安徽誠和物業處事有限公司
                審計陳訴
索引                         頁碼
審計陳訴
公司財政陳訴
—   歸并資產欠債表                 1-2
—   歸并利潤表                     3
—   歸并現金流量表                   4
—   歸并股東權益變換表               5-6
—   財政報表附注                 7-32
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   一、 公司的根基環境
   安徽誠和物業處事有限公司(以下簡稱公司或本公司) 2008 年 8 月 26 由北京藍鼎投
資有限公司出資 500.00 萬元設立,2020 年 8 月 18 日，股東改觀為重慶得固商貿有限公
司（持股 50%）、海南燁城投資有限公司（持股 50%）。取得合肥市市場監視打點局同一
社會名譽代碼為 91340100678925998H 的業務執照,注冊成本人民幣 2,000 萬元。
   本公司策劃范疇：物業打點；衡宇租賃；家政處事；停車場打點及策劃；攤位租
賃；保潔市政；園林綠化；構筑裝飾原料；日用百貨：會所及游泳池策劃打點；貿易經
營打點；衡宇販賣署理；農副產物園地租賃處事；棋牌勾當策劃：集會會議處事；水電安
裝：打扮鞋帽販賣：農貿市場處事；物業打點信息處事；貨品配載(運輸除外)；倉儲服
務(傷害品及易燃易爆品除外)；家具安裝；商貿署理；養老咨詢。(依法須經核準的項
目，經相干部分核準后方可開展策劃勾當)
   二、 歸并財政報表范疇
   本公司 2020 年度歸并財政報表范疇包羅合肥寧巨物業打點有限公司、安徽誠和物業
處事有限公司東至分公司、安徽誠和物業處事有限公司宿州分公司、安徽誠和物業處事
有限公司蕪湖分公司、安徽誠和物業處事有限公司無為分公司、安徽誠和物業處事有限
公司合肥京商商貿城第二分公司、合肥寧巨物業打點有限公司淮北分公司、合肥寧巨物
業打點有限公司宣城分公司、合肥寧巨物業打點有限公司蚌埠分公司、合肥寧巨物業管
理有限公司郎溪分公司。
   三、 財政報表的體例基本
   本公司財政報表以一連策劃為基本，按照現實產生的買賣營業和事項，憑證財務部頒布
的《企業管帳準則》及相干劃定，并基于本附注“四、重要管帳政策及管帳預計”所述
管帳政策和管帳預計體例。
   本公司有近期贏利策劃的汗青且有財政資源支持，以一連策劃為基本體例財政報表
是公道的。
   四、 重要管帳政策及管帳預計
   本公司體例的財政報表切合企業管帳準則的要求，真實、完備地反應了本公司及本
公司的財政狀況、策劃成就和現金流量等有關信息。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   本公司的管帳時代為公歷 1 月 1 日至 12 月 31 日。
   本公司業務周期為 12 個月。
   本公司以人民幣為記賬本位幣。
   本公司作為歸并方，在統一節制下企業歸并中取得的資產和欠債，在歸并日按被合
并方在最終節制方歸并報表中的賬面代價計量。取得的凈資產賬面代價與付出的歸并對
價賬面代價的差額，調解成本公積；成本公積不敷沖減的，調解留存收益。
   在非統一節制下企業歸并中取得的被購置方可識別資產、欠債及或有欠債在收購日
以公允代價計量。歸并本錢為本公司在購置日為取得對被購置方的節制權而付出的現金
或非現金資產、刊行或包袱的欠債、刊行的權益性證券等的公允代價以及在企業歸并中
產生的各項直接相干用度之和（通過多次買賣營業分步實現的企業歸并，其歸并本錢為每一
單項買賣營業的本錢之和）。歸并本錢大于歸并中取得的被購置方可識別凈資產公允代價份
額的差額，確以為商譽；歸并本錢小于歸并中取得的被購置方可識別凈資產公允代價份
額的，起首對歸并中取得的各項可識別資產、欠債及或有欠債的公允代價、以及歸并對
價的非現金資產或刊行的權益性證券等的公允代價舉辦復核，經復核后，歸并本錢仍小
于歸并中取得的被購置方可識別凈資產公允代價份額的，將其差額計入歸并當期業務外
收入。
   本公司將全部節制的子公司納入歸并財政報表范疇。
   在體例歸并財政報表時，子公司與本公司接納的管帳政策或管帳時代紛歧致的，按
照本公司的管帳政策或管帳時代對子公司財政報表舉辦須要的調解。
   歸并范疇內的全部重大內部買賣營業、往來余額及未實現利潤在歸并報表體例時予以抵
銷。子公司的全部者權益中不屬于母公司的份額以及當期凈損益、其他綜合收益及綜合
收益總額中屬于少數股東權益的份額，別離在歸并財政報表“少數股東權益、少數股東
損益、歸屬于少數股東的其他綜合收益及歸屬于少數股東的綜合收益總額”項目列示。
   對付統一節制下企業歸并取得的子公司，其策劃成就和現金流量自歸并當期期初納
入歸并財政報表。體例較量歸并財政報表時，對上年財政報表的相干項目舉辦調解，視
同歸并后形成的陳訴主體自最終節制方開始節制時點起一向存在。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   對付非統一節制下企業歸并取得子公司，策劃成就和現金流量自本公司取得節制權
之日起納入歸并財政報表。在體例歸并財政報表時，以購置日確定的各項可識別資產、
欠債及或有欠債的公允代價為基本對子公司的財政報表舉辦調解。
   本公司現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時用于付出的存款。現金流量表之
現金等價物指持有限期不高出 3 個月、活動性強、易于轉換為已知金額現金且代價變換
風險很小的投資。
   本公司成為金融器材條約的一方時確認一項金融資產或金融欠債。
   （1） 金融資產
   本公司按投資目標和經濟實質對擁有的金融資產分類為以公允代價計量且其變換計
入當期損益的金融資產、持有至到期投資、應收金錢及可供出售金融資產。
   以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融資產，包羅買賣營業性金融資產和在初始
確認時指定為以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融資產。本公司將滿意下列條
件之一的金融資產歸類為買賣營業性金融資產：取得該金融資產的目標是為了在短期內出
售；屬于舉辦齊集打點的可識別金融器材組合的一部門，且有客觀證據表白公司近期采
用短期贏利方法對該組合舉辦打點；屬于衍生器材，可是，被指定且為有用套期器材的
衍生器材、屬于財政包管條約的衍生器材、與在活潑市場中沒有報價且其公允代價不能
靠得住計量的權益器材投資掛鉤并須通過交付該權益器材結算的衍生器材除外。本公司將
只有切合下列前提之一的金融器材，才可在初始確認時指定為以公允代價計量且其變換
計入當期損益的金融資產：該指定可以消除或明明鐫汰因為該金融器材的計量基本差異
所導致的相干利得或喪失在確認或計量方面紛歧致的環境；公司風險打點或投資計策的
正式書面文件已載明，該金融器材組合以公允代價為基本舉辦打點、評價并向要害打點
職員陳訴；包括一項或多項嵌入衍生器材的殽雜器材，除非嵌入衍生器材對殽雜器材的
現金流量沒有重大改變，或所嵌入的衍生器材明明不應當從相干殽雜器材平分拆；包括
必要分拆但無法在取得時或后續的資產欠債表日對其舉辦單獨計量的嵌入衍生器材的混
合器材。公允代價變換計入公允代價變換損益；在資產持偶然代所取得的利錢或現金股
利，確以為投資收益；處理時，其公允代價與初始入賬金額之間的差額確以為投資損
益，同時調解公允代價變換損益。
   持有至到期投資，是指到期日牢靠、回收金額牢靠或可確定，且本公司有明晰意圖
和手段持有至到期的非衍生金融資產。持有至到期投資接納現實利率法，憑證攤余本錢
舉辦后續計量，其攤銷或減值以及終止確認發生的利得或喪失，均計入當期損益。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   應收金錢，是指在活潑市場中沒有報價，回收金額牢靠或可確定的非衍生金融資
產。接納現實利率法，憑證攤余本錢舉辦后續計量，其攤銷或減值以及終止確認發生的
利得或喪失，均計入當期損益。
   可供出售金融資產，是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及
未被分別為其他類的金融資產。這類資產中，在活潑市場中沒有報價且其公允代價不能
靠得住計量的權益器材投資以及與該權益器材掛鉤并須通過交付該權益器材結算的衍生金
融資產，按本錢舉辦后續計量；其他存在活潑市場報價或雖沒有活潑市場報價但公允價
值可以或許靠得住計量的，按公允代價計量，公允代價變換計入其他綜合收益。對付此類金融
資產接納公允代價舉辦后續計量，除減值喪失及外幣錢幣性金融資產形成的匯兌損益
外，可供出售金融資產公允代價變換直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原
直接計入權益的公允代價變換累計額轉入當期損益。可供出售債務器材投資在持偶然代
按現實利率法計較的利錢，以及被投資單元宣密告放的與可供出售權益器材投資相干的
現金股利，作為投資收益計入當期損益。對付在活潑市場中沒有報價且其公允代價不能
靠得住計量的權益器材投資，按本錢計量。
   金融資產滿意下列前提之一的，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的條約
權力終止；②該金融資產已轉移，且本公司將金融資產全部權上險些全部的風險和酬金
轉移給轉入方； ③該金融資產已轉移，固然本公司既沒有轉移也沒有保存金融資產全部
權上險些全部的風險和酬金，可是放棄了對該金融資產節制。
   企業既沒有轉移也沒有保存金融資產全部權上險些全部的風險和酬金，且未放棄對
該金融資產節制的，則憑證其繼承涉入所轉移金融資產的水平確認有關金融資產，并相
應確認有關欠債。
   金融資產整體轉移滿意終止確認前提的，將所轉移金融資產的賬面代價，與因轉移
而收到的對價及原計入其他綜合收益的公允代價變換累計額之和的差額計入當期損益。
   金融資產部門轉移滿意終止確認前提的，將所轉移金融資產整體的賬面代價，在終
止確認部門和未終止確認部門之間，憑證各自的相對公允代價舉辦分攤，并將因轉移而
收到的對價及應分攤至終止確認部門的原計入其他綜合收益的公允代價變換累計額之
和，與分攤的前述賬面金額的差額計入當期損益。
   除以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融資產外，本公司于資產欠債表日對
其他金融資產的賬面代價舉辦搜查，假若有客觀證據表白某項金融資產產生減值的，計
提減值籌備。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   以攤余本錢計量的金融資產產生減值時，按估量將來現金流量（不包羅尚未產生的
將來名譽喪失）現值低于賬面代價的差額，計提減值籌備。假若有客觀證據表白該金融
資產代價已規復，且客觀上與確認該喪失后產生的事項有關，原確認的減值喪失予以轉
回，計入當期損益。
   當可供出售金融資產產生減值，原直接計入全部者權益的因公允代價降落形成的累
計喪失予以轉出并計入減值喪失。對已確認減值喪失的可供出售債務器材投資，在期后
公允代價上升且客觀上與確認原減值喪失后產生的事項有關的，原確認的減值喪失予以
轉回并計入當期損益。對已確認減值喪失的可供出售權益器材投資，期后公允代價上升
直接計入全部者權益。
   （2） 金融欠債
   本公司的金融欠債于初始確認時分類為以公允代價計量且其變換計入當期損益的金
融欠債和其他金融欠債。
   以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融欠債，包羅買賣營業性金融欠債和初始確
認時指定為以公允代價計量且其變換計入當期損益的金融欠債，（相干分類依據參照金
融資產分類依據舉辦披露）。憑證公允代價舉辦后續計量，公允代價變換形成的利得或
喪失以及與該金融欠債相干的股利和利錢支出計入當期損益。
   其他金融欠債，接納現實利率法，憑證攤余本錢舉辦后續計量。
   當金融欠債的現時任務所有或部門已經掃除時，終止確認該金融欠債或任務已掃除
的部門。公司與債權人之間簽署協議，以包袱新金融欠債方法替代現存金融欠債，且新
金融欠債與現存金融欠債的條約條款實質上差異的，終止確認現存金融欠債，并同時確
認新金融欠債。公司對現存金融欠債所有或部門的條約條款作出實質性修改的，終止確
認現存金融欠債或其一部門，同時將修改條款后的金融欠債確以為一項新金融欠債。終
止確認部門的賬面代價與付出的對價之間的差額，計入當期損益。
   本公司將下列氣象作為應收金錢幻魅賬喪失確認尺度：債務單元取消、休業、資不抵
債、現金流量嚴峻不敷、產生嚴峻天然災難等導致停產而在可預見的時刻內無法償付債
務等；債務單元過時未推行償債任務高出 5 年；其他確鑿證據表白確實無法收回或收回
的也許性不大。
   對也許產生的幻魅賬喪失接納備抵法核算，年尾單獨或按組合舉辦減值測試，計提壞
賬籌備，計入當期損益。對付有確鑿證據表白確實無法收回的應收金錢，經本公司按規
定措施核準后作為幻魅賬喪失，沖銷提取的幻魅賬籌備。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   （1） 單項金額重大并單獨計提幻魅賬籌備的應收金錢
單項金額重大的判定依據或金額                     期末余額 100 萬元以上（含）且占應收金錢賬面余額
尺度                                            10%以上的金錢
單項金額重大并單項計提幻魅賬籌備的計提                 單獨舉辦減值測試，按照其將來現金流量現值低于其賬
要領                                 面代價的差額計提幻魅賬籌備
   （2） 按名譽風險特性組合計提幻魅賬籌備的應收金錢
   對付單項金額非重大的應收金錢，與經單獨測試后未減值的應收金錢一路按名譽風
險特性分別為多少組合，按照早年年度與之溝通或相相同的、具有相同名譽風險特性的
應收賬款組合的現實喪失率為基本，團結現時環境確定今年各項組合計提幻魅賬籌備的比
例，據此計較今年應計提的幻魅賬籌備。
                              確定組合的依據
賬齡說明法組合                      溝通賬齡的應收金錢具有相同名譽風險特性
關聯單元組合【注】                     關聯單元應收金錢只有相同名譽風險特性
押金擔保金組合                      溝通性子的應收金錢具有相同名譽風險特性
                        按組合計提幻魅賬籌備的計概要領
賬齡說明法組合                                     賬齡說明法
關聯單元組合【注】                                   不計提幻魅賬
押金擔保金組合                                     不計提幻魅賬
   【注】：指安徽誠和物業處事有限公司歸并范疇內關聯單元應收金錢
            賬齡                      應收賬款（%）         其他應收款（%）
   （3） 單項金額不重大但單獨計提幻魅賬籌備的應收金錢
                       應收金錢的將來現金流量現值與以名譽風險特性的組合的應收金錢
單項計提幻魅賬籌備的來由
                       的將來現金流量現值存在明顯差別。
                       單獨舉辦減值測試，按照其將來現金流量現值低于其賬面代價的差
幻魅賬籌備的計概要領
                       額計提幻魅賬籌備。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   本公司存貨首要包羅原原料、低值易耗品等。
   存貨實施永續盤存制，存貨在取得時按現實本錢計價；領用或發出存貨，接納個體
計價法確定著實際本錢。低值易耗品接納一次轉銷法舉辦攤銷。
   直接用于出售的商品存貨（如原原料），其可變現凈值按該存貨的預計售價減去估
計的販賣用度和相干稅費后的金額確定。
   本公司恒久股權投資首要是對子公司的投資、春聯營企業的投資和對合營企業的投
資。
   本公司對配合節制的判定依據是全部參加方或參加方組合集團節制該布置，而且該
布置相干勾當的政策必需顛末這些集團節制該布置的參加方同等贊成。
   本公司直接或通過子公司間接擁有被投資單元 20％（含）以上但低于 50％的表決權
時，凡是以為對被投資單元具有重大影響。持有被投資單元 20%以下表決權的，還必要
綜合思量在被投資單元的董事會或相同權利機構中派有代表、或參加被投資單元財政和
策劃政策擬定進程、或與被投資單元之間產生重要買賣營業、或向被投資單元派出打點人
員、或向被投資單元提供要害技能資料等究竟和環境判定對被投資單元具有重大影響。
   對被投資單元形成節制的，為本公司的子公司。通過統一節制下的企業歸并取得的
恒久股權投資，在歸并日憑證取得被歸并方在最終節制方歸并報表中凈資產的賬面代價
的份額作為恒久股權投資的初始投資本錢。被歸并方在歸并日的凈資產賬面代價為負數
的，恒久股權投資本錢按零確定。
   通過多次買賣營業分步取得統一節制下被投資單元的股權，最終形成企業歸并的，應在
取得節制權的陳訴期，增補披露在母公司財政報表中的恒久股權投資的處理賞罰要領。例
如：通過多次買賣營業分步取得統一節制下被投資單元的股權，最終形成企業歸并，屬于一
攬子買賣營業的，本公司將各項買賣營業作為一項取得節制權的買賣營業舉辦管帳處理賞罰。不屬于一覽
買賣營業的，在歸并日，按照歸并后享有被歸并方凈資產在最終節制方歸并財政報表中的賬
面代價的份額作為恒久股權投資的的初始投資本錢。初始投資本錢與到達歸并前的恒久
股權投資賬面代價加上歸并日進一步取得股份新付出對價的賬面代價之和的差額，調解
成本公積，成本公積不敷沖減的，沖減留存收益。
   通過非統一節制下的企業歸并取得的恒久股權投資，以歸并本錢作為初始投資成
本。
   通過多次買賣營業分步取得非統一節制下被投資單元的股權，最終形成企業歸并的，應
在取得節制權的陳訴期，增補披露在母公司財政報表中的恒久股權投資本錢處理賞罰要領。
譬喻：通過多次買賣營業分步取得非統一節制下被投資單元的股權，最終形成企業歸并，屬
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
于一攬子買賣營業的，本公司將各項買賣營業作為一項取得節制權的買賣營業舉辦管帳處理賞罰。不屬于
一覽買賣營業的，憑證原持有的股權投資賬面代價加上新增投資本錢之和，作為改按本錢法
核算的初始投資本錢。購置日之前持有的股權接納權益法核算的，原權益法核算的相干
其他綜合收益暫不做調解，在處理該項投資時接納與被投資單元直接處理相干資產或負
債溝通的基本舉辦管帳處理賞罰。購置日之前持有的股權在可供出售金融資產中接納公允價
值核算的，原計入其他綜合收益的累計公允代價變換在歸并日轉入當期投資損益。
   除上述通過企業歸并取得的恒久股權投資外，以付出現金取得的恒久股權投資，按
照現實付出的購置價款作為投資本錢；以刊行權益性證券取得的恒久股權投資，憑證發
行權益性證券的公允代價作為投資本錢；投資者投入的恒久股權投資，憑證投資條約或
協議約定的代價作為投資本錢；[公司若有以債務重組、非錢幣性資產互換等方法取得的
恒久股權投資，應按攝影關企業管帳準則的劃定并團結公司的現實環境披露確定投資成
本的要領。
   本公司對子公司投資接納本錢法核算，對合營企業及聯營企業投資接納權益法核
算。
   后續計量接納本錢法核算的恒久股權投資，在追加投資時，憑證追加投資付出的成
本額公允代價及產生的相干買賣營業用度增進恒久股權投資本錢的賬面代價。被投資單元宣
告分配的現金股利或利潤，憑證應享有的金額確以為當期投資收益。
   后續計量接納權益法核算的恒久股權投資，跟著被他投資單元全部者權益的變換相
應調解增進或鐫汰恒久股權投資的賬面代價。個中在確認應享有被投資單元凈損益的份
額時，以取得投資時被投資單元各項可識別資產等的公允代價為基本，憑證本公司的會
計政策及管帳時代，并抵銷與聯營企業及合營企業之間產生的內部買賣營業損益憑證持股比
例計較歸屬于投資企業的部門，對被投資單元的凈利潤舉辦調解后確認。
   處理恒久股權投資，其賬面代價與現實取得價款的差額，計入當期投資收益。接納
權益法核算的恒久股權投資，因被投資單元除凈損益以外全部者權益的其他變換而計入
全部者權益的，處理該項投資時將原計入全部者權益的部門按響應比例轉入當期投資損
益。
   因處理部門股權投資等緣故起因損失了對被投資單元的配合節制或重大影響的，處理后
的剩余股權改按可供出售金融資產核算，剩余股權在損失配合節制或重大影響之日的公
允代價與賬面代價之間的差額計入當期損益。原股權投資因接納權益法核算而確認的其
他綜合收益，在終止接納權益法核算時接納與被投資單元直接處理相干資產或欠債溝通
的基本舉辦管帳處理賞罰。
   因處理部門恒久股權投資損失了對被投資單元節制的，處理后的剩余股權可以或許對被
投資單元實驗配合節制或施加重大影響的，改按權益法核算，處理股權賬面代價和處理
對價的差額計入投資收益，并對該剩余股權視同自取得時即接納權益法核算舉辦調解；
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
處理后的剩余股權不能對被投資單元實驗配合節制或施加重大影響的，改按可供出售金
融資產的有關劃定舉辦管帳處理賞罰，處理股權賬面代價和處理對價的差額計入投資收益，
剩余股權在損失節制之日的公允代價與賬面代價間的差額計入當期投資損益。
   本公司對付分步處理股權至損失控股權的各項買賣營業不屬于一攬子買賣營業的，對每一項
買賣營業別離舉辦管帳處理賞罰。屬于“一攬子買賣營業”的，將各項買賣營業作為一項處理子公司并喪
失節制權的買賣營業舉辦管帳處理賞罰，可是，在損失節制權之前每一次買賣營業處理價款與所處理
的股權對應的恒久股權投資賬面代價之間的差額，確以為其他綜合收益，到損失節制權
時再一并轉入損失節制權的當期損益。
   本公司牢靠資產是指同時具有以下特性，即為出產商品、提供勞務、出租或策劃管
理而持有的，行使年限高出一年的有形資產。
   牢靠資產在與其有關的經濟好處很也許流入本公司、且其本錢可以或許靠得住計量時予以
確認。本公司牢靠資產包羅衡宇構筑物、辦公裝備、運輸裝備、其他等。
   除已提足折舊仍繼承行使的牢靠資產和單獨計價入賬的土地外，本公司對全部牢靠
資產計提折舊。計提折舊時接納均勻年限法。本公司牢靠資產的分類折舊年限、估量凈
殘值率、折舊率如下：
        項目              折舊要領        折舊年限(年)    殘值率(%)   年折舊率(%)
     衡宇構筑物             年限均勻法             20     3-10    4.50-4.85
      運輸裝備             年限均勻法            4-6     3-10     15-24.25
      辦公裝備             年限均勻法            3-6     3-10     15-32.33
      其他裝備             年限均勻法            3-10    3-10    9.00-32.33
    本公司于每年年度終了，對牢靠資產的估量行使壽命、估量凈殘值和折舊要領舉辦
復核，如產生改變，則作為管帳預計改觀處理賞罰。
    產生的可直接歸屬于必要顛末 1 年以上的購建可能出產勾當才氣到達預定可行使或
者可販賣狀態的牢靠資產、投資性房地產和存貨等的借錢用度，在資產支出已經產生、
借錢用度已經產生、為使資產到達預定可行使或可販賣狀態所須要的購建或出產勾當已
經開始時，開始成本化；當購建或出產切合成本化前提的資產到達預定可行使或可販賣
狀態時，遏制成本化，厥后產生的借錢用度計入當期損益。假如切合成本化前提的資產
在購建可能出產進程中產生非正常間斷、且間斷時刻持續高出 3 個月，停息借錢用度的
成本化，直至資產的購建或出產勾當從頭開始。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
    本公司無形資產包羅軟件，按取得時的現實本錢計量，個中，購入的無形資產，按
現實付出的價款和相干的其他支出作為現實本錢；投資者投入的無形資產，按投資條約
或協議約定的代價確定現實本錢，但條約或協議約訂代價不公允的，按公允代價確定實
際本錢。
    本公司的恒久待攤用度包羅裝修用度。該等用度在受益期內均勻派銷，假如恒久待
攤用度項目不能使往后管帳時代受益，則將尚未攤銷的該項目標攤余代價所有轉入當期
損益。
    本公司職工薪酬包羅短期薪酬、去職后福利。
    短期薪酬首要包羅職工人為、醫療保險費、工傷保險費、生養保險費、職工福利
費、住房公積金、職工教誨經費和工會經費等，在職工提供處事的管帳時代，將現實發
生的短期薪酬確以為欠債，并憑證受益工具計入當期損益或相干資產本錢。
    去職后福利首要包羅根基養老保險費、賦閑保險費等，憑證公司包袱的風險和義
務，分類為設定提存打算、設定受益打算。對付設定提存打算在按照在資產欠債表日為
調換職工在管帳時代提供的處事而向單獨主體繳存的提存金確以為欠債，并憑證受益對
象計入當期損益或相干資產本錢。
   （1）收入確認的一樣平常原則
    提供勞務買賣營業的功效在資產欠債表日可以或許靠得住預計的（同時滿意收入的金額可以或容許
靠地計量、相干經濟好處很也許流入、買賣營業的落成進度可以或許靠得住地確定、買賣營業中已產生
和將產生的本錢可以或許靠得住地計量），接納落成百分比法確認提供勞務的收入，并按已經
產生的本錢占預計總本錢的比例確定提供勞務買賣營業的落成進度。提供勞務買賣營業的功效在
資產欠債表日不可以或許靠得住預計的，若已經產生的勞務本錢估量可以或許獲得賠償，按已經發
生的勞務本錢金額確認提供勞務收入，并按溝通金額結轉勞務本錢；若已經產生的勞務
本錢估量不可以或許獲得賠償，將已經產生的勞務本錢計入當期損益，不確認勞務收入。
    與資產行使權讓渡相干的經濟好處可以或許流入及收入的金額可以或許靠得住地計量時，本公
司確認收入。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
    在已將商品全部權上的首要風險和酬金轉移給購貨方，既沒有保存凡是與全部權相
接洽的繼承打點權，也沒有對已售商品實驗有用節制，收入的金額可以或許靠得住地計量，相
關的經濟好處很也許流入企業，相干的已產生或將產生的本錢可以或許靠得住地計量時，確認
商品販賣收入的實現。
   （2）收入確認的詳細要領
    公司有兩大營業板塊，一是物業打點處事，二是物業增值處事。依據公司自身的經
營模式和結算方法，種種營業販賣收入確認的詳細要領披露如下：
    公司提供物業打點處事收入金額可以或許靠得住計量、物業打點處事相干的經濟好處很可
能流入企業，相干的本錢可以或許靠得住地計量時，分月確認物業打點處事收入。
    公司提供的物業增值處事，有條約處事周期約按時，憑證條約約定的時代內分月確
認收入，無條約處事周期約按時，在增值處事完成時確認收入。
    與資產相干的當局補貼，是指本公司取得的、用于購建或以其他方法形成恒久資產
的當局補貼；與收益相干的當局補貼，是指除與資產相干的當局補貼之外的當局補貼。
假如當局文件中未明晰劃定補貼工具，本公司憑證上述區分原則舉辦判定，難以區分
的，整體歸類為與收益相干的當局補貼。
    當局補貼為錢幣性資產的，憑證現實收到的金額計量，對付憑證牢靠的定額尺度撥
付的補貼，或對年尾有確鑿證據表白可以或許切合財務扶持政謀劃定的相干前提且估量可以或許
收到財務扶持資金時 ，憑證應收的金額計量；當局補貼為非錢幣性資產的，憑證公允價
值計量，公允代價不能靠得住取得的，憑證名義金額（1 元）計量。
    與資產相干的當局補貼，確以為遞延收益，確以為遞延收益的與資產相干的當局補
助，在相干資產行使壽命內憑證直線法分期計入當期損益。
    相干資產在行使壽命竣事前被出售、轉讓、報廢或產生毀損的，將尚未分派的相干
遞延收益余額轉入資產處理當期的損益。
    與收益相干的當局補貼，用于賠償往后時代的相干用度或喪失的，確以為遞延收
益，并在確認相干本錢用度或喪失的時代計入當期損益。與一般勾當相干的當局補貼，
憑證經濟營業實質，計入其他收益或沖減相干本錢用度。與一般勾當無關的當局補貼，
計入業務外出入。
    本公司已確認的當局補貼必要退回的，在必要退回的當期分環境憑證以下劃定舉辦
管帳處理賞罰：
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   （1）初始確認時沖減相干資產賬面代價的，調解資產賬面代價。
   （2）存在相干遞延收益的，沖減相干遞延收益賬面余額，超出部門計入當期損益。
   （3）屬于其他環境的，直接計入當期損益。
   本公司遞延所得稅資產和遞延所得稅欠債按照資產和欠債的計稅基本與其賬面代價
的差額（暫且性差別）計較確認。對付憑證稅禮貌定可以或許于往后年度抵減應納稅所得額
的可抵扣吃虧，確認響應的遞延所得稅資產。對付商譽的初始確認發生的暫且性差別，
不確認響應的遞延所得稅欠債。對付既不影響管帳利潤也不影相應納稅所得額（或可抵
扣吃虧）的非企業歸并的買賣營業中發生的資產或欠債的初始確認形成的暫且性差別，不確
認響應的遞延所得稅資產和遞延所得稅欠債。于資產欠債表日，遞延所得稅資產和遞延
所得稅欠債，憑證預期收回該資產或清償該欠債時代的合用稅率計量。
   本公司以很也許取得用來抵扣可抵扣暫且性差別、可抵扣吃虧和稅款抵減的將來應
納稅所得額為限，確認遞延所得稅資產。
   本公司的租賃營業為策劃租賃營業。
   （1）本公司作為出租人時，策劃租賃中的租金，本公司在租賃期內各個時代憑證直
線法確認當期損益；產生的初始直接用度，計入當期損益。
   （2）本公司作為承租人時，策劃租賃中的租金，本公司在租賃期內各個時代憑證直
線法計入相干資產本錢或當期損益；產生的初始直接用度，計入當期損益。
   終止策劃，是指本公司滿意下列前提之一的、可以或許單獨區分的構成部門，且該構成
部門已經處理或分別為持有待售種別：（1）該構成部門代表一項獨立的首要營業或一個
單獨的首要策劃地域；（2）該構成部門是擬對一項獨立的首要營業或一個單獨的首要經
營地域舉辦處理的一項相干聯打算的一部門；（3）該構成部媒崆專為轉售而取得的子公
司。
   （1） 重要管帳政策改觀
   本公司陳訴期未產生管帳政策改觀事項。
   （2） 重要管帳預計改觀
   本公司陳訴期未產生管帳預計改觀事項。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
     （3） 重大前期管帳過錯矯正
     本公司陳訴期未產生前期管帳過錯矯正事項。
     五、 稅項
     項目                         納稅基本                                       稅率
               一樣平常計稅要領：應納稅額按應納稅販賣額乘以合用
               的稅率扣除當期應承抵扣的進項稅后的余額計較
增值稅
               淺顯計稅要領：應納稅額按應納稅販賣額乘以合用
               的增值稅征收率計較，但不得抵扣進項稅額
都市維護建樹稅                        流轉稅稅額                                    5%、7%
教誨費附加                          流轉稅稅額                                       3%
處所教誨費附加                        流轉稅稅額                                       2%
企業所得稅                         應納所得稅額                                       25%
     六、 歸并財政報表首要項目注釋
     下列所披露的財政報表數據除出格注明之外，錢幣單元為人民幣元。
           項目                      2020 年 12 月 31 日              2019 年 12 月 31 日
現金                                                61,996.81                     1,006,218.87
銀行存款                                          39,112,232.63                 88,843,987.35
其他錢幣資金
           合計                                 39,174,229.44                 89,850,206.22
 個中：存放在境外的金錢總額
 （1）應收賬款分類
          種別                  賬面余額                       幻魅賬籌備
                                        比例                       計提比         賬面代價
                           金額                        金額
                                        （%）                      例（%）
單項金額重大并單項計提壞
賬籌備的應收賬款
按名譽風險特性組合計提壞
賬籌備的應收賬款
個中：賬齡組合                 42,545,267.46    100.00   6,027,083.14     14.17     36,518,184.32
      關聯方組合
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
            種別                        賬面余額                           幻魅賬籌備
                                                   比例                         計提比             賬面代價
                                     金額                          金額
                                                   （%）                        例（%）
單項金額不重大但單項計提
幻魅賬籌備的應收賬款
            合計                  42,545,267.46       100.00     6,027,083.14         14.17     36,518,184.32
（續）
            種別                        賬面余額                           幻魅賬籌備
                                                   比例                         計提比             賬面代價
                                     金額                          金額
                                                   （%）                        例（%）
單項金額重大并單項計提壞
賬籌備的應收賬款
按名譽風險特性組合計提壞
賬籌備的應收賬款
個中：賬齡組合                         33,691,254.98       100.00     5,533,969.18         16.43     28,157,285.80
        關聯方組合
單項金額不重大但單項計提
幻魅賬籌備的應收賬款
            合計                  33,691,254.98       100.00     5,533,969.18         16.43     28,157,285.80
            賬齡
                                       應收賬款                      幻魅賬籌備                  計提比例（%）
            合計                            42,545,267.46              6,027,083.14
  （2）應收賬款幻魅賬籌備環境
   種別
                     日余額               計提               收回或轉回         轉銷或核銷                   31 日余額
幻魅賬籌備                  5,533,969.18    493,113.96                                              6,027,083.14
  合     計             5,533,969.18    493,113.96                                              6,027,083.14
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
      項目
                      金額                 比例（%）                      金額                  比例（%）
      合計                 59,474.84                100.00                 47,161.00           100.00
           項   目                      2020 年 12 月 31 日                     2019 年 12 月 31 日
應收股利
應收利錢
其他應收款                                              71,927,407.06                        1,012,677.66
           合   計                                   71,927,407.06                        1,012,677.66
   （1）其他應收款分類
        種別                   賬面余額                              幻魅賬籌備
                                                                         計提比例           賬面代價
                        金額            比例（%）                金額
                                                                          （%）
單項金 額重 大并 單項 計提
幻魅賬籌備的其他應收款
按名譽 風險 特性 組合 計提
幻魅賬籌備的其他應收款
個中：關聯方組合
      押金擔保金組合          1,535,667.16             2.13                                     1,535,667.16
      賬齡組合              713,516.93              0.99       321,777.03          45.10       391,739.90
單項金 額不 重大 但單 項計
提幻魅賬籌備的其他應收款
        合計            72,249,184.09        100.00          321,777.03            0.45   71,927,407.06
（續）
        種別                   賬面余額                              幻魅賬籌備
                                         比例                              計提比例           賬面代價
                         金額                                金額
                                         （%）                              （%）
單項金額重大并單項計提
幻魅賬籌備的其他應收款
按名譽風險特性組合計提
幻魅賬籌備的其他應收款
個中：關聯方組合
   安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
   （本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
                種別                                  賬面余額                              幻魅賬籌備
                                                              比例                           計提比例                  賬面代價
                                               金額                              金額
                                                              （%）                           （%）
           押金擔保金組合                          787,689.48           59.14                                              787,689.48
           賬齡組合                             544,241.39           40.86        319,253.21            58.66           224,988.18
   單項金額不重大但單項計
   提幻魅賬籌備的其他應收款
                合計                        1,331,930.87          100.00        319,253.21            23.97         1,012,677.66
           單元名稱
                                      其他應收款                  幻魅賬籌備                計提比例（%）                      計提來由
   重慶財信房地產開拓有
   限公司
            合計                         70,000,000.00
                 賬齡
                                                    其他應收款                        幻魅賬籌備                  計提比例（%）
                 合計                                        713,516.93                 321,777.03
        （2）其他應收款幻魅賬籌備環境
       種別
                         日余額                         計提               收回或轉回             轉銷或核銷                  31 日余額
   幻魅賬籌備                           319,253.21             2,523.82                                                   321,777.03
       合   計                      319,253.21             2,523.82                                                   321,777.03
                 衡宇構筑
   項   目                             呆板裝備            運輸裝備             電子裝備            辦公裝備              其他                 合計
                  物
一、賬面原值
（1）購買                245,988.95         13,366.34        68,699.01       442,598.22    111,771.79           11,584.16      894,008.47
   安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
   （本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
                衡宇構筑
   項   目                             呆板裝備           運輸裝備           電子裝備             辦公裝備          其他              合計
                 物
（ 2） 在建 工 程
轉入
（ 3） 企業 合 并
增進
（ 1） 處理 或 報
廢
（ 2） 歸并 范 圍
鐫汰
二、累計折舊
（1）計提                383,923.63          2,922.24    273,785.85     102,374.38       29,106.97    110,465.65      902,578.72
（ 2） 企業 合 并
增進
（ 1） 處理 或 報
廢
（ 2） 歸并 范 圍
鐫汰
三、減值籌備
（1）計提
（ 1） 處理 或 報
廢
四、賬面代價
                                                                                      今年其他           2020 年 12 月
           項    目                  月 31 日余          今年增進            今年攤銷
                                                                                       鐫汰              31 日余額
                                       額
   省科學家企業家會費                        20,000.00       150,000.00          20,000.00                           150,000.00
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
                                                                      今年其他            2020 年 12 月
      項   目            月 31 日余       今年增進              今年攤銷
                                                                       鐫汰               31 日余額
                           額
      合   計             20,000.00      150,000.00         20,000.00                       150,000.00
   （1）未經抵銷的遞延所得稅資產
              項    目
                                           可抵扣暫且性差別                         遞延所得稅資產
應收賬款幻魅賬籌備                                               6,027,083.14                      1,506,770.80
其他應收款幻魅賬籌備                                                321,777.03                        80,444.24
              合    計                                   6,348,860.17                      1,587,215.04
（續）
              項    目
                                           可抵扣暫且性差別                         遞延所得稅資產
應收賬款幻魅賬籌備                                               5,533,969.18                      1,383,492.30
其他應收款幻魅賬籌備                                                319,253.21                        79,813.30
              合    計                                   5,853,222.39                      1,463,305.60
      項目
                           金額                 比例（%）                   金額               比例（%）
      合計                    8,744,985.31              100.00          5,230,481.47            100.00
    （1） 預收賬款按賬齡列示
              項目                    2020 年 12 月 31 日余額                 2019 年 12 月 31 日余額
物業費                                                 52,498,207.10                       48,118,603.93
          合       計                                 52,498,207.10                       48,118,603.93
      （1）應付職工薪酬分類
          項   目                                    本期增進               本期鐫汰
短期薪酬                           7,420,861.97         46,614,684.92     48,550,427.31      5,485,119.58
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
        項   目                                本期增進              本期鐫汰
設定提存打算                                           601,091.07       601,091.07
        合   計            7,420,861.97         47,215,775.99    49,151,518.38     5,485,119.58
      （2）短期薪酬
       項    目                            本期增進                 本期鐫汰
                          日余額                                                    31 日余額
人為、獎金、補助和津貼              7,420,361.97        45,032,827.44    46,968,069.83      5,485,119.58
職工福利費                                          758,296.86       758,296.86
社會保險費                                          812,460.62       812,460.62
個中：醫療保險費                                       808,046.23       808,046.23
      工傷保險費                                       4,414.39         4,414.39
      生養保險費
住房公積金
工會經費和職工教誨經費                   500.00            11,100.00        11,600.00
短期帶薪缺勤
短期利潤分享打算
其他短期薪酬
       合    計            7,420,861.97        46,614,684.92    48,550,427.31      5,485,119.58
      （2）設定提存打算
        項   目                                本期增進              本期鐫汰
根基養老保險                                           582,872.33       582,872.33
賦閑保險費                                             18,218.74        18,218.74
        合   計                                    601,091.07       601,091.07
           項目                 2020 年 12 月 31 日                    2019 年 12 月 31 日
增值稅                                            3,070,289.64                      2,178,842.22
企業所得稅                                         11,804,779.88                      7,046,630.94
都市維護建樹稅                                          187,253.08                       130,977.45
教誨費附加                                             80,251.72                        57,932.62
處所教誨附加                                            53,501.15                        38,621.79
小我私人所得稅                                             88,379.94                        25,973.17
其他                                                 6,802.41                        16,909.05
           合計                                 15,291,257.82                      9,495,887.24
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
        金錢性子                      2020 年 12 月 31 日                        2019 年 12 月 31 日
應付利錢
應付股利
其他應付款                                             30,086,355.71                        30,303,161.75
           合計                                     30,086,355.71                        30,303,161.75
     （1）其他應付款按金錢性子分類
        金錢性子                      2020 年 12 月 31 日                        2019 年 12 月 31 日
擔保金                                               13,450,068.06                        16,894,634.53
代收代付                                              13,768,416.94                         8,786,411.75
其他                                                 2,867,870.71                         4,622,115.47
           合計                                     30,086,355.71                        30,303,161.75
        項目           2019 年 12 月 31 日          本期增進                本期鐫汰           2020 年 12 月 31 日
安徽國商電子商務有限
公司
凌寧                          8,000,000.00                           8,000,000.00
重慶得固商貿有限公司                                    10,000,000.00                            10,000,000.00
海南燁城投資有限公司                                    10,000,000.00                            10,000,000.00
        合計                 20,000,000.00      20,000,000.00       20,000,000.00        20,000,000.00
     注：按照 2020 年 8 月 24 日，海南燁城投資有限公司、重慶得固商貿有限公司與上
海脈尚企業打點處事中心、上海茗和企業打點事宜所簽署的股權轉讓協議，海南燁城投
資有限公司、重慶得固商貿有限公司別離受讓上海脈尚企業打點處事中心、上海茗和企
業打點事宜所持有的本公司所有股權。
   項   目        2019年12月31日           本期增進                    本期鐫汰                2020年12月31日
法定盈余公積               139,022.22            1,371,035.30                                 1,510,057.52
   合   計             139,022.22            1,371,035.30                                 1,510,057.52
       注：盈余公積系按照《公司法》和《公司章程》劃定提取的法定盈余公積。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
     （1）利潤分派比列
          項       目                 分派基本                       2020 年度
提取法定盈余公積金                            凈利潤                          10%
     （2）利潤分派表
              項   目                 2020 年 12 月 31 日         2019 年 12 月 31 日
期初未分派利潤                                       8,871,226.36              -4,930,123.43
加：期初未分派利潤調解數
  個中：管帳政策改觀
       重要前期過錯矯正
本期期初余額                                        8,871,226.36              -4,930,123.43
加：本期歸屬于母公司全部者的凈利潤                            16,752,185.50              13,940,372.01
減：提取法定盈余公積                                    1,371,035.30                139,022.22
   提取恣意盈余公積
   提取一樣平常風險籌備
   應付平凡股股利
   轉增成本
   其他事項
期末未分派利潤                                      24,252,376.56               8,871,226.36
          項目
                                     收入                          本錢
主營營業小計                                   132,649,594.67                 99,687,306.97
其他營業小計
          合計                             132,649,594.67                 99,687,306.97
          項目
                                     收入                          本錢
主營營業小計                                   145,519,977.98              112,891,857.04
其他營業小計
          合計                             145,519,977.98              112,891,857.04
          項目                       2020 年度                     2019 年度
都市維護建樹稅                                      365,569.59                   440,389.55
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
          項目                       2020 年度                  2019 年度
教誨附加稅                                        157,172.44               187,800.38
處所教誨附加稅                                      104,781.59               121,941.61
其他                                           190,880.94                26,600.08
          合計                                 818,404.56               776,731.62
          項目                       2020 年度                  2019 年度
職工薪酬                                      7,285,743.45            8,474,642.02
辦公費                                          553,225.25               672,060.06
差盤纏                                          101,079.22               169,246.13
折舊費                                          710,781.20               658,442.65
告白宣傳費                                        707,764.46               464,044.23
審計費                                          415,959.51               385,058.08
營業招待費                                        232,740.60               232,239.44
處事費                                          414,705.33           1,730,622.77
通信費                                          149,238.14               155,730.03
交通費                                          174,105.47               125,591.07
勞保用品費                                        227,112.08                33,772.56
其他                                           807,041.28               920,387.64
          合計                             11,779,495.99           14,021,836.68
           項目                       2020 年度                 2019 年度
利錢支出
減：利錢收入                                       1,643,366.90         1,690,897.33
加：匯兌喪失
加：手續費等其他支出                                    345,042.99              331,521.67
           合計                             -1,298,323.91          -1,359,375.66
           項目                       2020 年度                 2019 年度
穩崗津貼、復工復產補貼                                   675,056.60               45,974.00
增值稅抵減                                         315,058.55              240,209.74
          合    計                              990,115.15              286,183.74
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
           項目                      2020 年度                            2019 年度
幻魅賬喪失                                       -495,637.78                       -905,818.37
           合計                              -495,637.78                       -905,818.37
      （1）業務外收入明細
             項目                         2020 年度                       2019 年度
津貼收入                                          318,617.67
嘉獎款                                            47,003.25                         56,400.00
其他                                            172,395.72
             合計                               538,016.64                         56,400.00
             項目                         2020 年度                        2019 年度
抵償金、違約金及罰款支出                                      5,120.59                       60,800.00
其他                                             589,050.87                        66,989.40
             合計                                594,171.46                       127,789.40
              項目                         2020年度                        2019年度
昔時所得稅用度                                       5,472,757.55                  4,783,986.85
遞延所得稅用度                                        -123,909.44                   -226,454.59
              合計                              5,348,848.11                  4,557,532.26
     （1） 歸并現金流量表增補資料
                   項目                             2020年度                 2019年度
凈利潤                                                16,752,185.50           13,940,372.01
加：資產減值籌備                                                 495,637.78             905,818.37
     牢靠資產折舊、油氣資產折耗、出產性生物資產
折舊
     無形資產攤銷
     恒久待攤用度攤銷                                             20,000.00              20,000.00
  處理牢靠資產、無形資產和其他恒久資產的喪失
（收益以“-”填列）
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
                   項目                        2020年度               2019年度
     牢靠資產報廢喪失（收益以“-”填列）
     公允代價變換損益（收益以“-”填列）
     財政用度（收益以“-”填列）
     投資喪失（收益以“-”填列）
     遞延所得稅資產的鐫汰（增進以“-”填列）                          -123,909.44        -226,454.59
     遞延所得稅欠債的增進（鐫汰以“-”填列）
     存貨的鐫汰（增進以“-”填列）
     策劃性應收項目標鐫汰（增進以“-”填列）                         2,634,609.97      27,850,499.03
     策劃性應付項目標增進（鐫汰以“-”填列）                        11,536,929.16     -24,219,205.85
     其他
策劃勾當發生的現金流量凈額                                    32,218,031.69      19,091,080.22
債務轉為成本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入牢靠資產
現金的年尾余額                                          39,174,229.44      89,850,206.22
減：現金的年頭余額                                        89,850,206.22      71,646,372.17
加：現金等價物的年尾余額
減：現金等價物的年頭余額
現金及現金等價物凈增進額                                   -50,675,976.78       18,203,834.05
     （2） 現金和現金等價物
              項目                        2020年度                   2019年度
現金                                         39,174,229.44            89,850,206.22
 個中：庫存現金                                      61,996.81              1,006,218.87
       可隨時用于付出的銀行存款                        39,112,232.63            88,843,987.35
       可隨時用于付出的其他錢幣資金
       可用于付出的存放中央銀行金錢
       存放同業金錢
       拆放同業金錢
現金等價物
 個中：三個月內到期的債券投資
年尾現金和現金等價物余額                               39,174,229.44            89,850,206.22
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   七、 歸并范疇的變革
    本公司今年度無歸并范疇變革。
   八、 在其他主體中的權益
  （1）    企業公司的組成
                                             營業     持股比例（%）
    子公司名稱         首要策劃地            注冊地                            取得方法
                                             性子     直接       間接
合肥寧巨物業打點                   安徽省合肥市蜀山區肥西
                 合肥市包河區                      物業     100.00        股權并購
有限公司                       路 66 號匯金大廈 26 樓
   九、 關聯方及關聯買賣營業
   （一） 關聯方相關
   子公司環境詳見本附注“八、1.（1）企業公司的組成”相干內容。
            其他關聯方名稱                               與本公司相關
重慶得固商貿有限公司                                   公司股東（持股 50%）
海南燁城投資有限公司                                   公司股東（持股 50%）
   十、 或有事項
    本公司無或有事項。
   十一、 理睬事項
   本公司無理睬事項。
   十二、 資產欠債表日后事項
的 50%股權所有轉讓給重慶財信物業打點有限公司并已完成工商改觀，重慶財信物業管
理有限公司為重慶財信房地產開拓有限公司的全資子公司。
   十三、 其他重要事項
   本公司無應披露的其他重要事項。
安徽誠和物業處事有限公司財政報表附注
（本財政報表增補資料除出格注明外，均以人民幣元列示）
   十四、 財政陳訴核準
   本財政陳訴經本公司核準報出。
                                        安徽誠和物業處事有限公司
                                         二○二一年五月二十日

查察原文通告

相關資訊