持有，占總股本的80.3 ％； 內(nèi)部職工股 500萬(wàn)股，占總股本的19.7％。
　　1996年3月，公司原由南京市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室持有的國(guó)家股， 無(wú)償劃撥給南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司持有。
　　1997年4月，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)， 并經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改綜字[1997]55號(hào)文批準(zhǔn)，公司以任意盈余公積金按10：8的比例轉(zhuǎn)增股本， 轉(zhuǎn)增后，公司的總股本擴(kuò)大到4568.4萬(wàn)股，各股東持股比例不變。1997年5月6日公司進(jìn)行了重新登記， 領(lǐng)取了新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照， 注冊(cè)資本變更為 4568. 4 萬(wàn)元， 注冊(cè)號(hào)變?yōu)?3201001010095。
　　1998年4月，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)， 并經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改綜字[1998]103號(hào)文批準(zhǔn)，公司以任意盈余公積金按10：7的比例轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增后公司的總股本為7766.28萬(wàn)股，其中國(guó)家股6236.28萬(wàn)股，占總股本的80.3％，內(nèi)部職工股1530萬(wàn)股，占總股本的19.7％。1998年5月18 日公司完成了增資的工商變更登記，注冊(cè)資本變?yōu)?766.28萬(wàn)元。
　　1999年10月，根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)《關(guān)于清理定向募集股份有限公司內(nèi)部職工持股不規(guī)范做法的通知》和《定向募集股份有限公司內(nèi)部職工持股管理規(guī)定》的要求，公司對(duì)內(nèi)部職工股超比例發(fā)行問(wèn)題進(jìn)行了清理。經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，并經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改綜字[1999]63號(hào)文批準(zhǔn)，公司內(nèi)部職工股股東向南京商廈股份有限公司、南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司、中國(guó)外運(yùn)江蘇公司、江蘇省工藝品進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司四家單位分別轉(zhuǎn)讓內(nèi)部職工股735.84萬(wàn)股、300 萬(wàn)股、200萬(wàn)股、100萬(wàn)股，共計(jì)1335.84萬(wàn)股，占總股本的17.2％。轉(zhuǎn)讓后， 公司內(nèi)部職工股由1530萬(wàn)股減為194.16萬(wàn)股,占總股本的比例由19.7％減為2.5％。
　　以上演變過(guò)程圖示如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)股
　　股份類別 94年設(shè)立 97年轉(zhuǎn)增 98年轉(zhuǎn)增 99年內(nèi)部職工股
　　　 時(shí)持股 后持股 后持股 轉(zhuǎn)讓后
　　　 持股數(shù) 持股
　　　 比例
　　發(fā)起人股（國(guó)家股）
　　南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
　　（控股）有限公司 2038 3668.4 6236.28 6236.28 80.3％
　　社 南京商廈股份有限公司 — — — 735.84 9.47％
　　會(huì) 南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司 — — — 300 3.86％
　　法 中國(guó)外運(yùn)江蘇公司 — — — 200 2.58％
　　人 江蘇工藝品進(jìn)出口集團(tuán) — — — 100 1.29％
　　股 股份有限公司
　　內(nèi) 部 職 工 股 500 900 1530 194.16 2.5％
　　總 計(jì) 2538 4568.4 7766.28 7766.28 100％
　　3、本次發(fā)行前及發(fā)行成功后公司股本結(jié)構(gòu)如下：
　　股份類別 發(fā)行前 發(fā)行后
　　　 股數(shù) 占總股本比例 股數(shù) 占總股本比例
　　　 （萬(wàn)股） （％） （萬(wàn)股） （％）
　　尚未流通股份：
　　國(guó)家股 6236.28 80.3 6236.28 47.00
　　法人股 1335.84 17.2 1335.84 10.07
　　內(nèi)部職工股 194.16 2.5 194.16 1.47
　　可流通股份：
　　社會(huì)公眾股 — — 5500 41.46
　　總股本 7766.28 100 13266.28 100
　　4、公司本次公開(kāi)發(fā)行5,500萬(wàn)股社會(huì)公眾股，每股面值1.00元，采用溢價(jià)發(fā)行，超過(guò)面值部分扣除發(fā)行費(fèi)用后轉(zhuǎn)入公司資本公積金。
　　5、本次發(fā)行公司前后凈資產(chǎn)情況：
　　本次發(fā)行前公司凈資產(chǎn)總額為20,283.58萬(wàn)元，每股凈資產(chǎn)為2.61元；
　　本次發(fā)行后預(yù)計(jì)公司凈資產(chǎn)總額為63,404萬(wàn)元（已扣除發(fā)行費(fèi)用），每股凈資約為4.78元（已扣除發(fā)行費(fèi)用）。
　　6、本次發(fā)行前公司前10名股東持股情況：
　　　 股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例（％）
　　南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司 62,362,800 80.3
　　南京商廈股份有限公司 7,358,400 9.47
　　南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司 3,000,000 3.86
　　中國(guó)外運(yùn)江蘇公司 2,000,000 2.58
　　江蘇工藝品進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司 1,000,000 1.29
　　單曉鐘 13,520 0.017
　　胡海鴿 13,520 0.017
　　張鐘靈 13,520 0.017
　　徐先民 13,520 0.017
　　楊京城 11,255 0.014
　　7、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及重要職員持有公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)股份情況：
　　⑴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及重要職員持有公司股份情況
　　職務(wù) 姓名 持有公司股份數(shù)量（股） 所持股份性質(zhì)
　　董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 單曉鐘 13520 內(nèi)部職工股
　　董事、副總經(jīng)理 胡海鴿 13520 內(nèi)部職工股
　　董事、副總經(jīng)理 楊京城 11255 內(nèi)部職工股
　　董事 韓 勇 11255 內(nèi)部職工股
　　董事 王 勇 11255 內(nèi)部職工股
　　監(jiān)事 王 敏 11255 內(nèi)部職工股
　　監(jiān)事 張 建 11255 內(nèi)部職工股
　　監(jiān)事 周國(guó)慶 7764 內(nèi)部職工股
　　副總經(jīng)理 張鐘靈 13520 內(nèi)部職工股
　　副總經(jīng)理 徐先民 13520 內(nèi)部職工股
　　董事會(huì)秘書(shū) 丁 杰 7764 內(nèi)部職工股
　�、粕鲜鋈藛T未持有公司其他關(guān)聯(lián)企業(yè)股份。
　　8、公司內(nèi)部職工股情況：
　　本公司于1994年5月按面值募集內(nèi)部職工股500萬(wàn)股，占總股本的19.7％，該部分股份已于1994年8月在南京證券登記公司集中托管。1997年4月和1998年4 月公司分別按10：8和10：7的比例轉(zhuǎn)增股本后，內(nèi)部職工股變?yōu)?530萬(wàn)股。1999年7 月，經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)以寧體改綜字[1999]63號(hào)文《關(guān)于同意南京紡織品內(nèi)部職工股部分轉(zhuǎn)為社會(huì)法人股的批復(fù)》批準(zhǔn)，公司1335.84 萬(wàn)股內(nèi)部職工股轉(zhuǎn)讓給社會(huì)法人。轉(zhuǎn)讓后，公司內(nèi)部職工股總數(shù)變?yōu)?94.16萬(wàn)股，占總股本的2.5％。 上述股份變動(dòng)已辦理相關(guān)登記和轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)。截止1999年10月19日，公司全部股份，包括國(guó)家股6236.28萬(wàn)股，社會(huì)法人股1335.84萬(wàn)股，內(nèi)部職工股194.16萬(wàn)股都在南京證券登記公司進(jìn)行了登記和集中托管。
　　根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)規(guī)定,本公司194.16 萬(wàn)股內(nèi)部職工股自本次股票發(fā)行之日起滿三年后可上市流通。
　　十二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
　　1、以下資料全文引用南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司寧永會(huì)二審字(2000)037 號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。
　　（一） 審計(jì)報(bào)告及會(huì)計(jì)報(bào)表
　　南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司全體股東：
　　我們接受委托，對(duì)貴公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日、 2000年9月30日的資產(chǎn)負(fù)債表及1997年度、1998年度、1999年度、2000年1至9 月的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、1999年度的現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)。這些會(huì)計(jì)報(bào)表由貴公司負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是對(duì)這些會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們的審計(jì)是依據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中，我們實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。
　　我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了貴公司1997年12月31日、1998年12月31 日、1999年12月31日、2000年9月30日的財(cái)務(wù)狀況和1997年度、1998年度、1999 年度、2000年1至9月的經(jīng)營(yíng)成果以及1999年度和2000年度1至9月的現(xiàn)金流量情況。會(huì)計(jì)處理方法的選用符合一貫性原則。
　　南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 鄒宏偉
　　　 諸旭敏
　　中國(guó)·南京 二OOO年十一月二十七日
　�。ǘ�） 會(huì)計(jì)報(bào)表附注
　　注釋一、公司一般情況
　　南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司的前身是南京市紡織品進(jìn)出口公司，該公司是于1988年經(jīng)國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的專業(yè)性外貿(mào)公司，1994年5 月經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改字(1994)277號(hào)文批準(zhǔn)， 該公司在整體改制的基礎(chǔ)上以定向募集方式設(shè)立股份有限公司。經(jīng)過(guò)二次公積金轉(zhuǎn)增股本，公司現(xiàn)注冊(cè)資本7,766. 28萬(wàn)元, 注冊(cè)號(hào):3201001010095。
　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：紡織品進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；三來(lái)一補(bǔ)；承包中外合資；經(jīng)營(yíng)合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)國(guó)家放開(kāi)經(jīng)營(yíng)的其他商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
　　注釋二、公司主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法:
　　1、會(huì)計(jì)制度
　　公司執(zhí)行《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定，1998年前執(zhí)行《股份制試點(diǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,并參照?qǐng)?zhí)行《商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。 在本次編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，按《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。
　　2、會(huì)計(jì)年度
　　公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。
　　3、記帳原則和計(jì)價(jià)基礎(chǔ)
　　公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳原則，以歷史成本價(jià)為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。
　　4、記帳本位幣和外幣核算方法
　　公司以人民幣為記帳本位幣。
　　外幣帳戶按中國(guó)人民銀行外匯管理局公布的月初匯率折合人民幣記帳，并于期末按銀行中間價(jià)(或比價(jià))進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整的差額按照不同對(duì)象分別列入相應(yīng)的科目。
　　5、現(xiàn)金等價(jià)物的確定
　　現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短（一般是指從購(gòu)買日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額的現(xiàn)金，價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。
　　6、壞帳核算方法
　　壞帳確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：凡因債務(wù)人破產(chǎn)，依照法律清償后確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)；因債務(wù)人死亡，既無(wú)遺產(chǎn)可供清償，又無(wú)義務(wù)承擔(dān)人，確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)，按公司管理權(quán)限，由董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，列作壞帳的應(yīng)收款項(xiàng)。
　　壞帳準(zhǔn)備的核算：采用備抵法核算，公司根據(jù)99年度股東會(huì)的決議, 于中期期末或年度終了按期末應(yīng)收款項(xiàng)的不同帳齡分別計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。各帳齡段的提取比例如下（1999年以前）：
　　帳 齡 壞帳準(zhǔn)備提取比例
　　1年以內(nèi) －
　　1～2年 2.50％
　　2～3年 5.00％
　　3～4年 10.00％
　　4～5年 15.00％
　　5年以上 20.00％
　　對(duì)于有確鑿證據(jù)表明該應(yīng)收款項(xiàng)不能收回，或收回可能性不大（如債務(wù)單位破產(chǎn)、資不抵債、現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足、發(fā)生嚴(yán)重的自然災(zāi)害等導(dǎo)致停產(chǎn)而短時(shí)間內(nèi)無(wú)法償付債務(wù)的、以及其他足以證明應(yīng)收款項(xiàng)可能發(fā)生損失的證據(jù)）全額計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。但其中對(duì)雖滿足上述條件而計(jì)劃對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行債務(wù)重組，或以其他方式進(jìn)行重組的；與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)，特別是母子公司交易或事項(xiàng)產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，不全額提取壞帳準(zhǔn)備。
　　根據(jù)2000年10月22日召開(kāi)股東大會(huì)決定， 進(jìn)一步提高壞帳準(zhǔn)備計(jì)提比例， 從 2000年1月1日起，各帳齡段計(jì)提比例如下：
　　帳 齡 壞帳準(zhǔn)備提取比例
　　1年以內(nèi) 3.00％
　　1～2年 10.00％
　　2～3年 20.00％
　　3～4年 50.00％
　　4～5年 80.00％
　　5年以上 100.00％
　　壞帳損失的核算：公司對(duì)于不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，追究責(zé)任。對(duì)于確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)，經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審核批準(zhǔn)后，作為壞帳損失，沖銷提取的壞帳準(zhǔn)備。
　　7、存貨核算方法
　　本公司的存貨主要包括：材料物資、代購(gòu)代銷商品、庫(kù)存出口商品、庫(kù)存進(jìn)口商品、待運(yùn)和發(fā)出商品。存貨的購(gòu)進(jìn)采用實(shí)際成本法；存貨發(fā)出以進(jìn)倉(cāng)單號(hào)為依據(jù)按個(gè)別認(rèn)定法；低值易耗品采用一次攤銷法攤銷。
　　本公司于中期期末和年度終了按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本低于其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
　　8、長(zhǎng)期投資核算方法
　　(1)長(zhǎng)期股權(quán)投資：公司長(zhǎng)期股權(quán)投資， 按投資時(shí)實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款（包括稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用），或放棄非現(xiàn)金資產(chǎn)的公允價(jià)值或取得長(zhǎng)期股權(quán)投資的公允價(jià)值計(jì)價(jià)。投資占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20％以下及雖占20％或20％以上但不具有重大影響的采用成本法核算；根據(jù)被投資企業(yè)宣告分派的股權(quán)投資后實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利確認(rèn)投資收益。投資占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20％以上且具有重大影響的按權(quán)益法核算；在取得股權(quán)投資后，按應(yīng)享有或分擔(dān)的被投資企業(yè)自股權(quán)投資后實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)或發(fā)生的凈虧損的份額（扣除法規(guī)或企業(yè)章程規(guī)定不屬于投資企業(yè)的凈利潤(rùn)的部分后的金額）計(jì)算調(diào)整投資的帳面價(jià)值，并確認(rèn)為應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的當(dāng)期投資損益。被投資企業(yè)除凈損益以外的所有者權(quán)益的其他變動(dòng)，根據(jù)具體情況調(diào)整投資的具體價(jià)值。公司采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，若投資時(shí)的投資成本與應(yīng)享有被投資單位取得時(shí)所有者權(quán)益份額的差額，計(jì)作股權(quán)投資差額，按約定的投資期限或10年期平均攤銷，計(jì)入損益。
　　(2)長(zhǎng)期債權(quán)投資：公司長(zhǎng)期債權(quán)投資，按投資時(shí)支付的全部?jī)r(jià)款（包括稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，但不包含已到期尚未領(lǐng)取的利息）計(jì)價(jià)；在債券持有期，按期計(jì)提的利息收入經(jīng)采用直線法調(diào)整溢價(jià)和折價(jià)后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益；處置或到期收回債權(quán)投資，按實(shí)際取得的價(jià)款與帳面價(jià)值的差額計(jì)入投資損益。
　　(3) 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備：公司對(duì)長(zhǎng)期投資中如果存在因市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況變化等原因?qū)е驴墒栈亟痤~低于投資的帳面價(jià)值的，則在中期期末或年度終了時(shí)，按其差額計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。
　　9、固定資產(chǎn)及其折舊
　　固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等或雖不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2,000元以上，且使用年限在二年以上的。 評(píng)估入帳的固定資產(chǎn)按重置成本計(jì)價(jià)，其他均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。
　　固定資產(chǎn)折舊方法：根據(jù)固定資產(chǎn)原值、扣除殘值按預(yù)計(jì)使用年限，采用直線法分類計(jì)提。
　　固定資產(chǎn)的分類、經(jīng)濟(jì)使用年限、年折舊率列示如下：
　　類別 折舊年限 殘值率 年折舊率
　　房屋及建筑物 20年 5％ 4.75％
　　通用設(shè)備 5年 3％ 19.40％
　　運(yùn)輸設(shè)備 5年 3％ 19.40％
　　10、在建工程
　　在建工程采用實(shí)際成本核算。在固定資產(chǎn)尚未交付前發(fā)生的工程借款利息和有關(guān)費(fèi)用計(jì)入在建工程。交付使用但尚未辦理竣工決算先估價(jià)入固定資產(chǎn)，待完工驗(yàn)收并辦理好竣工決算時(shí)正式轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
　　11、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)價(jià)和攤銷方法
　　無(wú)形資產(chǎn)按取得時(shí)實(shí)際成本計(jì)價(jià)，在其收益期限內(nèi)平均攤銷，不能確定收益期的按10年攤銷。
　　12、開(kāi)辦費(fèi)
　　開(kāi)辦費(fèi)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，按五年的期限平均攤銷。
　　13、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用及其攤銷
　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，在其收益期限內(nèi)平均攤銷。
　　14、收入確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)
　　公司已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方，并不再對(duì)商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，并與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入公司，相應(yīng)的成本能夠可靠地計(jì)量，即確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。
　　15、借款費(fèi)用的核算
　　借款利息所發(fā)生的利息支出等費(fèi)用，屬于籌建期間的記入開(kāi)辦費(fèi)，屬于與購(gòu)建固定資產(chǎn)有關(guān)的，在固定資產(chǎn)尚未交付使用之前發(fā)生的，記入相關(guān)固定資產(chǎn)的購(gòu)建成本，屬于經(jīng)營(yíng)期間的，記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
　　16、所得稅的處理方法
　　企業(yè)所得稅采用應(yīng)付稅款法核算。
　　17、合并報(bào)表的編制方法及范圍：
　　(1)合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制方法：
　　根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)字（1995）11號(hào)文《關(guān)于印發(fā)〈合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定〉的通知》和財(cái)政部財(cái)會(huì)（二）字（1996）2 號(hào)文《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》等文件的規(guī)定，以本公司和納入合并范圍的子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他有關(guān)資料為依據(jù)，合并編制而成。合并時(shí)：
　　a、子公司提供給母公司、 子公司提供給子公司以及母公司提供給子公司的產(chǎn)品和服務(wù)等，在合并時(shí)將母子公司、子子公司之間的營(yíng)業(yè)收入分別與營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用、存貨相抵銷。
　　b、長(zhǎng)期投資和投資收益與子公司所有者權(quán)益相抵銷。
　　c、內(nèi)部往來(lái)相互抵銷。
　　d、母子公司采用不同會(huì)計(jì)政策而產(chǎn)生的差異，根據(jù)重要性原則決定是否調(diào)整。
　　(2)合并范圍
　　本公司對(duì)其他單位投資占該單位有表決權(quán)資本總額50％以上，或雖占該單位資本總額不足50％但具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的，編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
　　18、利潤(rùn)分配
　　根據(jù)公司章程規(guī)定，公司繳納所得稅后的凈利潤(rùn)按下列順序進(jìn)行分配：
　　(1)彌補(bǔ)虧損；
　　(2)提取10％的法定盈余公積，當(dāng)法定盈余公積金達(dá)到注冊(cè)資本的50 ％時(shí)可不再提取；
　　(3)提取5％～10％的公益金；
　　(4)經(jīng)股東大會(huì)同意提取任意公積金；
　　(5)支付普通股股利。
　　具體分配方案由董事會(huì)提出分配預(yù)案，經(jīng)股東大會(huì)審議決定。
　　19、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更
　　根據(jù)財(cái)政部《股份有限公司會(huì)計(jì)制度有關(guān)會(huì)計(jì)處理問(wèn)題補(bǔ)充規(guī)定》（財(cái)會(huì)字 [1999]35號(hào)）,公司董事會(huì)決議從1999年1月1日起計(jì)提壞帳準(zhǔn)備、 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備以及長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備，且作為會(huì)計(jì)政策變更。另采用追溯調(diào)整法按99年變更后的會(huì)計(jì)政策調(diào)整了公司1998年、1997年的會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)根據(jù)2000 年10月22日召開(kāi)股東決定，從2000年1月1日起進(jìn)一步提高壞帳計(jì)提比例，如上“6、壞帳核算方法”所述，作為會(huì)計(jì)估計(jì)變更,按照財(cái)政部財(cái)會(huì)字(1998)28 號(hào)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－會(huì)計(jì)政策.會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》文件處理。
　　注釋三、報(bào)表編制
　　截止2000年9月30日，公司有四個(gè)控股子公司， 因該子公司資產(chǎn)等規(guī)模較小，根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)（二）字（1996）2號(hào)文《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》，本期末未納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。
　　被投資單位名稱 注冊(cè)地 主營(yíng)業(yè)務(wù) 注冊(cè)資金 本單位投資額 本單位所占份額
　　南京金瑞織造有限公司 南京六合 紡織品、針織品、服裝 400萬(wàn)元 3,600,000.00 90.00％
　　淮陰朗詩(shī)制衣有限公司 淮陰 服裝制造 160萬(wàn)元 1,000,000.00 62.50％
　　南京六朝服裝有限公司 南京 服裝 100萬(wàn)元 900,000.00 90.00％
　　南京美聯(lián)服裝設(shè)計(jì)制作 南京 服裝設(shè)計(jì)、制造 100萬(wàn)元 900,000.00 90.00％
　　有限公司
　　注釋四、稅項(xiàng)
　　1、企業(yè)所得稅
　　企業(yè)所得稅稅率為33％。
　　2、流轉(zhuǎn)稅及附加
　　流轉(zhuǎn)稅及附加主要為增值稅、營(yíng)業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。本公司被認(rèn)定為增值稅一般納稅人，內(nèi)銷銷項(xiàng)稅率 17％，出口商品銷項(xiàng)稅實(shí)行零稅率，同時(shí)按國(guó)家規(guī)定的出口退稅率享受出口退稅政策；營(yíng)業(yè)稅按代購(gòu)代銷手續(xù)費(fèi)收入的5 ％計(jì)繳；城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅稅額的7％計(jì)繳； 教育費(fèi)附加按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅稅額的3％計(jì)繳，地方教育費(fèi)附加按應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅稅額的1％計(jì)繳。
　　3、其他稅項(xiàng)
　　其他稅項(xiàng)包括房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅等，依據(jù)稅務(wù)有關(guān)規(guī)定計(jì)繳。
　　注釋五、主要會(huì)計(jì)報(bào)表科目注釋：（下列項(xiàng)目無(wú)特殊說(shuō)明，以人民幣元為單位）
　　1、貨幣資金
　　項(xiàng) 目 2000.9.30 1999.12.31
　　　 原幣 匯率 人民幣 原幣 匯率 人民幣
　　現(xiàn) 金 10,391.53 9,545.64
　　銀行存款 115,117,000.01 77,878,495.86
　　其中外幣存款 1,598,772.27 8.2799 13,237,674.51 2,011,932.87 8.2793 16,632,447.84
　　合 計(jì) 115,127,391.54 77,888,041.50
　　說(shuō)明：貨幣資金2000年9月30日比1999年12月31日增加47.81％，主要為本公司加強(qiáng)清欠、應(yīng)收款項(xiàng)回籠加快所致。
　　2、應(yīng)收帳款
　　帳 齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 壞帳準(zhǔn)備 金額 比重 壞帳準(zhǔn)備
　　1年以內(nèi) 251,196,307.76 89.27％ 7,535,889.24 243,863,370.21 80.47％ —
　　1～2年 25,092,585.89 8.91％ 2,509,258.59 33,139,114.52 10.93％ 828,477.86
　　2～3年 2,313,786.18 0.82％ 462,757.24 4,724,095.64 1.56％ 236,204.78
　　3～4年 2,800,833.77 1.00％ 1,400,416.88 4,729,602.72 1.56％ 472,960.27
　　4～5年 — — — 16,607,179.28 5.48％ 2,491,076.93
　　5年以上 — — — — — —
　　合 計(jì) 281,403,513.60 100.00％ 11,908,321.95 303,063,362.37 100.00％ 4,028,719.84
　　說(shuō)明：無(wú)持有本公司5％以上(含5％)有表決權(quán)的股份的股東欠款。
　　3、其他應(yīng)收款
　　帳 齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 壞帳準(zhǔn)備 金額 比重 壞帳準(zhǔn)備
　　1年以內(nèi) 7,478,104.53 24.19％ 224,343.13 14,598,263.28 26.66％ —
　　1～2年 13,026,553.50 42.14％ 1,302,655.35 14,474,553.50 26.43％ 361,863.84
　　2～3年 10,102,868.28 32.68％ 2,020,573.65 24,642,868.28 45.00％ 1,232,143,41
　　3～4年 304,536.79 0.99％ 152,268.40 304,536.79 0.56％ 30,453.68
　　4～5年 — — — 133,840.62 0.24％ 20,076.09
　　5年以上 — — — 605,570.89 1.11％ 121,114.18
　　合 計(jì) 30,912,063.10 100.00％ 3,699.840.53 54,759,633.36 100.00％ 1,765,651.20
　　說(shuō)明:
　　(1)2000年9月30日比1999年12月31日減少，主要原因是本公司加大清欠力度，收回大量款項(xiàng)所致。
　　(2)無(wú)持有本公司5％以上(含5％)有表決權(quán)的股份的股東欠款。
　　(3)重大款項(xiàng)性質(zhì)說(shuō)明
　　借款單位 借款金額 欠款時(shí)間 備注
　　南京市對(duì)外貿(mào)易公司 9,571,577.10 1～2年 借款
　　新加坡工程公司 7,993,485.45 2～3年 2000年11月21日收回
　　4、預(yù)付帳款
　　2000.9.30 1999.12.31
　　11,116,000.00 —
　　本期增加的11,116,000.00元為購(gòu)置土地的預(yù)付款。
　　5、應(yīng)收出口退稅
　　2000.9.30 1999.12.31
　　64,624,346.72 27,749,110.18
　　說(shuō)明:2000年9月30日比1999年12月31日增加132.89％,主要為2000年8月和9 月應(yīng)收出口退稅,因國(guó)家的退稅資金緊張而未能及時(shí)收到。
　　6、存貨
　　項(xiàng) 目 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 金額 跌價(jià)準(zhǔn)備
　　代購(gòu)代銷商品 5,052,925.26 2,549,947.32 4,383,547.29 1,223,507.40
　　材料物資 5,513,081.08 354,731.55 7,884,081. 27 238,038.63
　　待運(yùn)和發(fā)出商品 62,935,067.72 79,424.98 40,343,227. 61 213,392.14
　　庫(kù)存出口商品 13,187,290.09 1,181,410.97 8,074,893.16 1,539,106.80
　　庫(kù)存抵債物資 3,073,963.78 2,235,148.70 3,073,963.78 2,240,476.28
　　合 計(jì) 89,762,327.93 6,400,663.52 63,759,713.11 5,454,521.25
　　說(shuō)明：2000年9月30日比1999年12月31日增加40.78％，主要為本年出口銷售增加導(dǎo)致相應(yīng)的存貨儲(chǔ)備增加。
　　7、待攤費(fèi)用
　　類 別 1999.12.31 本期增加 本期攤銷 2000.9.30
　　上市費(fèi)用 1,075,935.06 2,254,889.50 — 3,330,824.56
　　配 額 費(fèi) 44,552,171.98 －5,832,611.50 28,175,389.38 10,544,171.10
　　保 險(xiǎn) 費(fèi) 99,946.00 — 99,946.00 —
　　合 計(jì) 45,728,053.04 －3,577,722.00 28.275,335.38 13,874,995.66
　　說(shuō)明：配額費(fèi)根據(jù)使用情況予以攤銷, 本期配額增加數(shù)為負(fù)數(shù)因?yàn)檎袠?biāo)配額降價(jià)紡織品商會(huì)退款。
　　8、長(zhǎng)期投資
　　(1)類別
　　項(xiàng) 目 2000.9.30 1999.12.31
　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 10,630,507.00 7,830,507.00
　　合 計(jì) 10,630,507.00 7,830,507.00
　　(2)長(zhǎng)期股權(quán)投資
　　被投資單位 注冊(cè)地 主營(yíng)業(yè)務(wù) 注冊(cè)資金 本單位投資額 本單位所占份額
　　交通銀行 南京 金融 120億元 420,000.00 347,006股
　　新街口百貨商店 南京 商業(yè) 1.9億元 298,000.00 15萬(wàn)股
　　股份公司
　　滬寧高速公路 南京 48.8億元 234,000.00 13萬(wàn)股
　　江蘇工藝品進(jìn)出口 南京 進(jìn)出口貿(mào)易 1.1億元 3,000,000.00 100萬(wàn)股
　　股份有限公司
　　南京斯亞實(shí)業(yè) 南京 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) USD224萬(wàn) 278,507.00 10.00％
　　有限公司
　　南京金瑞織造 南京六合 紡織品、針 400萬(wàn)元 3,600,000.00 90.00％
　　有限公司 織品、服裝
　　淮陰朗詩(shī)制衣 淮陰 服裝制造 160萬(wàn)元 1,000,000.00 62.50％
　　有限公司
　　南京六朝服裝 南京 服裝 100萬(wàn)元 900,000.00 90.00％
　　有限公司
　　南京美聯(lián)服裝設(shè)計(jì) 南京 服裝設(shè)計(jì)、 100萬(wàn)元 900,000.00 90.00％
　　制作有限公司 制造
　　合計(jì) 10,630,507.00
　　9、固定資產(chǎn)
　　(1)固定資產(chǎn)原值
　　項(xiàng) 目 1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.9.30
　　通用設(shè)備 5,090,466.96 622,903.50 — 5,713,370.46
　　運(yùn)輸設(shè)備 6,630,989.50 383,354.00 — 7,014,343.50
　　合 計(jì) 11,721,456.46 1,006,257.50 — 12,727,713.96
　　(2)累計(jì)折舊
　　項(xiàng) 目 1999.12.31 本期增加 本期減少 2000.9.30
　　通用設(shè)備 3,001,233.83 650,014.81 — 3,651,248.64
　　運(yùn)輸設(shè)備 3,921,387.63 716,976.08 — 4,638,363.71
　　合 計(jì) 6,922,621.46 1,366,990.89 — 8,289,612.35
　　(3)凈值 4,798,835.00 4,438,101.61
　　10、在建工程
　　項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)固 其他減少 期末數(shù) 資金來(lái)源 工程進(jìn)度
　　東宇大廈第五層 — 13,453,687.80 — — 13,453,687.80
　　說(shuō)明：根據(jù)公司與南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司2000年6月22日達(dá)成的協(xié)議， 受讓南京東宇大廈第五層，擬用于經(jīng)營(yíng)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的商品銷售市場(chǎng)。
　11、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
項(xiàng) 目 原發(fā)生額 本期攤銷 累計(jì)攤銷 2000.9.30 剩余攤銷年限
大樓裝潢費(fèi) 10,687,088.87 1,612,500.00 10,212,500.00 474,588.87 3個(gè)月
　12、短期借款
　(1)按借款類別
　借款類別 2000.9.30 1999.12.31
　信用借款 142,900,000.00 255,880,591.76
　擔(dān)保借款 120,463,132.47 —
　抵押借款 — —
　合 計(jì) 263,363,132.47 255,880,591.76
　(2)信用借款按到期日
　貸款單位 到期日 原幣 金額
　華夏銀行 2000年10月 14,000,000.00
　華夏銀行 2001年1月 20,900,000.00
　中國(guó)銀行 2000年11月 10,000,000.00
　中國(guó)銀行 2000年12月 10,000,000.00
　中國(guó)銀行 2001年1月 20,000,000.00
　中國(guó)銀行 2001年2月 20,000,000.00
　中國(guó)銀行 2001年6月 15,000,000.00
　交通銀行 2001年1月 20,000,000.00
　交通銀行 2001年7月 13,000,000.00
　合 計(jì) 142,900,000.00
　(3)擔(dān)保借款按到期日
　　貸款單位 到期日 原幣 金額
　　中信實(shí)業(yè)銀行 2000年11月 7,000,000.00
　　中信實(shí)業(yè)銀行 2001年3月 30,000,000.00
　　南京市商業(yè)銀行 2001年1月 10,000,000.00
　　中國(guó)建設(shè)銀行 2001年2月 20,000,000.00
　　中國(guó)銀行 2000年10月 300萬(wàn)美元 24,839,700.00
　　中國(guó)銀行 2000年11月 3,456,978.04美元 28,623,432.47
　　合 計(jì) 120,463,132.47
　　(4)在審計(jì)報(bào)告日之前到期的短期借款均已歸還。
　　13、應(yīng)付帳款
　　帳齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 金額 比重
　　1年以內(nèi) 68,567,883.40 87.19％ 71,143,784.61 88.55％
　　1～2年 7,995,730.62 10.17％ 9,054,151.17 11.27％
　　2～3年 1,928,898.88 2.45％ 149,095.82 0.18％
　　3年以上 147,888.58 0.19％ — —
　　合 計(jì) 78,640,401.48 100.00％ 80,347,031.60 100.00％
　　說(shuō)明：期末無(wú)欠持有本公司5％(含5％)以上有表決權(quán)股份的股東款項(xiàng)。
　　14、預(yù)收帳款
　　帳齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 金額 比重
　　1年以內(nèi) 37,001,846.01 92.18％ 29,555,519.76 80.28％
　　1～2年 3,120,525.28 7.77％ 6,446,251.98 17.51％
　　2～3年 21,462.42 0.05％ 761,559.32 2.07％
　　3年以上 — — 50,151.83 0.14％
　　合 計(jì) 40,143,833.71 100.00％ 36,813,482.89 100.00％
　　說(shuō)明:期末無(wú)欠持有本公司5％(含5％)以上有表決權(quán)股份的股東款項(xiàng)。
　　15、應(yīng)交稅金
　　稅 項(xiàng) 2000.9.30 1999.12.31
　　增 值 稅 －23,706,066.12 －30,232,824.53
　　關(guān) 稅 －202,459.52 －82,207.79
　　營(yíng) 業(yè) 稅 290,765.71 267,429.05
　　城 建 稅 409,310.75 408,353.81
　　所 得 稅 30,315,734.52 23,014,204.08
　　個(gè)人所得稅 473,291.43 480,761.68
　　合 計(jì) 7,580,576.77 －6,144,283.70
　　16、其他未交款
　　類 別 2000.9.30 1999.12.31 備注
　　教育附加 211,217.57 210,670.75 按應(yīng)繳納流轉(zhuǎn)稅稅額的4％
　　其 他 －16,913.98 －16,913.98
　　合 計(jì) 194,303.59 193,756.77
　　17、其他應(yīng)付款
　　帳齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 金額 比重
　　1年以內(nèi) 20,214,583.95 87.87％ 33,066,807.35 95.91％
　　1～2年 1,464,500.00 6.37％ — —
　　2～3年 — — — —
　　3年以上 1,324,822.49 5.76％ 1,408,994.41 4.09％
　　合 計(jì) 23,003,906.44 100.00％ 34,475,801.76 100.00％
　　說(shuō)明: 期末欠持有本公司5％以上(含5％)有表決權(quán)的股份的股東欠款：
　　應(yīng)付南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（控股）有限公司(以下簡(jiǎn)稱南京市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司18 ,918,099.45元，款項(xiàng)性質(zhì)為借款。
　　18、預(yù)提費(fèi)用
　　項(xiàng) 目 2000.9.30 1999.12.31
　　預(yù)提利息 524,417.00 512,721.34
　　合 計(jì) 524,417.00 512,721.34
　　19、股本(單位:股)
　　股東名稱 股份類別 2000.9.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
　　南京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 國(guó)家股 62,362,800 62,362,800 62,362,800 36,684,000
　�。�控股）有限公司
　　南京商廈股份有限公司 社會(huì)法人股 7,358,400 7,358,400 — —
　　南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司 社會(huì)法人股 3,000,000 3,000,000 — —
　　中國(guó)外運(yùn)江蘇分公司 社會(huì)法人股 2,000,000 2,000,000 — —
　　江蘇工藝品進(jìn)出口集團(tuán) 社會(huì)法人股 1,000,000 1,000,000 — —
　　股份有限公司
　　內(nèi)部職工股 內(nèi)職股 1,941,600 1,941,600 15,300,000 9,000,000
　　合 計(jì) 77,662,800 77,662,800 77,662,800 45,684,000
　　說(shuō)明：公司南京市紡織品進(jìn)出口公司1994年5 月經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改字(1994)277號(hào)文批準(zhǔn)，以定向募集方式設(shè)立的股份有限公司。 公司設(shè)立時(shí)的總股本為2538萬(wàn)股，97年以96年末股本為基數(shù)用任意盈余公積按10:8轉(zhuǎn)增股本， 98年以97年末股本為基數(shù)用任意盈余公積以10:7轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增后的股本總額為7 ,766.28萬(wàn)股。已經(jīng)南京會(huì)計(jì)師事務(wù)所寧會(huì)驗(yàn)字98(059)號(hào)驗(yàn)資報(bào)告確認(rèn)。經(jīng)1999年 6月3日股東大會(huì)通過(guò),并經(jīng)南京市寧體改委綜字[1999]63號(hào)文批準(zhǔn),公司內(nèi)部職工股轉(zhuǎn)讓給南京商廈股份有限公司、南京斯亞實(shí)業(yè)有限公司，中國(guó)外運(yùn)江蘇分公司、江蘇工藝品進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司13,358,400股。
　　20、盈余公積
　　項(xiàng) 目 2000.9.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
　　法定盈余公積 15,024,267.78 15,024,267.78 11,990,083.36 10,100,022.61
　　公 益 金 16,891,337.22 16,891,337.22 13,857,152.80 11,967,092.05
　　任意盈余公積 20,406,707.22 20,406,707.22 20,406,707.22 52,385,507.22
　　合 計(jì) 52,322,312.22 52,322,312.22 46,253,943.38 74,452,621.88
　　說(shuō)明：公司按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10％計(jì)提法定盈余公積金和公益金，另根據(jù)公司97 年度股東大會(huì)決議1997年提取任意盈余公積15,000,000.00元。
　　盈余公積金轉(zhuǎn)增股本情況見(jiàn)“17－股本”。
　　21、未分配利潤(rùn)
　　　 2000.9.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
　　期初余額 48,800,535.37 24,527,059.97 9,406,574.07 8,940,253.61
　　本期凈利潤(rùn) 31,739,037.34 30,341,844.24 18,900,607.40 19,332,900.56
　　住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入 －7,688,848.10 — — —
　　提取法定盈余公積金 — 3,034,184.42 1,890,060.75 1,933,290.05
　　提取法定公益金 — 3,034,184.42 1,890,060.75 1,933,290.05
　　提取任意盈余公積 — — — 15,000,000.00
　　應(yīng)付普通股股利 — — — —
　　轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 — — — —
　　期末余額 72,850,724.61 48,800,535.37 24,527,059.97 9,406,574.07
　　說(shuō)明：根據(jù)財(cái)政部財(cái)企[2000]295號(hào)文,本公司2000年9月30 日的住房周轉(zhuǎn)金余額已調(diào)入未分配利潤(rùn)科目。
　　22、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貨幣單位:人民幣萬(wàn)元
　　 類別 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　紡織原料 12,181.39 3,038.23 2,818.22 1,121.32
　　紡織面料及輔料 74,265.47 71,844.25 66,607.95 66,269.91
　　針織品 25,242.13 33,447.55 21,118.13 23,277.55
　　服裝 51,554.82 61,676.67 48,404.04 37,554.99
　　機(jī)電產(chǎn)品 7,213.75 7,767.20 8,419.85 5,521.98
　　化工原料 5,700.29 2251.86 321.81 —
　　日用百貨 2,064.63 1927.88 2,706.75 1,147.69
　　其他 339.90 974.21 524.15 —
　　合計(jì) 178,562.38 182,927.85 150,920.90 134,893.44
　　23、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
　　　 貨幣單位:人民幣萬(wàn)元
　　類別 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　紡織原料 11,551.01 2,899.99 2,626,04 992,81
　　紡織面料及輔料 70,740.33 69,497.85 64,826.40 62,696.85
　　針織品 22,455.83 28,330.11 18,087.18 19,891.29
　　服裝 42,797.13 51926.28 39,974.58 30,764.64
　　機(jī)電產(chǎn)品 6,978.98 7545.25 8,572,79 5,452.07
　　化工原料 5,573.16 2180.85 310.03
　　日用百貨 1,802.21 1727.25 2,608.03 1,059.55
　　其他 341.14 892.43 507.24 —
　　合計(jì) 162,239.79 165,000.01 137,512.29 120,857.21
　　24、營(yíng)業(yè)稅金及附加
　　項(xiàng) 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　營(yíng) 業(yè) 稅 110,908.58 122,112.33 435,305.04 293,174.98
　　城市維護(hù)建設(shè)稅 7,086.97 8,424.53 46,459.81 254,167.58
　　教 育 費(fèi) 附 加 4,049.71 5,007.81 26,548,46 145,238.62
　　合 計(jì) 122,045.26 135,544.67 508,313.31 692,581.18
　　25、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
　　種 類 2000.1－9 1999 1998 1997
　　代購(gòu)代銷手續(xù)費(fèi) 1,762,248.56 1,914,845.33 7,047,546.21 5,733,073.18
　　26、營(yíng)業(yè)費(fèi)用
　　2000.1－9 1999 1998 1997
　　51,595,703.21 54,494,985.41 25,428,061.82 28,619,712.32
　　說(shuō)明：1998年以來(lái)營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)主要為配額費(fèi)用增加。
　　27、管理費(fèi)用
　　2000.1－9 1999 1998 1997
　　57,826,107.79 59,259,713.91 60,060,550.93 58,678,706.39
　　說(shuō)明：2000年1－9月與1999年同期相比增幅較大, 主要因?yàn)楸酒趬膸��?zhǔn)備計(jì)提比例進(jìn)一步提高,提取較多壞帳準(zhǔn)備而致。
　　28、財(cái)務(wù)費(fèi)用
　　項(xiàng) 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　利 息 支 出 13,159,855.23 28,591,260.13 36,714,054.21 36,255,853.38
　　減:利息收入 437,805.56 628,542.68 751,007.35 5,256,312.54
　　其 他 1,253,702.62 1,701,758.11 1,348,923.73 1,092,826.38
　　合 計(jì) 13,975,752.29 29,664,475.56 37,311,970.59 32,092,367.22
　　說(shuō)明：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用下降的主要原因是：1999年反映重組前后借款的全部財(cái)務(wù)費(fèi)用，而2000年只反映本年1－9月的實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用。
　　29、匯兌損失
　　 2000.1－9 1999 1998 1997
　�。�880,982.42 －964,604.47 －9,561,508.92 －6,532,624.28
　　說(shuō)明：公司93年末因匯率并軌形成的匯兌收益以及1994年以前出售外匯額度形成的收益，從94年開(kāi)始按5年攤銷， 每年匯兌損益為該收益攤銷數(shù)與期末相應(yīng)科目按基準(zhǔn)匯價(jià)調(diào)整損益的合計(jì)數(shù)。
　　30、投資收益
　　　 種 類 2000.1－9 1999 1998 1997
　　股票投資收益 成本法 287,760.48 226,372.46 77,621.60 291,364.67
　　　 權(quán)益法 — — —
　　其他股權(quán)投資 成本法 — — —
　　　 權(quán)益法 — — －3,290,703.05 －1,564,330.57
　　債權(quán)投資 — — －1,042.43 490.00
　　合計(jì) 287,760.48 226,372.46 －3,214,123.88 －1,272,475.90
　　31、營(yíng)業(yè)外收入
　　項(xiàng) 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　賠 償 款 436,985.42 1,378,153.49 639,617.27 1,232,268.12
　　樣品收入 — 4,419,747.56 —
　　其他收入 71,137.15 5,294.06 458,309.83 32,630.01
　　合 計(jì) 508,122.57 1,383,447.55 5,517,674.66 1,264,898.13
　　32、營(yíng)業(yè)外支出
　　項(xiàng) 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　糧食風(fēng)險(xiǎn)基金 — 343,960.65 283,840.65 671,364.44
　　防洪保安基金 — 343,960.64 282,840.65 671,364.44
　　電力基金 — — — 212,318.60
　　捐贈(zèng)支出 40,000.00 60,000.00 385,000.00 60,000.00
　　罰 賠 款 — 64,030.35 94,864.24 399,440.00
　　其 他 55,920.57 51,251.87 83,165.73 71,574.22
　　合 計(jì) 95,920.57 863,203.51 1,129,711.27 2,086,061.70
　　33、支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金147,207,081.91元,明細(xì)列示如下:
　　項(xiàng) 目 金 額
　　經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 48,492,627.78
　　購(gòu)買2000年配額費(fèi) 45,728,053.04
　　管理費(fèi)用 29,277,231.30
　　購(gòu)買職工住房與收取房款差額 8,666,429.22
　　其他 15,042,740.57
　　34、支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
　　支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為0。
　　35、支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為0。
　　注釋六、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及交易
　　1、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
　　企業(yè)名稱 注冊(cè)地址 注冊(cè)資本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 與本公司 法定
　　　 關(guān)系 代表人
　　南京市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司 南京 76000萬(wàn)元 國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán) 母公司 周發(fā)亮
　　　 管理和經(jīng)營(yíng)
　　南京金瑞織造有限公司 南京六合 400萬(wàn)元 紡織品、針織 子公司 徐先民
　　　 品、服裝
　　淮陰朗詩(shī)制衣有限公司 淮陰 160萬(wàn)元 服裝制造 子公司 樊曄
　　南京六朝服裝有限公司 南京 100萬(wàn)元 服裝 子公司 韓勇
　　南京美聯(lián)服裝設(shè)計(jì)制作 南京 100萬(wàn)元 服裝設(shè)計(jì)、制造 子公司 韓勇
　　有限公司
　　2、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化
　　企業(yè)名稱 年初數(shù) 本年增加數(shù) 本年減少數(shù) 期末數(shù)
　　南京市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司 76000萬(wàn)元 — — 76000萬(wàn)元
　　南京金瑞織造有限公司 400萬(wàn)元 — — 400萬(wàn)元
　　淮陰朗詩(shī)制衣有限公司 160萬(wàn)元 160萬(wàn)元
　　南京六朝服裝有限公司 100萬(wàn)元 100萬(wàn)元
　　南京美聯(lián)服裝設(shè)計(jì)制作 100萬(wàn)元 100萬(wàn)元
　　有限公司
　　3、存在控制關(guān)系關(guān)聯(lián)方所持權(quán)益及其變化
　　企業(yè)名稱
期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
　　　
金額 比例（％） 金額 比例（％） 金額 比例（％） 金額 比例（％）
　　南京市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司
6236.28萬(wàn)元 80.30％ — — — — 6236.28萬(wàn)元 80.30％
　　南京金瑞織造有限公司
360萬(wàn)元 90％ — — — — 360萬(wàn)元 90％
　　淮陰朗詩(shī)制衣有限公司
100萬(wàn)元 62.5％ 100萬(wàn)元 62.5％
　　南京六朝服裝有限公司
90萬(wàn)元 90％ 90萬(wàn)元 90％
　　南京美聯(lián)服裝設(shè)計(jì)制作
　　有限公司
90萬(wàn)元 90％ 90萬(wàn)元 90％
　　4、不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方
　　企業(yè)名稱 與本企業(yè)的關(guān)系
　　南京金斯服裝有限公司 同屬于南京市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司控制的子公司
　　5、本公司與關(guān)聯(lián)方的交易事項(xiàng)
　　(1)資產(chǎn)重組
　　根據(jù)公司1999年8月18日的股東大會(huì)決定，公司于1999年8月20日與公司股東南京市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司簽定資產(chǎn)重組協(xié)議，并經(jīng)南京市國(guó)有資產(chǎn)管理局核準(zhǔn)，以1999年 7月31日為資產(chǎn)重組基準(zhǔn)日，將公司由于歷史原因形成的,與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的資產(chǎn)合計(jì)323,603,466.31元以及相應(yīng)的負(fù)債合計(jì)323,603,466.31元一并按帳面價(jià)值轉(zhuǎn)讓給公司股東南京市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司。已于1999年8月27 日在南京市產(chǎn)權(quán)交易中心辦理了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交割手續(xù)。
　　另根據(jù)本公司與南京市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司簽定的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》及《補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，本公司承擔(dān)重組的資產(chǎn)和負(fù)債在基準(zhǔn)日至移交日對(duì)當(dāng)期損益的影響數(shù)，雙方進(jìn)行清算。
　　(2)辦公樓租賃
　　公司從南京金斯服裝有限公司租入辦公場(chǎng)所，從1999年8月1日開(kāi)始按每年 250 萬(wàn)元結(jié)算租賃費(fèi)。
　　6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
　　截止2000年9月30日，公司應(yīng)付(其他應(yīng)付款)南京市國(guó)資公司款余額 18, 468 ,599.45；
　　應(yīng)收(應(yīng)收帳款)南京金斯服裝有限公司往來(lái)款余額4,980,234.62元, 主要為先支付的,用于收購(gòu)服裝面料的定金。
　　注釋七、或有事項(xiàng)
　　公司截止2000年9月30日止無(wú)重大未決訴訟、未決索賠、稅務(wù)糾紛、 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、債務(wù)擔(dān)保等或有事項(xiàng)。
　　注釋八、承諾事項(xiàng)
　　公司截止2000年9月30日止無(wú)重大承諾事項(xiàng)。
　　注釋九、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)中的非調(diào)整重大事項(xiàng)
　　公司于2000年11月21日全部收回代墊新加坡工程公司工程款7,993,485.45元。
　　注釋十、其他重要事項(xiàng)
　　公司1997至1999年度原審計(jì)后的會(huì)計(jì)報(bào)表與此次發(fā)行申報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表相比，除按照財(cái)政部財(cái)會(huì)字（1999）第35號(hào)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度有關(guān)會(huì)計(jì)處理問(wèn)題補(bǔ)充規(guī)定》和公司股東大會(huì)決議的要求對(duì)四項(xiàng)計(jì)提進(jìn)行了追溯調(diào)整外，無(wú)其他不符之處。
　　2、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
　　公司前三年及最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
　　 　年份 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　項(xiàng)目
　　流動(dòng)比率 1.42 1.38 1.24 0.95
　　速動(dòng)比率 1.22 1.23 1.06 0.77
　　資產(chǎn)負(fù)債率（％） 67.28 69.16 81.43 82.89
　　應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 5.52 4.97 4.34 6.66
　　存貨周轉(zhuǎn)率 22.90 22.92 14.31 10.86
　　凈資產(chǎn)收益率（％）15.65 16.97 12.73 14.92
　　每股收益（元） 0.41 0.39 0.24 0.42
　　近三年平均 14.87
　　凈資產(chǎn)收益率（％）
　　十三、資產(chǎn)評(píng)估
　　本公司設(shè)立前，委托南京會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)擬投入公司資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，根據(jù)南京會(huì)計(jì)師事務(wù)所寧會(huì)評(píng)（94）026號(hào)評(píng)估報(bào)告， 并經(jīng)南京市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室寧國(guó)資辦確認(rèn)字（1994）19號(hào)文確認(rèn)，截止評(píng)估基準(zhǔn)日1994年4月30日， 本公司資產(chǎn)評(píng)估情況為：總資產(chǎn)為30,467.26萬(wàn)元，總負(fù)債為28,124.11萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為2,343 .15萬(wàn)元。該次資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果已經(jīng)相應(yīng)調(diào)整入帳。資產(chǎn)評(píng)估具體情況如下：
　　1、資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表
　　　 單位：萬(wàn)元
　　項(xiàng)目 帳面凈值 評(píng)估價(jià)值 評(píng)估增值 增值率
　　資產(chǎn)總額 30,332.46 30,467.26
　　其中:
　　固定資產(chǎn) 403.23 538.01 134.78 33.43
　　在建工程 1,150.00 1,150.00
　　流動(dòng)資產(chǎn) 27,690.03 27,690.03
　　長(zhǎng)期投資 1,025.69 1,025.69
　　遞延資產(chǎn) 63.53 63.53
　　負(fù)債總額 28,124.11 28,124.11
　　凈資產(chǎn)值 2,208.37 2,343.15 134.78 6.1
　　2、評(píng)估增（減）值的說(shuō)明：
　　固定資產(chǎn)評(píng)估增值134.78萬(wàn)元，增值率為33.43％。 其中房屋建筑物評(píng)估增值 101.46萬(wàn)元，增值率為53.63％， 主要增值原因?yàn)楸竟�司主要房屋建筑物大部分建筑成本較低，按評(píng)估時(shí)標(biāo)準(zhǔn)，人工費(fèi)、材料費(fèi)、建筑規(guī)費(fèi)及稅費(fèi)均有較大增長(zhǎng)，致使評(píng)估價(jià)值增長(zhǎng)幅度較大。機(jī)器設(shè)備評(píng)估增值33.32萬(wàn)元，增值率為15.57％，主要增值原因?yàn)橐栽u(píng)估基準(zhǔn)日的市價(jià)為基礎(chǔ)，加上購(gòu)置時(shí)的運(yùn)輸、安裝和調(diào)試費(fèi)用后，確定重置完全價(jià)值。
　　3、資產(chǎn)評(píng)估方法：
　　（1）固定資產(chǎn)的評(píng)估方法，主要采用重置成本法。 成新率按國(guó)家規(guī)定的折舊年限和尚可使用年限為計(jì)算基礎(chǔ)，同時(shí)根據(jù)標(biāo)的物的建造結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能、運(yùn)行狀態(tài)以及維護(hù)保養(yǎng)實(shí)際情況綜合確定該資產(chǎn)的成新率，并計(jì)算評(píng)估凈值。
　�。�2）長(zhǎng)期投資的評(píng)估方法，采用按面值截止基準(zhǔn)日預(yù)期利息收益計(jì)算其價(jià)值，評(píng)估增值數(shù)轉(zhuǎn)入投資收益。
　�。�3）在建工程的評(píng)估方法，主要采用歷史成本法， 按調(diào)整核實(shí)后的帳面數(shù)計(jì)入本次評(píng)估價(jià)值。
　�。�4）遞延資產(chǎn)的評(píng)估方法，主要采用歷史成本法， 以審計(jì)后的帳面值計(jì)入本次評(píng)估價(jià)值。
　　（5）流動(dòng)資產(chǎn)的評(píng)估方法，主要采用歷史成本法，根據(jù)企業(yè)提供的報(bào)表、 總帳、明細(xì)帳及資產(chǎn)評(píng)估明細(xì)表進(jìn)行帳帳、帳表、帳物的核對(duì)、勘察，確定評(píng)估價(jià)值。
　�。�6）負(fù)債的評(píng)估方法，主要以經(jīng)核實(shí)后的帳面值計(jì)算。
　　十四、盈利預(yù)測(cè)
　　鑒于盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的種種假設(shè)的不確定性，本招股說(shuō)明書(shū)提醒投資者在進(jìn)行投資判斷時(shí)不應(yīng)過(guò)于依賴該項(xiàng)資料。
　　以下資料，摘自南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具的寧永會(huì)二審字 (2000)036號(hào)盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告：盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告
　　南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司：
　　我們接受委托,對(duì)貴公司編制的2000年10月－12月、2001 年盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的基本假設(shè)、選用的會(huì)計(jì)政策及其編制基礎(chǔ)進(jìn)行了審核。貴公司對(duì)盈利預(yù)測(cè)的基本假設(shè)、選用的會(huì)計(jì)政策及其編制基礎(chǔ)須承擔(dān)全部責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)它們發(fā)表審核意見(jiàn)。我們的審核是根據(jù)《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公告第4 號(hào)－－－－－盈利預(yù)測(cè)審核》進(jìn)行的,并實(shí)施了必要的審核程序。
　　我們認(rèn)為,上述盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的基本假設(shè)已充分披露,沒(méi)有證據(jù)表明這些假設(shè)是不合理的；盈利預(yù)測(cè)是按確定的編制基礎(chǔ)編制，所選用的會(huì)計(jì)政策與貴公司實(shí)際采用的相關(guān)會(huì)計(jì)政策一致。
　　附件(一)南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司2000年10月－12月及2001年盈利預(yù)測(cè)表；
　　附件(二)南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司2000年10月－12月及2001年盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ)及基本假設(shè)；
　　附件（三）南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司2000年10月－12月及2001年盈利預(yù)測(cè)編制說(shuō)明。
　　南京永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 鄒宏偉
　　　 諸旭敏
　　　 中國(guó)·南京 二000年11月23 日
　　附件一(見(jiàn)表)
　　附件二：盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ)及基本假設(shè)
　　一、編制基礎(chǔ)
　�。ㄒ唬┍竟�司2000年度盈利預(yù)測(cè)是根據(jù)1997年～2000年9月30 日已審計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及在充分考慮現(xiàn)實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)所有的能力和本公司未來(lái)年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃后而編制的，并建立在本公司假設(shè)的各項(xiàng)合理的基本假設(shè)之上。本公司盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的編制遵循了謹(jǐn)慎性原則,但盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性,投資者進(jìn)行投資決策時(shí)不應(yīng)過(guò)分依賴該項(xiàng)資料。
　�。ǘ�）預(yù)測(cè)編制時(shí)所依據(jù)的會(huì)計(jì)政策與中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定相一致，并且與本公司通常采用的會(huì)計(jì)政策相一致。
　　二、基本假設(shè)
　�。ㄒ唬┍竟�司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策及本公司所處的地區(qū)性社會(huì)環(huán)境仍如現(xiàn)時(shí)狀況而無(wú)重大變化。
　�。ǘ�） 本公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所涉及國(guó)家或地區(qū)現(xiàn)行的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、 法規(guī)、政策及其社會(huì)環(huán)境仍如現(xiàn)時(shí)狀況而無(wú)重大變化。
　�。ㄈ�）本公司在盈利預(yù)測(cè)期內(nèi)，有關(guān)信貸利率、稅率、匯率、外貿(mào)政策及市場(chǎng)行情仍如現(xiàn)時(shí)狀況而無(wú)重大變化。
　�。ㄋ模┕�司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中燃料、物料、電力無(wú)大幅度漲價(jià)等不利因素的影響。
　�。ㄎ澹�無(wú)其他人力不可抗拒和不可預(yù)見(jiàn)的因素造成的重大影響。
　　附件三：盈利預(yù)測(cè)編制說(shuō)明
　　一、設(shè)立公司的概況
　　南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司的前身是南京市紡織品進(jìn)出口公司，該公司是于1988年經(jīng)國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的專業(yè)性外貿(mào)公司，1994年5 月經(jīng)南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改字(1994)277號(hào)文批準(zhǔn)， 該公司在整體改制的基礎(chǔ)上以定向募集方式設(shè)立股份有限公司。經(jīng)過(guò)二次公積金轉(zhuǎn)增股本，公司現(xiàn)注冊(cè)資本7,766. 28萬(wàn)元, 注冊(cè)號(hào):3201001010095。
　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：紡織品進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；三來(lái)一補(bǔ)；承包中外合資；經(jīng)營(yíng)合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)國(guó)家放開(kāi)經(jīng)營(yíng)的其他商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
　　二、公司的主要會(huì)計(jì)政策
　　1、會(huì)計(jì)制度
　　公司執(zhí)行《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定，1998年前執(zhí)行《股份制試點(diǎn)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》,并參照?qǐng)?zhí)行《商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。 在本次編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，按《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。
　　2、會(huì)計(jì)年度
　　公司會(huì)計(jì)年度自公歷1月1日起至12月31日止。
　　3、記帳原則和計(jì)價(jià)基礎(chǔ)
　　公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記帳原則，以歷史成本價(jià)為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)。
　　4、記帳本位幣和外幣核算方法
　　公司以人民幣為記帳本位幣。
　　外幣帳戶按中國(guó)人民銀行外匯管理局公布的月初匯率折合人民幣記帳，并于期末按銀行中間價(jià)(或比價(jià))進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整的差額按照不同對(duì)象分別列入相應(yīng)的科目。
　　5、現(xiàn)金等價(jià)物的確定
　　現(xiàn)金等價(jià)物是指企業(yè)持有的期限短（一般是指從購(gòu)買日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額的現(xiàn)金，價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。
　　6、壞帳核算方法
　　壞帳確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：凡因債務(wù)人破產(chǎn)，依照法律清償后確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)；因債務(wù)人死亡，既無(wú)遺產(chǎn)可供清償，又無(wú)義務(wù)承擔(dān)人，確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)，按公司管理權(quán)限，由董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)，列作壞帳的應(yīng)收款項(xiàng)。
　　壞帳準(zhǔn)備的核算：采用備抵法核算，公司于中期期末或年度終了按期末應(yīng)收款項(xiàng)的不同帳齡分別計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。各帳齡段的提取比例如下（1999年以前）：
　　帳 齡 壞帳準(zhǔn)備提取比例
　　1年以內(nèi) —
　　1～2年 2.50％
　　2～3年 5.00％
　　3～4年 10.00％
　　4～5年 15.00％
　　5年以上 20.00％
　　對(duì)于有確鑿證據(jù)表明該應(yīng)收款項(xiàng)不能收回，或收回可能性不大（如債務(wù)單位破產(chǎn)、資不抵債、現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足、發(fā)生嚴(yán)重的自然災(zāi)害等導(dǎo)致停產(chǎn)而短時(shí)間內(nèi)無(wú)法償付債務(wù)的、以及其他足以證明應(yīng)收款項(xiàng)可能發(fā)生損失的證據(jù)）全額計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。但其中對(duì)雖滿足上述條件而計(jì)劃對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行債務(wù)重組，或以其他方式進(jìn)行重組的；與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)，特別是母子公司交易或事項(xiàng)產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，不全額提取壞帳準(zhǔn)備。
　　根據(jù)2000年10月22日召開(kāi)股東大會(huì)決定， 進(jìn)一步提高壞帳準(zhǔn)備計(jì)提比例， 從 2000年1月1日起，各帳齡段計(jì)提比例如下：
　　帳 齡 壞帳準(zhǔn)備提取比例
　　1年以內(nèi) 3.00％
　　1～2年 10.00％
　　2～3年 20.00％
　　3～4年 50.00％
　　4～5年 80.00％
　　5年以上 100.00％
　　壞帳損失的核算：公司對(duì)于不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，追究責(zé)任。對(duì)于確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)，經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)審核批準(zhǔn)后，作為壞帳損失，沖銷提取的壞帳準(zhǔn)備。
　　7、存貨核算方法
　　本公司的存貨主要包括：材料物資、代購(gòu)代銷商品、庫(kù)存出口商品、庫(kù)存進(jìn)口商品、待運(yùn)和發(fā)出商品。存貨的購(gòu)進(jìn)采用實(shí)際成本法；存貨發(fā)出以進(jìn)倉(cāng)單號(hào)為依據(jù)按個(gè)別認(rèn)定法；低值易耗品采用一次攤銷法攤銷。
　　本公司于中期期末和年度終了按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本低于其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
　　8、長(zhǎng)期投資核算方法
　　(1)長(zhǎng)期股權(quán)投資：公司長(zhǎng)期股權(quán)投資， 按投資時(shí)實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款（包括稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用），或放棄非現(xiàn)金資產(chǎn)的公允價(jià)值或取得長(zhǎng)期股權(quán)投資的公允價(jià)值計(jì)價(jià)。投資占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20％以下及雖占20％或20％以上但不具有重大影響的采用成本法核算；根據(jù)被投資企業(yè)宣告分派的股權(quán)投資后實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利確認(rèn)投資收益。投資占被投資企業(yè)有表決權(quán)資本總額20％以上且具有重大影響的按權(quán)益法核算；在取得股權(quán)投資后，按應(yīng)享有或分擔(dān)的被投資企業(yè)自股權(quán)投資后實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)或發(fā)生的凈虧損的份額（扣除法規(guī)或企業(yè)章程規(guī)定不屬于投資企業(yè)的凈利潤(rùn)的部分后的金額）計(jì)算調(diào)整投資的帳面價(jià)值，并確認(rèn)為應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的當(dāng)期投資損益。被投資企業(yè)除凈損益以外的所有者權(quán)益的其他變動(dòng)，根據(jù)具體情況調(diào)整投資的具體價(jià)值。公司采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，若投資時(shí)的投資成本與應(yīng)享有被投資單位取得時(shí)所有者權(quán)益份額的差額，計(jì)作股權(quán)投資差額，按約定的投資期限或10年期平均攤銷，計(jì)入損益。
　　(2)長(zhǎng)期債權(quán)投資：公司長(zhǎng)期債權(quán)投資，按投資時(shí)支付的全部?jī)r(jià)款（包括稅金、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，但不包含已到期尚未領(lǐng)取的利息）計(jì)價(jià)；在債券持有期，按期計(jì)提的利息收入經(jīng)采用直線法調(diào)整溢價(jià)和折價(jià)后的金額，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益；處置或到期收回債權(quán)投資，按實(shí)際取得的價(jià)款與帳面價(jià)值的差額計(jì)入投資損益。
　　(3) 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備：公司對(duì)長(zhǎng)期投資中如果存在因市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營(yíng)狀況變化等原因?qū)е驴墒栈亟痤~低于投資的帳面價(jià)值的，則在中期期末或年度終了時(shí)，按其差額計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。
　　9、固定資產(chǎn)及其折舊
　　固定資產(chǎn)是指使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等或雖不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2,000元以上，且使用年限在二年以上的。 評(píng)估入帳的固定資產(chǎn)按重置成本計(jì)價(jià)，其他均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。
　　固定資產(chǎn)折舊方法：根據(jù)固定資產(chǎn)原值、扣除殘值按預(yù)計(jì)使用年限，采用直線法分類計(jì)提。
　　固定資產(chǎn)的分類、經(jīng)濟(jì)使用年限、年折舊率列示如下：
　　類別 折舊年限 殘值率 年折舊率
　　房屋及建筑物 20年 5％ 4.75％
　　通用設(shè)備 5年 3％ 19.40％
　　運(yùn)輸設(shè)備 5年 3％ 19.40％
　　10、在建工程
　　在建工程采用實(shí)際成本核算。在固定資產(chǎn)尚未交付前發(fā)生的工程借款利息和有關(guān)費(fèi)用計(jì)入在建工程。交付使用但尚未辦理竣工決算先估價(jià)入固定資產(chǎn)，待完工驗(yàn)收并辦理好竣工決算時(shí)正式轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
　　11、無(wú)形資產(chǎn)計(jì)價(jià)和攤銷方法
　　無(wú)形資產(chǎn)按取得時(shí)實(shí)際成本計(jì)價(jià)，在其收益期限內(nèi)平均攤銷，不能確定收益期的按10年攤銷。
　　12、開(kāi)辦費(fèi)
　　開(kāi)辦費(fèi)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，按五年的期限平均攤銷。
　　13、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用及其攤銷
　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，在其收益期限內(nèi)平均攤銷。
　　14、收入確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)
　　公司已將商品所有權(quán)上的重要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給買方，并不再對(duì)商品實(shí)施繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，并與交易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入公司，相應(yīng)的成本能夠可靠地計(jì)量，即確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入的實(shí)現(xiàn)。
　　15、借款費(fèi)用的核算
　　借款利息所發(fā)生的利息支出等費(fèi)用，屬于籌建期間的記入開(kāi)辦費(fèi)，屬于與購(gòu)建固定資產(chǎn)有關(guān)的，在固定資產(chǎn)尚未交付使用之前發(fā)生的，記入相關(guān)固定資產(chǎn)的購(gòu)建成本，屬于經(jīng)營(yíng)期間的，記入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
　　16、所得稅的處理方法
　　企業(yè)所得稅采用應(yīng)付稅款法核算。
　　17、合并報(bào)表的編制方法及范圍：
　　(1)合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制方法：
　　根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)字（1995）11號(hào)文《關(guān)于印發(fā)〈合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定〉的通知》和財(cái)政部財(cái)會(huì)（二）字（1996）2 號(hào)文《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》等文件的規(guī)定，以本公司和納入合并范圍的子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他有關(guān)資料為依據(jù)，合并編制而成。合并時(shí)：
　　a、子公司提供給母公司、 子公司提供給子公司以及母公司提供給子公司的產(chǎn)品和服務(wù)等，在合并時(shí)將母子公司、子子公司之間的營(yíng)業(yè)收入分別與營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用、存貨相抵銷。
　　b、長(zhǎng)期投資和投資收益與子公司所有者權(quán)益相抵銷。
　　c、內(nèi)部往來(lái)相互抵銷。
　　d、母子公司采用不同會(huì)計(jì)政策而產(chǎn)生的差異，根據(jù)重要性原則決定是否調(diào)整。
　　(2)合并范圍
　　本公司對(duì)其他單位投資占該單位有表決權(quán)資本總額50％以上，或雖占該單位資本總額不足50％但具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的，編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。
　　18、利潤(rùn)分配
　　根據(jù)公司章程規(guī)定，公司繳納所得稅后的凈利潤(rùn)按下列順序進(jìn)行分配：
　　(1)彌補(bǔ)虧損；
　　(2)提取10％的法定盈余公積，當(dāng)法定盈余公積金達(dá)到注冊(cè)資本的50 ％時(shí)可不再提��；
　　(3)提取5％～10％的公益金；
　　(2)經(jīng)股東大會(huì)同意提取任意公積金；
　　(5)支付普通股股利。
　　具體分配方案由董事會(huì)提出分配預(yù)案，經(jīng)股東大會(huì)審議決定。
　　19、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更
　　根據(jù)財(cái)政部《股份有限公司會(huì)計(jì)制度有關(guān)會(huì)計(jì)處理問(wèn)題補(bǔ)充規(guī)定》（財(cái)會(huì)字 [1999]35號(hào)）,公司董事會(huì)決議從1999年1月1日起計(jì)提壞帳準(zhǔn)備、 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備以及長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備，且作為會(huì)計(jì)政策變更。另采用追溯調(diào)整法按99年變更后的會(huì)計(jì)政策調(diào)整了公司1998年、1997年的會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)根據(jù)2000 年10月22日股東會(huì)決議，從2000年1月1日起進(jìn)一步提高壞帳計(jì)提比例，如上“6 、壞帳核算方法”所述，作為會(huì)計(jì)估計(jì)變更處理。
　　三、主要預(yù)測(cè)項(xiàng)目說(shuō)明
　　1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000年預(yù)測(cè)比1999年增加5.52億元,主要由于：
　　1、今年實(shí)際進(jìn)出口1－9月份比去同期增加52.17％,增加6.12億元，主要由于:
　　1 出口退稅率上浮，促進(jìn)出口銷售增長(zhǎng)；
　　2 已取得大量的2000年出口配額,以保證出口銷售的順利實(shí)施.
　　2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2001年預(yù)測(cè)比2000年增加2.39億元,增長(zhǎng)率為10.04％, 主要基于：
　　1 97年－2000年9月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均每年增長(zhǎng)20％以上.
　　2 考慮到穩(wěn)健性,按每一類商品近三年的最低增長(zhǎng)速度預(yù)測(cè).
　　3、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000年預(yù)測(cè)比1999年增加5.14億元,主要由于:
　　1 收入增長(zhǎng)；
　　2 出口產(chǎn)品收購(gòu)價(jià)格上漲；
　　3 競(jìng)爭(zhēng)激烈，成本上升。
　　4、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2001年預(yù)測(cè)比2000年增加2.18億元,主要由于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。
　　5、營(yíng)業(yè)費(fèi)用2000年預(yù)測(cè)比1999年增加1,452.54萬(wàn)元,主要由于:
　　1 出口增長(zhǎng)，相應(yīng)增加檢驗(yàn)費(fèi)13.37萬(wàn)元、運(yùn)輸及裝卸費(fèi)194.38萬(wàn)元；
　　2 配額費(fèi)由于招標(biāo)范圍的擴(kuò)大及價(jià)格上升,增長(zhǎng)1,503.8萬(wàn)元。
　　3 因客戶穩(wěn)定,相應(yīng)的樣品費(fèi)下降58.77萬(wàn)元。
　　6、營(yíng)業(yè)費(fèi)用2001年預(yù)測(cè)比2000年增加693.09萬(wàn)元,主要由于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)。
　　7、管理費(fèi)用2000年預(yù)測(cè)比1999年增加1675.38萬(wàn)元, 主要由于業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)增加保險(xiǎn)費(fèi)428.14萬(wàn)元以及壞帳準(zhǔn)備計(jì)提增加798.16萬(wàn)元。
　　8、管理費(fèi)用2001年預(yù)測(cè)比2000年減少663.74萬(wàn)元,主要由于壞帳準(zhǔn)備計(jì)提減少 1128.97萬(wàn)元,另外因業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng),工資預(yù)計(jì)增長(zhǎng)155.61萬(wàn),折舊增加48.49萬(wàn),差旅費(fèi)45.16萬(wàn)等.
　　9、財(cái)務(wù)費(fèi)用2000年預(yù)測(cè)比1999年減少1049.30萬(wàn)元,主要由于銀行借款減少。
　　10、財(cái)務(wù)費(fèi)用2001年預(yù)測(cè)比2000年增加180.75萬(wàn)元,主要由于業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng).
　　十五、公司發(fā)展規(guī)劃
　　公司在本次募股發(fā)行上市后，在鞏固和發(fā)展自身主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極進(jìn)行產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)，其總體發(fā)展規(guī)劃如下：
　　1、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略
　　公司將以股東利益最大化為目標(biāo)，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極實(shí)施出口商品多元化和“貿(mào)工科一體化”發(fā)展的大經(jīng)貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略，緊緊抓住中國(guó)加入WTO 和南京列入全國(guó)高新技術(shù)出口試點(diǎn)城市的機(jī)遇，建立出口產(chǎn)品生產(chǎn)基地，以出口帶動(dòng)生產(chǎn)、以生產(chǎn)促進(jìn)出口，調(diào)整出口商品結(jié)構(gòu)，努力提高出口商品的技術(shù)含量和高新技術(shù)產(chǎn)品在出口中所占的比重。其次，公司將繼續(xù)拓寬海外已有的多領(lǐng)域發(fā)展平臺(tái)，以建立出口商品生產(chǎn)基地和發(fā)展海外工程承包、對(duì)外勞務(wù)輸出、境外帶料加工等對(duì)外服務(wù)貿(mào)易為突破口，發(fā)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)。同時(shí)，公司將利用上市公司的融資渠道，加大資本經(jīng)營(yíng)力度，發(fā)揮資本聚集、擴(kuò)張功能。
　　2、發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃
　　本公司將力爭(zhēng)在三年內(nèi)逐步使公司發(fā)展成為集貿(mào)、工、科于一體的大型外貿(mào)綜合商社，年銷售收入突破30億元，年凈利潤(rùn)突破1.5億元。具體規(guī)劃如下：
　�、艑�(shí)施“科技興貿(mào)”戰(zhàn)略，優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高新技術(shù)產(chǎn)品在出口產(chǎn)品中的比重。爭(zhēng)取在3年內(nèi)使機(jī)電產(chǎn)品、 化工產(chǎn)品和紡織產(chǎn)品中的高附加值商品的出口達(dá)到公司出口總額的40％以上，實(shí)現(xiàn)出口商品結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
　�、茖�(shí)施出口商品多元化和“貿(mào)工科一體化”發(fā)展戰(zhàn)略，建立和發(fā)展出口產(chǎn)品生產(chǎn)基地。公司將在發(fā)揮自身的海外營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，通過(guò)兼并、租賃、收購(gòu)、參控股等資本運(yùn)作方式，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備，投資生產(chǎn)能替代進(jìn)口、增加出口且在國(guó)際市場(chǎng)暢銷的高新技術(shù)產(chǎn)品和綠色環(huán)保產(chǎn)品，形成以出口帶動(dòng)生產(chǎn)、以生產(chǎn)促進(jìn)出口的貿(mào)、工良性結(jié)合優(yōu)勢(shì)；
　�、欠e極探索跨國(guó)經(jīng)營(yíng)新領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作，大力發(fā)展境外帶料加工貿(mào)易，把發(fā)展境外加工貿(mào)易、海外工程承包及勞務(wù)輸出作為增強(qiáng)公司出口創(chuàng)匯能力的新途徑；
　�、燃訌�(qiáng)與高校和科研機(jī)構(gòu)的合作，建立科技信息與產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心，培養(yǎng)自主開(kāi)發(fā)能力，增強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)即時(shí)信息的收集處理能力和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力。通過(guò)轉(zhuǎn)化海外代理機(jī)構(gòu)的職能，建立全球營(yíng)銷信息網(wǎng)絡(luò)，以提高公司在國(guó)際市場(chǎng)的應(yīng)變能力和競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，選擇發(fā)展前景好的產(chǎn)品，建立自有產(chǎn)品品牌，并逐步走國(guó)際化品牌經(jīng)營(yíng)之路。
　　4、市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃
　　在市場(chǎng)區(qū)域發(fā)展上，公司將在穩(wěn)步擴(kuò)大美、日、西歐等傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)，繼續(xù)大力拓展東南亞、南美洲、中東、東歐等新興市場(chǎng)；在不同類別商品市場(chǎng)發(fā)展上，公司將根據(jù)出口商品多元化發(fā)展戰(zhàn)略，抓住我國(guó)紡織品出口又一個(gè)高峰期到來(lái)的機(jī)會(huì)，繼續(xù)擴(kuò)大紡織品出口，同時(shí)，加大海外市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)與世界大型貿(mào)易企業(yè)和連鎖店的合作，擴(kuò)大與其貿(mào)易領(lǐng)域，特別是擴(kuò)大化工、機(jī)電產(chǎn)品的貿(mào)易。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，公司將在加大國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓力度的同時(shí)，逐步開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
　　5、人員培訓(xùn)與擴(kuò)充計(jì)劃
　　人才是公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略的第一要素，公司將秉承“以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念，始終把人才管理與人才開(kāi)發(fā)作為公司戰(zhàn)略規(guī)劃的重要組成部分。在充分發(fā)揮現(xiàn)有的人力資源優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，公司將結(jié)合“貿(mào)工科”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，大力引進(jìn)紡織、電子、化工等技術(shù)人才及高級(jí)企業(yè)管理人才，改善人才結(jié)構(gòu)；計(jì)劃每年對(duì)職工進(jìn)行不同層次、不同崗位的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工的整體素質(zhì)，培養(yǎng)具有現(xiàn)代企業(yè)意識(shí)和管理經(jīng)驗(yàn)的人才；進(jìn)一步優(yōu)化人員配置，并逐步完善人才的競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)機(jī)制，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要。
　　6、資金籌措和運(yùn)用計(jì)劃
　　本公司將緊緊圍繞發(fā)展戰(zhàn)略的需要，充分利用上市公司的融資功能，多渠道籌措資金，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，合理運(yùn)用資金，使各項(xiàng)資金發(fā)揮最佳效能。
　　十六、 重大合同及重大訴訟事項(xiàng)
　　一、重大合同:
　　本公司正在履行及將要履行且可能對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益產(chǎn)生顯著影響的重大合同，主要有：
　　1、 還款合同
　　1999年12月30日，公司與中國(guó)銀行江蘇省分行簽訂還款協(xié)議書(shū)。協(xié)議約定，公司應(yīng)在2000年11月18日前歸還該行借款本金12,456,978.04 美元 , 具體還款期為 :2000年7月18日、8月18日和10月18日各還300萬(wàn)美元，2000年11月18日歸還余款3 ,456,978.04美元。截止2000年9月30日，到期部分已償還。
　　2、借款合同
　　截止2000年9月30日，公司分別與華夏銀行南京分行、 中國(guó)銀行江蘇省分行、交通銀行南京分行、中國(guó)建設(shè)銀行江蘇省分行、中信實(shí)業(yè)銀行南京分行和南京市商業(yè)銀行簽訂了短期借款合同，共計(jì)13份，借款金額總計(jì)20,990萬(wàn)元。借款期限全部在一年以內(nèi)。
　　3、合作合同
　　⑴1999年9月,公司與蘇州綢緞煉染一廠簽訂合作意向書(shū)。 約定， 公司擬投資 3000萬(wàn)元與該廠共同成立“蘇州寧綢有限公司”,占注冊(cè)資本的75％。
　　⑵1999年6月 , 公司與南京絲綢印染廠簽訂合作協(xié)議書(shū)。 約定， 公司擬投資 12000萬(wàn)元與該廠共同成立“南京南泰印染有限公司”,占注冊(cè)資本的85.7％。
　�、�1999年7月,公司與寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南泰貿(mào)易有限公司簽訂合作協(xié)議。約定，雙方擬按比例增加對(duì)南京金瑞織造有限公司的投資,其中,公司增投 5850萬(wàn)元, 增資后,公司占注冊(cè)資本的90％。
　�、�1999年6月,公司與南京高新經(jīng)緯電氣有限公司、江蘇省國(guó)際招標(biāo)公司簽訂合作協(xié)議書(shū)。約定，公司擬投資5000萬(wàn)元與該上述單位共同成立“南京南泰經(jīng)緯電子技術(shù)有限公司”,占注冊(cè)資本的80％。
　�、�1999年8月,公司與香港永銀國(guó)際有限公司、深圳海飛實(shí)業(yè)有限公司簽訂合作協(xié)議。約定，公司在受讓深圳羅蘭化工有限公司的股權(quán)后，擬投資10000 萬(wàn)元對(duì)該公司實(shí)施增資，增資后，公司占該公司注冊(cè)資本的67.1％。
　　4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
　　1999年8月,公司與香港永銀國(guó)際有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。約定，公司擬出資2040萬(wàn)元收購(gòu)該公司持有的深圳羅蘭化工有限公司85％股權(quán)中的60％,收購(gòu)后,公司持有深圳羅蘭化工有限公司51％的股權(quán)。
　　5、關(guān)聯(lián)交易合同
　　1999年8月20日， 公司與南京金斯服裝有限公司簽訂了《辦公樓租賃協(xié)議》，合同規(guī)定：南京金斯服裝有限公司將座落在南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)的南泰大廈 8－17層出租給公司使用，面積為6,500平方米；公司每月支付租金為每平方米 32 .05元，年租金為250萬(wàn)元；租賃期限為10年，自1999年8月1日起至2009年7月31 日止。
　　二、重大訴訟事項(xiàng)：
　　至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，無(wú)針對(duì)公司或公司的財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，從而導(dǎo)致公司股票不能公開(kāi)發(fā)行及上市的重大訴訟、仲裁或行政處罰，亦不存在任何針對(duì)公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員提起重大訴訟、仲裁或行政處罰的威脅。
　　十七、 其他重要事項(xiàng)
　　本公司董事會(huì)全體成員認(rèn)為除本招股說(shuō)明書(shū)已披露的有關(guān)事項(xiàng)外無(wú)其它事項(xiàng)需要另加披露。
　　十八、備查文件
　　備查文件：
　　1、公司成立的注冊(cè)登記文件
　　2、主管部門和證券交易所批準(zhǔn)發(fā)行上市的文件
　　3、本公司與聯(lián)合證券有限責(zé)任公司簽署的《股票承銷協(xié)議書(shū)》
　　4、南京市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)寧體改字[1994]277號(hào)《關(guān)于同意改組成立南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司的批復(fù)》
　　5、南京市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室寧國(guó)資辦確認(rèn)字（1994）19 號(hào)《關(guān)于南京市紡織品進(jìn)出口公司資產(chǎn)評(píng)估確認(rèn)的批復(fù)》
　　6、重要合同
　　上述備查文件的查閱時(shí)間：
　　2001年1月18 日至2001年2月18日的工作日，上午9：30－11：30，下午1： 00 －4：00
　　上述備查文件的查閱地點(diǎn)：
　　1、發(fā) 行 人：南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
　　地 址：江蘇省南京市鼓樓區(qū)云南北路77號(hào)
　　聯(lián)系電話：（025）3306789
　　2、主承銷商：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
　　地 址：上海市浦東新區(qū)浦電路370號(hào)寶鋼大廈6層
　　聯(lián)系電話：（021）68403700
　　3、上海證券交易所
　　地 址：上海市浦東新區(qū)浦建路727號(hào)
　　聯(lián)系電話：（021）58708888

　　南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司
　　二○○一年一月十八日


資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 單位:元
資產(chǎn)
2000年9月30日 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 115127391.54 77888041.50 95522848.05 125051645.82
短期投資
減：短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備
短期投資凈額
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收帳款 281403513.60 303063362.37 309688180.64 232262270.46
其他應(yīng)收款 30912063.10 54759633.36 91923712.14 68630741.65
減：壞帳準(zhǔn)備15608162.48 5794371.04 2612462.19 2195377.50
應(yīng)收帳款凈額
296707414.22 352028624.69 398999430.59 298697634.61
預(yù)付帳款 11116000.00
應(yīng)收出口退款
64624346.72 27749110.18 16467019.81 26073616.27
應(yīng)收補(bǔ)貼款 6101700.00 3387616.00
存貨 89762327.93 63759713.11 88623317.94 109475460.23
減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
6400663.52 5454521.25 2949578.83 2949578.83
存貨凈額 83361664.41 58305191.86 85673739.11 106525881.40
待攤費(fèi)用 13874995.66 45728053.04 - 574315.57
待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)
590913512.55 565086637.27 596663037.56 556923093.67
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資
10630507.00 7830507.00 13357668.49 13055828.47
長(zhǎng)期債權(quán)投資
長(zhǎng)期投資合計(jì)10630507.00 7830507.00 13357668.49 13055828.47
減：長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備
長(zhǎng)期投資凈額10630507.00 7830507.00 13357668.49 13055828.47
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià)12727713.96 11721456.46 176853647.24 159645804.25
減：累計(jì)折舊 8289612.35 6922621.46 16391218.03 9738360.38
固定資產(chǎn)凈值 4438101.61 4798835.00 160462429.21 149907443.87
工程物資
在建工程 13453687.80 - 23376890.46 28721275.96
固定資產(chǎn)清理 - - 676308.46 1556396.56
待處理固定資產(chǎn)損失
固定資產(chǎn)合計(jì)17891789.41 4798835.00 184515628.13 180185116.39
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) - - 421664.00 527080.00
開(kāi)辦費(fèi)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 474588.87 2087088.87 4237088.87 6387088.87
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)
474588.87 2087088.87 4658752.87 6914168.87
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 619910397.83 579803068.14 799195087.05 757078207.40
負(fù)債及股東權(quán)益
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 263363132.47 255880591.76 354418310.46 443053434.94
應(yīng)付票據(jù) - - 255000.00
應(yīng)付帳款 78640401.48 80347031.60 72575532.52 90339740.49
預(yù)收帳款 40143833.71 36813482.89 50295498.23 59738161.37
代銷商品款
應(yīng)付工資 342833.56 4084264.06 6938306.26 8141177.84
應(yīng)付福利費(fèi) 3281155.98 2366114.58 1470264.43 987626.91
應(yīng)付股利
應(yīng)交稅金 7580576.77 -6144283.70 -9812300.34 -20643996.70
其他應(yīng)交款 194303.59 193756.77 193756.77 230801.23
其他應(yīng)付款 23003906.44 34475801.76 2994574.91 2916161.11
預(yù)提費(fèi)用 524417.00 512721.34 867421.75 1094506.45
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
- 2000000.00
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)
417074561.00 410529481.06 480196364.99 585857613.64
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 - - 170000000.00 32000000.00
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
待轉(zhuǎn)銷匯總收益 - - - 9138449.00
住房周轉(zhuǎn)金 - -9512060.51 554918.71 538948.81
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) - -9512060.51 170554918.71 41677397.81
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 417074561.00 401017420.55 650751283.70 627535011.45
少數(shù)股東權(quán)益
股東權(quán)益
股本 77662800.00 77662800.00 77662800.00 45684000.00
資本公積
盈余公積 52322312.22 52322312.22 46253943.38 74452621.88
其中：公益金
16891337.22 16891337.22 13857152.80 11967092.05
未分配利潤(rùn) 72850724.61 48800535.37 24527059.97 9406574.07
股東權(quán)益合計(jì)
202835836.83 178785647.59 148443803.35 129543195.95
負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì)
619910397.83 579803068.14 799195087.05 757078207.40

利潤(rùn)表
編制單位:南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 金額單位:元
資產(chǎn)
2000年1-9月 1999年 1998年 1997年
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
1785623820.79 1829278531.39 1509208981.44 1348934426.11
減：折扣與折讓
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額
1785623820.79 1829278531.39 1509208981.44 1348934426.11
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
1622397920.91 1650000132.67 1375122897.27 1208572140.44
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
122045.26 135544.67 508313.31 692581.18
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)
(虧損以"-"號(hào)填列)
163103854.62 179142854.05 133577770.86 139669704.49
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)
(虧損以"-"號(hào)填列)
1762248.56 1914845.33 7047546.21 5733073.18
減：存貨跌價(jià)損失
946142.27 2732687.05 - 1225706.48
營(yíng)業(yè)費(fèi)用
51595703.21 54494985.41 25428061.82 28619712.32
管理費(fèi)用
57826107.79 59259713.91 60060550.93 58678706.39
財(cái)務(wù)費(fèi)用
13975752.29 29664475.56 37311970.59 32092367.22
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列)
41403380.04 35870441.92 27386242.65 31318909.54
加：投資收益(損失以"-"號(hào)填列)
287760.48 226372.46 -3214123.88 -1272475.90
補(bǔ)貼收入
6101700.00 7756000.77
營(yíng)業(yè)外收入
508122.57 1383447.55 5517674.66 1264898.13
減：營(yíng)業(yè)外支出
95920.57 863203.51 1129711.27 2086061.70
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以"-"號(hào)填列)
48205042.52 44373059.19 28560082.16 29225270.07
減：所得稅
16466005.18 14031214.95 9659474.76 9892369.51
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以"-"號(hào)填列)
31739037.34 30341844.24 18900607.40 19332900.56
加：年初未分配利潤(rùn)
48800535.37 24527059.97 9406574.07 8940253.61
盈余公積轉(zhuǎn)入
-7688848.10
六、可供分配的利潤(rùn)
72850724.61 54868904.21 28307181.47 28273154.17
減：提取法定盈余公積
- 3034184.42 1890060.75 1933290.05
提取法定公益金
- 3034184.42 1890060.75 1933290.05
七、可供股東分配的利潤(rùn)
72850724.61 48800535.37 24527059.97 24406574.07
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八、未分配利潤(rùn)
72850724.61 48800535.37 24527059.97 9406574.07


盈利預(yù)測(cè)表
預(yù)測(cè)期間:2000年10-12月、2001年
編制單位:南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 貨幣單位:人民幣萬(wàn)元
資產(chǎn)
1999年實(shí)現(xiàn)數(shù) 2000年預(yù)測(cè)數(shù) 2001年預(yù)測(cè)數(shù)
1-9月 10-12月 全年
實(shí)現(xiàn)數(shù) 預(yù)測(cè)數(shù) 合計(jì)數(shù)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
182927.85 178562.38 59520.79 238083.18 261991.27
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
165000.01 162239.79 54202.10 216441.89 238207.43
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
13.55 12.20 4.07 16.27 17.91
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)
填列) 17914.29 16310.39 5314.62 21625.01 23765.94
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)
填列) 191.48 176.22 58.74 234.97 234.97
減：存貨跌價(jià)損失
273.27 94.61 263.86 358.47 394.51
營(yíng)業(yè)費(fèi)用
5449.50 5159.57 1742.47 6902.04 7595.13
管理費(fèi)用
5925.97 5782.61 1818.74 7601.35 6937.61
財(cái)務(wù)費(fèi)用
2869.99 1309.48 511.21 1820.69 2001.44
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以"-"號(hào)填列
3587.04 4140.34 1037.09 5177.43 7072.21
加：投資收益(損失以"-"號(hào)填列
22.64 28.78 - 28.78
補(bǔ)貼收入
775.60 610.17 203.39 813.56
營(yíng)業(yè)外收入
138.34 50.81 - 50.81
減：營(yíng)業(yè)外支出
86.32 9.59 - 9.59
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以"-"號(hào)
填列) 4437.31 4820.51 1240.48 6060.99 7072.21
減：所得稅按法定稅率（按33%）
1403.12 1646.60 342.24 1988.84 2333.83
所得稅按法定稅率（按15%） 909.15 770.16
加:所得稅財(cái)政返還
減:少數(shù)股東收益(實(shí)際)
五、凈利潤(rùn)(所得稅稅率33%)
3034.19 3173.91 898.24 4072.15 4738.38
凈利潤(rùn) - - - 5151.84 6302.04
(所得稅稅率15%)


現(xiàn)金流量表
編制單位:南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司 金額單位:元
項(xiàng)目 1999年 2000年1-9月
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1791266323.79 1888239851.08
收取的租金
收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款 166392840.28 182400000.00
收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 37861185.85 3096595.57
現(xiàn)金流入小計(jì) 1995520349.92 2073736446.65
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1852244321.57 1664321427.61
經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金 1041666.67
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 18410090.29 16558582.52
支付的增值稅款 - 274154103.70
支付的所得稅款 - 9164474.74
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費(fèi) 1111240.16 139784.04
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 147207081.91 63395054.76
現(xiàn)金流出小計(jì) 2020014400.60 2027733427.37
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -24494050.68 46003019.28
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 1000000.00
分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金 226372.46
取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額 - 2832862.67
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 1226372.46 2832862.67
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金
1455989.87 2598166.16
權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 - 2900000.00
債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 1455989.87 5498166.16
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -229617.41 -2665303.49
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 673800000.00 513100000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 673800000.00 513100000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 638729782.39 506760000.00
發(fā)生籌資費(fèi)用所支付的現(xiàn)金
分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金
償付利息所支支付的現(xiàn)金 28945960.54 12438365.75
融資租賃所支付的現(xiàn)金
減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 667675742.93 519198365.75
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 6124257.07 -6098365.75
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 964604.47
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -17634806.55 37239350.04

附注：
項(xiàng)目
1.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)
以固定資產(chǎn)償還債務(wù) 160211207.18
以投資償還債務(wù) 4527161.49
以在建工程償還債務(wù) 14237605.96
以無(wú)形資產(chǎn)償還債務(wù) 421664.00
以應(yīng)收帳款償還債務(wù) 72301010.86
以其他應(yīng)收款償還債務(wù) 499092896.82
2.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量
凈利潤(rùn) 30341844.24 31739037.34
加：計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備或轉(zhuǎn)銷的壞帳 5686851.27 9813791.34
固定資產(chǎn)折舊 5802726.30 1366990.89
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 2150000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減收益)
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
財(cái)務(wù)費(fèi)用 28591260.13 12438365.75
投資損失(減收益) -226372.46 -287760.48
遞延稅款貸項(xiàng)(減借項(xiàng))
存貨的減少(減增加) 24863604.83 -26002614.82
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減增加) -93570413.44 45507419.03
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減減少) 37521191.21 -1706630.12
增值稅增加凈額(減減少) -10295656.03 -91754103.70
待攤費(fèi)用減少 -45728053.04 31853057.38
預(yù)提費(fèi)用增加數(shù) - 11695.66
少數(shù)股東本期收益 -9631033.69 33023771.01
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -24494050.68 46003019.28
3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:
貨幣資金的期末余額 77888041.50 115127391.54
減:貨幣資金的期初余額 95522848.05 77888041.50
現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -17634806.55 37239350.04

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