南京新街口百貨市肆股份有限公司1999年年度陳訴摘要 告示日期 2000-04-12             南京新街口百貨市肆股份有限公司1999年年度陳訴摘要
                  
    重要提醒：本公司董事會擔保本陳訴所載資料不存在任何虛假記實、誤導性告訴或重大漏掉,并對其內(nèi)容的真實性、精確性和完整性負個別及連帶責任。
    ㈠公司簡介
    1.公司名稱:南京新街口百貨市肆股份有限公司
    英文全稱:Nanjing XinjieKou Department
             Store C0.ltd
    英文縮寫:NXDSC
    2.公司法定代表人:黃樹森先生
    3.公司董事會秘書:凌澤幸先生 授權(quán)代表:陳蘋密斯
    接洽所在:南京市中山南路三號新七樓 
    接洽所在:公司新七樓證券
            辦
    電話:(025)4721829 
    電話:(025)4717494
    傳真:(025)4724722 
    傳真:(025)4724722
    電子信箱:lzx@njxb.com 
    電子信箱:njxbgs.z@public1.ptt.js.cn
    4.公司注冊所在:南京市中山南路三號
    公司辦公所在:南京市中山南路三號
    郵政編碼:210005 公司電子信箱:njxbgs.z@public1.ptt.js.cn
    公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:
    5.公司選定的信息披露報紙:《中國證券報》、《上海證券報》
    登載公司年度陳訴的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)址
    :
    公司年度陳訴備置地點:南京市中山南路3號新七樓證券辦
    6.公司股票上市地:上海證券買賣業(yè)務所
    股票簡稱:南京新百
    證券代碼:600682
    ㈡ 管帳數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要
    1、今年度管帳數(shù)據(jù)與業(yè)務數(shù)據(jù)摘要 單位:元
項 目                               1999年
① 利潤總額                     67070673.43
② 凈利潤                       57168531.98
③ 扣除很是常性損益后的凈利潤   57168531.98
④ 主營業(yè)務利潤                214457509.82
⑤ 其余業(yè)務利潤                  8666125.34
⑥ 營業(yè)利潤                     83724617.29
⑦ 投資收益                    -13629811.47
⑧ 津貼收入
⑨ 營業(yè)外出入凈額               -3024132.39
⑩ 策劃勾當發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額   95970570.65
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額        33266436.60
    2、公司近三年首要管帳數(shù)據(jù)及財務指標 單位:元
　　　①追溯調(diào)解后:
項 目               九九年 九八年 九七年
主營業(yè)務收入         1275059339.39 1241013030.04  951641400.68
凈利潤                 57168531.98   45877905.99   44635547.73
總資產(chǎn)               1129872387.28 1035946019.00 1010733940.89
股東權(quán)益              514354740.80  476303841.95  468661202.22
每股收益(元)                  0.30          0.24          0.23
加權(quán)每股收益(元)              0.30          0.24          0.23
每股凈資產(chǎn)(元)                2.69          2.49          2.45
調(diào)解后的每股凈資產(chǎn)(元)        2.65          2.44          2.38
凈資產(chǎn)收益率％               11.11          9.63          9.52
按加權(quán)計較的凈資產(chǎn)收益率％                     
每股策劃勾當發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額            
                             0.502         0.805 
扣除非策劃性損益后的每股收益 0.30          0.24          0.23
    ②追溯調(diào)解前:
項 目                               九 八 年       九 七　年
主營業(yè)務收入                     1241013030.04  951641400.68
凈利潤                             64385300.97   63959402.00
總資產(chǎn)                           1095030690.66 1051311217.57
股東權(quán)益                          535388513.61  509238478.90
每股收益(元)                              0.34          0.33
加權(quán)每股收益(元) 　                       0.34          0.33
每股凈資產(chǎn)(元)                            2.80          2.66
調(diào)解后的每股凈資產(chǎn)(元)                    2.75          2.59
凈資產(chǎn)收益率％                           12.03         12.56
按加權(quán)計較的凈資產(chǎn)收益率％                     
每股策劃勾當發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額            0.805           -
扣除非策劃性損益后的每股收益              0.34          0.33
    首要指標計較要領(lǐng):
    每股收益=凈利潤/年尾股份總數(shù)
    每股凈資產(chǎn)=年尾股東權(quán)益/年尾股份總數(shù)
    凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/年尾股東權(quán)益
    調(diào)解后的每股凈資產(chǎn)=(年尾股東權(quán)益－3年以上應收金錢凈額－待攤用度－待處理賞罰(活動.牢靠)財產(chǎn)凈喪失－開辦費-耐久待攤用度－住房周轉(zhuǎn)金負數(shù)余額)/年尾股份總數(shù)
    每股策劃勾當發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額=策劃勾當發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額/年尾股份總額
    3.股東權(quán)益改觀情形
項 目         股　本       成本公積   盈余公積     法定公益金 
未分配利潤 股東權(quán)益合計
期初數(shù)     191176331.30 260375258.30 64625105.89  8716293.49 -39872853.54 476303841.90
本期增加              -            - 11433706.40  5716853.20  
 59234825.58  70668531.98
本期鐫汰              -            - 13500000.00 13573927.16  
 19117633.13  32617633.13
期末數(shù)     191176331.30 260375258.30 62558812.29   859219.53    
   244338.91 514354740.80
    改觀原因:
    ⑴股東權(quán)益期初改觀是由于回收追溯法調(diào)解四項籌備所致.
    ⑵本期權(quán)益改觀是由于提取公積金及分配股利所致.
    ㈢股東情形先容
    ⑴陳訴期末的股東數(shù)量
    截至1999年12月31日,公司股東數(shù)量為71657戶,個中國度股1戶,法人股247戶,社會小我私家股71409戶。
    ⑵首要股東持股情形(前十名股東)
名次     股東名稱                           年尾持 占總股本(%)
                                          股數(shù)(萬股)
① 南京市國有資產(chǎn)策劃控股有限公司(國度股)   5319.26 27.83
② 申銀萬國證券股份有限公司                  417.83  2.19
③ 工商信息                                     300  1.57
④ 萬國刊行                                  211.99  1.11
⑤ 萬國寶鼎                                  193.08  1.00
⑥ 商業(yè)網(wǎng)點                                     150  0.78
⑦ 世興公司                                  122.75  0.64
⑧ 諸葛偉民                                  119.33  0.62
⑨ 國泰君安                                      85  0.44
⑩ 久青物業(yè)                                    76.7  0.40
    聲名:前十名股東中,申銀萬國、萬國刊行、萬國寶鼎有關(guān)聯(lián)干系,個中申銀萬國417.83萬股和萬國刊行211.99萬股系轉(zhuǎn)配股。
    ⑶、本公司沒有持股5%以上的法人股東
    ⑷、本陳訴期內(nèi),本公司控股股東未產(chǎn)生變換情形。
    ㈣股東大會簡介
    1、股東大會的關(guān)照、召集、召開情形:
    公司于1999年3月11日在《上海證券報》和《中國證券報》登載關(guān)于召開1998年度股東大會的關(guān)照,出席器材為本公司董事、監(jiān)事、高級打點職員和截至1998年4月9日下午買賣業(yè)務竣事在上海證券中央掛號結(jié)算公司掛號在冊的持有本公司股票的股東,因故不能出席集會會議的股東,可委托授權(quán)署理人出席。
    公司1998年度股東大會于1999年4月15日上午在本公司七樓多成果廳順遂召開。
    出席公司1998年度股東大會的股東計191名,代表股權(quán)數(shù)10038.6107萬股,占公司總股本的52.51%。
    公司于1999年8月19日在《中國證券報》和《上海證券報》登載關(guān)于召開姑且股東大會的關(guān)照,出席器材為本公司董事、監(jiān)事、高級打點職員和截至1999年9月10日下午買賣業(yè)務竣事在上海證券掛號結(jié)算公司掛號在冊的持有公司股票的股東,因故不能出席集會會議的股東,可委托授權(quán)署理人出席。
    公司姑且股東大會于1999年9月21日在本公司七樓多成果廳順遂召開,出席姑且股東大會的股東計116名,代表股權(quán)數(shù)9957.4108萬股,占公司總股本的52.09%。
    2、股東大會通過的決策內(nèi)容:
    ①全票審議通過了公司董事會1998年度事變陳訴和1999年度事變籌劃;
    ②全票審議通過了公司監(jiān)事會1998年度事變陳訴;
    ③全票審議通過了公司1998年度財務決算和1999年度財務預算陳訴;
    ④全票審議通過了公司1998年度利潤分配方案;
    公司1998年度凈利潤6438.53萬元,上年未分配利潤136.51萬元,歸并當年可分配利潤6575.04萬元,提取法定盈余公積10%計643.853萬元;提取公益金10%計643.853萬元,提取恣意盈余公積20%計1287.706萬元,可供股東分配利潤3999.63萬元,向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利2.00元(含稅),派現(xiàn)金額3823.53萬元,剩余176.10萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配;
    姑且股東大會通過如下決策:
    全票審議通過了公司董事會關(guān)于與南京有線電視臺,南京新港高科技股份有限公司共同提倡組建"南京廣播電視信息收集財富有限公司"的議案,該收集公司注冊成本金6億元人民幣,個中南京有線電視臺出資3.06億元,南京高科出資1.44億元,本公司出資1.2億元,南京有線電視臺職工持股會出資3000萬元,別離占注冊成本金的51%、24%、20%、5%。
    3、本陳訴年度公司沒有選舉或改換公司董事、監(jiān)事。
    ㈤董事會陳訴
    1、公司策劃情形
    ⑴公司所處行業(yè)及在本行業(yè)中的職位:
    公司所處行業(yè)為商業(yè)零售業(yè),處于江蘇省及南京市的商業(yè)龍頭職位。銷售額和利潤額均居全省第一名(據(jù)江蘇省商業(yè)廳統(tǒng)計資料)。
    ⑵公司主營業(yè)務情形
    公司策劃性質(zhì)屬批零兼營的大型綜合性商業(yè)企業(yè),主營為百貨零售業(yè)。
    1999年,在市場疲軟、競爭劇烈的嚴峻形勢下,公司堅持以經(jīng)濟效益為中心,牢牢環(huán)繞年頭股東大會確定的各項事變?nèi)蝿?挑釁市場、締造商機、引導消費、科學打點,取得了公司汗青上最好的后果,整年共實現(xiàn)主營業(yè)務收入12.75億元,利潤總額6707.07萬元,別離比上年增長2.74%、17.72%。(按追溯調(diào)解后口徑)
    1999年,公司在策劃上首要開展了以下幾方面的事變:
    一是實施錯位策劃。跟著連鎖店、便民店、專賣店、大市場的迅速崛起,我們果斷調(diào)解策劃計策和商品結(jié)構(gòu),將策劃重點放在穿戴類商品、家電、拍照器械、鐘表金飾、中高等扮裝品等其他業(yè)態(tài)策劃不了或策劃不好的商品上,進一步壓縮日用百貨及洗滌用品等,穩(wěn)住了消費群體,加強競爭優(yōu)勢,整年重點商品的銷售占到公司總銷售的70%以上;二是整理中間商,進一手貨。已往公司很多商品實施代銷制,毛利上不去,價值下不來,為此,本年公司把甩開中間商,直接從廠家進貨作為增加毛利的一項重要事變。公司對全店2000多家供貨商舉辦逐一掛號和考核,對中間商和產(chǎn)物沒有競爭力的廠家堅決清退,整年共清退200多家。今朝公司的一手貨已占供貨商總數(shù)的70%以上,個中自營比重達30%,公司獲總經(jīng)銷、總署理、買斷策劃權(quán)的商品有近300個,占供貨商總數(shù)的15%閣下。通過整理中間商,抓一手貨,公司的自營手段大大加強,商品結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,商品適銷率達95%以上,綜合毛利率同比又進步1個百分點,增加毛利收入1600多萬元;三是調(diào)解機關(guān),專業(yè)策劃。改變百貨阛阓已往"大而全"的面貌,慢慢形成"大而專"的特色。本年頭公司將原體裁阛阓細分為辦公用品和體裁用品兩個阛阓;新創(chuàng)立舉動衣飾阛阓,將原分手在幾個阛阓的舉動服、舉動鞋、旅游鞋歸類統(tǒng)一策劃,使各阛阓的專業(yè)特色越發(fā)突出,既利便了顧主挑選,又增加了銷售;四是抓好品牌策劃。本年公司在上年品牌策劃的基本上,又確定了128個局限品牌商品舉辦重點跟蹤查核,使品牌商品銷售和部門策劃及地址柜組營業(yè)員收入掛鉤。整年128個重點品牌商品實現(xiàn)銷售4.91億元,超打算的24%,占公司總銷售約三分之一。五是全心謀劃促銷勾當。有"久久新百情"大型系列勾當,有"歡慶梅花節(jié)、購物雙重禮"勾當,以及"五.一為勞動者喝彩"、"十.一 歡慶世紀秋"勾當?shù)鹊?有力地促進了銷售。六是強化內(nèi)部打點。嚴格毛利查核,嚴格用度打點,嚴格資金打點,嚴格條約打點,嚴格商品格量打點,嚴格庫存打點,取得了明明的成效。整年公司姑且工用度同比下降75.24%,辦公用度下降6.4%,共消化因主樓投入使用而增加的折舊提取和利錢支出近2000萬元。七是繼續(xù)抓好優(yōu)質(zhì)處事事變。繼續(xù)做好"十八條龍優(yōu)質(zhì)處事""不滿意任退換",重點推出了"四個一"工程,即一句座右銘,一本小冊子,一個投訴站,一筆擔保金,促使處事事變又上新臺階。
    ⑶公司首要全資隸屬企業(yè)及控股子公司的策劃情形及業(yè)績
公司參加投資的蕪湖南京新百大廈(占股份45%),面對市場不旺、買賣難做的嚴峻形勢,統(tǒng)一頭腦、鼓足干勁,把龐大的市場壓力轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部的策劃動力,在全市同行業(yè)廣泛效益不好和吃虧的情形下,整年實現(xiàn)銷售2.16億元,利潤358萬元,經(jīng)濟效益居蕪湖商業(yè)企業(yè)第一名。(引自蕪湖市商業(yè)局統(tǒng)計資料)
    ⑷在策劃中呈現(xiàn)的問題與堅苦及辦理方案
    1999年,公司的策劃事變?nèi)匀幻媾R不少堅苦與挑釁,起首,零售市場繼續(xù)泛起出市場疲軟、消費無熱門的特點,對公司擴大銷售、增加利潤的事變方針組成了挑釁;其次,各類連鎖店、便民店、專賣店、大市場的迅速崛起,分流了消費群體,支解了市場份額;第三,外國商業(yè)搶灘南京,家樂福、麥德龍相繼開業(yè),依附其強大的氣力,先進的打點,實惠的價值,形成了對公司的南北夾擊;第四,公司所處的新街口商業(yè)中心區(qū),林立著20多家大型阛阓,為搶占市場份額,各使招數(shù),太過競爭,導致先后有四家大阛阓倒閉破產(chǎn)。面對空前的壓力和挑釁,公司上下連合一心,以創(chuàng)新的思想指導事變,以務實的精神開辟市場,深化改良、強化打點、起勁調(diào)解、優(yōu)化策劃,盡最大全力降服策劃中呈現(xiàn)的堅苦與問題,整年實現(xiàn)銷售   12.75億元,實現(xiàn)利潤6707.07萬元,均創(chuàng)汗青最好水平。一是絕大分配差距,完善勉勵機制。公司進一步深化分配制度改良,分配向主干傾斜,向突出孝敬的人傾斜。整年超額完成公司打算的部門,超打算10%以內(nèi)與公司3:7分成,超10-20%之間的與公司4:6分成,超打算20%以上的與公司5:5分成。真正沖破了大鍋飯,空前地替換了部門和干部職工的起勁性和締造性。二是完善資產(chǎn)策劃打點責任制,進步經(jīng)濟運行質(zhì)量。公司在上年推出以效益為中心的"資產(chǎn)策劃打點責任制"查核體系基本上,為進一步深化和完善,起首花大力大舉氣完成了電腦打點系統(tǒng)的改革,商品進銷存所有通過電腦舉辦監(jiān)控,為及時正確的決定提供了有效的依據(jù),同時強化資金打點和毛利查核,除對往來帳目逐筆考核外,重點增強對裝璜資金的打點,鐫汰不公道支出100多萬元,并增強審計事變,整年完成審計項目28個,提出提議69條,停止了一些不須要的經(jīng)濟喪失。三是團結(jié)市場現(xiàn)實,大作調(diào)解文章,第一調(diào)解商品結(jié)構(gòu),壓縮日用百貨、洗滌用品等,把策劃重點放在穿戴類商品、家電商品、中高等扮裝品等商品上,穩(wěn)住了消費群體,加強了競爭優(yōu)勢,第二調(diào)解策劃機關(guān),改變已往"大而全"的面貌,慢慢形成"大而專"的特色,全力突出各阛阓的專業(yè)特色,既能利便顧主挑選,又能增加銷售,第三調(diào)解策劃方法,繼續(xù)擴大零售,堅決壓縮批發(fā),批發(fā)比重在上年下降9.95%基本上,本年又下降45.66%,四是打處事品牌,加強企業(yè)形象的吸引力,在繼續(xù)做好"十八條龍優(yōu)質(zhì)處事"、"不滿意任退換"的同時,重點推出"四個一"工程,即一句座右銘、一本小冊子、一個投訴站、一筆擔保金,促使優(yōu)質(zhì)處事事變又上新臺階,并出資10萬元,設立了"顧主當仁不讓嘉獎基金",為消費者締造了一個安詳恬靜的購物環(huán)境,被全
國文明委、國內(nèi)貿(mào)易局等單位連系授予"世界建設文明行業(yè)先進單位"。
    ⑸本陳訴期內(nèi),公司實現(xiàn)利潤沒有呈現(xiàn)低于預測數(shù)10%或高于預測數(shù)20%的情形。
    2、公司財務狀況
                                                     單位:元
指標名稱                       1999年      1998年     增減％               
總資產(chǎn)                    1129872387.28 1035946019.00  9.07
耐久負債                     3873093.31    2460416.20 57.42
股東權(quán)益                   514354740.80  476303841.95  7.99
主營業(yè)務利潤               214457509.82  201012322.54  6.69
凈利潤                      57168531.98   45877905.99 24.61
    3、公司投資情形
    ⑴本陳訴期內(nèi),公司沒有召募資金,亦無陳訴期之前召募資金的使用延續(xù)到本陳訴期內(nèi)。
    ⑵本陳訴期內(nèi),新百房地產(chǎn)開發(fā)公司開發(fā)"新百花圃"房地產(chǎn)住宅業(yè)務,總面積近9萬平方米,投資人民幣5000萬元,已竣工4.1萬平方米,項目希望情形精采。
    ⑶本陳訴期,公司收回原對南京新永辦公用品中心的投資83.53萬元,占原注冊成本的45%。
    4、1999年,公司的出產(chǎn)策劃環(huán)境以及宏觀政策、禮貌等沒有產(chǎn)生重大變革。
    5、新年度的業(yè)務成長打算
    跟著我國入世的進程加快,國度對零售業(yè)的全面鋪開,公司在二000年將面臨更為嚴峻的競爭挑釁,保留與成長成為擺在我們眼前的實際問題,我們必需審時度勢,站在生與死的高度上,以深化改良和開辟創(chuàng)新為動力,以進步兩個效益為中心,充實行展綜合優(yōu)勢,進一步優(yōu)化結(jié)構(gòu),順應市場,始終立于不敗之地。
    在公司的成長局限上,公司二000年與南京醫(yī)藥股份有限公司合伙組建"南京新百國際商城"有限責任公司( 注冊名稱:東方商城),注冊資金一億元人民幣,雙方各占50%股份,該商城地處南京新街口廣場西南側(cè),為南京新街口中心商業(yè)區(qū)最富貴地段,修建面積2.62萬平方米,總投資約2.9億元人民幣,主營業(yè)務為大型綜合性高等百貨商品。投資組建該商城,對擴大市場份額,確保公司本部客源不被分流,都將發(fā)生有利的影響,估量該商城將于二000年年底正式營業(yè)。
    在公司策劃事變布置上,一是搞好錯位策劃,實現(xiàn)策劃定位上的打破,根據(jù)"有所為有所不為"的原則,由已往堅持中檔,分身兩頭調(diào)解為成長中高等,形成大而專,大而精的策劃特色,進步策劃檔次,晉升策劃質(zhì)量;二是進步經(jīng)銷比重,實現(xiàn)策劃方法上的打破,力圖將進一手貨比例上升到80%,自營比重上升到50%;三是開發(fā)新的策劃門類,實現(xiàn)策劃規(guī)模上的打破,起勁開發(fā)遠景看好、有市場潛力的家庭裝璜、物業(yè)打點等規(guī)模,并開展定牌加家產(chǎn)務,進一步晉升企業(yè)形象和社會知名度;四是強化打點事變,全面奉行電腦打點,狠抓毛利率,操作現(xiàn)代化的電腦打點優(yōu)勢,將毛利率指標查核細化到每一個詳細的商品,進一步進步公司的創(chuàng)利水平;五是樹立處事品牌,實現(xiàn)處事內(nèi)涵上的打破,從微笑處事、類型處事轉(zhuǎn)向品牌處事、特色處事、常識處事、手藝處事等,促進兩個效益的穩(wěn)步進步。
    6、董事會一樣平常事變情形
    ⑴陳訴期內(nèi)董事會的集會會議情形及決策內(nèi)容
    公司二屆董事會第五次集會會議于1999年3月9日在南京狀元樓旅店集會會議中心召開,公司全體董事出席了集會會議,全體監(jiān)事列席了集會會議,集會會議審議并通過如下決策:1.核準1998年度年度陳訴及年度陳訴摘要;2.核準董事會1998年度事變陳訴和1999年度事變籌劃;3.核準公司1998年度財務決算和1999年度財務預算陳訴;4.核準1998年度利潤分配預案;5.通過人事任免決策。經(jīng)公司副總司理馬德義先生因事變改觀,不再接受公司副總司理職務,按照總司理李三寧先生提名,聘用王云健先生為公司副總司理
;6.按照公司成長需要抉擇創(chuàng)立新百房地產(chǎn)開發(fā)公司,該公司系有限責任公司,注冊資金1000萬元,個中公司投資864萬元,占股本總額86.4%,公司職工投資136萬元,占股本總額13.6%;7.本公司與香港永富有限公司于1995年合伙興辦的南 京新永現(xiàn)代勞公用品中心,注冊資金30萬美元,港方投資16.5萬美元,占55%股權(quán),本公司投資13.5萬美元,占45%,合營期 限15年,因市場情形產(chǎn)生變革,經(jīng)雙方協(xié)商,香港永富有限公司轉(zhuǎn)讓新永現(xiàn)代勞公用品中心55%,股權(quán)由本公司尋找接管單位;8.通過召開1998年度股東大會事件。
    公司二屆董事會第六次集會會議于1999年8月17日在南京狀元樓旅店集會會議中心進行,公司全體董事出席了集會會議,全體監(jiān)事列席了集會會議,集會會議審議并通過如下決策:1.核準公司1999年度中期陳訴;2.抉擇1999年中期不舉辦利潤分配,也不舉辦公積金轉(zhuǎn)增股本;3.抉擇與南京有線電視臺、南京新港高科技股份有限公司共同組建"南京廣播電視信息收集財富有限公司",該公司注冊成本金6億元人民幣,個中南京有線電視臺出資3.06億元、南京高科出資1.44億元、本公司出資1.2億元、南京有線電視臺職工持股會出資3000萬元,別離占注冊成本金的51%、24%、20%、5%。該公司主營業(yè)務為有線電視收集建樹;廣播電視節(jié)目有償傳輸;網(wǎng)上增值業(yè)務;數(shù)據(jù)通信;計較機城域網(wǎng)、局域網(wǎng)組網(wǎng);基于有線電視收集的種種付費廣播電視節(jié)目傳輸;網(wǎng)上增值業(yè)務,包羅電視購物、網(wǎng)上購物、網(wǎng)內(nèi)通信等。鑒于該項目投資龐大,將提交公司姑且股東大會審議通過。
    ⑵董事會對股東大會決策的執(zhí)行情形
    公司1998年度股東大會通過決策,核準公司1998年度利潤分配方案:1998年度凈利潤6438.53萬元,上年未分配利潤  136.51萬元,歸并當年可分配利潤6575.04萬元,提取法定盈余公積10%,計643.853萬元,提取公益金10%,計643.853萬元,提取恣意盈余公積20%,計1287.706萬元,可供股東分配利潤3999.63萬元,向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利2.00元(含稅),派現(xiàn)金額3823.53萬元,已于1999年6月5日所有派發(fā)給公司全體股東。
    公司1999年9月21日召開的姑且股東大會通過決策:公司擬參加投資組建的南京廣播電視信息收集公司,注冊成本金6億元人民幣,個中南京有線電視臺出資3.06億元、南京高科出資1.44億元、本公司出資1.2億元、南京有線電視臺職工持股會出資3000萬元,別離占注冊成本金的51%、24%、20%、5%。該公司主營業(yè)務為有線電視收集建樹;廣播電視節(jié)目有償傳輸;數(shù)據(jù)信息傳輸;數(shù)據(jù)通信;計較機城域網(wǎng)、局域網(wǎng)組網(wǎng);基于有線電視收集的種種付費廣播電視節(jié)目傳輸;網(wǎng)上增值業(yè)務;包羅電視購物、網(wǎng)上購物、長途教誨、網(wǎng)內(nèi)通信等。大會授權(quán)公司董事會,在1.2億元人民幣的總投資額以內(nèi),全權(quán)處理賞罰參加組建"南京廣播電視信息收集財富有限公司"有關(guān)事件。公司董事會參加了籌建"南京廣播電視信息收集財富有限公司"的全歷程:派出專人介入了籌建班子,匯出30萬元人民幣作為開辦費等等,按照國務院辦公廳(99)82號文關(guān)于廣電、電信分業(yè)策劃以及融資辦公司需逐級上報等有關(guān)精神,今朝該項目在逐級申報待批歷程中,投資資金暫緩到位。
    7.董事、監(jiān)事、高級打點職員
董事長:黃樹森先生,51歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,年度酬金110586元。
副董事長、總司理:李三寧先生,45歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,年度酬金110586元。
董事:周發(fā)亮先生,55歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,不在本公司領(lǐng)取酬金。
董事:張美華密斯,56歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,不在本公司領(lǐng)取酬金。
董事、常務副總司理:馬衛(wèi)偉先生,35歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金109672元。
董事、副總司理:陶佩芬密斯,49歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票7527股,今年度內(nèi)持股沒有變革,1999年度酬金為96670元。
董事:李宗琦密斯,51歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票9409股,今年度內(nèi)持股沒有變革,1999年度酬金78000元。
監(jiān)事會主席:張仲煒密斯,46歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票1118股,今年度內(nèi)持股沒有變革,1999年度酬金96670元。
監(jiān)事:薛光密斯,38歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票0股,不在本公司領(lǐng)取酬金。
監(jiān)事:吳曉梅密斯,38歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票3825股,今年度內(nèi)持股沒有變革,1999年度酬金76288元。
副總司理:傅敦汛先生,46歲,任期三年(1997年5月-2000年5月),持本公司股票7904股,1999年度酬金96670元。
副總司理:戴明紅密斯,46歲,任期二年七個月(1997年11月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金96670元。
副總司理:凌澤幸先生,48歲,任期二年四個月(1998年1月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金96670元。
副總司理:邱靖先生,47歲,任期二年四個月(1998年1月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金92420元。
副總司理:徐志遠先生,51歲,任期一年九個月(1998年5月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金96670元。
財務總監(jiān):朱曉星先生,55歲,任期一年九個月(1998年5月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金96670元。
副總司理:王云健先生,43歲,任期一年二個月(1999年3月-2000年5月),持本公司股票0股,1999年度酬金95011元。
本陳訴期,經(jīng)公司副總司理馬德義先生,因事變替換,不再接受公司副總司理職務;經(jīng)公司總司理李三寧先生提名,聘用王云健先生為公司副總司理。
    ⑵公司員工的數(shù)量、專業(yè)組成、教誨程度及退休職工情形
    截至1999年12月31日,本公司共有員工2525人,個中行政職員366人,銷售職員1556人,技強職員243人,財務職員80人,編外職員33人,職工中大專以上文化程度452人,高級職稱9人,中級職稱43人,低級職稱191人,退休職工602人。
    8.本次利潤分配預案或成本公積金轉(zhuǎn)增股本預案
1999年度公司凈利潤5716.85萬元,由于回收追溯法調(diào)解年頭未分配利潤為-3987.29萬元,按如下次序分配:提取法定盈余公積10%,計571.685萬元,提取法定公益金10%,計571.685萬元,動用以前年度恣意盈余公積1350萬元用于派現(xiàn),可供股東分配利潤為1936.20萬元,向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利1元(含稅),派現(xiàn)金額 1911.763萬元,剩余24.44萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配;1999年度不舉辦成本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    9.其他陳訴事項
    1999年度,本公司選定的信息披露報紙沒有變換。
    ㈥監(jiān)事會陳訴
    公司監(jiān)事會在已往一年里,當真遵照《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定,在推行職責、維護股東權(quán)益、正確行使監(jiān)督職能等方面,開展了卓有成效的事變。
    1.監(jiān)事會召開情形
    本陳訴期內(nèi),公司監(jiān)事會共召開兩次集會會議,通過如下決策:
    ⑴公司監(jiān)事會1998年度事變陳訴;
    ⑵公司1998年度陳訴及年度陳訴摘要;
    ⑶公司1999年度中期陳訴。
    2.公司依法運作情形
    陳訴期內(nèi),公司董事會切實推行股東大會的各項決策,嚴格根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定運作,決定措施正當。公司本著盛大策劃、有效防御的原則,成立了企業(yè)內(nèi)部節(jié)制制度、類型運作、依法策劃、取得了汗青上最好的后果。公司董事、司理層等高級打點職員執(zhí)行職務時無違反法令、禮貌、公司章程或侵害公司好處的行為。
    3.搜查公司財務狀況
    公司1999年度財務陳訴真實、公允地反應了公司財務狀況和策劃成就,南京永華管帳師事宜所出具了無保存意見的審計陳訴。
    4.本陳訴期內(nèi),公司沒有收購、出售資產(chǎn)的事項。
    5.關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務
    公司與部屬控股公司之間的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務,均以市場原則舉辦,買賣業(yè)務公平,沒有侵害股東及本公司好處。
    ㈦重要事項
    1.重大訴訟、仲裁事項
    ⑴本公司訴中國華陽金融租賃有限責任公司(以下簡稱華陽租賃)償還4000萬元存款一案。(詳見1999年3月11日《中國證券報》和《上海證券報》)1998年1月在北京市第一中級人民法院主持調(diào)整下,公司與華陽租賃告竣調(diào)整協(xié)議:華陽租賃應于  1998年7月30日前償還公司存款本金4000萬元,以及存款利錢和滯納金900萬元,合計4900萬元。截至99年12月31日,公司收回本金1038萬元現(xiàn)金,資產(chǎn)311.90萬元,共計1349.90萬元,另凍結(jié)對方資產(chǎn)3970萬元。
    ⑵本公司訴中國科技國際信托投資有限責任公司,(以下簡稱中科信)償還4300萬元存款一案。(詳見1999年3月11日《中國證券報》和《上海證券報》)北京市第二中級人民法院于1998年12月以[(1998)二中經(jīng)初字第137、138號]文作出民事訊斷書:用資人中科信江蘇實業(yè)成長有限公司在訊斷見效后十日內(nèi)給付本公司4300萬元存款及利錢,中科信包袱增補抵償責任。中科信及江蘇中科信不平,于1999年1月上訴至北京市高級人民法院。北京市高級人民法院于1999年6月18日以[(1998)高級終字第86、87號]文作出終審民事訊斷:駁回上訴,維持原判。截至本陳訴期末,江蘇中科信及中科信尚未兌付本公司存款本息,為維護本
    公司正當權(quán)益,本公司正在申請逼迫執(zhí)行,今朝正在舉辦之中。
    ⑶本公司訴中科信江蘇實業(yè)成長有限公司償還2000萬元借錢和貸款一案。(詳見1999年3月11日《中國證券報》和《上海證券報》)。南京市中級人民法院于1998年8月以[(1998)寧經(jīng)初字第302號、318號]文作出民事訊斷書:江蘇中科信應于訊斷見效后十日內(nèi)向新百公司返還1982.288萬元以及利錢。1999年6月18日,本公司和江蘇中科信、中科信三方告竣執(zhí)行息爭框架協(xié)議:江蘇中科信及中科信償還本公司借貸款本金及利錢和滯納金合計2432.067萬元。截至99年12月31日,公司共收回本金900萬元現(xiàn)金,資產(chǎn)1568萬元,合計2468萬元。(個中1220萬元房產(chǎn)的衡宇全部權(quán)證、地皮使用證尚在治理歷程中,在資產(chǎn)變現(xiàn)時,估量會有必然喪失)。本公司正在起勁催討之中。
    2.本陳訴期內(nèi),本公司及公司董事、高級打點職員沒有受禁錮部門  任何賞罰。
    3.本陳訴期內(nèi),本公司控股股東沒有變換,董事會沒有換屆、改選,也沒有半數(shù)以上成員改觀,總司理和董事會秘書均沒有變換。
    4.本陳訴期內(nèi),公司沒有收購及出售資產(chǎn)、接收歸并事項。
    5.重大關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務事項
    ⑴公司本陳訴期與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生如下關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務事項:(單位:元)
企業(yè)名稱                     買賣業(yè)務內(nèi)容及金額
                    采購貨品  銷售商品       往來
南京新電阛阓       664228.54          -          -
南京蕪湖新百大廈           - 1536473.53 2516945.69
    ⑵公司本陳訴期未產(chǎn)生資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓的關(guān)聯(lián)買賣業(yè)務;
    ⑶公司與關(guān)聯(lián)方存在債權(quán)、債務往來等事項的原因及其影響
    公司年尾其他耐久資產(chǎn)余額7094.74萬元,此款系蕪湖新百大廈的借錢及利錢,個中借錢本金4500萬元,應收未收利潤轉(zhuǎn)借錢233.38萬元,應計利錢2361.38萬元,該借錢現(xiàn)實為耐久應收款,個中利錢為96―97年的應計未收利錢,帳齡已在3年以上,由于蕪湖新百大廈主樓工程因市場原因已于1996年歇工,資金周轉(zhuǎn)堅苦,未發(fā)生預期效益,思量蕪湖新百大廈的財務狀況,在可估量的將來限期內(nèi),該利錢收回有很大的不確定性,故作為幻魅帳籌備,計提1552.62萬元,回收追溯調(diào)解法核算,影響公司年頭留存收益1552.62萬元。
    6.本公司與控股股東在職員、資產(chǎn)、財務上完全"三分隔",即職員獨立、資產(chǎn)完整、財務獨立。
    7.本陳訴期內(nèi),本公司未產(chǎn)生托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)的事項。
    8.本陳訴期,公司繼續(xù)聘用南京永華管帳師事宜所。
    9.本陳訴期內(nèi),本公司為南京市交家電團體總公司提供包管3000萬元。
    10.本陳訴期內(nèi),本公司沒有變動公司名稱和股票簡稱。
    11.其他重大事項
    本公司1999年9月21日召開姑且股東大會,審議通過了公司董事會關(guān)于與南京有線電視臺、南京新港高科技股份有限公司共同提倡組建"南京廣播電視信息收集財富有限公司"的決策,擬組建的"南京廣播電視信息收集財富有限公司",注冊成本金人民幣6億元,個中南京有線電視臺出資3.06億元,南京高科出資1.44億元,本公司出資1.2億元,南京有線臺職工持股會出資  3000萬元,別離占注冊成本金的51%、24%、20%、5%。按照國務院辦公廳(99)82號文關(guān)于廣電、電信分業(yè)策劃以及融資辦公司需逐級上報等有關(guān)精神,今朝該項目在逐級申報待批歷程中,投資資金暫緩到位。
    ㈧財務管帳陳訴(附后)
    1、審計陳訴
    公司財務陳訴經(jīng)南京水華管帳師事宜所鄒雄偉、諸旭敏注冊管帳師審計，收購庫存廠家，義烏庫存回收電話，并出上他無保存意見審計陳訴寧會二審字（2000）027號。
    2、管帳報表（附后）
        資產(chǎn)負債表
        利潤表及利潤分配表
        現(xiàn)金流量表
    3、管帳報表附注
    (1)外幣業(yè)務核算要領(lǐng)
    外幣帳戶按中國人民銀行外匯打點局發(fā)布的當日人民幣基準匯價折合人民幣記帳,并于期末按基準匯價舉辦調(diào)解,調(diào)解的差額根據(jù)差別器材別離列入相應的科目。
    (2)現(xiàn)金等價物簡直認標準
    公司持有的,從購買日起三個月內(nèi)到期的、活動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、代價改觀風險很小的投資確以為現(xiàn)金等價物。
    (3)幻魅帳核算要領(lǐng)
    ⑴幻魅帳確認標準
    凡因債務人休業(yè),依照法令清償措施后仍無法收回的應收金錢;債務人衰亡,既無遺產(chǎn),又無義務包袱人,確實無法收回的應收金錢;債務人過時未能推行清償義務,而且具有明明特性不能收回的應收金錢,確以為幻魅帳喪失。
    ⑵幻魅帳的核算要領(lǐng)
    公司對付不能收回的應收金錢,查明原因,追究責任,對付有確鑿的證據(jù)表白確實無法收回的應收金錢,按照公司的打點權(quán)限,經(jīng)股東大會或董事會核準,報經(jīng)上級主管部門考核認可,確定為幻魅帳喪失,沖銷提取的幻魅帳籌備。
    ⑶幻魅帳籌備計概要領(lǐng)及比例
    ①計提的要領(lǐng)
    公司幻魅帳核算回收備抵法核算, 定期末應收金錢(包羅應收帳款和其他應收款)的余額及其帳齡說明計提幻魅帳籌備,并計入當期損益。
    ② 計提比例
帳　　齡　　　　　　      　　　　　計提比例
　 一年以下　　　　    　　　　　　　　　3‰
　 一年至兩年　　　　　　　　　　　　    5％
　 兩年至三年　　　　　　　　　　　　   10％
　三年至四年　　　　　　　　　　　　    30％
　四年至五年　　　　　　　　　　　　    40％
　五年以上及非凡項目　 　　　　　　    100％
    非凡項目是指有證據(jù)表白該項應收金錢不能收回又不切正當定幻魅帳核銷手續(xù)的金錢。下列項目判斷為非凡項目:
    (1) 債務單位休業(yè),但清理尚未竣事。
    (2) 債務單位資不抵債,無力償付到期債務。
    (3) 債務單位現(xiàn)金流量嚴重不敷,財務狀況惡化。
    (4) 嚴重天然災害導致債務單位停產(chǎn),在短期內(nèi)無法償付債務。
    (5) 債務單位過時5年以上未償付債務以及其他足以證明應收金錢大概產(chǎn)生喪失的。
    但對付雖滿足上述前提,卻打算對應收金錢舉辦債務重組,或以其他方法舉辦重組的;與關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生的應收金錢,出格是母子公司買賣業(yè)務或事項發(fā)生的應收金錢,不全額計提幻魅帳籌備。
    (4)存貨核算要領(lǐng)
    (1)存貨分類:包羅庫存商品、受托代銷商品、庫存質(zhì)料、低值易耗品、在途物資以及房地產(chǎn)開發(fā)本錢等。
    (2) 存貨計價:
    庫存商品.受托代銷商品回收"售價金額核算",商品售價與進價的差額,在商品本錢差異科目核算,月末按現(xiàn)實本錢結(jié)轉(zhuǎn)已銷商品本錢差異.期末報表存貨項目為存貨售價金額扣除商品本錢差異及銷項稅后的余額.
    庫存質(zhì)料以現(xiàn)實進價核算,當期領(lǐng)用當期進入本錢.低值易耗品按現(xiàn)實進價核算,領(lǐng)用時按"五五法"攤銷。
    (3)存貨減價籌備計提領(lǐng)域
    庫存商品、庫存質(zhì)料、低值易耗品、房地產(chǎn)開發(fā)本錢等。
    (4)存貨減價籌備簡直認標準及計概要領(lǐng):
    公司期末對存貨舉辦全面清查,若由于存貨殘損、霉變、凝滯等原因造成可變現(xiàn)凈值低于本錢,按本錢與可變現(xiàn)凈值孰低提取存貨減價籌備。
    (5)短期投資核算要領(lǐng)
    (1)公司對短期投資按現(xiàn)實付出的價款扣除已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或利錢后的金額入帳,處理時按所收到的收入與帳面本錢的差額確以為當期投資損益。
    (2) 短期投資減價籌備:公司期末短期投資按本錢與時價孰低計價,并將各投資項目分項分類,按本錢與帳面可收回估量金額的差額計提短期投資減價籌備。
    (6)耐久投資核算要領(lǐng)
    (1).耐久債權(quán)投資
    耐久債權(quán)投資按投資時現(xiàn)實本錢入帳,債券的溢價或折價在債券存續(xù)期內(nèi)于確認相關(guān)債券利錢收入時攤銷。攤銷要領(lǐng)回收直線法。
    (2).耐久股權(quán)投資
    公司對外股權(quán)投資按投資時現(xiàn)實付出的價款或確定的代價記帳。公司對被投資單位的投資占有表決權(quán)成本總額的20%或20%以上,或雖投資不敷20%但有重大影響,回收權(quán)益法核算;對被投資單位的投資占有表決權(quán)成本總額的20%以下;或雖占20%以上,但不具有重大影響,回收本錢法核算;對被投資單位投資占該單位成本總額50%以上(不含50%)或雖占50%以下但具有實質(zhì)節(jié)制權(quán)的,按權(quán)益法核算并體例歸并管帳報表。
    股權(quán)投資差額:若投資時的項目本錢與應享有被投資單位全部者權(quán)益份額之間的差額,計作股權(quán)投資差額。股權(quán)投資差額攤銷時,如投資項目有投資限期的,在受益期內(nèi)均勻派銷;沒有投資限期的,按10年期均勻派銷,計入損益。
    (3).耐久投資減值籌備
    本公司在期末對耐久投資中由于時價一連下跌或被投資單位策劃狀況惡化等原因?qū)е缕淇墒栈氐慕痤~低于其帳面代價,并且這種低落的代價在可估量的將來限期內(nèi)不行能規(guī)復,將可收回的金額低于耐久投資帳面代價的差額作為耐久投資減值籌備。
    (7)牢靠資產(chǎn)計價及折舊要領(lǐng)
    牢靠資產(chǎn)計價標準為2000元以上(含2000元),使用年限在一年以上。評估入帳的牢靠資產(chǎn)按重置本錢計價,其他均按現(xiàn)實本錢計價,回收直線法計提折舊。
    牢靠資產(chǎn)殘值率為3%,種種牢靠資產(chǎn)的折舊年限及年折舊率別離為:
牢靠資產(chǎn)種別  折舊年限 年折舊率(%)
衡宇及修建物   10-45      9.70 - -2.16
通用裝備        5-10     19.40 - -9.70
專用裝備       10         9.70
運輸裝備       10         9.70
    (8)收入簡直認原則
    商品銷售收入:公司已將商品全部權(quán)上的重要風險和酬金轉(zhuǎn)移給買方,并不再對商品實行繼續(xù)打點權(quán)和現(xiàn)實節(jié)制權(quán),相關(guān)的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù),相應的本錢可以或許靠得住地計量,即確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。
    勞務處事收入:本公司修理等處事行為已經(jīng)產(chǎn)生,勞務總收入和總本錢可以或許靠得住地計量,與買賣業(yè)務相關(guān)的經(jīng)濟好處可以或許流入企業(yè),勞務的完成程度可以或許靠得住地確定。
    (9)所得稅的管帳處理賞罰要領(lǐng):
    本公司所得稅回收應付稅款法核算
    (10)管帳政策.管帳預計的變換:
    公司的管帳政策和管帳預計已依照財政部財會字(1999)第35號《股份有限公司管帳制度有關(guān)管帳處理賞罰問題增補規(guī)定》和公司董事會決策舉辦變換,從1999年1月1日起:期末,幻魅帳籌備原定期末應收帳款余額的3‰計提,現(xiàn)改為按帳齡說明法對期末應收金錢余額(包羅其他應收款)計提幻魅帳籌備,詳見本注釋2(7)。期末,短期投資原按本錢計價,現(xiàn)改按本錢與時價孰低法計價,并將投資項目分類、分項,按帳面本錢與估量可收回的金額的差額計提減價籌備。期末,存貨中:庫存商品、庫存質(zhì)料、低值易耗品、房地產(chǎn)開發(fā)本錢原按本錢計價,現(xiàn)改為按本錢與可變現(xiàn)凈值孰低計價,并按單個存貨項目的本錢高于可變現(xiàn)凈值的金額提取存貨減價籌備,同時遏制計提商品削價籌備金。期末,耐久投資原不計提減值籌備,現(xiàn)改為按耐久投資帳面估量可收回的金額低于耐久投資帳面代價的差額作為耐久投資減值籌備。
    上述管帳政策和管帳預計變換已回收追溯調(diào)解法調(diào)解了今年度管帳報表相關(guān)科目的年頭數(shù)和上年紀。上述管帳政策和管帳預計變換的累計影響數(shù)為75,479,889.70元.個中因幻魅帳籌備計概要領(lǐng)變換的累計影響數(shù)為17,173,673.05元;存貨計價要領(lǐng)的變換和計提減價籌備的累計影響數(shù)為1,119,066.70元;計提短期投資減價籌備的累計影響數(shù)為26,016,300.00元;計提耐久投資減值籌備的累計影響數(shù)為31,170,849.95元;上述管帳政策和管帳預計的變換,調(diào)減1997年度及以前年度的凈利潤  40577,276.68元,調(diào)減1998年度的凈利潤18,507,394.98 元,調(diào)減1999年頭的留存收益59,084,671.66元,個中:未分配利潤調(diào)減了41,633,872.91元,盈余公積調(diào)減了17,450,798.75元,利潤及利潤分配表上年紀欄的年頭未分配利潤調(diào)減了  30529435.9
2元。
    (11)歸并管帳報表的體例要領(lǐng)
  (1)歸并領(lǐng)域簡直定原則
  公司按照財政部財會字(1995)1號《關(guān)于即發(fā)(歸并管帳報表暫行規(guī)定)的關(guān)照》確定歸并領(lǐng)域。公司對其他單位投資占該單位權(quán)益性成本50%以上(含50%)或雖然占該單位權(quán)益性成本不敷50%,但具有現(xiàn)實節(jié)制權(quán)的,該單位納入歸并領(lǐng)域。若是被投資單位的總資產(chǎn)、銷售收入和凈利潤較小,切合財政部財會二字(1996)2號《關(guān)于歸并報表歸并領(lǐng)域的請問的
復函》的規(guī)定,則該單位不予歸并。
    (2) 歸并回收的管帳要領(lǐng)
    A:子公司提供給母公司、母公司提供給子公司的產(chǎn)物和處事等,在歸并時將母子公司之間的收入別離與本錢、用度、存貨相抵消。
    B:耐久投資與子公司全部者權(quán)益相抵消。
    C:往來彼此抵消。
    注釋1:控股子公司及合營公司
公司全稱         注冊成本       策劃領(lǐng)域     
    投資額                             股權(quán)比例
蕪湖南京新百大廈   6000萬元     家電、百貨、打扮   
   2700萬元                                45%
南京新電阛阓         95萬元     百貨、打扮 
    95萬元                                 60%
南京外洋工商學習學院 400萬元     文教 
    120萬元                                30%
南京新百房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 
                    1000萬元 房地產(chǎn)策劃、商業(yè)設
                              施建樹、室內(nèi)裝璜 
    864萬元                               86.4%
    南京新電阛阓因資產(chǎn)總額、收入、利潤均未到達公司總資產(chǎn)、總收入、總利潤的10%,按照財政部財會二字(1996)2號《關(guān)于歸并報表歸并領(lǐng)域請問的復函》的精神,報表未予歸并。
    公司99年度的管帳報表領(lǐng)域中新增歸并南京新百房地產(chǎn)開發(fā)有限公    司,該公司于99年新設立。
    注釋2:管帳報表首要項目注釋
    1. 貨幣資金
項 目           期 初 數(shù)       期 末 數(shù)
現(xiàn) 金              9804.38     6121.84
銀行存款       58626823.45 81006227.33
其他貨幣資金    2613491.38 13504206.64
合 計          61250119.21 94516555.81
    期末比期初增加54.31%,首要原因是99年尾旺季銷售同比增長以及未及時付出貨款所致。
    2. 短期投資
1) 項 目             期 初 數(shù)                   期 末 數(shù)
                投資金額     減價籌備    投資金額     減價籌備
其他投資      108760000.00 13630055.00 86434269.37 26016300.00
個中:中國科技國際    
               62500000.00  4022000.00 50020000.00 12066000.00
信托投資公司
中國華陽連系租賃有限公司   
               39460000.00  5300200.00 29620000.00  7950300.00
南京華凌衣飾公司1000000.00   684330.00  1000000.00  1000000.00
寧波中信公司    2000000.00  2000000.00  2000000.00  2000000.00
南京信聯(lián)公司    3000000.00  1623525.00  3000000.00  3000000.00
南京綺麗華公司   800000.00          -    794269.37          -
    按照公司有關(guān)提取短期投資減價籌備的管帳政策,公司累計提取短期投資減價籌備26,016,300.00元。
投資項目計提短期投資減價籌備
  97年           98年       99年       合計
中國科技國際信托投資公司            
         -  4022000.00  8044000.00 12066000.00
中國華陽連系租賃有限公司            
         -  5300200.00  2650100.00  7950300.00
南京華凌衣飾公司            
 368660.00   315670.00   315670.00  1000000.00
寧波中信公司               
2000000.00           -           -  2000000.00
南京信聯(lián)公司                
 247050.00  1376475.00  1376475.00  3000000.00
合 計                      
2615710.00 11014345.00 12386245.00 26016300.00
    2)占短期投資總額10%以上的投資項目:
投資項目                   投入金額    投入時刻   所得收益  -
中國科技國際信托投資公司 50,020,000.00 95.4.12.       _
中國華陽連系租賃有限公司 29,620,000.00 95.2.18.       _
注:請同時參閱未訣訴訟。
    3.應收帳款
    (1)歸并數(shù)
    A)帳齡說明
帳 齡  期 初 數(shù)                   期 末 數(shù)
  金 額     比重(%)幻魅帳籌備   金 額 比重(%) 幻魅帳籌備
1年以內(nèi)       
 944718.39  73.41  2834.15 303351.60  61.46  3744.20
1-2年          
  98026.00   7.62  4901.30   9300.00   1.88   465.00
2-3年 
3年以上       
 244132.67  18.97 73239.80 180911.30  36.66 72364.52
合 計        
1286877.06 100.00 80975.25 493562.90 100.00 76573.72
    注:三年以上的欠款單位為南京華凌衣飾公司。
    B)欠款前五名的單位
單位名稱               所欠金額 欠款時刻 欠款原因
蕪湖南京新百大廈     320,258.81 1999.12 未結(jié)算
南京華凌衣飾有限公司 180,911.30 1995.12 未結(jié)算
揚州全球商廈          60,484.00 1997.3. 未結(jié)算
大昌實業(yè)公司          51,667.00 1999.4. 未結(jié)算
常州家電城            61,550.00 1999.12 未結(jié)算
    (2)母公司數(shù)
    A)帳齡說明
帳 齡              期 初 數(shù)                   期 末 數(shù)
              金 額 比重(%) 幻魅帳籌備   金 額  比重(%) 幻魅帳籌備
1年以內(nèi)    944718.39  73.41  2834.15 303351.60  61.46  3744.20
1-2年       98026.00   7.62  4901.30   9300.00   1.88   465.00
2-3年              -      -        -         -      -        -
3年以上    244132.67  18.97 73239.80 180911.30  36.66 72364.52
合 計     1286877.06 100.00 80975.25 493562.90 100.00 76573.72
    (3)無持有5%以上股份股東欠款情形。
    5.其他應收款
    (1) 帳齡說明
帳 齡       期 初 數(shù)                         期 末 數(shù)
    金額     比重(%)   幻魅帳籌備   金額     比重(%)   幻魅帳籌備
1年以內(nèi)   
33802367.44  94.04   101407.10 14955024.86  91.60   266538.10
1-2年       
  922600.16   2.57    46130.01   995402.04   6.10    49770.10
2-3年               
          -      -           -   371151.60   2.27    37115.16
3年以上    
 1219995.60   3.39   365998.68     5000.00   0.03     4650.00
3年以上             
    -          -   15526204.88           -      - 15526204.88
合 計     
35944963.20 100.00 16039740.67 16326578.50 100.00 15884278.24
    注:1.本公司一年以內(nèi)的應收金錢,按3‰計提幻魅帳籌備,是因為一年以內(nèi)的應收金錢首要為零星批發(fā)欠款、三個月以內(nèi)的未結(jié)算的銀行信用卡款以及有關(guān)當局主管部門欠款,存在喪失的大概性很小。
    2.幻魅帳籌備中的15,526,204.88元,系其他耐久資產(chǎn)中蕪湖南京新百大廈未收回的資金占用費,已作為幻魅帳籌備計提。請同時參閱其他耐久資產(chǎn)聲名
  3.期末比期初鐫汰54.58%,首要原因為收回期初代墊新百房地產(chǎn)開發(fā)公司條約投資款及代墊地皮出讓金。
    (2)欠款前五名的單位
單位名稱                     所欠金額 欠款時刻 欠款原因
南京市商業(yè)局               3,002,100.00 1999.12 借 款
中國紡織品收支口商會       1,770,000.00 1999.12 配額擔保金
南京有線電視臺               300,000.00 1999.7  擬設立的收集公
                                                司籌建開辦費
南京市國有資產(chǎn)策劃控股公司 1,745,021.50 1999.12 代墊契稅及離退
                                                休職員醫(yī)藥費
銀行信用卡                 1,239,962.21 1999.12 未結(jié)算款
    (3)無持有5%以上股份股東欠款情形。
    4.耐久投資
    (1)歸并數(shù)
1)項目                             期 初 數(shù)         本期增加 
                              金額       減值籌備     金額 
  本期鐫汰         期末余額
    金額       金額       減值籌備
耐久債權(quán)投資 
耐久股權(quán)投資             50783935.51 28218694.67 1450159.88 
3952319.34 48281776.05 31170849.95
合 計                    50783935.51 28218694.67 1450159.88 
3952319.34 48281776.05 31170849.95
    2)A股票投資
被投資       股份性質(zhì)    股票數(shù) 占被投資 投資金額   減值籌備
單位名稱                 量(股) 單位比例 
上海華聯(lián)商廈  法人股      462825 0.14%  1398000.00           -
常州金獅團體  法人股      150000 0.09%   150000.00           -
太原"五一"大樓 法人股      55000 0.11%    77000.00           -
滬寧高速公路  法人股      100000 0.02%   180000.00           -
南京市證券公司 法人股   10000000 2.78% 12000000.00           -
合計                                 - 13805000.00 -
    B其他股權(quán)投資
被投資單位名稱      投資起止期   投資金額     占被投資單位 
本期權(quán)益增 權(quán)益增減額 減值籌備
注冊成本比例 減額累計
蕪湖南京新百大廈         耐久   27000000.00         45% 
1128099.88 4196449.83 31170849.95
南京新電阛阓 15年                 950000.00         60%    
   5047.40  -69673.78           -
南京新永現(xiàn)代勞公用品中心 15年     935388.00         45% 
-835306.74 -935388.00           -
北京中貿(mào)聯(lián)實業(yè)有限公司   耐久    1200000.00           -          
-          -           -
南京外洋工商學習學院     50年    1200000.00         30%          
-          -           -
合 計                           31285388.00          -  
297840.54  3191388.05 31170849.95
  注:南京新永現(xiàn)代勞公用品中心本期權(quán)益增減額-835,306.74元,系收回股權(quán)投資。
    (2)母公司數(shù)
1)項目                 期初數(shù)               本期增加 本期鐫汰 
                    金額       減值籌備       金額       金額 
        期末余額  
    金額       減值籌備
耐久債券投資             
耐久股權(quán)投資   50783935.51 28218694.67 10090159.88 4449151.64 
56424943.75 31170849.95
合計           50783935.51 28218694.67 10090159.88 4449151.64 
56424943.75 31170849.95
    2)A股票投資
被投資單位名稱 股份性質(zhì)    股票數(shù)量  占被投資   投資金額 減值
                                     單位比例            籌備
上海華聯(lián)商廈   法人股        462825 0.14%  1398000.00           
常州金獅團體   法人股        150000 0.09%   150000.00           
太原"五一"大樓 法人股         55000 0.11%    77000.00           
滬寧高速公路   法人股        100000 0.02%   180000.00           
南京市證券公司 法人股      10000000 2.78% 12000000.00           
合計                                      13805000.00 
    B其他股權(quán)投資
被投資單位名稱   投資起止期   投資金額 占被投 本期權(quán)益 
                                       資單位  增減額
                                       注冊資
                                       本比例 
累計權(quán)益增減額   減值籌備
蕪湖南京新百大廈     耐久   27000000.00 45%    1128099.88 4196449.83     31170849.95 
南京新電阛阓         15年     950000.00 60%       5047.40  
 -69673.78           - -
南京新永現(xiàn)代勞公用   15年     935388.00 45%    -835306.74 
品中心
-935388.00           - -
北京中貿(mào)聯(lián)實業(yè)有限   耐久     1200000.00 - - - -
公司
南京外洋工商學習學院 50年     1200000.00   30%          -          南京新百房地產(chǎn)開發(fā)   耐久     8640000.00 86.4% -496832.30 
有限公司
-496832.30 - -
合計                 -       39925388.00 -     -198991.76 
2694555.75     31170849.95
    蕪湖南京新百大廈主樓工程1996年至今沒有大的希望,時代工程借錢利錢成本化72,243,514.02 元,現(xiàn)本公司從審慎性原則出發(fā)，回收庫存電子元件，將此成本化利錢用度化思量該企業(yè)今朝的財務狀況,在將來可預見的策劃時代企業(yè)難以遭受,故公司按蕪湖南京新百大廈在該時代的成本化金額及公司按所持股權(quán)比例在相應年度內(nèi)計提該項投資減值籌備,累計計提31,170,849.95元。
    5.在建工程
工程名稱             期初數(shù)     本期增加 本期轉(zhuǎn)入牢靠資產(chǎn)數(shù)
  其余鐫汰數(shù)    期末數(shù)   資金   工程
                         來歷   進度
中山南路營業(yè)大樓 281603928.02 27077698.69 308681626.71 
      -         -         借錢              -
個中:利錢成本化   33845399.33  2945100.00  36790499.33          
電腦工程           4679074.54  5288129.86   9967204.40 
      -         -         其他                           -
個中:利錢成本化         -       493695.34    493695.34          
職工住房          11854795.18  5245578.56   2326163.00 
    -         14774210.74 其他              -
個中:利錢成本化             -   661497.57            -          
    -           661497.57   -           -
零星工程           2682223.70   1156308.32   800000.00 
3038532.02         -       其他                  -
合計              300820021.44 38767715.43 321774994.11 
3038532.02     14774210.74     -       -
個中:利錢成本化    33845399.33  4100292.91  37284194.67          
      -          661497.57     -       -
    期末比期初鐫汰95.09% ,首要為今年中山南路營業(yè)大樓二期主樓工程的投入使用,估價轉(zhuǎn)出在建工程。
    6.耐久待攤用度
種別       期初數(shù)     本期增加   本期攤銷     期末數(shù)
裝璜費   5336853.25 3184010.88 2832292.31 5688571.82
    7.其他耐久資產(chǎn)
項目                                       期初數(shù)     期末數(shù)
應收蕪湖南京新百大廈借錢及資金占用費   70947387.00 70947387.00
    注:本公司96年及97年應收未收回的資金占用費15,526,204.88元,按照蕪湖南京新百大廈的資金狀況,在可估量的將來限期內(nèi),該部分資金占用費收回堅苦,故視同應收金錢計提幻魅帳籌備,由于報表名目原因,本次計提幻魅帳籌備,金額列入應收金錢下的幻魅帳籌備
    8.其他業(yè)務利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　類　　別                   今年產(chǎn)生數(shù) 
               其他業(yè)務收入 其他業(yè)務本錢 其他業(yè)務利潤 
            上年產(chǎn)生數(shù)
  其他業(yè)務收入 其他業(yè)務本錢 其他業(yè)務利潤
兒童游樂場利潤    1179359.50  135818.46 1043541.04  
    259265.00       46279.29  212985.71
鐘表維修利潤       442020.86  309384.31  132636.55  
    212755.08       81381.56  131373.52
飲食處事利潤     11278638.90 4604061.90 6674577.00 
    5655833.30     535140.43 5120692.87
打扮加工利潤       699780.00  157315.54  542464.46  
     965515.60     265143.94  700371.66
其 他              313651.45   40745.16  272906.29 
    1030467.92      55741.31  974726.61
合 計            13913450.71 5247325.37 8666125.34 
    8123836.90     983686.53 7140150.37
    今年比上年增加21.37%,首要原因是擴大飲食處事及兒童游樂園地增加帶來的效益.
    9.投資收益
  (1) 歸并數(shù)
類 別              今年紀       上年紀
債權(quán)投資收益              -   -175868.17
股權(quán)投資收益     1708588.81   2004273.69
投資減值籌備   -15338400.28 -18780359.66
小 計          -13629811.47 -16951954.14
    (2)母公司數(shù)
類 別             今年紀         上年紀
債權(quán)投資收益              -   -175868.17
股權(quán)投資收益     1211756.51   2004273.69
投資減值籌備   -15338400.28 -18780359.66
合 計          -14126643.77 -16951954.14
    10.營業(yè)外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
項目     今年產(chǎn)生數(shù) 上年產(chǎn)生數(shù)
罰款收入    43934.20  113194.92
其 他      573365.09 1156758.81
合 計      617299.29 1269953.73
    11.營業(yè)外支出 　　
項 目               今年產(chǎn)生數(shù) 上年產(chǎn)生數(shù)
處理賞罰牢靠資產(chǎn)凈喪失     44839.07   48824.40
職工拆遷補償          343475.33 1251740.80
物價調(diào)理等處所基金   2398423.19 3652948.80
捐贈支出              142520.00  392884.00
其他支出              712174.09  340928.11
合計                 3641431.68 5687326.11
    注釋3:關(guān)聯(lián)方干系及其買賣業(yè)務(金額單位:萬元)
    1、 存在節(jié)制干系的關(guān)聯(lián)方
企業(yè)名稱     注冊所在    主營業(yè)務 與本企業(yè)干系 經(jīng)濟性質(zhì) 
    法定代表人
南京新電阛阓   南京     批發(fā)、零售     子公司   國有聯(lián)營 
      竇 明
南京新百房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 
               南京     房地產(chǎn)開發(fā)     子公司   有限責任公司 
      程乃強
    2、 存在節(jié)制干系的關(guān)聯(lián)方的注冊成本及其變革

企業(yè)名稱                  年頭數(shù) 今年增加數(shù) 今年鐫汰數(shù) 期末數(shù)
南京新電阛阓               95萬元     -         -       95萬元
南京新百房地產(chǎn)開發(fā)有限公司     -   1000萬元     -     1000萬元
    3、 存在節(jié)制干系關(guān)聯(lián)方所持權(quán)益及其變革

企業(yè)名稱   
      期初數(shù)       本期增加         本期鐫汰         期末數(shù)
  金額     比例   金額    比例     金額  比例     金額   比例
南京新電阛阓                 
875278.82 60%   12060.00   -     7012.60   -  880326.22   60%
南京新百房地產(chǎn)開發(fā)有限公司           
-   - 8640000.00 - 496832.30 - 8143167.70 86.4%
    4、 不存在節(jié)制干系的關(guān)聯(lián)方干系
企業(yè)名稱                   注冊成本 投資比例 與本企業(yè)的干系
蕪湖南京新百大廈           6000萬元     45%       聯(lián)營
南京外洋工商學習學院         400萬元     30%       聯(lián)營
    5、 本公司與關(guān)聯(lián)方的買賣業(yè)務事項
企業(yè)名稱               買賣業(yè)務內(nèi)容及金額
    往來     采購貨品   銷售商品 借錢及利錢(以前年度借錢)
南京新電阛阓                
   -         664228.54          -           -
蕪湖南京新百大廈   
2516945.69         -   1536473.53     70947387.00
    注釋4:或有事項
    截至1999年12月31日,本公司以諾言為下列公司向金融機構(gòu)貸款提供包管:
被包管方                   金額
南京市交家電團體公司 30,000,000.00元
    注釋5:未決訴訟
    ⑴本公司訴中國華陽金融租賃有限責任公司(以下簡稱華陽租賃)償還4000萬元存款一案。(詳見1999年3月11日《中國證券報》和《上海證券報》)1998年1月在北京市第一中級人民法院主持調(diào)整下,公司與華陽租賃告竣調(diào)整協(xié)議:華陽租賃應于  1998年7月30日前償還公司存款本金4000萬元,以及存款利錢和滯納金900萬元,合計4900萬元。截至99年12月31日,公司收回本金1038萬元現(xiàn)金,資產(chǎn)311.90萬元(相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)正在治理之中),共計1349.90萬元,另凍結(jié)對方資產(chǎn)3970萬元。
    ⑵本公司訴中國科技國際信托投資有限責任公司,(以下簡稱中科信)償還4300萬元存款一案。(詳見1999年3月11日《中國證券報》和《上海證券報》)北京市第二中級人民法院于1998年12月以[(1998)二中經(jīng)初字第137、138號]文作出民事訊斷書:用資人中科信江蘇實業(yè)成長有限公司在訊斷見效后十日內(nèi)給付本公司4300萬元存款及利錢,中科信包袱增補抵償責任。中科信及江蘇中科信不平,于1999年1月上訴至北京市高級人民法院。北京市高級人民法院于1999年6月18日以[(1998)高級終字第86、87號]文作出終審民事訊斷:駁回上訴,維持原判。截至本陳訴期末,江蘇中科信及中科信尚未兌付本公司存款本息,為維護本公司正當權(quán)益,本公司正在申請逼迫執(zhí)行,今朝正在舉辦之中。
    ⑶本公司訴中科信江蘇實業(yè)成長有限公司償還2000萬元借錢和貸款一案。(詳見1999年3月11日《中國證券報》和《上海證券報》)。南京市中級人民法院于1998年8月以[(1998)寧經(jīng)初字第302號、318號]文作出民事訊斷書:江蘇中科信應于訊斷見效后十日內(nèi)向新百公司返還1982.288萬元以及利錢。1999年6月18日,本公司和江蘇中科信、中科信三方告竣執(zhí)行息爭框架協(xié)議:江蘇中科信及中科信償還本公司借錢本金及利錢和滯納金合計2432.067萬元。截至99年12月31日,公司共收回本金900萬元現(xiàn)金,資產(chǎn)1568萬元,(個中1220萬元房產(chǎn)的衡宇全部權(quán)證、地皮使用證尚在治理歷程中,在資產(chǎn)變現(xiàn)時,估量會有必然喪失)合
計2468萬元。
    注釋6:理睬事項
    制止本管帳報表簽發(fā)日, 本公司未產(chǎn)生影響管帳報表閱讀的重大理睬事項
    注釋7:資產(chǎn)負債表日后事項中的非調(diào)解事項
    ① 2000年元月25日收回蕪湖新百大廈承兌匯票231,276.86元
    ② 2000年元月,本公司與南京醫(yī)藥股份有限公司共同投資設立南京東方商城有限責任公司,該公司注冊成本1億元人民幣,本公司持有股權(quán)50%,截至2000年3月末,本公司已投入資金5000萬元。
    注釋8:債務重組事項
　 公司在本陳訴期內(nèi)未產(chǎn)生重大的債務重組事項
  （九）備查文件目次
    1.載有法定代表人,主管管帳事變認真人,管帳機構(gòu)認真人署名并蓋印的管帳報表。
    2.載有管帳師事宜所蓋印、注冊管帳師署名并蓋印的審計陳訴原件  。
    3.陳訴期內(nèi)在《中國證券報》、《上海證券報》披露的全部公司文件的正本及告示的原稿。

                                南京新街口百貨市肆股份有限公司
                                       二０００年四月十一日

                                          資產(chǎn)負債表
體例單位：南京新街口百貨市肆股份有限公司  1999-12-31  單位：元
資產(chǎn)     1999.12.31               1998.12.31
    歸并數(shù)        母公司       歸并數(shù)      母公司
活動資產(chǎn):
貨幣資金     
 94516555.81  90083111.36 61250119.21  61250119.21
短期投資              
 86434269.37  86434269.37108760000.00 108760000.00
減:短期投資減價籌備   
 26016300.00  26016300.00 13630055.00  13630055.00
短期投資凈額          
 60417969.37  60417969.37 95129945.00  95129945.00
應收單據(jù)               
  3016945.69   3016945.69
應收股利
應收利錢
應收帳款             
   493562.90    493562.90  1286877.06   1286877.06
其他應收款         
 16326578.50  56415222.15 35944963.20  35944963.20
減:幻魅帳籌備        
 15960851.96  15960851.96 16120715.92  16120715.92
應收金錢凈額         
   859289.44  40947933.09 21111124.34  21111124.34
預付帳款           
 23684013.70   4550019.08  6763290.08   6763290.08
應收津貼款          
  1588518.72   1588518.72  2772472.08   2772472.08
存貨              
133774203.62  94852899.54 58006401.12  58006401.12
減:存貨減價籌備     
  1119066.70   1119066.70  1119066.70   1119066.70
存貨凈額          
132655136.92  937338

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