接二
大商團體股份有限公司收購陳訴書(三)

（七）企業歸并、分立等重組事項聲名
拜見附注十之（三）、（四）
（八）歸并管帳報表的聲名
1、并范疇簡直定原則、報表體例的依據及要領
按照財務部《歸并管帳報表暫行劃定》和財會二字（96）2號”關于歸并報表歸并范疇請問的復函”等劃定，對公司擁有50%以上（不含50%）權益性成本的子公司的管帳報表舉辦歸并。對付資產總額、收入總額和利潤總額均達不到母公司資產總額、收入總額和利潤總額10%的子公司，不納入歸并管帳報表范疇。歸并時，公司的重大內部買賣營業和資金往來均相互抵消。在歸并進程中，母、子公司接納的管帳制度差異，由此發生的差別，按照重要性原則抉擇是否調解。

2、今年納入歸并范疇子公司的根基環境 單元:人民幣萬元
序號 公司名稱 經濟性子及范例 法定代表人 注冊地點 注冊成本 策劃范疇 占權益比例
直接持股 間接持股
1 大連大商自然礦泉水有限公司 有限責任 鄭世財 大連 300 礦泉水等飲料制造販賣 10% 90%
2 大慶龍鳳阛阓有限責任公司 有限責任 李玉昆 大慶 150 百貨、針織品等販賣 100% 　
3 大慶乙烯百貨阛阓有限責任公司 有限責任 房麗萍 大慶 60 百貨、針織品等販賣 100% 　
4 大慶新東方衣飾有限公司 有限責任 張博 大慶 30 百貨、針織品等販賣 　 100%
5 大連大唐商貿成長中心 有限責任 肖安文 大連 990 構筑裝飾原料販賣貨，兼營金屬成品、五交化 100% 　
6 中興-大連貿易大廈 有限責任 王志良 大連 1500 園地出租百貨販賣等 100% 　
7 大連宏業物資儲運公司 有限責任 任喜軍 大連 1382 物資儲運等 100% 　
8 大商團體收支口配送中心 有限責任 牛鋼 大連 1000 商品的收支口營業委托署理出口營業等； 95% 5%
9 大連當代房地產開拓有限公司 有限責任 牛鋼 大連 2600 房地產開拓 51% 　
10 大慶市百大賓館有限公司 有限責任 文達 大慶 120 住宿等 70% 　
11 大慶市大樓出租車處事有限公司 有限責任 鄒彩飛 大慶 10 出租車處事等 70% 　
12 大連青泥洼貿易城有限公司 有限責任 陳樂德 大連 300 貿易城內的物業打點及處事 100% 　
13 大連天河大廈有限公司 有限責任 王志良 大連 6000 制作、出售、出租寫字間及物業打點 25% 75%
14 大連第二百貨大樓股份有限公司 有限責任 王志良 大連 1750 百貨、針織品等販賣 57% 　
15 大連雙興商品城有限公司 有限公司 林道竹 大連 24011 小商品批發零售 41% 　
16 大商房地產開拓有限公司 有限公司 牛鋼 大連 1000 房地產開拓及販賣 34% 　
17 北京天客隆團體有限責任公司 有限責任 李平山 北京 9000 百貨、針 織品等販賣 92% 　
18 唐山天客隆超市 有限責任 楊啟瑞 唐山 50 超市 　 100%
19 河北天客隆貿易有限公司 有限責任 楊啟瑞 河北 1000 超市 　 80%
20 北京天客隆(三河)有限公司 有限責任 張纓 三河 100 超市 　 80%
21 北京天客隆南口商貿有限公司 有限責任 禹玲 北京 50 超市 　 80%
22 北京天客隆團體呼和浩特商貿有限公司 有限責任 楊啟瑞 呼市 1000 超市 　 80%
23 大商團體股份有限公司 股份有限 牛鋼 大連 26702 商品零售兼批發 7.25% 29.5%
24 大商團體撫順百貨大樓有限公司 有限責任 王志敏 撫順 7,780 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
25 大商團體撫順貿易城有限公司 有限責任 王志敏 撫順 500 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
26 大商團體撫順商貿大廈有限公司 有限責任 王志敏 撫順 500 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
27 大商團體撫順新瑪特有限公司 有限責任 王志敏 撫順 480 煙、酒、糖、茶等 　 90%
28 大商團體撫順東洲超市有限公司 有限責任 王志敏 撫順 50 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
29 大商團體撫順清原阛阓有限公司 有限責任 王志敏 撫順 50 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
30 大商團體錦州百貨大樓有限公司 有限責任 曾 剛 錦州 3,889 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
31 大商團體錦州錦華阛阓有限公司 有限責任 曾 剛 錦州 500 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
32 大商團體錦州家家廣場有限公司 有限責任 曾 剛 錦州 50 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
33 大商團體營口新瑪特購物廣場有限公司 有限責任 佟曉春 營口 3,000 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
34 大商團體牡丹江百貨大樓有限公司 有限責任 丁元德 牡丹江 5,700 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
35 大商團體牡丹江新瑪特購物廣場有限公司 有限責任 丁元德 牡丹江 1,000 百貨、針織、五金、交電等 　 88%
36 大商團體雞西新瑪特購物廣場有限公司 有限責任 丁元德 雞西 1,000 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
37 大商團體佳木斯百貨大樓有限公司 有限責任 劉福海 佳木斯 2,500 百貨、針織、五金、交電等 　 94%
38 大商團體佳木斯華聯商廈有限公司 有限責任 劉福海 佳木斯 1,800 百貨、針織、五金、交電等 　 94%
39 大商團體吉林百貨大樓有限公司 有限責任 單鵬程 吉林 1,000 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
40 香港新瑪有限公司 有限責任 牛 鋼 香港 280萬美元 收支口、批發零售、出產計劃、告白籌謀、投資租賃、餐飲娛樂 100%
41 大商團體本溪貿易大廈有限公司 有限責任 王 毅 本溪 6,220 百貨、針織、五金、交電等 　 90%
42 大商團體沈陽新瑪特購物廣場有限公司 有限責任 張堯志 沈陽 26,000 海內商品商業、出租柜臺、商品展覽展示處事 　 97%
43 大商團體大慶長春堂藥店連鎖有限公司 有限責任 文 達 大慶 200 化學藥制劑、中成藥、抗生藥、醫療東西等 　 90%
44 大連亞瑟王衣飾有限公司 有限責任 曲祿生 大連 1500 襯衫制造、兼營；收支口營業進料加工及三來一補 　 97%
45 大連國際商貿大廈有限公司 有限責任 牛 鋼 大連 30,000 貿易零售、旅館、餐飲、寫字樓出租等 　 100%
46 大連大福珠寶策劃有限公司 有限責任 呂偉順 大連 100 金銀飾品、珠寶細軟、工藝品配送 　 100%
47 大連大商國際有限公司 有限責任 牛剛 大連 160000 投資、衡宇租賃、物業打點、零售、商業等 40% 　
3、今年度控股比例變換和新增納入歸并報表范疇的子公司 ：
（1）今年度控股子公司控股比例變換環境如下：
①公司原持有大商股份37.25%的股權，按照國務院國有資產監視打點委員會批復的國資產權（2005）1006號《關于大商團體股份公司部門國有股持股單元改觀有關題目的批復》文件，大連市國有資產監視委員會將其所持有的大商股份10,942.58萬股中8,664.6986萬股（占公司總股本的29.50%）作價6.4億元（占大商國際注冊成本的40%）出資與百聯團體有限公司、上海物資（團體）總公司配合設立了大連大商國際有限公司。本次大連市國有資產監視打點委員會以其所持有的大商股份29.50%股權出資所涉及到國有股股權過戶事件，已于2005年12月9日在中國證券掛號結算有限責任公司上海分公司治理完畢。按照大連大商國際有限公司合伙條約百聯團體有限公司、上海物資（團體）總公司贊成大連市國有資產監視打點委員出資轉讓給其部屬的大連大商團體有限公司。改觀后公司直接持有大商股份7.75%的股權，間接持有29.50%股份。

☆ ②大商股份原持有國貿大廈30%的股權，2004年7月13日重生公司株式會社邁凱樂將其原持有的國貿大廈70%的股份，別離轉讓給大連大商團體有限公司45%和香港新瑪25%。2005年9月29日按照重生公司株式會社邁凱樂和相干各方所簽訂的《關于改觀轉讓條約的協議書》的劃定，重生公司株式會社邁凱樂將原轉讓給大連大商團體有限公司的45%股權改觀轉讓給大商團體股份有限公司，改觀后公司對國貿大廈的投資比例由原直接投資比例的30%改觀為75%。該股權轉讓事項于2005年12月16日得到了大連市對外商業經濟相助局大外經貿發（2005）507號文件的核準，于2005年12月29日得到了大連市工商行政打點局的”企業改觀許諾關照書”。股權的轉讓價款也已在大連市工商行政打點局改觀許諾批復前付出完畢。公司按攝影關當局核準文件的時刻并憑證重要性原則，本期將該項股權改觀日確定為2005年12月31日。今年度公司已歸并了國貿大廈資產欠債表及利潤表和現金流量表，但在對國貿大廈投資收益的核算上， 2005年度仍按55%（即公司原直接持有的30%股權和香港新瑪持有的25%股權）的原投資比例計較，對其利潤表也按原55%的投資比例舉辦歸并。

③大商股份原對亞瑟王衣飾(原名大連襯衫廠)的投資比例為100%，2005年亞瑟王衣飾對其注冊成本及股東舉辦了改觀，改觀后亞瑟王衣飾的注冊成本為1500萬元，公司直接持有其97%的股份，國貿大廈持有其3%的股份，改觀后公司對亞瑟王衣飾的投資比例直接和間接合計為100%。

（2）今年度新增納入歸并報表范疇的子公司如下：
今年度新增納入歸并報表范疇的子公司有大連大商國際有限公司、大連天河大廈有限公司、大商團體房地產開拓有限公司、撫順清原阛阓和大福珠寶。個中大商房地產開拓有限公司創立于2004年12月，上期因為公司尚未開展營業未納入歸并報表范疇；公司在2004年7月收購大連天河大廈有限公司25％的股權，控股子公司第二百貨大樓收購其75％的股權，今年度資產已轉讓完畢，納入歸并報表范疇；其余公司均為今年度新設立的公司。

4、今年度歸并報表范疇鐫汰的子公司：
今年度鐫汰的子公司為綏芬河天客隆商貿有限責任公司、大連交電公司電工電料、大連大商乳成品有限公司、大商團體盤錦遼河貿易城有限責任公司（以下簡稱遼河貿易城）和大商團體本溪超市有限公司（以下簡稱本溪超市）。

①綏芬河天客隆商貿有限責任公司已遏制業務并于2005年3月將原策劃用房產轉讓給黑龍江凱華房地產開拓有限公司，待房產轉讓款收回后籌備清理。今朝，該公司財政部事變由牡丹江新瑪特公司代管。
②2005年上半年遼河貿易城因與公司發生糾紛而離開了公司的打點，現正由遼寧省國資委等當局相干部分調整當事各方。鑒于公司對該企業已失去節制，公司的原投資舉動已產生了變革，故今年度未將遼河貿易城納入公司的歸并報表范疇。

③公司按照策劃打點的必要，今年度對大連交電公司電工電料公司、大連大商乳成品有限公司、本溪超市等舉辦了清理和注銷。

5、恒久投資中投資比例高出50%的子公司未舉辦歸并的環境如下：
1.控股子公司大慶市慶莎商城有限責任公司因為截至2005年12月31日全部者權益為負數，嚴峻資不抵債,策劃營業只有將業務樓對外出租一項，已不開展其余策劃勾當，而且存在諸多訴官司項，已無一連策劃手段，憑證一連策劃假設體例管帳報表不再公道。鑒于此，未對其舉辦歸并。

2.控股子公司大慶市新百大購物有限責任公司現已不開展任何策劃勾當，截至2005年12月31日全部者權益為負數,嚴峻資不抵債，已無一連策劃手段，憑證一連策劃假設體例管帳報表不再公道。鑒于此，未對其舉辦歸并。

3．大商股份的控股子公司大連大商邁凱樂物業打點有限公司和中百貿易連系成長有限公司其資產總額、販賣收入及利潤總額均未到達母公司資產總額、販賣收入及利潤總額的10%。按照財務部財會二字（1996）2號文的有關劃定，只按權益法核算。

4、北京天客隆控股子公司石家莊天客隆商貿有限公司創立于2005年12月31日，尚未開始策劃。未對其舉辦歸并。

歸并管帳報表首要事項注釋（除出格注明者外，金額單元為人民幣元）
（一）錢幣資金
項 目 期初余額 期末余額
原 幣 折合率% 折合人民幣 原 幣 折合率% 折合人民幣
現金
人民幣 2,960,989.82 3,375,238.32
港幣
美元 131.00 8.070 1,057.20
日元 127,600 0.0687 8,768.45
新加坡 743.60 4.8543 3,609.66
小計 2,960,989.82 3,388,673.63
銀行存款
人民幣 749,135,036.27 1,099,286,996.09
港幣 7,695,171.48 1.064 8,189,631.35 7,447,189.55 1.0403 7,747,311.29
美元 536,850.13 8.277 4,443,388.82 256,518.94 8.070 2,070,159.15
日元 9,036 0.078 702.10
小計 761,768,758.54 1,109,104,466.53
其余錢幣資金
人民幣 38,502,049.28 33,366,752.57
港幣
美元
小計 38,502,049.28 33,366,752.57
合計 803,231,797.64 1,145,859,892.73
注：期末其余錢幣資金33,366,752.57元。具體環境如下：
①公司因治理銀行承兌匯票營業，按照承兌銀行的劃定設立了擔保金專戶存款，年尾公司擔保金專戶的存款余額為30,974,976.33元；
②公司因治理名譽證結算營業而設立了擔保金專戶存款，年尾公司擔保金專戶的存款余額為1,814,162.24元。

（二）應收單據
單據種類 期初余額 期末余額
銀行承兌匯票 876,327.27 950,000.00
貿易承兌匯票
合 計 876,327.27 950,000.00
（三）應收賬款
3.1 按賬齡說明如下：
賬 齡 期初數 期末數
余 額 占總額比例% 幻魅賬籌備計提比例% 幻魅賬籌備 余 額 占總額比例% 幻魅賬籌備計提比例% 幻魅賬籌備
1年以內 49,324,178.63 85.12 5 830,397.14 19,645,645.64 67.29 5 990,588.63
1~2年 2,795,754.41 4.82 10 279,575.44 8,026,429.50 27.49 10 1,101,882.02
2~3年 1,201,401.70 2.07 20 240,280.34 481,316.43 1.65 20 96,263.29
3~4年 122,182.04 0.21 30 36,654.61 850,914.36 2.91 30 771,006.83
4~5年 877,817.96 1.51 50 438,908.98 16,241.30 0.06 50 7,582.79
5年以上 3,625,434.48 6.26 100 3,625,434.48 176,947.80 0.61 100 176,947.80
合 計 57,946,769.22 100.00 5,451,250.99 29,197,495.03 100.00 3,144,271.36
3.2應收賬款前五名首要債務人：
債權人名稱 首要債務人 期末余額 欠款時刻 金錢內容
錦州百貨大樓 葫蘆島新瑪特購物廣場 2,108,553.73 2005年 貨款
錦州百貨大樓 遼寧金瑞祥珠寶細軟有限公司 1,269,040.78 2005年 貨款
錦州百貨大樓 遼寧東祥金店珠寶有限公司 1,045,517.58 2005年 貨款
亞瑟王衣飾 美國AAA公司(Clothing Emporium. ing) 994,419.02 2005年 貨款
亞瑟王衣飾 上海紐約克打扮販賣有限公司 813,571.02 2005年 貨款
合 計 6,231,102.13
（四）其余應收款
4.1 按賬齡說明如下：
賬 齡 期初數 期末數
余 額 占總額比例% 幻魅賬籌備計提比例% 幻魅賬籌備 余 額 占總額比例% 幻魅賬籌備計提比例% 幻魅賬籌備
1年以內 148,824,070.29 36.06 5.00 3,412,317.88 414,546,174.69 55.06 5.00 30,947,016.13
1 ~ 2年 31,009,898.57 7.51 10.00 1,422,236.33 75,793,472.18 10.07 10.00 13,180,166.87
2 ~ 3年 15,023,708.60 3.64 20.00 3,004,741.72 30,774,288.80 4.09 20.00 5,955,455.64
3 ~ 4年 993,333.63 0.24 30.00 298,000.09 14,390,226.16 1.91 30.00 12,205,787.81
4 ~ 5年 210,417,609.60 50.98 50.00 53,708,804.80 988,129.81 0.13 50.00 494,064.91
5年以上 6,484,737.65 1.57 100.00 6,484,737.65 216,437,217.75 28.74 100.00 116,437,217.75
合 計 412,753,358.34 100.00 100.00 68,330,838.47 752,929,509.39 100.00 179,219,709.11
4.2其余應收款前五名首要債務人：
債權人名稱 首要債務人 期末余額 欠款時刻 金錢內容
盤錦遼河貿易城 大商團體股份有限公司 21,155,117.22 2004年 借錢
安大衡宇開拓 大連大商團體有限公司 10,550,000.00 98年 收到無產衡量宇
大連貿易城有限公司 大商團體股份有限公司 4,900,815.24 2004年 營業往來款
錦州市站前百貨 大商團體股份有限公司 4,500,000.00 98年 借錢
住房公積金 大連大商團體有限公司 4,042,490.77 05.12.19 公積金
合 計 45,148,423.23
（五）預付賬款
賬 齡 年頭余額 年尾余額
金 額 占總額比例% 金 額 占總額比例%
1年以內 218,162,177.10 97.89 124,674,889.75 97.22
1 ~ 2年 4,609,135.00 2.07 3,298,547.84 2.57
2 ~ 3年 80,977.66 0.03 219,572.00 0.17
3年以上 16,591.76 0.01 50,031.64 0.04
合 計 222,868,881.52 100 128,243,041.23 100
賬齡高出1年未收回的緣故起因系預付供給商購貨款，余款尚未結算。

（六）存貨
項目 年頭數 年尾數 年尾存放時刻高出3年的存貨凈值
余額 減價籌備 余額 減價籌備
原原料 6,667,294.75 - 20,554,862.62 13,569.96 -
包裝物 - - 339,539.50 12,157.68 -
低值易耗品 18,542,863.62 - 20,922,527.50 46,583.89 -
庫存商品 773,030,953.36 48,472,433.25 912,074,442.93 38,779,033.59 -
其余存貨 754,251.13 - 26,027,954.89 - -
合 計 798,995,362.86 48,472,433.25 979,919,327.44 38,851,345.12 -
（七）恒久投資
7.1恒久投資變換環境如下：
項 目 期初余額 今年增進 今年鐫汰 期末余額
恒久股權投資 143,893,146.14 -7,727,205.43 3,648,800.00 132,517,140.71
個中：對子公司投資
對其余企業投資 143,893,146.14 -7,727,205.43 3,648,800.00 132,517,140.71
恒久債權投資 20,000.00 20,000.00
個中：國債投資
其余恒久投資
合 計 143,913,146.14 -7,727,205.43 3,648,800.00 132,537,140.71
7.1.1恒久股權投資
被投資單元名稱 初始投資額 權益變換 賬面余額 年尾持股比例（%）核算要領
投資本錢 今年增減（增+減-） 今年權益增減 今年利潤分回 累計增減 其余變換
中百聯貿易連系成長有限公司 10,800,000.00 334,640.29 66,726.07 349,623.91 11,149,623.91 72 權益法
上海百聯團體股份有限公司 464,000.00 464,000.00 本錢法
大連壽童食物有限公司 383,219.00 383,219.00 10 本錢法
中興-沈陽貿易大廈股份有限公司 1,319,600.00 1,319,600.00 0.4 本錢法
大連天河大廈有限公司 65,940,000.00 -65,940,000.00 - 權益法
大連鑫輝物業有限公司 900,000.00 900,000.00 90 本錢法
大連天河百盛有限公司 40,000,000.00 6,361,007.55 14,970,479.06 54,970,479.06 40 權益法
大連鋼材現貨買賣營業市場處事中心 300,000.00 300,000.00 100 本錢法
北京超市發連銷股份有限公司 32,980,000.00 32,980,000.00 36 本錢法
北京天利和國際展覽中心有限公司 300,000.00 300,000.00 30 本錢法
北京奧博尼文化交換有限責任公司 320,000.00 320,000.00 64 本錢法
北京龍行房地產經紀有限責任公司 248,000.00 -248,000.00 - 37 本錢法
大連友和物流 870,649.50 870,649.50 10 本錢法
大連佳菱物流 1,020,169.24 1,020,169.24 5.7 本錢法
大商團體股份有限公司 186,000.00 186,000.00 本錢法
錦州都市名譽社 5,100,000.00 -467,847.41 4,632,152.59 4.4 本錢法
大連新瑪特新光酒樓 2,800,000.00 2,800,000.00 47 本錢法
吉林市貿易銀行 5,000,000.00 5,000,000.00 3.3 本錢法
大連經濟開拓區信任投資有限公司 100,000.00 100,000.00 0.1 本錢法
江蘇炎黃在線股份有限公司 150,900.00 150,900.00 0.3 本錢法
佳木斯市正源投資包管公司 50,000.00 50,000.00 本錢法
大連永大商廈有限公司 3,386,475.77 -133,220.39 -133,220.39 3,253,255.38 30 權益法
大商團體房地產開拓有限公司 3,400,000.00 -3,400,000.00 - 權益法
大連大商邁凱樂物業打點有限公司 2,804,150.00 1,675,469.09 7,562,942.03 10,367,092.03 82 權益法
石家莊天客隆商貿有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100 權益法
合計 177,923,163.51 1,184,152.59 8,237,896.54 66,726.07 22,749,824.61 -69,340,000.00 132,517,140.71
注①其余變換是指對該公司今年取得了節制，已納入歸并報表。

注②恒久投資占凈資產的比例為16.06%。

7.2恒久股權投資差額
被投資單元 原始金額 年頭余額 今年增進 今年鐫汰 抵減未確認投資喪失 年尾余額
大慶乙烯百貨阛阓有限公司 -18,666.70 -18,666.70 0
大慶龍鳳阛阓有限責任公司 -153,639.63 -153,639.63 0
北京天客隆團體有限責任公司 64,289,152.34 57,860,237.11 6,428,915.23 36,423,953.39 15,007,368.49
大連雙興商品城有限公司 -12,188,795.65 -12,188,795.65 0
大連國際商貿大廈有限公司 -187,076,374.45 -196,658,343.83 -196,658,343.83 0
北京超市發連銷股份有限公司 10,782,320.82 9,422,399.92 1,171,300.08 8,251,099.84
撫順百貨大樓 -107,453.66 -42,981.47 -10,745.37 -32,236.10
錦州百貨大樓 140,175.71 56,070.29 14,017.57 42,052.72
牡丹江百貨大樓 85,694.36 51,416.60 8,569.44 42,847.16
本溪貿易大廈 3,717,347.77 2,230,408.66 371,734.78 1,858,673.88
佳木斯百貨 47,112,137.61 44,756,530.73 4,711,213.76 40,045,316.97
佳木斯華聯 6,760,273.68 6,422,260.00 676,027.36 5,746,232.64
吉林百貨 44,862,735.32 42,619,598.55 4,486,273.54 38,133,325.01
大商國際 68,461,227.45 68,461,227.45 68,461,227.45
合計 59,027,236.95 -45,643,505.42 68,461,227.45 -191,162,139.41 36,423,953.39 177,555,908.06
7.3恒久投資減值籌備環境如下：
項 目 年頭余額 本期增進 本期鐫汰 年尾余額
今年計提 其余緣故起因增進 代價回升轉回 產鬧究竟喪失沖銷 出售資產轉出 其余緣故起因轉出 合計
恒久股權投資 100,000.00 100,000.00
個中:開拓區信任投資公司 100,000.00 100,000.00
小 計 100,000.00 100,000.00
恒久債券投資 20,000.00 20,000.00
個中:錦州港集資債券 20,000.00 20,000.00
小 計 20,000.00 20,000.00
其余恒久投資
小 計
合 計 100,000.00 20,000.00 120,000.00
（八）牢靠資產及累計折舊
8.1牢靠資產原值
牢靠資產類 別 期初余額 今年增進數 今年鐫汰數 期末余額
原 值 累計折舊 減值籌備 原 值 累計折舊 減值籌備
衡宇構筑物 4,687,419,268.10 615,665,370.71 545,605,343.52 122,374,365.62 5,110,650,246.00 809,187,900.46 124,992.50
呆板裝備 471,613,381.15 146,406,947.31 65,840,278.45 8,974,487.37 528,479,172.23 185,630,392.85 526,332.36
運輸裝備 65,378,521.02 31,868,471.07 8,114,444.11 6,959,477.79 66,533,487.34 34,858,332.61 15,538.25
電子裝備 104,786,938.45 46,050,361.88 18,814,686.17 6,558,311.01 117,043,313.61 65,020,437.51 1,186,791.30
家具器具 82,664,102.73 52,389,113.03 6,363,881.36 2,041,540.46 86,986,443.63 62,142,548.19 -
其余裝備 1,262,823.30 720,372.21 3,999,248.37 - 5,262,071.67 398,098.26 -
土地 687,225,754.51 36,816,803.21 422,240,460.44 264,985,294.07 757,318.58 -
租入牢靠資產改善 151,867,169.74 20,513,377.91 42,175,811.56 32,731,545.52 161,311,435.78 30,791,017.01 -
合計 6,252,217,959.00 950,430,817.33 690,913,693.54 601,880,188.21 6,341,251,464.33 1,188,786,045.47 1,853,654.41
注① 今年度增進的牢靠資產中公司所屬各分、子公司在建工程完工轉入122,593,917.48元。

注② 截至2005年12月31日，公司以牢靠資產對外抵押，取得銀行貸款802,670,000.00元，取得應付銀行承兌單據3,650,656.00元。抵押物別離為中興貿易大廈業務大樓、大連新瑪特購物廣場、佳木斯百貨的業務樓和客棧、佳木斯華聯商廈的土地和吉林百貨的業務樓，上述抵押物的年尾凈值合計為720,725,549.28元。

8.2 累計折舊
牢靠資產種別 期初余額 本期增進 本期鐫汰 期末余額
衡宇構筑物 615,665,370.71 199,504,852.93 5,982,323.18 809,187,900.46
呆板裝備 146,406,947.31 42,004,895.86 2,781,450.32 185,630,392.85
運輸裝備 31,868,471.07 5,595,967.09 2,606,105.55 34,858,332.61
電子裝備 46,050,361.88 22,272,232.61 3,302,156.98 65,020,437.51
家具器具 52,389,113.03 10,830,960.47 1,077,525.31 62,142,548.19
其余裝備 720,372.21 322,273.95 398,098.26
土地 36,816,803.21 36,059,484.63 757,318.58
租入牢靠資產改善 20,513,377.91 18,327,893.22 8,050,254.12 30,791,017.01
合 計 950,430,817.33 298,536,802.18 60,181,574.04 809,187,900.46
（九）在建工程
9.1在建工程明細
工程名稱 預算數 工程投入占預算比例 期初數 ( 個中:利錢成本化金額 ) 本期增進 本期轉入牢靠資產數 其余鐫汰數 期末數(個中:利錢成本化金額) 資金來歷
大連新瑪特購物休閑廣場工程 9500萬 72.36% 68,742,829.60(2,319,673.26) 68,742,829.60(2,319,673.26) 其余來歷
大連新瑪特七、八層停車場工程項目 1200萬 100.48% 12,057,772.00 12,057,772.00 0.00 其余來歷
青島新都市廣場工程項目 4.7億 10.64% 50,000,000.00 50,000,000.00 其余來歷
沈陽新瑪特購物休閑廣場塔樓工程 3600萬 74.67% 26,880,786.90(80,897.38) 26,880,786.90(80,897.38) 其余來歷
撫順商貿大廈阛阓擴建改革工程 200萬 103.71% 2,074,256.00 2,074,256.00 0.00 其余來歷
撫順貿易城正門側門改革工程 32萬 51.56% 165,000.00 165,000.00 其余來歷
本溪貿易大廈本溪超市工程 3000萬 106.88% 23,633,023.82 8,431,234.45 32,064,258.27 0.00 其余來歷
吉林百貨大樓地下超市裝修工程 800萬 65.61% 4,491,435.92 757,000.00 5,248,435.92 0.00 其余來歷
吉林百貨大樓內部裝修 2592 102.02% 26,443,643.82 26,443,643.82 0.00 其余來歷
國貿大廈開拓區店裝修工程 1500萬 98.24% 8,241,200.00 6,494,989.00 14,736,189.00 0.00 其余來歷
大慶百貨大樓裝修改革工程 110萬 98.28% 1,081,056.54 1,081,056.54 0.00 其余來歷
撫順東州超市北站店裝修工程 379.5萬 54.15% 2,055,000.00 2,055,000.00 0.00 其余來歷
阜新超市裝修改革工程 151萬 69.45% 3,638,700.00 1,048,700.00 2,590,000.00 0.00 其余來歷
盤錦新瑪特裝修改革工程 1389萬 143.66% 7,018,646.00 12,935,140.89 19,953,786.89 0.00 其余來歷
沈陽新瑪特健身房改革工程 27萬 100.28% 161,000.00 109,750.00 270,750.00 0.00 其余來歷
商業大天下消防工程 73萬 108.22% 584,000.00 206,000.00 790,000.00 0.00 其余來歷
宏業物資儲運展廳 1,941,078.84 1,941,078.84 0.00 其余來歷
宏業物資辦公區改建 56,000.00 56,000.00 0.00 其余來歷
宏業物資墻體改革 2,695,836.00 77,154.20 2,772,990.20 0.00 其余來歷
合 計 150,216,714.24(2,400,570.64) 120,755,819.74 122,593,917.48 2,590,000.00 145,788,616.50(2,400,570.64)
注：本期公司將已到達可行使狀態的工程項目轉入牢靠資產122,593,917.48元。

9.2在建工程減值籌備
工 程 名 稱 期初數 本期增進 本期鐫汰 期末數
沈陽新瑪特購物休閑廣場塔樓工程 8,060,816.07 8,060,816.07
大連新瑪特購物休閑廣場塔樓工程 10,079,374.44 10,079,374.44
合 計 10,079,374.44 8,060,816.07 - 18,140,190.51
注：本期增進的在建工程減值籌備，系公司按照《企業管帳制度》和公司管帳政策的相干劃定，對沈陽新瑪特購物休閑廣場塔樓工程計提了響應的減值籌備。

（十）無形資產
項 目 原始代價 期初余額 本期增進 本期轉出 本期攤銷 期末余額
余 額 減值籌備 余 額 減值籌備
土地行使權 85,318,811.79 7,009,611.98 78,870,000.00 6,419,578.61 209,959.64 79,250,073.73
職工住房行使權 8,552,666.96 3,676,451.15 1,403,788.46 252,433.56 4,827,806.05
電腦軟件費 4,217,145.87 1,141,387.91 1,050,652.82 73,927.89 568,523.40 1,549,589.44
商標注冊費 99,250.00 79,939.15 - - 12,860.04 67,079.11
天橋行使費 1,899,836.47 1,026,073.00 110,020.34 93,695.88 1,042,397.46
其余 1,793,325.17 368,465.73 1,089,072.27 323,729.04 1,133,808.96
合 計 101,881,036.26 13,301,928.92 82,523,533.89 6,493,506.50 1,461,201.56 87,870,754.75
（十一）恒久待攤用度
項 目 原始產生額 期初余額 本期增進 本期轉出 本期攤銷 期末余額
租賃費 21,578,190.27 13,514,000.00 4,666,050.00 4,500,882.96 13,679,167.04
創辦費 7,658,681.06 5,855,164.98 1,816,942.76 279,398.56 6,583,228.26 809,480.92
其余 - 6,377,363.90 6,304,995.31 - 72,368.59
工程改革 5,503,445.41 3,852,411.79 550,344.54 3,302,067.25
租入牢靠資產裝修費 13,093,152.23 4,219,750.73 8,873,401.50 4,058,639.09 9,034,513.14
合 計 47,833,468.97 33,818,691.40 15,356,394.26 6,584,393.87 15,693,094.85 26,897,596.94
（十二）短期借錢
借錢種別 期初余額 期末余額
名譽借錢 96,900,000.00 20,000,000.00
抵押借錢 541,150,000.00 1,010,330,000.00
擔保借錢 1,696,200,000.00 350,000,000.00
質押借錢
合 計 2,334,250,000.00 1,380,330,000.00
12.1已到期未送還借錢明細列示如下：
債務人名稱 借錢銀行 借錢金額 期末余額 借錢起止日期 年利率 借錢資金用途 未送還緣故起因
大商團體 工行清泥支行 8000萬 7800萬 2004.6.25-2005.6.15 5.30% 還貸 資金求助
大商團體 工行清泥支行 4000萬 1400萬 2004.6.28-2005.6.10 5.30% 還貸 資金求助
大商團體 工行清泥支行 5000萬 5000萬 2004.6.28-2005.6.10 5.30% 還貸 資金求助
大商團體 工行清泥支行 5000萬 5000萬 2004.6.28-2005.6.10 5.30% 還貸 資金求助
大商團體 工行清泥支行 6000萬 6000萬 2004.9.15-2005.9.10 5.30% 還貸 資金求助
大商團體 工行清泥支行 7620萬 7620萬 2004.9.15-2005.9.10 5.30% 還貸 資金求助
合 計 35620萬 32820萬
（十三）應付賬款
13.1應付賬款賬齡列示如下：
賬齡 期初余額 所占比例% 期末余額 所占比例%
1年以下 1,181,762,077.13 93.87 1,329,320,551.69 90.36
1 ~ 2 年 31,920,002.67 2.54 73,971,943.84 5.03
2 ~ 3 年 34,189,865.93 2.72 18,804,828.26 1.28
3年(含)以上 11,127,401.04 0.88 49,036,096.48 3.33
合 計 1,258,999,346.77 100 1,471,133,420.27 100.00
13.2應付賬款前五名首要債權人：
債務人名稱 首要債權人 期末余額 欠款時刻 金錢內容
中興大連商廈 穗務公司 4,235,215.76 2001年 商品款
雙興商品城 納河懇切經貿有限公司 858,524.80 2005年 云豆
雙興商品城 兆南鑫連經貿有限公司 463,663.95 2005年 云豆
天河大廈 新晨商社 231,968.52 2005年 往來款
雙興商品城 山東糧食商業公司 231,017.50 2005年 配送
合 計 6,020,390.53
（十四）其余應付款
14.1其余應付款賬齡列示如下：
賬齡 期初余額 所占比例% 期末余額 所占比例%
1年以下 1,211,378,522.22 84.02 608,016,047.52 52.04
1 ~ 2 年 128,799,389.55 8.93 332,073,601.04 28.42
2 ~ 3 年 71,089,880.29 4.93 126,793,954.59 10.85
3年(含)以上 30,443,090.49 2.12 101,394,011.19 8.69
合 計 1,441,710,882.55 100.00 1,168,277,614.34 100.00
14.2其余應付款前五名首要債權人：
債務人名稱 首要債權人 期末余額 欠款時刻 金錢內容
雙興商品城 大連鑫泰 28,000,000.00 2005年 其余往來款
大連大商團體有限公司 華錦團體 23,415,789.37 2004年 其余往來款
雙興商品城 香港運捷公司 9,597,328.62 2005年 其余往來款
雙興商品城 客戶押金 8,464,663.60 2005年 其余往來款
雙興商品城 高英鑫 3,191,177.40 2005年 其余往來款
合 計 72,668,958.99
（十五）預收賬款
賬 齡 期初余額 所占比例% 期末余額 所占比例%
1年以下 46,120,288.69 93.72 118,714,771.85 97.87
1 ~ 2 年 19,528.34 0.04 509,528.34 0.42
2 ~ 3 年 3,346.17 0.01 12,346.17 0.01
3年(含)以上 3,067,786.78 6.23 2,067,786.78 1.70
合 計 49,210,949.98 100.00 121,304,433.14 100.00
（十六）應交稅金
稅 種 期初余額 期末余額 合用稅率
增值稅 -3,885,166.09 1,602,446.24 17%，13%
業務稅 6,085,067.63 6,125,324.30 5%
斲喪稅 1,312,783.54 1,654,699.96
房產稅 9,567,828.29 13,877,240.76 12%，1.2%
城建稅 1,731,201.56 2,435,166.77 7%
所得稅 91,888,500.03 204,683,741.92 33%，30%
印花稅 971,277.59 1,727,550.67
小我私人所得稅 1,298,387.85 2,115,317.68
土地行使稅 178,987.15 250,288.26
其余 924,946.98
合計 110,073,814.53 234,471,776.56
（十七）其余應交款
項 目 期初余額 期末余額
教誨費附加 670,764.41 1,048,829.02
處所教誨費 188,020.52 184,208.85
處所文化建樹費 34,265.94
住房公積金 659,517.32
其余 88,189.81 247.23
合 計 946,974.74 1,927,068.36
（十八）一年內到期的恒久欠債
借錢單元 美元借錢金額 折合人民幣 借錢限期 借錢利率(年)
日本國際合力銀行 13,763,491.02 111,074,125.21 1996.3.12-2006.3.20 libor
合 計 13,763,491.02 111,074,125.21
（十九）恒久借錢
19.1列示如下：
貸 款 單元 期初余額 期末余額
日本國際合力銀行 367,463,010.99 333,222,375.65
吉林市財務局 3,766,468.00 3,891,268.00
大慶市投資有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00
合 計 375,729,478.99 341,613,643.65
注：日本國際合力銀行恒久借錢系大商股份控股子公司國貿大廈向日本國際合力銀行借入的8340萬美元恒久借錢，于2004年度公司按照日本重生公司株式會社邁凱樂與大連大商團體有限公司、香港新瑪、國貿大廈及本公司簽定的《轉讓條約》及2005年條約當事人各方簽訂的《關于改觀轉讓條約的協議書》的劃定，因為該筆貸款是由日本邁凱樂株式會社提供兩宗土地及房產舉辦的抵押包管，鑒于日本邁凱樂株式會社已經休業，按照日本的相干法令劃定，抵押物拍賣后所得約47,694,185.91美元（折合人民幣394,760,007.36元）所有效于送還該部門貸款，因此國貿大廈響應調減了上述恒久借錢的賬面金額。截至2005年12月31日，公司對日本國際合力銀行借錢賬面本金及利錢合計55,053,964.07美元，折合人民幣444,296,500.86元。按照日本國際合力銀行和國貿大廈簽訂的原貸款協議，自2005年3月20日起分八年等額送還借錢，因此，公司將憑證原貸款協議劃定于2006年年尾早年到期應送還的恒久借錢13,763,491.02美元，折合人民幣為111,074,125.21元轉入”一年內到期的恒久欠債”進隊列示，別的一年以上恒久借錢余額41,290,473.05美元，折合人民幣為333,222,375.65元。

（二十）實勞績本
投資者名稱 期初金額 今年增進 今年鐫汰 期末金額
投資金額 所占比例（%） 投資金額 所占比例（%）
大連國有資產監視打點委員會 188,557,716.85 100 188,557,716.85 100
合 計 188,557,716.85 100 188,557,716.85 100
（二十一）成本公積
項 目 期初金額 本期增進 本期鐫汰 期末金額
成本溢價 151,357,434.54 151,357,434.54
接管捐贈非現金資產籌備 17,164.05 17,164.05
股權投資籌備 542,674,899.39 167,317,274.16 238,122,805.28 471,869,368.27
撥款轉入 -
外幣成本折算差額 -
資產評估增值籌備 141,937,137.48 141,937,137.48
接管現金捐贈籌備 -
其余成本公積 -
合 計 835,986,635.46 167,317,274.16 238,122,805.28 765,181,104.34
（二十二）盈余公積
項 目 期初金額 本期增進 本期鐫汰 期末金額 變換緣故起因、依據
法定盈余公積金 31,476,049.80 7,749,242.35 39,225,292.15 子公司計提
法定公益金 15,738,024.90 3,874,621.19 19,612,646.09 子公司計提
恣意盈余公積金 793,520.64 793,520.64
儲蓄基金
企業成長基金
☆ 合 計 48,007,595.34 11,623,863.54 59,631,458.88
（二十三）未分派利潤
項 目 金 額 備 注
上年年尾數 -36,500,510.61
加：年頭未分派利潤調解數
個中：執行《企業管帳制度》追溯調解 -75,567,405.85
重大管帳過錯
其余調解身分 -48,007,595.34
今年年頭余額 -160,075,511.80
今年增進數 93,661,177.62
個中：今年凈利潤轉入 93,661,177.62
其余增進
今年鐫汰數 11,623,863.56
個中：今年提取法定盈余公積 11,623,863.56
今年分派現金股利數
今年分派股票股利數
其余鐫汰
今年年尾金額 -78,038,197.74
個中：董事會已核準的現金股利數
注1年頭未分派利潤調講解明見附注四
注2歸并報表未分派利潤與母公司報表紛歧致的緣故起因是按對子公司的投資比例轉回法定公積金及法定公益金
（二十四）未確認投資喪失
被投資單元名稱 期末全部者權益總 額 投資比例% 直接確認的投資喪失 子公司歸并報表發生的喪失 期末未確認投資喪失金額
北京天客隆團體 -41,044,792.05 92% 35,723,743.79 5,321,048.26 41,044,792.05
大商團體股份有限公司 2,369,401,480.83 37.25% - 32,162,002.06 32,162,002.06
大慶新東方衣飾有限公司 -254,139.46 254,139.46 - 254,139.46
大唐商貿成長中心 -10,307,200.78 100% 10,307,200.78 - 10,307,200.78
中興－大連貿易大廈 -16,611,996.50 100% 16,611,996.50 - 16,611,996.50
大慶百大賓館有限公司 -3,637,013.74 70% 3,637,013.74 - 3,637,013.74
大連大商團體房地產開拓有限公司 -6,230,371.00 34% 6,230,371.00 - 6,230,371.00
合 計 2,291,315,967.30 - 72,764,465.27 37,483,050.32 110,247,515.59
注：子公司歸并報表發生的未確認投資喪失為天客隆團體和大商股份公司與其子公司歸并報表時發生的
（二十五）主營營業收入與本錢
主營營業種別 主營營業收入 主營營業本錢
本期產生數 上期產生數 本期產生數 上期產生數
商品零售 大連 地域 3,202,188,187.32 2,469,200,991.74 2,334,503,899.28 1,307,513,548.04
撫順 地域 936,289,353.58 808,594,500.20 809,521,473.98 676,555,746.66
大慶 地域 1,500,635,269.84 1,392,392,134.39 1,241,202,044.95 1,167,224,252.06
營口 地域 81,011,048.36 63,241,659.21 74,074,305.49 58,311,679.69
錦州 地域 347,104,980.81 333,687,896.94 317,878,500.16 301,668,171.20
本溪 地域 232,236,412.43 216,915,107.65 193,105,136.09 184,288,390.58
沈陽 地域 475,438,767.91 393,209,227.83 395,962,903.39 332,236,284.25
長春 地域 11,405,938.36 24,034,067.52 11,977,647.96 25,339,351.00
遼陽 地域 58,862,862.56 48,217,168.39 58,024,583.24 47,136,335.87
阜新 地域 234,726,046.66 75,361,740.52 209,532,998.25 65,362,653.27
延吉 地域 30,743,119.81 17,610,280.47 31,714,969.50 18,035,572.76
吉林 地域 100,891,347.36 48,693,736.14 87,114,517.35 42,472,193.39
向陽 地域 38,211,320.76 8,060,535.84 38,753,659.36 8,038,530.45
盤錦 地域 101,976,397.40 65,788,827.66 92,555,395.65 52,513,914.70
北京 地域 669,544,312.59 273,996,790.13 594,230,052.03 273,662,902.04
通化 地域 9,379,369.31 　 9,328,620.67 　
雞西 地域 204,305,179.07 12,262,180.77 179,054,977.15 10,342,488.73
佳木斯 地域 364,653,961.92 117,556,718.08 303,399,144.05 103,425,283.01
牡丹江 地域 505,521,768.55 415,531,335.26 431,034,203.59 348,221,734.47
河北地域 188,145,082.94 　 164,035,433.09 　
呼和浩專程域 28,095,336.23 　 25,114,134.81 　
小計 9,321,366,063.77 6,784,354,898.74 7,602,118,600.04 5,022,349,032.17
商品批發 大連 地域 51,227,729.03 121,211,814.47 415,099,776.60 880,493,410.78
大慶地域 　 82,060,863.84 　 68,537,456.34
小計 51,227,729.03 203,272,678.31 415,099,776.60 949,030,867.12
餐飲 大連 地域 20,267,085.99 18,081,881.68 10,216,563.16 6,771,695.50
撫順 地域 4,676,245.83 3,366,249.81 1,240,962.16 10,410.27
雞西 地域 4,296,421.66 411,566.62 3,631,189.53 586,247.23
牡丹江地域 3,585,826.65 　 - 　
沈陽地域 383,929.30 　 329,382.96 　
小計 33,209,509.43 21,859,698.11 15,418,097.81 7,368,353.00
產物販賣 大連 地域 65,888,078.30 48,592,281.78 57,093,070.14 38,090,338.45
大慶 地域 157,087,755.97 　 128,019,348.94 　
小計 222,975,834.27 48,592,281.78 185,112,419.08 38,090,338.45
旅館客房 大連 地域 73,265,038.16 24,765,281.94 18,966,375.57 4,630,464.07
醫藥收入 大慶地域 33,606,575.67 　 29,107,453.81 　
其余 大連 地域 58,500,913.26 11,749,260.87 37,970,034.16 1,624,722.54
撫順 地域 1,369,122.02 1,223,353.64 20,175.74 　
吉林 地域 - 43,000.00 - 12,255.00
大慶地域 2,436,788.00 　 1,754,487.36 　
小計 62,306,823.28 13,015,614.51 39,744,697.26 1,636,977.54
合計 　 9,797,957,573.61 7,095,860,453.39 8,305,567,420.17 6,023,106,032.35
（二十六）其余營業利潤
項 目 2005年 2004年
其余營業收入 其余營業支出 其余營業收入 其余營業支出
租賃收入 391,265,256.55 54,788,807.18 177,813,744.17 38,573,428.38
告白收入 38,534,575.19 25,124,990.38 17,885,588.47 9,989,212,91
倉儲收入 14,127,917.54 997,717.72 7,738,827.71 997,184.00
打點費收入 49,668,474.39 2,772,364.67 36,118,939.75 944,253.98
物業收入 60,632,029.17 3,909,313.59 50,700,458.60 3,300,973.57
進店費、陳列費 209,208,683.25 54,459,628.23 108,357,774.14 5,882,531.42
署理費收入 609,114.53 104,737.45
手續費收入 9,074,526.29 398,898.83
進門費收入 2,142,369.41 118,901.49
備品收入 225,990.00 12,542.45
公用電話費收入 559.10 31.01
供熱 962,789.43 110,763.38
廠家返利 1,417,378.24 193,480.10
維修鐘表 1,666,879.46 584,800.78
展 覽 費 2,400,558.84 355,684.16
堆頭費及園地等用度 36,149,726.94 4,072,227.02
裝卸收入 354,781.47 21,561.97
承包收入 639,835.00 35,190.94
其余收入 24,926,111.61 11,873,527.49 174,653,029.51 25,754,902.07
合計 844,007,556.41 159,935,168.84 573,268,362.35 75,453,273.42
（二十七）財政用度
項 目 本期產生額 上期產生額
利錢支出 128,484,463.70 139,977,461.09
減：利錢收入 18,038,598.69 12,867,000.70
其 它 2,182,193.22 6,167,283.03
合 計 112,628,058.23 133,277,743.42
（二十八）投資收益
項 目 明 細 本期產生額 上期產生額
股票投資收益 -
債權投資收益 -
個中：債券收益 -
其余債權投資收益 -
以本錢法核算的被投資單元宣告分配的利潤 1,076,557.50 392.08
年尾調解被投資單元全部者權益凈增減金額 5,163,286.56 4,318,119.02
股權投資差額攤銷 -16,403,517.75 -3,334,326.25
股權投資轉讓收益 -276,037.80 1,234,092.70
委托理財收益
委托貸款收益
計提的投資減值籌備 -20,000.00
其余投資收益（或喪失） -18,270,536.53
合 計 -10,459,711.49 -16,052,258.98
（二十九）津貼收入
津貼收入今年產生額為7,119,700.00元，首要系：
(1)大商股份所屬分公司大商昌臨購物廣場按照大連市經濟技能開拓區財務局開財企字[2002]457號”關于大商昌臨購物廣場申請扶持市場成長的批復”的文件，公司收到的財務津貼款6,990,000.00元。

(2)大商股份控股子公司國貿大廈所屬的麥凱樂開拓區店按照”大連經濟技能開拓區財務扶持經濟成長的多少政策意見”的第五條第2款的劃定，收到的財務津貼款129,700.00元。

（三十）業務外收入
項 目 本期產生數 上期產生數
牢靠資產盤盈 8,180.00
處理牢靠資產凈收益 8,987,651.77 43,408,309.92
罰款收入 2,208,652.75 1,775,855.25
教誨費附加返還款
其余 4,894,505.65 7,995,701.45
合 計 16,098,990.17 53,179,866.62
（三十一）業務外支出
項 目 本期產生數 上期產生數
處理賞罰牢靠資產凈喪失 19,894,983.45 7,315,370.02
罰款支出 2,907,129.95
捐贈支出 446,400.00 4,025,200.00
在建工程減值籌備 8,060,816.07
其余 1,916,453.80 2,466,656.72
合計 33,225,783.27 13,807,226.74
母公司首要管帳報表項目注釋
（一）恒久投資及投資收益環境
1.1恒久投資變換環境如下：
項 目 期初余額 今年增進 今年鐫汰 期末余額
恒久股權投資
個中：對子公司投資 934,697,587.21 702,670,510.41 534,829,535.26 1,102,538,562.36
對其余企業投資 5,050,475.77 1,066,779.61 3,717,255.38
恒久債權投資
個中：國債投資
其余恒久投資
合 計 939,748,062.98 702,670,510.41 535,896,314.87 1,106,255,817.74
1.1.1 恒久股權投資
投資單元名稱 初始投資額 權益變換 賬面余額 年尾持股比例（%） 核算要領
投資本錢 今年增減（增+減-） 今年權益增減 今年利潤分回 累計增減
大商團體收支口配送中興8,655,413.29 - 451,494.83 - 451,494.83 9,106,908.12 100 權益法
大連青泥洼貿易城 3,000,000.00 - 317,891.07 - 317,891.07 3,317,891.07 100 權益法
大慶乙烯百貨阛阓 487,781.78 - 673,931.98 - 748,247.10 1,236,028.88 100 權益法
大慶龍鳳阛阓 3,478,888.87 - 216,022.98 1,032,560.29 4,511,449.16 100 權益法
大連宏業物資儲運 74,322,341.26 - 20,820.10 - 26,262,812.94 100,585,154.20 100 權益法
北京天客隆團體 21,487,847.66 - -466,980.51 - -57,911,801.05 -36,423,953.39 92 權益法
大連第二百貨大樓 18,525,411.69 - 2,583,945.37 - -1,259,477.45 17,265,934.24 57 權益法
大連當代房地產 10,371,958.36 - -312,258.84 - -884,923.82 9,487,034.54 100 權益法
大連雙興商品城 120,893,087.28 - 4,888,040.82 - -9,205,540.55 111,687,546.73 40.7 權益法
大商股份 382,342,434.54 -302,794,679.70 -302,305,205.72 9,946,379.72 106,573,415.08 186,121,169.92 7.75 權益法
大商房地產開拓公司 3,400,000.00 - -3,400,000.00 - -3,400,000.00 - 34 權益法
大連永大商廈 3,386,475.77 - -133,220.39 - -133,220.39 3,253,255.38 30 權益法
大連天河大廈 16,050,000.00 - 1,521,522.80 - -1,766,431.51 14,283,568.49 25 權益法
大慶市大樓出租車 246,664.10 - 37,751.85 330,903.28 577,567.38 70 權益法
大慶百大賓館 630,000.00 - - - -630,000.00 - 70 權益法
中興－大連貿易大廈 35,401,600.79 - - - -35,401,600.79 - 100 權益法
大唐商貿 16,096,069.26 - - - -16,096,069.26 - 100 權益法
大連大商國際 640,000,000.00 27,039,201,52 - 27,039,201.52 667,039,201.52 40 權益法
大連大商自然礦泉水 256,289.83 - -3,308.92 - -4,556.48 251,733.35 10 權益法
錦州百貨大樓 4,288,586.18 - - - - 4,288,586.18 7.44 本錢法
中百聯貿易成長 600,000.00 - - - - 600,000.00 4 本錢法
沈陽新瑪特購物 7,905,962.62 - - - - 7,905,962.62 3 本錢法
上海華聯團體 464,000.00 - - - - 464,000.00 本錢法
大慶長春堂藥店 352,629.35 - - - - 352,629.35 10 本錢法
邁凱樂物業 344,150.00 - - - 344,150.00 18 本錢法
合 計 732,643,442.63 337,549,470.30 -295,909,552.58 9,946,379.72 36,062904.81 1,106,255,817.74
1.2恒久股權投資差額
被投資單元名稱 原始產生額 期初額 本期增進額 本期攤銷額 期末余額 剩余年限
北京天客隆團體有限公司 64,289,152.34 57,860,237.11 6,428,915.23 51,431,321.88 8年
大連大商國際 68,461,227.45 68461227.45 68,461,227.45 10年
合 計 132,750,379.79 57,860,237.11 68,461,227.45 6,428,915.23 119,892,549.33
（二）主營營業收入及主營營業本錢
項 目 主營營業收入 主營營業本錢
本期產生額 上期產生額 本期產生額 上期產生額
大慶地域 157,087,755.97 128,019,348.94
大連地域 34,495,679.23 33,153,406.71 33,320,928.96 31,634,637.36
合 計 191,583,435.20 33,153,406.71 161,340,277.90 31,634,637.36
資產抵押、對外包管及其余或有事項
（一）資產抵押環境
抵押資產的種別 抵押資產的賬面代價 用 途
一、牢靠資產
1.衡宇及構筑物 720,725,549.28 借錢
2.機器裝備
3.運輸器材
4.其余裝備
小 計 720,725,549.28
二、其余資產
1.
2.
小 計
合 計 720,725,549.28
（二）對外包管環境
序號 被包管單元名稱 包管單元名稱 被包管單元性子 包管的內容 包管金額
1 大連渤海團體有限公司 大連雙興商品城有限公司 有限責任 借錢 19,800,000.00
2 大連市金屬原料公司 大連宏業物資儲運公司 有限責任 借錢 34,100,000.00
3 大連市物資經貿公司 大連宏業物資儲運公司 有限責任 借錢 1,800,000.00
4 大連市構筑原料總公司 大連宏業物資儲運公司 有限責任 借錢 450,000.00
5 大商團體股份有限公司 大連大商團體有限公司 股份公司 借錢 5,140,000.00
6 中冶安順達冶金總公司 北京天客隆團體有限責任公司 有限責任 借錢 30,000,000.00
（三）其余或有事項
1、控股子公司北京天客隆團體有限公司未決重大訴訟一路，系2004年12月3日，公司就北京超市發連鎖股份有限公司與本公司舉辦資產重組、北京超市發連鎖股份有限公司占用并截留本公司資產等題目提告狀訟。

公司以為：① 憑證2001年12月18日兩邊簽署的《資產重組協議書》、2002年2月26日簽署的《增資協議》，公司以經評估的”19家超市店”的凈資產4171.35萬元、現金142.04萬元對北京超市發連鎖股份有限公司增資，但在交代進程中現實多交付資產882.98萬元；②北京超市發連鎖股份有限公司在推行《資產重組協議書》和《增資協議》進程中存在違約舉動，侵吞了公司的正當權益；③ 原天客隆各超市店的保留受到威脅，為鐫汰兩邊經濟喪失，公司于2003年4月開始對原投出的超市從頭組織策劃。2003年4月至10月間，北京超市發連鎖股份有限公司操作同一繳納增值稅機遇，以代繳增值稅的名義截留稅款5122.62萬元；④ 要求掃除《資產重組協議書》和《增資協議》，北京超市發連鎖股份有限公司將增資資產、多交付資產、截留稅款返還公司，將”19家超市店”的策劃權交還公司。

北京超市發連鎖股份有限公司于2004年12月29日向北京市高級人民法院提出反訴，以為”19家超市店”是本公司作為股東投入的出資，屬其擁有的正當資產，”19家超市店”離開反訴人疏散策劃是犯科舉動，并要求本公司將策劃權交還反訴人。北京市高級人民法院以（2004）高民初字第1123號《民事裁定書》不予受理反訴。北京超市發連鎖股份有限公司于2005年3月24日上訴至最高人民法院，哀求取消（2004）高民初字第1123號裁定并受理反訴哀求。

2、日本凈水建樹株式會社因構筑條約糾紛事項訴大商股份控股子公司國貿大廈一案，于2004年12月28日經遼寧省高級人民法院(2000)遼民初字第6號的民事訊斷書作出了一審判斷，訊斷功效為：
①訊斷日本凈水建樹株式會社返還國貿大廈多付出的 9,380,841.00美元的工程款；
②付出給國貿大廈5,554,388.00美元的工程質量整改用度，同時駁回兩邊的其余訴訟哀求。

對付上述訊斷功效，日本凈水建樹株式會社已于2005年1月24日向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2005年8月25日就該上述案件舉辦了開庭審理，但尚未了案。今朝，上述案件尚在審理之中。

3、日本國際合力銀行與大商股份控股子公司國貿大廈因兩邊美元借錢條約糾紛事項，將國貿大廈訴至遼寧省高級人民法院。因為原借錢條約包管人日本重生公司株式會社邁凱樂已進入企業休業階段，日本國際合力銀行要求國貿大廈提前送還借錢本金、利錢及響應的”未付款利錢”，該案件尚在遼寧省高級人民法院的審理之中。截至2005年12月31日，國貿大廈對日本國際合力銀行恒久借錢賬面余額為41,290,473.05美元，折合人民幣為333,222,375.65元；一年內到期的恒久欠債賬面余額為13,763,491.02美元，折合人民幣為111,074,125.21元；合計為55,053,964.07美元，折合人民幣為444,296,500.86元。

3、沈陽鵬利廣場房地產開拓有限公司（以下簡稱沈陽鵬利）就與大商股份租賃條約糾紛事項將公司訴至遼寧省高級人民法院。2003年1月大商股份與沈陽鵬利簽訂了沈陽市大東區小東路8號的《租賃條約》，租賃限期20年，因為兩邊就物業交代前后的租金題目發生糾紛，沈陽鵬利要求兩邊掃除《租賃條約》，要求付出616.5萬元租金及滯納金，并要求給付7000萬元的違約金。大商股份以為沈陽鵬利違約在先，而且該租賃的物業存在大量瑕疵，又拒不推行維修任務。因此，公司據此已經向遼寧省高級人民法院提起反訴。今朝，該案件尚在審理之中。

4、子公司大連宏業物資儲運公司在2000年為大連市金屬原料公司從大連交通銀行貸款3410萬元提供包管(2001年9月7日到期)，據相識大連市金屬原料公司現已資不抵債。

5、上海三菱電梯有限公司（原告）訴大商團體（被告）交易條約糾紛案
原被告兩邊于2000年6月簽訂了《產物訂貨條約》，約定由原告向被告提供電扶梯共51部，條約價款總計37,508,000元。被告已付款26,983,800.00元，后因猜疑原告提供的電扶梯非100%日本原裝產物，余款10,524,200.00元至今未付。原告因這一交易條約糾紛，于2003年11月21日訴至大連市中級人民法院，訴訟金額11,038,410元（包羅欠款和違約金）。此案已顛末一次庭審，今朝正在判斷，尚未了案。

6、大連白菊洗衣有限公司（原告）訴大連大唐商貿成長中心（被告）租賃條約糾紛案
盼望環境：原匯報稱被告收取了原告18萬元的租金和蒸氣費之后，2000年2月遏制了對原告的蒸氣供應，并給原告造成其余經濟喪失。原告以此向沙河口區人民法院提告狀訟，要求被告返還租金，并抵償經濟喪失共計309,372.00元。沙區法院于2004年6月28日開庭審理后，至今尚未訊斷。

管帳報表之核準
本管帳報表已顛末公司董事會（總司理辦公會或相同權利機構）核準。

第十節 其他重大事項
一、大商團體關于本次收購完成后大商股份股權分置改良相干布置的聲名
按照中國證監會、國務院國資委等五部委《關于上市公司股權分置改良的指導意見》及其他相干法令禮貌之劃定，”上市公司非暢通股協議轉讓，要對股權分置改良作出響應布置，或與公司股權分置改良組合運作”。

大商團體理睬，公司將于2006年6月30日之前啟動大商股份的股權分置改良。

二、本陳訴已按有關劃定對本次收購的有關信息舉辦了如實披露，無其他為停止對陳訴內容發生誤解應披露而未披露的信息。

三、收購人聲明
本人（以及本人所代表的機構）理睬本陳訴及其擇要不存在賣弄記實、誤導性告訴或重大漏掉，并對其真實性、精確性、完備性包袱個體和連帶的法令責任。

收購人：大連大商團體有限公司
法定代表人：牛鋼
簽定日期：2006年6月30日
第十一節 備查文件
1、 大商團體工商業務執照和稅務掛號證
2、 大商團體董事、監事、高級打點職員名單及身份證
3、 收購人最近三年財政管帳陳訴
4、 大連國資委關于本次收購的批復
5、 大商國際關于本次收購的股東會決策
6、 大商團體股東會(或董事會)決策
7、 百聯團體和物資團體有權部分關于本次收購決策
8、 收購人與上市公司、上市公司的關聯方之間在陳訴日前二十四個月內產生的相干買賣營業的協議、條約
9、 大商團體與百聯團體、物資團體簽署的《百聯團體暨上海物資退出大商國際協議》
10、大商團體與百聯團體、物資團體簽署的關于股權轉讓還款的《備忘錄》
11、大商團體關于股權轉讓洽商環境的聲名
12、大商團體與大連市國資委簽定的《國有股無償劃轉協議》
13、收購人關于一年內差池外轉讓本次收購股份的理睬函
14、大商團體的董事、監事、高級打點職員及其直系支屬的名單及其持有或交易該上市公司股份的聲名及相干證明
15、大商團體關于前六個月內交易大商股票環境的自查陳訴
16、大商團體關于與大商股份停止同業競爭的理睬函
17、大商團體關于與大商股份類型關聯買賣營業的理睬函
18、大商團體關于與大商股份”五分隔”的理睬函
19、大商團體關于大商股份股權分置改良理睬函
本陳訴書及其備查文件備置于本公司住所和上海證券買賣營業所，以備投資者查閱。

本陳訴書披露網站：
（此頁無正文，為大商團體股份有限公司上市公司收購陳訴書簽定頁）
大連大商團體有限公司（蓋印）
法定代表人或授權代表（具名）：牛鋼
簽定日期：2006年6月30日
全文完

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