[年報]延華智能(002178)2009年年度報告

時間：2010年04月10日 01:41:30 中財網(wǎng)

上海延華智能科技股份有限公司2009年年度報告

第一節(jié) 重要提示
本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

公司全體董事親自出席了本次審議年度報告的董事會。沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。

華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司為本公司2009 年度財務(wù)報告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

公司負(fù)責(zé)人胡黎明先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人顧燕芳女士及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人孫曉燕聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
延華智能2009 年年度報告
第二節(jié) 公司基本情況簡介一、公司法定中文名稱：上海延華智能科技股份有限公司
公司法定英文名稱：SHANGHAI YANHUA SMARTECH CO.，LTD.
中文簡稱：延華智能
英文簡稱：YANHUA SMARTECH二、公司法定代表人：胡黎明三、公司董事會秘書、證券事務(wù)代表
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 許星 王艷
聯(lián)系地址 上海市西康路 1255 號普陀科技 上海市西康路 1255 號普陀科技
大廈六樓 大廈六樓
電話 021-61818686*309 021-61818686*309
傳真 021-61818696 021-61818696
電子信箱 yanhua_sh@126.com yanhua_sh@126.com四、公司注冊地址：上海市曹楊路500 號701 室
郵政編碼：200063
公司辦公地址：上海市西康路1255 號普陀科技大廈六樓
郵政編碼：200060
公司國際互聯(lián)網(wǎng)地址：
公司電子郵箱：yanhua_sh@126.com五、公司選定的信息披露報紙：《證券時報》
登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址：
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司董事會秘書辦公室
延華智能2009 年年度報告六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：延華智能
股票代碼：002178
七、其他有關(guān)資料
公司首次注冊登記日期：2001 年 12 月4 日
公司最近一次變更注冊登記日期：2008 年 10 月 15 日
公司注冊登記地點：上海市工商行政管理局
公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：310000000082262
公司稅務(wù)登記證號碼：310107734057153
公司組織機構(gòu)代碼：73405715-3
公司聘請的會計師事務(wù)所： 華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司
會計師事務(wù)所的辦公地址：北京市西城區(qū)西直門南大街2號2105
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第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：（人民幣）元
項 目 金 額
營業(yè)利潤 13,759,571.35
利潤總額 19,452,041.22
歸屬于上市公司股東的凈利潤 16,097,031.42
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后
11,266,763.63
的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量 48,532,171.52
非經(jīng)常性損益項目
單位：（人民幣）元
項 目 金 額
非流動資產(chǎn)處置損益 -53,851.13
計入當(dāng)期損益的政府補貼 5,866,321.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -120,000.00
所得稅影響金額 -862,202.08
合計 4,830,267.79
二、主要會計數(shù)據(jù)
單位：（人民幣）元
本年比上年
2009 年 2008 年 2007 年
增減（％）
營業(yè)收入 299,319,934.49 214,619,847.84 39.47% 204,121,823.03
利潤總額 19,452,041.22 16,036,790.21 21.30% 28,816,031.14
歸屬于上市公司股
16,097,031.42 13,079,241.38 23.07% 24,786,687.10
東的凈利潤歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性 11,266,763.63 12,337,187.73 -8.68% 15,757,877.42
損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
48,532,171.52 -24,736,079.42 296.20% -30,194,362.30
金流量凈額
2009 年末 2008 年末 本年末比上 2007 年末
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年末增減
（％）
總資產(chǎn) 438,138,712.34 385,318,984.78 13.71% 400,127,944.70
所有者權(quán)益（或股
293,842,461.07 277,745,429.65 5.80% 268,666,188.27
東權(quán)益）
股本 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00% 80,000,000.00
三、主要會計指標(biāo)
單位：人民幣元
本年比上年增
2009 年 2008 年 2007 年
減（％）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.16 25 0.39
稀釋每股收益（元/股） 0.20 0.16 25 0.39
扣除非經(jīng)常性損益后的
0.14 0.15 -6.67 0.25
基本每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率
5.63 4.79 0.84 17.67
（%）扣除非經(jīng)常性損益后的
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 3.94 4.52 -0.58 11.23
（%）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
0.61 -0.31 296.77 -0.38
金流量凈額（元/股）
本年末比上年
2009 年末 2008 年末 2007 年末
末增減（％）歸屬于上市公司股東的
3.67 3.47 5.76 3.36
每股凈資產(chǎn)（元/股）
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第四節(jié) 股本變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股本變動情況表
單位：股
本次變動前 本次變動增減（+，-） 本次變動后
發(fā)行 公積金
數(shù)量 比例 送股 其他 小計 數(shù)量 比例
新股 轉(zhuǎn)股一、有限售條件
42,108,000.00 52.64% 42,108,000.00 52.64%股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內(nèi)資持
42,108,000.00 52.64% 42,108,000.00 52.64%股
其中：境內(nèi)非
21,054,000.00 26.32% 21,054,000.00 26.32%國有法人持股
境內(nèi)自然
21,054,000.00 26.32% 21,054,000.00 26.32%人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、無限售條件 37,892,000.00 47.37% 37,892,000.00 47.37%股份
1、人民幣普通 37,892,000.00 47.37% 37,892,000.00 47.37%股
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 80,000,000 100% 0 80,000,000 100%
2、限售股份變動情況表
單位：股
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股東名稱 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售股 限售原因 解除限售期限
股份數(shù) 限售股數(shù) 限售股數(shù) 數(shù)
胡黎明 21,054,000 0 0 21,054,000 自上市之 2010 年 11 月 1
日起鎖定 日
36 個月
21,054,000 0 0 21,054,000 自上市之 2010 年 11 月 1
上海延華高科技
日起鎖定 日
有限公司
36 個月
合計 42,108,000 0 0 42,108,000 -- ---
3、股票發(fā)行與上市情況
（1）股票發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字﹝2007 ﹞351 號核準(zhǔn)，公司于 2007
年 10 月，采取網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式
首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股2000 萬股。

（2）股票上市情況
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于上海延華智能科技股份有限公司人民幣普通股股票
上市的通知》（深證上﹝2007 ﹞172 號文）核準(zhǔn)，本公司發(fā)行的人民幣普通股股
票于深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌上市，其中：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行
的 1600 萬股于2007 年 11 月 1 日起上市交易；向網(wǎng)下詢價對象配售的400 萬股
股票鎖定期為三個月，于2008 年2 月 1 日起上市交易。

（3）公司股份總數(shù)變化情況
無
（4 ）公司未有內(nèi)部職工股。

二、報告期末股東情況
（一）前10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數(shù) 13008
前 10 名股東持股情況
質(zhì)押或凍
持有有限售條
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 結(jié)的股份
件股份數(shù)量
數(shù)量
胡黎明 境內(nèi)自然人 26.32% 21,054,000 21,054,000 0
延華智能2009 年年度報告上海延華高科技
境內(nèi)非國有法人 26.32% 21,054,000 21,054,000 0
有限公司
胡美珍 境內(nèi)自然人 5.02% 4,016,400 0 0
張華 境內(nèi)自然人 0.61% 490,000 0 0
黃春芳 境內(nèi)自然人 0.49% 390,900 0 0
賴竹明 境內(nèi)自然人 0.38% 300,000 0 0
葉勁鋒 境內(nèi)自然人 0.26% 207,872 0 0
上海明華物業(yè)公
境內(nèi)非國有法人 0.25% 200,406 0 0
司
周海燕 境內(nèi)自然人 0.24% 195,800 0 0
陳杰 境內(nèi)自然人 0.22% 176,252 0 0
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
胡美珍 4,016,400 人民幣普通股
張華 490,000 人民幣普通股
黃春芳 390,900 人民幣普通股
賴竹明 300,000 人民幣普通股
葉勁鋒 207,872 人民幣普通股
上海明華物業(yè)公司 200,406 人民幣普通股
周海燕 195,800 人民幣普通股
陳杰 176,252 人民幣普通股
帥正興 171,700 人民幣普通股
龐保昌 170,000 人民幣普通股
公司前 10 名股東中，胡黎明先生同時是上海延華高科技有限公司的控上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系 股股東和董事長，故兩者間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于一致行動人�；蛞恢滦袆拥恼f明 公司前 10 名無限售條件股東之間，未知是否存在關(guān)聯(lián)，也未知是否屬
于一致行動人。

（二）控股股東及實際控制人情況介紹
1、控股股東及實際控制人變更情況
報告期內(nèi)，公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變化。

2、控股股東及實際控制人具體情況介紹
（1）控股股東情況
控股股東名稱：上海延華高科技有限公司（以下簡稱“延華高科”）
企業(yè)性質(zhì)：企業(yè)法人
法人代表：胡黎明
延華智能2009 年年度報告
注冊資本：500 萬元
成立日期：1997 年 12 月8 日
經(jīng)營范圍：計算機系統(tǒng)集成，軟硬件，電子產(chǎn)品（銷售），樓宇智能化工程，生物、信息、新材料專業(yè)四技服務(wù)，飼料添加劑，公共安全防范工程設(shè)計、施工、維修，建筑智能化系統(tǒng)集成（設(shè)計、施工）；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。目前，延華高科不從事具體的業(yè)務(wù)經(jīng)營。

目前，延華高科持有本公司 26.32%的股份，和胡黎明并列為公司的第一大股東。

（2）公司實際控制人情況
公司實際控制人為胡黎明，男， 47 歲，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，2001
年起擔(dān)任上海延華智能科技有限公司（以下簡稱“延華有限公司”）董事長，現(xiàn)擔(dān)任公司董事長。中國建筑業(yè)協(xié)會智能建筑專業(yè)委員會副主任，上海工商聯(lián)執(zhí)行委員，上海市科技企業(yè)聯(lián)合會副會長，上海市湖北商會會長等職務(wù)。

3、公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
胡黎明
71.02%
26.32%
上海延華高科技有限公司
26.32%
上海延華智能科技股份有限公司
4、報告期內(nèi)，公司無其他持股在 10%以上（含10%）的法人股東。

延華智能2009 年年度報告
第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監(jiān)事和高級管理人員的情況
（一）基本情況
是否在股
東單位或
任期起始 任期終止
姓名 職務(wù) 性別 年齡 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動原因 其他關(guān)聯(lián)
日期 日期
單位領(lǐng)取
薪酬
胡黎明 董事長 男 47 2009-12-15 2012-12-14 21,054,000 21,054,000 無 否
顧燕芳 董事、總經(jīng)理 女 44 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
胡雪梅 董事 女 40 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
武舸 獨立董事 男 39 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
楊峰 獨立董事 男 38 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
張愛民 獨立董事 男 45 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
施學(xué)群 董事 男 42 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
黃復(fù)興 監(jiān)事會主席 男 51 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
翁志勇 監(jiān)事 男 29 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
周吉 監(jiān)事 女 25 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
王東偉 副總經(jīng)理 男 48 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
副總經(jīng)理、董 無
許星 女 33 2009-12-15 2012-12-14 0 0 否
事會秘書
趙學(xué)東 副總經(jīng)理 男 36 2009-12-15 2012-12-14 0 0 無 否
合計 - - - - - 21,054,000 21,054,000 -- --
報告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事及高管人員持股數(shù)無變化。

（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)無被授予的股權(quán)激勵情況
（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近五年的主要工作經(jīng)歷
1、董事會成員簡介
胡黎明，男，47 歲，碩士研究生。2001 年起擔(dān)任延華有限公司董事長，現(xiàn)
擔(dān)任公司董事長。中國建筑業(yè)協(xié)會智能建筑專業(yè)委員會副主任，上海工商聯(lián)執(zhí)行
延華智能2009 年年度報告委員，上海市科技企業(yè)聯(lián)合會副會長，上海市湖北商會會長等職務(wù)。

顧燕芳，女，44 歲，碩士研究生、教授。2002 年起擔(dān)任延華有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理。上海市住宅產(chǎn)業(yè)協(xié)會智能化專業(yè)委員會副主任，上海市信息化青年人才協(xié)會副會長。

胡雪梅，女，40 歲，碩士研究生，工程師。2001 年起擔(dān)任延華有限公司董事、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任公司董事。

施學(xué)群，男， 42歲，本科，高級工程師、民航弱電專家、上海市政府采購專家、一級建造師。2000-2005年任上海華宇電子工程有限公司技術(shù)部經(jīng)理、副總工；2005 年-2007 年任上海恒威系統(tǒng)工程有限公司技術(shù)部經(jīng)理；2007 年 6 月起擔(dān)任我司總經(jīng)理助理、技術(shù)總監(jiān)職務(wù)。
楊峰，男，38 歲，碩士研究生。歷任東方證券投行部業(yè)務(wù)董事，愛建證券有限責(zé)任公司經(jīng)營管理總部總經(jīng)理，現(xiàn)任中信證券股份有限公司企業(yè)發(fā)展融資部高級副總裁，兼任上海金仕達(dá)醫(yī)療軟件股份有限公司獨立董事、上海國紀(jì)金安科技股份有限公司獨立董事。

張愛民，男，45 歲，會計學(xué)教授，碩士研究生。中國注冊會計師、中國資產(chǎn)評估師、中國房地產(chǎn)估價師。歷任華東理工大學(xué)會計學(xué)系副教授、教授、主任、財務(wù)處處長，現(xiàn)任華東理工大學(xué)審計處處長，兼任上海市會計學(xué)會、中國教育審計學(xué)會、中國成本研究會理事。
武舸，男，39歲，碩士研究生， EMBA，中共黨員。2002年9月--2007年9
月 任共青團(tuán)上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部長，上海市第八屆、第九屆青年聯(lián)合會秘書長，九屆、十屆全國青聯(lián)委員、十屆市政協(xié)委員 ；2007年9月--至今，任上海市浙江商會執(zhí)行副會長，目前兼任廈門證券有限公司獨立董事。
上述董事會成員任期從2009 年 12 月至2012 年 12 月止。

2、監(jiān)事會成員簡歷
黃復(fù)興，男，51 歲，經(jīng)濟學(xué)博士。1983 年起歷任上海財經(jīng)大學(xué)教師、廈門市政府證券委專家顧問、《證券市場研究》編輯部副主任，現(xiàn)任上海社會科學(xué)院金融與資本市場研究室副主任、公司監(jiān)事會主席。

翁志勇：男，29 歲，工學(xué)碩士。2007.7 起任職上海延華智能科技股份有限
延華智能2009 年年度報告公司，先后擔(dān)任技術(shù)中心主任助理、醫(yī)療事業(yè)部總經(jīng)理助理。

周吉，女，25 歲，大學(xué)本科。2007 年 4 月至今，任職上海延華智能科技股份有限公司，先后擔(dān)任總經(jīng)辦副主任、采購部副經(jīng)理。
以上監(jiān)事會成員任期自2009 年 12 月至2012 年 12 月止。

3、高級管理人員簡歷
顧燕芳，總經(jīng)理，詳見董事會成員簡歷。

王東偉，男，48 歲，工商管理碩士，理學(xué)士，高級工程師，注冊自動化工程師。現(xiàn)任國家建設(shè)部智能建筑推廣中心專家、上海市建設(shè)和交通委員會智能建筑專家委員會專家委員、國家建設(shè)部建設(shè)信息技術(shù)專業(yè)委員會委員、上海市政府采購咨詢專家、中國建筑學(xué)會智能建筑專業(yè)委員會專家委員、中國勘察設(shè)計學(xué)會智能建筑專業(yè)委員會專家委員、《智能建筑》雜志編委會委員。2003.1-2006.12
任上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(集團(tuán))有限公司 智能建筑研究所所長，主任工程師，高級工程師；2007 年起擔(dān)任公司總工程師、上海市企業(yè)技術(shù)中心主任。2008 年 4 月至今，擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
趙學(xué)東，男，36歲，本科，工學(xué)學(xué)士。2004年7月至 2006年2月任上海恒威系統(tǒng)工程有限公司副總經(jīng)理；2006年3月至 2008年8月，任上海博海信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2008 年 9 月起，受聘擔(dān)任上海延華智能科技股份有限公司總經(jīng)理助理、北方區(qū)域管理中心總經(jīng)理�，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
許星，女，33 歲，工商管理碩士、工學(xué)碩士，國際項目管理專家。

2007.11-2009.5 擔(dān)任漢普管理咨詢（中國）有限公司咨詢顧問；2009.6起擔(dān)任上海延華智能科技股份有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。
(四)董事、監(jiān)事和高級管理人員在股東各單位任職情況
姓名 任職的股東單位名稱 在股東單位擔(dān)任的職務(wù) 任職期間
胡黎明 上海延華高科技有限公司 董事長 2000.10.8-至今
（五）董事、監(jiān)事和高級管理人員在其他單位任職情況
延華智能2009 年年度報告
姓名 任職的單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 備注
企業(yè)發(fā)展融
中信證券股份有限公司 資部高級副 無關(guān)聯(lián)關(guān)系
總裁
楊峰 上海金仕達(dá)醫(yī)療軟件股份有 獨立董事 無關(guān)聯(lián)關(guān)系
限公司
上海國紀(jì)金安科技股份有限
獨立董事 無關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司
張愛民 華東理工大學(xué) 審計處處長 無關(guān)聯(lián)關(guān)系
武舸 廈門證券有限公司 獨立董事 無關(guān)聯(lián)關(guān)系
黃復(fù)興 上海社會科學(xué)院經(jīng)濟研究所 研究員 無關(guān)聯(lián)關(guān)系
上海名龍國有資產(chǎn)經(jīng)營咨詢
董事長 無關(guān)聯(lián)關(guān)系
有限公司
(六)報告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的變動情況。

2009 年 12 月 15 日，2009 年第一次臨時股東大會選舉胡黎明、顧燕芳、胡雪梅、施學(xué)群擔(dān)任第二屆董事會董事，武舸、楊峰和張愛民擔(dān)任第二屆董事會獨立董事；選舉黃復(fù)興和翁志勇?lián)�任第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，與職工監(jiān)事周吉共同組建第二屆監(jiān)事會。
2009 年 12 月 15 日，公司第二屆董事會第一次會議，選舉胡黎明擔(dān)任公司董事長；顧燕芳擔(dān)任公司總經(jīng)理；許星擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書；王東偉、趙學(xué)東擔(dān)任公司副總經(jīng)理。
二、公司員工情況
截至2009 年 12 月31 日，延華公司在冊員工 160 名
1、按專業(yè)結(jié)構(gòu)分：
項目 人數(shù)（人） 占總?cè)藬?shù)比例（%）
技術(shù)人員 40 25
工程人員 80 50
管理人員 30 18.75
營銷人員 10 6.25
合計 160 100
2、按受教育程度分：
延華智能2009 年年度報告
項目 人數(shù)（人） 占總?cè)藬?shù)比例（%）
碩士及以上 25 15.62
本科 75 46.88
大專 50 31.25
大專以下 10 6.25
合計 160 100
3、按年齡分：
項目 人數(shù)（人） 占總?cè)藬?shù)比例（%）
51 歲以上 5 3.12
41-50 歲 15 9.38
31-40 歲 60 37.5
30 歲以下 80 50
合計 160 100
報告期內(nèi)，公司沒有需要承擔(dān)費用的離退休職工。

☆ 延華智能2009 年年度報告
第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理結(jié)構(gòu)
報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司章程指引》和其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，修訂《公司章程》，并建立《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作流程》等管理制度。公司本著對投資者高度負(fù)責(zé)的精神，誠信經(jīng)營并規(guī)范運作，切實履行上市公司義務(wù)，促進(jìn)公司健康發(fā)展。

截至報告期末，公司治理結(jié)構(gòu)的實際情況基本符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件的要求。

（一）股東和股東大會
公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》和
《股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)及制度的要求，規(guī)范股東大會召集、召開、表決程序，確保所有股東特別是中小股東享有平等地位、平等權(quán)利，充分行使自己的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。

（二）關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系
公司控股股東行為規(guī)范，能依法行使其權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)，沒有直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動。公司具有獨立的經(jīng)營能力，在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)上獨立于控股股東，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)能夠獨立運作。

（三）董事與董事會
公司董事的選聘程序公開、公平、公正，公司董事會的人員構(gòu)成符合法律法規(guī)和公司章程的要求，董事能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)開展工作，公司董事誠信、勤勉地履行職責(zé)，認(rèn)真出席董事會會議和股東大會，積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)。獨立董事能夠不受影響得獨立履行職責(zé)。

（四）監(jiān)事與監(jiān)事會
公司監(jiān)事嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)
延華智能2009 年年度報告定認(rèn)真履行職責(zé)，監(jiān)事會對公司財務(wù)狀況、重大事項以及公司董事及高級管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

（五）關(guān)于績效評價與激勵約束機制
公司正在逐步完善董事、監(jiān)事及高級管理人員績效評價體系，經(jīng)理人員的聘任公開、透明，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

（六）關(guān)于信息披露與透明度
公司嚴(yán)格按照《信息披露管理制度》和《投資者關(guān)系管理制度》的要求，指定公司董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露工作、接待股東來訪和咨詢；指定《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)為公司信息披露的報紙和網(wǎng)站，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露有關(guān)信息，確保公司所有股東能以平等的機會獲得信息。
（七）關(guān)于相關(guān)利益者
公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，積極與相關(guān)利益者合作，加強與各方的溝通和交流，實現(xiàn)股東、員工、社會等各方面的均衡，以推動公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。二、公司治理專項活動的開展情況
報告期內(nèi)，公司在鞏固前期治理成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入推進(jìn)公司治理專項活動。

2008 年 10 月 16 日，中國證監(jiān)會上海證監(jiān)局對我司進(jìn)行現(xiàn)場檢查，下達(dá)《限期整改通知書》，要求我司盡快辦理普陀科技大廈六樓和七樓小產(chǎn)證事宜。公司積極推進(jìn)產(chǎn)證辦理進(jìn)程，每三個月出具治理專項進(jìn)展公告。2010 年 1 月 19 日公司完成普陀科技大廈六層和七層的小產(chǎn)證辦理工作。

公司將繼續(xù)重視公司治理活動的開展，進(jìn)一步提高董事、監(jiān)事和高管的規(guī)范化運作的意識和風(fēng)險控制意識，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，不斷改進(jìn)和完善公司的治理水平，維護(hù)中小股東利益，保障和促進(jìn)公司健康、穩(wěn)步發(fā)展。三、公司董事、獨立董事履行職責(zé)情況
報告期內(nèi)，公司董事長、獨立董事及其他董事嚴(yán)格按照《中小企業(yè)板塊上市
延華智能2009 年年度報告
公司董事行為指引》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定和要求，恪盡職
守、誠實守信地履行職責(zé)，切實維護(hù)公司和中小股東的利益。

公司獨立董事嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》、《公司獨立董事制度》
的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，出席相關(guān)會議，對各項議案進(jìn)行認(rèn)真審議，并依據(jù)
自己的專業(yè)知識和能力做出獨立、客觀、公正的判斷，對公司的關(guān)聯(lián)交易、選聘
高管、對外擔(dān)保等相關(guān)事項發(fā)表自己獨立意見。為公司的經(jīng)營管理層出謀劃策，
對公司的穩(wěn)定、健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。報告期內(nèi)，公司各位獨立董事對董
事會各項議案及公司其他事項沒有提出異議。（《獨立董事年度述職報告》詳見巨
潮資訊網(wǎng)）
公司董事長嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和《公司章程》等要求，依法行使權(quán)力，依
法召集、主持董事會會議并督促董事親自出席董事會會議。積極推動公司內(nèi)部各
項制度的制定和完善，加強董事會建設(shè)，嚴(yán)格董事會集體決策機制，積極推動公
司治理工作和內(nèi)部控制建設(shè)，督促執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議，保證獨立
董事和董事會秘書的知情權(quán)。積極督促其他董事、高管人員參加監(jiān)督機構(gòu)組織的
各類培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，提高依法履行職責(zé)意識。

報告期內(nèi)，各位董事嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定，盡職盡責(zé)，切實維護(hù)公司及股東特
別是社會公眾股東的利益。

報告期內(nèi)，董事出席董事會會議出席情況：
以通訊
應(yīng)出席 現(xiàn)場出 方式參 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次未
董事姓名 具體職務(wù)
次數(shù) 席次數(shù) 加會議 席次數(shù) 次數(shù) 能親自出席會議
次數(shù)
胡黎明 董事長 9 8 1 0 0 否
顧燕芳 董事 9 8 1 0 0 否
胡雪梅 董事 9 8 1 0 0 否
施學(xué)群 董事 9 8 1 0 0 否
武舸 獨立董事 1 1 0 0 0 否
張愛民 獨立董事 9 8 1 0 0 否
楊峰 獨立董事 9 8 1 0 0 否
延華智能2009 年年度報告四、公司對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立情況
公司與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機構(gòu)和財務(wù)等方面完全分開，不存在相互依賴的情況，公司具有獨立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。

1、業(yè)務(wù)獨立
公司在業(yè)務(wù)上獨立于股東和其他關(guān)聯(lián)方，獨立從事智能化工程設(shè)計和工程總承包業(yè)務(wù)，擁有完整的工程設(shè)計、工程管理、項目控制、采購、財務(wù)和質(zhì)量安全管理系統(tǒng)，具有面向市場獨立開展業(yè)務(wù)的能力，不存在對控股股東的依賴或與股東單位共同使用同一銷售渠道的情況。

2、資產(chǎn)獨立
公司擁有獨立完整的設(shè)計、承攬、采購和施工業(yè)務(wù)配套設(shè)施及資產(chǎn)。公司業(yè)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營必需的房產(chǎn)、設(shè)備、商標(biāo)、專利和專有技術(shù)及其它資產(chǎn)的權(quán)屬完全由公司獨立享有，不存在與股東共用的情況。截至2008年12月31 日，公司不存在以自身資產(chǎn)、權(quán)益或信譽為股東提供擔(dān)保情形，不存在資產(chǎn)、資金被控股股東占用而損害公司利益的情況，公司對所有資產(chǎn)有完全的控制支配權(quán)。

3、人員獨立
公司成立后，建立、健全了法人治理結(jié)構(gòu)，董事、監(jiān)事及高級管理人員嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生，公司高級管理人員專職在本公司工作并領(lǐng)取薪酬，未在持有本公司 5%以上股權(quán)的股東單位及其下屬企業(yè)擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的任何職務(wù)，也未在與本公司業(yè)務(wù)相同或相近的其他企業(yè)任職。公司人事及工資管理與股東單位嚴(yán)格分離，公司建立了員工聘用、考評、晉升等完整的勞動用工和人事管理制度，公司的勞動、人事及工資管理完全獨立，不存在受控股股東干涉的現(xiàn)象。

4、財務(wù)獨立
公司設(shè)立了獨立的財務(wù)部門，配備了專職財務(wù)人員，公司實行獨立核算，具有獨立銀行賬號，獨立納稅；建立了獨立的會計核算體系和財務(wù)管理制度，在經(jīng)營活動中，獨立進(jìn)行財務(wù)運作。

5、機構(gòu)獨立
公司建立了適應(yīng)其業(yè)務(wù)發(fā)展的組織結(jié)構(gòu)，機構(gòu)獨立于股東。公司根據(jù)《公司
延華智能2009 年年度報告法》與《公司章程》的要求建立了較完善的法人治理結(jié)構(gòu)，股東大會、董事會、監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)范運作，并建立了獨立董事制度。公司辦公場所與股東和關(guān)聯(lián)企業(yè)完全分開，不存在混合經(jīng)營、合署辦公的情況，亦不存在與控股股東或其職能部門之間的從屬關(guān)系。五、公司對高級管理人員的考評和激勵機制、相關(guān)獎勵制度的建立及實施情況
公司建立了公正、透明的高級管理人員的績效評價標(biāo)準(zhǔn)和激勵約束機制，公司高級管理人員實行基本年薪與績效考核相結(jié)合的薪酬制度。公司進(jìn)一步完善對高級管理人員的績效考核體系，調(diào)動高級管理人員積極性，促進(jìn)公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)持續(xù)、健康的發(fā)展。六、內(nèi)部控制制度的健全與完善
為確保實現(xiàn)本公司的可持續(xù)性發(fā)展、規(guī)范公司經(jīng)營管理，控制風(fēng)險，保證經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的正常開展，公司一直致力于貫徹執(zhí)行現(xiàn)代化企業(yè)管理和科學(xué)化法人治理的模式。根據(jù)《公司法》、《證券法》及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等其他有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合公司的實際情況，自身特點和管理需要，制定了一套貫穿于公司生產(chǎn)經(jīng)營各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系，并不斷地及時補充、修改和完善，予以嚴(yán)格執(zhí)行。實踐證明，公司建立的內(nèi)部控制體系具備合理性、完整性、有效性。公司將內(nèi)控制度的監(jiān)督檢查融入了日常工作，加強各部門對內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)和了解，適應(yīng)公司管理和發(fā)展的需要，有效保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和各項計劃的順利完成。財務(wù)人員負(fù)責(zé)行使后臺監(jiān)督的重要職能，財務(wù)角度發(fā)現(xiàn)問題、預(yù)測風(fēng)險，有效保證了公司財務(wù)運作的獨立和規(guī)范。

報告期內(nèi)，公司內(nèi)部審計機構(gòu)，在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對公司各部門的所有經(jīng)濟活動進(jìn)行監(jiān)督。其主要職能為：對公司財產(chǎn)、資金的管理使用情況及安全完整程度進(jìn)行監(jiān)督檢查；對會計報表的真實、準(zhǔn)確、合規(guī)合法進(jìn)行審計監(jiān)督；對財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動及經(jīng)濟效益進(jìn)行審計監(jiān)督；對審計范圍內(nèi)單位財務(wù)收支的特定事項進(jìn)行審計監(jiān)督；對所籌集資金的來源及各項專用資金的使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督；對公司管理管理人員及分公司經(jīng)理的任期經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督；對公司內(nèi)部控制度的健全有效性及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；貫徹執(zhí)行國家審
延華智能2009 年年度報告計法規(guī)并參與研究或制定公司有關(guān)的規(guī)章制度。

董事會審計委員會對公司內(nèi)部控制進(jìn)行了認(rèn)真的自查和分析，認(rèn)為：公司遵循內(nèi)部控制的基本原則，根據(jù)自身的實際情況，逐步建立和完善了內(nèi)部組織管理結(jié)構(gòu)及內(nèi)部控制制度。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度總體符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)要求，公司內(nèi)控體系與相關(guān)內(nèi)控制度基本適應(yīng)公司目前的管理要求和發(fā)展需要，能夠?qū)�公司各項業(yè)務(wù)的正常運行及公司經(jīng)營風(fēng)險的控制提供有效保障。但公司對部分內(nèi)控制度的執(zhí)行力度有待加強，信息披露質(zhì)量有待整體提高。隨著公司不斷發(fā)展，公司還需不斷深化管理，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)，提高科學(xué)決策能力和風(fēng)險防范能力，使之真正成為企業(yè)規(guī)范、高效運營的有效保障。

（一）公司獨立董事對內(nèi)部控制的評價
1、公司內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要。
2、公司的內(nèi)部控制措施對公司管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。
3、公司《內(nèi)部控制自我評價報告》比較客觀地反映了公司內(nèi)部控制的真實情況，對公司內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面，對存在問題的揭示比較深刻，加強內(nèi)部控制的努力也比較明顯。
（二）監(jiān)事會對內(nèi)部內(nèi)部控制的評價
監(jiān)事會認(rèn)為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系和控制制度，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)�編制真實、公允的財�?wù)報表提供合理的保證，能夠?qū)�公司各項業(yè)務(wù)活動的健康運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的的貫徹執(zhí)行提供保證。

（三）保薦機構(gòu)的核查意見
通過對延華智能內(nèi)部控制制度的建立和實施情況的核查，本公司認(rèn)為：延
華智能現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，在
所有重大方面保持了與公司業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效的內(nèi)部控制；延華智能《2009
延華智能2009 年年度報告
年內(nèi)部控制有效性的自我評價報告》基本反映了其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行
情況。

七、2009 年內(nèi)部控制相關(guān)情況披露表
備注/說明（如選擇否或不適
內(nèi)部控制相關(guān)情況 是/否/不適用
用，請說明具體原因）一、內(nèi)部審計制度的建立情況
1．公司是否建立內(nèi)部審計制度，內(nèi)部審計制度是否經(jīng)公司董事
是會審議通過
2．公司董事會是否設(shè)立審計委員會，公司是否設(shè)立獨立于財務(wù)
是部門的內(nèi)部審計部門
3．（1）審計委員會成員是否全部由董事組成，獨立董事占半數(shù)
是以上并擔(dān)任召集人，且至少有一名獨立董事為會計專業(yè)人士
（2 ）內(nèi)部審計部門是否配置三名以上（含三名）專職人員從事
是內(nèi)部審計工作二、年度內(nèi)部控制自我評價報告披露相關(guān)情況
1．公司是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定出具年度內(nèi)部控制自我評價報告 是
2．內(nèi)部控制自我評價報告結(jié)論是否為內(nèi)部控制有效（如為內(nèi)部
是控制無效，請說明內(nèi)部控制存在的重大缺陷）
3．本年度是否聘請會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制有效性出具鑒證報
是告
4．會計師事務(wù)所對公司內(nèi)部控制有效性是否出具無保留結(jié)論鑒證報告。如出具非無保留結(jié)論鑒證報告，公司董事會、監(jiān)事會是 是否針對鑒證結(jié)論涉及事項做出專項說明
5．獨立董事、監(jiān)事會是否出具明確同意意見（如為異議意見，
是請說明）
6．保薦機構(gòu)和保薦代表人是否出具明確同意的核查意見（如適
是用）三、審計委員會和內(nèi)部審計部門本年度的主要工作內(nèi)容與工作成效
審計委員會每季度結(jié)束后召開會議聽取內(nèi)審負(fù)責(zé)人關(guān)于上一季度內(nèi)部審計工作的報告及募集資金存放與使用情況的檢查報告。做好年報審計的相關(guān)工作，對財務(wù)報表出具審核意見，對審計機構(gòu)的審計工作進(jìn)行總結(jié)評價，并建議續(xù)聘，提請董事會審議。

內(nèi)部審計部門每季度結(jié)束后向?qū)徲嬑瘑T會提交上一季度內(nèi)部審計工作的報告及募集資金存放與使用情況的檢查報告，對公司成本費用、績效考核以及規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對公司存貨進(jìn)行監(jiān)盤，對應(yīng)收賬款進(jìn)行抽樣審計并和客戶對賬。已向?qū)徲嬑瘑T會提交 2009 年內(nèi)部審計工作總結(jié)和 2010 年度審計工作計劃。四、公司認(rèn)為需要說明的其他情況（如有）
延華智能2009 年年度報告
延華智能2009 年年度報告
第七節(jié) 股東大會情況簡介
報告期內(nèi)，公司共計召開二次股東大會，其中一次 2008 年年度股東大會，
2009 年第一次臨時股東大會，會議具體情況如下：一、2008 年度股東大會
2009 年 5 月4 日，公司召開了2008 年年度股東大會，會議審議通過了以下事項：
1、《關(guān)于修訂公司章程的議案》
2、《公司2008年度董事會工作報告》
3、《公司2008年度監(jiān)事會工作報告》
4、《公司2008年度財務(wù)決算報告》
5、《 公司2008年年度報告及摘要》
6、《關(guān)于續(xù)聘華普天健高商會計師事務(wù)所（北京）有限公司為 2009 年財務(wù)審計單位的議案》
7、《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》
8、《關(guān)于2008年年度利潤分配預(yù)案》
獨立董事將在本次年度股東大會上述職。二、2009 年第一次臨時股東大會
2009 年 12 月 15 日，公司召開了2009 年第一次臨時股東大會，會議審議通過以下事項：
1、《關(guān)于董事會換屆選舉及提名第二屆董事會董事候選人的議案》
選舉非獨立董事候選人：胡黎明、顧燕芳、胡雪梅、施學(xué)群
獨立董事候選人：武舸、楊峰、張愛民
2、審議《關(guān)于第二屆董事會董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
3、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及提名第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
選舉監(jiān)事：黃復(fù)興、翁志勇
4、《關(guān)于第二屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
延華智能2009 年年度報告
董事、監(jiān)事選舉的相關(guān)議案將以候選人的順序按照累積投票方式分別進(jìn)行逐項表決。
由于上述二次股東大會已刊登在《證券時報》及指定信息披露網(wǎng)站上。

延華智能2009 年年度報告
第八節(jié) 董事會工作報告
一、 管理層討論與分析
（一）報告期內(nèi)公司經(jīng)營狀況的回顧
1．公司總體經(jīng)營情況概述
2009 年對于公司來說是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，金融危機對智能建筑行業(yè)仍然有著比較大的影響。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)執(zhí)行和貫徹年初制定的發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)在高端辦公樓、酒店、醫(yī)院及綜合性等細(xì)分領(lǐng)域市場進(jìn)行投入，取得初步成效。公司在建筑節(jié)能領(lǐng)域繼續(xù)加大推進(jìn)，以智能化解決方案提高大型建筑能效使用的項目發(fā)展走勢良好，為公司新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展開創(chuàng)樂觀的局面。

此外，公司自管理層到各職能部門在報告期內(nèi)努力抓回款工作，有效地保障公司經(jīng)營成果，也鼓勵公司同仁們對回款重要性的認(rèn)識，使得公司在宏觀經(jīng)濟局勢轉(zhuǎn)折時保持健康狀態(tài)，盡量化解不利影響，業(yè)務(wù)保持了平穩(wěn)發(fā)展。

報告期內(nèi)，公司營業(yè)總收入 29931.99 萬元，較上年同期增長 39.47%。報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)利潤 1375.96 萬元，較上年同期減少 9.20%，歸屬于母公司
股東的凈利潤 1609.70 萬元，較上年同期增長23.07 %。

2．公司主營業(yè)務(wù)和經(jīng)營狀況
（1） 主營業(yè)務(wù)的范圍：建筑智能化規(guī)劃咨詢、工程設(shè)計、系統(tǒng)設(shè)備采購、
工程施工、集成調(diào)試、項目管理以及運維增值服務(wù)。

（2） 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)變動情況表（單位：人民幣元）
本年比上年
2009 年 2008 年 2007 年
增減（％）
營業(yè)收入 299,319,934.49 214,619,847.84 39.47% 204,121,823.03
利潤總額 19,452,041.22 16,036,790.21 21.30% 28,816,031.14
歸屬于上市公司股
16,097,031.42 13,079,241.38 23.07% 24,786,687.10
東的凈利潤歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性 11,266,763.63 12,337,187.73 -8.68% 15,757,877.42
損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)
48,532,171.52 -24,736,079.42 296.20% -30,194,362.30
金流量凈額
2009 年末 2008 年末 本年末比上 2007 年末
延華智能2009 年年度報告
年末增減
（％）
總資產(chǎn) 438,138,712.34 385,318,984.78 13.71% 400,127,944.70
所有者權(quán)益（或股
293,842,461.07 277,745,429.65 5.80% 268,666,188.27
東權(quán)益）
股本 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00% 80,000,000.00
變動幅度超過 30%的原因如下：
2.1 營業(yè)收入比去年同期增長 39.47%主要因為公司承接工程項目較多和電子產(chǎn)品銷售
增加所致。

2.2 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期增長 296.20%，主要因為公司承接工程項
目較多及回款力度加大所致。

（3） 主要產(chǎn)品、原材料等價格變動情況
公司的主要業(yè)務(wù)為智能化工程設(shè)計、咨詢、施工的總承包，原材料和設(shè)備采購價格的變動對公司總承包業(yè)務(wù)的毛利率有一定影響。

（4 ） 訂單簽署和執(zhí)行情況
單位： 人民幣 萬元
本年比上年訂單 增減幅度超過30%的 跨期執(zhí)行
2009 年 2008 年
增減幅度（%） 原因 情況
智能工程 33,760 29,751 13.48% --- 38%
子公司與霍尼韋爾合作
電子商品 4,686 2,112.08 121.87% 業(yè)務(wù)增多，產(chǎn)品銷量大 ---
增。

（5） 毛利變動情況
本年比上年增減幅
項目 2009 年 2008 年 本年比上年增減幅度 2007 年
度超過30%的原因
智能工程 19.56% 22.33% 減少2.77 個百分點 28.39% ----
延華智能2009 年年度報告
電子商品 13.3% 12.72% 增加0.58 個百分點 16.96% ----
（6） 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)/產(chǎn)品經(jīng)營情況
單位：人民幣 萬元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)/產(chǎn)品經(jīng)營情況
分行業(yè)/產(chǎn)品 營業(yè)收 營業(yè)成 營 業(yè) 利 潤 營業(yè)收入比 營 業(yè) 成 本 營業(yè)利潤率比上年
入 本 率（%） 上 年 增 減 比 上 年 增 增減（%）
（%） 減（%）
智能工程 24198 19464 19.56 25.03 29.48 減少2.72 個百分點
電子商品 5733 4971 13.29 172.09 170.31 增加0.57 個百分點
6.1 電子商品營業(yè)收入比去年增加 172.09%主要系電子產(chǎn)品銷售代理業(yè)務(wù)發(fā)展良好所
致。

（7） 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)經(jīng)營情況
單位：人民幣 萬元
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)經(jīng)營情況
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營 業(yè) 利 潤 營 業(yè) 收 入 營 業(yè) 成 本 營業(yè)利潤率比上年
率（%） 比 上 年 增 比 上 年 增 增減（%）
減（%） 減（%）
上海 13,800 11,628 15.74% 50.21% 59.77% 13.78%華東（上海
3,569 2,549 28.58% -23.41% -31.75% 10.27%
除外）
華北 2,580 2,030 21.32% -46.41% -47.29% -42.89%
其他地區(qū) 4,249 3,257 23.35% 51.75% 62.20% 25.25%
（8） 主要供應(yīng)商、客戶情況
是否存在
主要供應(yīng)商 2009 年度 2008 年度 2007 年度
關(guān)聯(lián)關(guān)系
前五名供應(yīng)商合計采購金額
25.56% 19.74% 26.06% 否
占年度采購總額的比例
前五名供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額 6.60% 1.15% 2.56% 否
延華智能2009 年年度報告占應(yīng)付賬款總余額的比例
是否存在
主要客戶 2009 年度 2008 年度 2007 年度
關(guān)聯(lián)關(guān)系
前五名客戶銷售合計占公司
29.19% 28.04% 22.71% 否年度銷售總額的比例前五名客戶應(yīng)收賬款余額占
28.14% 12.22% 20.75% 否公司應(yīng)收賬款總余額的比例
8.1 報告期內(nèi)，公司無單一供應(yīng)商或客戶采購、銷售比例超過 30%的情況，前5 名供應(yīng)商和客戶與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（9）非經(jīng)營性損益情況
單位：人民幣元
項 目 金 額
非流動資產(chǎn)處置損益 -53,851.13
計入當(dāng)期損益的政府補貼 5,866,321.00
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和 -120,000.00
支出
所得稅影響金額 -862,202.08
合計 4,830,267.79
“計入當(dāng)期損益的政府貼”的元主要有以下構(gòu)成：
注*1：根據(jù)上海市發(fā)展和改革委員會、上海市經(jīng)濟和信息化委員會轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、工業(yè)信息化部以發(fā)改投資[2009]1168 號文，公司收到大型公共建筑節(jié)能支撐技術(shù)及信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)化補助資金250.00 萬元。

注*2：根據(jù)上海市引進(jìn)技術(shù)的吸收與創(chuàng)新年度計劃項目，公司收到上海市經(jīng)濟和信息化委員會給予的建筑群能效數(shù)據(jù)采集、分析、控制和管理一體化平臺項目技術(shù)開發(fā)經(jīng)費補助資金 100.00 萬元。

注*3：根據(jù)上述經(jīng)濟和信息化委員會滬經(jīng)信信（2009）551 號文《上海市經(jīng)濟信息化委關(guān)于下達(dá)2009 年第一批軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目計劃的通知》，公司收到智能建筑節(jié)能與能效管理集成系統(tǒng)補助資金 100.00 萬元。

注*4：根據(jù)上海市普陀區(qū)政府編號（2007 ）普財專字第3 號專項資金補貼預(yù)核通知單，
延華智能2009 年年度報告公司收到樓宇智能化工程公共安全防范工程補助資金31.00 萬元。

注*5：根據(jù)上海市科學(xué)技術(shù)委員會《上海市科技小巨人工程實施辦法》的要求，公司收到上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補助資金 18.00 萬元。

注*6：根據(jù)上海市普陀區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會支持上海市科技小巨人培育企業(yè)的自主創(chuàng)新與發(fā)展科技專項計劃配套資金計劃，公司收到上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補助資金 18.00
萬元。

注*7：本年收到上海市普陀區(qū)其他財政補助資金69.63 萬元。

（10）主要費用情況
單位：人民幣元
費用項目 2009 年 2008 年 增減比例 2007 年 占2009 年營業(yè)收
入比例%
銷售費用 9,223,437.99 5,440,486.78 69.53% 3,323,704.08 3.08
管理費用 19,273,888.35 15,885,360.13 21.33% 14,147,721.50 6.44
財務(wù)費用 1,751,302.42 1,440,653.24 21.56% 1,937,237.21 0.59
所得稅費用 3,382,257.11 3,025,958.59 11.77% 3,992,581.56 1.13
變動原因分析：
10.1 銷售費用比去年同期增加 69.53%主要系公司擴大全國范圍的銷售規(guī)模，市場開拓及維保費用增加所致。

（11）報告期經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的構(gòu)成情況
單位：人民幣元
☆ 項目 2009 年度 2008 年度 同比增減（%）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48,532,171.52 -24,736,079.42 296.20
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入 270,902,759.29 220,124,538.42 23.07
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出 222,370,587.77 244,860,617.84 -9.18
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -21,022,114.05 -20,932,741.09 -0.43
投資活動現(xiàn)金流入 862,411.78 1,424,814.33 -39.47
投資活動現(xiàn)金流出 21,884,525.83 22,357,555.42 -2.12
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 8,762,630.00 -14,037,073.77 162.42
延華智能2009 年年度報告
籌資活動現(xiàn)金流入 86,000,000.00 55,000,000.00 56.36
籌資活動現(xiàn)金流出 77,237,370.00 69,037,073.77 11.88
四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 36,272,687.47 -59,705,894.28 160.75
變動原因說明：
11.1 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期增長296.20%主要系公司承接工程項目較多及回款力度加大所致。

11.2 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比去年同期增長 162.42%主要系公司工程量大幅增加，工程墊資所增加的銀行借款所致。

11.3 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比去年同期增長 160.75 主要系公司經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流增加。

（12）國內(nèi)外市場形勢變化、信貸政策調(diào)整、匯率變動、成本要素價格變化、
自然災(zāi)害、通貨膨脹或通貨緊縮等對企業(yè)盈利能力的影響。
對當(dāng)期業(yè)績的影響 對未來業(yè)績的影響
若金融危機及宏觀調(diào)控的影響持續(xù)，公司業(yè)務(wù)的拓展仍可能受到
國內(nèi)外市場形勢變化
影響。
寬松的信貸政策有助于公司以較低成本獲得流動資金的補充，但
信貸政策調(diào)整 對于整體房地產(chǎn)市場的信貸政策可能間接影響到公司的工程回
款。
由于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)和海外工程業(yè)務(wù)規(guī)模有限，匯率變動對業(yè)績
匯率變動
的影響較小。
原材料價格的上漲及由于施工周 仍可能成為影響公司未來業(yè)
成本要素價格變化 期延長造成施工成本上升，對當(dāng) 績及財務(wù)狀況的風(fēng)險因素
期利潤影響較大
自然災(zāi)害 未有影響。 不可預(yù)測
通貨膨脹或通貨緊縮 通貨膨脹影響到公司的采購成本上漲，毛利降低
（13）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬分析情況
延華智能2009 年年度報告
單位：人民幣元
2009 薪 2008 薪 薪酬總額 公司凈利潤 薪酬同比變動與凈利潤
姓名 職務(wù)
酬 酬 同比增減 同比增減 同比變動的比較說明
胡黎明 董事長 312,000 312,000 ---- ----
董事、總經(jīng)
顧燕芳 259,200 259,200 ---- ----
理
2009 年 12 月 15 日起不
胡雪梅 董事 116,775 120,000 -2.68% 再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職
務(wù)。

2009 年 12 月 15 日擔(dān)任
武舸 獨立董事 1,775 ---- ----
公司獨立董事
楊峰 獨立董事 42,600 42,600 ---- ----
張愛民 獨立董事 42,600 42,600 ---- ----
施學(xué)群 董事 181,596 28,466 537.94% 2008 年 11 月?lián)�任董�?
監(jiān) 事 會 主
黃復(fù)興 42,600 42,600 ---- ----
席
23.07% 2009 年 12 月 15 日擔(dān)任
翁志勇 監(jiān)事 4,000 ---- ----
監(jiān)事
2009 年 12 月 15 日擔(dān)任
周吉 監(jiān)事 3,000 ---- ----
監(jiān)事
2008 年4 月起擔(dān)任公司
王東偉 副總經(jīng)理 470,161.5 350,743 34.05%
副總經(jīng)理
2009 年 12 月 15 日受聘
副總經(jīng)理、
許星 董 事 會 秘 7,500 ---- ---- 擔(dān)任公司副總經(jīng)理、董
書
事會秘書。

2009 年 12 月 15 日受聘
趙學(xué)東 副總經(jīng)理 10,500 ---- ----
擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

許宇平 監(jiān)事 34,500 36,000 -4.16% 2009 年 12 月 15 日任期
王艷 監(jiān)事 74,750 74,500 0.34% 屆滿。

楊煜霞 董 事 會 秘 115,000 112,050 2.62%
書
延華智能2009 年年度報告
陳敏恒 獨立董事 40,825 42,600 -4.16%
（14）本年度經(jīng)營計劃的完成情況
公司2009年原計劃完成營業(yè)收入25000萬元，比上年增長16.48%；實際完成營業(yè)收入 29932 萬元，超過預(yù)期，主要系 2009 年公司市場拓展力度加大，承接三亞洲際酒店、東方醫(yī)院等大型的特定領(lǐng)域的項目增加和電子產(chǎn)品銷售增加所致。
3、報告期公司資產(chǎn)、負(fù)債及重大投資等事項進(jìn)展情況
(1) 重要資產(chǎn)情況
公司辦公樓、辦公設(shè)備、運輸工具等主要位于上海市西康路 1255 號普陀科技大廈6 樓、7 樓，存放正常無風(fēng)險，使用效率正常，未出現(xiàn)替代資產(chǎn)或資產(chǎn)升級換代導(dǎo)致公司核心盈利能力降低的情況發(fā)生，亦未發(fā)生減值情形。

單位：人民幣元
資產(chǎn)構(gòu)成 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 同比增減
金額 占資產(chǎn)比重 金額 占資產(chǎn)比重
貨幣資金 151,421,725.87 34.56% 116,770,441.07 30.30% 29.67%
應(yīng)收賬款 59,684,230.46 13.62% 45,330,078.43 11.76% 31.67%
存貨 142,185,661.04 32.45% 160,490,872.97 41.65% -11.41%
長期股權(quán)投資 6,998,127.43 1.60% 6,760,805.81 1.75% 3.51%
固定資產(chǎn) 40,708,776.59 9.29% 34,024,815.89 8.83% 19.64%
在建工程 0 0 0 0 ---
變動原因說明：
1.1 貨幣資金較去年增長29.67%主要系公司工程回款增加所致。

1.2 應(yīng)收賬款較去年增長31.67%主要系營業(yè)收入大幅增長，工程決算較多，按工程進(jìn)度結(jié)算的應(yīng)收賬款相應(yīng)增加。

（2）存貨變動情況
單位：人民幣元
項目 2009 年末余額 占2009 年總 原材料價格 產(chǎn)品銷售價格變 存貨跌價準(zhǔn)備
資產(chǎn)比例 變動 動 計提情況
延華智能2009 年年度報告
原材料 141,854.68 0.03% 正常 銷售合同已簽訂 ---
庫存商品 7,981,133.15 1.82% 正常 銷售合同已簽訂
---
工程施工 134,062,673.21 30.60% 正常 銷售合同已簽訂 ---
（3）公司報告期內(nèi)未進(jìn)行金融資產(chǎn)、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資
（4）主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績
單位：人民幣 萬元
公司名稱 持股比例 合并報表范圍 2009 年凈利潤 2008 年凈利潤 同比變動
上海多昂電子 直接持股90%，
是 103.16 49.43 108.70%
科技有限公司 間接持股10%上海業(yè)智電子
90% 是 -27.25 -68.41 60.17%科技有限公司上海東方延華
節(jié)能技術(shù)服務(wù) 100% 是 330.09 -14.29 2409.94%有限公司上海東方數(shù)字
社區(qū)發(fā)展有限 35% 否 67.81 252.26 -73.11%公司
控股子公司---- 上海多昂電子科技有限公司
該公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：銷售電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、金屬材料、建材、
機電產(chǎn)品、五金交電等。該公司注冊資本 100 萬元，本公司實際投資額 90
萬元，持有其90%的股權(quán)。截至2009 年 12 月31 日，該公司總資產(chǎn)為 2686.74
萬元，凈資產(chǎn)為 481.49 萬元，2009 年銷售收入 3257.47 萬元，凈利潤為
103.16 萬元。

控股子公司---- 上海業(yè)智電子科技有限公司
該公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：電子、通訊、計算機、機電專業(yè)的四技服務(wù)；電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備的銷售。該公司注冊資本400 萬元，本公司實際投資額360 萬
元，持有其90%的股權(quán)。截至2009 年 12 月31 日，該公司總資產(chǎn)為 556.90 萬
延華智能2009 年年度報告元，凈資產(chǎn)為 540.71 萬元，2009 年銷售收入 為49.84 萬元，凈利潤為-27.25 萬元。

控股子公司---上海東方延華節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司
該公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：節(jié)能管理軟件及設(shè)備的開發(fā)、設(shè)計、制作、銷售；節(jié)能設(shè)備研發(fā)、銷售；技能技術(shù)開發(fā)；樓宇智能化工程等。該公司2008 年 11 月成立，注冊資本 500 萬元，本公司實際投資額 500 萬元，持有其 100%的股權(quán)。截至2009 年 12 月31 日，該公司總資產(chǎn)為 1021.88 萬元，凈資產(chǎn)為 815.79 萬元，
2009 年銷售收入為 840.62 萬元，凈利潤為330.09 萬元。

參股公司 ---- 上海東方數(shù)字社區(qū)發(fā)展有限公司
該公司主要經(jīng)營范圍：智能化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、維護(hù)，智能化社區(qū)的信息服務(wù)；展會、會務(wù)服務(wù)，企業(yè)形象策劃，經(jīng)濟信息咨詢（除經(jīng)紀(jì)），美術(shù)模型設(shè)計等。該公司注冊資本 1000 萬元，本公司實際投資額 350 萬元，持有其 35%的股權(quán)。截至2009 年 12 月31 日，該公司總資產(chǎn)為7990.77 萬元，凈資產(chǎn)為 1999.46
萬元，2009 年銷售收入為7004.80 萬元，凈利潤為67.81 萬元。

（5）報告期內(nèi)，公司未投資創(chuàng)業(yè)企業(yè)。

（6）主要債權(quán)債務(wù)分析
單位：人民幣元
項目 2009 年 2008 年 同比增減 2007 年
短期借款 51,000,000.00 40,000,000.00 27.50% 45,000,000.00
應(yīng)收賬款 59,684,230.46 45,330,078.43 31.67% 46,874,106.32
應(yīng)付賬款 67,074,534.44 57,604,576.46 16.44% 64,410,009.84
（7）償債能力分析
項目 2009 年 2008 年 同比增減 2007 年
流動比率 2.70 3.20 -15.63% 2.86
延華智能2009 年年度報告
速動比率 1.71 1.62 5.56% 1.86
資產(chǎn)負(fù)債率 32.81% 27.77% 增長 5.04 個百分點 32.70%
利息保障倍數(shù) 21.69 6.78 219.91% 12.75
（8）資產(chǎn)營運能力分析
單位：天/次
項目 2009 年 2008 年 同比增減 2007 年
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 64.04 77.33 17.65% 65.73
存貨周轉(zhuǎn)率 226.06 294.67 22.86% 239.86
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 445.76 601.10 23.45% 486.90
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 502.07 658.75 25.57% 524.59
（9）研發(fā)成果分析
研發(fā)費用情況 單位：萬元
項目 2009 年 2008 年 2007 年
研發(fā)費用 925 952 511
占營業(yè)收入比重 3.09% 4.7% 3.02%
2009 年公司共承擔(dān)國家和市科技專項計劃6 項，其中承擔(dān)國家級課題3 項，包括國家發(fā)改委重點產(chǎn)業(yè)振興計劃、國家工信部重點技術(shù)改造專項、國家科技部火炬計劃；承擔(dān)上海市級課題3 項，包括上海市引進(jìn)技術(shù)吸收與創(chuàng)新專項、上海市軟件與集成電路專項、上海市總集成總承包專項。

公司還通過了上海市科委小巨人企業(yè)驗收，上海市認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)期滿審核，獲得了實用新型專利 1 項、發(fā)表專業(yè)技術(shù)論文6 篇，參與了中國建筑業(yè)協(xié)會智能建筑分會組織的《建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》編寫，公司技術(shù)成果“基于 ASP.NET 的網(wǎng)上物業(yè)管理系統(tǒng)”獲上海市優(yōu)秀發(fā)明選拔賽職工技術(shù)創(chuàng)新二等獎、“基于LONWORKS 技術(shù)的建筑設(shè)備監(jiān)控管理系統(tǒng)”入選普陀區(qū)十佳職工節(jié)能減排優(yōu)秀項目。

（二）、對公司未來發(fā)展情況的展望
延華智能2009 年年度報告
1、外部環(huán)境
在全球金融危機環(huán)境下，國家拉動內(nèi)需“4 萬億”投資，對于整個智能建筑
行業(yè)是一個極大的發(fā)展機遇。2009 年，建設(shè)部頒布了《國家機關(guān)辦公建筑和大型公共建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)軟件開發(fā)指導(dǎo)說明書》，指導(dǎo)各地國家機關(guān)辦公建筑和大型公共建筑能耗監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)。同時，根據(jù)國家“十一五規(guī)劃”預(yù)計，智能建筑市場將以 20%的增速增長。

隨著國家拉動內(nèi)需政策的實施、中心城市的建設(shè)和城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的推進(jìn)，各類辦公類和大型社區(qū)的智能化建設(shè)需求旺盛，為建筑智能工程行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的市場空間。另一方面國家倡導(dǎo)和推廣的節(jié)能化、生態(tài)化、綠色化和智能化的建設(shè)發(fā)展目標(biāo)，也為智能建筑產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新提供了政策上的支持。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢
智能建筑行業(yè)本質(zhì)上是建筑智能化工程服務(wù)，行業(yè)處于成長初期，目前行業(yè)市場集中低，呈現(xiàn)分層次競爭格局，伴隨資質(zhì)審核的日趨嚴(yán)格和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高，市場集中度有望逐步提高，具有優(yōu)秀案例、品牌優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)將獲取更快增速，逐步擴大市場份額。

國務(wù)院制定的《節(jié)能減排綜合性工作方案》，明確了2010 年中國實現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)任務(wù)和總體要求。中國將大力推廣節(jié)能省地環(huán)保型建筑，強化新建建筑執(zhí)行能耗限額標(biāo)準(zhǔn)全過程監(jiān)督管理，實施建筑能效專項測評，要求建立并完善大型公共建筑節(jié)能運行監(jiān)管體系。節(jié)能需求推動智能建筑市場，智能建筑節(jié)能由于其經(jīng)濟性和巨大的節(jié)能空間成為碳減排的優(yōu)選路徑。美國70%的新建建筑為智能建筑，而中國僅有 10%。隨著房地產(chǎn)市場的高端化和節(jié)能需求的提升，這一比例有望在2012 年提升至30%。自2009 年以來，政府投資發(fā)力和合同能源管理的興起，在刺激智能建筑節(jié)能市場快速成長的同時，必將帶來項目高端化、大型化,工程總包化趨勢，并因此促進(jìn)行業(yè)整合。

3、公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司力將加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和調(diào)整，成為細(xì)分市場專業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)秀智能化服
務(wù)公司。2010 年，公司將向產(chǎn)業(yè)鏈兩端進(jìn)行延展，在高端咨詢業(yè)務(wù)、售后增值
延華智能2009 年年度報告服務(wù)業(yè)務(wù)加大投入，以期業(yè)務(wù)鏈更加成熟和完善；同時鞏固在賓館酒店智能化工程、節(jié)能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字化醫(yī)院、金融、場館建設(shè)、等細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢、行業(yè)地位，以增加市場占有率和取得優(yōu)異成果。

4、公司2010 年的經(jīng)營計劃和主要目標(biāo)
根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢及市場情況，結(jié)合公司 2009 年銷售及工程完工量，公司
2010 年計劃完成營業(yè)收入40000 萬元。

具體措施：
4.1 完成募集資金投資項目的建設(shè)，盡早竣工投產(chǎn)以產(chǎn)生效益；
4.2 繼續(xù)強化績效管理，以目標(biāo)責(zé)任制為手段，用制度和流程體系創(chuàng)新保障技術(shù)支持目標(biāo)的實現(xiàn)和項目工程管理的精細(xì)化，突顯過程控制；
4.3 加強新技術(shù)投入，研發(fā)行業(yè)集成平臺，扎實推進(jìn)行業(yè)解決方案和系統(tǒng)集成研究工作
4.4 吸引高端人才，加強公司人才的培養(yǎng)和儲備，完善公司的激勵制度，為公司持續(xù)發(fā)展培養(yǎng)優(yōu)秀人才。

5、風(fēng)險因素
（1）經(jīng)濟周期的風(fēng)險
公司所處工程建設(shè)行業(yè)與國家宏觀經(jīng)濟運行狀況密切，公司的發(fā)展與國民經(jīng)濟運行狀況呈正相關(guān)性，所以國家宏觀調(diào)控政策的力度、經(jīng)濟復(fù)蘇振興政策的力度都直接和間接影響公司業(yè)績和公司客戶。

對策與措施：公司為減少因行業(yè)集中形成的風(fēng)險，更積極篩選優(yōu)質(zhì)客戶，增加公共建筑領(lǐng)域投入，力求提高公共建筑智能工程的業(yè)務(wù)比例。選擇資信良好的開發(fā)商共同合作，規(guī)避客戶風(fēng)險。

（2） 工程毛利降低的風(fēng)險
智能化工程項目由于市場競爭激烈，工程毛利率呈下降趨勢。此外公司智能工程總承包業(yè)務(wù)中包含工程原材料、工程設(shè)備的采購，項目施工進(jìn)行過程中原材料及設(shè)備價格的波動可能影響工程毛利和公司的業(yè)績。

對策與措施：公司提高項目預(yù)核算的精準(zhǔn)度，加強工程管理的考核，盡量控
延華智能2009 年年度報告制工程施工費用的上漲趨勢。鼓勵項目經(jīng)理精準(zhǔn)原材料和設(shè)備購置，納入項目經(jīng)理績效考核范疇。為了防范原材料價格波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險，公司盡量選擇信譽良好的供應(yīng)商進(jìn)行長期合作，同時分析采購成本對項目收益的影響，提高采購預(yù)見性。

（3）公司規(guī)模擴張帶來的管理風(fēng)險及應(yīng)對措施
隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展壯大，智能工程總承包項目在外省市區(qū)域的不斷增多，經(jīng)營區(qū)域更加分散，上�？偛砍浞旨皶r地掌握外省市項目現(xiàn)場工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量、人力資源配備等方面信息的難度進(jìn)一步加大，給公司帶來一定的經(jīng)營風(fēng)險。

應(yīng)對措施：為了確保上�？偛磕軌虺浞旨皶r地掌握外省市各項目的進(jìn)度、安全、質(zhì)量、人力資源配備等諸要素，加強區(qū)域中心管理和調(diào)控，不斷完善公司內(nèi)控制度。

（4）應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險及其應(yīng)對措施
公司所處的智能建筑行業(yè)的工程涉及的合同金額較大，工程周期長，結(jié)算手續(xù)繁瑣和結(jié)算時間長，工程完工至工程驗收和竣工結(jié)算有相當(dāng)?shù)臏�后期，�?yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度慢，此外合同糾紛、工程質(zhì)量、工期延長或業(yè)主支付能力不足等因素也可能造成業(yè)主單位拖欠工程款，給公司帶來應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：為了有效防范上述風(fēng)險，公司將逐步考慮多種融資手段的有效運用，同時加大應(yīng)收賬款的回收力度，以經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額最大化為目標(biāo)，公司嚴(yán)格篩選項目工程，公司從工程項目跟蹤、合同簽訂、客戶關(guān)系維護(hù)、款項回收等環(huán)節(jié)都制定了一整套防范措施。

（5）、識別、評估及應(yīng)對人才競爭的風(fēng)險
人才的競爭是建筑智能工程業(yè)務(wù)市場競爭最重要的因素之一，國內(nèi)對有資質(zhì)的項目管理人才的需求日益增強，爭奪日趨激烈，特別是同類企業(yè)和外資企業(yè)的人才競爭策略，對公司的人才優(yōu)勢形成威脅。公司面臨人才引進(jìn)、穩(wěn)定和發(fā)展的風(fēng)險。

應(yīng)對措施：公司認(rèn)識到人才是公司核心競爭力的關(guān)鍵因素之一，公司把對高端人才、專業(yè)人才的引進(jìn)，后備人才的培養(yǎng)提到了前所未有的高度，公司出臺了一系列人才培養(yǎng)計劃。公司已逐步實現(xiàn)制度不斷創(chuàng)新、措施應(yīng)對及時、成效日益顯現(xiàn)的良好局面，以不斷適應(yīng)公司業(yè)務(wù)拓展、轉(zhuǎn)型、快速發(fā)展和層次提升的需
延華智能2009 年年度報告要。二、公司投資情況
（一）募集資金使用情況
1、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]351 號文《關(guān)于核準(zhǔn)上海延華智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準(zhǔn)，由主承銷商平安證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,000 萬股，每股發(fā)行價為7.89 元，應(yīng)募集資金總額為人民幣 15,780.00 萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用 1,743.80 萬元后，實際募集資金金額為 14,036.20 萬元。該募集資金已于2007 年 10 月25 日到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)安徽華普會計師事務(wù)所{現(xiàn)已更名為華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司}華普驗字[2007]第0441 號《驗資報告》驗證。

2009 年度，本公司募集資金使用情況為：（1）直接投入募集資金項目983.54
萬元。截至2009 年 12 月31 日止，累計直接投入募集資金項目9,022.38 萬元，使用超過募集資金項目投資計劃部分補充流動資金 1,900.20 萬元，合計已使用
10,922.58 萬元，尚未使用的金額為3,113.62 萬元。（2）公司2009 年 12 月31 日
募集資金專戶余額為 1,940.37 萬元，與尚未使用的募集資金余額的差異為
1,173.25 萬元，差異原因：①募集資金賬戶銀行利息收入增加 88.28 萬元；②2009
年 12 月31 日，由于財務(wù)操作失誤，將本應(yīng)由自有資金支付的購房款1,261.53 萬元用募集資金進(jìn)行了支付，公司發(fā)現(xiàn)后及時進(jìn)行了糾正，該誤劃資金已于 2010
年 1 月 13 日全部轉(zhuǎn)回募集資金專戶。

2、募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，本公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際情況，制定了《上海延華智能科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理辦法》（以下簡稱“ 《管理辦法》”）。該《管理辦法》業(yè)經(jīng)本公司2007 年2 月2 日股東大會審議通過。根據(jù)《管理辦法》規(guī)定，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證�？顚Ｓ谩�

延華智能2009 年年度報告
募集資金到位后，2007 年 11 月，公司同保薦機構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司和中國工商銀行股份有限公司上海市虹口支行、中國民生銀行上海分行營業(yè)部、上海銀行普陀支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司分別在中國工商銀行股份有限公司上海市虹口支行、中國民生銀行上海分行營業(yè)部、上海銀行普陀支行開設(shè)了募集資金專項賬戶。除本專項報告四所述事項外，監(jiān)管協(xié)議均得到有效執(zhí)行。

截至2009 年 12 月31 日止，募集資金存儲情況如下：
金額單位：人民幣萬元
銀 行 名 稱 銀行帳號 余額
中國工商銀行股份有限公司上海市虹口支行 1001177429200138945 812. 35
中國民生銀行上海分行營業(yè)部 0201014210013381 1,127.96
上海銀行普陀支行 315778-0300561192 0.06
合 計 1,940.37
3、2009 年度募集資金的實際使用情況
金額單位：人民幣萬元
募集資金總額 14,036.20 本年度投入募集資金總額 983.54
變更用途的募集資金總額 —
已累計投入募集資金總額 10,922.58
變更用途的募集資金總額比例 —承 諾 是否 募集資金 調(diào)整后 截至期末本年度投 截至期 截至期 截至期末項目達(dá)到 本年度 是否 項目投 資 已變 承諾投資 投資總 承諾投入 入金額 末累計 末累計 投入進(jìn)度預(yù)定可使 實現(xiàn)的 達(dá)到 可行
項目 更項 總額 額 金額(1) 投入金 投入金 (%)(4)＝用狀態(tài)日 效益 預(yù)計 性是
目(含 額(2) 額與承 (2)/(1) 期 效益 否發(fā)
部分 諾投入 生重
變更) 金額的 大變
差額(3) 化
＝
(2)-(1)補 充運 營資 金
擴 大 否 7,000.00 — 7,000.00 161.977,000.00 — 100.00 — 241.82 否 否公 司總 承包 業(yè)
延華智能2009 年年度報告務(wù)公 司技 術(shù)
中 心 否 2,515.00 — 2,515.00 434.481,303.60-1,211.40 51.83 2008.04 121.01 否 否建 設(shè)項目信 息管 理中 心和 區(qū)
域 中 否 2,621.00 — 2,621.00 387. 09 718.78-1,902.22 27.42 2008.07 117.70 否 否心 一體 化建 設(shè)項目
合計 —12,136.00 — 12,136.00 983.549,022.38-3,113.62 — — 480.53 — —
1．補充運營資金擴大公司總承包業(yè)務(wù)：自2008 年起受金融危機影
響，房地產(chǎn)業(yè)市場受到?jīng)_擊，與之配套的樓宇智能工程業(yè)務(wù)受到不
同程度的影響，使該項目2009 年度未能達(dá)到預(yù)計收益。

2．技術(shù)中心建設(shè)項目：自2008 年起受金融危機影響，經(jīng)濟形勢下
滑，公司擬分階段實施項目建設(shè)，使該項目未能達(dá)到計劃進(jìn)度，未未達(dá)到計劃進(jìn)度或預(yù)計收益的情況和原
達(dá)到預(yù)計效益。截至2008 年4 月止技術(shù)中心辦公用房和部分裝備完
因(分具體項目)
成建設(shè)，并投入使用。

3．信息管理中心和區(qū)域中心一體化建設(shè)項目：自2008 年起受金融
危機影響，經(jīng)濟形勢下滑，公司擬分階段實施項目建設(shè)，使該項目
未能達(dá)到計劃進(jìn)度，未達(dá)到預(yù)計收益。截至2008 年7 月止北京區(qū)域
中心完成建設(shè)并投入使用。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 無
由于公司辦公地址搬遷，募集資金投資項目“公司技術(shù)中心建設(shè)項
目”和“信息管理中心和區(qū)域中心一體化建設(shè)項目”中的信息管理
中心部分實施地點由上海市武寧南路488 號智慧廣場變更為上海市
西康路 1255 號普陀科技大廈。項目實施地點變更經(jīng)2008 年 1 月5
募集資金投資項目實施地點變更情況
☆ 日公司第一屆董事會第八次會議《關(guān)于變更募集資金投資項目實施
地點的議案》審議批準(zhǔn)，公司于2008 年 1 月9 日公布《關(guān)于變更募
投項目實施地點的公告》。

募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 無
募集資金投資項目先期投入及置換情況 無
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原
無
因
尚未使用的募集資金用途及去向 存放于募集資金專戶。

延華智能2009 年年度報告
募集資金其他使用情況 見本專項報告4
4、募集資金使用及披露中存在的問題
2009 年 12 月 31 日，公司財務(wù)部門操作失誤使用技術(shù)中心募投項目、信息管理中心及區(qū)域中心一體化建設(shè)項目專戶資金共計 1,261.53 萬元，支付上海漕河
涇開發(fā)區(qū)浦江科技園區(qū)一棟四層樓的部分房屋款項。2010 年 1 月 4 日，公司為配合保薦機構(gòu)四季度督導(dǎo)而進(jìn)行募集資金使用自查時發(fā)現(xiàn)上述問題，及時通報保薦機構(gòu)。公司與上海漕河涇開發(fā)區(qū)浦江科技園區(qū)緊急協(xié)商，收款單位于 2010 年
1 月 13 日全額退款至募投專有帳戶。公司將認(rèn)真吸取此次教訓(xùn)，切實有效的進(jìn)行整改，今后將嚴(yán)格按照《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》及公司《募集資金專項存儲及使用管理辦法》的規(guī)定，進(jìn)一步完善募集資金使用內(nèi)部管理和審核流程，履行規(guī)范的決策程序，強化募投資金使用機制。
除上述事項外，本公司在募集資金使用及披露中不存在未及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露的其他情況。三、董事會日常工作情況
（一）董事會的會議情況及決議內(nèi)容
1、2009 年 4 月 1 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十六次會議，會議審議通過以下議案：
為增加本公司流動資金，同意公司向渣打銀行 （中國）有限公司上海分行
申請人民幣1000 萬元貸款，期限為 1 年。胡黎明先生為該筆貸款提供信用擔(dān)保。

董事會授權(quán)經(jīng)營管理層辦理相關(guān)手續(xù)。

2、2009 年4 月8 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十七次會議，會議審議通過以下議案：
（1）《關(guān)于修訂公司章程的議案》
（2）《公司2008 年度董事會工作報告》
（3）《公司2008 年度財務(wù)決算報告》
（4 ）《公司2008 年年度報告及摘要》
（5）《關(guān)于續(xù)聘華普天健高商會計師事務(wù)所（北京）有限公司為2009 年財務(wù)審計單位的議案》
延華智能2009 年年度報告
（6）《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》
（7）《關(guān)于2008 年年度利潤分配預(yù)案》
（8）《補選施學(xué)群先生為第一屆董事會審計委員會成員的議案》
（9）《關(guān)于選聘審計部負(fù)責(zé)人的議案》
（10）《公司2008 度總經(jīng)理工作報告》
（11）《關(guān)于2009 公司高管人員薪酬的議案》
（12）《關(guān)于2008 度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
（13）《關(guān)于公司2009 與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
（14）《關(guān)于的議案》
（15）《關(guān)于的議案》
（16）《關(guān)于召開2008 度股東大會的議案》
3、2009 年 4 月 23 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十八次會議，會議審議通過以下議案：
《公司2009 年第一季度報告》
4、2009 年7 月21 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第十九次會議，會議審議通過以下議案：
審議公司向招商銀行股份有限公司上海曹家渡支行申請綜合授信額度8000
萬元，期限為2 年，授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

5、2009 年 8 月 11 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第二十次會議，會議審議通過以下議案：
審議公司擬向交通銀行股份有限公司上海虹口支行申請綜合授信額度4000
萬元，期限為 1 年，授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

6、2009 年 8 月27 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第二十一次會議，會議審議通過以下議案：
《2009 年半年度報告及摘要》
延華智能2009 年年度報告
7、2009 年 10 月26 日，公司采用通訊方式召開了第一屆董事會第二十二次會議，會議審議通過以下議案：
《2009 年三季度報告》
8、2009 年 11 月 22 日，在公司會議室召開了第一屆董事會第二十三次會議，會議審議通過以下議案：
（1）《關(guān)于董事會換屆選舉及提名第二屆董事會董事候選人的議案》
（2）《關(guān)于第二屆董事會董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》
（3）《關(guān)于召開公司2009 年第一次臨時股東大會的議案》
9、2009 年 12 月 15 日，在公司會議室召開第二屆董事會第一次會議，會議審議通過以下議案：
（1）《關(guān)于選舉胡黎明先生擔(dān)任第二屆董事會董事長的議案》
（2）《關(guān)于第二屆董事會專業(yè)委員會人員組成的議案》
（3）《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》
（4 ）《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
（5）《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》
上述九次董事會決議公告及相關(guān)附件已刊登在《證券時報》及指定信息披露網(wǎng)站上。

（二）董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司召開了二次股東大會，即2008 年度股東大會、2009 年第一次臨時股東大會，公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求，按照股東大會的決議和授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項決議。

根據(jù)公司 2009 年 5 月4 日召開的2008 年度股東大會審議通過的《2008 年年度公司利潤分配預(yù)案》，公司不進(jìn)行利潤分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司未分配利潤暫用于公司補充流動資金。
延華智能2009 年年度報告
（三）董事會下屬各專業(yè)委員會履職情況
1. 審計委員會
（1）日常工作的履職情況
審計委員會每季度結(jié)束后召開會議聽取內(nèi)審負(fù)責(zé)人關(guān)于上一季度內(nèi)部審計工作的報告及募集資金存放與使用情況的檢查報告。

（2）2009 年年報審計工作的履職情況
在2009 年的年報審計工作中，審計委員會聽取審計機構(gòu)的審計工作計劃，與其協(xié)商確定財務(wù)報告審計工作時間安排，對公司財務(wù)報表進(jìn)行審閱，督促審計工作進(jìn)展，與審計機構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場交流，詢問審計進(jìn)展中關(guān)注事項，檢查公司內(nèi)控制度的執(zhí)行情況。

審計委員會對審計機構(gòu)的年報審計工作進(jìn)行總結(jié)和評價，決議繼續(xù)聘請華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司為公司 2010 年度審計機構(gòu)，并提交董事會審議。

2、戰(zhàn)略委員會
2009 年，委員會根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，及時分析市場狀況，對發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行討論，促進(jìn)公司規(guī)避市場風(fēng)險，有效利用資金。

3、薪酬與考核委員會
根據(jù) 2009 年度經(jīng)營業(yè)績考核和激勵方案，組織委員會對公司經(jīng)營層的業(yè)績進(jìn)行了業(yè)績考核，并向董事會提議各高管人員的2010 年的薪酬。

（四）開展投資者關(guān)系管理的情況
1、公司投資者關(guān)系管理
公司指定董事會秘書為投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，公司董事會秘書辦公室負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理的日常事務(wù)。

公司通過投資者關(guān)系電話、電子信箱、公司網(wǎng)站、投資者關(guān)系互動平臺、現(xiàn)場接待等多種渠道解答投資者疑問，按時準(zhǔn)確完整披露應(yīng)披露的信息，最大限度地保證投資者與公司信息交流的暢通，切實加強和鞏固公司與投資者的聯(lián)系，增進(jìn)相互間的信任和了解。

公司于2009年4月22 日組織公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書、獨立董事
延華智能2009 年年度報告代表和保薦代表人在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺，開展了 2008 年度報告網(wǎng)上說明會。本次年度報告說明會采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者與公司高管就年度報告有關(guān)事宜進(jìn)行了充分的討論，加強了公司與投資者之間的交流和溝通。

2、公司指定信息披露的報紙為《證券時報》，指定信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng)四、公司2009 年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)華普天健高商會計師事務(wù)所（北京）有限公司審計，2009 年度母公司實現(xiàn)凈利潤 11,821,751.21 元，依照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,提取 10%法定盈余公積金計1,182,175.12元，加上期初未分配利潤29,456,439.5元，2009
年度可用于股東分配的利潤為40,096,015.59元。
公司 2009 年度利潤分配預(yù)案為：公司擬以 2009 年 12 月 31 日的總股本
80,000,000股為基數(shù)，向全體股東以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增2股，以未分配利潤每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.0元（含稅）。
上述利潤分配預(yù)案尚須經(jīng)公司2009年度股東大會審議批準(zhǔn)。
公司前三年現(xiàn)金分紅情況
單位：人民幣 元
占合并報表中歸屬
合并報表中歸屬于母公
年 度 現(xiàn)金分紅金額（含稅） 于母公司所有者的
司所有者的凈利潤
凈利潤的比率
2008年 0 13,079,241.38 0
2007年 4,000,000 24,786,687.10 16.14%
2006年 6,000,000 23,165,074.92 25.90%
最近三年累計現(xiàn)金分紅金額占最近年均凈利潤的比例（%） 49.16%
延華智能2009 年年度報告
第九節(jié) 監(jiān)事會工作報告一、報告期內(nèi)公司監(jiān)事會的工作情況
公司監(jiān)事會依照《公司章程》及有關(guān)法規(guī)，本著對全體股東負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真履行了監(jiān)督職能，并參加了 2009 年召開的股東大會，列席了公司董事會會議及出席了公司有關(guān)會議；審核了公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和董事會遞交股東大會審議的利潤分配預(yù)案等，通過各種途徑對公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，有利地促進(jìn)了公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，確保股東大會各項決議的順利執(zhí)行。報告期內(nèi)，共召開六次監(jiān)事會，具體情況如下：
第一屆監(jiān)事會第八次會議于2009 年4 月8 日召開，審議《2008 年度監(jiān)事會
工作報告》、《2008 年度財務(wù)決算報告》、《2008 年年度報告及摘要》、《關(guān)于2008
年年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》、《關(guān)于2008
年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》。

第一屆監(jiān)事會第九次會議于2009 年4 月23 日召開，審議《2009 年第一季度報告》。

第一屆監(jiān)事會第十次會議于2009 年 8 月27 日召開，審議《2009 年半年度報告及摘要》。

第一屆監(jiān)事會第十一次會議于2009 年 10 月26 日以通訊方式召開，審議《2009
年第三季度報告》。

第一屆監(jiān)事會第十二次會議于2009 年 11 月21 日召開，審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及提名第二屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》、《關(guān)于第二屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》、關(guān)于召開公司2009 年第一次臨時股東大會的議案》。

第二屆監(jiān)事會第一次會議于2009 年 12 月 18 日召開，審議《關(guān)于選舉黃復(fù)興先生擔(dān)任第二屆監(jiān)事會主席的議案》。二、監(jiān)事會獨立意見
1、公司依法運作情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員出席公司董事會會議、股東大會會議關(guān)于公司重大經(jīng)營決策討論，并對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為 2009 度公司
延華智能2009 年年度報告能嚴(yán)格有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運作，經(jīng)營決策科學(xué)合理，公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)一步補充和完善。公司董事、高級管理人員在履行公司職務(wù)時，均能忠于職守，勤勉盡職，遵守國家法律、法規(guī)和公司章程、制度，認(rèn)真貫徹董事會決議，沒有任何違法、違規(guī)或損害公司和股東利益的行為。

2、檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi)，公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況良好，相關(guān)的內(nèi)部控制制度不斷完善、不斷健全。通過對 2009 度報告的審議、審核，公司財務(wù)報告能客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司出具的審計意見和對有關(guān)事項作出的評價是客觀公正的。

3、募集資金使用情況
監(jiān)事會對募集資金的使用和管理進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為：
（1）公司募集資金實際投入項目與承諾投資項目一致，無變更募集資金用途的情形。

（2 ）在募集資金使用和管理上，仍需加強規(guī)范流程管理，需嚴(yán)格按照《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》、公司《募集資金專項存儲與使用管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

4、收購、出售資產(chǎn)情況
公司報告期內(nèi)無重大收購、出售資產(chǎn)情況。

5、關(guān)聯(lián)交易情況
對公司 2009 度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為報告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)和經(jīng)營項目的實際需要，關(guān)聯(lián)交易遵循了市場公允性原則，各項關(guān)聯(lián)交易均做到價格公允、往來資金結(jié)算及時，對全體股東（包括關(guān)聯(lián)股東及中小股東）公平、公正、合理，不存在損害公司及股東利益的行為。

6、對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況
延華智能2009 年年度報告
公司報告期內(nèi)未發(fā)生對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方占用資金情況。

7、公司內(nèi)部控制有效性的評價意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系和控制制度，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)�編制真實、公允的財�?wù)報表提供合理的保證，能夠?qū)�公司各項業(yè)務(wù)活動的健康運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度的的貫徹執(zhí)行提供保證。

延華智能2009 年年度報告
第十節(jié) 重要事項
一、重大訴訟、仲裁事項
本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

二、公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項
本年度公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項。

三、報告期內(nèi)，公司未持有其它上市公司股權(quán)、參股商業(yè)銀行、證券公司、保
險公司、信托公司和期貨公司等金融企業(yè)股權(quán)情況。

四、報告期內(nèi)重大關(guān)聯(lián)交易事項
本年度公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項
報告期內(nèi)，公司購銷商品關(guān)聯(lián)交易包括：
單位：人民幣 元
關(guān)聯(lián)方 與上市公司的 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易金額 占同類交易 占報告期營
關(guān)系 內(nèi)容 金額比例 業(yè)收入比例上海東方數(shù)字
社區(qū)發(fā)展有限 公司聯(lián)營企業(yè) 智能工程 8,936,163.23 3.69% 3.69%公司
上述關(guān)聯(lián)交易定價采用市場價格原則。

五、重大合同及履行情況
1、報告期內(nèi)，公司未發(fā)生且沒有以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大托管、
承包、租賃等事項。

2、報告期內(nèi)公司并無重大擔(dān)保事項。

3、報告期內(nèi)公司未發(fā)生且沒有以前發(fā)生但延續(xù)到報告期的重大委托他人進(jìn)
行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的事項。

延華智能2009 年年度報告六、控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用資金的情況
報告期內(nèi)，公司未發(fā)生控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用資金的情況。華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司對公司控股股東及其它關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具了專項說明。七、公司持有 5%以上股東的承諾事項及履行情況
公司第一大股東上海延華高科技有限公司及實際控制人胡黎明承諾：自公司股票在證券交易所上市交易日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接和間接持有的公司股份，也不由公司收購該部分股份。八、公司聘任會計師事務(wù)所情況
公司于 2009 年 12 月 11 日收到審計機構(gòu)《關(guān)于華普天健高商會計師事務(wù)所
（北京）有限公司更名的函》，該審計機構(gòu)名稱由“華普天健高商會計師事務(wù)所
（北京）有限公司”變更為“華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司”。

報告期內(nèi)，公司未改聘會計師事務(wù)所，公司目前聘任的審計機構(gòu)為華普天健會計師事務(wù)所（北京）有限公司，本年度公司支付的年報審計費用為人民幣 49
萬元，目前該審計機構(gòu)已連續(xù)4 為公司提供審計服務(wù)。九、報告期內(nèi)，公司、公司董事、監(jiān)事以及高級管理人員沒有受到中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、通報批評、證券交易所公開譴責(zé)及其他行政管理部門處罰的情況。

公司董事、管理層有關(guān)人員沒有被采取司法強制措施的情況。十、報告期內(nèi)公司披露的重大事項信息索引
披露日期 公告名稱 信息披露報紙及網(wǎng)站
2009.1.9 2009-001 股東減持公告 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

延華智能2009 年年度報告
2009.1.14 2009-002 2008 年年度業(yè)績預(yù)告修正公 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
告
2009.2.6 2009-003 關(guān)于被認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)公 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
告
2009.2.26 2009-004 2008 年度業(yè)績快報 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

2009.4.1 2009-005 關(guān)于公司治理整改后續(xù)進(jìn)展 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

情況公告
2009.4.2 2009-006 第一屆董事會第十六次會議 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

決議公告
2009.4.10 2009-007 2008 年年報摘要 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

2009.4.10 2009-008 第一屆董事會第十七次會議 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

決議公告
2009.4.10 2009-009 2008 年年度股東大會通知 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

2009.4.10 2009-010 關(guān)于募集資金年度使用情況 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

的專項報告
2009.4.10 2009-011 2009 年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

易計劃的公告
2009.4.10 2009-012 第一屆監(jiān)事會第八次會議決 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

議公告
2009.4.18 2009-013 關(guān)于召開2008 年度報告網(wǎng)上 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

說明會的公告
2009.4.23 2009-014 2009 年一季度報告 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

2009.5.5 2009-015 2008 年年度股東大會決議公 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

告
2009.7.6 2009-016 關(guān)于公司治理整改后續(xù)進(jìn)展 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

情況公告
2009.7.22 2009-017 第一屆董事會第十九次( 臨 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
延華智能2009 年年度報告
時)會議決議公告
2009.7.30 2009-018 《2009 年半年度業(yè)績快報》 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

2009.8.12 2009-019 第一屆董事會第二十次( 臨 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

時)會議決議公告
2009.8.29 2009-020 第一屆董事會第二十一次會 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

議決議公告
2009.8.29 2009-021 第一屆監(jiān)事會第十次會議決 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

議公告
2009.8.29 2009-022 2009 年半年度報告摘要 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

2009.9.22 2009-023 股票交易異常波動公告 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

2009.10.14 2009-024 關(guān)于普陀科技大廈產(chǎn)證辦理 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

相關(guān)事宜整改后續(xù)進(jìn)展情況公告
2009.10.27 2009-025 2009 年第三季度季度報告正 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

文
2009.11.24 2009-026 第一屆董事會第二十三次會 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

議決議公告
2009.11.24 2009-027 關(guān)于召開 2009 年第一次臨 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

時股東大會的通知
2009.11.24 2009-028 第一屆監(jiān)事會第十二次會議 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

決議公告
2009.11.24 2009-029 關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會職工 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

監(jiān)事的公告
2009.12.12 2009-030 關(guān)于會計師事務(wù)所更名公告 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

2009.12.16 2009-031 2009 年第一次臨時股東大會 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

決議公告
2009.12.16 2009-032 第二屆董事會第一次會議決 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

議公告
延華智能2009 年年度報告
2009.12.22 2009-033 第二屆監(jiān)事會第一次會議決 《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)

議公告
延華智能2009 年年度報告
第十一節(jié) 財務(wù)報告
會審字[2010]3416 號
審 計 報 告上海延華智能科技股份有限公司全體股東：
我們審計了后附的上海延華智能科技股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）財務(wù)報表，包括
2009 年 12 月31 日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表，2009 年度利潤表和合并利潤表、現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表和合并所有者權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。

一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任
按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表是貴公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計、實施和維護(hù)與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當(dāng)?shù)臅�計政策；�?）作出合理的會計估計。

二、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進(jìn)行風(fēng)險評估時，我們考慮與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦�，但目的并非對�?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)�，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。

三、審計意見
我們認(rèn)為，貴公司財務(wù)報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了貴公司2009 年 12 月31 日的財務(wù)狀況以及2009 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

延華智能2009 年年度報告
華普天健會計師事務(wù)所 中國注冊會計師：方長順
（北京）有限公司
中國·北京 中國注冊會計師：張建波
二〇一〇年四月八日
延華智能2009 年年度報告
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：上海延華智能科技股份有限公司 2009 年12月 31日 金額單位：人民幣元
、
資 產(chǎn) 附注號 年末余額 年初余額 負(fù)債和所有者權(quán)益 附注號 年末余額 年初余額
合并 母公司 合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 母公司 合并 母公司 合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 母公司
流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債：
☆ 貨幣資金 七、1 151,421,725.87 134,200,371.79 116,770,441.07 105,291,470.94 短期借款 七、11 51,000,000.00 51,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融資產(chǎn) 交易性金融負(fù)債
應(yīng)收票據(jù) 七、2 622,601.50 500,000.00 500,000.00 應(yīng)付票據(jù) 七、12 9,123,608.64 9,123,608.64
應(yīng)收賬款 七、3 十三、1 59,684,230.46 64,247,980.82 45,330,078.43 49,206,822.39 應(yīng)付賬款 七、13 67,074,534.44 68,839,345.94 57,604,576.46 57,511,513.55
預(yù)付款項 七、4 18,439,125.90 18,437,463.40 9,538,546.99 9,483,967.77 預(yù)收款項 七、14 1,087,805.20 543,240.47 1,180,687.43 728,253.47
應(yīng)收利息 應(yīng)付職工薪酬 七、15 533,908.98 532,262.53 558,625.24 549,394.29
應(yīng)收股利 應(yīng)交稅費 七、16 8,847,861.74 5,809,366.47 5,097,992.23 5,075,776.80
其他應(yīng)收款 七、5 十三、2 15,860,774.15 15,580,107.01 10,253,929.06 12,314,782.45 應(yīng)付利息
存貨 七、6 142,185,661.04 137,065,653.25 160,490,872.97 153,149,793.37 應(yīng)付股利
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 七、17 6,087,819.44 8,873,764.81 2,563,713.63 5,913,399.32
其他流動資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
流動資產(chǎn)合計 388,214,118.92 369,531,576.27 342,883,868.52 329,946,836.92 其他流動負(fù)債
非流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債合計 143,755,538.44 144,721,588.86 107,005,594.99 109,778,337.43
可供出售金融資產(chǎn) 非流動負(fù)債：
持有至到期投資 長期借款
長期應(yīng)收款 應(yīng)付債券
長期股權(quán)投資 七、7 十三、3 6,998,127.43 18,363,461.28 6,760,805.81 18,126,139.66 長期應(yīng)付款
投資性房地產(chǎn) 專項應(yīng)付款
固定資產(chǎn) 七、8 40,708,776.59 40,433,918.39 34,024,815.89 33,721,583.29 預(yù)計負(fù)債
在建工程 遞延所得稅負(fù)債
工程物資 其他非流動負(fù)債
固定資產(chǎn)清理 非流動負(fù)債合計
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 負(fù)債合計 143,755,538.44 144,721,588.86 107,005,594.99 109,778,337.43
油氣資產(chǎn) 所有者權(quán)益：
無形資產(chǎn) 股 本 七、18 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
開發(fā)支出 資本公積 七、19 156,291,543.80 156,291,543.80 156,291,543.80 156,291,543.80
商譽 減：庫存股
長期待攤費用 專項儲備
遞延所得稅資產(chǎn) 七、9 2,217,689.40 1,944,451.04 1,649,494.56 1,713,844.47 盈余公積 七、20 9,164,258.73 9,164,258.73 7,982,083.61 7,982,083.61
其他非流動資產(chǎn) 未分配利潤 七、21 48,386,658.54 40,096,015.59 33,471,802.24 29,456,439.50
非流動資產(chǎn)合計 49,924,593.42 60,741,830.71 42,435,116.26 53,561,567.42 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 293,842,461.07 285,551,818.12 277,745,429.65 273,730,066.91
少數(shù)股東權(quán)益 540,712.83 567,960.14
所有者權(quán)益合計 294,383,173.90 285,551,818.12 278,313,389.79 273,730,066.91
資產(chǎn)總計 438,138,712.34 430,273,406.98 385,318,984.78 383,508,404.34 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 438,138,712.34 430,273,406.98 385,318,984.78 383,508,404.34
單位負(fù)責(zé)人：胡黎明 主管會計工作的負(fù)責(zé)人：顧燕芳 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫曉燕
延華智能2009 年年度報告
利潤表
編制單位：上海延華智能科技股份有限公司 2009 年度 金額單位：人民幣元
附注號 本年金額 上年金額
項 目
合并 母公司 合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 母公司
一、營業(yè)收入 七、22 十三、4 299,319,934.49 288,180,854.06 214,619,847.84 202,509,187.55
減：營業(yè)成本 七、22 十三、4 244,354,655.92 244,212,938.67 168,728,970.00 158,873,526.70
營業(yè)稅金及附加 七、23 8,502,434.35 7,910,964.29 6,322,944.40 6,318,301.75
銷售費用 9,223,437.99 7,375,561.26 5,440,486.78 4,392,495.56
管理費用 19,273,888.35 17,196,480.46 15,885,360.13 15,070,283.18
財務(wù)費用 七、24 1,751,302.42 1,799,425.86 1,440,653.24 1,459,986.80
資產(chǎn)減值損失 七、25 2,691,965.73 1,678,223.04 2,174,160.68 2,791,516.63
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”號填列） 七、26 十三、5 237,321.62 237,321.62 525,685.78 525,685.78
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 237,321.62 237,321.62 525,685.78 525,685.78
二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 13,759,571.35 8,244,582.10 15,152,958.39 14,128,762.71
加：營業(yè)外收入 七、27 5,866,321.00 5,783,005.00 1,186,531.82 1,094,497.82
減：營業(yè)外支出 七、28 173,851.13 173,851.13 302,700.00 302,700.00
其中：非流動資產(chǎn)處理損失 53,851.13 53,851.13
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 19,452,041.22 13,853,735.97 16,036,790.21 14,920,560.53
減：所得稅費用 七、29 3,382,257.11 2,031,984.76 3,025,958.59 2,784,912.02
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 16,069,784.11 11,821,751.21 13,010,831.62 12,135,648.51
歸屬于母公司股東的凈利潤 16,097,031.42 11,821,751.21 13,079,241.38 12,135,648.51
少數(shù)股東損益 -27,247.31 -68,409.76
五、每股收益
（一）基本每股收益 七、30 0.20 0.16
（二）稀釋每股收益 七、30 0.20 0.16
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 16,069,784.11 11,821,751.21 13,010,831.62 12,135,648.51
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 16,097,031.42 11,821,751.21 13,079,241.38 12,135,648.51
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -27,247.31 -68,409.76
單位負(fù)責(zé)人： 胡黎明 主管會計工作的負(fù)責(zé)人： 顧燕芳 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫曉燕
延華智能2009 年年度報告
現(xiàn)金流量表
編制單位：上海延華智能科技股份有限公司 2009 年度 金額：人民幣元
本年金額 上年金額
項目 附注
合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 265,036,438.29 281,788,541.51 212,857,746.38 200,956,516.18
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 七、31 5,866,321.00 8,709,743.46 7,266,792.04 6,534,150.08
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 270,902,759.29 290,498,284.97 220,124,538.42 207,490,666.26
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 178,883,908.28 207,386,609.48 211,908,904.77 206,494,878.32
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 16,864,174.58 15,289,578.68 15,226,874.43 14,109,139.77
支付的各項稅費 11,627,662.94 10,950,183.47 7,029,153.62 6,043,983.06
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 七、32 14,994,841.97 14,029,234.95 10,695,685.02 10,161,170.55
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 222,370,587.77 247,655,606.58 244,860,617.84 236,809,171.70
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48,532,171.52 42,842,678.39 -24,736,079.42 -29,318,505.44
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 100,000.00 100,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 七、33 762,411.78 707,855.96 1,424,814.33 1,402,825.38
投資活動現(xiàn)金流入小計 862,411.78 807,855.96 1,424,814.33 1,402,825.38
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 21,884,525.83 21,882,860.83 17,357,555.42 17,053,296.42
投資支付的現(xiàn)金 5,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 21,884,525.83 21,882,860.83 22,357,555.42 22,053,296.42
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -21,022,114.05 -21,075,004.87 -20,932,741.09 -20,650,471.04
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 86,000,000.00 86,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 86,000,000.00 86,000,000.00 55,000,000.00 50,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 75,000,000.00 75,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 2,237,370.00 2,237,370.00 10,689,073.77 10,689,073.77
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 七、34 3,348,000.00 3,348,000.00
籌資活動現(xiàn)金流出小計 77,237,370.00 77,237,370.00 69,037,073.77 69,037,073.77
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 8,762,630.00 8,762,630.00 -14,037,073.77 -19,037,073.77
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
延華智能2009 年年度報告
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 36,272,687.47 30,530,303.52 -59,705,894.28 -69,006,050.25
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 113,897,950.85 102,418,980.72 173,603,845.13 171,425,030.97
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 七、36 150,170,638.32 132,949,284.24 113,897,950.85 102,418,980.72
單位負(fù)責(zé)人：胡黎明 主管會計工作的負(fù)責(zé)人：顧燕芳 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫曉燕
所有者權(quán)益變動表
編制單位：上海延華智能科技股份有限公司 2009 年度 金額單位：人民幣元
項 目 合并數(shù) 母公司數(shù)
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東 所有者權(quán)益 股本 資本公積 減： 專 盈余公積 一般 未分配利潤 所有者權(quán)益
☆ 權(quán)益 合計 庫存 項儲 風(fēng)險準(zhǔn) 合計
股本 資本公積 減： 專項 盈余公積 一般 未分配利潤 其他 股 備 備
庫存 儲備 風(fēng)險
股 準(zhǔn)備
一、上年年末余額
80,000,000.00 156,291,543.80 7,982,083.61 33,471,802.24 567,960.14 278,313,389.79 80,000,000.00 156,291,543.80 7,982,083.61 29,456,439.50 273,730,066.91
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額
80,000,000.00 156,291,543.80 7,982,083.61 33,471,802.24 567,960.14 278,313,389.79 80,000,000.00 156,291,543.80 7,982,083.61 29,456,439.50 273,730,066.91
三、本年增減變動金額（減少以“—”號填列）
1,182,175.12 14,914,856.30 -27,247.31 16,069,784.11 1,182,175.12 10,639,576.09 11,821,751.21
（一）凈利潤
16,097,031.42 -27,247.31 16,069,784.11 11,821,751.21 11,821,751.21
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計
16,097,031.42 -27,247.31 16,069,784.11 11,821,751.21 11,821,751.21
（三）所有者投入和減少資本
1 ．所有者投入資本
2 ．股份支付計入所有者權(quán)益的金額
3 ．其他
（四）利潤分配
1,182,175.12 -1,182,175.12 1,182,175.12 -1,182,175.12
1 ．提取盈余公積
1,182,175.12 -1,182,175.12 1,182,175.12 -1,182,175.12
2 ．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3 ．對股東的分配
4 ．其他
（五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1 ．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2 ．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3 ．盈余公積彌補虧損
4 ．其他
（六）專項儲備
1 ．本期提取
2 ．本期使用
延華智能2009 年年度報告
四、本年年末余額
80,000,000.00 156,291,543.80 9,164,258.73 48,386,658.54 540,712.83 294,383,173.90 80,000,000.00 156,291,543.80 9,164,258.73 40,096,015.59 285,551,818.12
單位負(fù)責(zé)人：胡黎明 主管會計工作的負(fù)責(zé)人：顧燕芳 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫曉燕
所有者權(quán)益變動表
編制單位：上海延華智能科技股份有限公司 2008 年度 金額單位：人民幣元
項 目 合并數(shù) 母公司數(shù)
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合 股本 資本公積 減：庫 專項 盈余公積 一般風(fēng)險 未分配利潤 所有者權(quán)益合
計 存股 儲備 準(zhǔn)備 計
股本 資本公積 減：庫 專項 盈余公積 一般風(fēng)險 未分配利潤 其他
存股 儲備 準(zhǔn)備
一、上年年末余額 80,000,000.00 156,291,543.80 6,768,518.76 25,606,125.71 636,369.90 269,302,558.17 80,000,000.00 156,291,543.80 6,768,518.76 22,534,355.84 265,594,418.40
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 80,000,000.00 156,291,543.80 6,768,518.76 25,606,125.71 636,369.90 269,302,558.17 80,000,000.00 156,291,543.80 6,768,518.76 22,534,355.84 265,594,418.40
三、本年增減變動金額（減少以“—”號填列） -68,409.76 1,213,564.85 6,922,083.66 8,135,648.51
1,213,564.85 7,865,676.53 9,010,831.62
（一）凈利潤 13,079,241.38 -68,409.76 13,010,831.62 12,135,648.51 12,135,648.51
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 13,079,241.38 -68,409.76 13,010,831.62 12,135,648.51 12,135,648.51
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權(quán)益的金
額
3．其他
（四）利潤分配 1,213,564.85 -5,213,564.85 -4,000,000.00 ,213,564.85 -5,213,564.85 -4,000,000.00
1．提取盈余公積 1,213,564.85 -1,213,564.85 1,213,564.85 -1,213,564.85
2．提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備
3．對股東的分配 -4,000,000.00 -4,000,000.00 -4,000,000.00 -4,000,000.00
4．其他
（五）股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)
1．資本公積轉(zhuǎn)增股本
2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
延華智能2009 年年度報告
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
四、本年年末余額 80,000,000.00 156,291,543.80 7,982,083.61 33,471,802.24 567,960.14 278,313,389.79 80,000,000.00 156,291,543.80 7,982,083.61 29,456,439.50 273,730,066.91
單位負(fù)責(zé)人：胡黎明 主管會計工作的負(fù)責(zé)人：顧燕芳 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫曉燕
延華智能2009 年年度報告
上海延華智能科技股份有限公司
二〇〇九年度財務(wù)報表附注
（如無特別說明，以下貨幣單位均為人民幣元）
一、公司基本情況
上海延華智能科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）是由上海延華智能科技有限公司整體變更設(shè)立的股份有限公司，于2006 年 11 月2 日在上海市工商行政管理局辦理工商登記，注冊資本為 6,000 萬元。根據(jù)本公司 2006 年第一次臨時股東大會決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]351 號文核準(zhǔn)，本公司于 2007 年 10
月向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2,000 萬股，注冊資本增至 8,000 萬元，股票于2007
年 11 月 1 日在深圳證券交易所中小企業(yè)板掛牌交易，股票簡稱“延華智能”，股票代碼為
“002178”。公司的經(jīng)營地址：上海市西康路1255 號普陀科技大廈。法定代表人：胡黎明。

公司經(jīng)營范圍：樓宇智能化工程，公共安全防范工程設(shè)計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成，樓宇智能化、計算機專業(yè)四技服務(wù)，承包境外建筑智能化工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；承包境外建筑智能化工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程的勘探、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理項目；境外建筑智能化工程所需的設(shè)備、材料出口；對外派遣實施境外建筑智能化工程所需的勞務(wù)人員，銷售電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、金屬材料、建材、機電產(chǎn)品、五金交電、儀器儀表、計算機及配件，專業(yè)承包消防設(shè)施工程；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，衛(wèi)星電視系統(tǒng)的設(shè)計、安裝和調(diào)試（凡涉及許可經(jīng)營的項目憑許可證經(jīng)營）。

本財務(wù)報告于2010 年4 月8 日經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)對外報出。

二、遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則的聲明
☆ 本公司編制的 2009 年度合并及母公司財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，真實、完整地反映了本公司2009 年 12 月31 日的財務(wù)狀況、2009 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。

三、財務(wù)報表編制基礎(chǔ)
本公司以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、應(yīng)用指南及準(zhǔn)則解釋的規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和計量，在此基礎(chǔ)上編制財務(wù)報表。

延華智能2009 年年度報告
四、重要會計政策、會計估計
1．會計期間
會計年度采用公歷制，即自公歷 1 月 1 日至12 月31 日為一個會計年度。

2．記賬本位幣
本公司以人民幣為記賬本位幣。

3．合并財務(wù)報表的編制方法
凡本公司能夠控制的子公司、合營公司以及特殊目的主體（以下簡稱“納入合并范圍的公司”）都納入合并范圍；納入合并范圍的公司所采用的會計期間、會計政策與母公司不一致的，已按照母公司的會計期間、會計政策對其財務(wù)報表進(jìn)行調(diào)整；以母公司和納入合并范圍公司調(diào)整后的財務(wù)報表為基礎(chǔ)，按照權(quán)益法調(diào)整對納入合并范圍公司的長期股權(quán)投資后，由母公司編制；合并報表范圍內(nèi)母公司與納入合并范圍的公司、納入合并范圍的公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易、資金往來在合并時予以抵銷。

4．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)金指企業(yè)庫存現(xiàn)金及可以隨時用于支付的存款。本公司將持有的期限短、流動性強、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資，確認(rèn)為現(xiàn)金等價物。
5．外幣業(yè)務(wù)
本公司外幣交易初始確認(rèn)時采用交易發(fā)生日的即期匯率折算為記賬本位幣。

資產(chǎn)負(fù)債表日按照下列規(guī)定對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進(jìn)行處理：
（1）外幣貨幣性項目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算。因資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率與初始確認(rèn)時或前一資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，計入當(dāng)期損益。
（2）以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。
（3）以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動處理，計入當(dāng)期損益。

6．金融工具
（1）金融資產(chǎn)劃分為以下四類：
①以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
主要是指本公司為了近期內(nèi)出售而持有的股票、債券、基金以及不作為有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融資產(chǎn)和直接指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的
延華智能2009 年年度報告金融資產(chǎn)。這類資產(chǎn)在初始計量時按照取得時的公允價值作為初始確認(rèn)金額，相關(guān)的交易費用在發(fā)生時計入當(dāng)期損益。支付的價款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息，單獨確認(rèn)為應(yīng)收項目。在持有期間取得利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益。資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司將這類金融資產(chǎn)以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益。這類金融資產(chǎn)在處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，同時調(diào)整公允價值變動損益。

②持有至到期投資
主要是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的固定利率國債、浮動利率公司債券等。這類金融資產(chǎn)按照取得時的公允價值和相關(guān)交易費用之和作為初始確認(rèn)金額。支付價款中包含的已到付息期但尚未發(fā)放的債券利息，單獨確認(rèn)為應(yīng)收項目。持有至到期投資在持有期間按照攤余成本和實際利率計算確認(rèn)利息收入，計入投資收益。處置持有至到期投資時，將所取得價款與該投資賬面價值之間的差額計入投資收益。

③應(yīng)收款項
應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款等。應(yīng)收賬款是指本公司銷售商品或提供勞務(wù)形成的應(yīng)收款項。應(yīng)收賬款按從購貨方應(yīng)收的合同或協(xié)議價款作為初始確認(rèn)金額。

④可供出售金融資產(chǎn)
主要是指本公司沒有劃分為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項的金融資產(chǎn)。可供出售金融資產(chǎn)按照取得該金融資產(chǎn)的公允價值和相關(guān)交易費用之和作為初始確認(rèn)金額。支付的價款包含的已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息或已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利，單獨確認(rèn)為應(yīng)收項目�？晒┏鍪劢鹑谫Y產(chǎn)持有期間取得的利息或現(xiàn)金股利計入投資收益。資產(chǎn)負(fù)債表日，可供出售金融資產(chǎn)以公允價值計量且公允價值變動計入資本公積。處置可供出售金融資產(chǎn)時，將取得的價款與該金融資產(chǎn)賬面價值之間差額計入投資收益；同時，將原直接計入所有者權(quán)益的公允價值變動累計額對應(yīng)處置部分的金額轉(zhuǎn)出，計入投資收益。

（2）金融負(fù)債在初始確認(rèn)時劃分為以下兩類：
①以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，包括交易性金融負(fù)債和指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債；這類金融負(fù)債初始確認(rèn)時以公允價值計量，相關(guān)交易費用直接計入當(dāng)期損益，資產(chǎn)負(fù)債表日將公允價值變動計入當(dāng)期損益。

②其他金融負(fù)債，是指以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債以外的金融
延華智能2009 年年度報告負(fù)債。

（3）主要金融資產(chǎn)的公允價值確定方法：
①存在活躍市場的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，用活躍市場中的報價來確定公允價值。

②金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術(shù)確定其公允價值。

（4 ）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移
①已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方時終止對該項金融資產(chǎn)的確認(rèn)。

金融資產(chǎn)整體轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將下列兩項的差額計入當(dāng)期損益：
A.所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價值。

B.因轉(zhuǎn)移而收到的對價，與原直接計入所有者權(quán)益的公允價值變動累計額之和。

金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自的相對公允價值進(jìn)行分?jǐn)偅�并將下列兩項金額的差額計入當(dāng)期損益：
A.終止確認(rèn)部分的賬面價值。

B.終止確認(rèn)部分的對價，與原直接計入所有者權(quán)益的公允價值變動累計額中對應(yīng)終止確認(rèn)部分的金額之和。

②金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不滿足終止確認(rèn)條件的，繼續(xù)確認(rèn)該金融資產(chǎn)，將所收到的對價確認(rèn)為一項金融負(fù)債。

（5）金融資產(chǎn)減值測試方法及減值準(zhǔn)備計提方法
①本公司在有以下證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計提減值準(zhǔn)備：
A.發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財務(wù)困難。

B.債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期等。

C.債權(quán)人出于經(jīng)濟或法律等方面的考慮，對發(fā)生財務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步。

D.債務(wù)人可能倒閉或進(jìn)行其他財務(wù)重組。

E.因發(fā)行方發(fā)生重大財務(wù)困難，該金融資產(chǎn)無法在活躍市場繼續(xù)交易。

F.無法辨認(rèn)一組金融資產(chǎn)中的某項資產(chǎn)的現(xiàn)金流量是否已經(jīng)減少，但根據(jù)公開的數(shù)據(jù)對其進(jìn)行總體評價后發(fā)現(xiàn)，該組金融資產(chǎn)自初始確認(rèn)以來的預(yù)計未來現(xiàn)金流量確已減少且可計量。

G.債務(wù)人經(jīng)營所處的技術(shù)、市場、經(jīng)濟或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，使權(quán)益工具投資人可能無法收回投資成本。

延華智能2009 年年度報告
H.權(quán)益工具投資的公允價值發(fā)生嚴(yán)重或非暫時性下跌。

I.其他表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)。

②本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日分別不同類別的金融資產(chǎn)采取不同的方法進(jìn)行減值測試，并計提減值準(zhǔn)備：
A.交易性金融資產(chǎn)：在資產(chǎn)負(fù)債表日以公允價值反映，收購庫存飾品，公允價值的變動計入當(dāng)期損益。

B.持有至到期投資：資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對于持有至到期投資有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其賬面價值與預(yù)計未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值之間差額計算確認(rèn)減值損失。

C.可供出售金融資產(chǎn)：資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對可供出售金融資產(chǎn)的減值情況進(jìn)行分析，判斷該項金融資產(chǎn)公允價值是否持續(xù)下降。通常情況下，如果可供出售金融資產(chǎn)的公允價值發(fā)生較大幅度下降，或在綜合考慮各種相關(guān)因素后，預(yù)期這種下降趨勢屬于非暫時性的，認(rèn)定該可供出售金融資產(chǎn)已發(fā)生減值，確認(rèn)減值損失。可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，在確認(rèn)減值損失時，將原直接計入所有者權(quán)益的公允價值下降形成的累計損失一并轉(zhuǎn)出，計入減值損失。

7．應(yīng)收款項的減值測試方法及減值準(zhǔn)備計提方法
應(yīng)收款項：應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款等。資產(chǎn)負(fù)債表日對應(yīng)收款項的賬面價值進(jìn)行檢查，有客觀證據(jù)表明其發(fā)生減值的，計提減值準(zhǔn)備。

對于單項金額重大的應(yīng)收款項，單獨進(jìn)行減值測試。有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額，確認(rèn)減值損失，并據(jù)此計提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備。

對于單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后風(fēng)險較大的應(yīng)收款項 （本公司將除單項金額重大的應(yīng)收款項外，賬齡在4 年以上或預(yù)計難以收回的應(yīng)收款項作為單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后風(fēng)險較大的應(yīng)收款項），公司全額計提壞賬準(zhǔn)備。

對于其他單項金額非重大的應(yīng)收款項與經(jīng)單獨測試后未減值的應(yīng)收款項一起按類似信用風(fēng)險特征劃分為若干組合，再按這些應(yīng)收款項組合在資產(chǎn)負(fù)債表日余額的一定比例計算確定減值損失，計提壞賬準(zhǔn)備。根據(jù)以前年度與之相同或相類似的、具有類似信用風(fēng)險特征的應(yīng)收款項組合的實際損失率為基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)時情況確定各項組合計提壞賬準(zhǔn)備的比例，據(jù)此計算應(yīng)計提的壞賬準(zhǔn)備。

公司按賬齡劃分的應(yīng)收款項組合在資產(chǎn)負(fù)債表日按余額計提壞賬準(zhǔn)備比例如下：
賬 齡 計提比例
1 年以內(nèi) 5%
延華智能2009 年年度報告
1-2 年 20%
2-3 年 50%
3-4 年 80%
4 年以上 100%
8．存貨
（1）存貨的分類
存貨分為原材料、庫存商品、工程施工、周轉(zhuǎn)材料等。

（2）存貨的計價方法
原材料、庫存商品的取得和發(fā)出均按實際成本進(jìn)行核算；周轉(zhuǎn)材料按照使用次數(shù)分次計入成本費用，余額較小的，在領(lǐng)用時一次計入成本費用。

（3）工程施工、工程結(jié)算的核算辦法
工程施工下設(shè)合同成本和合同毛利兩個明細(xì)科目。合同成本以訂立的單項合同為對象，歸集所發(fā)生的直接材料費、直接人工費、機械使用費、其他直接費及相關(guān)的施工成本等。合同毛利是按建造合同準(zhǔn)則確認(rèn)單項工程合同收入、費用時，確認(rèn)的合同收入與結(jié)轉(zhuǎn)的合同成本的差額。

工程結(jié)算核算是根據(jù)工程施工進(jìn)度向業(yè)主開出工程價款結(jié)算單辦理結(jié)算的價款。公司向業(yè)主開出工程價款結(jié)算單辦理結(jié)算時，按結(jié)算單所列金額，借記“應(yīng)收賬款”科目，貸記“工程結(jié)算”科目。工程合同尚未完工以及尚未辦理驗收決算等手續(xù)前，工程結(jié)算作為工程施工的抵減項目；工程合同辦理完工驗收決算手續(xù)后，將工程結(jié)算余額與相關(guān)工程施工合同的“工程施工”科目對沖結(jié)平。

（4 ）存貨的盤存制度
本公司的存貨盤存制度采用永續(xù)盤存制。

（5）存貨跌價準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和計提方法
本公司期末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計價。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的可靠證據(jù)為基礎(chǔ)，并且考慮持有存貨的目的、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的影響等因素。用于生產(chǎn)而持有的材料等，如果用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本，則該材料按成本計量；如果材料價格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本，則該材料按可變現(xiàn)凈值計量。為執(zhí)行銷售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，以合同價格作為其可變現(xiàn)凈值的計量基礎(chǔ)；如果持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購數(shù)量，超出部分的存貨可變現(xiàn)凈值以一般銷售價格為計量基礎(chǔ)。用于出售的材料等，以市場價格作為其可變現(xiàn)凈值的計量基礎(chǔ)。存貨跌價準(zhǔn)
延華智能2009 年年度報告?zhèn)浒磫蝹�存貨項目計提；對于數(shù)量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提；對于工程施工成本，對預(yù)計工程總成本超過預(yù)計總收入（扣除相關(guān)稅費）的工程項目，按照預(yù)計工程總成本超過預(yù)計總收入（扣除相關(guān)稅費）的部分，計提存貨跌價準(zhǔn)備。

9．長期股權(quán)投資
（1） 初始投資成本確定
分別下列情況對長期股權(quán)投資進(jìn)行初始計量
① 企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資，按照下列規(guī)定確定其初始投資成本：
A.同一控制下的企業(yè)合并，合并方以支付現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)或承擔(dān)債務(wù)方式作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。長期股權(quán)投資初始投資成本與支付的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)讓的非現(xiàn)金資產(chǎn)以及所承擔(dān)債務(wù)賬面價值之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益；
B.合并方以發(fā)行權(quán)益性證券作為合并對價的，在合并日按照取得被合并方所有者權(quán)益賬面價值的份額作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。按照發(fā)行股份的面值總額作為股本，長期股權(quán)投資初始投資成本與所發(fā)行股份面值總額之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益；
C.非同一控制下的企業(yè)合并，購買方在購買日以按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 20 號—企業(yè)合并》確定的合并成本作為長期股權(quán)投資的初始投資成本。

② 除企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資以外，其他方式取得的長期股權(quán)投資，按照下列規(guī)定確定其初始投資成本：
A.以支付現(xiàn)金取得的長期股權(quán)投資，按照實際支付的購買價款作為初始投資成本。初始投資成本包括與取得長期股權(quán)投資直接相關(guān)的費用、稅金及其他必要支出，但實際支付的價款中包含的已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利，作為應(yīng)收項目單獨核算；
B.以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長期股權(quán)投資，按照發(fā)行權(quán)益性證券的公允價值作為初始投資成本；
C.投資者投入的長期股權(quán)投資，按照投資合同或協(xié)議約定的價值作為初始投資成本，但合同或協(xié)議約定不公允的除外；
D.通過非貨幣性資產(chǎn)交換取得的長期股權(quán)投資，其初始投資成本按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第7 號—非貨幣性資產(chǎn)交換》確定；
E.通過債務(wù)重組取得的長期股權(quán)投資，其初始投資成本按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 12 號—債務(wù)重組》確定。

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（2） 后續(xù)計量及損益確認(rèn)方法
根據(jù)是否對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響分別對長期股權(quán)投資采用成本法或權(quán)益法核算。

① 采用成本法核算的長期投資，在被投資單位宣告分配的現(xiàn)金股利或利潤，確認(rèn)為當(dāng)期投資收益。

② 采用權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，本公司在取得長期股權(quán)投資后，在計算投資損益時按本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務(wù)報表進(jìn)行調(diào)整，在此基礎(chǔ)上再抵銷本公司與聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的內(nèi)部交易損益按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)計算歸屬于本公司的部分，確認(rèn)投資損益并調(diào)整長期股權(quán)投資賬面價值。如果本公司取得投資時被投資單位有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值與其賬面價值不同的，后續(xù)計量計算歸屬于投資企業(yè)應(yīng)享有的凈利潤或應(yīng)承擔(dān)的凈虧損時，應(yīng)考慮對被投資單位計提的折舊額、攤銷額以及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額等進(jìn)行調(diào)整。以上調(diào)整均考慮重要性原則，在符合下列條件之一的，本公司按被投資單位的賬面凈利潤為基礎(chǔ)，經(jīng)調(diào)整未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益后，計算確認(rèn)投資損益。

A. 無法合理確定取得投資時被投資單位各項可辨認(rèn)資產(chǎn)等的公允價值。

B. 投資時被投資單位可辨認(rèn)資產(chǎn)的公允價值與其賬面價值相比,兩者之間的差額不具重要性的。

C. 其他原因?qū)е聼o法取得被投資單位的有關(guān)資料，不能按照準(zhǔn)則中規(guī)定的原則對被投資單位的凈損益進(jìn)行調(diào)整的。

③ 在權(quán)益法下長期股權(quán)投資的賬面價值減記至零的情況下，如果仍有未確認(rèn)的投資損失，應(yīng)以其他長期權(quán)益的賬面價值為基礎(chǔ)繼續(xù)確認(rèn)。如果在投資合同或協(xié)議中約定將履
行其他額外的損失補償義務(wù)，還按《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 l3 號—或有事項》的規(guī)定確認(rèn)預(yù)計將承擔(dān)的損失金額。

④ 按照權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資，投資企業(yè)自被投資單位取得的現(xiàn)金股利或利潤，抵減長期股權(quán)投資的賬面價值。自被投資單位取得的現(xiàn)金股利或利潤超過已確認(rèn)損益調(diào)整的部分視同投資成本的收回，沖減長期股權(quán)投資的成本。

（3） 確定對被投資單位具有共同控制、重大影響的依據(jù)
① 存在以下一種或幾種情況時，確定對被投資單位具有共同控制：
A.任何一個合營方均不能單獨控制合營企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動；
B.涉及合營企業(yè)基本經(jīng)營活動的決策需要各合營方一致同意；
C.各合營方可能通過合同或協(xié)議的形式任命其中的一個合營方對合營企業(yè)的日�；�
延華智能2009 年年度報告動進(jìn)行管理,但其必須在各合營方已經(jīng)一致同意的財務(wù)和經(jīng)營政策范圍內(nèi)行使管理權(quán)。當(dāng)被投資單位處于法定重組或破產(chǎn)中，或者在向投資方轉(zhuǎn)移資金的能力受到嚴(yán)格的長期限制情況下經(jīng)營時，通常投資方對被投資單位可能無法實施共同控制。但如果能夠證明存在共同控制，合營各方仍按照長期股權(quán)投資準(zhǔn)則的規(guī)定采用權(quán)益法核算。

② 存在以下一種或幾種情況時，確定對被投資單位具有重大影響：
A.在被投資單位的董事會或類似權(quán)力機構(gòu)中派有代表；
B.參與被投資單位的政策制定過程，包括股利分配政策等的制定；
C.與被投資單位之間發(fā)生重要交易；
D.向被投資單位派出管理人員；
E.向被投資單位提供關(guān)鍵技術(shù)資料。

（4 ）長期股權(quán)投資減值測試方法、減值準(zhǔn)備計提方法
本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日對長期股權(quán)投資進(jìn)行逐項檢查，根據(jù)被投資單位經(jīng)營政策、法律環(huán)境、市場需求、行業(yè)及盈利能力等的各種變化判斷長期股權(quán)投資是否存在減值跡象。當(dāng)長期股權(quán)投資可收回金額低于賬面價值時，將可收回金額低于長期股權(quán)投資賬面價值的差額作為長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備予以計提。資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會計期間不再轉(zhuǎn)回。

10．固定資產(chǎn)的確認(rèn)條件、分類、折舊方法
（1）固定資產(chǎn)確認(rèn)條件
本公司固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的使用壽命超過一個會計年度的有形資產(chǎn)。本公司固定資產(chǎn)包括房屋建筑物、機械設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公設(shè)備、電子設(shè)備和其他設(shè)備等。固定資產(chǎn)在同時滿足下列條件時，按取得時的實際成本予以確認(rèn)：
①與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)。

②該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計量。

固定資產(chǎn)發(fā)生的后續(xù)支出，符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的計入固定資產(chǎn)成本；不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的在發(fā)生時直接計入當(dāng)期成本、費用。

（2）固定資產(chǎn)分類、折舊方法
本公司固定資產(chǎn)折舊按直線法計提，在不考慮減值準(zhǔn)備的情況下，按固定資產(chǎn)的類別、估計的經(jīng)濟使用年限和預(yù)計的凈殘值分別確定折舊年限和年折舊率如下：
類 別 凈殘值率（%） 使用年限（年） 年折舊率（%）
延華智能2009 年年度報告
房屋及建筑物 5 20-40 4.75-2.38
機械設(shè)備 5 10-14 9.50-6.79
運輸設(shè)備 5 5-8 19.00-11.88
辦公設(shè)備 5 5-8 19.00-11.88
電子設(shè)備 5 5-8 19.00-11.88
其他設(shè)備 5 5-8 19.00-11.88
對于已經(jīng)計提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)，在計提折舊時扣除已計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

每個會計年度終了，對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核。使用壽命預(yù)計數(shù)與原先估計數(shù)有差異的，調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命。

（3） 固定資產(chǎn)的減值測試方法、減值準(zhǔn)備計提方法
本公司在資產(chǎn)負(fù)債表日對各項固定資產(chǎn)進(jìn)行判斷，當(dāng)存在減值跡象，估計可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計入當(dāng)期損益，同時計提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會計期間不再轉(zhuǎn)回。當(dāng)存在下列跡象的，按固定資產(chǎn)單項項目全額計提減值準(zhǔn)備：
① 長期閑置不用，在可預(yù)見的未來不會再使用，且已無轉(zhuǎn)讓價值的固定資產(chǎn)；
② 由于技術(shù)進(jìn)步等原因，已不可使用的固定資產(chǎn)；
③ 雖然固定資產(chǎn)尚可使用，但使用后產(chǎn)生大量不合格品的固定資產(chǎn)；
④ 已遭毀損，以至于不再具有使用價值和轉(zhuǎn)讓價值的固定資產(chǎn)；
⑤ 其他實質(zhì)上已經(jīng)不能再給公司帶來經(jīng)濟利益的固定資產(chǎn)。

11．在建工程
（1）在建工程類別
在建工程以立項項目分類核算。

（2） 在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和時點
在建工程項目按建造該項資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的全部支出，作為固定資產(chǎn)的入賬價值。包括建筑費用、機器設(shè)備原價、其他為使在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所發(fā)生的必要支出以及在資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之前為該項目專門借款所發(fā)生的借款費用及占用的一般借款發(fā)生的借款費用。本公司在工程安裝或建設(shè)完成達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。所建造的已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)、但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn)，自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)之日起，根據(jù)工程預(yù)算、造價或者工程實際成本等，按估計的價值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，義烏庫存服裝回收，并按本公司固定資產(chǎn)折舊政策計提固定資產(chǎn)的折舊，待辦理竣工
延華智能2009 年年度報告決算后，再按實際成本調(diào)整原來的暫估價值，但不調(diào)整原已計提的折舊額。

（3）在建工程減值測試方法、減值準(zhǔn)備計提方法
本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對在建工程進(jìn)行全面檢查，如果有證據(jù)表明在建工程已經(jīng)發(fā)生了減值，估計可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計入當(dāng)期損益，同時計提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會計期間不再轉(zhuǎn)回。存在下列一項或若干項情況的，對在建工程進(jìn)行減值測試：
① 長期停建并且預(yù)計在未來3 年內(nèi)不會重新開工的在建工程；
② 所建項目無論在性能上，還是在技術(shù)上已經(jīng)落后，并且給企業(yè)帶來的經(jīng)濟利益具有很大的不確定性；
③ 其他足以證明在建工程已經(jīng)發(fā)生減值的情形。

12．借款費用
（1）借款費用資本化的確認(rèn)原則和資本化期間
本公司發(fā)生的可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購建或生產(chǎn)的借款費用在同時滿足下列條件時予以資本化計入相關(guān)資產(chǎn)成本：
①資產(chǎn)支出已經(jīng)發(fā)生；
②借款費用已經(jīng)發(fā)生；
③為使資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所必要的購建或者生產(chǎn)活動已經(jīng)開始。

其他的借款利息、折價或溢價和匯兌差額，計入發(fā)生當(dāng)期的損益。

符合資本化條件的資產(chǎn)在購建或者生產(chǎn)過程中發(fā)生非正常中斷，且中斷時間連續(xù)超過
3 個月的，暫停借款費用的資本化。

當(dāng)購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷售狀態(tài)時，停止其借款費用的資本化；以后發(fā)生的借款費用于發(fā)生當(dāng)期確認(rèn)為費用。

（2）借款費用資本化金額的計算方法
為購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)而借入專門借款的，以專門借款當(dāng)期實際發(fā)生的利息費用，減去將尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或者進(jìn)行暫時性投資取得的投資收益后的金額，確定為專門借款利息費用的資本化金額。

購建或者生產(chǎn)符合資本化條件的資產(chǎn)占用了一般借款的，一般借款應(yīng)予資本化的利息金額按累計資產(chǎn)支出超過專門借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率計算。

13．無形資產(chǎn)
延華智能2009 年年度報告
（1）無形資產(chǎn)的計價方法
無形資產(chǎn)是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態(tài)的可辨認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)，主要
包括土地使用權(quán)、專利權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)及專有技術(shù)等。本公司按照無形資產(chǎn)的取得成本
進(jìn)行初始計量。自行開發(fā)的無形資產(chǎn)，首先區(qū)分研究階段支出和開發(fā)階段支出，對為
獲取并理解新的科學(xué)或技術(shù)知識而進(jìn)行獨創(chuàng)性有計劃調(diào)查發(fā)生的支出界定為研究階段
支出，研究階段支出在發(fā)生時計入當(dāng)期損益，對在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究
成果或其他知識應(yīng)用于某項計劃或設(shè)計，以生產(chǎn)出新的或具有實質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝
置、產(chǎn)品等發(fā)生的支出界定為開發(fā)階段支出，開發(fā)階段支出在同時滿足下列條件時，
按開發(fā)階段直至達(dá)到預(yù)定用途前所發(fā)生的支出額確認(rèn)為無形資產(chǎn)：
①完成該無形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；
②具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；
③無形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在
市場或無形資產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，證明其有用性；
④有足夠的技術(shù)、財務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能
力使用或出售該無形資產(chǎn)；
⑤歸屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。

（2）無形資產(chǎn)的攤銷方法
對于使用壽命有限的無形資產(chǎn)，本公司在取得時估計其使用壽命的年限或者構(gòu)成使用壽命的產(chǎn)量等類似計量單位數(shù)量，在使用壽命內(nèi)系統(tǒng)合理攤銷，攤銷金額按受益項目計入當(dāng)期損益。無法預(yù)見無形資產(chǎn)為公司帶來經(jīng)濟利益期限的，視為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，不進(jìn)行攤銷。

每年年度終了，本公司對使用壽命有限的無形資產(chǎn)的使用壽命及攤銷方法進(jìn)行復(fù)核。無形資產(chǎn)的使用壽命及攤銷方法與以前估計不同的，調(diào)整攤銷期限和攤銷方法。公司在每個會計期間對使用壽命不確定的無形資產(chǎn)的使用壽命進(jìn)行復(fù)核，如果有證據(jù)表明無形資產(chǎn)的使用壽命是有限的，估計其使用壽命并在預(yù)計使用年限內(nèi)系統(tǒng)合理攤銷。

（3）無形資產(chǎn)的減值測試方法、減值準(zhǔn)備計提方法
期末，公司對無形資產(chǎn)是否存在減值跡象進(jìn)行判斷，當(dāng)無形資產(chǎn)存在減值跡象時，公司估計其可收回金額，按可收回金額低于賬面價值的差額確認(rèn)減值損失同時計提減值準(zhǔn)
延華智能2009 年年度報告?zhèn)��？墒栈亟痤~按公允價值減去處置費用后的凈額與預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者孰高確定。無形資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后的會計期間不再轉(zhuǎn)回。

14．預(yù)計負(fù)債
如果與或有事項相關(guān)的義務(wù)同時符合以下條件，本公司將其確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債：
（1）該義務(wù)是本公司承擔(dān)的現(xiàn)時義務(wù)；
（2）該義務(wù)的履行很可能導(dǎo)致經(jīng)濟利益流出本公司；
（3）該義務(wù)的金額能夠可靠地計量。

預(yù)計負(fù)債按照履行相關(guān)現(xiàn)時義務(wù)所需支出的最佳估計數(shù)進(jìn)行初始計量。在確定最佳估計數(shù)時，綜合考慮與或有事項有關(guān)的風(fēng)險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關(guān)未來現(xiàn)金流出進(jìn)行折現(xiàn)后確定最佳估計數(shù)。

資產(chǎn)負(fù)債表日對預(yù)計負(fù)債的賬面價值進(jìn)行復(fù)核，有確鑿證據(jù)表明該賬面價值不能真實反映當(dāng)前最佳估計數(shù)的，按照當(dāng)前最佳估計數(shù)對該賬面價值進(jìn)行調(diào)整。

15．職工薪酬
職工薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補助；職工福利費；醫(yī)療保險費、養(yǎng)老保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費；住房公積金；工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費等其他與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)的支出。除因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補償外，職工薪酬在職工提供服務(wù)的期間確認(rèn)，根據(jù)職工提供服務(wù)的收益對象計入相關(guān)的成本費用。因解除與職工的勞動關(guān)系給予的補償，在公司已制定正式的解除勞動關(guān)系計劃或提出自愿裁減建議并即將實施，且不能單方面撤回解除勞動關(guān)系計劃或裁減建議時，確認(rèn)為預(yù)計負(fù)債，同時計入當(dāng)期損益。

16．收入確認(rèn)方法
（1）建造合同收入
在建造合同的結(jié)果能夠可靠估計的情況下，于資產(chǎn)負(fù)債表日根據(jù)完工百分比法確認(rèn)合同收入和合同費用。完工百分比法根據(jù)合同完工進(jìn)度確認(rèn)收入與費用。合同完工進(jìn)度按累計實際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計總成本的比例確定。

如果建造合同的結(jié)果不能可靠地估計，但預(yù)計合同成本能夠收回時，合同收入根據(jù)能夠收回的實際合同成本予以確認(rèn)，合同成本在其發(fā)生的當(dāng)期確認(rèn)為合同費用；預(yù)計合同成本不可能收回時，在發(fā)生時立即確認(rèn)為合同費用，不確認(rèn)合同收入。

如果預(yù)計合同總成本超過合同總收入，則將預(yù)計損失確認(rèn)為當(dāng)期費用。

（2）銷售商品的收入，在下列條件均能滿足時予以確認(rèn)：
延華智能2009 年年度報告
①企業(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方；
②企業(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實施有效控制；
③收入的金額能夠可靠地計量；
④相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；
⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)�發(fā)生的成本能夠可靠地計量。

（3）提供勞務(wù)收入
①收入的金額能夠可靠地計量；
②相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；
③交易的完工進(jìn)度能夠可靠地確定；
④交易中已發(fā)生和將發(fā)生的成本能夠可靠地計量。

（4 ）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入
①相關(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；
②收入的金額能夠可靠地計量。

17．政府補助
（1） 范圍及分類
公司將從政府無償取得貨幣性資產(chǎn)或非貨幣性資產(chǎn)，但不包括政府作為企業(yè)所有者投入的資本作為政府補助核算。

政府補助分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助和與收益相關(guān)的政府補助。

（2） 政府補助的確認(rèn)條件
公司對能夠滿足政府補助所附條件且實際收到時，確認(rèn)為政府補助。

（3） 政府補助的計量
☆ ① 政府補助為貨幣性資產(chǎn)的，按照收到或應(yīng)收的金額計量；政府補助為非貨幣性資產(chǎn)的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額計量。

② 與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)平均分配，計入當(dāng)期損益。但是，以名義金額計量的政府補助，直接計入當(dāng)期損益。

③ 與收益相關(guān)的政府補助，分別下列情況處理：
A. 用于補償公司以后期間的相關(guān)費用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)費用的期間，計入當(dāng)期損益；
B. 用于補償公司已發(fā)生的相關(guān)費用或損失的，計入當(dāng)期損益。

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18．遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
本公司根據(jù)資產(chǎn)與負(fù)債于資產(chǎn)負(fù)債表日的賬面價值與計稅基礎(chǔ)之間的暫時性差異，采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法計提遞延所得稅。

（1） 遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)
① 對于可抵扣暫時性差異、能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應(yīng)納稅所得額為限，確認(rèn)由此產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。同時具有下列特征的交易中因資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)不予確認(rèn)：
A.該項交易不是企業(yè)合并；
B.交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額（或可抵扣虧損）。

② 本公司對與子公司、聯(lián)營公司及合營企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時性差異，同時滿足下列條件的，確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)：
A.暫時性差異在可預(yù)見的未來可能轉(zhuǎn)回；
B.未來很可能獲得用來抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額。

③ 于資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進(jìn)行復(fù)核。如果未來期間很可能無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時，減記的金額予以轉(zhuǎn)回。

（2 ）遞延所得稅負(fù)債應(yīng)按各種應(yīng)納稅暫時性差異確認(rèn)，同時具有下列特征的交易中因資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)所產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債不予確認(rèn)：
① 應(yīng)納稅暫時性差異是在以下交易中產(chǎn)生的：
A. 商譽的初始確認(rèn)；
B. 具有以下特征的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)：該交易不是企業(yè)合并，并且交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額或可抵扣虧損。

② 對于與子公司、合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時性差異，該暫時性差異轉(zhuǎn)回的時間能夠控制并且該暫時性差異在可預(yù)見的未來很可能不會轉(zhuǎn)回。

19、其他主要會計政策、會計估計和財務(wù)報表編制方法
本公司其他主要會計政策、會計估計和財務(wù)報表編制方法按照企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行，未提及的會計業(yè)務(wù)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則中相關(guān)規(guī)定處理。

20．主要會計政策、會計估計的變更
本公司2009 年度無會計政策、會計估計變更。

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21．前期會計差錯更正
本公司2009 年度未發(fā)生前期會計差錯更正事項。

五、稅項
1．營業(yè)稅
本公司工程收入適用3%營業(yè)稅率，技術(shù)服務(wù)收入適用 5%的營業(yè)稅率。

2．增值稅
本公司商品銷售收入按17％計算增值稅銷項稅，按銷項稅額扣除允許抵扣的進(jìn)項稅額后的差額計算繳納增值稅。
3．所得稅
本公司被上海市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定辦公室認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)（第二批），證書編號為GR200831000779。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和《中華人民共和國企業(yè)所
得稅法實施條例》規(guī)定，本公司自獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定資格后三年內(nèi)（2008 年至2010
年），企業(yè)所得稅按15%的比例征收。

本公司控股子公司上海業(yè)智電子科技有限公司、上海多昂電子科技有限公司和上海東方延華節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司的所得稅執(zhí)行25%稅率。

4．其他稅項
按國家和地方有關(guān)規(guī)定計算繳納。

六、企業(yè)合并及合并財務(wù)報表
通過設(shè)立或投資等方式取得的子公司
實質(zhì)上構(gòu)成對子
子公司 業(yè)務(wù) 期末實際
公司名稱 注冊地 注冊資本 經(jīng)營范圍 公司凈投資的
類型 性質(zhì) 出資額
其他項目余額
電子、通訊、計算機、機電專業(yè)的四
技服務(wù)；電子產(chǎn)品，通訊設(shè)備，金屬
上海業(yè)智 電子產(chǎn)
有限 材料（除專項）、建材，機電產(chǎn)品，
電子科技 上海市 品生產(chǎn) 400 萬元 360 萬元 —
公司 五金交電，儀器儀表，電子計算機及
有限公司 銷售 配件（批發(fā)零售）（凡涉及許可證經(jīng)
營的項目憑許可證經(jīng)營）。

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銷售電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、金屬材料、
建材、機電產(chǎn)品、五金交電、儀器儀
上海多昂 表、計算機及其配件、普通勞防用品；
有限 電子產(chǎn)
電子科技 上海市 100 萬元 電子、通信、計算機及機電專業(yè)的技 100 萬元 —
有限公司 公司 品銷售 術(shù)服務(wù)，從事各類貨物及技術(shù)進(jìn)出口
業(yè)務(wù)。（涉及行政許可的，憑許可證
經(jīng)營）。

節(jié)能管理軟件的開發(fā)、設(shè)計、制作、
上海東方 銷售；節(jié)能設(shè)備的研發(fā)、銷售，節(jié)能
節(jié)能技
延華節(jié)能 有限 技術(shù)開發(fā)，并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢與
上海市 術(shù)服務(wù) 500 萬元 500 萬元 —
技術(shù)服務(wù) 公司 技術(shù)服務(wù)；樓宇智能化工程；商務(wù)咨
及維保 詢（除經(jīng)紀(jì)）。（企業(yè)經(jīng)營涉及行政許
有限公司
可的，憑許可證經(jīng)營）
少數(shù)股東權(quán)益中 從母公司所有者權(quán)益沖減子公司少數(shù)股東分
表決權(quán) 是否合 少數(shù)股東
公司名稱 持股比例 用于沖減少數(shù)股 擔(dān)的本期虧損超過少數(shù)股東在該子公司期初
比例 并報表 權(quán)益
東損益的金額 所有者權(quán)益中所享有份額后的余額
上海業(yè)智
電子科技 90% 90% 是 540,712.83 — —
有限公司
上海多昂 直接持股
電子科技 90%，間接 100% 是 — — —
有限公司 持股 10%
上海東方
延華節(jié)能
100% 100% 是 — — —
技術(shù)服務(wù)
有限公司
注：本公司年末無實質(zhì)上構(gòu)成對上述子公司凈投資的其他項目余額。

七、合并財務(wù)報表主要項目注釋
1．貨幣資金
年末余額 年初余額
項 目
外幣金額 折算匯率 人民幣金額 外幣金額折算匯率 人民幣金額
現(xiàn) 金 — — 225,776.94 — — 192,564.77
銀行存款 — — 151,195,948.93 — — 116,577,876.30
其中：美元 17.69 6.8282 120.79 — — —
合 計 — 151,421,725.87 — 116,770,441.07
銀行存款年末余額中銀行保函保證金為 1,251,087.55 元，銀行承兌匯票保證金為
2,737,082.59 元。

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2．應(yīng)收票據(jù)
種 類 年末余額 年初余額
銀行承兌匯票 622,601.50 500,000.00
（1）應(yīng)收票據(jù)年末余額中無質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù)。

（2）應(yīng)收票據(jù)年末余額中無已經(jīng)背書給其他方但尚未到期的票據(jù)。

（3）應(yīng)收票據(jù)年末余額中無應(yīng)收持本公司5% （含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的票據(jù)，也無應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)單位的票據(jù)。

3．應(yīng)收賬款
（1）按照應(yīng)收賬款的類別列示如下：
年末余額
類 別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
賬面價值
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
單項金額重大的應(yīng)收賬款 30,516,542.07 43.62 3,578,189.79 34.84 26,938,352.28
單項金額不重大但按信用
風(fēng)險特征組合后該組合的
661,283.28 0.95 661,283.28 6.44 —
風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款
其他不重大應(yīng)收賬款 38,776,731.15 55.43 6,030,852.97 58.72 32,745,878.18
合 計 69,954,556.50 100.00 10,270,326.04 100.00 59,684,230.46
年初余額
類 別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
賬面價值
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
單項金額重大的應(yīng)收賬款 8,385,192 15.6 1,111,7 13.25 7,273,45
00 1 39 57 2 43
單項金額不重大但按信用
風(fēng)險特征組合后該組合的 1,518,432 2.82 1,518,4 18.11 —
風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款 .02 32.02
其他不重大應(yīng)收賬款 43,813,86 81.5 5,757,2 68.64 38,056,6
4 72 7 38 72 26 00
合 計 53,717,48 100.00 8,387,4 100.0 45,330,0
8 74 10 31 0 78 43
根據(jù)公司的經(jīng)營特點，本公司將單項金額在300 萬元及以上的應(yīng)收賬款作為單項金額
延華智能2009 年年度報告重大的應(yīng)收賬款，單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款標(biāo)準(zhǔn)是除單項金額重大的應(yīng)收賬款外，賬齡4 年以上或預(yù)計難以收回的應(yīng)收賬款。

（2）按照應(yīng)收賬款的賬齡列示如下：
年末余額
賬 齡
賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值
1 年以內(nèi) 54,516,684.91 77.93 2,725,834.24 51,790,850.67
1—2 年 2,594,131.67 3.71 518,826.33 2,075,305.34
2—3 年 11,271,943.77 16.11 5,635,971.89 5,635,971.88
3—4 年 910,512.87 1.30 728,410.30 182,102.57
4 年以上 661,283.28 0.95 661,283.28 —
合 計 69,954,556.50 100.00 10,270,326.04 59,684,230.46
年初余額
賬 齡
賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值
1 年以內(nèi) 32,931,507.68 61.31 1,646,575.39 31,284,932.29
1—2 年 15,992,208.55 29.77 3,198,441.71 12,793,766.84
2—3 年 1,987,704.01 3.70 993,852.01 993,852.00
3—4 年 1,287,636.48 2.40 1,030,109.18 257,527.30
4 年以上 1,518,432.02 2.82 1,518,432.02 —
合 計 53,717,488.74 100.00 8,387,410.31 45,330,078.43
（3）單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后該組合風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款
年末余額 年初余額
賬 齡 賬面余額 賬面余額
壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
1 年 — — — — — —
1-2 — — — — — —
年
2-3 — — — — — —
年
3-4 — — — — — —
年
延華智能2009 年年度報告
4 年 661,283.28 100.00 661,283.28 1,518,432.02 100.00 1,518,432.02
合 計 661,283.28 100.00 661,283.28 1,518,432.02 100.00 1,518,432.02
（4 ）應(yīng)收賬款年末余額中欠款前5 名單位情況
與本公 賬 齡 占應(yīng)收賬款總
單位名稱
司關(guān)系 1 年以內(nèi) 2-3 年 合 計 額比例（%）
天津復(fù)地浦和發(fā)展有限公司 客戶 13,575,404.00 — 13,575,404.00 19.41
東北電網(wǎng)有限公司 客戶 5,670,216.83 — 5,670,216.83 8.10
上海中遠(yuǎn)建設(shè)總承包有限公司 客戶 — 4,560,805.98 4,560,805.98 6.52
上海景泰建筑裝潢有限公司 客戶 3,657,414.16 — 3,657,414.16 5.23
云南理想科技有限公司 客戶 3,052,701.10 — 3,052,701.10 4.36
合 計 25,955,736.09 4,560,805.98 30,516,542.07 43.62
（5）應(yīng)收賬款余額年末比年初增長30.23%，主要原因是營業(yè)收入大幅增長，工程決算（結(jié)算）較多，按工程進(jìn)度結(jié)算的應(yīng)收賬款相應(yīng)增加。

（6）應(yīng)收賬款年末余額中無應(yīng)收持本公司5% （含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位款項，應(yīng)收本公司的聯(lián)營企業(yè)上海東方數(shù)字社區(qū)發(fā)展有限公司款項為 5,480.00 元。

4．預(yù)付款項
（1）賬齡分析
年末余額 年初余額
賬 齡
金 額 比例(%) 金 額 比例（%）
1 年以內(nèi) 18,439,125.90 100.00 8,931,284.31 93.63
1—2 年 — — 521,630.68 5.47
2—3 年 — — 85,632.00 0.90
3 年以上 — — — —
合 計 18,439,125.90 100.00 9,538,546.99 100.00
（2）2009 年末預(yù)付款項前五名
單位名稱 與本公司的關(guān)系 金 額 預(yù)付時間 未結(jié)算原因
上海漕河涇開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)
房地產(chǎn)開發(fā)商 12,615,286.80 2009.12 預(yù)付購房款
開發(fā)有限公司
延華智能2009 年年度報告
霍尼韋爾（香港）有限公司 供應(yīng)商 2,512,933.46 2009.12 預(yù)付材料款
上海環(huán)宇報關(guān)有限公司 供應(yīng)商 403,462.58 2009.12 預(yù)付材料款
上海潤申工貿(mào)發(fā)展有限公司 供應(yīng)商 383,716.10 2009.12 預(yù)付材料款
上海金橋信息工程有限公司 供應(yīng)商 374,911.84 2009.12 預(yù)付材料款
合 計 16,290,310.78
（3）預(yù)付款項年末比年初增長93.31%，主要原因是預(yù)付上海漕河涇開發(fā)區(qū)浦江科技園區(qū)購房款。

（4 ）預(yù)付款項年末余額中無預(yù)付給持本公司5% （含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項，也無預(yù)付其他關(guān)聯(lián)單位的款項。

5．其他應(yīng)收款
（1）按照其他應(yīng)收款的類別列示如下：
年末余額
類 別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
賬面價值
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
單項金額重大的其他應(yīng)收款 5,070,3 26.7 253,518 8.21 4,816,858.0
76 90 6 85 5
單項金額不重大但按信用風(fēng)
險特征組合后該組合的風(fēng)險 551,633.10 2.91 551,633.10 17.87 —
較大的其他應(yīng)收款
其他不重大其他應(yīng)收款 13,326, 70.3 2,282,3 73.92 11,043,916.
227 24 3 11 14 10
合 計 18,948,237.24 100. 3,087,4 100.0 15,860,774.
00 63 09 0 15
年初余額
類 別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
賬面價值
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
單項金額重大的其他應(yīng)收款 3,800,000 30.3 190,000 8.34 3,610,00
00 2 00 0 00
單項金額不重大但按信用風(fēng)
險特征組合后該組合的風(fēng)險 149,923.6 1.20 149,923 6.58 —
較大的其他應(yīng)收款 0 .60
其他不重大其他應(yīng)收款 8,582,418 68.4 1,938,4 85.08 6,643,92
55 8 89 49 9 06
延華智能2009 年年度報告
合 計 12,532,34 100. 2,278,4 100.0 10,253,9
2 15 00 13 09 0 29 06
根據(jù)公司的經(jīng)營特點，本公司將單項金額在 100 萬元及以上的其他應(yīng)收款作為單項金額重大的其他應(yīng)收款，單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后風(fēng)險較大的其他應(yīng)收款標(biāo)準(zhǔn)是除單項金額重大的其他應(yīng)收款外，賬齡4 年以上或預(yù)計難以收回的其他應(yīng)收款。

（2）按照其他應(yīng)收款的賬齡列示如下：
年末余額
賬 齡
賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值
1 年以內(nèi) 13,801,740.26 72.84 690,087.02 13,111,653.24
1—2 年 2,022,934.10 10.68 404,586.82 1,618,347.28
2—3 年 2,054,625.58 10.84 1,027,312.79 1,027,312.79
3—4 年 517,304.20 2.73 413,843.36 103,460.84
4 年以上 551,633.10 2.91 551,633.10 —
合 計 18,948,237.24 100.00 3,087,463.09 15,860,774.15
年初余額
賬 齡
賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值
1 年以內(nèi) 8,354,927.89 66.66 417,746.40 7,937,181.49
1—2 年 2,258,316.96 18.02 451,663.39 1,806,653.57
2—3 年 520,864.20 4.16 260,432.10 260,432.10
3—4 年 1,248,309.50 9.96 998,647.60 249,661.90
4 年以上 149,923.60 1.20 149,923.60 —
合 計 12,532,342.15 100.00 2,278,413.09 10,253,929.06
（3）單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后該組合風(fēng)險較大的其他應(yīng)收款
年末余額 年初余額
賬 齡 賬面余額 賬面余額
壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備
金 額 比例 金 額 比例（%）
1 年 — — — — — —
1-2 — — — — — —
年
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2-3 — — — — — —
年
3-4 — — — — — —
年 551,633.10 100.00 551,633.10 149,923.60 100.00 149,923.60
4 年
合 計 551,633.10 100.00 551,633.10 149,923.60 100.00 149,923.60
（4 ）其他應(yīng)收款年末余額中欠款前5 名單位情況
與本公 賬 齡 占其他應(yīng)收款總
單位名稱
司關(guān)系 1 年以內(nèi) 1-2 年 合 計 額比例（%）
三亞鹿回頭旅游區(qū)開發(fā)有限 客戶 3,280,376.90 — 3,280,376.90 17.31
公司
仁恒置地（成都）有限公司 客戶 1,790,000.00 — 1,790,000.00 9.45
上海申能眾城建設(shè)工程有限 客戶 931,882.00 — 931,882.00 4.92
公司
武漢新城國際博覽中心有限 客戶 800,000.00 — 800,000.00 4.22
公司
東營市安居工程建設(shè)指揮部 客戶 — 780,000.00 780,000.00 4.12
合 計 6,802,258.90 780,000.00 7,582,258.90 40.02
（5）其他應(yīng)收款余額年末比年初增長 51.19%，主要原因是 2009 年公司承接工程項
目較多，工程履約保證金相應(yīng)增加較大。

（6）其他應(yīng)收款年末余額中無應(yīng)收持本公司5% （含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項，也無應(yīng)收其他關(guān)聯(lián)單位的款項。

6．存貨
（1）存貨
年末余額
項 目
賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值
原材料 141,854.68 — 141,854.68
庫存商品 7,981,133.15 — 7,981,133.15
工程施工 134,062,673.21 — 134,062,673.21
合 計 142,185,661.04 — 142,185,661.04
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年初余額
項 目
賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值
原材料 112,990.14 — 112,990.14
庫存商品 14,310,383.41 140,845.92 14,169,537.49
工程施工 146,208,345.34 — 146,208,345.34
合 計 160,631,718.89 140,845.92 160,490,872.97
（2）存貨跌價準(zhǔn)備
本年減少
項 目 年初余額 本年增加 年末余額
轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷 合 計
庫存商品 140,845.92 — — 140,845.92 140,845.92 —
（3）報告期內(nèi)未發(fā)生存貨可變現(xiàn)凈值低于賬面價值以及工程項目預(yù)計工程總成本超
過預(yù)計總收入的情形，故未計提存貨跌價準(zhǔn)備。

7．長期股權(quán)投資
（1）長期股權(quán)投資賬面價值
項 目 年末余額 年初余額
賬面成本 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面成本 減值準(zhǔn)備 賬面價值
☆ 其他股權(quán)投資 6,998,127.43 — 6,998,127.43 6,760,805.81 — 6,760,805.81
（2）長期股權(quán)投資情況：
核算初始投資 持股 表決權(quán) 本年計提 現(xiàn)金
公司名稱 年初余額 增減變動 年末余額 減值準(zhǔn)備
方法 成本 比例 比例 減值準(zhǔn)備 紅利
上海東方數(shù)字
社區(qū)發(fā)展有限 權(quán)益法 350 萬元 6,760,805.81 237,321.62 6,998,127.43 35% 35% — — —
公司
（3）聯(lián)營企業(yè)投資
法人 年末凈資 本年營業(yè) 本年凈
公司名稱 企業(yè)類型 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 年末資產(chǎn)總額年末負(fù)債總額
代表 產(chǎn)總額 收入總額 利潤
上 海 東 方 有限責(zé)任公 網(wǎng)絡(luò)工程數(shù)字社區(qū)發(fā) 司（自然人投 上海市 李智平 建設(shè)及信1,000 萬元 79,907,714.68 59,913,064.93 19,994,649.75 70,048,002.34 678,061.76
展有限公司 資或控股） 息服務(wù)
（4 ）報告期末未發(fā)生長期股權(quán)投資可收回金額低于賬面價值的情況，故未計提長期
股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。

（5）本公司投資變現(xiàn)及投資收益匯回?zé)o重大限制。

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8．固定資產(chǎn)
項 目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額
賬面原值合計 37,933,031.58 9,042,023.97 361,117.57 46,613,937.98
房屋及建筑物 32,668,661.92 8,520,358.97 — 41,189,020.89
運輸工具 2,577,732.38 — 361,117.57 2,216,614.81
電子設(shè)備及其他 2,686,637.28 521,665.00 — 3,208,302.28
累計折舊合計 3,908,215.69 2,204,212.14 207,266.44 5,905,161.39
房屋及建筑物 970,715.05 1,823,425.66 — 2,794,140.71
運輸工具 614,771.61 257,315.81 207,266.44 664,820.98
電子設(shè)備及其他 2,322,729.03 123,470.67 — 2,446,199.70
賬面凈值合計 34,024,815.89 — — 40,708,776.59
房屋及建筑物 31,697,946.87 — — 38,394,880.18
運輸工具 1,962,960.77 — — 1,551,793.83
電子設(shè)備及其他 363,908.25 — — 762,102.58
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計 — — — —
房屋及建筑物 — — — —
運輸工具 — — — —
電子設(shè)備及其他 — — — —
固定資產(chǎn)賬面價值合計 34,024,815.89 — — 40,708,776.59
房屋及建筑物 31,697,946.87 — — 38,394,880.18
運輸工具 1,962,960.77 — — 1,551,793.83
電子設(shè)備及其他 363,908.25 — — 762,102.58
（1）本公司固定資產(chǎn)無置換、抵押、擔(dān)保情況。

（2）報告期末固定資產(chǎn)沒有發(fā)生減值的情形，故未計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

9．遞延所得稅資產(chǎn)
類 別 年末余額 年初余額
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可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產(chǎn)
壞賬準(zhǔn)備形成 13,357,789.13 2,117,794.47 10,665,823.40 1,628,367.67
存貨跌價準(zhǔn)備 — —
140,845.92 21,126.89
形成
子公司可抵扣 — —
399,579.73 99,894.93
虧損形成
合 計 13,757,368.86 2,217,689.40 10,806,669.32 1,649,494.56
遞延所得稅資產(chǎn)年末比年初增長 34.45%，主要原因是營業(yè)收入大幅增長，應(yīng)收款項相應(yīng)增加較大，壞賬準(zhǔn)備計提也相應(yīng)增加較大。

10．資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
本年減少
項 目 年初余額 本年計提 年末余額
轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷
壞賬準(zhǔn)備 10,665,823.40 2,691,965.73 — — 13,357,789.13
存貨跌價準(zhǔn)備 140,845.92 — — 140,845.92 —
合 計 10,806,669.32 2,691,965.73 — 140,845.92 13,357,789.13
11．短期借款
借款類別 年末余額 年初余額
保證借款 51,000,000.00 40,000,000.00
（1）短期借款年末余額中，胡黎明為本公司提供擔(dān)保取得借款3,100 萬元；上海延華高科技有限公司為本公司提供擔(dān)保取得借款2,000 萬元。

（2）短期借款年末余額中無逾期未償還的借款。

12．應(yīng)付票據(jù)
項 目 年末余額 年初余額
銀行承兌匯票 9,123,608.64 —
（1）應(yīng)付票據(jù)年末比年初大幅增長，原因是公司為節(jié)約資金，降低財務(wù)費用，盡可能采用票據(jù)方式與供應(yīng)商結(jié)算貨款。

（2）下一會計期間將到期的金額9,123,608.64 元。

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13．應(yīng)付賬款
（1）賬齡分析
項 目 年末余額 年初余額
1 年以內(nèi) 58,733,236.12 50,083,101.27
1-2 年 7,764,956.70 5,689,636.62
2-3 年 543,061.69 987,170.53
3 年以上 33,279.93 844,668.04
合 計 67,074,534.44 57,604,576.46
（2 ）應(yīng)付賬款年末余額中賬齡超過一年的大額應(yīng)付款項，均是應(yīng)付供應(yīng)商、分包商結(jié)算尾款，主要原因是應(yīng)付款項對應(yīng)的工程項目工期較長，未結(jié)算的應(yīng)付款項較多。

（3）應(yīng)付賬款年末余額中無應(yīng)付持本公司5% （含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項，也無應(yīng)付其他關(guān)聯(lián)單位的款項。

14．預(yù)收款項
（1）賬齡分析
項 目 年末余額 年初余額
1 年以內(nèi) 1,087,805.20 997,666.40
1-2 年 — 162,681.03
2-3 年 — 20,340.00
3 年以上 — —
合 計 1,087,805.20 1,180,687.43
（2）預(yù)收款項年末余額中無賬齡超過一年的大額預(yù)收款項。

（3）預(yù)收款項年末余額中無預(yù)收持本公司5% （含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項，也無預(yù)收其他關(guān)聯(lián)單位的款項。

15．應(yīng)付職工薪酬
項 目 年初余額 本年增加 本年支付 年末余額
工資、獎金、津貼和補貼 8,876.40 14,650,225.97 14,658,155.92 946.45
職工福利費 — 34,473.80 34,473.80 —
延華智能2009 年年度報告
社會保險費 30,697.83 1,546,738.64 1,564,224.95 13,211.52
其中：醫(yī)療保險費 8,850.12 665,588.91 670,947.91 3,491.12
基本養(yǎng)老保險費 19,319.10 791,846.08 802,076.92 9,088.26
失業(yè)保險費 1,896.45 57,038.26 58,934.71 —
工傷保險費 316.08 16,113.00 16,113.01 316.07
生育保險費 316.08 16,152.39 16,152.40 316.07
住房公積金 — 547,711.01 547,011.01 700.00
工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費 519,051.01 60,308.90 60,308.90 519,051.01
合 計 558,625.24 16,839,458.32 16,864,174.58 533,908.98
16．應(yīng)交稅費
稅 種 年末余額 年初余額 稅 率
營業(yè)稅 5,808,025.18 6,475,253.46 見附注五、稅項
增值稅 1,507,273.19 -741,375.33 見附注五、稅項
城建稅 996,883.89 484,420.30 7%
教育費附加 365,199.82 183,022.99 3%、1%
河道維護(hù)費 83,937.66 50,824.96 —
企業(yè)所得稅 78,043.91 -1,417,482.60 見附注五、稅項
個人所得稅 8,498.09 63,328.45 —
合 計 8,847,861.74 5,097,992.23
應(yīng)交稅費年末比年初增長 73.56%，主要原因是年末計提的應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅尚未繳納。

17．其他應(yīng)付款
（1）賬齡分析
項 目 年末余額 年初余額
1 年以內(nèi) 4,718,525.72 2,330,183.73
1-2 年 1,203,762.58 80,505.00
延華智能2009 年年度報告
2-3 年 60,000.01 47,500.00
3 年以上 105,531.13 105,524.90
合 計 6,087,819.44 2,563,713.63
（2 ）年末其他應(yīng)付款中賬齡超過一年的應(yīng)付款項主要是收取分包方的投保保證金，其中無大額明細(xì)戶。

（3）其他應(yīng)付款年末比年初增長 137.46%，主要原因是公司承接工程項目較多，生產(chǎn)規(guī)模擴大，收取分包方的工程履約保證金相應(yīng)增加較大。

（4 ）其他應(yīng)付款年末余額中無應(yīng)付持本公司5% （含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項，也無應(yīng)付其他關(guān)聯(lián)單位的款項。

18．股本
年初余額 本年變動增減（＋，－） 年末余額
項 目
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股公積金轉(zhuǎn)股 其他 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份
1.國家持股 — — — — — — — —
2.國有法人持股 — — — — — — — —
3.其他內(nèi)資持股 42,108,000.00 52.64% — — — — 42,108,000.00 52.64%
其中：境內(nèi)法人持股 21,054,000.00 26.32% — — — — 21,054,000.00 26.32%
境內(nèi)自然人持股 21,054,000.00 26.32% — — — — 21,054,000.00 26.32%
4.外資持股 — — — — — — — —
其中：境外法人持股 — — — — — — — —
境外自然人持股 — — — — — — — —
有限售條件股份合計 42,108,000.00 52.64% — — — — 42,108,000.00 52.64%
二、無限售條件流通
股份
1.人民幣普通股 37,892,000.00 47.36% — — — — 37,892,000.00 47.36%
2.境內(nèi)上市的外資股 — — — — — — — —
3.境外上市的外資股 — — — — — — — —
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4.其他 — — — — — — — —無限售條件流通股份
合計 37,892,000.00 47.36% — — — — 37,892,000.00 47.36%
三、股份總數(shù) 80,000,000.00 100.00% — — — — 80,000,000.00 100.00%
19．資本公積
項 目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額
股本溢價 156,291,543.80 — — 156,291,543.80
20．盈余公積
項 目 年初余額 本年增加 本年減少 年末余額
法定盈余公積 7,982,083.61 1,182,175.12 — 9,164,258.73
盈余公積增加數(shù)系按母公司本年度凈利潤 10%計提的法定盈余公積。

21．未分配利潤
項 目 本年金額 上年金額
年初余額 33,471,802.24 25,606,125.71
加：歸屬于母公司股東的凈利潤 16,097,031.42 13,079,241.38
減：提取法定盈余公積 1,182,175.12 1,213,564.85
應(yīng)付普通股股利 — 4,000,000.00
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 — —
年末余額 48,386,658.54 33,471,802.24
22．營業(yè)收入
（1）本年度營業(yè)收入
本年金額
項 目
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)毛利主營業(yè)務(wù)收入
智能工程 241,983,490.61 194,643,940.78 47,339,549.83
延華智能2009 年年度報告
電子商品 57,335,982.35 49,710,715.14 7,625,267.21
小 計 299,319,472.96 244,354,655.92 54,964,817.04
其他業(yè)務(wù)收入 461.53 — 461.53
合 計 299,319,934.49 244,354,655.92 54,965,278.57
上年金額
項 目
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)毛利主營業(yè)務(wù)收入
智能工程 193,543,474.11 150,331,987.72 43,211,486.39
電子商品 21,072,263.48 18,396,982.28 2,675,281.20
小 計 214,615,737.59 168,728,970.00 45,886,767.59
其他業(yè)務(wù)收入 4,110.25 — 4,110.25
合 計 214,619,847.84 168,728,970.00 45,890,877.84
（2）前五名客戶營業(yè)收入情況
項 目 2009 年度
前五名客戶銷售收入總額 87,362,940.35
占公司營業(yè)收入的比例 29.19%
（3）報告期內(nèi)各年單項合同確認(rèn)收入占營業(yè)收入10%以上的項目
①2009 年度
合同金額 累計已發(fā)生成本 累計已確認(rèn)毛利 已辦理結(jié)算金額
固定造
價合同 32,803,769.00 23,337,809.79 9,075,814.92 22,350,000.00
合同金額 累計已發(fā)生成本 累計已確認(rèn)毛利 已辦理結(jié)算金額
成本加
成合同 — — — —
②2008年度
合同金額 累計已發(fā)生成本 累計已確認(rèn)毛利 已辦理結(jié)算金額
固定造
價合同 — — — —
合同金額 累計已發(fā)生成本 累計已確認(rèn)毛利 已辦理結(jié)算金額
成本加
成合同 — — — —
（4 ）營業(yè)收入本年比上年增長39.47%，營業(yè)成本本年比上年增長44.82%，主要原因
延華智能2009 年年度報告是本年公司承接工程項目較多和電子產(chǎn)品銷售增加較大，營業(yè)收入和營業(yè)成本相應(yīng)大幅增長。

23．營業(yè)稅金及附加
稅 種 本年金額 上年金額 計繳標(biāo)準(zhǔn)
營業(yè)稅 7,555,157.22 5,743,910.68 見附注五、稅項
城建稅 660,184.74 404,153.02 7%
教育費附加 287,092.39 174,880.70 3%、1%
合 計 8,502,434.35 6,322,944.40 —
營業(yè)稅金及附加本年比上年增長 34.47%，主要原因是本年公司營業(yè)收入大幅增長，應(yīng)交營業(yè)稅相應(yīng)大幅增加。

24．財務(wù)費用
項 目 本年金額 上年金額
利息支出 2,237,370.00 2,794,473.77
減：利息收入 762,411.78 1,424,814.33
匯兌損失 27,215.06 12,390.25
銀行手續(xù)費 249,129.14 58,603.55
合 計 1,751,302.42 1,440,653.24
25．資產(chǎn)減值損失
項 目 本年金額 上年金額
壞賬損失 2,691,965.73 2,033,314.76
存貨跌價損失 — 140,845.92
合 計 2,691,965.73 2,174,160.68
26．投資收益
項 目 本年金額 上年金額
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 237,321.62 525,685.78
本公司投資收益匯回?zé)o重大限制。

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27．營業(yè)外收入
（1）營業(yè)外收入明細(xì)表
項 目 本年金額 上年金額
政府補助 5,866,321.00 1,134,372.82
其他 — 52,159.00
合 計 5,866,321.00 1,186,531.82
（2）政府補助明細(xì)表
項 目 本年金額 上年金額 說明
大型公共建筑節(jié)能支撐技術(shù)及信息服務(wù)
產(chǎn)業(yè)化補助 2,500,000.00 — *1
建筑群能效數(shù)據(jù)采集、分析、控制和管
理一體化平臺補助 1,000,000.00 — *2
智能建筑節(jié)能與能效管理集成系統(tǒng)補助 1,000,000.00 — *3
樓宇智能化工程公共安全防范工程補助 310,000.00 1,042,338.82 *4
上海市科技小巨人培育補助 180,000.00 — *5
上海市科技小巨人培育補助 180,000.00 — *6
其他補助 696,321.00 92,034.00 *7
合 計 5,866,321.00 1,134,372.82
注*1：根據(jù)上海市發(fā)展和改革委員會、上海市經(jīng)濟和信息化委員會轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、工業(yè)信息化部以發(fā)改投資[2009]1168 號文，公司收到大型公共建筑節(jié)能支撐技術(shù)及信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)化補助資金250.00 萬元。

注*2：根據(jù)上海市引進(jìn)技術(shù)的吸收與創(chuàng)新年度計劃項目，公司收到上海市經(jīng)濟和信息化委員會給予的建筑群能效數(shù)據(jù)采集、分析、控制和管理一體化平臺項目技術(shù)開發(fā)經(jīng)費補助資金 100.00 萬元。

注*3：根據(jù)上述經(jīng)濟和信息化委員會滬經(jīng)信信（2009）551 號文《上海市經(jīng)濟信息化委關(guān)于下達(dá)2009 年第一批軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目計劃的通知》，公司收到智能建筑節(jié)能與能效管理集成系統(tǒng)補助資金 100.00 萬元。

注*4：根據(jù)上海市普陀區(qū)政府編號 （2007）普財專字第 3 號專項資金補貼預(yù)核通知單，公司收到樓宇智能化工程公共安全防范工程補助資金31.00 萬元。

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注*5：根據(jù)上海市科學(xué)技術(shù)委員會《上海市科技小巨人工程實施辦法》的要求，公司收到上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補助資金 18.00 萬元。

注*6：根據(jù)上海市普陀區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會支持上海市科技小巨人培育企業(yè)的自主創(chuàng)新與發(fā)展科技專項計劃配套資金計劃，公司收到上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補助資金
18.00 萬元。

注*7：本年收到上海市普陀區(qū)其他財政補助資金69.63 萬元。

（3）營業(yè)外收入本年金額比上年金額增長 394.41%，主要原因是本年收到的政府補助金額較大。

28．營業(yè)外支出
項 目 本年金額 上年金額
對外捐贈 120,000.00 302,700.00
固定資產(chǎn)處置損失 53,851.13 —
合 計 173,851.13 302,700.00
營業(yè)外支出本年比上年下降42.57%，主要原因是本年對外捐贈支出金額較小。

29．所得稅費用
項 目 本年金額 上年金額
按稅法及相關(guān)規(guī)定計算的當(dāng)期所得稅 3,950,451.95 2,582,488.06
遞延所得稅調(diào)整 -568,194.84 443,470.53
合 計 3,382,257.11 3,025,958.59
30．每股收益
本年金額 上年金額
報告期利潤
基本每股收益 稀釋每股收益 基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股
0.20 0.20 0.16 0.16
股東的凈利潤
扣除非經(jīng)常性損益
后歸屬于公司普通 0.14 0.14 0.15 0.15
股股東的利潤
（1）基本每股收益=P÷S
S= S ＋S ＋S ×M÷M －S ×M÷M －S
0 1 i i 0 j j 0 k
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其中：P 為歸屬于母公司股東的凈利潤；S 為發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù)；S 為期
0
初股份總數(shù)；S 為報告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加股份數(shù)；S 為報告期因
1 i
發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等增加股份數(shù)；S 為報告期因回購等減少股份數(shù)；S 為報告期縮股數(shù)；
j k
M 報告期月份數(shù)；M 為增加股份下一月份起至報告期期末的月份數(shù)；M 為減少股份下一
0 i j月份起至報告期期末的月份數(shù)。

（2）稀釋每股收益=[P+ （已確認(rèn)為費用的稀釋性潛在普通股利息－轉(zhuǎn)換費用）× （1-所得稅率）]/ （S ＋S ＋S ×M÷M －S ×M÷M －S +認(rèn)股權(quán)證、股份期權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券等增
0 1 i i 0 j j 0 k加的普通股加權(quán)平均數(shù)）。

（3）報告期內(nèi)每股收益計算過程
☆ 2009 年度基本每股收益=16,097,031.42 元（歸屬于母公司股東的凈利潤）/80,000,000
股（本年度股本無變化）
2008 年度基本每股收益=13,079,241.38 元（歸屬于母公司股東的凈利潤）/80,000,000
股（本年度股本無變化）
報告期內(nèi)本公司未發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、認(rèn)股權(quán)證等稀釋性潛在普通股，故稀釋每股收益與基本每股收益一致。

31．收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
項 目 本年金額 上年金額
政府補助 5,866,321.00 1,134,372.82
往來款 — 6,132,419.22
合 計 5,866,321.00 7,266,792.04
32．支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
項 目 本年金額 上年金額
辦公費 3,208,314.84 1,879,895.05
保證金及押金 2,942,157.58 1,833,572.00
差旅費 1,599,035.18 750,543.60
業(yè)務(wù)招待費 1,273,125.54 1,117,008.11
汽車交通費 952,818.72 762,563.73
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維保費用 934,332.13 —
咨詢及審計費 867,216.59 1,283,935.95
備用金 702,261.08 338,464.42
研發(fā)費用 466,718.46 647,788.99
廣告宣傳費 248,053.00 213,730.40
捐贈支出 120,000.00 302,700.00
其 他 1,680,808.85 1,565,482.77
合 計 14,994,841.97 10,695,685.02
33．收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
項 目 本年金額 上年金額
利息收入 762,411.78 1,424,814.33
34．支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
項 目 本年金額 上年金額
上市費用 — 3,348,000.00
35．現(xiàn)金流量表補充資料
項 目 本年金額 上年金額（1）將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 16,069,784.11 13,010,831.62
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,691,965.73 2,174,160.68
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物
2,204,212.14 1,420,356.07
資產(chǎn)折舊
無形資產(chǎn)攤銷 — —
長期待攤費用攤銷 — —
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的
—
損失（收益以“－”號填列） —
固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 53,851.13 —
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公允價值變動損失（收益以“－”號填列） — —
財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 1,502,173.28 1,382,049.69
投資損失（收益以“－”號填列） -237,321.62 -525,685.78
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） -568,194.84 443,470.53
遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列） — —
存貨的減少（增加以“－”號填列） 18,305,211.93 -44,899,861.17
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） -14,080,227.19 13,143,624.85
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） 22,590,716.85 -10,885,025.91
其 他 — —
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48,532,171.52 -24,736,079.42
（2）不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 — —
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 — —
融資租入固定資產(chǎn) — —（3）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：
現(xiàn)金的年末余額 150,170,638.32 113,897,950.85
減：現(xiàn)金的年初余額 113,897,950.85 173,603,845.13
加：現(xiàn)金等價物的年末余額 — —
減：現(xiàn)金等價物的年初余額 — —
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加 36,272,687.47 -59,705,894.28
36．現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物
項 目 本年金額 上年金額
現(xiàn)金 150,170,638.32 113,897,950.85
其中：庫存現(xiàn)金 225,776.94 192,564.77
可隨時用于支付的銀行存款 149,944,861.38 113,705,386.08
可隨時用于支付的其他貨幣資金 — —
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現(xiàn)金等價物 — —
年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 150,170,638.32 113,897,950.85
年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額已扣除銀行保函保證金金額 1,251,087.55 元；上年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額已扣除銀行保函保證金金額2,872,490.22 元。

八、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易
1．本公司的實際控制人
本公司實際控制人為胡黎明，對本公司持股比例為26.32%，其控制的上海延華高科技有限公司對本公司持股比例為26.32%，胡黎明對本公司表決權(quán)比例為52.64%。
2．本公司的子公司情況
子公司 法人 持股比 表決權(quán)
子公司全稱 企業(yè)類型 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 組織機構(gòu)代碼
類型 代表 例(%) 比例(%)
有限責(zé)任
上海業(yè)智電子 電子產(chǎn)品生
控股 公司（國 上海市 楊友芝 400 萬元 90% 90% 73900273—3
科技有限公司 產(chǎn)銷售
內(nèi)合資）
有限責(zé)任 直接持股
上海多昂電子 電子產(chǎn)品銷
控股 公司（國 上海市 楊友芝 100 萬元 90%間接 100% 76968726—X
科技有限公司 售
內(nèi)合資） 持股 10%
上海東方延華 一人有限
節(jié)能技術(shù)服
節(jié)能技術(shù)服務(wù) 控股 公司（法 上海市 胡黎明 500 萬元 100% 100% 68104382—2
務(wù)及維保
有限公司 人獨資）
3．本公司的聯(lián)營企業(yè)情況
公司名稱 企業(yè)類型 注冊地 法人代表 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊資本 持股比例 表決權(quán)比例
上海東方數(shù)字社區(qū) 有限責(zé)任公司（自 網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)
上海市 李智平 1000 萬元 35% 35%
發(fā)展有限公司 然人投資或控股） 及信息服務(wù)
年末資產(chǎn) 年末負(fù)債 年末凈資產(chǎn) 本年營業(yè) 本年凈 組織機構(gòu)
公司名稱 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
總額 總額 總額 收入總額 利潤 代碼
上海東方數(shù)字社區(qū)
79,907,714.68 59,913,064.93 19,994,649.75 70,048,002.34 678,061.76 聯(lián)營企業(yè) 74879400—7
發(fā)展有限公司
4．本公司的其他關(guān)聯(lián)方情況
其他關(guān)聯(lián)方名稱 其他關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系 組織機構(gòu)代碼
上海延華高科技有限公司 持本公司26.32%股份的股東 63072355—3
5．關(guān)聯(lián)交易情況
延華智能2009 年年度報告
（1）購銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)交易定 2009 年度 2008 年度
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)交 價方式及決
易類型 易內(nèi)容 占同類交易金額 占同類交易金額
策程序 金 額 金 額
的比例（%） 的比例（%）
關(guān)聯(lián)采購 工程勞務(wù) 市場價格 — — 3,194,384.59 2.08%
上海東方數(shù)字社
區(qū)發(fā)展有限公司 關(guān)聯(lián)銷售 智能工程 市場價格 8,936,163.23 3.69% 5,470,500.00 2.55%
（2）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已
經(jīng)履行完畢
上海延華高科技有限公司 本公司 2,000 萬元 2009.2.26 2010.2.25 否
胡黎明 本公司 500 萬元 2009.8.28 2010.2.28 否
胡黎明 本公司 100 萬元 2009.9.30 2010.3.30 否
胡黎明 本公司 500 萬元 2009.10.30 2010.4.28 否
胡黎明 本公司 2,000 萬元 2009.12.31 2010.6.30 否
（3）其他關(guān)聯(lián)交易
本公司2009 年度支付給關(guān)鍵管理人員的報酬總額為 116.32 萬元。2008 年度支付給關(guān)鍵管理人員的報酬總額為 103.48 萬元。

6．關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項
會計科目 關(guān)聯(lián)方名稱 年末余額 年初余額
其他應(yīng)收款 上海東方數(shù)字社區(qū)發(fā)展有限公司 5,480.00 —
九、或有事項
截至2009 年 12 月31 日止，本公司無需要披露的重大或有事項。

十、承諾事項
截至2009 年 12 月31 日止，本公司無需要披露的重大承諾事項。

十一、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項
根據(jù)2010 年4 月8 日第二屆董事會第三次會議審議通過的2009 年度利潤分配預(yù)案，本公司擬按 2009 年度母公司凈利潤的 10%提取法定盈余公積后，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利
延華智能2009 年年度報告
1.00 元（含稅）；以2009 年末總股本 8,000 萬股為基數(shù)，每 10 股資本公積轉(zhuǎn)增2 股股本。該預(yù)案尚待股東大會審議通過。

截至 2010 年 4 月 8 日止，除上述事項外，本公司無需要披露的其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項。

十二、其他重要事項
截至2009 年 12 月31 日止，本公司無需要披露的其他重要事項。

十三、母公司財務(wù)報表主要項目注釋
1．應(yīng)收賬款
（1）按照應(yīng)收賬款的類別列示如下：
年末余額
類 別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
賬面價值
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
單項金額重大的應(yīng)收賬款 27,463,84 36.8 3,425,5 33.57 24,038,28
0 97 9 54 74 6 23
單項金額不重大但按信用
658,668.1 658,668
風(fēng)險特征組合后該組合的 0.88 6.45 —
3 .13
風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款
其他不重大應(yīng)收賬款 46,331,09 62.2 6,121,4 59.98 40,209,69
9 57 3 04 98 4 59
合 計 74,453,60 100. 10,205, 100.0 64,247,98
8 67 00 627 85 0 0 82
年初余額
類 別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
賬面價值
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
單項金額重大的應(yīng)收賬款 13,048,78 22.6 1,344,9 15.87 11,703,8
3 26 2 19 14 64 12
單項金額不重大但按信用
風(fēng)險特征組合后該組合的
1,518,432.02 2.63 1,518,432.02 17.91 —
風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款
其他不重大應(yīng)收賬款 43,116,86 74.7 5,613,9 66.22 37,502,9
8 66 5 10 39 58 27
合 計 57,684,08 100. 8,477,2 100.0 49,206,8
3 94 00 61 55 0 22 39
根據(jù)公司的經(jīng)營特點，本公司將單項金額在300 萬元及以上的應(yīng)收賬款作為單項金額
延華智能2009 年年度報告重大的應(yīng)收賬款，單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款標(biāo)準(zhǔn)是除單項金額重大的應(yīng)收賬款外，賬齡4 年以上或預(yù)計難以收回的應(yīng)收賬款。

（2）按照應(yīng)收賬款的賬齡列示如下：
年末余額
賬 齡
賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值
1 年以內(nèi) 59,672,408.85 80.15 2,983,620.44 56,688,788.41
1—2 年 2,544,355.92 3.42 508,871.18 2,035,484.74
2—3 年 10,693,575.07 14.36 5,346,787.54 5,346,787.53
3—4 年 884,600.70 1.19 707,680.56 176,920.14
4 年以上 658,668.13 0.88 658,668.13 —
合 計 74,453,608.67 100.00 10,205,627.85 64,247,980.82
年初余額
賬 齡
賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值
1 年以內(nèi) 37,523,041.99 65.05 1,876,152.10 35,646,889.89
1—2 年 15,413,779.76 26.72 3,082,755.95 12,331,023.81
2—3 年 1,943,808.84 3.37 971,904.42 971,904.42
3—4 年 1,285,021.33 2.23 1,028,017.06 257,004.27
4 年以上 1,518,432.02 2.63 1,518,432.02 —
合 計 57,684,083.94 100.00 8,477,261.55 49,206,822.39
（3）單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后該組合風(fēng)險較大的應(yīng)收賬款
年末余額 年初余額
賬 齡 賬面余額 賬面余額
壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
1 年 — — — — — —
以
內(nèi)
1-2 — — — — — —
年
延華智能2009 年年度報告
2-3 — — — — — —
年
3-4 — — — — — —
年
4-5 — — — — — —
年
5 年 658,668.13 100.00 658,668.13 1,518,432.02 100.00 1,518,432.02
以
上
合 計 658,668.13 100.00 658,668.13 1,518,432.02 100.00 1,518,432.02
（4 ）應(yīng)收賬款年末余額中欠款前5 名單位情況
與本公 賬 齡 占應(yīng)收賬款總
單位名稱
司關(guān)系 1 年以內(nèi) 2-3 年 合 計 額比例（%）
天津復(fù)地浦和發(fā)展有限公司 客戶 13,575,404.00 — 13,575,404.00 18.23
東北電網(wǎng)有限公司 客戶 5,670,216.83 — 5,670,216.83 7.62
上海中遠(yuǎn)建設(shè)總承包有限公司 客戶 — 4,560,805.98 4,560,805.98 6.13
上海景泰建筑裝潢有限公司 客戶 3,657,414.16 — 3,657,414.16 4.91
東營市安居工程建設(shè)指揮部 客戶 — 2,760,729.96 2,760,729.96 3.71
合 計 22,903,034.99 7,321,535.94 30,224,570.93 40.60
（5）應(yīng)收賬款年末余額中無應(yīng)收持本公司5% （含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位款項。

2．其他應(yīng)收款
（1）按照其他應(yīng)收款的類別列示如下：
年末余額
類 別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
賬面價值
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
單項金額重大的其他應(yīng)收款 5,070,376.90 27.65 253,518.85 9.19 4,816,858.05
延華智能2009 年年度報告
單項金額不重大但按信用風(fēng)
險特征組合后該組合的風(fēng)險
550,587.60 3.00 550,587.60 19.97 —
較大的其他應(yīng)收款
其他不重大其他應(yīng)收款 12,716,521.57 69.35 1,953,272.61 70.84 10,763,248.96
合 計 18,337,486.07 100.00 2,757,379.06 100.00 15,580,107.01
年初余額
類 別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
賬面價值
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
單項金額重大的其他應(yīng)收款 7,116,102.49 47.06 853,220.50 30.39 6,262,881.99
單項金額不重大但按信用風(fēng)
險特征組合后該組合的風(fēng)險 149,923.60 0.99 149,923.60 5.34 —
較大的其他應(yīng)收款
其他不重大其他應(yīng)收款 7,856,278.68 51.95 1,804,378.22 64.27 6,051,900.46
合 計 15,122,304.77 100.00 2,807,522.32 100.00 12,314,782.45
根據(jù)公司的經(jīng)營特點，本公司將單項金額在 100 萬元及以上的其他應(yīng)收款作為單項金額重大的其他應(yīng)收款，單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后風(fēng)險較大的其他應(yīng)收款標(biāo)準(zhǔn)是除單項金額重大的其他應(yīng)收款外，賬齡4 年以上或預(yù)計難以收回的其他應(yīng)收款。

（2）按照其他應(yīng)收款的賬齡列示如下：
年末余額
賬 齡
賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值
1 年以內(nèi) 13,966,051.52 76.16 698,302.58 13,267,748.94
1—2 年 1,846,224.17 10.07 369,244.83 1,476,979.34
2—3 年 1,468,180.58 8.01 734,090.29 734,090.29
3—4 年 506,442.20 2.76 405,153.76 101,288.44
4 年以上 550,587.60 3.00 550,587.60 —
合 計 18,337,486.07 100.00 2,757,379.06 15,580,107.01
年初余額
賬 齡
賬面余額 比例(%) 壞賬準(zhǔn)備 賬面價值
延華智能2009 年年度報告
1 年以內(nèi) 8,247,790.52 54.54 412,389.53 7,835,400.99
1—2 年 4,970,884.45 32.87 994,176.89 3,976,707.56
2—3 年 506,442.20 3.35 253,221.10 253,221.10
3—4 年 1,247,264.00 8.25 997,811.20 249,452.80
4 年以上 149,923.60 0.99 149,923.60 —
合 計 15,122,304.77 100.00 2,807,522.32 12,314,782.45
（3）單項金額不重大但按信用風(fēng)險特征組合后該組合風(fēng)險較大的其他應(yīng)收款
年末余額 年初余額
賬 齡 賬面余額 賬面余額
壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備
金 額 比例（%） 金 額 比例（%）
1 年以 — — — — — —
1-2 年 — — — — — —
2-3 年 — — — — — —
3-4 年 — — — — — —
4 年以 550,587.60 100.00 550,587.60 149,923.60 100.00 149,923.60
合 計 550,587.60 100.00 550,587.60 149,923.60 100.00 149,923.60
（4 ）其他應(yīng)收款年末余額中欠款前5 名單位情況
與本公 賬 齡 占其他應(yīng)收款總單位名稱
司關(guān)系 1 年以內(nèi) 1-2 年 合 計 額比例（%）
三亞鹿回頭旅游區(qū)開發(fā)有限 客戶 3,280,376.90 — 3,280,376.90 17.89
公司
仁恒置地（成都）有限公司 客戶 1,790,000.00 — 1,790,000.00 9.76
上海申能眾城建設(shè)工程有限 客戶 931,882.00 — 931,882.00 5.08
公司
武漢新城國際博覽中心有限 客戶 800,000.00 — 800,000.00 4.36
公司
東營市安居工程建設(shè)指揮部 客戶 — 780,000.00 780,000.00 4.26
合 計 6,802,258.90 780,000.00 7,582,258.90 41.35
（5）其他應(yīng)收款年末余額中無應(yīng)收持本公司5% （含5%）以上表決權(quán)股份的股東單
延華智能2009 年年度報告位的款項。

3．長期股權(quán)投資
（1）長期股權(quán)投資賬面價值
年末余額 年初余額
項 目
☆ 賬面成本 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面成本 減值準(zhǔn)備 賬面價值
對子公司投資 11,365,333.85 — 11,365,333.8511,365,333.85 — 11,365,333.85
其他股權(quán)投資 6,998,127.43 — 6,998,127.43 6,760,805.81 — 6,760,805.81
合 計 18,363,461.28 — 18,363,461.2818,126,139.66 — 18,126,139.66
（2）長期股權(quán)投資明細(xì)
核算 初始投資 表決權(quán) 減值 本年計提 現(xiàn)金
公司名稱 年初余額 增減變動 年末余額 持股比例
方法 成本 比例 準(zhǔn)備 減值準(zhǔn)備 紅利
上海業(yè)智電
子科技有限 成本法 6,142,604.81 6,142,604.81 — 6,142,604.81 90% 90% — — —
公司
上海多昂電 直接持股
子科技有限 成本法 222,729.04 222,729.04 — 222,729.04 90%，間接 100% — — —
公司 持股 10%
上海東方延
華節(jié)能技術(shù)
成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 — 5,000,000.00 100% 100% — — —
服務(wù)有限公
司
上海東方數(shù)
字社區(qū)發(fā)展 權(quán)益法 3,500,000.00 6,760,805.81 237,321.62 6,998,127.43 35% 35% — — —
有限公司
合 計 — 14,865,333.85 18,126,139.66 237,321.62 18,363,461.28 — — — — —
（4 ）報告期末未發(fā)生長期股權(quán)投資可收回金額低于賬面價值的情況，故未計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。

（5）本公司投資變現(xiàn)及投資收益匯回?zé)o重大限制。

4．營業(yè)收入
（1）本年度營業(yè)收入
本年金額
項 目
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)毛利
主營業(yè)務(wù)收入
智能工程 238,429,413.43 198,607,521.64 39,821,891.79
延華智能2009 年年度報告
電子商品 49,751,440.63 45,605,417.03 4,146,023.60
小 計 288,180,854.06 244,212,938.67 43,967,915.39
其他業(yè)務(wù)收入 — — —
合 計 288,180,854.06 244,212,938.67 43,967,915.39
上年金額
項 目
營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)毛利主營業(yè)務(wù)收入
智能工程 193,543,474.11 150,331,987.72 43,211,486.39
電子商品 8,965,713.44 8,541,538.98 424,174.46
小 計 202,509,187.55 158,873,526.70 43,635,660.85
其他業(yè)務(wù)收入 — — —
合 計 202,509,187.55 158,873,526.70 43,635,660.85
（2）前五名客戶營業(yè)收入情況
項 目 2009 年度
前五名客戶銷售收入總額 87,362,940.35
占公司營業(yè)收入的比例 30.32%
（3）報告期內(nèi)各年單項合同確認(rèn)收入占營業(yè)收入10%以上的項目
①2009 年度
合同金額 累計已發(fā)生成本 累計已確認(rèn)毛利 已辦理結(jié)算金額
固定造
價合同 32,803,769.00 23,337,809.79 9,075,814.92 22,350,000.00
合同金額 累計已發(fā)生成本 累計已確認(rèn)毛利 已辦理結(jié)算金額
成本加
成合同 — — — —
②2008年度
合同金額 累計已發(fā)生成本 累計已確認(rèn)毛利 已辦理結(jié)算金額
固定造
價合同 40,810,087.44 27,700,763.09 13,021,804.35 31,398,092.00
合同金額 累計已發(fā)生成本 累計已確認(rèn)毛利 已辦理結(jié)算金額
成本加
成合同 — — — —
延華智能2009 年年度報告
（4 ）營業(yè)收入本年比上年增長42.31%，營業(yè)成本本年比上年增長53.72%，主要原因是本年公司承接工程項目較多和電子產(chǎn)品銷售增加較大，營業(yè)收入和營業(yè)成本相應(yīng)大幅增長。

5．投資收益
項 目 本年金額 上年金額
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益 237,321.62 525,685.78
本公司投資收益匯回?zé)o重大限制。

6．現(xiàn)金流量表補充資料
項 目 本年金額 上年金額
（1）將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 11,821,751.21 12,135,648.51
加： 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,678,223.04 2,791,516.63
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資
2,174,172.74 1,381,572.51
產(chǎn)折舊
無形資產(chǎn)攤銷 — —
長期待攤費用攤銷 — —
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損 — —
失（收益以“－”號填列）
固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列） 53,851.13 —
公允價值變動損失（收益以“－”號填列） — —
財務(wù)費用（收益以“－”號填列） 1,556,729.10 1,404,038.64
投資損失（收益以“－”號填列） -237,321.62 -525,685.78
遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） -230,606.57 374,987.85
遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列） — —
存貨的減少（增加以“－”號填列） 16,084,140.12 -43,569,345.54
經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） -14,001,512.19 7,139,815.95
經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） 23,943,251.43 -10,451,054.21
其 他 — —
延華智能2009 年年度報告
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 42,842,678.39 -29,318,505.44
（2）不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 — —
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 — —
融資租入固定資產(chǎn) — —
（3）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：
現(xiàn)金的期末余額 132,949,284.24 102,418,980.72
減：現(xiàn)金的期初余額 102,418,980.72 171,425,030.97
加：現(xiàn)金等價物的期末余額 — —
減：現(xiàn)金等價物的期初余額 — —
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加 30,530,303.52 -69,006,050.25
現(xiàn)金的期末余額已扣除銀行保函保證金金額 1,251,087.55 元；現(xiàn)金的期初余額已扣除銀行保函保證金金額2,872,490.22 元。

十四、補充資料
1．非經(jīng)常性損益明細(xì)表
項 目 本年金額 說 明
非流動資產(chǎn)處置損益 -53,851.13 —越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、
— —減免計入當(dāng)期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密
切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享 5,866,321.00 見附注七之27 項受的政府補助除外）計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資
— —金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的
投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資 — —單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 — —
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 — —
延華智能2009 年年度報告因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提
— —的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益 — —企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合
— —費用等交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公
— —允價值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初
— —至合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)
— —生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易
性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以 — —及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備
— —轉(zhuǎn)回
對外委托貸款取得的損益 — —采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資
— —性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)
期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影 — —響
受托經(jīng)營取得的托管費收入 — —除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支
-120,000.00 —出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 — —
所得稅影響額 -862,202.08 —
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） — —
合 計 4,830,267.79 —
2．凈資產(chǎn)收益率及每股收益
延華智能2009 年年度報告
每股收益
加權(quán)平均凈資產(chǎn)報告期利潤
收益率（%）
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于母公司股東的凈利潤 5.63 0.20 0.20
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于
3.94 0.14 0.14
母公司股東的凈利潤
第十二節(jié) 備查文件目錄
1、載有法定代表人、主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會計報表。

2、載有會計師事務(wù)所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。

3、報告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海延華智能科技股份有限公司
董事長 胡黎明
二零一零年四月十日

　 中財網(wǎng)

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