接（一）
寧波大紅鷹實(shí)業(yè)投資股份有限公司2005年年度陳訴（二）

九、監(jiān)事會陳訴
（一）監(jiān)事會的事變環(huán)境
1、2005年3月25日召開第四屆監(jiān)事會第十二次集會會議，審議通過了《公司2004年度監(jiān)事會事變陳訴》、《關(guān)于第五屆監(jiān)事會候選人提名的議案》，考核贊成《公司2004年度陳訴及陳訴擇要》。

2、2005年4月29日召開第五屆監(jiān)事會第一次集會會議，審議通過了《關(guān)于推舉監(jiān)事長的議案》，考核贊成《公司第一季度陳訴》。

3、2005年8月29日召開第五屆監(jiān)事會第二次集會會議，考核贊成《公司2005年半年度陳訴》。

4、2005年10月26日召開第五屆監(jiān)事會第三次集會會議，考核贊成《公司2005年第三季度陳訴》。

（二）監(jiān)事會的獨(dú)立意見
1、依法運(yùn)作環(huán)境：
陳訴期內(nèi)，董事會可以或許嚴(yán)酷憑證《證券法》、《公司法》等法令禮貌及制度的要求類型運(yùn)作，決定措施類型正當(dāng)；本著盛大策劃、有用防御和化解資產(chǎn)喪失風(fēng)險(xiǎn)的原則，成立完美了內(nèi)節(jié)制度并獲得切實(shí)執(zhí)行；未發(fā)明公司董事、總司理及其他高級打點(diǎn)職員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違背法令禮貌、《公司章程》或侵害公司好處舉動(dòng)。

2、財(cái)政打點(diǎn)環(huán)境：
陳訴期內(nèi)，公司可以或許嚴(yán)酷執(zhí)行相干法令禮貌和公司財(cái)政制度，財(cái)政運(yùn)作環(huán)境正常，財(cái)政狀況精采。江蘇天衡管帳師事宜全部限公司對公司2005年度管帳報(bào)表審計(jì)并出具的尺度無保存意見的審計(jì)陳訴是客觀合理的，真實(shí)反應(yīng)了公司2005年度的財(cái)政狀況和策劃成就。

3、召募資金行使環(huán)境：
陳訴期內(nèi)公司未向社會召募資金。自籌資金投資項(xiàng)目運(yùn)作類型，成長態(tài)勢精采。

4、收購、出售資產(chǎn)環(huán)境：
陳訴期內(nèi)公司產(chǎn)生的收購、出售資產(chǎn)買賣營業(yè)價(jià)值公道，未發(fā)明任何高級打點(diǎn)職員或把握公司黑幕信息的職員舉辦黑幕買賣營業(yè)，無侵害部門股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的舉動(dòng)。 5、關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)環(huán)境
公司的關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)按公允的市場行情訂價(jià)，買賣營業(yè)公正，未發(fā)明侵害上市公司及股東好處的環(huán)境。

十、重要事項(xiàng)
（一）重大訴訟仲裁事項(xiàng)
1、重大訴訟仲裁事項(xiàng)的聲名
2003年5月22日，中國人民武裝警員隊(duì)伍寧波支隊(duì)向?qū)幉ㄊ兄屑壢嗣穹ㄔ禾岣鏍钤A，以公司1995年2月與之簽署的房地產(chǎn)開拓條約為依據(jù)，要求公司付出其賠償費(fèi)610.5萬元及過時(shí)付款違約金，辦好其所屬土地行使權(quán)的土地上返還構(gòu)筑物不少于2000平方米的衡宇權(quán)屬證書，并包袱案件訴訟費(fèi)。公司在答辯中提出1995年公司與武警支隊(duì)所簽署的《房地產(chǎn)開拓條約書》系無效條約，條約現(xiàn)實(shí)并未推行，現(xiàn)實(shí)拆遷開拓是由寧波國泰房地產(chǎn)有限公司舉辦，與公司無關(guān)，應(yīng)駁回其訴訟哀求。

2004年4月30日，寧波市中級人民法院作出（2003）甬民一初字第59號民事裁定書：因本案訟爭的土地權(quán)屬不明晰，應(yīng)先由有關(guān)部分確權(quán)。裁定本案中止訴訟。

2005年12月19日，寧波市中級人民法院作出（2003）甬民一初字第59號民事裁定書：準(zhǔn)許原告中國人民武裝警員隊(duì)伍寧波市支隊(duì)撤回告狀。

（二）陳訴期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、接收歸并事項(xiàng)
2、出售資產(chǎn)環(huán)境
2005年6月25日，公司子公司—浙江香溢金聯(lián)有限公司與浙江盈元投資打點(diǎn)有限公司簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，浙江香溢金聯(lián)有限公司將其持有浙江元泰典當(dāng)有限公司20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江盈元投資打點(diǎn)有限公司。轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日為2005年1月1日，以2004年12月31日的凈資產(chǎn)為依據(jù)，轉(zhuǎn)讓價(jià)為10,491,881.00元，同時(shí)該股權(quán)應(yīng)享有的2004年度分紅股利歸浙江香溢金聯(lián)有限公司。股權(quán)已完成轉(zhuǎn)讓。

（三）陳訴期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)事項(xiàng)
陳訴期內(nèi)，公司無重大關(guān)聯(lián)買賣營業(yè)事項(xiàng)。

（四）托管環(huán)境
2004年6月11日，公司與杭州香溢大旅館股份有限公司簽署資產(chǎn)托管協(xié)議，將持有的寧波香溢大旅館有限責(zé)任公司（原寧波國泰大旅館）40%股權(quán)委托杭州香溢大旅館股份有限公司打點(diǎn)。限期自2004年1月1日至2006年12月31日，托管時(shí)代發(fā)生的損益歸杭州香溢大旅館股份有限公司。該事項(xiàng)已于2004年6月15日登載在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。

（五）承包環(huán)境
今年度公司無承包事項(xiàng)。

（六）租賃環(huán)境
今年度公司無租賃事項(xiàng)。

（七）包管環(huán)境
單元:元幣種:人民幣
包管類 包管是否已 是否為關(guān)聯(lián)
包管工具 產(chǎn)生日期 包管金額 包管限期
型 經(jīng)推行完畢 方包管
- - - - - - -
公司對控股子公司的包管環(huán)境
陳訴期內(nèi)對控股子公司包管產(chǎn)生額合計(jì) 154,000,000
陳訴期末對控股子公司包管余額合計(jì) 122,000,000
公司包管總額環(huán)境（包羅對控股子公司的包管）
包管總額 122,000,000
包管總額占公司凈資產(chǎn)的比例(%) 23.26
（八）委托理財(cái)環(huán)境
今年度公司無委托理財(cái)事項(xiàng)。

（九）其他重大條約
本陳訴期公司無其他重大條約。

（十）理睬事項(xiàng)推行環(huán)境
關(guān)于股權(quán)分置改良事變盼望的聲名:
公司董事會于2006年2月27日通告股權(quán)分置改良方案，進(jìn)入股改措施。3月8日，董事會披露經(jīng)修訂后的股權(quán)分置改良方案。3月20-22日，公司股權(quán)分置改良方案舉辦網(wǎng)上投票，3月22日，董事會召集召開2006年現(xiàn)場股東集會會議，審議公司股權(quán)分置改良方案。因?yàn)楣蓹?quán)分置改良方案未得到暢通股股東三分之二以上贊成，按攝影關(guān)法令禮貌的劃定，公司股權(quán)改良方案未得到相干股東集會會議的通過。公司將按照中國證監(jiān)會的有關(guān)劃定，擇機(jī)再次啟動(dòng)股權(quán)分置改良事變。

（十一）聘用、解聘管帳師事宜所環(huán)境
陳訴期內(nèi)，公司未改聘管帳師事宜所，公司現(xiàn)聘江蘇天衡管帳師事宜全部限公司為公司的境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)。2005年付出該管帳師事宜所年度陳訴審計(jì)用度35萬元。截至本陳訴期末，該管帳師事宜所已為公司提供了4年的審計(jì)處事。

（十二）公司、董事會、董事受賞罰及整改環(huán)境
陳訴期內(nèi)公司、公司董事會及董事均未受中國證監(jiān)會的稽察、行政賞罰、傳遞品評及證券買賣營業(yè)所的果真非難。

（十三）其余重大事項(xiàng)
1、公司控股子公司浙江香溢收集營運(yùn)有限公司于2005年7月改名為浙江香溢金聯(lián)有限公司，策劃范疇改觀為：一樣平常策劃項(xiàng)目：五金交電、機(jī)器裝備、工藝品、計(jì)較機(jī)及幫助裝備、農(nóng)產(chǎn)物、橡膠及成品、金屬、化工產(chǎn)物、潤滑油的批發(fā)、零售；實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資及咨詢。容許策劃項(xiàng)目：保險(xiǎn)兼業(yè)署理處事，副食物、保健食物、速凍食物、干水產(chǎn)的批發(fā)、零售。

2、2004年12月，公司在北京證券有限責(zé)任公司開設(shè)賬戶購置國債。2005年3月，公司將所購置的國債兌付，兌付金錢5,029.00萬元，公司延續(xù)取款393.75萬元。2005年11月29日，經(jīng)北京市人民當(dāng)局國有資產(chǎn)監(jiān)視打點(diǎn)委員會批復(fù)（京國資金融字[2005]1號）贊成北京證券有限責(zé)任公司引進(jìn)外資舉辦重組。2005年12月，按照經(jīng)國務(wù)院核準(zhǔn)的北京證券有限責(zé)任公司的重組方案和北京市人民當(dāng)局國有資產(chǎn)監(jiān)視打點(diǎn)委員會的批復(fù)，北京證券有限責(zé)任公司與公司簽訂了《債務(wù)息爭協(xié)議書》：北京證券有限責(zé)任公司以錢幣資金和證券資產(chǎn)清結(jié)公司資金46,353,382.88元。北京證券有限責(zé)任公司將在與全部債務(wù)人就債務(wù)清償事件告竣債務(wù)息爭且債務(wù)重組方案得到有關(guān)主管部分核準(zhǔn)、重組資金到位后交付資產(chǎn)。

十一、財(cái)政管帳陳訴
（一）、審計(jì)陳訴
審計(jì)陳訴
天衡審字（2006）408號
寧波大紅鷹實(shí)業(yè)投資股份有限公司全體股東：
我們審計(jì)了后附的寧波大紅鷹實(shí)業(yè)投資股份有限公司2005年12月31日的資產(chǎn)欠債表、歸并資產(chǎn)欠債表及2005年度利潤及利潤分派表、歸并利潤及利潤分派表和2005年度現(xiàn)金流量表、歸并現(xiàn)金流量表。這些管帳報(bào)表的體例是寧波大紅鷹實(shí)業(yè)投資股份有限公司打點(diǎn)政府的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)驗(yàn)審計(jì)事變的基本上對這些管帳報(bào)表頒發(fā)意見。

我們憑證中國注冊管帳師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則打算和實(shí)驗(yàn)審計(jì)事變，以公道確信管帳報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)事變包羅在抽查的基本上搜查支持管帳報(bào)表金額和披露的證據(jù)，評價(jià)打點(diǎn)政府在體例管帳報(bào)表時(shí)接納的管帳政策和作出的重大管帳預(yù)計(jì)，以及評價(jià)管帳報(bào)表的整體反應(yīng)。我們信托，我們的審計(jì)事變?yōu)轭C發(fā)意見提供了公道的基本。

我們以為，上述管帳報(bào)表切合國度頒布的企業(yè)管帳準(zhǔn)則和《企業(yè)管帳制度》的劃定，在全部重大方面公允反應(yīng)了寧波大紅鷹實(shí)業(yè)投資股份有限公司2005年12月31日的財(cái)政狀況及2005年度的策劃成就和現(xiàn)金流量。

江蘇天衡管帳師事宜全部限公司 中國注冊管帳師：虞麗新
中國 南京 中國注冊管帳師：林捷
2006年3月29日
（二）財(cái)政報(bào)表
資產(chǎn)欠債表
2005年12月31日
單元:元幣種:人民幣
附注 歸并
資產(chǎn)
歸并 母公司 期末數(shù)
活動(dòng)資產(chǎn)：
錢幣資金 1 365,144,762.92
短期投資 2 393,198.22
應(yīng)收單據(jù) 100,000.00
應(yīng)收股利 3 360,000.00
應(yīng)收利錢
應(yīng)收賬款 4 1 261,189,589.28
其他應(yīng)收款 5 2 52,805,773.08
預(yù)付賬款 6 33,270,233.54
應(yīng)收津貼款 7 11,698,882.10
存貨 8 165,898,820.52
待攤用度 9 2,843,251.57
一年內(nèi)到期的恒久債權(quán)投資
其他活動(dòng)資產(chǎn) 18,260.00
活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 893,722,771.23
恒久投資：
恒久股權(quán)投資 10 3 72,827,789.70
恒久債權(quán)投資 10 3
恒久投資合計(jì) 10 3 72,827,789.70
個(gè)中：歸并價(jià)差(貸差以“-”

號暗示，歸并報(bào)表填列) 10,159,138.57
個(gè)中：股權(quán)投資差額(貸差以“
-”號暗示，歸并報(bào)表填列) 10,159,138.57
牢靠資產(chǎn)：
牢靠資產(chǎn)原價(jià) 11 295,322,454.84
減：累計(jì)折舊 11 78,058,379.34
牢靠資產(chǎn)凈值 11 217,264,075.50
減：牢靠資產(chǎn)減值籌備 11 20,440,000.45
牢靠資產(chǎn)凈額 11 196,824,075.05
工程物資
在建工程
牢靠資產(chǎn)整理
牢靠資產(chǎn)合計(jì) 196,824,075.05
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 12 7,193,709.10
恒久待攤用度 13 3,002,645.19
其他恒久資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 10,196,354.29
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 1,173,570,990.27

歸并 母公司
資產(chǎn)
期初數(shù) 期末數(shù)
活動(dòng)資產(chǎn)：
錢幣資金 269,328,219.55 149,503,972.16
短期投資 55,391,406.10 393,198.22
應(yīng)收單據(jù) 100,000.00
應(yīng)收股利 360,000.00 360,000.00
應(yīng)收利錢
應(yīng)收賬款 142,599,133.92 53,293,249.28
其他應(yīng)收款 11,824,439.02 160,276,824.54
預(yù)付賬款 33,939,697.15 8,338,807.18
應(yīng)收津貼款 8,157,270.85 7,901,469.04
存貨 92,597,555.57 20,499,254.41
待攤用度 2,604,647.01 1,170,042.62
一年內(nèi)到期的恒久債權(quán)投資
其他活動(dòng)資產(chǎn)
活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 616,802,369.17 401,836,817.45
恒久投資：
恒久股權(quán)投資 75,339,031.87 239,118,521.27
恒久債權(quán)投資
恒久投資合計(jì) 75,339,031.87 239,118,521.27
個(gè)中：歸并價(jià)差(貸差以“-”

號暗示，歸并報(bào)表填列) 12,335,051.03
個(gè)中：股權(quán)投資差額(貸差以“
-”號暗示，歸并報(bào)表填列) 12,335,051.03
牢靠資產(chǎn)：
牢靠資產(chǎn)原價(jià) 302,938,255.53 199,448,354.76
減：累計(jì)折舊 68,061,116.27 49,990,868.70
牢靠資產(chǎn)凈值 234,877,139.26 149,457,486.06
減：牢靠資產(chǎn)減值籌備 29,720,970.10 16,091,520.76
牢靠資產(chǎn)凈額 205,156,169.16 133,365,965.30
工程物資
在建工程
牢靠資產(chǎn)整理
牢靠資產(chǎn)合計(jì) 205,156,169.16 133,365,965.30
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 7,348,254.07 6,592,830.30
恒久待攤用度 2,810,035.47 1,775,933.30
其他恒久資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 10,158,289.54 8,368,763.60
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 907,455,859.74 782,690,067.6235.02

母公司
資產(chǎn)
期初數(shù)
活動(dòng)資產(chǎn)：
錢幣資金 136,442,561.74
短期投資 50,896,133.12
應(yīng)收單據(jù)
應(yīng)收股利 360,000.00
應(yīng)收利錢
應(yīng)收賬款 38,407,782.29
其他應(yīng)收款 85,011,793.18
預(yù)付賬款 26,102,562.28
應(yīng)收津貼款 6,705,922.65
存貨 8,461,471.31
待攤用度 1,127,355.48
一年內(nèi)到期的恒久債權(quán)投資
其他活動(dòng)資產(chǎn)
活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 353,515,582.05
恒久投資：
恒久股權(quán)投資 228,658,365.56
恒久債權(quán)投資
恒久投資合計(jì) 228,658,365.56
個(gè)中：歸并價(jià)差(貸差以“-”

號暗示，歸并報(bào)表填列)
個(gè)中：股權(quán)投資差額(貸差以“
-”號暗示，歸并報(bào)表填列)
牢靠資產(chǎn)：
牢靠資產(chǎn)原價(jià) 212,057,948.41
減：累計(jì)折舊 45,095,113.05
牢靠資產(chǎn)凈值 166,962,835.36
減：牢靠資產(chǎn)減值籌備 25,372,490.41
牢靠資產(chǎn)凈額 141,590,344.95
工程物資
在建工程
牢靠資產(chǎn)整理
牢靠資產(chǎn)合計(jì) 141,590,344.95
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 6,762,830.30
恒久待攤用度 2,238,112.16
其他恒久資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 9,000,942.46
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 732,765,235.02
公司法定代表人:樓炯友 主管管帳事變認(rèn)真人:沈成德 管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人:夏衛(wèi)東
資產(chǎn)欠債表（續(xù)）
2005年12月31日
單元:元幣種:人民幣
附注 歸并
欠債及股東權(quán)益：
歸并 母公司 期末數(shù)
活動(dòng)欠債：
短期借錢 14 251,500,000.00
應(yīng)付單據(jù) 15 73,473,628.00
應(yīng)付賬款 16 112,583,369.95
預(yù)收賬款 17 16,777,508.41
應(yīng)付人為 18 15,393,117.73
應(yīng)付福利費(fèi) 4,752,516.43
應(yīng)付股利 19 14,475,803.68
應(yīng)交稅金 20 14,168,509.86
其他應(yīng)交款 21 139,820.50
其他應(yīng)付款 22 42,007,772.23
預(yù)提用度 23 11,902,219.35
估量欠債
一年內(nèi)到期的恒久欠債
其他活動(dòng)欠債
活動(dòng)欠債合計(jì) 557,174,266.14
恒久欠債：
恒久借錢
應(yīng)付債券
恒久應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
其他恒久欠債
恒久欠債合計(jì)
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
欠債合計(jì) 557,174,266.14
少數(shù)股東權(quán)益(歸并報(bào)表填列) 91,828,604.59
全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)勞績本（或股本） 24 262,720,222.00
減：已償還投資
實(shí)勞績本（或股本）凈額 24
成本公積 25 129,818,889.00
盈余公積 26 77,106,898.18
個(gè)中：法定公益金 26 35,500,307.94
未分派利潤 27 59,996,502.36
擬分派現(xiàn)金股利
外幣報(bào)表折算差額(歸并報(bào)表填列)
減：未確認(rèn)投資喪失(歸并報(bào)表填列) 5,074,392.00
全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 524,568,119.54
欠債和全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 1,173,570,990.27

歸并 母公司
欠債及股東權(quán)益：
期初數(shù) 期末數(shù)
活動(dòng)欠債：
短期借錢 115,000,000.00 90,000,000.00
應(yīng)付單據(jù) 15,751,361.50 28,473,628.00
應(yīng)付賬款 83,820,599.06 80,745,424.59
預(yù)收賬款 22,410,599.29 8,045,304.76
應(yīng)付人為 8,944,496.75 5,836,253.81
應(yīng)付福利費(fèi) 2,926,102.53 2,145,606.96
應(yīng)付股利 6,791,178.82 10,311,817.75
應(yīng)交稅金 9,696,437.99 1,820,165.58
其他應(yīng)交款 307,710.43 21,582.55
其他應(yīng)付款 46,707,251.46 12,843,113.86
預(yù)提用度 8,306,856.13 9,659,565.87
估量欠債
一年內(nèi)到期的恒久欠債
其他活動(dòng)欠債
活動(dòng)欠債合計(jì) 320,662,593.96 249,902,463.73
恒久欠債：
恒久借錢
應(yīng)付債券
恒久應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
其他恒久欠債
恒久欠債合計(jì)
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
欠債合計(jì) 320,662,593.96 249,902,463.73
少數(shù)股東權(quán)益(歸并報(bào)表填列) 63,133,625.07
全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)勞績本（或股本） 262,720,222.00 262,720,222.00
減：已償還投資
實(shí)勞績本（或股本）凈額
成本公積 129,685,792.31 129,818,889.00
盈余公積 67,773,540.08 58,561,734.57
個(gè)中：法定公益金 30,833,628.89 27,666,106.96
未分派利潤 65,856,862.20 81,686,758.32
擬分派現(xiàn)金股利
外幣報(bào)表折算差額(歸并報(bào)表填列)
減：未確認(rèn)投資喪失(歸并報(bào)表填列) 2,376,775.88
全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 523,659,640.71 532,787,603.89
欠債和全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 907,455,859.74 782,690,067.62

母公司
欠債及股東權(quán)益：
期初數(shù)
活動(dòng)欠債：
短期借錢 65,000,000.00
應(yīng)付單據(jù) 15,751,361.50
應(yīng)付賬款 56,810,160.56
預(yù)收賬款 13,008,583.03
應(yīng)付人為 3,685,675.92
應(yīng)付福利費(fèi) 1,344,753.67
應(yīng)付股利 2,362,747.75
應(yīng)交稅金 5,382,506.55
其他應(yīng)交款 148,393.44
其他應(yīng)付款 33,734,175.94
預(yù)提用度 5,822,365.75
估量欠債
一年內(nèi)到期的恒久欠債
其他活動(dòng)欠債
活動(dòng)欠債合計(jì) 203,050,724.11
恒久欠債：
恒久借錢
應(yīng)付債券
恒久應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
其他恒久欠債
恒久欠債合計(jì)
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
欠債合計(jì) 203,050,724.11
少數(shù)股東權(quán)益(歸并報(bào)表填列)
全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)勞績本（或股本） 262,720,222.00
減：已償還投資
實(shí)勞績本（或股本）凈額
成本公積 129,685,792.31
盈余公積 52,719,330.87
個(gè)中：法定公益金 24,744,905.11
未分派利潤 84,589,165.73
擬分派現(xiàn)金股利
外幣報(bào)表折算差額(歸并報(bào)表填列)
減：未確認(rèn)投資喪失(歸并報(bào)表填列)
全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 529,714,510.91
欠債和全部者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 732,765,235.02
公司法定代表人:樓炯友 主管管帳事變認(rèn)真人:沈成德 管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人:夏衛(wèi)東
利潤及利潤分派表
2005年1-12月
單元:元幣種:人民幣
附注 歸并
項(xiàng)目
歸并 母公司 本期數(shù)
一、主營營業(yè)收入 28 4 880,227,668.73
減：主營營業(yè)本錢 28 4 748,421,163.71
主營營業(yè)稅金及附加 29 8,726,888.87
二、主營營業(yè)利潤（吃虧以“-”號填列） 123,079,616.15
加：其他營業(yè)利潤（吃虧以“-”號填列） 30 22,020,890.59
減:業(yè)務(wù)用度 21,065,284.16
打點(diǎn)用度 67,705,120.27
財(cái)政用度 31 7,735,451.23
三、業(yè)務(wù)利潤（吃虧以“-”號填列） 48,594,651.08
加：投資收益（喪失以“-”號填列） 32 5 -2,214,938.50
津貼收入 33 18,052,931.54
業(yè)務(wù)外收入 34 10,595,582.37
減：業(yè)務(wù)外支出 35 862,370.73
四、利潤總額（吃虧總額以“-”號填列） 74,165,855.76
減：所得稅 31,516,015.81
減：少數(shù)股東損益 15,602,435.61
加：未確認(rèn)投資喪失(歸并報(bào)表填列) 2,697,616.12
五、凈利潤（吃虧以“-”號填列） 29,745,020.46
加：年頭未分派利潤 65,856,862.20
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分派的利潤 95,601,882.66
減：提取法定盈余公積 4,666,679.05
提取法定公益金 4,666,679.05
提取職工嘉獎(jiǎng)及福利基金(歸并報(bào)表填列)
提取儲蓄基金
提取企業(yè)成長基金
利潤償還投資
七、可供股東分派的利潤 86,268,524.56
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取恣意盈余公積
應(yīng)付平凡股股利 26,272,022.20
轉(zhuǎn)作股本的平凡股股利
八、未分派利潤(未補(bǔ)充吃虧以“-”號填列) 59,996,502.36
增補(bǔ)資料：
1.出售、處理部分或被投資單元所得收益 4,743.17
2.天然災(zāi)難產(chǎn)生的喪失
3.管帳政策改觀增進(jìn)(或鐫汰)利潤總額
4.管帳預(yù)計(jì)改觀增進(jìn)(或鐫汰)利潤總額
5.債務(wù)重組喪失
6.其他

歸并 母公司
項(xiàng)目
上年同期數(shù) 本期數(shù)
一、主營營業(yè)收入 572,605,611.64 539,824,257.91
減：主營營業(yè)本錢 491,511,631.75 508,794,420.49
主營營業(yè)稅金及附加 5,307,034.92 1,056,677.16
二、主營營業(yè)利潤（吃虧以“-”號填列） 75,786,944.97 29,973,160.26
加：其他營業(yè)利潤（吃虧以“-”號填列） 17,781,650.47 23,942,253.38
減:業(yè)務(wù)用度 17,238,081.52 16,089,882.63
打點(diǎn)用度 50,366,520.62 36,674,627.41
財(cái)政用度 3,114,133.15 1,202,516.77
三、業(yè)務(wù)利潤（吃虧以“-”號填列） 22,849,860.15 -51,613.17
加：投資收益（喪失以“-”號填列） 10,780,692.56 11,689,034.74
津貼收入 20,045,459.74 17,012,100.00
業(yè)務(wù)外收入 290,521.52 10,146,404.19
減：業(yè)務(wù)外支出 694,224.43 126,534.99
四、利潤總額（吃虧總額以“-”號填列） 53,272,309.54 38,669,390.77
減：所得稅 18,867,846.39 9,457,372.28
減：少數(shù)股東損益 7,228,820.66
加：未確認(rèn)投資喪失(歸并報(bào)表填列) 758,229.37
五、凈利潤（吃虧以“-”號填列） 27,933,871.86 29,212,018.49
加：年頭未分派利潤 73,393,548.84 84,589,165.73
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分派的利潤 101,327,420.70 113,801,184.22
減：提取法定盈余公積 4,599,268.15 2,921,201.85
提取法定公益金 4,599,268.15 2,921,201.85
提取職工嘉獎(jiǎng)及福利基金(歸并報(bào)表填列)
提取儲蓄基金
提取企業(yè)成長基金
利潤償還投資
七、可供股東分派的利潤 92,128,884.40 107,958,780.52
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取恣意盈余公積
應(yīng)付平凡股股利 26,272,022.20 26,272,022.20
轉(zhuǎn)作股本的平凡股股利
八、未分派利潤(未補(bǔ)充吃虧以“-”號填列) 65,856,862.20 81,686,758.32
增補(bǔ)資料：
1.出售、處理部分或被投資單元所得收益 574,730.53 -35,025.45
2.天然災(zāi)難產(chǎn)生的喪失
3.管帳政策改觀增進(jìn)(或鐫汰)利潤總額
4.管帳預(yù)計(jì)改觀增進(jìn)(或鐫汰)利潤總額
5.債務(wù)重組喪失
6.其他

母公司
項(xiàng)目
上年同期數(shù)
一、主營營業(yè)收入 350,468,741.64
減：主營營業(yè)本錢 322,888,276.60
主營營業(yè)稅金及附加 1,178,415.25
二、主營營業(yè)利潤（吃虧以“-”號填列） 26,402,049.79
加：其他營業(yè)利潤（吃虧以“-”號填列） 19,975,978.78
減:業(yè)務(wù)用度 12,372,705.53
打點(diǎn)用度 26,997,255.96
財(cái)政用度 503,851.68
三、業(yè)務(wù)利潤（吃虧以“-”號填列） 6,504,215.40
加：投資收益（喪失以“-”號填列） 18,218,553.94
津貼收入 18,616,324.27
業(yè)務(wù)外收入 39,073.88
減：業(yè)務(wù)外支出 317,332.79
四、利潤總額（吃虧總額以“-”號填列） 43,060,834.70
減：所得稅 9,804,870.36
減：少數(shù)股東損益
加：未確認(rèn)投資喪失(歸并報(bào)表填列)
五、凈利潤（吃虧以“-”號填列） 33,255,964.34
加：年頭未分派利潤 84,256,416.45
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分派的利潤 117,512,380.79
減：提取法定盈余公積 3,325,596.43
提取法定公益金 3,325,596.43
提取職工嘉獎(jiǎng)及福利基金(歸并報(bào)表填列)
提取儲蓄基金
提取企業(yè)成長基金
利潤償還投資
七、可供股東分派的利潤 110,861,187.93
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取恣意盈余公積
應(yīng)付平凡股股利 26,272,022.20
轉(zhuǎn)作股本的平凡股股利
八、未分派利潤(未補(bǔ)充吃虧以“-”號填列) 84,589,165.73
增補(bǔ)資料：
1.出售、處理部分或被投資單元所得收益 574,730.53
2.天然災(zāi)難產(chǎn)生的喪失
3.管帳政策改觀增進(jìn)(或鐫汰)利潤總額
4.管帳預(yù)計(jì)改觀增進(jìn)(或鐫汰)利潤總額
5.債務(wù)重組喪失
6.其他
公司法定代表人: 樓炯友 主管管帳事變認(rèn)真人:沈成德 管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人:夏衛(wèi)東
現(xiàn)金流量表
2005年1-12月
單元:元幣種:人民幣
附注
項(xiàng)目
歸并 母公司
一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
販賣商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
收到的稅費(fèi)返還
收到的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 36
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金
付出給職工以及為職工付出的現(xiàn)金
付出的各項(xiàng)稅費(fèi)
付出的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 37
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì)
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量凈額
二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金
個(gè)中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金
收到的其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì)
購建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)所付出的現(xiàn)金
投資所付出的現(xiàn)金
付出的其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì)
投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額
三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
接收投資所收到的現(xiàn)金
個(gè)中：子公司接收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借錢所收到的現(xiàn)金
收到的其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì)
送還債務(wù)所付出的現(xiàn)金
分派股利、利潤或償付利錢所付出的現(xiàn)金
個(gè)中：付出少數(shù)股東的股利
付出的其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
個(gè)中：子公司依法減資付出給少數(shù)股東的現(xiàn)金
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì)
籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額
四、匯率變換對現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額
增補(bǔ)原料
1、將凈利潤調(diào)理為策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量：
凈利潤
加：少數(shù)股東損益(吃虧以“-”號填列)
減：未確認(rèn)的投資喪失
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值籌備
牢靠資產(chǎn)折舊
無形資產(chǎn)攤銷
恒久待攤用度攤銷
待攤用度鐫汰（減：增進(jìn)）
預(yù)提用度增進(jìn)（減：鐫汰）
處理賞罰牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)的喪失(減:收益)
牢靠資產(chǎn)報(bào)廢喪失
財(cái)政用度
投資喪失（減：收益）
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的鐫汰（減：增進(jìn)）
策劃性應(yīng)收項(xiàng)目標(biāo)鐫汰(減：增進(jìn))
策劃性應(yīng)付項(xiàng)目標(biāo)增進(jìn)(減：鐫汰)
其他(估量欠債的增進(jìn))
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額
2．不涉及現(xiàn)金出入的投資和籌資勾當(dāng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為成本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入牢靠資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)環(huán)境：
現(xiàn)金的期末余額
減：現(xiàn)金的期初余額
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額

本期數(shù)
項(xiàng)目
歸并數(shù)
一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
販賣商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 911,681,379.81
收到的稅費(fèi)返還 49,424,032.54
收到的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,878,231,368.32
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,839,336,780.67
購置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金 854,959,757.89
付出給職工以及為職工付出的現(xiàn)金 23,614,716.81
付出的各項(xiàng)稅費(fèi) 50,653,311.21
付出的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,978,033,948.62
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,907,261,734.53
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量凈額 -67,924,953.86
二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 21,278,562.42
個(gè)中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 13,806,878.39
收到的其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 35,085,440.81
購建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)所付出的現(xiàn)金 12,572,683.09
投資所付出的現(xiàn)金 16,986,313.57
付出的其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 29,558,996.66
投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 5,526,444.15
三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
接收投資所收到的現(xiàn)金
個(gè)中：子公司接收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借錢所收到的現(xiàn)金 355,000,000.00
收到的其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 355,000,000.00
送還債務(wù)所付出的現(xiàn)金 218,500,000.00
分派股利、利潤或償付利錢所付出的現(xiàn)金 28,461,951.80
個(gè)中：付出少數(shù)股東的股利 3,060,969.32
付出的其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
個(gè)中：子公司依法減資付出給少數(shù)股東的現(xiàn)金
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 246,961,951.80
籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 108,038,048.20
四、匯率變換對現(xiàn)金的影響 -82,015.96
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額 45,557,522.53
增補(bǔ)原料
1、將凈利潤調(diào)理為策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量：
凈利潤 29,745,020.46
加：少數(shù)股東損益(吃虧以“-”號填列) 15,602,435.61
減：未確認(rèn)的投資喪失 2,697,616.12
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值籌備 -2,919,371.04
牢靠資產(chǎn)折舊 14,277,151.04
無形資產(chǎn)攤銷 261,004.97
恒久待攤用度攤銷 1,574,442.17
待攤用度鐫汰（減：增進(jìn)） -238,604.56
預(yù)提用度增進(jìn)（減：鐫汰） -338,710.62
處理賞罰牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)的喪失(減:收益) -727,832.77
牢靠資產(chǎn)報(bào)廢喪失
財(cái)政用度 7,032,647.35
投資喪失（減：收益） 2,464,211.08
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的鐫汰（減：增進(jìn)） -73,305,339.95
策劃性應(yīng)收項(xiàng)目標(biāo)鐫汰(減：增進(jìn)) -121,516,370.37
策劃性應(yīng)付項(xiàng)目標(biāo)增進(jìn)(減：鐫汰) 62,861,978.89
其他(估量欠債的增進(jìn))
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 -67,924,953.86
2．不涉及現(xiàn)金出入的投資和籌資勾當(dāng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為成本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入牢靠資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)環(huán)境：
現(xiàn)金的期末余額 313,311,729.80
減：現(xiàn)金的期初余額 267,754,207.27
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額 45,557,522.53

本期數(shù)
項(xiàng)目
母公司數(shù)
一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
販賣商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 552,895,196.62
收到的稅費(fèi)返還 41,365,124.35
收到的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 340,569,428.93
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 934,829,749.90
購置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金 528,250,619.14
付出給職工以及為職工付出的現(xiàn)金 10,732,553.17
付出的各項(xiàng)稅費(fèi) 19,305,773.69
付出的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 387,071,047.91
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 945,359,993.91
策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量凈額 -10,530,244.01
二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 6,663,224.19
個(gè)中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處理牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 12,971,340.23
收到的其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 19,634,564.42
購建牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)所付出的現(xiàn)金 810,384.19
投資所付出的現(xiàn)金 2,089,196.45
付出的其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,899,580.64
投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 16,734,983.78
三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：
接收投資所收到的現(xiàn)金
個(gè)中：子公司接收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金
借錢所收到的現(xiàn)金 113,500,000.00
收到的其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 113,500,000.00
送還債務(wù)所付出的現(xiàn)金 88,500,000.00
分派股利、利潤或償付利錢所付出的現(xiàn)金 19,334,661.92
個(gè)中：付出少數(shù)股東的股利
付出的其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金
個(gè)中：子公司依法減資付出給少數(shù)股東的現(xiàn)金
籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 107,834,661.92
籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 5,665,338.08
四、匯率變換對現(xiàn)金的影響 -82,017.95
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額 11,788,059.90
增補(bǔ)原料
1、將凈利潤調(diào)理為策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流量：
凈利潤 29,212,018.49
加：少數(shù)股東損益(吃虧以“-”號填列)
減：未確認(rèn)的投資喪失
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值籌備 -3,125,432.82
牢靠資產(chǎn)折舊 5,884,583.83
無形資產(chǎn)攤銷 170,000.00
恒久待攤用度攤銷 1,176,056.75
待攤用度鐫汰（減：增進(jìn)） -42,687.14
預(yù)提用度增進(jìn)（減：鐫汰） 45,172.53
處理賞罰牢靠資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他恒久資產(chǎn)的喪失(減:收益) -725,426.76
牢靠資產(chǎn)報(bào)廢喪失
財(cái)政用度 1,093,727.67
投資喪失（減：收益） -11,439,762.16
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的鐫汰（減：增進(jìn)） -12,037,783.10
策劃性應(yīng)收項(xiàng)目標(biāo)鐫汰(減：增進(jìn)) -33,733,716.17
策劃性應(yīng)付項(xiàng)目標(biāo)增進(jìn)(減：鐫汰) 12,993,004.87
其他(估量欠債的增進(jìn))
策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量凈額 -10,530,244.01
2．不涉及現(xiàn)金出入的投資和籌資勾當(dāng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為成本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入牢靠資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)環(huán)境：
現(xiàn)金的期末余額 146,656,609.36
減：現(xiàn)金的期初余額 134,868,549.46
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額 11,788,059.90
公司法定代表人:樓炯友 主管管帳事變認(rèn)真人:沈成德 管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人:夏衛(wèi)東
資產(chǎn)減值表（歸并）
2005年1-12月
單元:元幣種:人民幣
本期鐫汰數(shù)
本期
項(xiàng)目 期初余額 因資產(chǎn)代價(jià)
增進(jìn)數(shù)
回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)
幻魅賬籌備合計(jì) 8,640,099.02 6,606,796.19
個(gè)中：應(yīng)收賬款 2,803,409.38 1,030,546.16
其他應(yīng)收款 5,836,689.64 5,576,250.03
短期投資減價(jià)籌備合計(jì) 249,272.58
個(gè)中：股票投資 249,272.58
債券投資
存貨減價(jià)籌備合計(jì) 2,158,792.35 4,075.00
個(gè)中：庫存商品 1,960,042.93
原原料 198,749.42 4,075.00
恒久投資減值籌備合計(jì) 2,196,044.15
個(gè)中：恒久股權(quán)投資 2,196,044.15
恒久債權(quán)投資
牢靠資產(chǎn)減值籌備合計(jì) 29,720,970.10
個(gè)中：衡宇、構(gòu)筑物 29,720,970.10
呆板裝備
無形資產(chǎn)減值籌備
個(gè)中：專利權(quán)
商標(biāo)權(quán)
在建工程減值籌備
委托貸款減值籌備
資產(chǎn)減值合計(jì)

本期鐫汰數(shù)
項(xiàng)目 期末余額
其他緣故起因轉(zhuǎn)出數(shù) 合計(jì)
幻魅賬籌備合計(jì) 15,246,895.21
個(gè)中：應(yīng)收賬款 3,833,955.54
其他應(yīng)收款 11,412,939.67
短期投資減價(jià)籌備合計(jì) 249,272.58 249,272.58
個(gè)中：股票投資 249,272.58 249,272.58
債券投資
存貨減價(jià)籌備合計(jì) 2,162,867.35
個(gè)中：庫存商品 1,960,042.93
原原料 202,824.42
恒久投資減值籌備合計(jì) 2,196,044.15
個(gè)中：恒久股權(quán)投資 2,196,044.15
恒久債權(quán)投資
牢靠資產(chǎn)減值籌備合計(jì) 9,280,969.65 9,280,969.65 20,440,000.45
個(gè)中：衡宇、構(gòu)筑物 9,280,969.65 9,280,969.65 20,440,000.45
呆板裝備
無形資產(chǎn)減值籌備
個(gè)中：專利權(quán)
商標(biāo)權(quán)
在建工程減值籌備
委托貸款減值籌備
資產(chǎn)減值合計(jì)
公司法定代表人:樓炯友 主管管帳事變認(rèn)真人:沈成德 管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人:夏衛(wèi)東
資產(chǎn)減值表（母公司）
2005年1-12月
單元:元幣種:人民幣
本期鐫汰數(shù)
項(xiàng) 目 年頭余額 本期增進(jìn)數(shù) 因資產(chǎn)代價(jià)回
升轉(zhuǎn)回?cái)?shù)
一、幻魅賬籌備合計(jì) 3,329,575.73 6,404,809.41 *
個(gè)中：應(yīng)收帳款 350,632.46 19,354.40 *
其他應(yīng)收款 2,978,943.27 6,385,455.01 *
二、短期投資減價(jià)籌備合計(jì) 249,272.58
個(gè)中：股票投資 249,272.58
債權(quán)投資
三、存貨減價(jià)籌備合計(jì) 1,932,540.07
個(gè)中：庫存商品 1,932,540.07
原原料
四、恒久投資減值籌備 2,196,044.15
個(gè)中：恒久股權(quán)投資 2,196,044.15
恒久債權(quán)投資
五、牢靠資產(chǎn)減值籌備合計(jì) 25,372,490.41
個(gè)中：衡宇、構(gòu)筑物 25,372,490.41
呆板裝備
六、無形資產(chǎn)減值籌備合計(jì)
個(gè)中：專利權(quán)
商標(biāo)權(quán)
七、在建工程減值籌備
八、委托貸款減值籌備

本期鐫汰數(shù)
項(xiàng) 目 期末余額
其他緣故起因轉(zhuǎn)出數(shù) 合 計(jì)
一、幻魅賬籌備合計(jì) * 9,734,385.14
個(gè)中：應(yīng)收帳款 * 369,986.86
其他應(yīng)收款 * 9,364,398.28
二、短期投資減價(jià)籌備合計(jì) 249,272.58 249,272.58
個(gè)中：股票投資 249,272.58 249,272.58
債權(quán)投資
三、存貨減價(jià)籌備合計(jì) 1,932,540.07
個(gè)中：庫存商品 1,932,540.07
原原料 -
四、恒久投資減值籌備 2,196,044.15
個(gè)中：恒久股權(quán)投資 2,196,044.15
恒久債權(quán)投資
五、牢靠資產(chǎn)減值籌備合計(jì) 9,280,969.65 9,280,969.65 16,091,520.76
個(gè)中：衡宇、構(gòu)筑物 9,280,969.65 9,280,969.65 16,091,520.76
呆板裝備
六、無形資產(chǎn)減值籌備合計(jì)
個(gè)中：專利權(quán)
商標(biāo)權(quán)
七、在建工程減值籌備
八、委托貸款減值籌備
公司法定代表人:樓炯友 主管管帳事變認(rèn)真人:沈成德 管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人:夏衛(wèi)東
（三）、歸并管帳報(bào)表附注：
一、公司簡介
寧波大紅鷹實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）原名為寧波城隍廟實(shí)業(yè)股份有限公司，按照2001年度股東大會決策并經(jīng)寧波市工商行政打點(diǎn)局核準(zhǔn)于2002年5月23日改名。

寧波城隍廟實(shí)業(yè)股份有限公司前身為寧波城隍廟商城股份有限公司，于1992年9月14日經(jīng)寧波市經(jīng)濟(jì)體制改良辦公室（現(xiàn)寧波市經(jīng)濟(jì)體制改良委員會）以甬體改[1992]17號《關(guān)于贊成寧波市郡廟企業(yè)總公司等十三家單元配合提倡組建寧波城隍廟商城股份有限公司的批復(fù)》核準(zhǔn)設(shè)立，注冊成本為人民幣3,800萬元，1993年5月16日經(jīng)寧波市經(jīng)濟(jì)體制改良辦公室以甬體改[1993]38號《關(guān)于贊成寧波城隍廟商城股份有限公司改名及調(diào)解策劃范疇的批復(fù)》核準(zhǔn)“寧波城隍廟商城股份有限公司”改名為“寧波城隍廟實(shí)業(yè)股份有限公司”，1993年10月5日經(jīng)寧波市經(jīng)濟(jì)體制改良委員會以甬體改 [1993]42號《關(guān)于寧波城隍廟實(shí)業(yè)股份有限公司果真刊行股票有關(guān)題目的批復(fù)》和中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會1993年12月8日證監(jiān)發(fā)審字[1993]107號《關(guān)于寧波城隍廟實(shí)業(yè)股份有限公司申請果真刊行股票的復(fù)審意見書》核準(zhǔn)，公司向社會公家刊行平凡股1,270萬股，每股面值為人民幣1元，計(jì)人民幣1,270萬元。經(jīng)此次向社會公家刊行平凡股后，股本總額增至人民幣5,070萬元。

1995年2月25日至1999年10月14日時(shí)代，公司依據(jù)歷屆股東大會決策、姑且股東大會決策及中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會、寧波市經(jīng)濟(jì)體制改良委員會的核準(zhǔn)，公司經(jīng)派送紅股、配售股份、成本公積轉(zhuǎn)增股本等后股本總額增至人民幣158,037,722.00元。

經(jīng)公司1999年度股東大會決策通過的《2000年度增資配股方案》和2000年第一次姑且股東大會通過的《關(guān)于調(diào)解公司2000年配股募股資金用途的議案》，并經(jīng)中國證監(jiān)會寧波證券禁錮特派員服務(wù)處初審和中國證券監(jiān)視打點(diǎn)委員會以證監(jiān)公司字[2000]191號文《關(guān)于寧波城隍廟實(shí)業(yè)股份有限公司申請配股的批復(fù)》許諾，贊成公司向社會法人股股東和社會公家股股東配售1,774.9595萬股平凡股。公司本次現(xiàn)實(shí)向社會法人股股東配售0.4290萬股、向社會公家股股東配售1,710.4802萬股。經(jīng)此次配股后，公司股本總額增至人民幣175,146,814.00元。該股本總額已經(jīng)大華管帳師事宜全部限公司以華業(yè)字（2001）第029號《驗(yàn)資陳訴》驗(yàn)證。

1998年12月8日，中國煙草總公司浙江省公司一次性受讓寧波市郡廟企業(yè)總公司所持有的公司法人股26,896,300股，占總股本的25.53%。至此，中國煙草總公司浙江省公司成為公司的第一大股東。

2002年4月7日，中國煙草總公司浙江省公司將其持有的公司法人股9,000,000股轉(zhuǎn)讓給寧波卷煙廠。經(jīng)本次轉(zhuǎn)讓后，中國煙草總公司浙江省公司持有公司股份31,344,450股，占總股本的17.90%，仍為公司的第一大股東；寧波卷煙廠持有公司股份9,000,000股，占總股本的5.14%，成為公司的第二大股東。

經(jīng)公司2003年第一次姑且股東大會決策，以成本公積轉(zhuǎn)增股本87,573,408.00元。經(jīng)此次轉(zhuǎn)增后，股本總額增至人民幣262,720,222.00元。該股本總額已經(jīng)江蘇天衡管帳師事宜全部限公司以天衡驗(yàn)字（2003）61號《驗(yàn)資陳訴》驗(yàn)證。

公司策劃范疇：一樣平常策劃項(xiàng)目：實(shí)業(yè)投資；紡織、打扮及日用品，金屬、建材及化工產(chǎn)物，機(jī)器裝備、五金交電及電子產(chǎn)物，工藝品，土產(chǎn)畜產(chǎn)物的批發(fā)、零售、代購代銷；按外經(jīng)貿(mào)部[1997]外經(jīng)貿(mào)政審函字第3520號文策劃收支口營業(yè)、進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”營業(yè)；對銷商業(yè)和轉(zhuǎn)口商業(yè)；計(jì)較機(jī)軟件的開拓；金銀飾品的零售、加工；打扮制造、加工；平凡貨品倉儲；水電安裝；房地產(chǎn)開拓；物業(yè)打點(diǎn)；衡宇租賃；國際貨品運(yùn)輸署理；驗(yàn)配眼鏡；機(jī)器裝備。容許策劃項(xiàng)目：食物的批發(fā)、零售；飲食處事；卷煙、雪茄煙零售。煤炭批發(fā)、零售。

二、公司首要管帳政策、管帳預(yù)計(jì)及其改觀和歸并管帳報(bào)表的體例要領(lǐng)和管帳過錯(cuò)的矯正
1、管帳準(zhǔn)則和管帳制度：執(zhí)行《企業(yè)管帳準(zhǔn)則》和《企業(yè)管帳制度》及其相干劃定。

2、管帳年度：以公歷一月一日至十二月三十一日止為一個(gè)管帳年度。

3、記賬本位幣：人民幣。

4、記賬基本和計(jì)價(jià)原則：以權(quán)責(zé)產(chǎn)生制為記賬基本，以汗青本錢為計(jì)價(jià)原則。

5、外幣營業(yè)核算要領(lǐng)：管帳年度內(nèi)涉及外幣的經(jīng)濟(jì)營業(yè)，按產(chǎn)生昔時(shí)年頭中國人民銀行發(fā)布的基準(zhǔn)匯率折合人民幣入賬。月末將外幣賬戶中的外幣余額按月末中國人民銀行發(fā)布的基準(zhǔn)匯率舉辦調(diào)解，產(chǎn)生的差額（損益），與購建牢靠資產(chǎn)有關(guān)的外幣專門借錢的本金及利錢產(chǎn)生的部門予以成本化，屬于籌建時(shí)代的部門計(jì)入恒久待攤用度，其他部門計(jì)入當(dāng)期用度。

6、現(xiàn)金等價(jià)物簡直定尺度：系指公司持有的限期短、活動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、代價(jià)變換風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。

7、短期投資核算要領(lǐng)
（1）短期投資計(jì)價(jià)及其收益確認(rèn)要領(lǐng)
按照《企業(yè)管帳準(zhǔn)則－投資》劃定：短期投資以其初始投資本錢，即取得投資時(shí)現(xiàn)實(shí)付出的所有價(jià)款（包羅稅金、手續(xù)費(fèi)和相干用度）扣除現(xiàn)實(shí)付出的價(jià)款中包括的已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利，或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利錢入賬；在處理時(shí)，按所收到的處理收入與短期投資賬面代價(jià)的差額確以為當(dāng)期投資損益。

（2）短期投資減價(jià)籌備簡直認(rèn)尺度及計(jì)概要領(lǐng)陳訴期終了對短期投資按本錢與時(shí)價(jià)孰低法計(jì)價(jià)，時(shí)價(jià)低于本錢的部門確以為短期投資減價(jià)籌備。詳細(xì)計(jì)概要領(lǐng)為：按單項(xiàng)投資計(jì)較確定所計(jì)提的短期投資減價(jià)籌備，并計(jì)入當(dāng)期損益。

8、應(yīng)收金錢幻魅賬喪失核算要領(lǐng)
（1）幻魅賬簡直認(rèn)尺度
①因債務(wù)人休業(yè)或衰亡，以其休業(yè)工業(yè)或遺產(chǎn)清償后，仍不能收回的應(yīng)收金錢；
②因債務(wù)人過時(shí)未推行償債任務(wù)而且具有明明特性表白無法收回的應(yīng)收金錢。

以上確實(shí)不能收回的應(yīng)收金錢，報(bào)經(jīng)董事會核準(zhǔn)后作為幻魅賬轉(zhuǎn)銷。

（2）幻魅賬喪失核算要領(lǐng)：接納備抵法。

（3）幻魅賬籌備按照應(yīng)收金錢期末余額，按賬齡說明法團(tuán)結(jié)個(gè)體說明法計(jì)提，詳細(xì)計(jì)提比譬喻下：
賬 齡 計(jì)提比例
半至一年 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三至四年 30%
四至五年 50%
五年以上 100%
9、存貨核算要領(lǐng)
（1）存貨分類：存貨分為原原料、在產(chǎn)物、開拓本錢、產(chǎn)制品、開拓產(chǎn)物、庫存商品、低值易耗品及其他。

（2）取得存貨時(shí)入賬代價(jià)簡直定要領(lǐng)：各類存貨按取得時(shí)的現(xiàn)實(shí)本錢記賬。

（3）發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)要領(lǐng)：對接納售價(jià)核算的庫存商品，期末通過計(jì)較本期已銷商品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)銷差價(jià)，將本期販賣本錢調(diào)解為現(xiàn)實(shí)本錢。

（4）低值易耗品的攤銷要領(lǐng)：低值易耗品接納領(lǐng)用時(shí)按五五攤銷法核算。

（5）存貨的盤存制度：存貨盤存制度接納對重要存貨項(xiàng)目實(shí)施永續(xù)盤存制，對次要存貨項(xiàng)目實(shí)施實(shí)地皮存制。陳訴期終了對全部存貨舉辦一次全面盤貨，并將盤貨功效與永續(xù)盤存制下存貨的賬面記錄相查對，對付實(shí)地皮址功效與賬面數(shù)目的差別，在查明緣故起因后，按照差異的產(chǎn)生緣故起因，將盤盈、盤虧存貨的代價(jià)別離轉(zhuǎn)入打點(diǎn)用度和業(yè)務(wù)外出入。

（6）存貨減價(jià)喪失籌備簡直認(rèn)尺度和計(jì)概要領(lǐng)：期末存貨按本錢與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)價(jià)，并按單個(gè)存貨項(xiàng)目提取存貨減價(jià)籌備，計(jì)入當(dāng)期損益。

（7）房地產(chǎn)開刊行業(yè)開拓本錢包羅地價(jià)、民眾配套辦法費(fèi)及制作本錢等。

①開拓用土地的核算要領(lǐng)：取得開拓用土地，按可售商品房應(yīng)分?jǐn)偟默F(xiàn)實(shí)本錢計(jì)入“開拓本錢”。

②民眾配套辦法用度的核算要領(lǐng)：民眾配套辦法用度包羅住宅小區(qū)中非業(yè)務(wù)性的文教、行政打點(diǎn)、市政公用配套辦法，其所產(chǎn)生的本錢用度列入存貨-開拓本錢，按住宅小區(qū)可販賣面積分?jǐn)偂１酒诼涑傻拈_拓產(chǎn)物，若該開拓產(chǎn)物應(yīng)分?jǐn)偟拿癖娕涮邹k法用度尚未產(chǎn)生或尚未付出完畢，則預(yù)提尚未產(chǎn)生或尚未付出完畢的民眾配套辦法用度，計(jì)入該開拓產(chǎn)物本錢。

③制作本錢按現(xiàn)實(shí)付出的工程款、原料款計(jì)入開拓本錢。

④出租開拓產(chǎn)物、周轉(zhuǎn)房的攤銷要領(lǐng)：出租開拓產(chǎn)物、周轉(zhuǎn)房按直線法在收益期內(nèi)攤銷。

10、恒久投資的核算要領(lǐng)
（1）恒久股權(quán)投資計(jì)價(jià)和收益確認(rèn)要領(lǐng)：恒久股權(quán)投資包羅股票投資和其他股權(quán)投資。恒久股權(quán)投資按其初始投資本錢入賬，即投資時(shí)現(xiàn)實(shí)付出的所有價(jià)款。

對被投資單元無節(jié)制、無配合節(jié)制且無重大影響的，恒久股權(quán)投資接納本錢法核算；投資企業(yè)對被投資單元具有節(jié)制、配合節(jié)制可能重大影響的，恒久股權(quán)投資接納權(quán)益法核算。

（2）股權(quán)投資差額的攤銷要領(lǐng)和限期：對恒久股權(quán)投資接納權(quán)益法核算時(shí)，其取得本錢與其在被投資單元全部者權(quán)益中所占份額之間的差額，個(gè)中：“借差”計(jì)入恒久股權(quán)投資差額，并按10年均勻派銷計(jì)入損益；“貸差”計(jì)入成本公積。

（3）恒久投資減值籌備簡直認(rèn)尺度和計(jì)概要領(lǐng)：接納逐項(xiàng)計(jì)提的要領(lǐng)。對被投資單元因?yàn)闀r(shí)價(jià)一連下跌或被投資單元策劃環(huán)境變革等緣故起因，導(dǎo)致其可收回金額低于恒久股權(quán)投資賬面代價(jià)時(shí)，按可收回金額低于恒久股權(quán)投資賬面代價(jià)的差額，計(jì)提恒久投資減值籌備，計(jì)入昔時(shí)度損益。

11、牢靠資產(chǎn)尺度、分類、計(jì)價(jià)、折舊要領(lǐng)和牢靠資產(chǎn)減值籌備的計(jì)提
（1）牢靠資產(chǎn)尺度
①行使限期高出一年的衡宇、構(gòu)筑物、呆板、機(jī)器、運(yùn)輸器材以及其他與出產(chǎn)、策劃有關(guān)的裝備、用具、器材等；
②單元代價(jià)在2,000元以上，而且行使期高出兩年的，不屬于出產(chǎn)、策劃首要裝備的物品。

（2）牢靠資產(chǎn)分類：牢靠資產(chǎn)分為衡宇及構(gòu)筑物、通用裝備、專用裝備、運(yùn)輸裝備和其他裝備。

（3）牢靠資產(chǎn)計(jì)價(jià)牢靠資產(chǎn)計(jì)價(jià)：牢靠資產(chǎn)按現(xiàn)實(shí)本錢入賬。

（4）牢靠資產(chǎn)的折舊要領(lǐng)：牢靠資產(chǎn)折舊接納年限均勻法計(jì)較。按種種牢靠資產(chǎn)估量行使年限和估量4%～5%的凈殘值率確定的折舊率如下：
類 別 估量行使年限 年折舊率（%）
衡宇及構(gòu)筑物 20～45年 4.80～2.13
通用裝備 8～20年 12.00～4.80
專用裝備 5～10年 19.20～9.60
運(yùn)輸裝備 5～14年 19.20～6.86
其他裝備 5～15年 19.20～6.40
已計(jì)提減值籌備的牢靠資產(chǎn)在計(jì)提折舊時(shí)，憑證該項(xiàng)牢靠資產(chǎn)的賬面代價(jià)及尚可行使年限從頭計(jì)較確定折舊率和折舊額；假如已計(jì)提減值籌備的牢靠資產(chǎn)代價(jià)又得以規(guī)復(fù)，該項(xiàng)牢靠資產(chǎn)的折舊率和折舊額簡直定要領(lǐng)，憑證牢靠資產(chǎn)代價(jià)規(guī)復(fù)后的賬面代價(jià)，以及尚可行使年限從頭計(jì)較確定折舊率和折舊額。

（5）牢靠資產(chǎn)減值籌備簡直認(rèn)尺度和計(jì)概要領(lǐng)
①確認(rèn)尺度：陳訴期終了對牢靠資產(chǎn)逐項(xiàng)舉辦搜查，將可收回金額低于其賬面代價(jià)的差額作為牢靠資產(chǎn)減值籌備，計(jì)入當(dāng)期損益。

②計(jì)概要領(lǐng)：牢靠資產(chǎn)減值籌備按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。

12、在建工程核算要領(lǐng)
（1）在建工程按現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生的支進(jìn)出賬，并在到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)時(shí)，按工程的現(xiàn)實(shí)本錢確以為牢靠資產(chǎn)。

（2）陳訴期終了對在建工程舉辦全面搜查，假若有證據(jù)表白在建工程已經(jīng)產(chǎn)生了減值，則計(jì)提減值籌備，計(jì)入當(dāng)期損益。在建工程減值籌備按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。

13、借錢用度的核算要領(lǐng)
（1）借錢用度包羅因借錢而產(chǎn)生的利錢、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷和幫助用度，以及因外幣借錢而產(chǎn)生的匯兌差額。除為購建牢靠資產(chǎn)的專門借錢所產(chǎn)生的借錢用度按以下原則成本化外，其他借錢用度均于產(chǎn)生當(dāng)期確以為用度。

（2）借錢用度成本化的原則：為購建牢靠資產(chǎn)的專門借錢產(chǎn)生的幫助用度，屬于在所購建牢靠資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)之前產(chǎn)生的，在產(chǎn)生時(shí)予以成本化，往后產(chǎn)生的幫助用度于產(chǎn)生當(dāng)期確以為用度，假如幫助用度金額較小，也于產(chǎn)生當(dāng)期確以為用度。當(dāng)同時(shí)滿意資產(chǎn)支出已經(jīng)產(chǎn)生、借錢用度已經(jīng)產(chǎn)生、為使資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)所須要的購建勾當(dāng)已經(jīng)開始等三個(gè)前提時(shí)，購建牢靠資產(chǎn)的專門借錢所產(chǎn)生的利錢、折價(jià)或溢價(jià)的攤銷、匯兌差額開始成本化，計(jì)入所購建牢靠資產(chǎn)的本錢；每一管帳時(shí)代成本化金額按至當(dāng)期末購建牢靠資產(chǎn)累計(jì)支出加權(quán)均勻數(shù)和成本化率計(jì)較確定。假如購建資產(chǎn)的購建勾當(dāng)產(chǎn)生非正常間斷，而且間斷時(shí)刻持續(xù)高出三個(gè)月，停息借錢用度的成本化，將其確以為當(dāng)期用度，直至資產(chǎn)的購建勾當(dāng)從頭開始。但假如間斷是使購建的牢靠資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)所須要的措施，則借錢用度的成本化繼承舉辦。當(dāng)所購建的牢靠資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)時(shí)，遏制借錢用度的成本化，往后產(chǎn)生的借錢用度于產(chǎn)生當(dāng)期確以為損益。

（3）為房地產(chǎn)開拓項(xiàng)目借入資金所產(chǎn)生的利錢及有關(guān)用度的管帳處理賞罰要領(lǐng)：為開拓房地產(chǎn)而借入的資金，按現(xiàn)實(shí)動(dòng)用的金額所產(chǎn)生的利錢等借錢用度，在開拓產(chǎn)物落成之前，計(jì)入開拓本錢；在開拓產(chǎn)物落成之后，計(jì)入當(dāng)期損益。借錢用度按各項(xiàng)目標(biāo)月均勻資金占用額舉辦分?jǐn)偂?br />

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