南京紡織品收支口股份有限公司招股聲名書提綱
（人民幣平凡股55，000，000股）

主承銷商： 連系證券有限責任公司
上市推薦人：連系證券有限責任公司

出格風險提醒
　　刊行人本次召募資金的80％閣下將用于家產出產投資，投資項目涉及紡織、化工、電子等三個差別規模，而刊行人以往的策劃記載和履歷首要在收支口貿易方面，缺乏家產企業策劃打點履歷和國內市場開辟履歷，另外，部分項目所回收技能較新，技能及工藝的成熟性有待財富化出產的檢討，因此刊行人項目投資存在必然的策劃打點風險、技能風險和市場風險。請投資者對刊行人的上述風險予以出格存眷，并仔細閱讀本招股聲名書中“風險身分及對策”等有關章節。
　　 單位：人民幣元
　　　 面值 刊行價值 估量刊行用度 估量召募資金
　　每股 1.00 8.12 0.28 7.84
　　合計 55,000,000 446,600,000 15,720,000 431,200,000
　　發 行 方 式: 上網定價
　　發 行 日 期：2001年2月5日
　　擬 上 市 地：上海證券買賣業務所
　　招股聲名書簽定日期：2001年1月8日
重要提醒
　　刊行人擔保本招股聲名書的內容真實、精確、完整。當局及國度證券打點部門對本次刊行所作出的任何抉擇，均不表白其對刊行人所刊行的股票的代價或投資人的收益作出實質性判斷可能擔保。任何與之相反的聲明均屬虛假不實告訴。
　　本招股聲名書提綱的目的僅為盡大概普及迅速地向公家提供有關本次刊行的扼要情形，招股聲名書全文方為本次刊行的法令文件。投資者在作出認購本公司股票抉擇之前，應起首仔細閱讀招股聲名書全文，并以全文作為投資抉擇的依據。
　　一、 釋義
　　在本招股聲名書中，除非還有聲名，下列簡稱具有如下涵義：
　　公司、本公司或刊行人： 指南京紡織品收支口股份有限公司
　　原公司： 指公司之前身南京市紡織品收支口公司
　　國資公司： 指公司之控股股東南京市國有資產策劃（控股）有限公司
　　董事會： 指南京紡織品收支口股份有限公司董事會
　　主承銷商： 指連系證券有限責任公司
　　承銷團 ： 指本次刊行中以連系證券有限責任公司為主承銷商構成的承銷團
　　證監會： 指中國證券監督打點委員會
　　社會公家股： 指本次刊行的5,500萬股記名式人民幣平凡股股票
　　元： 指人民幣元
　　二、 緒言
　　本招股聲名書提綱是按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票刊行與買賣業務打點暫行條例》和《公然刊行股票公司信息披露的內容與名目準則》及國度擬定的有關股票刊行的有關規定而編寫的，旨在為投資者提供公司各方面的根基資料。
　　本招股聲名書提綱已經公司董事會核準，董事會全體成員確信該招股聲名書提綱所摘內容與招股聲名書正文一致且不存在任何重大漏掉可能誤導，并對其真實性、精確性、完整性負個別和連帶責任。
　　承銷團全體成員已對本招股聲名書的內容舉辦當真審核，擔保經審核的文件內容沒有虛假和嚴重誤導性告訴或重大漏掉，并對此包袱相應的法令責任。
　　本次刊行的股票是按照本招股聲名書所載明的資料申請刊行的，除本刊行人和主承銷商外，沒有委托或授權任何其他人提供未在本招股聲名書中所列載的信息和對本招股聲名書作任何表明可能聲名。投資者如對本招股聲名書有疑問，可咨詢本公司或主承銷商。
　　本招股聲名書提示投資者自行承擔交易公司股票所應付出的稅款及相關用度，刊行人、承銷商和上市推薦人對此不包袱責任。
　　本次刊行申請已經中國證券監督打點委員會證監刊行字[2001]7號文答應。
　　三、 新股發售的有關當事人
　　1、發　行　人：南京紡織品收支口股份有限公司
　　地　　　址：江蘇省南京市鼓樓區云南北路77號
　　法定代表人：單曉鐘
　　電　　　話：（025）3306789
　　傳　　　真：（025）3300518
　　聯　系　人：丁 杰
　　2、主 承 銷 商：連系證券有限責任公司
　　地　　　址：深圳市深南東路5047號深圳成長銀行大廈
　　法定代表人：王世宏
　　電　　　話：（021）68403700
　　傳　　　真：（021）68403690
　　聯　系　人： 李俊旭 范志明 徐 菲
　　接洽人所在：上海市浦東新區浦電路370號寶鋼大廈6層
　　3、副主承銷商：中信證券股份有限公司
　　地　　　址：北京市向陽區新源路6號首都大廈
　　法定代表人：常振明
　　電　　　話：(0755)2208272
　　傳　　　真：(0755)2284149
　　聯　系　人：羅文鋒
　　4、分 銷 商：東方證券有限責任公司
　　地　　　址：上海市浦東新區東方路1025號
　　法定代表人：朱福濤
　　電　　　話：（021）62568800
　　傳　　　真：（021）62569331
　　聯　系　人：費華武 薛 苑
　　分 銷 商：國通證券有限責任公司
　　地　　　址：深圳市福田區深南中路34號華強佳和大廈東座8－11樓
　　法定代表人：施永慶
　　電　　　話：(0755)3796300轉
　　傳　　　真：(0755)3796489
　　聯　系　人：楚 曲
　　5、上市推薦人：連系證券有限責任公司
　　6、刊行人狀師事宜所：江蘇同仁狀師事宜所(現江蘇世紀同仁狀師事宜所)
　　地 址：江蘇省南京市北京西路26號4－5樓
　　電 話：（025）3302638 6631336
　　傳 真：（025）3329335
　　包辦狀師：許成寶 朱增進
　　7、主承銷商狀師事宜所：通商狀師事宜所
　　地 址：北京朝外大街19號華普國際大廈714號
　　電 話：（010）65992255
　　傳 真：（010）65992678
　　包辦狀師：邸曉峰 韓小京 姚 軍
　　8、管帳師事宜所：南京永華管帳師事宜所
　　地 址：南京市中山北路26號新晨國際大廈8樓
　　電 話：（025）331788
　　傳 真：（025）3309819
　　包辦注冊管帳師：鄒雄偉 諸旭敏
　　9、股票掛號機構：上海證券中央掛號結算公司
　　地 址：上海市浦東新區浦建路727號
　　電 話：（021）58708888
　　傳 真：（021）58899400
　　四、 承銷
　　1、承銷方法：余額包銷
　　2、承銷日期：2001年1月18日至2001年2月18日；
　　3、刊行方法：上網定價；
　　4、刊行地點：與上海證券買賣業務所股票買賣業務轄檔酮網區域的證券買賣業務網點；
　　5、刊行器材：中國境內在上海證券買賣業務所開立股票帳戶的天然人、 法人和經核準的基金等（國度法令、禮貌克制購買者除外）；
　　6、刊行股票的種類、面值和數量
　　股票種類:記名式人民幣平凡股；
　　每股面值：1.00元；
　　刊行數量：5,500萬股。
　　7、刊行價值及確定價值的要領
　　⑴刊行價值：本次股票刊行價值為每股8.12元，按加權股本計較，市盈率為21. 95倍（按全面攤薄股本計較，市盈率為22.75倍）。
　　⑵刊行價值確定要領
　　經向機構投資者詢價，刊行人與主承銷商協商，并報證監會答應，本次刊行回收溢價刊行，價值計較要領如下：
　　刊行當年加權均勻股本數= 刊行前總股本＋本次公然刊行股本數
　　×（12－刊行月份）/12
　　每股刊行價值=刊行當年預測利潤/刊行當年加權均勻股本數×市盈率
　　 = 4738.38/〔7766.28＋5500×（12－1）/12〕×21.95
=8.12元
　　8、本次刊行估量召募資金
　　若本次刊行樂成，估量召募資金44,660萬元，扣除刊行用度后, 估量現實召募資金43,120萬元。
　　9、承銷機構及其承銷量 　　　 承銷機構 承銷量（萬股） 承銷比例
　　主承銷商： 連系證券有限責任公司 1500 27.27％
　　副主承銷商：中信證券股份有限公司 1500 27.27％
　　分銷商： 東方證券有限責任公司 1250 22.73％
　　國通證券有限責任公司 1250 22.73％
　　10、刊行用度
　　本次新股刊行之用度從股款中列支，刊行用度估量1,572萬元。個中：
　　⑴承銷傭金 1120萬元
　　⑵上市推薦費 120萬元
　　⑶狀師費 60萬元
　　⑷管帳師審計、驗資、盈利預測鑒證費150萬元
　　⑸上網刊行手續費 72萬元
　　⑹其他用度 50萬元
　　五、 風險身分與對策
　　投資者在評價本刊行人此次發售的股票時，除本招股聲名書提供的其余資料外，應出格當真地思量下述各項風險身分。
　　1、策劃風險
　　⑴匯率風險
　　本公司是從事收支口貿易的企業, 業務往來首要以美元、日元為報價和結算貨幣。我國自1994年外匯體制改良以來，今朝實施有打點的浮動匯率制度，盡量今朝人民幣匯率較為不變,但匯率的變革受國表里政治、 經濟等各類身分的影響較大，具有不確定性，從而會給公司的策劃及收益帶來風險。
　　⑵電子商務成長風險
　　電子商務在環球領域內迅速成長，出格是B2B電子商務的成長， 使企業相識國際市場的供求信息變得容易,外貿企業本來所具有的客戶資源的優勢有淡化的趨勢, 這樣,一方面使傳統的外貿策劃方法受到挑釁， 另一方面使越來越多的企業出格是中小企業通過電子商務直接舉辦收支口貿易變得非常利便和經濟，這將倒霉于專業外貿公司的業務拓展，進而影響公司的成長。
　　⑶財務風險
　　公司1997年、1998年和1999年的資產活動性比率別離為0.95、1.24和1.38，速動比率別離為0.77、1.06和1.23。雖然公司資產活動性狀況連年來有明明改進，但活動比率仍偏低。同時，公司活動負債額大，短期內到期債務較多，如公司主營業務策劃受到影響，將大概存在必然的資產活動性風險。
　　2、市場風險
　　⑴市場需求變革風險
　　公司首要從事紡織品（含打扮）的出口，紡織品出口收入約占公司主營業務收入的70％。國際紡織品市場因風行技倆、色彩等經常變革，導致市場需求變革較快。公司必需對市場的需求變革有精確的預見，才華在貿易勾當中掌握先機。因此，若是公司對紡織品風行趨勢的判斷呈現失誤，將影響公司的策劃業績。
　　⑵經濟周期變革風險
　　公司是以收支口業務及署理收支口貿易為主的專業外貿公司，跟著我海外貿體制改良的深入和插手天下貿易組織（WTO）的鄰近， 公司在增加很多貿易機遇的同時，也面臨著國內、國際兩個市場的風險。國內市場的商業周期以及國度為不變經濟而出臺的各項限制性或掩護性政策，將給公司收支口業務帶來影響，而首要貿易搭檔地址國度或區域的政治變革或經濟周期性的變革，將同樣給公司的國際貿易帶來影響。
　　3、行業風險
　　外貿行業已往一直是把持行業，連年來，跟著我海外貿體制改良的深入以及插手WTO進程的加快，本公司作為專業外貿公司， 將碰面臨來自三方面的競爭：一是外貿收支口策劃權慢慢鋪開，最終實現由審批制向掛號制的過渡，將會有越來越多的國內出產企業得到收支口策劃權，直接向國際市場銷售或采購，從而鐫汰專業外貿公司的業務來歷；二是“三資”企業操作其自身優勢，成為對外貿易中不行忽視的力氣；三是若是我國插手天下貿易組織，公司在貿易規模面臨著與外國企業越發劇烈的競爭，將來日益劇烈的同行業競爭將給本公司帶來行業風險。
　　4、政策風險
　　⑴配額風險
　　公司現有部分商品的出口需要取得配額指標，該類商品的出口額約占公司出口總額的50％。跟著我海外貿體制改良的深入，回收庫存積壓產品，從1999年下半年以來, 配額分配已由本來的打算分配改為公然招標，這使得出口企業的配額用度增加較大，影響其國際競爭力。對公司而言，配額用度的增加直接縮小了出口業務的贏利空間。因此，如國度配額打點或分配方法產生變革，或某一重要市場分配給中國的配額大幅鐫汰，都將在必然程度上影響公司的出口創匯和經濟效益。
　　⑵退稅風險
　　連年來為抵制亞洲金融危機對我國經濟的攻擊，我國當局采納提跨越口退稅率的步伐鼓勵出口，個中，紡織品的出口退稅率已進步到今朝的17％。跟著我國出口形勢的好轉或中國插手WTO，若是當局低落紡織品的出口退稅率， 或打消其他支持出口的政策，或退稅資金不能及時到位，都將會對公司的效益發生影響。
　　⑶我國插手WTO的風險
　　今朝，我國正致力于插手天下貿易組織（WTO）， 并且這一方針有望于近期實現。一旦我國插手WTO，在貿易機遇擴大的同時， 國內出產企業直接舉辦產物的國際銷售或采購也將增多，專業外貿公司的優勢職位將難以維持。再加上為配合“入世”，我海外貿策劃的市場化改良進程也將加快，并慢慢向國際外經貿公司開放收支口業務,公司外貿策劃的競爭環境和名堂將產生較大變革， 對公司策劃存在不容忽視的影響。
　　5、投資項目的風險
　　⑴策劃打點風險
　　公司本次召募資金的80％閣下將用于家產出產投資，個中大部分以股權投資的方法舉辦，以實現“貿工科一體化”成長。而公司以往的策劃記載和履歷首要在收支口貿易方面，缺乏對家產企業舉辦投資、策劃和打點的履歷，也難以在短期內派出大量的高級企業打點人才對投資項目舉辦直接打點。在投資項目的策劃打點上，將首要依靠相助方原有職員，項目相助方的策劃打點水平及策劃理念的差異等，都大概影響項目能否到達預期功效。因此公司投資項目存在必然的策劃打點風險。
　　⑵技能風險
　　雖然公司本次募股資金投入的項目都顛末嚴格的論證，在技能上均具有精采的理論可行性，但所投資項目都具有較高的技能含量，個中生物成果性清算絲綢產物國度重點家產嘗試項目、組像管與大屏幕顯示系統財富化項目、自然無磷環保洗滌系列產物出產項目等都尚未舉辦財富化出產，其技能及出產工藝的成熟性有待檢討，存在必然的技能風險。其它，由于投資項目首要操作相助方擁有的技能，公司自身缺乏足夠的技能主干人才，如相助方核心技強職員流失，將大概影響項目的技能保障及創新開發。
　　⑶市場風險
　　本次召募資金投資項目的產物種類較多，個中絲綢、紡織品、打扮等產物首要由公司舉辦出口或更換入口，公司非常熟悉市場情形。而組像管與大屏幕顯示系統、自然無磷環保洗滌系列產物等將部分內銷。由于公司耐久以來首要以國際市場為主，對付國內市場的開辟缺乏履歷，也缺乏國內市場的營銷人才；另一方面，無磷洗滌產物將直接面對海外品牌的強大競爭，因此，公司投資項目存在必然的市場風險。
　　6、股市風險
　　我國的證券市場尚處于一個不絕成長和完善的階段，股票的市場價值既取決于本公司的策劃業績，也取決于影響股市變革的各類身分，諸如國度政治、經濟政策，稅率、利率、匯率的變革，投資者的心理預期，以及成本市場供求狀況等城市使公司股票價值呈現顛簸。因此，投資者投資公司股票應正確面對股市風險。
　　針對上述風險，本公司擬采納以下對策：
　　1、策劃風險之對策：
　　⑴匯率風險之對策：
　　匯率風險是從事收支口貿易企業都面臨的廣泛性風險，針對本公司業務勾當中大概呈現的匯率風險，公司的對策是：
　　a、對付本公司的各項收支口業務，業務前期就綜合思量大概發生的匯率風險，并且增強在業務執行歷程中的動態監控，及時調解相應的時刻差；
　　b、在此后的策劃中，只管停止回收遠期付款方法；
　　c、注重對外匯市場的研究，盡大概及時、全面、精確地掌握匯率改觀的趨勢，公道選擇結算貨幣，在有關專業銀行的指導下舉辦外幣結算業務，力圖把公司該方面的運營風險降到最低。
　　⑵電子商務成長風險的對策：
　　電子商務是基于信息技能的成長而成立起來的一種新的商業方法，其核心在于商務，而非電子。從事國際貿易，最重要的是商業諾言和客戶收集，而今朝從事電子商務的企業大多缺乏外貿履歷。因此作為有著幾十年國際貿易履歷的企業，面對電子商務的成長，公司一方面將施展諾言好、客戶收集廣的優勢，繼續擴大收支口業務；另一方面，公司將充實研究電子商務成長對國際貿易方法的影響，全力將先進的收集技能與自身精采的商業諾言和普及的客戶收集團結起來，進步事變效率，低落策劃本錢，加強競爭力。
　　⑶財務風險之對策
　　連年來，公司負債率慢慢低落，資產活動性狀況明明改進，這是公司以進步效益為中心，增強風險打點的功效。針對財務風險，公司此后將繼續從以下方面改進財務狀況，完善防御體系：
　　a、優化業務流程，加快資金周轉速率，進步資金使用效率；
　　b、調解對貨源出產企業的資金墊付政策，收縮資金占用時刻，鐫汰資金占用；
　　c、團結公司“貿工科”一體化成長計謀，低落負債比例，調解負債結構， 節制短期負債總額，恰當增加耐久負債，以低落債務風險；
　　d、保持適度的貨幣資金，以加強公司應對突發性風險的手段；
　　e、增強財務打點，進一步完善風險節制體系，設立財務風險預警機制。
　　2、市場風險之對策
　　⑴市場需求變革風險之對策：
　　針對買方市場的特點，一方面，公司將設立諜報中心和新產物研究開發中心，充實操作已有銷售收集，增強對市場反饋信息的清算和研究，按照市場變革趨勢，及時調解出口商品品種、結構；另一方面，公司將增強與出產企業和專業科研機構的相助，共同開發國際市場適銷對路的產物，增加科技含量高、附加值高的商品的出口。
　　⑵經濟周期變革風險的對策：
　　經濟周期變革風險是企業面臨的系統風險。起首，公司將增強對國際經濟形勢及其成長趨勢的研究，深入研究首要貿易搭檔國度經濟周期變革的規律，并按照經濟周期變革對國際貿易的影響及時調解收支口商品結構，增加高科技產物的出口，將經濟周期變革風險降至最低；其次，公司將實行“貿工科一體化”的成長計謀，起勁開辟國內市場，走外貿與實業、國際與國內并舉之路，加強抗風險的手段；其它，公司將起勁全方位拓展新的出口市場，分手個別出口國度和區域經濟周期變革的風險。
　　3、行業風險之對策
　　在市場經濟前提下，企業城市面臨同行業競爭。本公司通過多年來的全力，已經成立起一個不變、強大的客戶收集，并積累了富厚的收支口貿易履歷，面對日趨劇烈的同業競爭，本公司將采納以下對策：
　　⑴繼續堅持以紡織品和打扮為主的出口計策。耐久以來，公司首要從事紡織品的收支口業務，在世界浩瀚的紡織品、打扮出口企業中，1999年公司紡織品、打扮出口額列第17位。因此，與其他專業外貿企業對比，公司在紡織品貿易方面有著明明的優勢。我國即將插手WTO，據預測，插手WTO后，我國沾恩最大的將是紡織品的出口，公司將抓住這一汗青機會，充實操作耐久從事紡織品外貿業務積累的商業諾言、客戶收集和履歷，以及現有的人才和信息優勢，繼續走專業化策劃階梯，擴大紡織品出口業務，實施局限經濟效益；
　　⑵實行“貿工科一體化”成長計謀，成立出口商品出產基地，低落出口商品本錢，加強競爭力，并起勁開辟國內市場，分手主營業務風險；
　　⑶調解收支口商品結構，增加高科技產物的出口，提跨越口商品的附加值，停止低條理或低附加值出口商品的競爭。在繼續擴大打扮、紡織品出口的同時，起勁實行出口商品多元化計謀，開辟新的出口品種，以期在競爭中立于不敗之地；
　　⑷以上市為契機，進一步轉換策劃機制，進步企業策劃打點的水平，優化公司的成本結構，從而加強公司的競爭氣力。
　　4、政策風險之對策
　　⑴針對配額風險的對策
　　今朝，配額出口額約占公司出口總額的50％。針對配額風險，一方面，公司將充實做好競標籌備，擔保出口配額的得到；另一方面，公司將起勁開辟非配額商品的出口，低落配額商品出口額在公司出口總額中的比重，從而鐫汰配額政策的變革對公司策劃的倒霉影響。若是中國插手WTO， 美國和歐盟對從我國入口商品的配額節制將放寬，直至打消，此時，配額風險將不再存在。
　　⑵針對退稅風險的對策
　　公司將以效益為中心，盡大概停止吃虧貿易的呈現。同時，公司將采納法子，全力增加收入，低落本錢，將退稅風險自我消化，補充大概由于出口退稅稅率變革及國度出口支持政策變革而造成的對公司效益的影響。
　　⑶針對插手WTO風險的對策：
　　插手WTO對我國差此外行業存在差此外影響， 對策劃差別商品的外貿企業的影響也不溝通。公司首要舉辦紡織品（含打扮）的收支口，我國事天下最大的紡織品出口國，紡織品出口深受西方國度各類關稅和非關稅壁壘的限制，一般以為，插手 WTO，紡織品貿易自由化將使我國紡織品出口大幅上升。 公司將充實行展在紡織品貿易方面渠道廣、客戶多的優勢，以中國插手WTO， 紡織品出口市場環境改進為契機，加大紡織品出口的力度。同時，成立紡織品出口出產基地，形成紡織品貿工科一體化策劃體系。
　　5、投資項目風險之對策：
　　⑴針對策劃打點風險的對策
　　a、協調好與相助搭檔的干系，成立精采的相助基本， 消除大概影響企業打點的外部身分，搭建一個連合協作、富有手段的策劃班子。公司所選擇的相助搭檔（如深圳羅蘭化工有限公司）大多與公司有著較耐久的相助干系，在耐久的商業來往中，相互有著較深的相識，這為相助項目的策劃打點提供了基本。此后，公司將堅持互惠互利、共同成長的原則，充實操作控股股東的職位，協調好與各相助方的干系，確保雙方共同的好處，鐫汰策劃歷程中的抵牾和摩擦；
　　b、公司本次刊行所投資項目大多為技改項目， 且都是與具有打點履歷的相助方共同投資，在策劃打點方面，將充實操作相助方原有優秀打點人才，操作公司造就的出產組織、質量節制、企業打點人才，并引進富有打點履歷的家產企業出產打點、銷售打點人才，成立一支高素質、有手段、起勁進取的打點職員隊伍；
　　c、增強出產制度、財務制度、人事制度、分配制度等打點制度的建樹， 成立權責明晰、懲罰理解的勉勵機制，增強產物本錢節制和銷售力度，形成精采的、起勁向上的企業文化氛圍。
　　⑵針對技能風險的對策
　　作為外貿企業投資高新技能產物，公司充實認識到技能力氣的成立非常重要，按照 “貿工科”一體化成長的計謀，公司擬操作2－3年閣下的時刻， 成立一支與出口商品結構相順應的力氣雄厚的技能開發隊伍，以新產物開發擴大出口。在投資項目上，公司將從以下方面節制技能風險：
　　a、嚴格類型項目論證事變，增加嘗試次數，擴大嘗試局限，對新技能、 新工藝舉辦優化、完善，確保家產化出產的樂成。項目建樹歷程中，全面思量各類身分，擬定具體的實行打算和應變對策，增強工程建樹打點，按打算舉辦施工，確保工程建樹質量；
　　b、公司將充實操作相助方原有專業技強職員， 出格是核心的技能開發職員，要通過成立機動的用人機制和勉勵機制，替換其起勁性；
　　c、在公司內部設立技能參謀委員會，禮聘行業知名專家作為技能參謀， 對新技能、新工藝的建樹、調試舉辦把關，并指導公司舉辦技能進級及產物創新開發，為公司技能成長方向提供咨詢意見。
　　⑶針對市場風險的對策
　　公司投資項目的大部分產物將首要銷往國際市場，因此，在市場銷售方面，將以國際市場為主，協同開發國內市場，實現表里并舉。市場開發的詳細計策包羅：
　　a、充實行展公司熟悉國際市場的優勢，以市場為導向組織出產， 在不變國際市場銷售的同時慢慢擴大國內市場的銷售；
　　b、充實操作相助方在國內市場的品牌知名度、銷售渠道和銷售力氣， 以較低的本錢、最快的速率實現市場滲出，節省銷售收集的建樹時刻和本錢；
　　c、對產物細分市場和產物的差異性舉辦深入研究， 按照公司將投產產物的特色，以切合市場需求、具有光鮮特色的產物切入市場，操作原有銷售渠道以較快的速率占領市場，停止與強大競爭對手在溝通產物上的直接競爭。
　　6、股市風險之對策：
　　由于股票市場價值顛簸難以停止，本公司敬請投資者正視股價顛簸帶來的風險。同時，公司將采納起勁而穩健的策劃目標，妥善使用召募資金，以精采業績回報股東，并嚴格根據上市公司信息披露的有關規定，及時告示公司的重大策劃勾當，使投資者及時充實相識公司的策劃狀況和成長遠景，只管鐫汰投資者的投資風險。
　　六、 召募資金的運用
　　1、召募資金的運用項目
　　公司本次公然刊行股票估量可召募資金43,120萬元（已扣除刊行用度），按照公司成長需要，召募資金打算按先后次序所有投入以下項目：
　　（1）投資3,000萬元組建蘇州寧綢有限公司，實現生物成果性清算絲綢產物國度重點家產嘗試項目的財富化
　　（2）投資12,000萬元組建南京南泰印染有限公司， 成立高等裝飾面料和打扮面料染整加工基地，包羅：
　　1 引進印花裝備技改項目；
　　2 開發高等裝飾面料及高密特種清算面料技改項目；
　　3 引進要害染整裝備開發超仿真面料技能改革項目
　　（3）對南京金瑞織造有限公司增資5,850萬元，建樹高等織物出產基地，包羅：
　　1 開發高等仿生態織物技改項目；
　　2 開發出產高等打化裝飾織物技改項目
　　（4）投資5,000萬元組建南京南泰經緯電子技能有限公司，實現組像管與大屏幕顯示系統財富化，包羅：
　　1 開發出產組像管技能改革項目；
　　2 開發出產組像管大屏幕顯示系統技改項目
　　（5）出資12,040萬元受讓深圳羅蘭化工有限公司51％股權并對其增資， 成立自然無磷環保洗滌系列產物出產基地，包羅：
　　1 受讓深圳羅蘭化工有限公司51％的股權；
　　2 對深圳羅蘭化工有限公司增資，成立自然無磷環保洗滌系列產物出產基地項目
　　（6）投資2,378萬元建設科技信息中心與產物計劃開發中心項目
　　（7）增補公司外貿策劃所需活動資金8,000萬元
　　2、投資項目簡介
　　（1）投資3,000萬元組建蘇州寧綢有限公司，實現生物成果性清算絲綢產物國度重點家產嘗試項目的財富化
　　A、項目配景
　　蠶絲纖維具有纖度細、手感柔嫩、光芒柔和、吸濕透氣性好等利益，用蠶絲織成的真絲綢具有超逸柔嫩、高尚華美、色彩鮮艷的特點，是高等打扮的首選面料。但連年來，由于我國絲綢染整水平落伍，缺乏新工藝、新技能、新助劑，絲綢行業陷入了窘境。在此配景下，蘇州綢緞煉染一廠、蘇州大學絲綢學院等單位相助完成了“真絲綢防縮抗皺清算加工技能及產物研究”項目，自行開發了對人體和環境無毒無害的生物清算劑。生物成果性清算即是指在絲綢后清算時，運用新型生物清算制劑，對絲綢產物舉辦清算，使其產物具有防皺抗縮高彈性的特征，而從基礎上改進絲綢產物的服用成果。與今朝市場同類產物對比，蘇州綢緞煉染一廠用生物成果性清算要領研制的防縮抗皺真絲綢產物的干濕彈性顯著進步，具有較好的免燙機能，清算的織物尺寸不變性好，縮水率低，綢面平整、光潔，織物透氣性、光華、手感根基保持真絲綢原有威風凜凜漚背同改變了我國今朝絲綢品格低、成果性差的狀況，具有很好的家產性出產試驗代價。因此，被國度計委列為國度重點家產性試驗項目。
　　B、相助方情形
　　蘇州綢緞煉染一廠是一家有60多年汗青、以真絲綢煉、染、印、整為首要業務的大型國有二級企業，注冊成本6361萬元。企業擁有從意大利、德國、法國、日本、瑞士等國度引進德先進印染裝備120臺套，國內配套裝備200多臺套，產物以外銷及間接外銷為主，擁有自營出口權。該廠有較量先進、不變的出產工藝，技能力氣雄厚，有工程技強職員66人，個中中高級職稱職員11人，大部分職員都參加過國度計委攻關項目，具有較高的科研手段和新品開發水平，有大批履歷富厚的科技職員及操縱工人。有70多項新產物得到紡織部、中國絲綢總公司、省、市等大獎，產物質量不變。
　　C、項目內容
　　公司擬與蘇州綢緞煉染一廠共同出資4,000萬元成立蘇州寧綢有限公司（暫名），實現“新一代的非醛類清算的防縮抗皺真絲產物"的財富化， 個中公司以現金出資3,000萬元，占75％比例，蘇州綢緞煉染一廠以其專有技能和出產裝備出資 1000 萬元，占25％比例。
　　D、經濟評價
　　該項目總投資4,000萬元，個中牢靠資產投資2,860萬元，配套活動資金1, 140 萬元。項目建成達產后可形成年產防縮抗皺真絲綢800萬米、 生物成果清算劑及非醛類清算劑80噸的手段，每年可新增銷售收入24,720萬元，新增利潤1,299 萬元，投資利潤率32.48 ％，投資采取期4.28年（含項目建樹期1年）。
　　本項目可行性研究陳訴已獲國度打算成長委員管帳高技[1998]1988號文核準。
　　（2）投資12,000萬元組建南京南泰印染有限公司， 成立高等裝飾面料和打扮面料染整加工基地
　　A、項目配景
　　本項目屬于《當前國度重點鼓勵成長的財富、產物和技能項目》中高等織物印染和高技能后清算加工類項目。
　　我國事面料出產大國，但由于我國染整加工水平的制約，高等裝飾面料和高等打扮所用面料耐久以來依賴海外入口，自給率只有40％閣下。連年來，公司每年入口或署理入口面料也達2000多萬美元。國度紡織總局已把面料作為成長我國紡織家產的打破口，并把進步我國印染后清算水平和產物開發計劃水平，調解產物結構，實現面料更換入口，作為紡織業的近期成長方針。
　　B、相助方情形
　　南京絲綢印染廠為江蘇省定點印染企業，是一個有幾十年汗青的老廠，多年來一直舉辦絲綢印染面料的出產，產物質量優良，曾大量出口日本作為和服面料，技能水平一流，技能力氣較強，具有富厚的出產印染產物的履歷。企業今朝首要產物為：真絲交叉綢、人絲交叉綢、合纖綢，首要為外貿出口企業提供面料加工。
　　C、項目內容
　　公司擬與南京絲綢印染廠相助，共同出資14,000萬元成立南京南泰印染有限公司（暫名），共同開發出產市場脫銷的高等服用面料和裝飾面料，產物首要用于更換入口和出口。個中，公司擬以現金出資12,000萬元，占85.7％的權益，南京絲綢印染廠以現有的廠房、裝備等實物作價出資2,000萬元，占14.3％的權益。
　　南泰印染有限公司創立后，將對原南京絲綢印染廠投入的出產裝備舉辦大局限的技能改革，包羅：
　　1　引進印花裝備技改項目
　　小批量、多品種是當今紡織品市場需求的特點，面料出產廠都在進步產物檔次，增加花色品種方面下工夫，因此，對付面料出產企業來說，怎樣進步印染技能很是重要。印花織物是集技能與藝術相團結的非凡產物，在某些情形下，印花織物的商品代價很洪流平上取決于花型計劃及印制結果，新穎別致的花型計劃可以賦予織物以生命力，同一種面料，印上差此外花型，即浮現出差此外穿戴結果。而印染技能是我國面料出產落伍的核心技能。
　　本項目擬引進具有天下先進水平的平網印花機、圓網印花機21臺，新增配套蒸化機、水洗機、拉幅機等國內先進成熟的裝備4臺，形成一個印花加工基地， 計劃出產新穎奇特的闊幅家用紡織品、化纖仿真、棉織物印花產物，為化纖仿真產物和家用紡織裝飾用品提供印花加工，出產國際市場風行的高等印花產物。不只可更換入口面料，還可以面料直接出口創匯。
　　項目總投資3,366萬元，個中牢靠資產投資2,986萬元(含用匯136萬美元)， 配套活動資金380萬元。項目達產后，可形成年產闊幅裝飾面料印花280萬米，中幅面料印花520 萬米的出產手段，估量可年增銷售收入3,480萬元，新增利潤696萬元，投資利潤率20.68％，投資采取期5.09年（含項目建樹期1年）。
　　本項目可行性研究陳訴已獲南京市經濟委員會寧經改字[1999]376號文核準。
　　2　開發高等裝飾面料及高密特種清算面料技改項目
　　跟著人們糊口素質和審好心識的進步，現代家庭裝修和裝飾已經從求新求奇成長到追求恬靜康健、揭示小我私家威風凜凜氣魄。而紡織品以本身奇特的威風凜凜漚背同適應了這一趨勢，因此，家用紡織裝飾品在國際市場上呈現了一連增長的勢頭。據海外資料報道，在美國、歐美、日本等地，紡織裝飾品纖維用量占紡織品纖維用量的30％閣下，在90 年月后期，這些國度紡織裝飾品需求量年增長到達7.5％。 跟著我國人們棲身前提的改進，庫存回收，家庭裝飾頤魅正迅速成長，家用紡織品將與打扮、財富用紡織品一起，成為我國紡織業的首要品種。連年來，我國裝飾面料需求量年增長達30％閣下。本項目擬通過技能改革，建樹高等裝飾面料、休閑打扮面料出產基地，以擴大出口、更換入口。
　　本項目擬引進闊幅大容量卷染機及中幅大容量卷染機、多成果軋光機5臺， 國內配套闊幅燒毛機、前處理賞罰機、拉幅定型機等國內先進成熟的裝備14臺，形成一條以印染加工高等裝飾面料、休閑服用面料為主的出產線。
　　項目總投資7,400萬元，個中牢靠資產投資2,991萬元(含用匯96萬美元)，配套活動資金4,409萬元。項目達產后可形成年產闊幅提花裝飾織物250萬米、床上用品類織物450萬米、氨綸彈力面料300萬米、高密純棉產物600萬米的出產手段。 估量年增加銷售收入34,330萬元，新增利潤1,577萬元，投資利潤率21.31％，投資采取期6.41年（含項目建樹期1年）。
　　本項目可行性研究陳訴已獲南京市經濟委員會寧經改字[1999]385號文核準。
　　3引進要害染整裝備開發超仿真面料技能改革項目
　　國際市場超仿真產物的需求日趨增大，我國高等的化纖仿真產物多半是從海外入口，國內缺口很大。個中Tencel面料是一種優質的打扮面料，很多打扮出產企業指明要該面料。作為環球綠色紡織品的Tencel纖維，具有滌綸纖維的強度、晴綸纖維的吸色性、真絲纖維的手感、純棉纖維的的吸透氣性，其物理機能初次靠近或高出合成纖維和自然纖維素纖維。Tencel纖維出產工藝流程短，無污染，今朝，只有美國和歐洲在出產，日本也在引收支產Tencel纖維的技能。
　　由于我國絕大大都印染廠沒有氣流染色機等具國際水平的先進裝備，對付操作和節制Tencel纖維的原纖化不能把握，以是今朝國內無法出產Tencel纖維，或始末出產但產物手感板硬，布面結果不理想，檔次低，達不到出口及更換入口面料的要求。因此入口Tencel原質料，加工成面料后用于打扮出口或面料出口，有很好的市場遠景。
　　本項目擬引進堿減量機、起皺清算機、定型機、磨毛機、染色機，國內配套簡練機、松式烘干機及幫助裝備，對現有裝備舉辦改革，形成一條全松式的化纖仿真出產線，出產市場熱銷的仿麂皮、仿桃皮等超仿真產物，以及綠色紡織品Tencel面料。
　　項目總投資6,122萬元，個中牢靠資產投資2,989萬元(含用匯289萬美元)， 配套活動資金3,133萬元。項目達產后，可形成年產滌棉復合絨類產物、 仿鹿皮絨類產物、Tencel面料及其余仿真產物1100萬米的出產手段。估量年新增銷售收入 23 ,348萬元，新增利潤1,353萬元，投資利潤率為22.10％，投資采取期6.15年（含項目建樹期1年）。
　　本項目可行性研究陳訴已獲南京市經濟委員會寧經改字[1999]377號文核準。
　　（3）對南京金瑞織造有限公司增資5,850萬元，建樹高等織物出產基地
　　南京金瑞織造有限公司創立于1998年6月，注冊成本400萬元，是公司在收購原南京金棠織布廠的休業資產的基本上，與寧波南泰實業有限公司共同出資設立的，個中，公司控股90％。該公司首要出產紡織品、針織品，由于裝備落伍，產物難以滿足市場的需要。
　　經協議，雙方股東擬按出資比例對南京金瑞織造有限公司共同增資6,500萬元，個中公司擬以現金增資5,850萬元，對其舉辦技能改革，形成先進的織造手段， 與公司今后先進的染整裝備相配套，操作公司外銷優勢，出產適銷產物。增資資金首要用于兩個技能改革項目：
　　1、開發高等仿生態織物技改項目
　　90年月中后期，日、德、韓等國相繼開發出仿生態的麂皮絨、碧絨（又稱摩絲 Moss），并進入了家產化出產階段。仿麂皮絨具有較好的皮革手感，同時又具有麂皮的細膩、濕糯，是高等的皮打扮面料；碧絨的絨感滑糯，外貌黑點流璃、素雅高尚，得當做高等風衣、茄克、休閑服等。仿生態織物以其滑爽、懸垂、免燙、超逸、色彩鮮艷、品種更新快、價值適中等特點，深受消費者喜愛。估量10年內高仿真面料銷售額將由18億美元增到228億美元。今朝， 高仿真面料的出產首要齊集在日、德、韓等少數幾個國度，其他國度大多處于起步階段。據打扮界估量，此后我國高等仿生態面料的入口將有較大增加，市場遠景廣闊。
　　本項目擬引進劍桿織機、氣氛包覆機、整漿并裝備、絡筒機、倍捻機、分條整經機等87臺套，裁減落伍的有梭織機、驗布機等162臺套， 形成年產仿生態織物仿麂皮絨118萬米/年和218萬米/年出產手段。
　　本項目總投資為3,836萬元，個中牢靠資產投資2,987萬元(含用匯267萬美元)，配套活動資金848萬元。項目達產后，估量年新增銷售收入5,619萬元，年新增利潤 823萬元，投資利潤率21.45％，投資采取期5.66年（含項目建樹期1年）。
　　本項目可行性研究陳訴已獲南京市經濟委員會寧經改字（1999）375號文核準。
　　2、開發出產高等打扮、裝飾織物技改項目。
　　本項目屬于《當前國度重點鼓勵成長的財富、產物和技能項目》中輕紡類項目。
　　我國作為紡織打扮出產出口大國，高等打扮面料嚴重依賴入口，1997年我國面料入口額高達70億美元，相當于同期國內國有紡織企業銷售收入的1/3。 公司每年舉辦打扮面料的收支口，個中入口面料首要是出產高等打扮的高等面料。織造技能是面料出產的要害技能之一，也是我國紡織家產明晰提出的技能前進的重點之一。本項目旨在通過織造技能的改革，出產高等打扮、裝飾織物，以增加公司面料出口，頂替入口面料用于高等打扮的出產及出口。
　　本項目擬引進噴氣織機、大提花機、空壓機、漿紗機、驗布機等79臺套，裁減落伍的有梭織機、整經機、漿紗機等66臺套， 形成年產 Tencel 紗卡 240 萬米、 Tencel提花織物100萬米、緞紋大提花織物25萬米等高等打扮、 裝飾織物的出產手段。
　　本項目總投資3,876萬元，個中牢靠資產投資2,995萬元(含用匯277.3萬美元)，配套活動資金881萬元。項目正常達產后，估量年新增銷售收入6,498萬元，新增利潤819萬元，投資利潤率21.13％，投資采取期5.68年（含項目建樹期1年）。
　　本項目可行性研究陳訴已獲南京市經濟委員會寧經改字[1999]373號文核準。
　　（4）投資5,000萬元組建南京南泰經緯電子技能有限公司，實現組像管與大屏幕顯示系統財富化
　　A、項目配景
　　本項目屬于《當前國度重點鼓勵成長的財富、產物和技能目次》中新型電子元器件和光電器件類投資項目。
　　組像管是一種在單槍單色顯示管基本長進一步開發后專門用于大屏幕顯示的新型彩色電真空光電器件。大屏幕顯示是指屏幕尺寸在1平方米以上的顯示。 大屏幕顯示系統已成為民眾場合顯示的首要本領，是繼報紙、雜志、廣播、電視之后的重要傳播媒體。今朝，我國大屏幕顯示系統所用光電器件以LED為主， 無法實現全色顯示。彩色顯像管大屏幕可實現全色顯示，卻無法消除網格，其成長受到制約。用組像管構成的大屏幕顯示系統具有色彩鮮艷、亮度高、判別率高、無拼縫等特點，價值上較現有其他大屏幕顯示系統低50％閣下，并回收了數字線路與微機技能，可滿足數字電視（HDTV）的要求，跟著微機的成長而成長，因此，具有極強的競爭力。 2000年國際市場大屏幕顯示系統銷售額約為20億美元，國內市場銷售額約為20億元人民幣。據估量，價值的低落將使市場容量迅速擴大。公司擬借助已有的銷售收集，將組像管大屏幕顯示系統打入國際市場，以迅速擴大機電產物的出口。
　　B、相助方情形
　　南京高新經緯電氣有限公司創立于1996年，地處南京國度高新技能財富開發區內，截至1999年底，總資產2200萬元，個中牢靠資產1500萬元。南京高新經緯電氣有限公司下設電光源廠和大屏幕制造部。電光源廠專業出產種種高強度氣體放電燈及配套照明裝備，具有年產150萬只高壓募富冂弧管及各類燈膽的出產手段， 產銷量位居同行業第三；大屏幕制造部首要從事開發研制光電顯示器件和大屏幕顯示系統，該部在東南大學專祖教授的指導下，于1996年開發樂成組像管技能并用組像管拼裝成大屏幕顯示系統，于1996年獲國度適用新型專利，2000年又獲國度發現專利。大屏幕制造部建有一條中試出產線，現有員工38人，個中專業技強職員18人，教授及教授級高工3人，已形成小批量出產手段，為局限化出產做好了職員、技能、 工藝等籌備。
　　C、項目內容
　　公司擬與南京高新經緯電氣有限公司和江蘇省國際招標公司共同出資6,250 萬元設立南京南泰經緯電子技能有限公司（以下簡稱“南泰經緯公司”）。個中，公司以現金出資5,000萬元，占有南泰經緯公司80％的權益， 南京高新經緯電氣有限公司以其擁有的組像管大屏幕系統專利技能（專利號為ZL：962322822 ）及裝備出資1,125萬元，占南泰經緯公司18％的權益， 江蘇省國際招標公司以現金和實物出資125萬元，占南泰經緯公司2％的權益。增資后，將對原南京高新經緯電氣有限公司投入的裝備等配套辦法舉辦技能改革，包羅：
　　1、開發出產組像管技能改革項目
　　該項目總投資2,541萬元，個中牢靠資產投資2,100萬元，鋪底活動資金441 萬元。項目達產后可形成年產50萬只組像管的局限，估量年實現銷售收入10,500萬元，利潤912萬元，投資利潤率22.86％，投資采取期4.59年（含項目建樹期1年）。
　　本項目可行性研究陳訴已獲江蘇省打算與經濟委員會蘇計經科發（1999）1535 號文核準。
　　2、開發出產組像管大屏幕顯示系統技改項目。
　　該項目總投資3,853萬元，個中牢靠資產投資2,990萬元，鋪底活動資金863 萬元。項目達產后可年產組像管大屏幕5000平方米，估量年實現銷售收入25,000萬元，利潤1,368萬元，投資利潤率21.30％，投資采取期4.71年（含項目建樹期1年）。
　　本項目可行性研究陳訴已獲江蘇省打算與經濟委員會蘇計經技發（1999）1517 號文核準。
　　（5）出資12,040萬元受讓深圳羅蘭化工有限公司51％股權并對其增資， 成立自然無磷環保洗滌系列產物出產基地
　　A、項目配景
　　100多年來，人們所用的洗滌用品所有為化學合成物，含有磷、鈉、 硫等化學元素，在化學原料合成洗滌用品的歷程中，會發生大量對人體有害、污染環境的物質。使用后大量的廢水排入江湖，會使水質“富營養”化，使水中微生物大量繁殖而耗損水中的活性氧，惡化水質，造成對環境的嚴重污染。跟著人類糊口質量的進步和環保意識的日益加強，環球洗滌用品正朝環保型成長。歐美及美國早在70年月已開始限制使用含磷洗滌助劑。
　　今朝，更換含磷洗滌用品的產物首要有兩種：一是用新型洗滌助劑更換含磷洗滌助劑；二是以醇系外貌活性劑為首要成份的重垢洗滌劑。我國環保型洗滌劑僅在少數外資企業有少量出產，國內大大都出產廠家和科研單位都在致力于新型洗滌助劑的開發，結果不太理想。西歐國度首要回收外貌活性劑，對防備水質“富營養” 化有起勁浸染，但其出產歷程會造成環境污染。
　　作為含磷洗滌用品的更換品，由深圳羅蘭化工有限公司連系日本、臺灣的研究機構開發的自然無磷環保系列洗滌產物是以環保觀念舉辦開發出產的綠色產物，其首要原料為海洋植物的提取物。該產物既可到達較好的洗滌結果，又不含對人體有害的化學藥品，對人體不發生任何副浸染，具有精采的生物降解性，其出產和使用均無環境污染，是國度政策鼓勵成長的高科技產物。
　　B、項目市場遠景
　　據國度統計局的統計，1998年我國使用洗滌用品350萬噸（個中洗衣粉為210萬噸），個中入口產物占8.2％，國產產物占91.8％，每年按4％—6 ％的速率增長。天下洗滌劑市場為5000萬噸。1999年，我國洗滌用品市場銷售額為1720億元，個中無磷產物僅占市場份額的5％，即 86 億元。 根據國度化工部和環保總局的要求， 2005年世界洗滌產物市場的無磷產物應到達50％以上。近兩年，我國已開始在部分區域如珠江流域、太湖流域限制排放含磷廢水，并封鎖部分出產含磷洗滌產物的企業。市場上除無磷洗衣粉外，其他洗滌類產物尚無大量無磷更換產物。本項目系列洗滌產物作為一種綠色環保產物，其要害成份是從天然再生物質中提取，不只對人體皮膚無任何刺激，而且對皮膚尚有軟化浸染，適應了當前的國際、國內潮流，彌補了國內市場空缺，且價值比此刻市場上的洗滌潔凈用品低30％，因此本產物無論是產物質量照舊價值都具有極強的競爭力，進入國際市場的遠景也非常看好。
　　C、項目內容
　　1 投資2040萬元受讓深圳羅蘭化工有限公司51％的股權
　　深圳羅蘭化工有限公司（以下稱羅蘭公司）是1994年創立的中外合伙企業，注冊成本3,800萬元，個中香港永銀國際有限公司持有85％的權益， 深圳海飛實業有限公司持有15％的權益。制止1999年7月31日止，羅蘭公司總資產11,982 萬元（未審算帳面值），凈資產7,577.26萬元，1999年實現銷售收入為19,426萬元，利潤2 ,337.1萬元。公司擬以2,040 萬元的價值受讓香港永銀國際有限公司所持羅蘭公司 51％的權益。
　　羅蘭公司首要出產策劃香料、香水、香皂、日化洗滌產物、風雅化工產物等，產物大部額外銷。其首要產物“羅蘭”牌香皂1998年度進入占世界市場份額最高的前100個品牌之列，并位于香皂類產物市場綜合占有率第三位。1999 年入選《中國名優產物》。本公司是羅蘭公司原質料入口及產物出口的首要署理商，耐久以來雙方有著細密的相助。
　　羅蘭公司自1993年創立以來，依托自有研究開發力氣完成了香精配制、生果植物英華系列香皂、洗浴露、洗面奶等獨具特色產物的開發事變，科研氣力雄厚，在自然洗滌用品開發方面處于世界領先職位。自1997年開始，羅蘭公司已經組織專門的研究開發隊伍（專門認真該項目開發的科技職員達12名，個中高級工程師4 名，工程師6名，助理工程師2名），與日本和臺灣的化工品科研機構相助，舉辦自然無磷洗滌產物的開發，現已樂成把握無磷洗滌產物的多元水解海洋生物AHA添加、BIO －HAT、BIO－COLLAGEN生化膠質提取等技能難度較大的攻關問題，為無磷產物的多元化作好了技能籌備。
　　本項目可行性研究陳訴已獲南京市對外經濟貿易委員會寧外經企字（ 99 ）第 335號文核準。
　　2 對深圳羅蘭化工有限公司增資，成立自然無磷環保洗滌系列產物出產基地項目
　　控股羅蘭公司后，公司擬與其他股東共同對羅蘭公司增資13,991.5萬元，個中公司以現金增資10,000萬元，香港永銀國際有限公司增資3,700萬元（446萬美元），深圳海飛實業有限公司增資291.5萬元。增資后，公司持有羅蘭公司67.1％的股權，香港永銀國際有限公司持有28.06％的股權，深圳海飛實業有限公司持有4.84 ％的股權。
　　增加投資的資金擬所有用于自然無磷環保系列洗滌產物的出產。首要產物包羅：香皂、食物洗滌劑、家庭用品洗滌劑、修建質料潔凈劑、汽車及電器潔凈劑、玻璃潔凈劑、洗衣液、洗發液、洗面及護膚用品等。產物約70％內銷、30％由公司現有銷售渠道外銷。
　　項目總投資17,409萬元，個中牢靠資產投資12,527萬元。項目達產后，將形成年產L2000型洗滌用品20000噸的出產手段，估量每年實現銷售收入33,300萬元，年利潤6,829.06萬元，投資利潤率39.23％，投資采取期4.47年（含項目建樹期1年）。
　　本項目屬于《當前國度優先成長的高技能財富化重點規模指南（目次）》輕紡類第135項投資項目，項目可行性研究陳訴已獲深圳市打算局深計財富[1999]556號文核準。
　　（6）投資2,378萬元成立科技信息與產物計劃開發中心
　　本項目擬操作公司的外洋信息資源優勢，與有關大專院校、科研機構和著名紡織產物計劃專家相助，建設科技信息與產物計劃開發中心，包羅成立國際貿易商務信息收集、信息網絡與研究中心、面料、打扮研究中心和紡織產物的計劃中心、面料試制中心和打樣中心等，開發自有打扮和面料品牌，為公司的外貿策劃及財富投資提供前瞻性的信息處事和產物開發處事。
　　項目總投資為2378萬元，個中牢靠資產投資2267萬元，配套活動資金111萬元。項目投資建成后，將有利于加強公司創新手段和成長潛力，進步競爭力。
　　本項目可行性研究陳訴已獲南京市打算委員會寧計投資字[1999]1026號文核準。
　　（7）增補公司外貿策劃所需活動資金8,000萬元
　　跟著公司業務局限不絕擴大，收支口額呈現了較大增長，出格是自1999年下半年以來，出口增長迅速，2000年1－9月更是以50％閣下的增幅增長。中國即將插手 WTO，公司估量出口額將在近兩年內保持快速增長。同時， 公司在機電產物的出口及對外工程承包、勞務輸出、境外帶料加工貿易等方面也取得了較大希望，對活動資金的潛伏要求較大。而今朝公司的資產負債率較高，跟著業務的進一步擴展，急切需要以本次募股資金增補活動資金8,000萬元以支撐業務局限的一連擴大。
　　以上項目合計投資64,821萬元，個中公司需投資48,268萬元。扣除刊行用度后，公司本次刊行估量召募資金43,120萬元。現實召募資金與公司打算投資額的差額部分由公司自籌或向銀行貸款辦理。
　　3、召募資金的使用打算本次召募資金使用時刻打算表
　　 　 單位：萬元
　　項 目 名 稱 項目投 召募資金投入
　　　 資總額 合計 2001年 2002年
　　　 投入 投入
　　(1)組建蘇州寧綢有限公司，實現生物 4,000 3,000 2,700 300
　　成果性清算絲綢產物財富化項目
　　(2)組建南京南泰印染有限公司
　　1引進印花裝備技改項目 3,366 2,986 2,366 620
　　2開發高等裝飾面料及高密特種 7,400 2,991 2,131 860
　　清算面料技改項目
　　3引進要害染整裝備開發超仿真面料技改 6,122 2,989 2,203 786
　　(3)增資南京金瑞織造有限公司
　　1開發高等仿生態織物技改 3,836 2,987 2,334 653
　　2開發出產高等打化裝飾織物技改 3,876 2,995 2,345 650
　　(4)組建南京南泰經緯電子技能有限公司
　　1 開發出產組像管技改項目 2,541 2,100 1,470 630
　　2 出產組像管大屏幕顯示系統技改 3,853 2,990 2,030 960
　　(5)收購并增資深圳羅蘭化工有限公司
　　1 受讓深圳羅蘭化工有限公司51％權益 2,040 2,040 2,040
　　2 增資深圳羅蘭化工有限公司，成立 17,409 10,000 8,500 1,500
　　自然無磷環保洗滌系列產物出產基地
　　(6)建設科技信息與產物研究開發中心 2,378 2,378 1,902 476
　　(7)增補外貿策劃所需活動資金 8,000 8,000 7,000 1,000
　　　 合 計 64,821 45,456 37,021 8,435
　　4、上次召募資金的運用
　　公司上次刊行股票共召募資金500萬元， 已用于增補外貿策劃所需活動資金。該部分資金的運用加強了本公司的貨源組織手段，并擴大了公司的銷售渠道，發生了精采的經濟效益。
　　七、 股利分配政策
　　1、按照《中華人民共和國公司法》及公司章程， 本公司將本著同股同利的原則，按股東持股比例舉辦股利分配。
　　2、本公司每年的稅后利潤按下列次序分配：
　　⑴補充吃虧
　　⑵提取法定盈余公積金10％；
　　⑶提取法定公益金5％－10％；
　　⑷經股東大會決策提取恣意盈余公積金；
　　⑸付出平凡股股利。
　　關于補充吃虧的年限、數額、公積金和公益金的計提比例以及股利簡直定，即某一年度詳細的股利分配方案，則由公司董事會依據有關法令禮貌和公司章程的規定，按照公司當年的策劃業績和將來的出產策劃打算提出，經股東大會核準后實行。
　　3、本公司股利每年年度決算后分配一次， 每年的股利于次年的上半年派付，董事會在思量本公司的財務狀況之后，并遵守有關法令、禮貌，可提請股東大會通過決策舉辦中期股利分配。
　　4、股利可以回收現金和股票兩種方法付出。公司向小我私家分配股利時， 由公司按《中華人民共和國小我私家所得稅法》和國度稅務總局宣布的《征收小我私家所得稅多少問題的規定》代扣、代繳小我私家收入所得稅。
　　5、本次公然刊行股票后，估量初次股利分配的日期在2001年6月底以前；公司以前年度滾存的未分配利潤及2000年1月1日今后發生的利潤由公司新老股東共享。
　　6、本公司創立以泉源年分紅情形如下：
　　1994年度利潤不分配；
　　1995年度利潤不分配；
　　1996年度以恣意盈余公積金按10：8的比例轉增股本；
　　1997年度以恣意盈余公積金按10：7的比例轉增股本；
　　1998年度利潤不分配；
　　1999年度利潤暫不分配。
　　八、 刊行人情況
　　1、刊行人名稱
　　中文名稱：南京紡織品收支口股份有限公司
　　英文名稱：NANJING TEXTILES IMP＆EXP CORP.,LTD.
　　2、創立日期：1994年5月30日
　　3、住所：南京市鼓樓區云南北路77號
　　4、刊行人汗青情形簡介
　　公司的前身是原南京市紡織品收支口公司(原公司)。原公司創立于1978年1月，其前身為中國紡織品收支口公司江蘇省分公司南京支公司。1988年經國度外經貿部核準，原公司取得收支口自營權，首要策劃紡織、針織、打扮、絲綢、機電、五金等產物的收支口業務。
　　1994年5月，經南京市經濟體制改良委員會寧體改字[1994]277號文核準，原公司舉辦整體改制，采納定向召募方法設立本公司。原公司以經南京管帳師事宜所寧會評(94)026號《資產評估陳訴》評估， 并經南京市國有資產打點辦公室寧國資辦確認字（1994）19號文確認的凈資產2,172.64萬元，按93.8％的比例折為國度股2 ,038萬股，占股本總額的80.3％，折股溢價部分134.64萬元計入公司成本公積。同時，向內部職工定向召募人民幣平凡股500萬股，占總股本的19.7％。1994年5月30 日， 公司在南京市工商行政打點局掛號注冊， 注冊成本 2, 538 萬元， 注冊號 13496742—8。
　　1996年8月，按照國務院[1995]年17 號文《關于原有有限責任公司和股份有限公司依照〈中華人民共和國公司法〉舉辦類型的關照》的精神和國有資產折股的有關規定，經股東大會決策通過，公司對1994年改制時國度股折股問題舉辦了類型。即原公司以經評估確認的凈資產2,038萬元按1：1的比例折為國度股2,038萬股，原計入公司成本公積的134.64萬元國度股股東權益不進入公司資產領域，由公司以等值資產償還國度股股東。上述國有股權配置方案，獲得了南京市國有資產打點局寧國資產[1996]147號文的從頭確認和南京市經濟體制改良委員會寧體改字[96]174號文的認可。
　　1997年4月，經股東大會決策通過， 并經南京市經濟體制改良委員會寧體改綜字[1997]55號文核準，公司以恣意盈余公積金按10：8的比例轉增股本， 轉增后公司的總股本增加為4568.4萬股。
　　1998年4月，經股東大會決策通過， 并經南京市經濟體制改良委員會寧體改綜字[1998]103號文核準，公司以恣意盈余公積金按10：7的比例轉增股本，轉增后，公司的總股本增加為7766.28萬股。
　　1999年10月，按照國度體改委《關于整理定向召募股份有限公司內部職工持股不類型做法的關照》和《定向召募股份有限公司內部職工持股打點規定》的要求，經股東大會決策通過，并經南京市經濟體制改良委員會寧體改綜字[1999]63號文核準，公司內部職工股東向南京商廈股份有限公司、南京斯亞實業有限公司、中海外運江蘇公司、江蘇省工藝品收支口團體股份有限公司四家單位別離轉讓所持內部職工股735.84萬股、300萬股、200萬股、100萬股，共計1335.84萬股。轉讓后，公司內部職工股由1530萬股減為194.16萬股，占總股本的比例由原19.7％減為2.5％。
　　5、公司首要股東簡介
　　⑴南京市國有資產策劃（控股）有限公司
　　南京市國有資產策劃（控股）有限公司是經南京市人民當局核準，于 1996年3 月設立的專門從事國有資產策劃與打點的國有獨資公司，注冊成本7.6億元人民幣。其首要業務是依據國度財富政策和南京市經濟成長計謀，運用投資、參股、控股、資產重組等多種本領，實現國有資產的保值、增值。南京市國有資產策劃（控股）有限公司持有公司6236.28萬股國度股，占總股本的80.3％。
　　⑵南京商廈股份有限公司
　　南京商廈股份有限公司創立于1991年7月23日，注冊成本2964.6萬元， 注冊所在南京市玄武區龍蟠路2號，法定代表人廖建生，首要策劃百貨、針紡織品、 五金交電、食物、金銀金飾、修建質料、化工原料及產物、廣告裝潢、日用商品維修、餐飲處事等，多年穩居世界百家最大局限和最佳效益百貨零售市肆之列。南京商廈股份有限公司持有公司735.84萬股法人股，占總股本的9.47％。
　　⑶南京斯亞實業有限公司
　　南京斯亞實業有限公司是由丹麥斯亞國際貿易公司與南京市國有資產策劃（控股）有限公司共同出資設立的中外合伙企業，注冊成本224萬美元， 法定代表人尹建華，首要策劃房地產開發建樹與銷售、 租賃。 南京斯亞實業有限公司持有公司 300萬股法人股，占總股本的3.86％。
　　⑷中海外運江蘇公司
　　中海外運江蘇公司創立于1993年3月，注冊成本8712.5萬元， 注冊所在南京市中華路129號，法定代表人王林，首要從事承辦收支口貨品、援外物資、 多式聯運和倉儲業務、組織出口貨品集港、集站、短途運輸等。中海外運江蘇公司持有公司 200萬股法人股，占總股本的2.58％。
　　⑸江蘇省工藝品收支口團體股份有限公司
　　江蘇省工藝品收支口團體股份有限公司創立于1994年6月，注冊成本11648. 75 萬元，注冊所在南京市中華路50號，法定代表人劉綏芝，首要策劃工藝品等商品的收支口業務。江蘇省工藝品收支口團體股份有限公司持有公司100萬股法人股， 占總股本的1.29％。
　　6、刊行人組織結構
　　7、刊行人職工情形
　　今朝公司共有職工258人，擁有中級及以上職稱職員35人，低級職稱職員52人；具有碩士學歷職員2人，本科學歷職員130人，大專學歷職員79人，大專及大專以上學歷職員占公司職工總數的82％，中專學歷職員24人，高中及以下學歷職員23人，占公司職工總數的18％。職工均勻年數34歲，個中30歲以下110人， 占職工總數的 43％。
　　公司離退休職員22人。
　　公司員工實施全員勞動條約制。公司執行國度及處全部關法令、禮貌規定的職工勞保、福利、待業保險和養老退休制度。公司離退休職員已介入南京市社會養老保險和醫療保險，其離退休金由社會養老保險機構發放，公司為離退休職員付出醫療保險金。
　　8、刊行人策劃領域
　　策劃領域：紡織品收支口、署理收支口業務；三來一補；承辦中外合伙；策劃相助生財富務；策劃國度鋪開策劃的其他商品收支口業務（按外貿部批文）。百貨；五金交電；電子產物；化工產物；化工原料；金屬質料；修建質料銷售；對外勞務合功課務；對外調派工程、出產及處事行業的勞務職員（不含船員）。
　　9、刊行人現實從事的首要業務
　　公司今朝首要從事紡織、針織、打扮、絲綢、機電裝備、輕工等產物的收支口業務。
　　10、刊行人策劃的首要品種、出口手段、貿易方法、市場漫衍
　　⑴公司首要策劃紡織、絲綢、針織、打扮、機電裝備、輕工產物等產物的收支口業務，及開展外洋工程承包、勞務輸出等業務。
　　⑵公司貿易方法分為一般貿易方法和其他貿易方法，一般貿易方法占業務總量的82％，其他貿易包羅進料加工、來料加工、署理收支口業務，約占公司業務總量的12％。
　　⑶1997年、1998年和1999年，公司實現出口創匯別離為1.53億美元、1.69億美元、1.98億美元。
　　⑷公司出口商品普遍70多個國度和區域，首要出口市場為歐盟、北美、日本，個中對歐盟出口占公司業務份額的28％、北美占22％、日本占21％，其他市場占29 ％。
　　11、無形資產有關情形
　　公司正當擁有在國度工商行政打點局商標局注冊的以下商標的全部權：
　　商標名稱 注冊種別 注冊證號 有效限期
　　英文NEXIM 25類 715744 1994.11.14－2004.11.13
　　英文NEXIM 24類 722751 1994.12.28－2004.12.27
　　英文NEXIM 25類 835698 1996.04.28－2006.04.27
　　湖帆標志 24類 654956 1993.08.21－2003.08.20
　　云際標志 24類 624541 1992.12.30－ 2002.12.29
　　云際標志 24類 557170 1991.06.30－ 2001.06.29
　　吉 意 24類 557169 1991.06.30－ 2001.06.29
　　英文TEX標志 40類 756307 1995.07.14－2005.07.13
　　英文TEX標志 35類 743339 1995.04.28－2005.04.27
　　櫻 壇 25類 558699 1991.07.20－ 2001.07.19
　　英文GMCE 25類 610217 1992.09.10－2002.09.09
　　公司首要按照海外客戶所指定的品牌，以委托其他企業出產的方法出口，這些品牌包羅CAVAL CORNNER、DISNEY、VALENTINO、POLO等天下知名品牌。自有品牌產物的出口占公司年出口總額的比例較小，在上述公司全部的商標中，使用最多的是 “湖帆”，其用于絲綢面料、坯綢等產物的出口，年出口量在2000萬美元閣下，在歐洲、北美、日本及韓國具有必然的知名度。
　　12、刊行人正在舉辦和打算舉辦的投資項目情形
　　公司無正在舉辦的投資項目。本次刊行樂成后，公司打算舉辦的投資項目如下：
　　（1）組建蘇州寧綢有限公司， 實現生物成果性清算絲綢產物國度重點家產嘗試項目的財富化
　　（2）組建南京南泰印染有限公司， 成立高等裝飾面料和打扮面料染整加工基地，包羅：
　　1 引進印花裝備技改項目；
　　2 開發高等裝飾面料及高密特種清算面料技改項目；
　　3 引進要害染整裝備開發超仿真面料技能改革項目
　　（3）增資南京金瑞織造有限公司，建樹高等織物出產基地，包羅：
　　1 開發高等仿生態織物技改項目；
　　2 開發出產高等打化裝飾織物技改項目
　　（4）組建南京南泰經緯電子技能有限公司， 實現組像管與大屏幕顯示系統財富化，包羅：
　　1 開發出產組像管技能改革項目；
　　2 開發出產組像管大屏幕顯示系統技改項目
　　（5）受讓深圳羅蘭化工有限公司51％股權并對其增資， 成立自然無磷環保洗滌系列產物出產基地，包羅：
　　1 受讓深圳羅蘭化工有限公司51％的股權；
　　2 對深圳羅蘭化工有限公司增資，成立自然無磷環保洗滌系列產物出產基地項目
　　（6）建設科技信息中心與產物計劃開發中心項目
　　（7）增補公司外貿策劃所需活動資金
　　13、國度的優惠政策
　　公司享受國度出口津貼的有關優惠政策。
　　14、刊行人前三年收購吞并、資產重組情形
　　⑴收購吞并
　　1998年5月，公司與工貿合營南京金棠織布廠休業清理組告竣協議，出資200萬元整體收購該廠休業資產。厥后，公司以被收購資產與寧波經濟技能開發區南泰貿易有限公司共同組建南京金瑞織造有限公司，注冊成本400萬元，公司占90 ％的權益。
　　⑵資產重組
　　1 公司1999年資產重組的目的
　　A、辦理汗青問題
　　1994年5月， 公司由原國有企業南京市紡織品收支口公司舉辦整體改制設立為股份有限公司。由于改制時刻較早，公司策劃班子對改制的認識不足，在改制后的一段時期，仍然存在國有企業原有的政企不分問題，策劃決定缺乏自主性。
　　在此配景下，自1994年創立以來，公司在正常的策劃業務外，按照當局及主管部門的要求，為其他國有企業舉辦了信貸包管，包袱了部分策劃外的責任，兒女為送還貸款，取得抵押資產，形成了部分與公司主營業務無關的資產，該項資產共計 18,326萬元，占重組資產的57％。這些資產非公司正常策劃勾當所形成，給公司的策劃帶來了龐大的風險。
　　同時，由于對企業改制認識不足，沒有真正成立起運作有效的法人管理結構，使得公司在策劃歷程中未嚴格根據現代企業制度的要求舉辦運作，為吸引人才、留住人才，購買了部分職工住宅，形成了部分非策劃性資產，該部分資產共計6, 018 萬元，占重組資產的19％。
　　上述由于公司本來改制不徹底形成的資產共24,344萬元，占重組資產的76％。公司深刻認識到改制不徹底給公司策劃形成的負面影響，倒霉于公司的進一步成長。為此，收購庫存電子，公司就上述問題的辦理與大股東舉辦了充實的協商，大股東從支持公司主業的長遠成長思量，支持公司舉辦資產重組。重組也獲得了主管部門及南京市當局的支持。重組后，公司未再舉辦任何包管，同時，成立了新的吸引人才、留住人才的薪酬制度和勉勵機制，未再購置職工住宅。
　　B、齊集優勢資源，調解公司成長計謀
　　連年來，外貿策劃環境產生了很大變革，在新的外貿策劃形勢下，公司確定了出口商品多元化和貿、工、科一體化成長的計謀。實行新的成長計謀，需要公司齊集有限的經濟資源用于成長主營業務，而由于汗青原因形成的部分與主營業務無關的資產沉淀了公司大量資源，影響了公司成長計謀的調解。因此，資產重組是公司齊集資源，實現計謀轉變的重要一步。
　　綜上所述，公司資產重組的首要目的是為了辦理汗青問題，并整合有限的資源，優化成本結構，突出主業，實現成長計謀的調解。
　　2 資產重組的內容
　　按照1999年8月20日公司與國資公司簽訂的《資產重組協議》， 資產重組的首要內容是：公司將總計人民幣323,603,466.31元的資產及等額負債，以截至1997年 7月31日在公司資產負債表上的帳面代價作為基準代價以“0”價值一并轉讓給國資公司。個中資產包羅：銀行存款21,995,530.00元；應收帳款72,301,010.86元；其他應收款49,909,286.82元；耐久投資4,527,161.49 元；在建工程14,237,605. 96 元；牢靠資產166,063,538 .09元；牢靠資產整理－5,852,330.91元；無形資產421, 664.00元。負債包羅：銀行短期借錢3筆，計159,603,467.31元，；銀行耐久借錢1 筆，計130,000,000.00元；向南京市財政局借錢34,000,000.00元。
　　3 資產重組的措施
　　公司資產重組已獲得須要的授權和核準，并治理了相關法令手續：1999年8 月 18日，公司股東大會通過了關于資產重組的決策；1999年8月20日， 公司與國資公司簽訂了資產重組協議；1999年8月26日，南京市國有資產打點局以 [ 寧國資企（ 1999）127號]文同意本公司舉辦資產重組；1999年8月27日， 公司與國資公司在南京市產權買賣業務中心治理了重組資產的產權轉讓交割手續。從此，公司與本次資產重組涉及的三家債權銀行及國資公司別離簽定了以1999年7月31 日為基準日的債務轉讓協議。
　　4 資產重組對公司策劃狀況的影響
　　1999年的資產重組是公司在外貿新形勢下舉辦計謀調解的重要一步，通過資產重組，可使公司輕裝上陣，齊集優勢資源，突出主業，實現貿工科一體化成長方針, 從耐久來看，必將對公司策劃成長發生深遠的影響。
　　15、關聯方干系及其買賣業務
　　⑴關聯企業
　　本公司現有的關聯企業為：
　　　 企業名稱 企業性質 首要業務 與本公司干系
　　南京市國有資產策劃 股份制 代表南京市當局行使國有資產的 控股股東
　　（控股）有限公司 策劃、打點職能
　　南京金瑞織造有限公司 股份制 紡織品、針織品和打扮出產銷售 控股子公司
　　淮陰朗詩制衣有限公司 股份制 打扮出產及銷售 控股子公司
　　南京六朝打扮有限公司 股份制 打扮出產及銷售 控股子公司
　　南京美聯打扮計劃建造 股份制 打扮計劃、出產 控股子公司
　　有限公司
　　南京金斯打扮有限公司 股份制 打扮出產及銷售 同一母公司
　　⑵首要關聯買賣業務
　　1999年8月20日， 公司與南京金斯打扮有限公司簽訂了《辦公樓租賃協議》，條約規定：南京金斯打扮有限公司將座落在南京市鼓樓區云南北路77號的南泰大廈 8－17層出租給公司使用，面積為6,500平方米；公司每月付出租金為每平方米 32 .05元，年租金為250萬元；租賃限期為10年，自1999年8月1日起至2009年7月31 日止。
　　16、同業競爭
　　公司策劃領域尤其是主營業務與控股股東的現有業務沒有頻頻交織之處，故不存在同業競爭問題。
　　九、 董事、監事、高級打點職員及重要人員
　　1、公司董事
　　單曉鐘先生，董事長，總司理，50歲，高級經濟師，曾任南京外運公司黨委書記、總司理，南京市對外經濟貿易委員會收支口到處長、辦公室主任，南京市企業（企業家）打點協會副會長，曾獲“南京市優秀企業家”、“建樹新南京有功小我私家” 等聲譽稱呼，并被當選為南京市第九次、第十一次黨代會代表，具有富厚的外貿事變履歷和企業打點履歷。
　　胡海鴿密斯，副董事長，48歲，大專文化，政工師，曾任南京第二制藥廠黨委副書記，現任公司黨總支書記、副總司理，曾獲“江蘇省三八紅旗頭”、“南京市優秀頭腦政治事變者”等聲譽稱呼。
　　楊首都密斯，董事，43歲，經濟師，曾在步隊接受連隊指導員、副營職做事，曾任公司人保科副科長、科長，現任公司副總司理兼辦公室主任。
　　韓 勇先生，董事，32歲，大學文化，經濟師，曾任公司打扮部外銷員，打扮部副司理，現任公司打扮一部司理。并曾獲“全海外經貿系統質量打點先進小我私家” 等聲譽稱呼。
　　王 勇先生，董事，33歲，大學文化，經濟師，曾任公司絲綢一部外銷員，絲綢部副司理，現任公司絲綢一部司理。
　　周發亮先生，董事，53歲，大專文化，中國注冊資產評估師、管帳師，1961年介入事變，曾任南京市財政局副處長，現任南京市國有資產策劃（控股）有限公司總司理。
　　陳 山先生，董事，40歲，碩士，經濟師，1976年介入事變，曾任南京市統計局主任科員，現任南京市國有資產策劃（控股）有限公司產權部司理。
　　張世雄先生，董事，33歲，大學文化，1989年畢業于廈門大學風雅化工專業，曾任深圳市輕工物質出口公司業務司理、總司理助理，深圳市英協風雅化工有限公司華南大區司理、市場總監，深圳市伊美堂扮裝品有限公司總司理助理兼市場總監。現任深圳羅蘭化工有限公司華東大區司理、市場總監助理、董事長助理。
　　趙萬龍先生，董事，36歲，大學文化，1985年畢業于中國人民大學信息工程專業，曾在美國斯坦福大學學習數量經濟說明，并在連系國成長打算署從事預測模子的成立和說明事變。現任江蘇經緯電腦有限公司總司理。
　　王 林先生，董事，41歲，大專文化，曾任寧波平靜國際貿易聯運有限公司副總司理、寧波外運團體公司總司理、中海外運（團體）浙江有限公司副董事長兼總司理等職。現任中海外運江蘇公司董事長、總司理。
　　張二震先生，獨立董事，47歲，教授、博士生導師。張先生現任南京大學教授、 新加坡國立大學客座教授、江蘇省天下經濟學會副會長、江蘇省成本論研究會副會長、中國天下經濟學會常務理事、南京市人民當局咨詢委員，首要研究規模為國際貿易理論和政策、開放型經濟的理論與實踐。
　　2、公司監事
　　王 敏密斯，監事會召集人，46歲，經濟師，曾任公司絲綢部外銷員，絲綢部副司理，現任公司絲綢三部司理。
　　張 建先生，監事，44歲，大專文化，經濟師，曾任南京第二制藥廠團委副書記、辦公室副主任，現任公司辦公室副主任。
　　周國慶先生，監事，45歲，大專文化，經濟師，曾任步隊副營職做事、公司人保科做事，現任公司工會副主席。
　　3、公司其他高級打點職員
　　丁 杰先生，董事會秘書，29歲，大專文化，管帳師，曾任公司財務部管帳、副司理，現任公司財務部司理。
　　十、 策劃業績
　　1、出產策劃的一般情形
　　公司首要策劃紡織、絲綢、針織、打扮、機電裝備、化工原料、輕工產物等產物的收支口業務。現已在國際市場成立了相當局限的銷售收集，出口商品普遍70多個國度和區域，與700多家海外客戶、1400 多家國內出產協作定點貨源廠保持著精采的業務往來。公司持續7年躋身世界收支口總額最大的500家企業隊列，持續6 年出口創匯位居南京市第一，占南京市出口總額的50％以上，曾先后得到“世界對外經貿最佳創匯企業”、“世界對外經貿優秀企業”、“全海外經貿質量效益型先進企業”、“江蘇省收支口創匯優秀企業”等多種聲譽稱呼。1999年公司在世界出口額最大的200家企業中排名第90位。按照海關統計，1999年公司列世界打扮、 紡織品出口額第17名（這一排名包羅出產企業及外商投資企業）。
　　近幾年來，公司資產局限迅速擴大，收支口局限穩步增長，經濟效益顯著。出格是進入2000年以來，主營業務收入同比增長迅速，保持著精采的成長勢頭。
　　2、經南京永華管帳師事宜所審計， 公司近三年及最近一期主營業務收入和盈利情形如下：
　　 　 單位：千元
　　　 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　主營業務收入 1,785,624 1,829,279 1,509,209 1,348,934
　　主營業務利潤 163,103.85 179,142.85 133,577.77 139,669.70
　　利潤總額 48,205.04 44,373.06 28,560.08 29,225.27
　　稅后利潤 31,739.04 30,341.84 18,900.61 19,332.90
　　凈資產收益率（％） 15.65 16.97 12.73 14.92
　　每股收益(元) 0.41 0.39 0.24 0.42
　　3、業務收入的首要組成
　　近三年本公司首要業務收入組成如下：
　　　 單位:千元
　　項目 2000年1－9月 1999年度 1998年度 1997年度
　　　 金額 比例(％) 金額 比例(％) 金額 比例(％) 金額 比例(％)
　　紡織原料 121,814 6.82 30,382 1.66 28,182 1.87 11,213 0.84
　　紡織面料 742,655 41.59 719,443 39.33 666,079 44.11 662,699 49.35
　　及輔料
　　針織品 252,421 14.14 334,476 18.28 211,181 13.98 232,776 17.34
　　打扮 515,548 28.87 616,767 33.72 484,040 32.05 375,550 27.97
　　機電產物 72,138 4.04 77,672 4.25 84,199 5.58 55,220 4.11
　　化工原料 57,003 3.19 22,519 1.23 3,218 0.21 — —
　　日用百貨 20,646 1.16 19,279 1.05 27,068 1.79 11,477 0.85
　　其他 3,399 0.19 9,742 0.53 5,242 0.35 — —
　　合 計 1,785,624 100 1,829,279 100 1,510,151 100 1,342,729 100
　　4、完成的首要事變
　　⑴1994年5月，公司創立，在世界出口額最大的500家企業排名中，列第110位；
　　⑵1995年，公司被對外貿易經濟相助部評為“世界對外經貿優秀企業”，“世界對外經貿最佳創匯企業”；
　　⑶公司在1995年－1996年度中國收支口額最大的500家企業排名中，列第128位。
　　⑷公司在1996年度中國收支口額最大的500家企業排名中，列第110位；
　　⑸1997年，公司完成出口創匯1.53億美元，在 1997 年度中國收支口額最大的 500家企業排名中，列第117位，被對外貿易經濟相助部評為“世界對外經貿質量效益型先進企業”；
　　⑹1998年，公司實現出口創匯1.69億美元，在1998年度中國出口額最大的 200 家企業排名中，列第86位，被對外貿易經濟相助部評為“世界對外經貿質量效益型先進企業”；
　　⑺1999年，公司完成出口創匯1.98億美元，在1998年度中國出口額最大的 200 家企業排名中，列第90位，被對外貿易經濟相助部評為“世界對外經貿質量效益型先收支格企業”；
　　⑻2000年1－9月，公司被江蘇省人民當局評為“江蘇省外貿出口超200 億美元先進企業”。
　　5、市場開發情形：
　　公司堅持“以質取勝、科技興貿”的策劃計策，今朝已在國際市場上成立了具有相當局限的銷售收集，包圍天下上70多個國度和區域，策劃商品達十幾大類，近千個品種，與700多家海外客戶、1400 多家國內出產協作定點貨源工場保持著精采的業務往來，在環球1000家最大的貿易公司中，有60多家與公司保持著耐久的業務往來。公司在美國、日本、新加坡、俄羅斯、波蘭、斐濟等國設有6 個外洋代表機構，可以或許及時相識國際市場環境及變革趨勢，精確把握客戶需求和反饋信息。
　　連年來，公司在不變原有客戶和穩步拓展西歐、日本等傳統出口市場外，加大了開發東歐、東南亞、南美洲等新興市場的力度，拓展了新的出口渠道，對新興市場的出口額呈現了快速增長。今朝，對上述新興市場的出口額已占公司年出口總額的近30％。
　　顛末多年的拓展，公司已根基形成出口商品多元化排場，在保持紡織、打扮出口穩步增長的同時，機電產物和化工產物的出口增長較為明明，為公司出口商品多元化方針的實現奠定了較好的市場基本。
　　6、公司籌資及投資方面的情形
　　1994年5月，通過刊行內部職工股500萬股，公司召募資金500萬元， 該次召募資金已所有用于增補活動資金。
　　公司與多家銀行始終保持著精采的相助干系，在活動資金上得到大力大舉支持。
　　7、策劃打點的改造與進步
　　公司改制以來，環繞進步經濟效益這此中心，策劃上貫徹國際化的成長計謀，并慢慢向綜合商社的方針邁進。打點上根據成立現代企業制度的要求，對人事、財務、策劃打點等方面舉辦了深條理的改良，逐漸成立起一整套科學的打點制度，加強了企業活力。公司貫徹以工錢本的打點理念，起勁建樹企業文化，使“連合拼搏、爭創一流”的企業精神慢慢成為每一個員工的動作準則，從而擔保了公司沿著康健的方向不絕成長。同時，引入競爭、勉勵、約束和風險機制，實施崗亭責任百分查核制，把人為、獎金與責任方針掛鉤，調帶動工的事變起勁性；在用人機制方面，實施全員勞動條約制和干部聘用制等人事制度改良，成立起了“能上能下，能進能出”的機動的用人機制。
　　8、職工數量與業務水平方面的變革
　　⑴員工數量的變革
　　由于公司注重進步打點效率，在業務量不絕增長的情形下，公司員工人數保持相對不變，沒有同步增加，截至1999年底為258人。
　　⑵員工素質的變革
　　公司堅持“以工錢本”的指導頭腦，非常重視職工素質的造就和進步事變。在不絕吸納優秀的大學畢業生加盟的同時，公司每年還擬定職工培訓打算，按照崗亭職責標準，制定培訓科目，按期進修、按期培訓、按期查核，以進步職工致體素質。今朝公司已形成了一支以耐久從事外貿事變的專家、研究生、大學畢業生為首要主干的策劃打點人才隊伍，為公司將來的業務成長和擴張打下了堅硬的人才基本。
　　十一、 股本
　　1、本次刊行前公司注冊成本7766.28萬元。
　　2、公司股本形成歷程
　　公司由原國有企業南京紡織品收支口公司舉辦整體改制并以召募方法設立， 1994年5月，原公司經評估確認的凈資產折為國度股2038萬股， 同時向內部職工定向召募內部職工股500萬股，因此，公司設立時總股本為2538萬股，個中， 國度股 2038萬股，由南京市國有資產打點辦公室持有，占總股本的80.3 ％； 內部職工股 500萬股，占總股本的19.7％。
　　1996年3月，公司原由南京市國有資產打點辦公室持有的國度股， 無償劃撥給南京市國有資產策劃（控股）有限公司持有。
　　1997年4月，經股東大會決策通過， 并經南京市經濟體制改良委員會寧體改綜字[1997]55號文核準，公司以恣意盈余公積金按10：8的比例轉增股本， 轉增后，公司的總股本擴大到4568.4萬股，各股東持股比例穩定。1997年5月6日公司舉辦了從頭掛號， 領取了新的營業執照， 注冊成本變換為 4568. 4 萬元， 注冊號變為 3201001010095。
　　1998年4月，經股東大會決策通過， 并經南京市經濟體制改良委員會寧體改綜字[1998]103號文核準，公司以恣意盈余公積金按10：7的比例轉增股本，轉增后公司的總股本為7766.28萬股，個中國度股6236.28萬股，占總股本的80.3％，內部職工股1530萬股，占總股本的19.7％。1998年5月18 日公司完成了增資的工商變換掛號，注冊成本變為7766.28萬元。
　　1999年10月，按照國度經濟體制改良委員會《關于整理定向召募股份有限公司內部職工持股不類型做法的關照》和《定向召募股份有限公司內部職工持股打點規定》的要求，公司對內部職工股超比例刊行問題舉辦了整理。經股東大會決策通過，并經南京市經濟體制改良委員會寧體改綜字[1999]63號文核準，公司內部職工股股東向南京商廈股份有限公司、南京斯亞實業有限公司、中海外運江蘇公司、江蘇省工藝品收支口團體股份有限公司四家單位別離轉讓內部職工股735.84萬股、300 萬股、200萬股、100萬股，共計1335.84萬股，占總股本的17.2％。轉讓后， 公司內部職工股由1530萬股減為194.16萬股,占總股本的比例由19.7％減為2.5％。
　　以上演變歷程圖示如下：單位：萬股
　　股份種別 94年設立 97年轉增 98年轉增 99年內部職工股
　　　 時持股 后持股 后持股 轉讓后
　　　 持股數 持股
　　　 比例
　　提倡人股（國度股）
　　南京市國有資產策劃
　　（控股）有限公司 2038 3668.4 6236.28 6236.28 80.3％
　　社 南京商廈股份有限公司 — — — 735.84 9.47％
　　會 南京斯亞實業有限公司 — — — 300 3.86％
　　法 中海外運江蘇公司 — — — 200 2.58％
　　人 江蘇工藝品收支口團體 — — — 100 1.29％
　　股 股份有限公司
　　內 部 職 工 股 500 900 1530 194.16 2.5％
　　總 計 2538 4568.4 7766.28 7766.28 100％
　　3、本次刊行前及刊行樂成后公司股本結構如下：
　　股份種別 刊行前 刊行后
　　　 股數 占總股本比例 股數 占總股本比例
　　　 （萬股） （％） （萬股） （％）
　　尚未暢通股份：
　　國度股 6236.28 80.3 6236.28 47.00
　　法人股 1335.84 17.2 1335.84 10.07
　　內部職工股 194.16 2.5 194.16 1.47
　　可暢通股份：
　　社會公家股 — — 5500 41.46
　　總股本 7766.28 100 13266.28 100
　　4、公司本次公然刊行5,500萬股社會公家股，每股面值1.00元，回收溢價刊行，高出面值部分扣除刊行用度后轉入公司成本公積金。
　　5、本次刊行公司前后凈資產情形：
　　本次刊行前公司凈資產總額為20,283.58萬元，每股凈資產為2.61元；
　　本次刊行后估量公司凈資產總額為63,404萬元（已扣除刊行用度），每股凈資約為4.78元（已扣除刊行用度）。
　　6、本次刊行前公司前10名股東持股情形：
　　　 股東名稱 持股數（股） 持股比例（％）
　　南京市國有資產策劃（控股）有限公司 62,362,800 80.3
　　南京商廈股份有限公司 7,358,400 9.47
　　南京斯亞實業有限公司 3,000,000 3.86
　　中海外運江蘇公司 2,000,000 2.58
　　江蘇工藝品收支口團體股份有限公司 1,000,000 1.29
　　單曉鐘 13,520 0.017
　　胡海鴿 13,520 0.017
　　張鐘靈 13,520 0.017
　　徐先民 13,520 0.017
　　楊首都 11,255 0.014
　　7、董事、監事、高級打點職員及重要人員持有公司及其他關聯企業股份情形：
　　⑴公司董事、監事、高級打點職員及重要人員持有公司股份情形
　　職務 姓名 持有公司股份數量（股） 所持股份性質
　　董事長、總司理 單曉鐘 13520 內部職工股
　　董事、副總司理 胡海鴿 13520 內部職工股
　　董事、副總司理 楊首都 11255 內部職工股
　　董事 韓 勇 11255 內部職工股
　　董事 王 勇 11255 內部職工股
　　監事 王 敏 11255 內部職工股
　　監事 張 建 11255 內部職工股
　　監事 周國慶 7764 內部職工股
　　副總司理 張鐘靈 13520 內部職工股
　　副總司理 徐先民 13520 內部職工股
　　董事會秘書 丁 杰 7764 內部職工股
　　⑵上述職員未持有公司其他關聯企業股份。
　　8、公司內部職工股情形：
　　本公司于1994年5月按面值召募內部職工股500萬股，占總股本的19.7％，該部分股份已于1994年8月在南京證券掛號公司齊集托管。1997年4月和1998年4 月公司別離按10：8和10：7的比例轉增股本后，內部職工股變為1530萬股。1999年7 月，經南京市經濟體制改良委員會以寧體改綜字[1999]63號文《關于同意南京紡織品內部職工股部分轉為社會法人股的批復》核準，公司1335.84 萬股內部職工股轉讓給社會法人。轉讓后，公司內部職工股總數變為194.16萬股，占總股本的2.5％。 上述股份改觀已治理相關掛號和轉讓過戶手續。截至1999年10月19日，公司所有股份，包羅國度股6236.28萬股，社會法人股1335.84萬股，內部職工股194.16萬股都在南京證券掛號公司舉辦了掛號和齊集托管。
　　按照有關政策禮貌規定,本公司194.16 萬股內部職工股自本次股票刊行之日起滿三年后可上市暢通。
　　十二、財務管帳資料
　　1、以下資料全文引用南京永華管帳師事宜全部限公司寧永會二審字(2000)037 號《審計陳訴》。
　　（一） 審計陳訴及管帳報表
　　南京紡織品收支口股份有限公司全體股東：
　　我們接管委托，對貴公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日、 2000年9月30日的資產負債表及1997年度、1998年度、1999年度、2000年1至9 月的利潤及利潤分配表、1999年度的現金流量表舉辦了審計。這些管帳報表由貴公司認真，我們的責任是對這些管帳報表揭曉審計意見。我們的審計是依據《中國注冊管帳師獨立審計準則》舉辦的。在審計歷程中，我們實行了包羅抽查管帳記錄等我們以為須要的審計措施。
　　我們以為，上述管帳報表切合《企業管帳準則》和《股份有限公司管帳制度》的有關規定，在全部重大方面公允地反應了貴公司1997年12月31日、1998年12月31 日、1999年12月31日、2000年9月30日的財務狀況和1997年度、1998年度、1999 年度、2000年1至9月的策劃成就以及1999年度和2000年度1至9月的現金流量情形。管帳處理賞罰要領的選用切合一貫性原則。
　　南京永華管帳師事宜全部限公司 中國注冊管帳師 鄒雄偉
　　　 諸旭敏
　　中國·南京 二OOO年十一月二十七日
　　（二） 管帳報表附注
　　注釋一、公司一般情形
　　南京紡織品收支口股份有限公司的前身是南京市紡織品收支口公司，該公司是于1988年經國度外經貿部核準的專業性外貿公司，1994年5 月經南京市經濟體制改良委員會寧體改字(1994)277號文核準， 該公司在整體改制的基本上以定向召募方法設立股份有限公司。顛末二次公積金轉增股本，公司現注冊成本7,766. 28萬元, 注冊號:3201001010095。
　　公司策劃領域：紡織品收支口、署理收支口業務；三來一補；承包中外合伙；策劃相助生財富務；策劃國度鋪開策劃的其他商品收支口業務。
　　注釋二、公司首要管帳政策、管帳預計和歸并管帳報表的體例要領:
　　1、管帳制度
　　公司執行《股份有限公司管帳制度》及其增補規定，1998年前執行《股份制試點企業管帳制度》,并參照執行《商品暢通企業管帳制度》。 在本次體例管帳報表時，按《股份有限公司管帳制度》及其增補規定舉辦了相應的調解。
　　2、管帳年度
　　公司管帳年度自公歷1月1日起至12月31日止。
　　3、記帳原則和計價基本
　　公司以權責產生制為記帳原則，以汗青本錢價為計價基本。
　　4、記帳本位幣和外幣核算要領
　　公司以人民幣為記帳本位幣。
　　外幣帳戶按中國人民銀行外匯打點局發布的月初匯率折合人民幣記帳，并于期末按銀行中間價(或比價)舉辦調解，調解的差額根據差別器材別離列入相應的科目。
　　5、現金等價物簡直定
　　現金等價物是指企業持有的限期短（一般是指從購買日起三個月內到期）、活動性強、易于轉換為已知金額的現金，代價改觀風險很小的投資。
　　6、幻魅帳核算要領
　　幻魅帳確認標準：凡因債務人休業，依照法令清償后確實無法收回的應收金錢；因債務人衰亡，既無遺產可供清償，又無義務包袱人，確實無法收回的應收金錢，按公司打點權限，由董事會或股東大會核準，列作幻魅帳的應收金錢。
　　幻魅帳籌備的核算：回收備抵法核算，公司按照99年度股東會的決策, 于中期期末或年度終了定期末應收金錢的差別帳齡別離計提幻魅帳籌備。各帳齡段的提取比譬喻下（1999年以前）：
　　帳 齡 幻魅帳籌備提取比例
　　1年以內 －
　　1～2年 2.50％
　　2～3年 5.00％
　　3～4年 10.00％
　　4～5年 15.00％
　　5年以上 20.00％
　　對付有確鑿證據表白該應收金錢不能收回，或收回大概性不大（如債務單位休業、資不抵債、現金流量嚴重不敷、產生嚴重的天然災害等導致停產而短時刻內無法償付債務的、以及其他足以證明應收金錢大概產生喪失的證據）全額計提幻魅帳籌備。但個中對雖滿足上述前提而打算對應收金錢舉辦債務重組，或以其他方法舉辦重組的；與關聯方產生的應收金錢，出格是母子公司買賣業務或事項發生的應收金錢，不全額提取幻魅帳籌備。
　　按照2000年10月22日召開股東大會抉擇， 進一步進步幻魅帳籌備計提比例， 從 2000年1月1日起，各帳齡段計提比譬喻下：
　　帳 齡 幻魅帳籌備提取比例
　　1年以內 3.00％
　　1～2年 10.00％
　　2～3年 20.00％
　　3～4年 50.00％
　　4～5年 80.00％
　　5年以上 100.00％
　　幻魅帳喪失的核算：公司對付不能收回的應收金錢，應查明原因，追究責任。對付確實無法收回的應收金錢，經董事會或股東大會考核核準后，作為幻魅帳喪失，沖銷提取的幻魅帳籌備。
　　7、存貨核算要領
　　本公司的存貨首要包羅：質料物資、代購代銷商品、庫存出口商品、庫存入口商品、待運和發出商品。存貨的購進回收現實本錢法；存貨發出以進倉單號為依據按個別認定法；低值易耗品回收一次攤銷法攤銷。
　　本公司于中期期末和年度終了按單個存貨項目的本錢低于其可變現凈值的差額計提存貨減價籌備。
　　8、耐久投資核算要領
　　(1)耐久股權投資：公司耐久股權投資， 按投資時現實付出的所有價款（包羅稅金、手續費等相關用度），或放棄非現金資產的公允代價或取得耐久股權投資的公允代價計價。投資占被投資企業有表決權成本總額20％以下及雖占20％或20％以上但不具有重大影響的回收本錢法核算；按照被投資企業宣告分派的股權投資后實現的利潤或現金股利確認投資收益。投資占被投資企業有表決權成本總額20％以上且具有重大影響的按權益法核算；在取得股權投資后，按應享有或分管的被投資企業自股權投資后實現的凈利潤或產生的凈吃虧的份額（扣除禮貌或企頤魅章程規定不屬于投資企業的凈利潤的部分后的金額）計較調解投資的帳面代價，并確以為應享有或應分管的當期投資損益。被投資企業除凈損益以外的全部者權益的其他改觀，按照詳細情形調解投資的詳細代價。公司回收權益法核算的耐久股權投資，若投資時的投資本錢與應享有被投資單位取得時全部者權益份額的差額，計作股權投資差額，按約定的投資限期或10年期均勻派銷，計入損益。
　　(2)耐久債權投資：公司耐久債權投資，按投資時付出的所有價款（包羅稅金、手續費等相關用度，但不包括已到期尚未領取的利錢）計價；在債券持有期，定期計提的利錢收入經回收直線法調解溢價和折價后的金額，確以為當期投資收益；處理或到期收回債權投資，按現實取得的價款與帳面代價的差額計入投資損益。
　　(3) 耐久投資減值籌備：公司對耐久投資中若是存在因時價一連下跌或被投資單位策劃狀況變革等原因導致可收回金額低于投資的帳面代價的，則在中期期末或年度終了時，按其差額計提耐久投資減值籌備。
　　9、牢靠資產及其折舊
　　牢靠資產是指使用限期高出一年的衡宇、修建物、呆板、機器、運輸工具以及其他與出產策劃有關的裝備、用具、工具等或雖不屬于出產、策劃首要裝備的物品，單位代價在2,000元以上，且使用年限在二年以上的。 評估入帳的牢靠資產按重置本錢計價，其他均按現實本錢計價。
　　牢靠資產折舊要領：按照牢靠資產原值、扣除殘值按估量使用年限，回收直線法分類計提。
　　牢靠資產的分類、經濟使用年限、年折舊率列示如下：
　　種別 折舊年限 殘值率 年折舊率
　　衡宇及修建物 20年 5％ 4.75％
　　通用裝備 5年 3％ 19.40％
　　運輸裝備 5年 3％ 19.40％
　　10、在建工程
　　在建工程回收現實本錢核算。在牢靠資產尚未交付前產生的工程借錢利錢和有關用度計入在建工程。交付使用但尚未治理竣工決算先估價入牢靠資產，待落成驗收并治理好竣工決算時正式轉為牢靠資產。
　　11、無形資產計價和攤銷要領
　　無形資產按取得時現實本錢計價，在其收益限期內均勻派銷，不能確定收益期的按10年攤銷。
　　12、開辦費
　　開辦費按現實本錢計價，按五年的限期均勻派銷。
　　13、耐久待攤用度及其攤銷
　　耐久待攤用度按現實本錢計價，在其收益限期內均勻派銷。
　　14、收入確認的標準
　　公司已將商品全部權上的重要風險和酬金轉移給買方，并不再對商品實行繼續打點權和現實節制權，相關的收入已經收到或取得了收款的證據，并與買賣業務相關的經濟好處可以或許流入公司，相應的本錢可以或許靠得住地計量，即確認營業收入的實現。
　　15、借錢用度的核算
　　借錢利錢所產生的利錢支出等用度，屬于籌建時代的記入開辦費，屬于與購建牢靠資產有關的，在牢靠資產尚未交付使用之前產生的，記入相關牢靠資產的購建本錢，屬于策劃時代的，記入財務用度。
　　16、所得稅的處理賞罰要領
　　企業所得稅回收應付稅款法核算。
　　17、歸并報表的體例要領及領域：
　　(1)歸并管帳報表體例要領：
　　按照財政部財會字（1995）11號文《關于印發〈歸并管帳報表暫行規定〉的關照》和財政部財會（二）字（1996）2 號文《關于歸并管帳報表歸并領域請問的復函》等文件的規定，以本公司和納入歸并領域的子公司的管帳報表以及其他有關資料為依據，歸并體例而成。歸并時：
　　a、子公司提供給母公司、 子公司提供給子公司以及母公司提供給子公司的產物和處事等，在歸并時將母子公司、子子公司之間的營業收入別離與營業本錢、用度、存貨相抵銷。
　　b、耐久投資和投資收益與子公司全部者權益相抵銷。
　　c、內部往來彼此抵銷。
　　d、母子公司回收差別管帳政策而發生的差異，按照重要性原則抉擇是否調解。
　　(2)歸并領域
　　本公司對其他單位投資占該單位有表決權成本總額50％以上，或雖占該單位成本總額不敷50％但具有實質節制權的，體例歸并管帳報表。
　　18、利潤分配
　　按照公司章程規定，公司繳納所得稅后的凈利潤按下列次序舉辦分配：
　　(1)補充吃虧；
　　(2)提取10％的法定盈余公積，當法定盈余公積金到達注冊成本的50 ％時可不再提取；
　　(3)提取5％～10％的公益金；
　　(4)經股東大會同意提取恣意公積金；
　　(5)付出平凡股股利。
　　詳細分配方案由董事會提出分配預案，經股東大會審議抉擇。
　　19、管帳政策、管帳預計的變換
　　按照財政部《股份有限公司管帳制度有關管帳處理賞罰問題增補規定》（財會字 [1999]35號）,公司董事會決策從1999年1月1日起計提幻魅帳籌備、 短期投資減價籌備、存貨減價籌備以及耐久投資減值籌備，且作為管帳政策變換。另回收追溯調解法按99年變換后的管帳政策調解了公司1998年、1997年的管帳報表。同時按照2000 年10月22日召開股東抉擇，從2000年1月1日起進一步進步幻魅帳計提比例，如上“6、幻魅帳核算要領”所述，作為管帳預計變換,根據財政部財會字(1998)28 號《企業管帳準則－管帳政策.管帳預計變換和管帳過錯矯正》文件處理賞罰。
　　注釋三、報表體例
　　截至2000年9月30日，公司有四個控股子公司， 因該子公司資產等局限較小，按照財政部財會（二）字（1996）2號文《關于歸并管帳報表歸并領域請問的復函》，本期末未納入歸并管帳報表領域。
　　被投資單位名稱 注冊地 主營業務 注冊資金 本單位投資額 本單位所占份額
　　南京金瑞織造有限公司 南京六合 紡織品、針織品、打扮 400萬元 3,600,000.00 90.00％
　　淮陰朗詩制衣有限公司 淮陰 打扮制造 160萬元 1,000,000.00 62.50％
　　南京六朝打扮有限公司 南京 打扮 100萬元 900,000.00 90.00％
　　南京美聯打扮計劃建造 南京 打扮計劃、制造 100萬元 900,000.00 90.00％
　　有限公司
　　注釋四、稅項
　　1、企業所得稅
　　企業所得稅稅率為33％。
　　2、流轉稅及附加
　　流轉稅及附加首要為增值稅、營業稅、都市維護建樹稅及教誨費附加。本公司被認定為增值稅一般納稅人，內銷銷項稅率 17％，出口商品銷項稅實施零稅率，同時按國度規定的出口退稅率享受出口退稅政策；營業稅按代購代銷手續費收入的5 ％計繳；都市維護建樹稅按應納流轉稅稅額的7％計繳； 教誨費附加按應納流轉稅稅額的3％計繳，處所教誨費附加按應納流轉稅稅額的1％計繳。
　　3、其他稅項
　　其他稅項包羅房產稅、車船使用稅、印花稅等，依據稅務有關規定計繳。
　　注釋五、首要管帳報表科目注釋：（下列項目無非凡聲名，以人民幣元為單位）
　　1、貨幣資金
　　項 目 2000.9.30 1999.12.31
　　　 原幣 匯率 人民幣 原幣 匯率 人民幣
　　現 金 10,391.53 9,545.64
　　銀行存款 115,117,000.01 77,878,495.86
　　個中外幣存款 1,598,772.27 8.2799 13,237,674.51 2,011,932.87 8.2793 16,632,447.84
　　合 計 115,127,391.54 77,888,041.50
　　聲名：貨幣資金2000年9月30日比1999年12月31日增加47.81％，首要為本公司增強清欠、應收金錢回籠加快所致。
　　2、應收帳款
　　帳 齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 幻魅帳籌備 金額 比重 幻魅帳籌備
　　1年以內 251,196,307.76 89.27％ 7,535,889.24 243,863,370.21 80.47％ —
　　1～2年 25,092,585.89 8.91％ 2,509,258.59 33,139,114.52 10.93％ 828,477.86
　　2～3年 2,313,786.18 0.82％ 462,757.24 4,724,095.64 1.56％ 236,204.78
　　3～4年 2,800,833.77 1.00％ 1,400,416.88 4,729,602.72 1.56％ 472,960.27
　　4～5年 — — — 16,607,179.28 5.48％ 2,491,076.93
　　5年以上 — — — — — —
　　合 計 281,403,513.60 100.00％ 11,908,321.95 303,063,362.37 100.00％ 4,028,719.84
　　聲名：無持有本公司5％以上(含5％)有表決權的股份的股東欠款。
　　3、其他應收款
　　帳 齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 幻魅帳籌備 金額 比重 幻魅帳籌備
　　1年以內 7,478,104.53 24.19％ 224,343.13 14,598,263.28 26.66％ —
　　1～2年 13,026,553.50 42.14％ 1,302,655.35 14,474,553.50 26.43％ 361,863.84
　　2～3年 10,102,868.28 32.68％ 2,020,573.65 24,642,868.28 45.00％ 1,232,143,41
　　3～4年 304,536.79 0.99％ 152,268.40 304,536.79 0.56％ 30,453.68
　　4～5年 — — — 133,840.62 0.24％ 20,076.09
　　5年以上 — — — 605,570.89 1.11％ 121,114.18
　　合 計 30,912,063.10 100.00％ 3,699.840.53 54,759,633.36 100.00％ 1,765,651.20
　　聲名:
　　(1)2000年9月30日比1999年12月31日鐫汰，首要原因是本公司加大清欠力度，收回大量金錢所致。
　　(2)無持有本公司5％以上(含5％)有表決權的股份的股東欠款。
　　(3)重大金錢性質聲名
　　借錢單位 借錢金額 欠款時刻 備注
　　南京市對外貿易公司 9,571,577.10 1～2年 借錢
　　新加坡工程公司 7,993,485.45 2～3年 2000年11月21日收回
　　4、預付帳款
　　2000.9.30 1999.12.31
　　11,116,000.00 —
　　本期增加的11,116,000.00元為購置地皮的預付款。
　　5、應收出口退稅
　　2000.9.30 1999.12.31
　　64,624,346.72 27,749,110.18
　　聲名:2000年9月30日比1999年12月31日增加132.89％,首要為2000年8月和9 月應收出口退稅,因國度的退稅資金求助而未能及時收到。
　　6、存貨
　　項 目 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 減價籌備 金額 減價籌備
　　代購代銷商品 5,052,925.26 2,549,947.32 4,383,547.29 1,223,507.40
　　質料物資 5,513,081.08 354,731.55 7,884,081. 27 238,038.63
　　待運和發出商品 62,935,067.72 79,424.98 40,343,227. 61 213,392.14
　　庫存出口商品 13,187,290.09 1,181,410.97 8,074,893.16 1,539,106.80
　　庫存抵債物資 3,073,963.78 2,235,148.70 3,073,963.78 2,240,476.28
　　合 計 89,762,327.93 6,400,663.52 63,759,713.11 5,454,521.25
　　聲名：2000年9月30日比1999年12月31日增加40.78％，首要為今年出口銷售增加導致相應的存貨儲蓄增加。
　　7、待攤用度
　　類 別 1999.12.31 本期增加 本期攤銷 2000.9.30
　　上市用度 1,075,935.06 2,254,889.50 — 3,330,824.56
　　配 額 費 44,552,171.98 －5,832,611.50 28,175,389.38 10,544,171.10
　　保 險 費 99,946.00 — 99,946.00 —
　　合 計 45,728,053.04 －3,577,722.00 28.275,335.38 13,874,995.66
　　聲名：配額費按照使用情形予以攤銷, 本期配額增加數為負數因為招標配額貶價紡織品商會退款。
　　8、耐久投資
　　(1)種別
　　項 目 2000.9.30 1999.12.31
　　耐久股權投資 10,630,507.00 7,830,507.00
　　合 計 10,630,507.00 7,830,507.00
　　(2)耐久股權投資
　　被投資單位 注冊地 主營業務 注冊資金 本單位投資額 本單位所占份額
　　交通銀行 南京 金融 120億元 420,000.00 347,006股
　　新街口百貨市肆 南京 商業 1.9億元 298,000.00 15萬股
　　股份公司
　　滬寧高速公路 南京 48.8億元 234,000.00 13萬股
　　江蘇工藝品收支口 南京 收支口貿易 1.1億元 3,000,000.00 100萬股
　　股份有限公司
　　南京斯亞實業 南京 房地產開發 USD224萬 278,507.00 10.00％
　　有限公司
　　南京金瑞織造 南京六合 紡織品、針 400萬元 3,600,000.00 90.00％
　　有限公司 織品、打扮
　　淮陰朗詩制衣 淮陰 打扮制造 160萬元 1,000,000.00 62.50％
　　有限公司
　　南京六朝打扮 南京 打扮 100萬元 900,000.00 90.00％
　　有限公司
　　南京美聯打扮計劃 南京 打扮計劃、 100萬元 900,000.00 90.00％
　　建造有限公司 制造
　　合計 10,630,507.00
　　9、牢靠資產
　　(1)牢靠資產原值
　　項 目 1999.12.31 本期增加 本期鐫汰 2000.9.30
　　通用裝備 5,090,466.96 622,903.50 — 5,713,370.46
　　運輸裝備 6,630,989.50 383,354.00 — 7,014,343.50
　　合 計 11,721,456.46 1,006,257.50 — 12,727,713.96
　　(2)累計折舊
　　項 目 1999.12.31 本期增加 本期鐫汰 2000.9.30
　　通用裝備 3,001,233.83 650,014.81 — 3,651,248.64
　　運輸裝備 3,921,387.63 716,976.08 — 4,638,363.71
　　合 計 6,922,621.46 1,366,990.89 — 8,289,612.35
　　(3)凈值 4,798,835.00 4,438,101.61
　　10、在建工程
　　項目 期初數 本期增加 本期轉固 其他鐫汰 期末數 資金來歷 工程進度
　　東宇大廈第五層 — 13,453,687.80 — — 13,453,687.80
　　聲名：按照公司與南京斯亞實業有限公司2000年6月22日告竣的協議， 受讓南京東宇大廈第五層，擬用于策劃出口轉內銷的商品銷售市場。
　11、耐久待攤用度
項 目 原產生額 本期攤銷 累計攤銷 2000.9.30 剩余攤銷年限
大樓裝潢費 10,687,088.87 1,612,500.00 10,212,500.00 474,588.87 3個月
　12、短期借錢
　(1)按借錢種別
　借錢種別 2000.9.30 1999.12.31
　信用借錢 142,900,000.00 255,880,591.76
　包管借錢 120,463,132.47 —
　抵押借錢 — —
　合 計 263,363,132.47 255,880,591.76
　(2)信用借錢按到期日
　貸款單位 到期日 原幣 金額
　中原銀行 2000年10月 14,000,000.00
　中原銀行 2001年1月 20,900,000.00
　中國銀行 2000年11月 10,000,000.00
　中國銀行 2000年12月 10,000,000.00
　中國銀行 2001年1月 20,000,000.00
　中國銀行 2001年2月 20,000,000.00
　中國銀行 2001年6月 15,000,000.00
　交通銀行 2001年1月 20,000,000.00
　交通銀行 2001年7月 13,000,000.00
　合 計 142,900,000.00
　(3)包管借錢按到期日
　　貸款單位 到期日 原幣 金額
　　中信實業銀行 2000年11月 7,000,000.00
　　中信實業銀行 2001年3月 30,000,000.00
　　南京市商業銀行 2001年1月 10,000,000.00
　　中國建樹銀行 2001年2月 20,000,000.00
　　中國銀行 2000年10月 300萬美元 24,839,700.00
　　中國銀行 2000年11月 3,456,978.04美元 28,623,432.47
　　合 計 120,463,132.47
　　(4)在審計陳訴日之前到期的短期借錢均已償還。
　　13、應付帳款
　　帳齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 金額 比重
　　1年以內 68,567,883.40 87.19％ 71,143,784.61 88.55％
　　1～2年 7,995,730.62 10.17％ 9,054,151.17 11.27％
　　2～3年 1,928,898.88 2.45％ 149,095.82 0.18％
　　3年以上 147,888.58 0.19％ — —
　　合 計 78,640,401.48 100.00％ 80,347,031.60 100.00％
　　聲名：期末無欠持有本公司5％(含5％)以上有表決權股份的股東金錢。
　　14、預收帳款
　　帳齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 金額 比重
　　1年以內 37,001,846.01 92.18％ 29,555,519.76 80.28％
　　1～2年 3,120,525.28 7.77％ 6,446,251.98 17.51％
　　2～3年 21,462.42 0.05％ 761,559.32 2.07％
　　3年以上 — — 50,151.83 0.14％
　　合 計 40,143,833.71 100.00％ 36,813,482.89 100.00％
　　聲名:期末無欠持有本公司5％(含5％)以上有表決權股份的股東金錢。
　　15、應交稅金
　　稅 項 2000.9.30 1999.12.31
　　增 值 稅 －23,706,066.12 －30,232,824.53
　　關 稅 －202,459.52 －82,207.79
　　營 業 稅 290,765.71 267,429.05
　　城 建 稅 409,310.75 408,353.81
　　所 得 稅 30,315,734.52 23,014,204.08
　　小我私家所得稅 473,291.43 480,761.68
　　合 計 7,580,576.77 －6,144,283.70
　　16、其他未交款
　　類 別 2000.9.30 1999.12.31 備注
　　教誨附加 211,217.57 210,670.75 按應繳納流轉稅稅額的4％
　　其 他 －16,913.98 －16,913.98
　　合 計 194,303.59 193,756.77
　　17、其他應付款
　　帳齡 2000.9.30 1999.12.31
　　　 金額 比重 金額 比重
　　1年以內 20,214,583.95 87.87％ 33,066,807.35 95.91％
　　1～2年 1,464,500.00 6.37％ — —
　　2～3年 — — — —
　　3年以上 1,324,822.49 5.76％ 1,408,994.41 4.09％
　　合 計 23,003,906.44 100.00％ 34,475,801.76 100.00％
　　聲名: 期末欠持有本公司5％以上(含5％)有表決權的股份的股東欠款：
　　應付南京市國有資產策劃（控股）有限公司(以下簡稱南京市國資策劃公司18 ,918,099.45元，金錢性質為借錢。
　　18、預提用度
　　項 目 2000.9.30 1999.12.31
　　預提利錢 524,417.00 512,721.34
　　合 計 524,417.00 512,721.34
　　19、股本(單位:股)
　　股東名稱 股份種別 2000.9.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
　　南京市國有資產策劃 國度股 62,362,800 62,362,800 62,362,800 36,684,000
　　（控股）有限公司
　　南京商廈股份有限公司 社會法人股 7,358,400 7,358,400 — —
　　南京斯亞實業有限公司 社會法人股 3,000,000 3,000,000 — —
　　中海外運江蘇分公司 社會法人股 2,000,000 2,000,000 — —
　　江蘇工藝品收支口團體 社會法人股 1,000,000 1,000,000 — —
　　股份有限公司
　　內部職工股 內職股 1,941,600 1,941,600 15,300,000 9,000,000
　　合 計 77,662,800 77,662,800 77,662,800 45,684,000
　　聲名：公司南京市紡織品收支口公司1994年5 月經南京市經濟體制改良委員會寧體改字(1994)277號文核準，以定向召募方法設立的股份有限公司。 公司設立時的總股本為2538萬股，97年以96年尾股本為基數用恣意盈余公積按10:8轉增股本， 98年以97年尾股本為基數用恣意盈余公積以10:7轉增股本，轉增后的股本總額為7 ,766.28萬股。已經南京管帳師事宜所寧會驗字98(059)號驗資陳訴確認。經1999年 6月3日股東大會通過,并經南京市寧體改委綜字[1999]63號文核準,公司內部職工股轉讓給南京商廈股份有限公司、南京斯亞實業有限公司，中海外運江蘇分公司、江蘇工藝品收支口團體股份有限公司13,358,400股。
　　20、盈余公積
　　項 目 2000.9.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
　　法定盈余公積 15,024,267.78 15,024,267.78 11,990,083.36 10,100,022.61
　　公 益 金 16,891,337.22 16,891,337.22 13,857,152.80 11,967,092.05
　　恣意盈余公積 20,406,707.22 20,406,707.22 20,406,707.22 52,385,507.22
　　合 計 52,322,312.22 52,322,312.22 46,253,943.38 74,452,621.88
　　聲名：公司按當年凈利潤的10％計提法定盈余公積金和公益金，另按照公司97 年度股東大會決策1997年提取恣意盈余公積15,000,000.00元。
　　盈余公積金轉增股本情形見“17－股本”。
　　21、未分配利潤
　　　 2000.9.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31
　　期初余額 48,800,535.37 24,527,059.97 9,406,574.07 8,940,253.61
　　本期凈利潤 31,739,037.34 30,341,844.24 18,900,607.40 19,332,900.56
　　住房周轉金轉入 －7,688,848.10 — — —
　　提取法定盈余公積金 — 3,034,184.42 1,890,060.75 1,933,290.05
　　提取法定公益金 — 3,034,184.42 1,890,060.75 1,933,290.05
　　提取恣意盈余公積 — — — 15,000,000.00
　　應付平凡股股利 — — — —
　　轉作股本的平凡股股利 — — — —
　　期末余額 72,850,724.61 48,800,535.37 24,527,059.97 9,406,574.07
　　聲名：按照財政部財企[2000]295號文,本公司2000年9月30 日的住房周轉金余額已調入未分配利潤科目。
　　22、主營業務收入 貨幣單位:人民幣萬元
　　 種別 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　紡織原料 12,181.39 3,038.23 2,818.22 1,121.32
　　紡織面料及輔料 74,265.47 71,844.25 66,607.95 66,269.91
　　針織品 25,242.13 33,447.55 21,118.13 23,277.55
　　打扮 51,554.82 61,676.67 48,404.04 37,554.99
　　機電產物 7,213.75 7,767.20 8,419.85 5,521.98
　　化工原料 5,700.29 2251.86 321.81 —
　　日用百貨 2,064.63 1927.88 2,706.75 1,147.69
　　其他 339.90 974.21 524.15 —
　　合計 178,562.38 182,927.85 150,920.90 134,893.44
　　23、主營業務本錢
　　　 貨幣單位:人民幣萬元
　　種別 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　紡織原料 11,551.01 2,899.99 2,626,04 992,81
　　紡織面料及輔料 70,740.33 69,497.85 64,826.40 62,696.85
　　針織品 22,455.83 28,330.11 18,087.18 19,891.29
　　打扮 42,797.13 51926.28 39,974.58 30,764.64
　　機電產物 6,978.98 7545.25 8,572,79 5,452.07
　　化工原料 5,573.16 2180.85 310.03
　　日用百貨 1,802.21 1727.25 2,608.03 1,059.55
　　其他 341.14 892.43 507.24 —
　　合計 162,239.79 165,000.01 137,512.29 120,857.21
　　24、營業稅金及附加
　　項 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　營 業 稅 110,908.58 122,112.33 435,305.04 293,174.98
　　都市維護建樹稅 7,086.97 8,424.53 46,459.81 254,167.58
　　教 育 費 附 加 4,049.71 5,007.81 26,548,46 145,238.62
　　合 計 122,045.26 135,544.67 508,313.31 692,581.18
　　25、其他業務利潤
　　種 類 2000.1－9 1999 1998 1997
　　代購代銷手續費 1,762,248.56 1,914,845.33 7,047,546.21 5,733,073.18
　　26、營業用度
　　2000.1－9 1999 1998 1997
　　51,595,703.21 54,494,985.41 25,428,061.82 28,619,712.32
　　聲名：1998年以來營業用度增長首要為配額用度增加。
　　27、打點用度
　　2000.1－9 1999 1998 1997
　　57,826,107.79 59,259,713.91 60,060,550.93 58,678,706.39
　　聲名：2000年1－9月與1999年同期對比增幅較大, 首要因為本期幻魅帳籌備計提比例進一步進步,提取較多幻魅帳籌備而致。
　　28、財務用度
　　項 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　利 息 支 出 13,159,855.23 28,591,260.13 36,714,054.21 36,255,853.38
　　減:利錢收入 437,805.56 628,542.68 751,007.35 5,256,312.54
　　其 他 1,253,702.62 1,701,758.11 1,348,923.73 1,092,826.38
　　合 計 13,975,752.29 29,664,475.56 37,311,970.59 32,092,367.22
　　聲名：公司財務用度下降的首要原因是：1999年反應重組前后借錢的所有財務用度，而2000年只反應今年1－9月的現實財務用度。
　　29、匯兌喪失
　　 2000.1－9 1999 1998 1997
　　－880,982.42 －964,604.47 －9,561,508.92 －6,532,624.28
　　聲名：公司93年尾因匯率并軌形成的匯兌收益以及1994年以前出售外匯額度形成的收益，從94年開始按5年攤銷， 每年匯兌損益為該收益攤銷數與期末相應科目按基準匯價調解損益的合計數。
　　30、投資收益
　　　 種 類 2000.1－9 1999 1998 1997
　　股票投資收益 本錢法 287,760.48 226,372.46 77,621.60 291,364.67
　　　 權益法 — — —
　　其他股權投資 本錢法 — — —
　　　 權益法 — — －3,290,703.05 －1,564,330.57
　　債權投資 — — －1,042.43 490.00
　　合計 287,760.48 226,372.46 －3,214,123.88 －1,272,475.90
　　31、營業外收入
　　項 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　賠 償 款 436,985.42 1,378,153.49 639,617.27 1,232,268.12
　　樣品收入 — 4,419,747.56 —
　　其他收入 71,137.15 5,294.06 458,309.83 32,630.01
　　合 計 508,122.57 1,383,447.55 5,517,674.66 1,264,898.13
　　32、營業外支出
　　項 目 2000.1－9 1999 1998 1997
　　糧食風險基金 — 343,960.65 283,840.65 671,364.44
　　防洪保安基金 — 343,960.64 282,840.65 671,364.44
　　電力基金 — — — 212,318.60
　　捐贈支出 40,000.00 60,000.00 385,000.00 60,000.00
　　罰 賠 款 — 64,030.35 94,864.24 399,440.00
　　其 他 55,920.57 51,251.87 83,165.73 71,574.22
　　合 計 95,920.57 863,203.51 1,129,711.27 2,086,061.70
　　33、付出的其他與策劃勾當有關的現金
　　付出的其他與策劃勾當有關的現金147,207,081.91元,明細列示如下:
　　項 目 金 額
　　策劃用度 48,492,627.78
　　購買2000年配額費 45,728,053.04
　　打點用度 29,277,231.30
　　購買職工住房與收取房款差額 8,666,429.22
　　其他 15,042,740.57
　　34、付出的其他與投資勾當有關的現金
　　付出的其他與投資勾當有關的現金為0。
　　35、付出的其他與籌資勾當有關的現金
　　付出的其他與籌資勾當有關的現金為0。
　　注釋六、關聯方干系及買賣業務
　　1、存在節制干系的關聯方
　　企業名稱 注冊所在 注冊成本 主營業務 與本公司 法定
　　　 干系 代表人
　　南京市國資策劃公司 南京 76000萬元 國有資產產權 母公司 周發亮
　　　 打點和策劃
　　南京金瑞織造有限公司 南京六合 400萬元 紡織品、針織 子公司 徐先民
　　　 品、打扮
　　淮陰朗詩制衣有限公司 淮陰 160萬元 打扮制造 子公司 樊曄
　　南京六朝打扮有限公司 南京 100萬元 打扮 子公司 韓勇
　　南京美聯打扮計劃建造 南京 100萬元 打扮計劃、制造 子公司 韓勇
　　有限公司
　　2、存在節制干系的關聯方的注冊成本及其變革
　　企業名稱 年頭數 今年增加數 今年鐫汰數 期末數
　　南京市國資策劃公司 76000萬元 — — 76000萬元
　　南京金瑞織造有限公司 400萬元 — — 400萬元
　　淮陰朗詩制衣有限公司 160萬元 160萬元
　　南京六朝打扮有限公司 100萬元 100萬元
　　南京美聯打扮計劃建造 100萬元 100萬元
　　有限公司
　　3、存在節制干系關聯方所持權益及其變革
　　企業名稱
期初數 本期增加 本期鐫汰 期末數
　　　
金額 比例（％） 金額 比例（％） 金額 比例（％） 金額 比例（％）
　　南京市國資策劃公司
6236.28萬元 80.30％ — — — — 6236.28萬元 80.30％
　　南京金瑞織造有限公司
360萬元 90％ — — — — 360萬元 90％
　　淮陰朗詩制衣有限公司
100萬元 62.5％ 100萬元 62.5％
　　南京六朝打扮有限公司
90萬元 90％ 90萬元 90％
　　南京美聯打扮計劃建造
　　有限公司
90萬元 90％ 90萬元 90％
　　4、不存在節制干系的關聯方
　　企業名稱 與本企業的干系
　　南京金斯打扮有限公司 同屬于南京市國資策劃公司節制的子公司
　　5、本公司與關聯方的買賣業務事項
　　(1)資產重組
　　按照公司1999年8月18日的股東大會抉擇，公司于1999年8月20日與公司股東南京市國資策劃公司簽署資產重組協議，并經南京市國有資產打點局答應，以1999年 7月31日為資產重組基準日，將公司由于汗青原因形成的,與主營業務無關的資產合計323,603,466.31元以及相應的負債合計323,603,466.31元一并按帳面代價轉讓給公司股東南京市國資策劃公司。已于1999年8月27 日在南京市產權買賣業務中心治理了產權轉讓交割手續。
　　另按照本公司與南京市國資策劃公司簽署的《產權轉讓協議書》及《增補協議書》，本公司包袱重組的資產和負債在基準日至移交日對當期損益的影響數，雙方舉辦清理。
　　(2)辦公樓租賃
　　公司從南京金斯打扮有限公司租入辦公場所，從1999年8月1日開始按每年 250 萬元結算租賃費。
　　6、關聯方應收應付金錢
　　截至2000年9月30日，公司應付(其他應付款)南京市國資公司款余額 18, 468 ,599.45；
　　應收(應收帳款)南京金斯打扮有限公司往來款余額4,980,234.62元, 首要為先付出的,用于收購打扮面料的定金。
　　注釋七、或有事項
　　公司截至2000年9月30日止無重大未決訴訟、未決索賠、稅務糾紛、 應收單據貼現、債務包管等或有事項。
　　注釋八、理睬事項
　　公司截至2000年9月30日止無重大理睬事項。
　　注釋九、資產負債表日后事項中的非調解重大事項
　　公司于2000年11月21日所有收回代墊新加坡工程公司工程款7,993,485.45元。
　　注釋十、其他重要事項
　　公司1997至1999年度原審計后的管帳報表與此次刊行申報的管帳報表對比，除根據財政部財會字（1999）第35號《股份有限公司管帳制度有關管帳處理賞罰問題增補規定》和公司股東大會決策的要求對四項計提舉辦了追溯調解外，無其他不符之處。
　　2、 首要財務指標
　　公司前三年及最近一期首要財務指標如下：
　　 　年份 2000年1－9月 1999年 1998年 1997年
　　項目
　　活動比率 1.42 1.38 1.24 0.95
　　速動比率 1.22 1.23 1.06 0.77
　　資產負債率（％） 67.28 69.16 81.43 82.89
　　應收帳款周轉率 5.52 4.97 4.34 6.66
　　存貨周轉率 22.90 22.92 14.31 10.86
　　凈資產收益率（％）15.65 16.97 12.73 14.92
　　每股收益（元） 0.41 0.39 0.24 0.42
　　近三年均勻 14.87
　　凈資產收益率（％）
　　十三、資產評估
　　本公司設立前，委托南京管帳師事宜所對擬投入公司資產舉辦了評估，按照南京管帳師事宜所寧會評（94）026號評估陳訴， 并經南京市國有資產打點辦公室寧國資辦確認字（1994）19號文確認，截至評估基準日1994年4月30日， 本公司資產評估情形為：總資產為30,467.26萬元，總負債為28,124.11萬元，凈資產為2,343 .15萬元。該次資產評估功效已經相應調解入帳。資產評估詳細情形如下：
　　1、資產評估功效匯總表
　　　 單位：萬元
　　項目 帳面凈值 評估代價 評估增值 增值率
　　資產總額 30,332.46 30,467.26
　　個中:
　　牢靠資產 403.23 538.01 134.78 33.43
　　在建工程 1,150.00 1,150.00
　　活動資產 27,690.03 27,690.03
　　耐久投資 1,025.69 1,025.69
　　遞延資產 63.53 63.53
　　負債總額 28,124.11 28,124.11
　　凈資產值 2,208.37 2,343.15 134.78 6.1
　　2、評估增（減）值的聲名：
　　牢靠資產評估增值134.78萬元，增值率為33.43％。 個中衡宇修建物評估增值 101.46萬元，增值率為53.63％， 首要增值原因為本公司首要衡宇修建物大部分修建本錢較低，按評估時標準，人工費、質料費、修建規費及稅費均有較大增長，致使評估代價增長幅度較大。呆板裝備評估增值33.32萬元，增值率為15.57％，首要增值原因為以評估基準日的時價為基本，加上購置時的運輸、安裝和調試用度后，確定重置完全代價。
　　3、資產評估要領：
　　（1）牢靠資產的評估要領，首要回收重置本錢法。 成新率按國度規定的折舊年限僧人可使用年限為計較基本，同時按照標的物的制作結構、技能機能、運行狀態以及維護保養現真相形綜合確定該資產的成新率，并計較評估凈值。
　　（2）耐久投資的評估要領，回收按面值截至基準日預期利錢收益計較其代價，評估增值數轉入投資收益。
　　（3）在建工程的評估要領，首要回收汗青本錢法， 按調解核實后的帳面數計入本次評估代價。
　　（4）遞延資產的評估要領，首要回收汗青本錢法， 以審計后的帳面值計入本次評估代價。
　　（5）活動資產的評估要領，首要回收汗青本錢法，按照企業提供的報表、 總帳、明細帳及資產評估明細表舉辦帳帳、帳表、帳物的查對、勘測，確定評估代價。
　　（6）負債的評估要領，首要以經核實后的帳面值計較。
　　十四、盈利預測
　　鑒于盈利預測所依據的各種假設的不確定性，本招股聲名書提示投資者在舉辦投資判斷時不該過于依賴該項資料。
　　以下資料，摘自南京永華管帳師事宜全部限公司為本公司出具的寧永會二審字 (2000)036號盈利預測考核陳訴：盈利預測考核陳訴
　　南京紡織品收支口股份有限公司：
　　我們接管委托,對貴公司體例的2000年10月－12月、2001 年盈利預測所依據的根基假設、選用的管帳政策及其體例基本舉辦了考核。貴公司對盈利預測的根基假設、選用的管帳政策及其體例基本須包袱所有責任。我們的責任是對它們揭曉考核意見。我們的考核是按照《獨立審計實務告示第4 號－－－－－盈利預測考核》舉辦的,并實行了須要的考核措施。
　　我們以為,上述盈利預測所依據的根基假設已充實披露,沒有證據表白這些假設是不公道的；盈利預測是按確定的體例基本體例，所選用的管帳政策與貴公司現實回收的相關管帳政策一致。
　　附件(一)南京紡織品收支口股份有限公司2000年10月－12月及2001年盈利預測表；
　　附件(二)南京紡織品收支口股份有限公司2000年10月－12月及2001年盈利預測體例基本及根基假設；
　　附件（三）南京紡織品收支口股份有限公司2000年10月－12月及2001年盈利預測體例聲名。
　　南京永華管帳師事宜全部限公司 中國注冊管帳師 鄒雄偉
　　　 諸旭敏
　　　 中國·南京 二000年11月23 日
　　附件一(見表)
　　附件二：盈利預測體例基本及根基假設
　　一、體例基本
　　（一）本公司2000年度盈利預測是按照1997年～2000年9月30 日已審計的策劃業績以及在充實思量實際各項基本全部的手段和本公司將來年度的策劃打算后而體例的，并成立在本公司假設的各項公道的根基假設之上。本公司盈利預測陳訴的體例遵循了審慎性原則,但盈利預測所依據的各類假設具有不確定性,投資者舉辦投資決定時不該過度依賴該項資料。
　　（二）預測體例時所依據的管帳政策與中華人民共和國的法令、禮貌的有關規定相一致，并且與本公司凡是回收的管帳政策相一致。
　　二、根基假設
　　（一）本公司所遵循的我國現行法令、禮貌、政策及本公司所處的區域性社會環境仍如現時狀況而無重大變革。
　　（二） 本公司各項策劃業務所涉及國度或區域現行的政治、經濟、法令、 禮貌、政策及其社會環境仍如現時狀況而無重大變革。
　　（三）本公司在盈利預測期內，有關信貸利率、稅率、匯率、外貿政策及市場行情仍如現時狀況而無重大變革。
　　（四）公司策劃運作中燃料、物料、電力無大幅度漲價等倒霉身分的影響。
　　（五）無其他人力不行抗拒和不行預見的身分造成的重大影響。
　　附件三：盈利預測體例聲名
　　一、設立公司的輪廓
　　南京紡織品收支口股份有限公司的前身是南京市紡織品收支口公司，該公司是于1988年經國度外經貿部核準的專業性外貿公司，1994年5 月經南京市經濟體制改良委員會寧體改字(1994)277號文核準， 該公司在整體改制的基本上以定向召募方法設立股份有限公司。顛末二次公積金轉增股本，公司現注冊成本7,766. 28萬元, 注冊號:3201001010095。
　　公司策劃領域：紡織品收支口、署理收支口業務；三來一補；承包中外合伙；策劃相助生財富務；策劃國度鋪開策劃的其他商品收支口業務。
　　二、公司的首要管帳政策
　　1、管帳制度
　　公司執行《股份有限公司管帳制度》及其增補規定，1998年前執行《股份制試點企業管帳制度》,并參照執行《商品暢通企業管帳制度》。 在本次體例管帳報表時，按《股份有限公司管帳制度》及其增補規定舉辦了相應的調解。
　　2、管帳年度
　　公司管帳年度自公歷1月1日起至12月31日止。
　　3、記帳原則和計價基本
　　公司以權責產生制為記帳原則，以汗青本錢價為計價基本。
　　4、記帳本位幣和外幣核算要領
　　公司以人民幣為記帳本位幣。
　　外幣帳戶按中國人民銀行外匯打點局發布的月初匯率折合人民幣記帳，并于期末按銀行中間價(或比價)舉辦調解，調解的差額根據差別器材別離列入相應的科目。
　　5、現金等價物簡直定
　　現金等價物是指企業持有的限期短（一般是指從購買日起三個月內到期）、活動性強、易于轉換為已知金額的現金，代價改觀風險很小的投資。
　　6、幻魅帳核算要領
　　幻魅帳確認標準：凡因債務人休業，依照法令清償后確實無法收回的應收金錢；因債務人衰亡，既無遺產可供清償，又無義務包袱人，確實無法收回的應收金錢，按公司打點權限，由董事會或股東大會核準，列作幻魅帳的應收金錢。
　　幻魅帳籌備的核算：回收備抵法核算，公司于中期期末或年度終了定期末應收金錢的差別帳齡別離計提幻魅帳籌備。各帳齡段的提取比譬喻下（1999年以前）：
　　帳 齡 幻魅帳籌備提取比例
　　1年以內 —
　　1～2年 2.50％
　　2～3年 5.00％
　　3～4年 10.00％
　　4～5年 15.00％
　　5年以上 20.00％
　　對付有確鑿證據表白該應收金錢不能收回，或收回大概性不大（如債務單位休業、資不抵債、現金流量嚴重不敷、產生嚴重的天然災害等導致停產而短時刻內無法償付債務的、以及其他足以證明應收金錢大概產生喪失的證據）全額計提幻魅帳籌備。但個中對雖滿足上述前提而打算對應收金錢舉辦債務重組，或以其他方法舉辦重組的；與關聯方產生的應收金錢，出格是母子公司買賣業務或事項發生的應收金錢，不全額提取幻魅帳籌備。
　　按照2000年10月22日召開股東大會抉擇， 進一步進步幻魅帳籌備計提比例， 從 2000年1月1日起，各帳齡段計提比譬喻下：
　　帳 齡 幻魅帳籌備提取比例
　　1年以內 3.00％
　　1～2年 10.00％
　　2～3年 20.00％
　　3～4年 50.00％
　　4～5年 80.00％
　　5年以上 100.00％
　　幻魅帳喪失的核算：公司對付不能收回的應收金錢，應查明原因，追究責任。對付確實無法收回的應收金錢，經董事會或股東大會考核核準后，作為幻魅帳喪失，沖銷提取的幻魅帳籌備。
　　7、存貨核算要領
　　本公司的存貨首要包羅：質料物資、代購代銷商品、庫存出口商品、庫存入口商品、待運和發出商品。存貨的購進回收現實本錢法；存貨發出以進倉單號為依據按個別認定法；低值易耗品回收一次攤銷法攤銷。
　　本公司于中期期末和年度終了按單個存貨項目的本錢低于其可變現凈值的差額計提存貨減價籌備。
　　8、耐久投資核算要領
　　(1)耐久股權投資：公司耐久股權投資， 按投資時現實付出的所有價款（包羅稅金、手續費等相關用度），或放棄非現金資產的公允代價或取得耐久股權投資的公允代價計價。投資占被投資企業有表決權成本總額20％以下及雖占20％或20％以上但不具有重大影響的回收本錢法核算；按照被投資企業宣告分派的股權投資后實現的利潤或現金股利確認投資收益。投資占被投資企業有表決權成本總額20％以上且具有重大影響的按權益法核算；在取得股權投資后，按應享有或分管的被投資企業自股權投資后實現的凈利潤或產生的凈吃虧的份額（扣除禮貌或企頤魅章程規定不屬于投資企業的凈利潤的部分后的金額）計較調解投資的帳面代價，并確以為應享有或應分管的當期投資損益。被投資企業除凈損益以外的全部者權益的其他改觀，按照詳細情形調解投資的詳細代價。公司回收權益法核算的耐久股權投資，若投資時的投資本錢與應享有被投資單位取得時全部者權益份額的差額，計作股權投資差額，按約定的投資限期或10年期均勻派銷，計入損益。
　　(2)耐久債權投資：公司耐久債權投資，按投資時付出的所有價款（包羅稅金、手續費等相關用度，但不包括已到期尚未領取的利錢）計價；在債券持有期，定期計提的利錢收入經回收直線法調解溢價和折價后的金額，確以為當期投資收益；處理或到期收回債權投資，按現實取得的價款與帳面代價的差額計入投資損益。
　　(3) 耐久投資減值籌備：公司對耐久投資中若是存在因時價一連下跌或被投資單位策劃狀況變革等原因導致可收回金額低于投資的帳面代價的，則在中期期末或年度終了時，按其差額計提耐久投資減值籌備。
　　9、牢靠資產及其折舊
　　牢靠資產是指使用限期高出一年的衡宇、修建物、呆板、機器、運輸工具以及其他與出產策劃有關的裝備、用具、工具等或雖不屬于出產、策劃首要裝備的物品，單位代價在2,000元以上，且使用年限在二年以上的。 評估入帳的牢靠資產按重置本錢計價，其他均按現實本錢計價。
　　牢靠資產折舊要領：按照牢靠資產原值、扣除殘值按估量使用年限，回收直線法分類計提。
　　牢靠資產的分類、經濟使用年限、年折舊率列示如下：
　　種別 折舊年限 殘值率 年折舊率
　　衡宇及修建物 20年 5％ 4.75％
　　通用裝備 5年 3％ 19.40％
　　運輸裝備 5年 3％ 19.40％
　　10、在建工程
　　在建工程回收現實本錢核算。在牢靠資產尚未交付前產生的工程借錢利錢和有關用度計入在建工程。交付使用但尚未治理竣工決算先估價入牢靠資產，待落成驗收并治理好竣工決算時正式轉為牢靠資產。
　　11、無形資產計價和攤銷要領
　　無形資產按取得時現實本錢計價，在其收益限期內均勻派銷，不能確定收益期的按10年攤銷。
　　12、開辦費
　　開辦費按現實本錢計價，按五年的限期均勻派銷。
　　13、耐久待攤用度及其攤銷
　　耐久待攤用度按現實本錢計價，在其收益限期內均勻派銷。
　　14、收入確認的標準
　　公司已將商品全部權上的重要風險和酬金轉移給買方，并不再對商品實行繼續打點權和現實節制權，相關的收入已經收到或取得了收款的證據，并與買賣業務相關的經濟好處可以或許流入公司，相應的本錢可以或許靠得住地計量，即確認營業收入的實現。
　　15、借錢用度的核算
　　借錢利錢所產生的利錢支出等用度，屬于籌建時代的記入開辦費，屬于與購建牢靠資產有關的，在牢靠資產尚未交付使用之前產生的，記入相關牢靠資產的購建本錢，屬于策劃時代的，記入財務用度。
　　16、所得稅的處理賞罰要領
　　企業所得稅回收應付稅款法核算。
　　17、歸并報表的體例要領及領域：
　　(1)歸并管帳報表體例要領：
　　按照財政部財會字（1995）11號文《關于印發〈歸并管帳報表暫行規定〉的關照》和財政部財會（二）字（1996）2 號文《關于歸并管帳報表歸并領域請問的復函》等文件的規定，以本公司和納入歸并領域的子公司的管帳報表以及其他有關資料為依據，歸并體例而成。歸并時：
　　a、子公司提供給母公司、 子公司提供給子公司以及母公司提供給子公司的產物和處事等，在歸并時將母子公司、子子公司之間的營業收入別離與營業本錢、用度、存貨相抵銷。
　　b、耐久投資和投資收益與子公司全部者權益相抵銷。
　　c、內部往來彼此抵銷。
　　d、母子公司回收差別管帳政策而發生的差異，按照重要性原則抉擇是否調解。
　　(2)歸并領域
　　本公司對其他單位投資占該單位有表決權成本總額50％以上，或雖占該單位成本總額不敷50％但具有實質節制權的，體例歸并管帳報表。
　　18、利潤分配
　　按照公司章程規定，公司繳納所得稅后的凈利潤按下列次序舉辦分配：
　　(1)補充吃虧；
　　(2)提取10％的法定盈余公積，當法定盈余公積金到達注冊成本的50 ％時可不再提取；
　　(3)提取5％～10％的公益金；
　　(2)經股東大會同意提取恣意公積金；
　　(5)付出平凡股股利。
　　詳細分配方案由董事會提出分配預案，經股東大會審議抉擇。
　　19、管帳政策、管帳預計的變換
　　按照財政部《股份有限公司管帳制度有關管帳處理賞罰問題增補規定》（財會字 [1999]35號）,公司董事會決策從1999年1月1日起計提幻魅帳籌備、 短期投資減價籌備、存貨減價籌備以及耐久投資減值籌備，且作為管帳政策變換。另回收追溯調解法按99年變換后的管帳政策調解了公司1998年、1997年的管帳報表。同時按照2000 年10月22日股東會決策，從2000年1月1日起進一步進步幻魅帳計提比例，如上“6 、幻魅帳核算要領”所述，作為管帳預計變換處理賞罰。
　　三、首要預測項目聲名
　　1、主營業務收入2000年預測比1999年增加5.52億元,首要由于：
　　1、本年現實收支口1－9月份比去同期增加52.17％,增加6.12億元，首要由于:
　　1 出口退稅率上浮，促收支口銷售增長；
　　2 已取得大量的2000年出口配額,以擔保出口銷售的順遂實行.
　　2、主營業務收入2001年預測比2000年增加2.39億元,增長率為10.04％, 首要基于：
　　1 97年－2000年9月主營業務收入均勻每年增長20％以上.
　　2 思量到穩健性,按每一類商品近三年的最低增長速率預測.
　　3、主營業務本錢2000年預測比1999年增加5.14億元,首要由于:
　　1 收入增長；
　　2 出口產物收購價值上漲；
　　3 競爭劇烈，本錢上升。
　　4、主營業務本錢2001年預測比2000年增加2.18億元,首要由于主營業務收入增長。
　　5、營業用度2000年預測比1999年增加1,452.54萬元,首要由于:
　　1 出口增長，相應增加檢討費13.37萬元、運輸及裝卸費194.38萬元；
　　2 配額費由于招標領域的擴大及價值上升,增長1,503.8萬元。
　　3 因客戶不變,相應的樣品費下降58.77萬元。
　　6、營業用度2001年預測比2000年增加693.09萬元,首要由于主營業務收入增長。
　　7、打點用度2000年預測比1999年增加1675.38萬元, 首要由于業務局限的增長增加保險費428.14萬元以及幻魅帳籌備計提增加798.16萬元。
　　8、打點用度2001年預測比2000年鐫汰663.74萬元,首要由于幻魅帳籌備計提鐫汰 1128.97萬元,其它因業務局限的增長,人為估量增長155.61萬,折舊增加48.49萬,差盤纏45.16萬等.
　　9、財務用度2000年預測比1999年鐫汰1049.30萬元,首要由于銀行借錢鐫汰。
　　10、財務用度2001年預測比2000年增加180.75萬元,首要由于業務局限的增長.
　　十五、公司成長籌劃
　　公司在本次募股刊行上市后，在固定和成長自身主營業務的同時，起勁舉辦產物策劃和成本運營，其總體成長籌劃如下：
　　1、公司策劃成長計謀
　　公司將以股東好處最大化為方針，充實行展自身優勢，起勁實行出口商品多元化和“貿工科一體化”成長的大經貿成長計謀，牢牢抓住中國插手WTO 和南京列入世界高新技能出面試點都市的機會，成立出口產物出產基地，以出口發動出產、以出產促收支口，調解出口商品結構，全力提跨越口商品的技能含量和高新技能產物在出口中所占的比重。其次，公司將繼續拓寬外洋已有的多規模成長平臺，以成立出口商品出產基地和成長外洋工程承包、對外勞務輸出、境外帶料加工等對外處事貿易為打破口，成長國際化策劃。同時，公司將操作上市公司的融資渠道，加大成本策劃力度，施展成本聚積、擴張成果。
　　2、成長方針和成長籌劃
　　本公司將力圖在三年內慢慢使公司成長成為集貿、工、科于一體的大型外貿綜合商社，年銷售收入打破30億元，年凈利潤打破1.5億元。詳細籌劃如下：
　　⑴實行“科技興貿”計謀，優化出口產物結構，進步高新技能產物在出口產物中的比重。爭取在3年內使機電產物、 化工產物和紡織產物中的高附加值商品的出口到達公司出口總額的40％以上，實現出口商品結構的調解；
　　⑵實行出口商品多元化和“貿工科一體化”成長計謀，成立和成長出口產物出產基地。公司將在施展自身的外洋營銷優勢的基本上，通過吞并、租賃、收購、參控股等成本運作方法，引進先進的技能、裝備，投資出產能更換入口、增加出口且在國際市場脫銷的高新技能產物和綠色環保產物，形成以出口發動出產、以出產促收支口的貿、工良性團結優勢；
　　⑶起勁試探跨國策劃新規模，增強對外經濟相助，大力大舉成長境外帶料加工貿易，把成長境外加工貿易、外洋工程承包及勞務輸出作為加強公司出口創匯手段的新途徑；
　　⑷增強與高校和科研機構的相助，成立科技信息與產物計劃開發中心，造就自主開發手段，加強對國際市場即時信息的網絡處理賞罰手段和新產物開發手段。通過轉化外洋署理機構的職能，成立環球營銷信息收集，以進步公司在國際市場的應變手段和競爭力。與此同時，選擇成長遠景好的產物，成立自有產物品牌，并慢慢走國際化品牌策劃之路。
　　4、市場成長打算
　　在市場地區成長上，公司將在穩步擴大美、日、歐美等傳統市場的同時，繼續大力大舉拓展東南亞、南美洲、中東、東歐等新興市場；在差別種別商品市場成長上，公司將按照出口商品多元化成長計謀，抓住我國紡織品出口又一個岑嶺期到來的機遇，繼續擴大紡織品出口，同時，加大外洋市場營銷收集的建樹，進一步增強與天下大型貿易企業和連鎖店的相助，擴大與其貿易規模，出格是擴大化工、機電產物的貿易。跟著財富局限的擴大，公司將在加大國際市場開辟力度的同時，慢慢開發國內市場。
　　5、職員培訓與擴充打算
　　人才是公司實現成長計謀的第一要素，公司將承襲“以工錢本”的策劃理念，始終把人才打點與人才開爆發為公司計謀籌劃的重要構成部分。在充實行展現有的人力資源優勢的基本上，公司將團結“貿工科”成長計謀的實行，大力大舉引進紡織、電子、化工等技強人才及高級企業打點人才，改進人才結構；打算每年對職工舉辦差別條理、差別崗亭的業務培訓，不絕進步員工的整體素質，造就具有現代企業意識和打點履歷的人才；進一步優化職員設置，并慢慢完善人才的競爭和勉勵機制，以順應公司成長的需要。
　　6、資金籌措和運用打算
　　本公司將牢牢環繞成長計謀的需要，充實操作上市公司的融資成果，多渠道籌措資金，增強財務打點，公道運用資金，使各項資金施展最佳效能。
　　十六、 重大條約及重大訴官司項
　　一、重大條約:
　　本公司正在推行及將要推行且大概對公司的出產、策劃勾當以及資產、負債和權益發生顯著影響的重大條約，首要有：
　　1、 還款條約
　　1999年12月30日，公司與中國銀行江蘇省分行簽訂還款協議書。協議約定，公司應在2000年11月18日前償還該行借錢本金12,456,978.04 美元 , 詳細還款期為 :2000年7月18日、8月18日和10月18日各還300萬美元，2000年11月18日償還余款3 ,456,978.04美元。截至2000年9月30日，到期部分已送還。
　　2、借錢條約
　　截至2000年9月30日，公司別離與中原銀行南京分行、 中國銀行江蘇省分行、交通銀行南京分行、中國建樹銀行江蘇省分行、中信實業銀行南京分行和南京市商業銀行簽訂了短期借錢條約，共計13份，借錢金額總計20,990萬元。借錢限期所有在一年以內。
　　3、相助條約
　　⑴1999年9月,公司與蘇州綢緞煉染一廠簽訂相助意向書。 約定， 公司擬投資 3000萬元與該廠共同創立“蘇州寧綢有限公司”,占注冊成本的75％。
　　⑵1999年6月 , 公司與南京絲綢印染廠簽訂相助協議書。 約定， 公司擬投資 12000萬元與該廠共同創立“南京南泰印染有限公司”,占注冊成本的85.7％。
　　⑶1999年7月,公司與寧波經濟技能開發區南泰貿易有限公司簽訂相助協議。約定，雙方擬按比例增加對南京金瑞織造有限公司的投資,個中,公司增投 5850萬元, 增資后,公司占注冊成本的90％。
　　⑷1999年6月,公司與南京高新經緯電氣有限公司、江蘇省國際招標公司簽訂相助協議書。約定，公司擬投資5000萬元與該上述單位共同創立“南京南泰經緯電子技能有限公司”,占注冊成本的80％。
　　⑸1999年8月,公司與香港永銀國際有限公司、深圳海飛實業有限公司簽訂相助協議。約定，公司在受讓深圳羅蘭化工有限公司的股權后，擬投資10000 萬元對該公司實行增資，增資后，公司占該公司注冊成本的67.1％。
　　4、股權轉讓協議
　　1999年8月,公司與香港永銀國際有限公司簽訂股權轉讓協議。約定，公司擬出資2040萬元收購該公司持有的深圳羅蘭化工有限公司85％股權中的60％,收購后,公司持有深圳羅蘭化工有限公司51％的股權。
　　5、關聯買賣業務條約
　　1999年8月20日， 公司與南京金斯打扮有限公司簽訂了《辦公樓租賃協議》，條約規定：南京金斯打扮有限公司將座落在南京市鼓樓區云南北路77號的南泰大廈 8－17層出租給公司使用，面積為6,500平方米；公司每月付出租金為每平方米 32 .05元，年租金為250萬元；租賃限期為10年，自1999年8月1日起至2009年7月31 日止。
　　二、重大訴官司項：
　　至本招股聲名書簽定之日，無針對公司或公司的財務、策劃、資產發生實質性的影響，從而導致公司股票不能公然刊行及上市的重大訴訟、仲裁或行政賞罰，亦不存在任何針對公司及其董事、監事和高級打點職員提起重大訴訟、仲裁或行政賞罰的威脅。
　　十七、 其他重要事項
　　本公司董事會全體成員以為除本招股聲名書已披露的有關事項外無其余事項需要另加披露。
　　十八、備查文件
　　備查文件：
　　1、公司創立的注冊掛號文件
　　2、主管部門和證券買賣業務所核準刊行上市的文件
　　3、本公司與連系證券有限責任公司簽定的《股票承銷協議書》
　　4、南京市經濟體制改良委員會寧體改字[1994]277號《關于同意改組創立南京紡織品收支口股份有限公司的批復》
　　5、南京市國有資產打點辦公室寧國資辦確認字（1994）19 號《關于南京市紡織品收支口公司資產評估確認的批復》
　　6、重要條約
　　上述備查文件的查閱時刻：
　　2001年1月18 日至2001年2月18日的事變日，上午9：30－11：30，下午1： 00 －4：00
　　上述備查文件的查閱地點：
　　1、發 行 人：南京紡織品收支口股份有限公司
　　地 址：江蘇省南京市鼓樓區云南北路77號
　　接洽電話：（025）3306789
　　2、主承銷商：連系證券有限責任公司
　　地 址：上海市浦東新區浦電路370號寶鋼大廈6層
　　接洽電話：（021）68403700
　　3、上海證券買賣業務所
　　地 址：上海市浦東新區浦建路727號
　　接洽電話：（021）58708888

　　南京紡織品收支口股份有限公司
　　二○○一年一月十八日


資產負債表
體例單位:南京紡織品收支口股份有限公司 單位:元
資產
2000年9月30日 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
活動資產：
貨幣資金 115127391.54 77888041.50 95522848.05 125051645.82
短期投資
減：短期投資減價籌備
短期投資凈額
應收單據
應收股利
應收利錢
應收帳款 281403513.60 303063362.37 309688180.64 232262270.46
其他應收款 30912063.10 54759633.36 91923712.14 68630741.65
減：幻魅帳籌備15608162.48 5794371.04 2612462.19 2195377.50
應收帳款凈額
296707414.22 352028624.69 398999430.59 298697634.61
預付帳款 11116000.00
應收出口退款
64624346.72 27749110.18 16467019.81 26073616.27
應收津貼款 6101700.00 3387616.00
存貨 89762327.93 63759713.11 88623317.94 109475460.23
減：存貨減價籌備
6400663.52 5454521.25 2949578.83 2949578.83
存貨凈額 83361664.41 58305191.86 85673739.11 106525881.40
待攤用度 13874995.66 45728053.04 - 574315.57
待處理賞罰活動資產凈喪失
一年內到期的耐久債權投資
其他活動資產
活動資產合計
590913512.55 565086637.27 596663037.56 556923093.67
耐久投資：
耐久股權投資
10630507.00 7830507.00 13357668.49 13055828.47
耐久債權投資
耐久投資合計10630507.00 7830507.00 13357668.49 13055828.47
減：耐久投資減值籌備
耐久投資凈額10630507.00 7830507.00 13357668.49 13055828.47
牢靠資產：
牢靠資產原價12727713.96 11721456.46 176853647.24 159645804.25
減：累計折舊 8289612.35 6922621.46 16391218.03 9738360.38
牢靠資產凈值 4438101.61 4798835.00 160462429.21 149907443.87
工程物資
在建工程 13453687.80 - 23376890.46 28721275.96
牢靠資產整理 - - 676308.46 1556396.56
待處理賞罰牢靠資產喪失
牢靠資產合計17891789.41 4798835.00 184515628.13 180185116.39
無形資產及其他資產：
無形資產 - - 421664.00 527080.00
開辦費
耐久待攤用度 474588.87 2087088.87 4237088.87 6387088.87
其他耐久資產
無形資產及其他資產合計
474588.87 2087088.87 4658752.87 6914168.87
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 619910397.83 579803068.14 799195087.05 757078207.40
負債及股東權益
活動負債：
短期借錢 263363132.47 255880591.76 354418310.46 443053434.94
應付單據 - - 255000.00
應付帳款 78640401.48 80347031.60 72575532.52 90339740.49
預收帳款 40143833.71 36813482.89 50295498.23 59738161.37
代銷商品款
應付人為 342833.56 4084264.06 6938306.26 8141177.84
應付福利費 3281155.98 2366114.58 1470264.43 987626.91
應付股利
應交稅金 7580576.77 -6144283.70 -9812300.34 -20643996.70
其他應交款 194303.59 193756.77 193756.77 230801.23
其他應付款 23003906.44 34475801.76 2994574.91 2916161.11
預提用度 524417.00 512721.34 867421.75 1094506.45
一年內到期的耐久負債
- 2000000.00
其他活動負債
活動負債合計
417074561.00 410529481.06 480196364.99 585857613.64
耐久負債：
耐久借錢 - - 170000000.00 32000000.00
應付債券
耐久應付款
待轉銷匯總收益 - - - 9138449.00
住房周轉金 - -9512060.51 554918.71 538948.81
其他耐久負債
耐久負債合計 - -9512060.51 170554918.71 41677397.81
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 417074561.00 401017420.55 650751283.70 627535011.45
少數股東權益
股東權益
股本 77662800.00 77662800.00 77662800.00 45684000.00
成本公積
盈余公積 52322312.22 52322312.22 46253943.38 74452621.88
個中：公益金
16891337.22 16891337.22 13857152.80 11967092.05
未分配利潤 72850724.61 48800535.37 24527059.97 9406574.07
股東權益合計
202835836.83 178785647.59 148443803.35 129543195.95
負債及股東權益總計
619910397.83 579803068.14 799195087.05 757078207.40

利潤表
體例單位:南京紡織品收支口股份有限公司 金額單位:元
資產
2000年1-9月 1999年 1998年 1997年
一、主營業務收入
1785623820.79 1829278531.39 1509208981.44 1348934426.11
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
1785623820.79 1829278531.39 1509208981.44 1348934426.11
減：主營業務本錢
1622397920.91 1650000132.67 1375122897.27 1208572140.44
主營業務稅金及附加
122045.26 135544.67 508313.31 692581.18
二、主營業務利潤
(吃虧以"-"號填列)
163103854.62 179142854.05 133577770.86 139669704.49
加：其他業務利潤
(吃虧以"-"號填列)
1762248.56 1914845.33 7047546.21 5733073.18
減：存貨減價喪失
946142.27 2732687.05 - 1225706.48
營業用度
51595703.21 54494985.41 25428061.82 28619712.32
打點用度
57826107.79 59259713.91 60060550.93 58678706.39
財務用度
13975752.29 29664475.56 37311970.59 32092367.22
三、營業利潤(吃虧以"-"號填列)
41403380.04 35870441.92 27386242.65 31318909.54
加：投資收益(喪失以"-"號填列)
287760.48 226372.46 -3214123.88 -1272475.90
津貼收入
6101700.00 7756000.77
營業外收入
508122.57 1383447.55 5517674.66 1264898.13
減：營業外支出
95920.57 863203.51 1129711.27 2086061.70
四、利潤總額(吃虧總額以"-"號填列)
48205042.52 44373059.19 28560082.16 29225270.07
減：所得稅
16466005.18 14031214.95 9659474.76 9892369.51
五、凈利潤(凈吃虧以"-"號填列)
31739037.34 30341844.24 18900607.40 19332900.56
加：年頭未分配利潤
48800535.37 24527059.97 9406574.07 8940253.61
盈余公積轉入
-7688848.10
六、可供分配的利潤
72850724.61 54868904.21 28307181.47 28273154.17
減：提取法定盈余公積
- 3034184.42 1890060.75 1933290.05
提取法定公益金
- 3034184.42 1890060.75 1933290.05
七、可供股東分配的利潤
72850724.61 48800535.37 24527059.97 24406574.07
減：應付優先股股利
提取恣意盈余公積
應付平凡股股利
轉作股本的平凡股股利
八、未分配利潤
72850724.61 48800535.37 24527059.97 9406574.07


盈利預測表
預測時代:2000年10-12月、2001年
體例單位:南京紡織品收支口股份有限公司 貨幣單位:人民幣萬元
資產
1999年實現數 2000年預測數 2001年預測數
1-9月 10-12月 整年
實現數 預測數 合計數
一、主營業務收入
182927.85 178562.38 59520.79 238083.18 261991.27
減：主營業務本錢
165000.01 162239.79 54202.10 216441.89 238207.43
主營業務稅金及附加
13.55 12.20 4.07 16.27 17.91
二、主營業務利潤(吃虧以"-"號
填列) 17914.29 16310.39 5314.62 21625.01 23765.94
加：其他業務利潤(吃虧以"-"號
填列) 191.48 176.22 58.74 234.97 234.97
減：存貨減價喪失
273.27 94.61 263.86 358.47 394.51
營業用度
5449.50 5159.57 1742.47 6902.04 7595.13
打點用度
5925.97 5782.61 1818.74 7601.35 6937.61
財務用度
2869.99 1309.48 511.21 1820.69 2001.44
三、營業利潤(吃虧以"-"號填列
3587.04 4140.34 1037.09 5177.43 7072.21
加：投資收益(喪失以"-"號填列
22.64 28.78 - 28.78
津貼收入
775.60 610.17 203.39 813.56
營業外收入
138.34 50.81 - 50.81
減：營業外支出
86.32 9.59 - 9.59
四、利潤總額(吃虧總額以"-"號
填列) 4437.31 4820.51 1240.48 6060.99 7072.21
減：所得稅按法定稅率（按33%）
1403.12 1646.60 342.24 1988.84 2333.83
所得稅按法定稅率（按15%） 909.15 770.16
加:所得稅財政返還
減:少數股東收益(現實)
五、凈利潤(所得稅稅率33%)
3034.19 3173.91 898.24 4072.15 4738.38
凈利潤 - - - 5151.84 6302.04
(所得稅稅率15%)


現金流量表
體例單位:南京紡織品收支口股份有限公司 金額單位:元
項目 1999年 2000年1-9月
一、策劃勾當發生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1791266323.79 1888239851.08
收取的租金
收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款 166392840.28 182400000.00
收到的除增值稅以外的其他稅費返還
收到的其他與策劃勾當有關的現金 37861185.85 3096595.57
現金流入小計 1995520349.92 2073736446.65
購買商品、接管勞務付出的現金 1852244321.57 1664321427.61
策劃租賃所付出的現金 1041666.67
付出給職工以及為職工付出的現金 18410090.29 16558582.52
付出的增值稅款 - 274154103.70
付出的所得稅款 - 9164474.74
付出的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 1111240.16 139784.04
付出的其他與策劃勾當有關的現金 147207081.91 63395054.76
現金流出小計 2020014400.60 2027733427.37
策劃勾當發生的現金流量凈額 -24494050.68 46003019.28
二、投資勾當發生的現金流量：
收回投資所收到的現金 1000000.00
分得股利或利潤所收到的現金 226372.46
取得債券利錢收入所收到的現金
處理牢靠資產、無形資產和
其他耐久資產而收回的現金凈額 - 2832862.67
收到的其他與投資勾當有關的現金
現金流入小計 1226372.46 2832862.67
購建牢靠資產、無形資產和其他耐久資產所付出的現金
1455989.87 2598166.16
權益性投資所付出的現金 - 2900000.00
債權性投資所付出的現金
付出的其他與投資勾當有關的現金
現金流出小計 1455989.87 5498166.16
投資勾當發生的現金流量凈額 -229617.41 -2665303.49
三、籌資勾當發生的現金流量：
接收權益性投資所收到的現金
刊行債券所收到的現金
借錢所收到的現金 673800000.00 513100000.00
收到的其他與籌資勾當有關的現金
現金流入小計 673800000.00 513100000.00
送還債務所付出的現金 638729782.39 506760000.00
產生籌資用度所付出的現金
分配股利或利潤所付出的現金
償付利錢所支付出的現金 28945960.54 12438365.75
融資租賃所付出的現金
鐫汰注冊成本所付出的現金
付出的其他與籌資勾當有關的現金
現金流出小計 667675742.93 519198365.75
籌資勾當發生的現金流量凈額 6124257.07 -6098365.75
四、匯率改觀對現金的影響 964604.47
五、現金及現金等價物凈增加額 -17634806.55 37239350.04

附注：
項目
1.不涉及現金出入的投資和籌資勾當
以牢靠資產送還債務 160211207.18
以投資送還債務 4527161.49
以在建工程送還債務 14237605.96
以無形資產送還債務 421664.00
以應收帳款送還債務 72301010.86
以其他應收款送還債務 499092896.82
2.將凈利潤調理為策劃勾當的現金流量
凈利潤 30341844.24 31739037.34
加：計提的幻魅帳籌備或轉銷的幻魅帳 5686851.27 9813791.34
牢靠資產折舊 5802726.30 1366990.89
無形資產攤銷 2150000.00
處理牢靠資產、無形資產和其他耐久資產的喪失(減收益)
牢靠資產報廢喪失
財務用度 28591260.13 12438365.75
投資喪失(減收益) -226372.46 -287760.48
遞延稅款貸項(減借項)
存貨的鐫汰(減增加) 24863604.83 -26002614.82
策劃性應收項目的鐫汰(減增加) -93570413.44 45507419.03
策劃性應付項目的增加(減鐫汰) 37521191.21 -1706630.12
增值稅增加凈額(減鐫汰) -10295656.03 -91754103.70
待攤用度鐫汰 -45728053.04 31853057.38
預提用度增加數 - 11695.66
少數股東本期收益 -9631033.69 33023771.01
其他
策劃勾當發生的現金流量凈額 -24494050.68 46003019.28
3.現金及現金等價物凈增加情形:
貨幣資金的期末余額 77888041.50 115127391.54
減:貨幣資金的期初余額 95522848.05 77888041.50
現金等價物的期末余額
減:現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 -17634806.55 37239350.04

相關資訊