[年報]G常山2005年年度報告

時間：2006年03月28日 14:35:23 中財網

石家莊常山紡織股份有限公司2005年年度報告(一)

目 錄
第一章 公司基本情況簡介
第二章 會計數據和業務數據摘要
第三章 股本變動及股東情況
第四章 董事、監事、高級管理人員和員工情況
第五章 公司治理結構
第六章 股東大會情況簡介
第七章 董事會報告
第八章 監事會報告
第九章 重要事項
第十章 財務報告
第十一章 備查文件目錄
重要提示：
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司董事長湯彰明、總經理肖榮智、總會計師高俊岐、財務部經理趙英濤聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

第一章 公司基本情況簡介
一、公司法定中文名稱：石家莊常山紡織股份有限公司
中文縮寫：常山股份
公司法定英文名稱：SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANYLIMITED
英文縮寫：CSTEX
二、公司法定代表人：湯彰明
三、公司董事會秘書：李京朝
聯系地址：河北省石家莊市和平東路183號
聯系電話：（0311）86673856
傳真：（0311）86673929
電子信箱：lijc@vip.sina.com
董事會證券事務代表：池俊平
聯系地址：河北省石家莊市和平東路183號
聯系電話：（0311）86673856
傳真：（0311）86673929
電子信箱：chijunp52@sohu.com
四、公司注冊地址和辦公地址：河北省石家莊市和平東路183號
郵政編碼：050011
公司國際互聯網網址：
電子信箱：chshgf@heinfo.net
五、公司選定的中國證監會指定信息披露報紙：中國證券報、證券時報
中國證監會指定國際互聯網網址：
公司年度報告備置地點：石家莊常山紡織股份有限公司董事會辦公室
六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：G常山
股票代碼：000158
七、其他有關資料：
公司首次注冊登記日期：1998年12月29日
公司首次注冊登記地點：河北省石家莊市和平東路183號
企業法人營業執照注冊號：1300001001133
稅務登記號碼：130102700715920
公司聘請的會計師事務所名稱：河北華安會計師事務所有限公司
辦公地址：河北省石家莊市裕華西路158號燕山大酒店22層
2第二章 會計數據和業務數據摘要
一、公司本年度主要會計數據和業務數據（單位：人民幣元）
利潤總額 52,287,697.18
凈利潤 38,554,467.85
扣除非經常性損益后的凈利潤 33,331,619.71
主營業務利潤 257,411,173.15
其他業務利潤 4,760,242.84
營業利潤 48,681,688.93
投資收益 5,169.45
補貼收入 0.00
營業外收支凈額 3,543,152.71
經營活動產生的現金流量凈額 89,579,659.78
現金及現金等價物凈增減額 -16,396,886.06
注：扣除非經常性損益的項目和涉及金額
1、營業外收入 3,791,916.58
2、扣除計提的資產減值準備后的營業外支出 248,763.87
3、各種形式的政府補貼 24,246.00
4、投資收益（處置長期股權投資） 0.00
5、短期投資收益（不含計提的跌價準備） 0.00
6、以前年度已經計提各項減值準備的轉回 3,853,743.97
7、管理費用（存貨盤盈） 374,153.05
8、所得稅影響數（33％） 2,572,447.59
合 計 5,222,848.14
二、截止報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標（單位：人民幣元）
項 目 2005年 2004年
主營業務收入 2,326,124,917.14 2,306,498,810.60
凈利潤 38,554,467.85 38,363,582.48
總資產 3,390,247,993.36 3,077,026,134.87
股東權益（不含少數股東權益） 1,518,583,754.43 1,465,028,234.72
每股收益（攤薄） 0.09 0.09
每股凈資產 3.53 3.41
調整后的每股凈資產 3.52 3.39
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.21 0.13
凈資產收益率％（攤薄） 2.54 2.62
扣除非經常性損益后的凈資產收益率％（加權） 2.21 2.11

項 目 2003年
主營業務收入 2,061,401,886.31
凈利潤 72,311,291.27
總資產 2,548,901,139.34
股東權益（不含少數股東權益） 1,457,017,291.46
每股收益（攤薄） 0.17
每股凈資產 3.39
調整后的每股凈資產 3.36
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.101
凈資產收益率％（攤薄） 4.96
扣除非經常性損益后的凈資產收益率％（加權） 5.33
三、報告期內股東權益變動情況及原因（單位：人民幣元）
項目 股本 資本公積 盈余公積
期初數 430,000,000.00 809,582,454.45 127,469,706.32
本期增加 0.00 40,801,051.86 11,901,251.64
本期減少 0.00 0.00 0.00
期末數 430,000,000.00 850,383,506.31 139,370,957.96

項目 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計
期初數 48,117,561.65 97,976,073.95 1,465,028,234.72
本期增加 4,731,257.51 38,554,467.85 91,256,771.35
本期減少 0.00 37,701,251.64 37,701,251.64
期末數 52,848,819.16 98,829,290.16 1,518,583,754.43
變動原因：
1、資本公積增加是因為（1）國家專項資本公積本期增加800,000.00元，系公司收到的2005年第二批產業技術研究與開發專項補助資金，根據冀財建[2005]83號文件的規定計入了資本公積科目。（2）其他資本公積2005年增加40,001,051.86元，系2000年本公司收購原石家莊第五棉紡織廠破產后資產，按照收購協議，本公司負擔原棉五廠職工安置費，在扣除安置費后向破產清算組支付了收購資產款。2000年公司按照財政部財會字[1998]16號文件規定，將應付給職工的安置費69,327,948.00元計入了其他應付款項目，至2005年末，公司累計向被安置職工支付安置費29,326,896.14元，其他職工由本公司予以接收，因此，2005年末公司將用于生產經營的應付職工安置費余額40,001,051.86元,按照財政部財會字[1998]16號文件規定計入了資本公積項目。

2、盈余公積增加是因為報告期內實現凈利潤相應計提盈余公積金。

3、法定公益金增加是因為報告期內實現凈利潤相應計提法定公益金。

4、未分配利潤增加是因為報告期內實現的凈利潤，減少部分為實施2004年度利潤分配方案所致。

5、股東權益變化是因為報告期內上述因素增減所致。

3第三章 股本變動及股東情況
一、股本變動情況
（一）股份變動情況表
1、報告期內公司股份無變動。

2、公司于2006年1月13日完成了股權分置改革，股份變動情況如下：
數量單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋、－）
比例 發行
數量 送股
% 新股
一、有限售條件股份 300,001,400 69.77 -45,500,000
1、國家持股 297,180,000 69.11 -45,072,300
2、國有法人持股 1,410,000 0.33 -213,850
3、其他內資持股 1,411,400 0.33 -213,360
其中：
境內法人持股 1,410,000 0.33 -213,850
境內自然人持股 1,400 0.0003 +490
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 129,998,600 30.23 +45,499,510
1、人民幣普通股 129,998,600 30.23 +45,499,510
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 430,000,000 100.00

本次變動增減（＋、－） 本次變動后
公積金
小計 數量 比例%
轉股 其
他
一、有限售條件股份 -45,500,000 254,501,890 59.19
1、國家持股 -45,072,300 252,107,700 58.63
2、國有法人持股 -213,850 1,196,150 0.28
3、其他內資持股 -213,360 1,198,040 0.28
其中：
境內法人持股 -213,850 1,196,150 0.28
境內自然人持股 +490 1,890 0.0004
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 +45,499,510 175,498,110 40.81
1、人民幣普通股 +45,499,510 175,498,110 40.81
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數 430,000,000 100.00
（二）股票發行與上市情況
1、本公司近三年股票發行情況
經中國證監會證監發行字[2003]91號文核準，本公司于2003年8月18日至8月29日實施了2002年配股方案。本次配股以公司2001年末總股本40,000萬股為基數，每10股配售3股，應配售股份為12,000萬股。其中國家股和法人股應配售9,000萬股，已全部放棄并不轉讓該股份，社會公眾股東應配售3,000萬股。本次配股實際配售股份為3,000萬股，配股價為每股5.07元。本次配股獲配新增的3,000萬流通股已于2003年9月9日上市流通。

2、報告期內公司無股份結構變動情況。公司于2006年1月13日完成了股權分置改革，股份結構變動如下：
2005年12月28日，公司相關股東會議審議通過了《關于石家莊常山紡織股份有限公司股權分置改革方案》，2006年1月11日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了公司股權分置改革方案實施公告。本次股改方案實施前公司非流通股股份為300,000,000股，占公司總股本的69.77%；流通股股份（包括暫時鎖定的個人股）為130,000,000股，占公司總股本的30.23%。本次股權分置改革方案實施后，有限售條件的流通股為254,501,890股，占公司總股本的59.19%；無限售條件的流通股為175,498,110股，占公司總股本的40.81%，獲得對價的可流通部分已于2006年1月13日上市流通。本次股權分置改革方案實施后，公司股份總數不變。

3、公司內部職工股情況：本公司無內部職工股。

二、股東情況介紹
1、報告期末股東數量和持股情況
單位：股
股東總數 52,569戶
前10名股東持股情況

股東名稱 股東性質 持股比例% 持股總數

石家莊常山紡織集團有限責任公司 國有股東 69.11 297,180,000
河北省宏遠國際經貿集團公司 國有股東 0.164 705,000
石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 其他 0.164 705,000
河北華鑫集團公司 國有股東 0.164 705,000
河北寧紡集團有限責任公司 其他 0.164 705,000
壯少林 其他 0.086 370,200
曹文軍 其他 0.075 321,934
鄭斌 其他 0.067 287,530
林錦州 其他 0.062 265,700
韓亞非 其他 0.059 255,398

股東總數
前10名股東持股情況
持有非流通 質押或凍結
股東名稱
股數量 的股份數量
石家莊常山紡織集團有限責任公司 297,180,000
河北省宏遠國際經貿集團公司 705,000
石家莊市星球服裝鞋帽聯合(集團)公司 705,000 598,075
河北華鑫集團公司 705,000 705,000
河北寧紡集團有限責任公司 705,000
壯少林
曹文軍
鄭斌
林錦州
韓亞非
前10名流通股東持股情況
股東名稱 持有流通股數量 股份種類
壯少林 370,200 A股
曹文軍 321,934 A股
鄭斌 287,530 A股
林錦州 265,700 A股
韓亞非 255,398 A股
劉輝 254,300 A股
王碧靈 250,000 A股
河北恒潤投資有限公司 250,000 A股
牛家穩 238,200 A股
張海彬 230,087 A股
本公司未知前十名流通股東之間是否存
在關聯關系或屬于《上市
上述股東關聯關系或一致行動的說明
公司股東持股變動信息披露管理辦法》
規定的一致行動人。

2、代表國家持有股份的單位為石家莊常山紡織集團有限責任公司。

（三）公司控股股東及實際控制人情況介紹
1、控股股東情況
報告期內本公司控股股東無變化，仍為石家莊常山紡織集團有限責任公司。該公司成立于1996年3月8日，是河北省石家莊市人民政府實行國有資產授權經營的國有獨資公司，法定代表人：湯彰明，注冊資本1,253,540千元，股權結構為國有獨資，出資人為石家莊市國有資產監督管理委員會。經營范圍：針紡織品開發、制造銷售，紡織配件配材加工銷售等。

2、公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
■■圖像■■
（四）除石家莊常山紡織集團有限責任公司外，報告期內本公司無其他持股在10％以上的股東。

（五）公司于2006年1月13日完成了股權分置改革，限售股份有關情況如下：
1、有限售條件的原非流通股東持股數量及限售條件
單位：股
持有的有限售 可上市
序 有限售條件股東名稱
條件股份數量 交易時間
號
石家莊常山紡織集團
1 252,107,700 2009年01月13日
有限責任公司
河北寧紡集團有限責任
2 598,075 2007年01月13日
公司
石家莊常山紡織貿易有
3 598,075 2007年01月13日
限責任公司
河北省宏遠國際經貿集
4 598,075 2007年01月13日
團公司
石家莊市星球服裝鞋帽
5 598,075 2007年01月13日
聯合（集團）公司

新增可上市交 限售
序 有限售條件股東名稱
易股份數量 條件
號
石家莊常山紡織集團
1 見注
有限責任公司
河北寧紡集團有限責任
2 見注
公司
石家莊常山紡織貿易有
3 見注
限責任公司
河北省宏遠國際經貿集
4 見注
團公司
石家莊市星球服裝鞋帽
5 見注
注：1、以上五家股東承諾：所持有的股份自改革方案實施之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓；2、石家莊常山紡織集團有限公司承諾：在上述承諾期滿后二十四個月內將不通過市場掛牌交易方式減持上述股票，如確需減持，也將通過大宗交易、戰略配售等方式進行。

4第四章 董事、監事、高級管理人員和員工情況
一、基本情況
姓名 職務 性別 年齡 任職起止時間 期初持股（股）
湯彰明 董事長 男 48 2005.9-2008.9
鄒曉珊 副董事長 女 50 2005.9-2008.9
副董事長
李京朝 男 49 2005.9-2008.9
董事會秘書
董事
肖榮智 男 36 2005.9-2008.9
總經理
董事
馬 靖 副總經理 男 36 2005.9-2008.9
張殿文 董事 男 60 2005.9-2008.9
李永進 獨立董事 男 71 2005.9-2008.9
張 浩 獨立董事 男 61 2005.9-2008.9 1400
楊紀朝 獨立董事 男 51 2005.9-2008.9
趙 凱 監事會主席 男 53 2005.9-2008.9
王衛國 監事 男 51 2005.9-2008.9
邵光毅 監事 男 47 2005.9-2008.9
胡海清 副總經理 男 43 2005.9-2008.9
馬韻杰 副總經理 男 43 2005.9-2008.9
副總經理
薛建昌 41 2005.9-2008.9
總工程師 男
高俊岐 總會計師 男 43 2005.9-2008.9

年度報酬總額
姓名 期末持股（股） （千元）
湯彰明 39
鄒曉珊 不在公司領取
李京朝 31.2
肖榮智 27.3
馬 靖 28.6
張殿文 26
李永進 36
張 浩 1400 36
楊紀朝 36
趙 凱 31.2
王衛國 不在公司領取
邵光毅 26
胡海清 28.6
馬韻杰 29.9
薛建昌 28.6
高俊岐 28
二、工作經歷
1、董事會成員
湯彰明先生，1957年1月出生，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師。曾任石家莊常山紡織集團有限責任公司副董事長、副總裁、本公司副董事長、總經理。現任石家莊常山紡織集團有限責任公司董事長，本公司董事長，石家莊常山恒新紡織有限公司董事長。

鄒曉珊女士，1955年8月出生，中共黨員，大學文化，高級政工師。曾任石家莊常山紡織股份有限公司棉二分公司副經理、石家莊常山紡織集團有限責任公司副董事長，本公司監事。現任石家莊常山紡織集團有限責任公司副董事長，本公司副董事長。

李京朝先生，1956年1月出生，中共黨員，大專文化，經濟師。曾任本公司辦公室主任、董事會秘書、董事。現任本公司副董事長、董事會秘書，石家莊常山趙州紡織有限公司董事。

肖榮智先生，1969年4月出生，中共黨員，研究生學歷，高級會計師。曾任本公司財務部、證券部經理、副總經理。現任本公司董事、總經理。

馬 靖先生，1969年11月出生，中共黨員，大學學歷。曾任河北省民族宗教事務廳經濟處副主任、主任科員、助理調研員、副處長。現任本公司董事、副總經理。

張殿文先生，1945年12月出生，中共黨員，大專文化，高級經濟師。曾任石家莊棉紡一廠廠長、本公司董事、棉一分公司經理。現任本公司董事、棉一分公司經理。

李永進先生，1934年3月出生，中共黨員，大學文化。曾任河北省高級人民法院院長、省政法委副書記、省人大常委會副主任、黨組副書記、本公司第二屆董事會獨立董事。現任本公司獨立董事。

張 浩先生，1944年5月出生，中共黨員，大學文化，高級會計師。曾任河北省國有資產管理局副局長、本公司第二屆董事會獨立董事。現任本公司獨立董事。

楊紀朝先生，1954年10月出生，中共黨員，大學文化。曾任國家紡織工業局規劃發展司司長兼中國紡織信息中心主任、中國紡織工業協會副秘書長。現任中國紡織工業協會副秘書長，本公司獨立董事。

2、監事會成員
趙 凱先生，1952年7月出生，中共黨員，大學文化，注冊高級人力資源管理師。曾任本公司勞動人事部部長、監事、工會主席。現任本公司監事會主席、工會主席，上海常紡恒友國際貿易有限公司執行監事。

王衛國先生，1954年6月出生，中共黨員，大專學歷。曾任石家莊常山紡織集團供銷公司經理。現任石家莊常山紡織集團有限責任公司董事、工會主席，本公司監事。

邵光毅先生，1959年12月，中共黨員，大學文化，高級政工師。曾任石家莊棉紡二廠黨委工作部組織室主任、本公司黨委工作部部長。現任本公司監事、黨委工作部部長，石家莊常山趙州紡織有限公司監事會主席。

3、高級管理人員
胡海清先生，1962年3月出生，中共黨員，大專文化，經濟師。曾任本公司副總經理。現任本公司副總經理，石家莊常山趙州紡織有限公司董事長。

馬韻杰先生，1962年9月出生，中共黨員，大學文化，經濟師。曾任石家莊第四棉紡織廠副廠長、棉四分公司副經理、本公司副總經理。現任本公司副總經理，河北常山富仕棉業有限公司董事長，上海常紡恒友國際貿易有限公司執行董事。

薛建昌先生，1964年10月出生，中共黨員，大學文化，高級工程師。曾任石家莊棉紡二廠生產技術部主任工程師、本公司生產技術部部長、副總工程師、副總經理、總工程師。現任本公司副總經理、總工程師，石家莊常山恒新紡織有限公司總經理。

高俊岐先生，1963年4月，中共黨員，大學文化，高級會計師。曾任石家莊常山紡織集團有限責任公司財務審計部副部長、部長。現任本公司總會計師。

三、年度報酬情況
1、本公司董事、監事和高級管理人員的報酬由兩部分組成：一部分是根據河北省和石家莊市勞動和社會保障部門有關文件規定的基本工資和政策性補貼；一部分是根據公司制定的“個人職責和分管工作目標考核”確定的獎金及津貼。

2、報告期內，公司副董事長鄒曉珊、監事王衛國在石家莊常山紡織集團有限責任公司領取報酬，不在本公司領取報酬。

四、在報告期內選舉和離任的董事、監事，聘任和解聘高級管理人員情況
1、報告期內公司董事會、監事會換屆。公司董事會二屆二十五次會議提名湯彰明、鄒曉珊、李京朝、肖榮智、馬靖、張殿文、李永進、張浩、楊紀朝為公司第三屆董事會候選人，其中李永進、張浩、楊紀朝為公司獨立董事候選人。公司監事會二屆二十次會議提名趙凱、王衛國為公司第三屆監事候選人，邵光毅作為職工代表監事，直接進入第三屆監事會。以上董事會、監事會換屆經公司2005年第一次臨時股東大會批準。

2、報告期內，公司監事會三屆一次會議選舉趙凱為公司監事會主席，公司董事會三屆一次會議選舉湯彰明為公司董事長，鄒曉珊、李京朝為公司副董事長。

3、經公司董事會三屆一次會議決議，根據董事長的提名，聘任肖榮智為公司總經理，聘任李京朝為董事會秘書；根據總經理提名，聘任馬靖、胡海清、馬韻杰為公司副總經理，聘任薛建昌為公司副總經理兼總工程師，聘任高俊岐為公司總會計師。

4、報告期內董事會換屆，韓希厚不再擔任公司董事長，徐紀芳、劉運海不再擔任公司董事；報告期內監事會換屆，劉玉章不再擔任公司監事會主席，鄒曉珊不再擔任公司監事；徐紀芳因退休不再擔任公司總會計師。

五、公司員工情況
截止報告期末，本公司共有員工21289人。

1、專業構成情況：生產人員20134人；銷售人員95人；技術人員694人；財務人員74人；行政人員292人。

2、教育程度情況：大專以上學歷1363人；中專、中技和高中學歷8061人；初中及以下11865人。

3、公司目前承擔費用的退休職工2名。

5第五章 公司治理結構
一、公司治理情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規及有關上市公司治理規范性文件的要求，進一步完善法人治理結構，規范公司運作。

報告期內，公司按照中國證監會頒布的《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《上市公司股東大會網絡投票工作指引(試行)》和深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所股票上市規則》（2004年修訂）等文件要求，對《公司章程》中的對外擔保、網絡投票、投資者關系管理等條款進行了修改和補充，并經公司二○○四年度股東大會審議通過。

近期，公司將按照新的《公司法》、中國證監會發布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》和深圳證券交易所即將發布《深圳證券交易所股票上市規則》（2005年修訂）文件，修改公司章程，完善公司治理結構。

二、獨立董事履行職責情況
1、出席董事會情況
姓名 應出席次數 親自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
季國標 4 2 2 0
李永進 6 5 1 0
張浩 6 6 0 0
楊紀朝 2 1 1 0
2、報告期內，四位獨立董事未對本年度公司董事會各項議案及非董事會議案的其他事項提出異議。

3、履行職責情況
報告期內，獨立董事本著對全體股東和公司負責的態度，認真履行法律、法規和《公司章程》賦予的職責，積極參加各次董事會和股東大會，為公司的長遠發展和管理出謀劃策，在董事會日常工作及重要決策中盡職盡責，切實維護了公司及全體股東尤其是中小股東的利益。報告期內，對應由獨立董事發表意見的公司與控股股東及其他關聯方發生的關聯交易、高級管理人員聘用、提名董事候選人、股權分置改革相關事項等發表了客觀公正的意見。獨立董事還對公司的配股項目實施情況進行了巡查。

三、公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的分開情況
公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面做到了“五分開”，公司獨立核算、獨立納稅、獨立承擔責任和風險，具有獨立完整的業務與自主經營能力。

四、對高級管理人員的考評及激勵機制
公司十分重視對高級管理人員的績效考評工作，逐步完善高級管理人員的考評與激勵機制。

公司董事會根據下達的年度經營業績指標，對高級管理人員實行年收入與完成經營業績指標和職工收入雙掛鉤辦法，并按一定比例交納風險抵押金，按年度進行考核。

公司已經按照提取獎勵基金的有關規定提取了專項用于公司董事、監事及高管人員的獎勵基金。

6第六章 股東大會情況簡介
報告期內公司召開了兩次股東大會，有關情況如下：
（一）2004年度股東大會：于2005年4月18日召開，會議決議公告刊登在2005年4月19日的《中國證券報》和《證券時報》。

（二）2005年第一次臨時股東大會：于2005年9月8日召開，會議決議公告刊登在2005年9月9日的《中國證券報》和《證券時報》。

7第七章 董事會報告
一、報告期內公司經營情況的回顧
（一）報告期內公司總體經營情況
2005年是全球配額制度取消的第一年，也是中國紡織業大發展的一年。配額的取消使中國紡織產業如虎添翼，競爭力得到極大顯現，而中國紡織品在國際貿易中的超常表現，引發了一連串的貿易磨擦，引起了歐美針對中國紡織品的設限狂潮。面對紡織產品出口受阻，人民幣升值，產能過剩競爭加劇，原料價格持續高位運行，產品價格長期低位徘徊造成企業成本攀升，利潤空間縮小和能源提價供應緊張等一系列困難局面，公司堅持以市場為導向，對外調整營銷策略，對內強化基礎管理，積極爭取棉花進口配額，努力降低生產成本；繼續實施短平快的技術改造，注重提高企業核心競爭力和自主開發能力，在確保產量提高和質量穩定的前提下，不斷適應市場需求，狠抓新品種開發和投產率，增加定織產品比重；進一步強化銷售和招標采購工作，繼續修訂并實施了產品促銷獎勵辦法，重點從產銷率、毛利率和應收帳款三個方面強化考核，調動了銷售部門的積極性和主動性，達到了降低采購成本，增加效益的目的，基本實現了產銷平衡，生產經營工作總體上保持了平穩健康的發展態勢。

報告期內，公司實現主營業務收入2,326,125千元，同比增長0.85％；主營業務利潤257,411千元，同比增長14.01％；凈利潤38,554千元，同比增長0.50％。

（二）報告期內公司主營業務及其經營狀況
公司主營業務范圍為純棉紗布、滌棉紗布和印染布的生產銷售；自產產品和技術的進出口業務；棉花收購加工；棉花批發、零售。

1、報告期內公司主營業務收入、主營業務利潤的構成情況：
單位：人民幣元
主營業務收入
行業 產品
國內銷售 出口
紡織 坯布 1,852,667,793.27 59,934,259.85
紡織 紗 277,051,029.26 0.00
紡織 服裝 400,000.00 60,560,533.80
紡織 棉花 38,749,778.65 0.00
紡織 滌綸 33,669,136.49 0.00
紡織 其他 3,092,385.82 0.00
合計 2,205,630,123.49 120,494,793.65

主營業務利潤
行業 產品
國內銷售 出口
紡織 坯布 214,695,819.25 7,712,098.57
紡織 紗 27,379,326.29 0.00
紡織 服裝 -552,298.12 2,648,651.67
紡織 棉花 5,569,524.72 0.00
紡織 滌綸 652,224.14 0.00
紡織 其他 -694,173.37 0.00
合計 247,050,422.91 10,360,750.24
2、占公司主營業務收入10％以上的業務經營活動、所屬行業及主要產品情況：
單位：人民幣元
主營業務經 所屬 占全部主營業務
主營業務收入
營活動名稱 行業 收入的比例（％）
坯布銷售 紡織 1,912,602,053.12 82.22
紗銷售 紡織 277,051,029.26 11.91

主營業
主營業務經
主營業務成本 務利潤
營活動名稱
率（％）
坯布銷售 1,677,661,342.45 11.63
紗銷售 247,856,258.32 9.88
報告期內公司坯布銷售主營業務收入較2004年減少6.94％，主要是報告期內受歐美設限出口受阻，人民幣升值，國內產能過剩競爭加劇等因素影響銷售量減少，及原料價格同比降低導致產品價格下降所致；報告期內公司紗的銷售主營業務收入較2004年提高55.04％，主要是公司配股項目及其他技改項目今年陸續投產所致。

3、主要供應商、客戶情況
公司向前五名供應商合計的采購金額占年度采購總額的比例為20.88％；向前五名客戶銷售額合計占公司銷售總額的比例為5.98%。

（三）報告期內財務狀況（單位：人民幣元）
占總資產的比重%
項 目 2005年末
2005年末 2004年末 增減
應收賬款 118,878,505.82 3.51 4.05 減少0.54個百分點
其他應收款 23,625,750.29 0.70 0.76 減少0.06個百分點
預付賬款 229,047,167.21 6.76 5.39 增加1.37個百分點
存貨 630,089,402.93 18.59 17.00 增加1.59個百分點
固定資產凈額 1,392,794,537.59 41.08 34.53 增加6.55個百分點
在建工程 121,370,201.61 3.58 8.75 減少5.17個百分點
短期借款 953,700,000.00 28.13 26.78 增加1.35個百分點
長期借款 404,750,000.00 11.94 11.15 增加0.79個百分點
應付票據 71,147,529.86 2.10 0.00 增加2.10個百分點
其他應付款 62,773,177.08 1.85 3.32 減少1.47個百分點
增減變動原因：
1、預付賬款：報告期末占總資產的比重較上年末增加1.37個百分點，主要系公司在新棉花年度預付原棉款增加形成。

2、存貨：報告期末占總資產的比重較上年末增加1.59個百分點，主要系公司之控股子公司石家莊常山恒新紡織有限公司于報告期投產，使期末庫存產成品及原材料數量增加形成。

3、固定資產凈額：報告期末占總資產的比重較上年末增加6.55個百分點，主要系為擴大生產能力及規模，購進固定資產增加，以及在建工程項目部分完工轉入所致。

4、在建工程：報告期末占總資產的比重較上年末減少5.17個百分點，主要系公司引進噴氣織機、高檔精梳無毛羽紗線、恒新項目、優化產品結構增加高檔無梭布等項目完工轉入固定資產所致。

5、短期借款：報告期末占總資產的比重較上年末增加1.35個百分點，主要是公司之控股子公司石家莊常山恒新紡織有限公司于報告期內投產，使流動資金需求增加所致。

6、應付票據：報告期末占總資產的比重較上年末增加2.12個百分點，主要系報告期采用票據結算方式期末未到期所致。

7、其他應付款：報告期末占總資產的比重較上年末減少1.47個百分點，主要系將用于生產經營的應付職工安置費余額，按照財政部財會字[1998]16號文件規定計入了資本公積項目形成。

（四）報告期內期間費用變化情況（單位：人民幣元）
比同期增減
項 目 2005年
增減額 增減%
營業費用 20,381,821.68 245,460.43 1.22
管理費用 150,365,878.26 28,873,396.80 23.77
財務費用 42,742,027.12 14,766,234.92 52.78
所得稅 13,033,585.15 -9,071,188.85 -41.04
增減變動原因：
1、管理費用：報告期管理費用較上年同期增長23.77%，主要系本報告期工資及相關費用增加1189萬元，攤銷土地使用權增加671萬元，提取壞賬準備增加688萬元所致。

2、財務費用：報告期財務費用較上年同期增長52.78%，主要系公司長短期銀行借款增加相應利息支出增加形成。

3、所得稅：報告期所得稅較上年同期減少41.04%，主要系公司本期支付職工基本醫療保險按稅法規定調減應納稅所得額形成。

（五）現金流量構成變化
報告期經營活動產生的現金流量凈額較上年同期增加的原因系報告期原料價格同比降低，使購買商品、接受勞務支付的現金比上年同期減少所致。

報告期投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加的原因系上年同期收回轉讓一印分公司資產款6,118萬元，及本報告期技改項目投入減少所致。

報告期籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少的原因系報告期償還銀行借款同比增加36,870.80萬元所致。

（六）主要控股公司及參股公司的經營情況及業績
1、主要控股公司的經營情況及業績
（1）石家莊常山恒新紡織有限公司是本公司控股90％的子公司。該公司注冊地址在石家莊開發區黃河大道151號，主要從事天然纖維、功能型纖維、紡織品、服裝的研究開發制造銷售；本企業科研產品、技術成果推廣及轉讓；天然纖維、化學纖維經銷。該公司注冊資本為50,000千元，截止報告期末資產總額為238,684.57千元；報告期內，該公司實現主營業務收入129,419.68千元，主營業務利潤17,671.22千元，凈利潤7,288.34千元。

（2）石家莊常山房地產開發有限公司是本公司控股90％的子公司。該公司注冊地址在石家莊市和平東路183號，主要從事房地產開發業務。該公司注冊資本為10,000千元，截止報告期末資產總額為9,352.69千元；報告期內，該公司實現凈利潤-233.85千元。

（3）上海棉宏國際貿易有限公司是本公司控股90％的子公司。該公司注冊地址在上海外高橋保稅區泰谷路169號，主要從事國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理，區內貿易咨詢等。該公司注冊資本為2,000千元，截止報告期末資產總額為1,800.71千元；報告期內，該公司實現凈利潤-28.82千元。

（4）上海冀源國際貿易有限公司是本公司控股70％的子公司。該公司注冊地址在上海外高橋保稅區泰谷路169號，主要從事國際貿易，保稅區企業間的貿易及區內貿易代理等。該公司注冊資本為1,980千元，截止報告期末資產總額為8,877.48千元；報告期內，該公司實現凈利潤2.27千元。

（5）上海常紡恒友國際貿易有限公司是本公司控股90％的子公司。該公司注冊地址在上海市浦東浦東新區商城路297號1206室。主要從事各類商品和技術的進出口，機電設備及零配件、車輛配件、金屬材料、化工產品、建筑裝潢材料、紡織原料、百貨、五金交電、農付產品的銷售，咨詢服務。該公司注冊資本為10,000千元，截止報告期末資產總額為29,048.75千元；報告期內，該公司實現凈利潤649.85千元。

（6）石家莊常山趙州紡織有限公司是本公司控股70％的子公司。該公司注冊地址在河北省趙縣趙元路16號。主要從事紡織產品、針織品、服裝印染加工；家用服飾，紡織品；本企業自產產品及相關技術的出口業務；本企業生產所需棉花收購加工；棉花的批發零售。該公司注冊資本為15,000千元，截止報告期末資產總額為83,868.99千元；報告期內，該公司實現凈利潤2,895.25千元。

（7）河北常山富仕棉業有限責任公司是本公司控股60％的子公司。該公司注冊地址在河北省邱縣西邯臨公路65公里處。主要從事皮棉、棉花及副產品收購、加工、購銷；棉布、棉紗及棉織品購銷業務。該公司注冊資本為9,880千元，截止報告期末資產總額為9,447.82千元；報告期內，該公司實現凈利潤-526.32千元。

2、主要參股公司
清華紫光科技創新投資有限公司，本公司參股8％。該公司注冊資本250,000千元。

二、對公司未來發展的展望
1、行業發展趨勢和公司面臨的機遇與挑戰
2006年紡織行業面臨的形勢可以概括為：競爭更加激烈，困難不可低估，有利因素不少，發展空間較大。

（1）從國際市場看，全球經濟持續回暖，跨國采購日益活躍，全球紡織品進入貿易一體化，中美、中歐紡織品貿易談判成功，國際市場對我國紡織業發展的阻力正在逐年減弱，為我國紡織企業創造了較為穩定的出口環境。據專家預測，今后幾年世界紡織品服裝貿易額年均增長將超過3%，這將為我國紡織品出口帶來更多機遇，我國紡織工業依據充足的勞動力資源、完整的產業體系等競爭優勢，在紡織品服裝質量、檔次和附加值不斷提高的前提下，積極參與一體化后全球紡織品服裝市場的競爭，具有進一步擴大國際貿易市場份額的潛力。即使歐美設限也只是降低我國紡織品的出口增長速度，而不會縮小市場。

（2）從國內紡織行業看，紡織品需求結構性變化明顯，衣著消費也將保持較高增長。沿海部分紡織企業開始呈現向具有比較優勢的我國中西部地區轉移。國內紡織行業經過初步洗牌，管理和裝備先進企業的優勢進一步顯現，紡織業的發展空間將更為廣闊。隨著農民收入的提高，收購庫存品牌鞋子，農村市場將成為紡織品消費的主要增長點。此外，我國汽車、建筑、衛生、水利、農業、能源等產業的發展也將帶動產業用和裝飾用紡織品的快速增長。按照我國紡織工業“十一五”規劃目標，2010年纖維加工量3400萬噸，其中紗線產量年均增長6%，預計可達到1700萬噸，用棉量將超過1000萬噸，布產量年均增長9%達到720億米，棉紡織品及棉制服裝出口額將達到560億美元，其中棉紡織品出口額年均增長10%，將達到210億美元。2005年底規模以上棉紡織企業產品銷售收入完成4300億元，預計2010年達到6200億元。

（3）公司自上市以來，共投資近13億元，進行了高標準、大規模的技術改造，使產品檔次、質量水平和生產效率有了很大提高，為提高企業競爭力創造了條件。常山恒新項目實現了當年開工建設當年試車投產，取得了“項目起點高、技術裝備新、建設速度快、項目管理好、品種質量優”的初步效果，隨著投資項目逐漸投產，常山恒新效益會逐漸提高。以恒新項目為標志，公司開始從規模效益型向質量效益型轉變，也為整體搬遷、改造發展樹立了示范和標桿。四班改三班后，為降低用工成本奠定了基礎，其效果會隨著時間的推移越來越明顯。公司股權分置改革順利完成，為謀劃長遠發展，規范改制運作，引進戰略投資者、實施股權激勵和拓展融資渠道奠定了基礎，開闊了空間。

同時，我國紡織業也面臨嚴峻的挑戰。隨著紡織品配額的取消，我國紡織品出口總量增加，歐美等國家不斷重復設限，實施保護政策，貿易摩擦頻頻發生，造成產品出口一再受阻，壓縮了紡織的出口空間，從而降低了紡織企業的盈利能力；國內產能無序擴大，供大于求的矛盾日益突出，造成了原材料、能源等成本大幅提高，市場競爭日趨激烈，紡織行業的微利時代已經到來；一批發展中國家的紡織行業作為競爭對手正在崛起，并將在今年給我國紡織行業帶來更大的沖擊。新生的民營及外資企業由于設備起點高、機制靈活、產品附加值高、負擔輕、成本低，在為棉紡行業注入新鮮血液的同時，也給公司的生存發展造成了極大的威脅；伴隨著我國經濟增長和外匯儲備的增加，人民幣升值的壓力仍然存在，通貨緊縮風險趨于加大。由于紡織行業屬于勞動密集型產業，貿易順差大，平均利潤率低，抵御匯率風險能力弱，人民幣升值和通貨緊縮對紡織企業的生產及出口將產生很大影響。另外，國內棉花缺口大，價格波動，國家對進口棉仍實行配額限制政策，在正常貿易1%關稅配額基礎上，對超額部分實施征收5-40%的滑準稅率，加大了紡織企業經營困難和風險。

市場競爭的格局，要求公司必須加快提高自主創新能力，謀求經濟長遠發展的主動權、形成長期競爭優勢，加快提高產品創新和管理創新的步伐。

2、公司發展戰略
公司始終堅持規模擴張與產品結構調整、目標市場占有率相結合；生產經營管理與技術創新、產業升級相結合。以品牌戰略為核心，以提高核心競爭力為重點，以技術創新發展為突破，以人力資源開發為支撐，全面實施差異化戰略、面向終端市場的一體化戰略和國際化戰略，努力把常山股份打造成國內一流的綜合性大型紡織企業。

公司將充分利用石家莊市政府把建設全國重要紡織基地列入本市五大支柱產業的有利條件，用足市政府有關文件承諾給予公司的優惠政策，牢牢把握整體搬遷帶來的歷史機遇，通過土地出讓增值和二次開發收益，支持公司紡織主業發展，實現公司發展戰略。

3、新年度經營計劃
在2006年，公司將重點做好兩個方面的工作：
一方面是做好生產經營工作。

（1）提高對形勢發展的判斷能力。及時收集信息，密切跟蹤、準確把握行業的政策變化和上下游企業的情況，認清形勢，審時度勢，把握機遇，科學決策，及時調整經營策略，促進企業可持續發展。

（2）切實做好棉花采購工作。充分利用各種渠道，廣泛搜集包括國際、國內棉花總體產量、質量、價格預測，國際、國內局部市場的供求狀況，國家配額管理政策變化等在內的各種信息，為棉花采購提供價格指導。進一步拓寬購棉渠道，確保新棉上市前后的生產平穩正常。

（3）穩定提高產品質量。增強員工質量意識，提高操作水平，同時加強質量管理，嚴格內控指標，加大獎懲力度，提高實物質量，提高下機一等品率。從原材料入廠、各生產環節到成品檢驗各方面嚴把質量關，把所有在機品種的質量提高一個臺階。

（4）大力實施產品創新。大力調整產品結構，開發生產高技術含量、高檔次、高品位、高附加值、高效益產品，實施產品創新和名牌戰略。在產品創新工作中一是緊跟世界棉紡織技術發展趨勢，開發高支高密系列產品，提升產品檔次。二是采用新工藝，利用產品結構的變化，提升織物的風格。三是采用新型原料，提高產品的功能和附加值。四是注重生態和保健，發展綠色健康產品。五是著力實施品牌戰略，強化品牌意識，注重品牌的建塑、宣傳，力爭創出著名品牌。同時建立和完善企業產品創新體系，發揮企業技術中心在產品創新工作中的引導與示范作用，以及在產品和技術的咨詢服務、人才吸收、業務培訓等方面的作用，加快產品創新步伐。

（5）狠抓銷售龍頭，增強接單能力。繼續完善和實行促銷獎勵辦法，并加大考核力度，充分調動廣大銷售人員的積極性、主動性和創造性，多接單、接好單，提高新產品的競爭能力。生產部門做到反應快，接單快，上車快，快交貨，交好貨。同時加強銷售環節的管理，加大促銷和回款力度，減少資金占用。

（6）認真做好節能降耗工作。把節能降耗工作列入日常管理和考核之中，做到層層有責任，逐級抓落實，切實采取措施，促進節能降耗工作深入開展。靠技術改造推進節能降耗，靠市場憂患意識促進節能降耗，靠強化內部管理推動節能降耗。做到精打細算，節約支出。

另一方面是深化企業改革，實現管理創新。

（1）實行多元持股，改革產權制度。加快建立與市場經濟相適應的體制機制，積極探索以產權股權轉讓、引進戰略投資者、股權激勵、員工持股、利用外資、吸引民資、資產置換等多種形式，降低國有股權比重，實現產權多元化。

（2）以效益為前提，創新分配制度。堅持“按勞分配為主體，多種分配方式并存”的原則，大力推行工資總額和實現利潤掛鉤、以崗位工資為主的基本工資制度，鼓勵技術等生產要素參與企業內部分配。逐步拉開重要崗位、關鍵崗位與一般崗位人員間的收入差距。嘗試對做出突出貢獻的管理、技術、技能人才實行重獎等激勵機制。將經營者的收入分配與企業經營業績、經營難度和經營風險緊密掛鉤，體現收益與風險相一致的原則。加強績效考核，使職工個人收入與績效緊密聯系，使分配制度更符合實際，更科學合理。

（3）以整體搬遷為契機，實現四個突破。常山股份整體搬遷，不是簡單的易地生產，而是企業做大做強的需要。按照我市紡織基地發展規劃綱要和市委市政府關于紡織企業“整體出城、戰略轉移、增量先行、存量跟進、主輔分離、改制改造”的要求，本著一是搬遷費用少，二是運營成本低，三是多數職工滿意，四是發展前景好的選址四條原則，積極謀劃整體搬遷。同時要結合整體搬遷在四個重要方面取得突破：一是實現主業升級的突破，二是實現產權多元化的突破，三是實現公司內部整合的突破，四是實現介入房地產開發的突破。

整體搬遷是一項復雜的系統工程，涉及到內部整合、成本降低、技術改造、產權改革、減員增效、職工安置和隊伍穩定等方方面面。要本著對歷史負責的責任感對搬遷方案進行認真的調研、論證和方案篩選，今年要力爭邁出實質性步伐。

（4）多渠道聚集人才，創新用人制度。樹立科學的人才觀，通過政策導向，在內部搭建一個讓大家施展才華的舞臺，鼓勵廣大員工崗位學技術，人人作貢獻，人人都能成為本崗位的行家里手，都有發揮聰明才智的廣闊天地，為提高企業的創新能力創造條件。用環境凝聚人才，用機制激勵人才，用法制保障人才，用待遇留住人才，努力營造人才干事業，支持人才干成事業、幫助人才干好事業的內部環境，開創一個人才輩出、人盡其才、才盡其用的新局面。堅持能者上、庸者下，提倡競爭上崗、擇優上崗和崗位任用看能力，收入待遇靠業績的用人標準。

4、資金需求、使用和來源計劃
未來三年內，公司將積極穩妥實施整體搬遷，新廠區建設及設備改造、恒新公司二期建設等預計投資約30億元。公司將綜合運用以下幾種渠道籌措所需資金：一是通過整體搬遷，以現有廠區土地出讓收入和土地二次開發收益作為主渠道；二是吸引戰略投資者通過定向增發等方式運用證券市場進行股權融資；三是通過銀行貸款、發行債券等方式進行債務融資。

5、未來發展中的風險因素及對策
紡織市場風險及對策。我國紡織行業近年來生產能力一直快速擴張，市場競爭加劇，尤其是中低檔大路品種利潤趨向微薄。近年來，公司雖然進行了較大規模的技術改造，但是目前高檔產品所占比重仍然較小。公司將通過恒新項目建設，尤其在整體搬遷后新廠區建設中，加大設備和技改投入，提升產品檔次，提高產品附加值。

紡織原料風險及對策。本公司紡織生產原料以棉花為主。隨著國內棉紡織生產能力擴張，國內棉花缺口必將放大。從全球看，棉花供求總體平衡，國際市場作為國內市場的補充將發揮越來越重要的作用。公司將充分利用國際、國內兩個市場，現貨、期貨兩種手段，科學把握棉價走勢，降低采購成本，保證公司生產需要。

整體搬遷風險及對策。公司將積極推進整體搬遷工作，在整體搬遷過程中，勢必帶來原有廠房、管道等固定資產損失。公司將嚴密設計，制定詳盡的搬遷計劃，盡量減少搬遷損失；在搬遷過程中做到“增量先行”，保持生產經營的穩定。

三、公司投資情況
（一）配股募集資金使用情況
公司于2003年8月實施了配股，募集資金1.41億元（扣除發行費）。根據公司2003年第一次臨時股東大會決議，配股募集資金全部投資“高檔精梳無毛羽紗線技改項目”。

單位：（人民幣）千元
募集資金總額 140,968.50
是否變更
承諾項目 擬投入金額 項目
高檔精梳無毛羽紗線技改項目 152,000.00 否

本年度已使用募集資金總額
募集資金總額
已累計使用募集資金總額
承諾項目 實際投入金額 產生收益金額
高檔精梳無毛羽紗線技改項目 151,831.27 8,817.90

101,121.16
募集資金總額
140,968.50
是否符合 是否符合
承諾項目 計劃進度 預計收益
高檔精梳無毛羽紗線技改項目 是 是
注：截止2005年12月31日，高檔精梳無毛羽紗線技改項目累計投入151,831.27千元，本報告期投入111,983.93千元,其中募集資金投入101,121.16千元，公司自有資金投入10,862.77千元。

（二）報告期內非募集資金投資的重大項目
優化產品結構增加高檔無梭布出口技改項目。該項目系列入國家發改委、財政部2004年第一批企業技術進步和產業升級國債項目資金計劃（發改投資[2004]1248號）的國債項目。項目總投資103,540千元，報告期內完成投資51,874.17千元，累計完成投資103,483.05千元,產生收益7,793.44千元。

四、董事會日常工作情況
（一）報告期內董事會的會議情況及決議內容
1、報告期內，公司董事會共召開了六次會議。

序號 屆次 召開日期 信息披露報紙
1 二屆二十二次 2005.03.15 中國證券報、證券時報
2 二屆二十三次 2005.04.01 中國證券報、證券時報
3 二屆二十四次 2005.04.18 未披露
4 二屆二十五次 2005.08.05 中國證券報、證券時報
5 三屆一次 2005.09.08 中國證券報、證券時報
6 三屆二次 2005.10.19 未披露

序號 屆次 披露日期
1 二屆二十二次 2005.03.18
2 二屆二十三次 2005.04.02
3 二屆二十四次
4 二屆二十五次 2005.08.08
5 三屆一次 2005.09.09
6 三屆二次
2、未披露決議的董事會有關情況
（1）公司董事會二屆二十四次會議于2005年4月18日在公司會議室召開。應到董事9人，實到8人。獨立董事季國標委托獨立董事李永進出席會議并代行表決權。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議審議并通過公司2005年第1季度報告。

（2）公司董事會三屆二次會議于2005年10月19日在公司會議室召開。應到董事9人，實到8人。獨立董事楊紀朝委托獨立董事張浩出席會議并代行表決權。公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議審議并通過：公司2005年第3季度報告；關于為常山恒新追加銀行貸款擔保額度的議案。

（二）董事會對股東大會決議的執行情況
2004年利潤分配方案的執行情況。

公司2004年度利潤分配方案經2005年4月18日召開的公司2004年度股東大會決議通過，以2004年末總股份4.3億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含稅），共計派發2,580萬元。公司于2005年6月9日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《2004年度分紅派息公告》。本次分紅派息股權登記日為2005年6月15日，除息日為2005年6月16日，并于2005年6月16日完成了股利派發工作。

（三）本次利潤分配或資本公積金轉增預案
本公司董事會三屆三次會議審議通過2005年利潤分配預案：根據河北華安會計師事務所有限公司審計結果，報告期內公司2005年度合并實現利潤總額52,287,697.18元，稅后利潤38,554,467.85元，加年初未分配利潤97,976,073.95元，可供分配的利潤為136,530,541.80元，提取法定盈余公積、法定公益金共計9,491,758.17元，提取任意盈余公積2,409,493.47元，扣除已分配的2004年度現金股利25,800,000.00元后，可供股東分配的利潤為98,829,290.16元，以2005年末總股份4.3億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.40元（含稅），共計派發17,200,000.00元。

本年度不進行資本公積金轉增股本。

（四）其他事項
1、報告期內，公司聘請河北三和時代律師事務所為公司常年法律顧問。

2、報告期內，公司選定的信息披露報紙未發生變更，仍為《中國證券報》和《證券時報》。

8第八章 監事會報告
一、報告期內監事會工作情況
報告期內公司監事會共召開了5次監事會會議，有關情況如下：
1、2005年3月15日召開了公司監事會二屆十八次會議。會議審議通過了以下議案：
（1）審議通過2004年度監事會工作報告。

（2）審議并贊同董事會二屆二十二次會議的有關議案和決議：2004年度董事會工作報告；2004年度總經理工作報告；2004年年度報告及其摘要；2004年財務決算方案；2004年利潤分配預案；聘任會計師事務所議案；聘任律師事務所議案；修改公司章程部分條款議案；修改公司關聯交易管理制度部分條款議案；公司與集團公司簽署的生產經營購銷框架協議；公司2005年經營目標；關于聘任公司副總經理的議案；關于召開公司二○○四年度股東大會的議案。

本次監事會會議公告于2005年3月18日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網刊登。

2、2005年4月18日召開了公司監事會二屆十九次會議。會議審議并贊同公司二○○五年第一季度報告。

3、2005年8月5日召開了公司監事會二屆二十次會議。會議審議通過了以下議案：
（1）審議通過《公司監事會換屆議案》。

（2）審議并贊同公司董事會二屆二十五次會議通過的議案和決議：公司2005年半年度報告及其摘要；關于修改公司章程部分條款的議案；關于修改《股東大會議事規則》的議案；關于董事會換屆的議案；關于控股子公司常山恒新公司租賃公司生產設備的議案；關于召開公司二○○五年第一次臨時股東大會的議案。

本次監事會會議公告于2005年8月8日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網刊登。

4、2005年9月8日召開了公司監事會三屆一次會議。會議選舉趙凱為公司監事會主席。會議認為,董事會三屆一次會議通過的有關決議符合法律法規及公司章程的有關規定，一致贊成。

本次監事會會議公告于2005年9月9日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網刊登。

5、2005年10月19日召開了公司監事會三屆二次會議。會議審議討論了董事會三屆二次會議議案，就有關問題達成了贊同意見：
公司二○○五年第三季度報告；為常山恒新追加銀行貸款擔保額度的議案。

二、報告期內監事會監督、檢查并公開發表獨立意見情況
報告期內監事會對下列事項進行了監督、檢查，并公開發表獨立意見：
1、公司依法運作情況。依照有關法規和公司章程，對董事會、總經理辦公會的召開程序，議案事項、決議情況等重大決策的過程是否符合有關規定進行了監督。對董事會貫徹實施股東大會決議的情況和公司經理層及高級管理人員的履行職責情況進行了跟蹤檢查。認為公司遵守國家有關法律法規的規定，決策程序合法，內部控制制度比較完善，運作規范。未發現公司董事、總經理及高級管理人員有違反法律、法規、《公司章程》和損害公司及股東利益的行為。

2、檢查公司財務情況。監事會重點審核了公司季度、中期、年度財務報告和董事會向股東大會提交的會計文件。對公司經營活動中涉及到較大數額資金的投資等經濟行為和資產質量進行了重點監控，認為2005年度公司各項財務報告如實反映了公司的財務狀況及經營成果，維護了公司及股東利益。

3、募集資金使用情況。公司最近一次募集資金是于2003年8月實施配股，募集資金1.41億元（扣除發行費），根據公司2003年第一次臨時股東大會決議，本次配股募集資金已全部投資“高檔精梳無毛羽紗線技改項目”，募集資金實際投入項目和承諾投入項目是一致的，且達到了預計收益。

4、公司對外擔保情況。根據董事會二屆二十次會議及三屆二次會議的決議，至報告期末，公司為常山恒新、常山趙州和常山富仕棉業三家控股子公司提供銀行借款擔保總額為15,728.75萬元，總額控制在董事會批準額度內，其行為符合中國證監會及《公司章程》的有關規定，沒有發現違規操作及損害公司和股東利益的問題。報告期內公司無其他對外擔保事項。

5、關聯交易。公司本年度與關聯方發生的關聯交易公平合理，程序完備，未發現有損于公司和股東利益的行為。

6、報告期內，會計師事務所出具的審計報告中，沒有解釋性說明、保留意見、拒絕表示意見或否定意見。通過對有關審計報告進行審核，認為河北華安會計事務所出具的公司財務審計報告客觀、真實。

9第九章 重要事項
一、重大訴訟、仲裁事項
本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

二、資產出售及收購事項
本年度公司無資產出售及收購事項。

三、重大關聯交易事項
報告期內公司未發生重大關聯交易事項，以前年度發生但持續到本報告期的關聯交易事項如下：
1、采購貨物
關聯方名稱 本期累計數 上年同期數
常山紡織集團供銷公司 9,556,061.98 5,472,248.13
石家莊市紡織機械廠 4,011.11 53,418.80
石家莊市第二紡織機械廠 197,065.98 173,713.69
石家莊紡織器材一廠 526,286.30 21,994.70
石家莊常山紡織集團有限責任公司 0.00 248,118.12
常山集團進出口貿易有限公司 2,513,166.57 5,044,278.58
合 計 12,796,591.94 11,013,772.02
公司向關聯方采購貨物定價的原則：按照公平、公正的市場原則進行定價。

2、銷售貨物
關聯方名稱 本期累計數 上年同期數
石家莊市第二印染廠 3,097,138.98 2,462,212.37
常山集團常印有限公司 0.00 53,697.15
石家莊服裝襯布總廠 22,506.66 322,314.22
上海冀源國際貿易有限公司 203,685.33 1,343,301.14
常山集團進出口貿易有限公司 1,233,644.99 9,320,475.39
深圳常山紡織貿易公司 0.00 1,708,360.50
上海棉宏國際貿易有限公司 51,060.45 0.00
石家莊紡織廠 0.00 9,866.67
石家莊常山紡織貿易有限公司 149,578.03 0.00
常山紡織集團供銷公司 4,329,124.43 785,365.21
常山紡織集團一印實業公司 10,025.56 0.00
常山紡織集團經編實業公司 0.00 29,649.54
河北緯編廠 0.00 308,123.94
合 計 9,096,764.43 16,343,366.13
公司向關聯方銷售貨物定價的原則：按照公平、公正的市場原則進行定價。

3、資產、股權轉讓發生的關聯交易
報告期內，公司無資產、股權轉讓發生的關聯交易。

4、關聯方往來款余額
單位：人民幣元
項目 單 位 名 稱 期末數
上海冀源國際貿易有限公司 2,413,597.34
常山集團進出口貿易有限公司 903,490.23
應收賬款
深圳常山紡織貿易公司 1,444,883.04
合 計 4,761,970.61
石家莊市紡織機械廠 0.00
石家莊紡織廠 11,544.00
應付賬款 常山紡織集團供銷公司 69,539.10
石家莊紡織器材一廠 168,276.40
合 計 249,359.50
其他應收款 常山紡織集團經編實業公司 12,421,323.87
常山紡織集團第三實業公司 2,910,784.32
其他應付款 常山紡織集團第五實業公司 807,656.15
合 計 3,718,440.47
常山集團進出口貿易有限公司 272,000.00
常山紡織集團供銷公司 350,000.00
預付賬款
石家莊常山紡織貿易有限公司 700,000.00
合 計 1,322,000.00
常山集團進出口貿易有限公司 111,434.84
石家莊市第二印染廠 13.54
常山紡織集團供銷公司 3,454.92
預收賬款
上海棉宏國際貿易有限公司 0.00
石家莊常山紡織貿易有限公司 157,956.40
合 計 272,859.70
長期應付款 石家莊常山紡織集團有限責任公司 133,662,138.33

項目 單 位 名 稱 年初數
上海冀源國際貿易有限公司 2,175,285.50
常山集團進出口貿易有限公司 2,422,528.61
應收賬款
深圳常山紡織貿易公司 1,637,737.44
合 計 6,235,551.55
石家莊市紡織機械廠 62,500.00
石家莊紡織廠 11,544.00
應付賬款 常山紡織集團供銷公司 0.00
石家莊紡織器材一廠 0.00
合 計 74,044.00
其他應收款 常山紡織集團經編實業公司 12,421,323.87
常山紡織集團第三實業公司 19,774,064.55
其他應付款 常山紡織集團第五實業公司 807,656.15
合 計 20,581,720.70
常山集團進出口貿易有限公司 0.00
常山紡織集團供銷公司 0.00
預付賬款
石家莊常山紡織貿易有限公司 0.00
合 計 0.00
常山集團進出口貿易有限公司 133,847.38
石家莊市第二印染廠 13.70
常山紡織集團供銷公司 3,454.92
預收賬款
上海棉宏國際貿易有限公司 108,000.00
石家莊常山紡織貿易有限公司 0.00
合 計 245,316.00
長期應付款 石家莊常山紡織集團有限責任公司 133,662,138.33

項目 單 位 名 稱 款項內容
上海冀源國際貿易有限公司 銷售貨款
常山集團進出口貿易有限公司 銷售貨款
應收賬款
深圳常山紡織貿易公司 銷售貨款
合 計
石家莊市紡織機械廠 采購貨款
石家莊紡織廠 采購貨款
應付賬款 常山紡織集團供銷公司 采購貨款
石家莊紡織器材一廠 采購貨款
合 計
其他應收款 常山紡織集團經編實業公司 經編資產轉讓款
常山紡織集團第三實業公司 土地轉讓款
其他應付款 常山紡織集團第五實業公司 往來款
合 計
常山集團進出口貿易有限公司 采購貨款
常山紡織集團供銷公司 采購貨款
預付賬款
石家莊常山紡織貿易有限公司 采購貨款
合 計
常山集團進出口貿易有限公司 銷售貨款
石家莊市第二印染廠 銷售貨款
常山紡織集團供銷公司 銷售貨款
預收賬款
上海棉宏國際貿易有限公司 銷售貨款
石家莊常山紡織貿易有限公司
合 計
長期應付款 石家莊常山紡織集團有限責任公司 土地轉讓款
5、關聯方擔保事項
至報告期末，公司的控股股東石家莊常山紡織集團有限責任公司為公司提供1,118,000,000.00元的貸款擔保。

6、其他重大關聯交易
常山紡織集團第一、二、三、四實業公司為本公司提供綜合服務，包括：托兒所、幼兒園、職工醫院、修建、修機、保安警衛等方面服務，公司與其分別簽訂了《綜合服務協議》合同，報告期內分別向其支付的綜合服務費金額如下（單位：人民幣元）：
關聯方名稱 本期累計數 上年同期數
常山紡織集團第一實業有限公司 128,887.00 955,948.00
常山紡織集團第二實業有限公司 0.00 1,711,350.00
常山紡織集團第三實業有限公司 575,920.63 1,034,195.07
常山紡織集團第四實業有限公司 403,420.00 1,561,142.88
常山紡織集團第五實業有限公司 83,977.00 0.00
合 計 1,192,204.63 5,262,635.95
四、重大合同及其履行情況
（一）托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃公司資產的事項
報告期內，公司之控股子公司石家莊常山恒新紡織有限公司（該公司是公司納入合并報表范圍的子公司）租賃公司部分高檔紡紗及配套設備。截止2005年12月31日，租賃設備帳面原值為27383萬元，常山恒新已按照雙方簽定的《設備租賃合同》的規定向公司支付租金866萬元。

（二）公司重大擔保事項
董事會二屆二十次會議批準本公司為常山恒新、常山趙州和常山富仕棉業三家控股子公司提供總計不超過28,000萬元的銀行借款擔保。董事會三屆二次會議批準為常山恒新追加6,000萬元的銀行貸款擔保。至報告期末公司為上述三家子公司提供借款擔保15,728.75萬元，擔保總額占公司凈資產的10.36%，公司為資產負債率超過70%的擔保對象（常山恒新資產負債率76%，常山趙州資產負債率76.24%）提供的擔保額為15,728.75萬元。報告期內公司無其他對外擔保事項。

（三）委托資產管理事項
報告期內公司無委托他人進行現金資產管理事項，2006年度公司沒有委托理財計劃。

（四）其他重大合同
報告期內公司無其他重大合同。

五、承諾事項
2005年4月18日召開的公司2004年度股東大會審議通過了公司2004年利潤分配方案，并于2005年6月實施完畢。

六、聘任會計師事務所情況
報告期內，公司聘任的會計師事務所未發生變更，仍為河北華安會計師事務所有限公司。公司報告年度支付給會計師事務所的審計費用為500千元。河北華安會計師事務所有限公司已連續為本公司提供7年審計服務。

2005年度由于注冊會計師劉軍鋒調離河北華安會計師事務所有限公司，2005年年度審計報告簽字注冊會計師之一變更為王領占。

八、報告期內，公司、公司董事會及董事無受到中國證監會稽查、行政處罰、通報批評和深交所公開譴責的情形。

九、其他重要事項
報告期內，公司未發生《證券法》第六十七條、《公開發行股票公司信息披露實施細則》（試行）第十七條所列重大事件以及公司董事會判斷為重大事件的其他事項。

10第十章 財務報告
一、審計報告
冀華會審字[2006]3022號
石家莊常山紡織股份有限公司全體股東：
我們審計了后附的石家莊常山紡織股份有限公司（以下簡稱貴公司）2005年12月31日的合并與母公司資產負債表，2005年度的合并與母公司利潤表及利潤分配表和2005年度的合并與母公司現金流量表。這些會計報表的編制是貴公司管理當局的責任，義烏收購服裝庫存尾貨，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發表意見。

我們按照中國注冊會計師獨立審計準則計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發表意見提供了合理的基礎。

我們認為，上述會計報表符合國家頒布的企業會計準則和《企業會計制度》的規定，在所有重大方面公允反映了貴公司2005年12月31日的財務狀況以及2005年度的經營成果和現金流量。

河北華安會計師事務所有限公司 中國注冊會計師
王 飛 王領占
中國 石家莊市裕華西路158號 2006年3月24日
二、會計報表（附后）
三、會計報表附注（附后）
11第十一章 備查文件目錄
一、載有法定代表人、總會計師、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表。

二、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。

三、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有文件的正本及公告的原稿。

石家莊常山紡織股份有限公司董事會
2006年3月24日
轉(二)

　 中財網

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