接(二) 大商團(tuán)體股份有限公司2006年年度陳訴(三)
3、管帳報(bào)表附注
（一）公司簡(jiǎn)介
大商團(tuán)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）是1992年5月經(jīng)大連市體改委核準(zhǔn)，由國(guó)有企業(yè)改組設(shè)立的股份公司。1993年向社會(huì)果真刊行股票后，于1993年11月22日在上海證券買賣營(yíng)業(yè)所上市。近幾年公司駐足于主業(yè)，以購(gòu)并成長(zhǎng)、低本錢擴(kuò)張為計(jì)謀，先后在東北收購(gòu)開(kāi)拓了大型百貨市肆幾十個(gè)，在新建了以購(gòu)物、休閑、娛樂(lè)為一體的新型百貨業(yè)態(tài)—新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)的同時(shí)，又開(kāi)拓了大商電器專業(yè)連鎖收集，今朝公司已成長(zhǎng)成為擁有百貨、超市、家電連鎖為首要業(yè)態(tài)的大型綜合性百貨公司。策劃范疇：商品零售兼批發(fā)、加工處事、倉(cāng)儲(chǔ)、農(nóng)副產(chǎn)物收購(gòu)、電子計(jì)較機(jī)技能處事、出租柜臺(tái)、展覽及籌謀等。

（二）首要管帳政策
1、管帳制度：執(zhí)行財(cái)務(wù)部揭曉的《企業(yè)管帳準(zhǔn)則》、《企業(yè)管帳制度》及其增補(bǔ)劃定。

2、管帳年度：每年1月1日至12月31日。

3、記帳本位幣：以人民幣為記帳本位幣。

4.記帳原則及計(jì)價(jià)基本：以權(quán)責(zé)產(chǎn)生制為原則舉辦管帳核算，以現(xiàn)實(shí)本錢為計(jì)價(jià)基本。

5、現(xiàn)金等價(jià)物簡(jiǎn)直定尺度：為企業(yè)持有的限期短、活動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金，代價(jià)變換風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。

6、幻魅帳核算要領(lǐng)：
幻魅帳確認(rèn)尺度：
(1)對(duì)因債務(wù)人休業(yè)或衰亡，以其休業(yè)工業(yè)或遺產(chǎn)清償后，仍無(wú)法收回的應(yīng)收金錢；
(2)因債務(wù)人過(guò)時(shí)未推行清償任務(wù)高出三年仍無(wú)法收回的應(yīng)收金錢。

幻魅帳喪失接納備抵法核算。公司幻魅帳籌備按帳齡說(shuō)明法和個(gè)體認(rèn)定法相團(tuán)結(jié)計(jì)提。帳齡說(shuō)明禮貌定計(jì)提的比例為：帳齡在年內(nèi)的，按應(yīng)收金錢（包羅應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款，下同）余額的5%計(jì)提；帳齡在1-2年的，按應(yīng)收金錢余額的10%計(jì)提；帳齡在2-3年的，按應(yīng)收金錢余額的20%計(jì)提；帳齡在3-4年的，按應(yīng)收金錢余額的30%計(jì)提；帳齡在4-5年的，按應(yīng)收金錢余額的50%計(jì)提；帳齡在5年以上的，按應(yīng)收金錢余額的100%計(jì)提。

7、存貨核算要領(lǐng)：
存貨包羅庫(kù)存原料、庫(kù)存商品、開(kāi)拓產(chǎn)物和低值易耗品。

(1)庫(kù)存原料、庫(kù)存商品按取得時(shí)的現(xiàn)實(shí)本錢計(jì)價(jià)，存貨的發(fā)出接納先輩先出法核算，低值易耗品接納五五攤銷法核算。

(2)開(kāi)拓產(chǎn)物核算要領(lǐng)如下：
已落成開(kāi)拓產(chǎn)物：發(fā)出時(shí)接納個(gè)體確認(rèn)法計(jì)價(jià)。

開(kāi)拓用土地：公司購(gòu)入或以付出土地出讓金方法取得的土地行使權(quán)，在尚未投入開(kāi)拓前，作為無(wú)形資產(chǎn)核算，并按其可行使年限均勻派銷；土地投入開(kāi)拓時(shí)，將土地行使權(quán)的賬面攤余代價(jià)轉(zhuǎn)入開(kāi)拓本錢。

民眾配套辦法用度：因建樹(shù)商品房住宅小區(qū)而一并開(kāi)拓建樹(shù)的配套辦法，按現(xiàn)實(shí)本錢計(jì)入開(kāi)拓本錢。凡與小區(qū)住宅建樹(shù)差異步舉辦的，將尚未產(chǎn)生的民眾配套辦法費(fèi)采納預(yù)提的要領(lǐng)，起首確定預(yù)提數(shù)額，按照預(yù)算本錢經(jīng)核準(zhǔn)后從開(kāi)拓本錢科目預(yù)先提取，待往后各期付出。落成時(shí)，攤銷轉(zhuǎn)入住宅或可售物業(yè)的本錢，如具有策劃代價(jià)且開(kāi)拓商擁有收益權(quán)的配套辦法，單獨(dú)計(jì)入“出租開(kāi)拓產(chǎn)物”或“已落成開(kāi)拓產(chǎn)物”。

出租開(kāi)拓產(chǎn)物及周轉(zhuǎn)房的攤銷要領(lǐng)：出租開(kāi)拓產(chǎn)物按用于出租策劃的土地和衡宇的現(xiàn)實(shí)本錢，按牢靠資產(chǎn)—衡宇構(gòu)筑物的估量行使年限接納直線法計(jì)較出月攤銷額，計(jì)入出租開(kāi)拓產(chǎn)物的策劃本錢用度。對(duì)改變出租產(chǎn)物用途，將其作為商品房對(duì)外販賣，按出租房的攤余代價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)本錢；周轉(zhuǎn)房攤銷，按照用于安放拆遷住民周轉(zhuǎn)行使的衡宇現(xiàn)實(shí)本錢，按牢靠資產(chǎn)—衡宇構(gòu)筑物的估量行使年限舉辦攤銷，改變周轉(zhuǎn)房用途，作為商品房對(duì)外販賣，按周轉(zhuǎn)房攤余代價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)策劃本錢。

(3)期末存貨按本錢與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，存貨減價(jià)籌備定期末單個(gè)存貨項(xiàng)目標(biāo)本錢高于可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提，估量的減價(jià)喪失計(jì)入當(dāng)期損益。

8、恒久投資的核算：
(1)恒久債權(quán)投資：
①債券投資：按現(xiàn)實(shí)付出的金錢扣除付出的稅金和手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)附加用度以及已到期尚未領(lǐng)取的利錢后的余額作為現(xiàn)實(shí)本錢記賬；現(xiàn)實(shí)本錢與債券面值的差額，作為溢價(jià)或折價(jià)，在債券存續(xù)期內(nèi)接納直線法攤銷；債券金錢定期計(jì)較應(yīng)計(jì)利錢，應(yīng)計(jì)利錢減債券投資溢價(jià)（或加折價(jià)）攤銷額后的金額計(jì)入當(dāng)期投資收益；處理債券投資時(shí)，以現(xiàn)實(shí)取得的價(jià)款與帳面代價(jià)的差額確以為當(dāng)期投資損益。

②其他債權(quán)投資：按現(xiàn)實(shí)付出的價(jià)款記賬；定期計(jì)較的應(yīng)計(jì)利錢計(jì)入當(dāng)期投資損益。

(2)恒久股權(quán)投資：按投資時(shí)現(xiàn)實(shí)付出的價(jià)款或確定的公允代價(jià)扣除已到期尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利作為現(xiàn)實(shí)投資本錢。對(duì)擁有被投資單元有表決權(quán)成本總額20%以下且不具有重大影響的，接納本錢法核算；對(duì)擁有被投資單元有表決權(quán)成本總額20%至50%或雖投資不高出20％但具有重大影響的，接納權(quán)益法舉辦核算；對(duì)擁有被投資單元有表決權(quán)成本總額50%以上或雖投資不高出 50％但具有現(xiàn)實(shí)節(jié)制權(quán)的，按權(quán)益法核算并體例歸并管帳報(bào)表。按權(quán)益法核算時(shí)，公司恒久股權(quán)投資的初始投資本錢大于應(yīng)享有被投資單元全部者權(quán)益所占份額的差額列為股權(quán)投資差額，在規(guī)按限期內(nèi)均勻派銷，如條約有規(guī)按限期的，按條約劃定的限期攤銷，如條約沒(méi)有規(guī)按限期的，按不高出10年攤銷；如恒久股權(quán)投資的初始投資本錢小于應(yīng)享有被投資單元全部者權(quán)益所占份額的差額，則一次計(jì)入成本公積。

(3)恒久投資減值籌備：公司對(duì)被投資單元因?yàn)闀r(shí)價(jià)一連下跌或被投資單元策劃狀況惡化等緣故起因?qū)е缕淇墒栈氐慕痤~低于帳面代價(jià)，而且這種低落的代價(jià)在可估量的將來(lái)時(shí)代內(nèi)不行能規(guī)復(fù)，將可收回金額低于恒久投資帳面代價(jià)的差額作為恒久投資減值籌備。估量的恒久投資減值喪失計(jì)入當(dāng)期損益。

9、牢靠資產(chǎn)及其折舊：牢靠資產(chǎn)是指行使年限在一年以上，單元代價(jià)在2,000元以上的衡宇構(gòu)筑物、呆板裝備、運(yùn)輸裝備、家具器具、電子裝備等。牢靠資產(chǎn)按現(xiàn)實(shí)本錢計(jì)價(jià)。

牢靠資產(chǎn)折舊接納直線法，按原值的5%計(jì)留殘值，種種牢靠資產(chǎn)折舊年限確定如下：
類 別 折舊年限 年折舊率
衡宇構(gòu)筑物 15年—35年 6.67%— 2.71%
(個(gè)中內(nèi)裝修 10年 10%)
租入牢靠資產(chǎn)改善支出 10年 10%
呆板裝備 10年—20年 9.5%—4.75%
運(yùn)輸裝備 10年 9.5%
家具器具 5年 19%
電子裝備 5年 19%
期末按單項(xiàng)牢靠資產(chǎn)帳面代價(jià)與可收回金額孰低計(jì)量，對(duì)可收回金額低于帳面代價(jià)的差額計(jì)提牢靠資產(chǎn)減值籌備，計(jì)提的牢靠資產(chǎn)減值籌備計(jì)入當(dāng)期損益。

10、在建工程：
在建工程按現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生的支出確定其工程本錢，在到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)之日起，按照工程預(yù)算、造價(jià)可能工程現(xiàn)實(shí)本錢等，按預(yù)計(jì)的代價(jià)轉(zhuǎn)入牢靠資產(chǎn)。

期末對(duì)在建工程舉辦全面搜查，當(dāng)存在下列環(huán)境時(shí)，則計(jì)提在建工程減值籌備：
(1)恒久停建而且估量在將來(lái)3年內(nèi)不會(huì)從頭開(kāi)工的；
(2)所建項(xiàng)目無(wú)論在機(jī)能上，照舊在技能上已經(jīng)落伍，而且給公司帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)好處具有很大的不確定性；
(3)其他足以證明在建工程已經(jīng)產(chǎn)生減值的氣象。

11、無(wú)形資產(chǎn)：
(1)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)價(jià)
①購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)按現(xiàn)實(shí)付出的所有價(jià)款計(jì)價(jià)；
②投資者投入的無(wú)形資產(chǎn)按投資各方確認(rèn)代價(jià)計(jì)價(jià)；
③自行開(kāi)拓并按法令措施申請(qǐng)取得的無(wú)形資產(chǎn)，按依法取得時(shí)產(chǎn)生的注冊(cè)費(fèi)、禮聘狀師等用度計(jì)價(jià)。

(2)無(wú)形資產(chǎn)攤銷要領(lǐng)
無(wú)形資產(chǎn)自取適合月起在條約或法令、規(guī)章劃定的受益年限或有用年限內(nèi)均勻派銷，條約和法令、規(guī)章沒(méi)有明晰劃定受益年限或有用年限的，按不高出10年的限期攤銷。

(3)公司購(gòu)入或以付出土地出讓金方法取得的土地行使權(quán)，在尚未開(kāi)拓或制作自用項(xiàng)今朝，作為無(wú)形資產(chǎn)核算，并按劃定的限期分期攤銷；公司操作土地制作自用項(xiàng)目時(shí)，將土地行使權(quán)的帳面代價(jià)所有轉(zhuǎn)入在建工程本錢。

(4)期末按單項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)帳面代價(jià)與可收回金額孰低計(jì)量，可收回金額低于帳面代價(jià)的差額，計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值籌備，計(jì)提的無(wú)形資產(chǎn)減值籌備計(jì)入當(dāng)期損益。

(5)公司無(wú)形資產(chǎn)包羅衡宇行使權(quán)、天橋行使權(quán)、土地行使權(quán)、電腦軟件費(fèi)。衡宇行使權(quán)按20年攤銷；天橋行使權(quán)按20年攤銷；土地行使權(quán)按40年攤銷；電腦軟件費(fèi)按5年攤銷。

12、恒久待攤用度：
(1)期初進(jìn)項(xiàng)稅按內(nèi)地稅務(wù)局每年審定的數(shù)額攤銷；
(2)籌建時(shí)代所產(chǎn)生的用度（除購(gòu)建牢靠資產(chǎn)外），先在恒久待攤用度中歸集，于開(kāi)始出產(chǎn)策劃當(dāng)月一次計(jì)入開(kāi)始出產(chǎn)策劃當(dāng)月的損益。

13、借錢用度的核算要領(lǐng)
為購(gòu)建牢靠資產(chǎn)而專門借入的金錢所產(chǎn)生的借錢用度，在所購(gòu)建牢靠資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)前產(chǎn)生的，計(jì)入所購(gòu)建牢靠資產(chǎn)的本錢；在所購(gòu)建牢靠資產(chǎn)到達(dá)預(yù)定可行使?fàn)顟B(tài)后產(chǎn)生的，計(jì)入財(cái)政用度；除為購(gòu)建牢靠資產(chǎn)的專門借錢所產(chǎn)生的借錢用度外，其他借錢用度于產(chǎn)生當(dāng)期，直接計(jì)入財(cái)政用度。為房地產(chǎn)開(kāi)拓項(xiàng)目而產(chǎn)生的借錢用度在開(kāi)拓產(chǎn)物落成之前，計(jì)入開(kāi)拓本錢；在開(kāi)拓產(chǎn)物落成之后而產(chǎn)生的利錢等借錢用度，計(jì)入財(cái)政用度。

14、維修基金的核算要領(lǐng)：按房地產(chǎn)開(kāi)拓地址地相干當(dāng)局文件的劃定提取維修基金計(jì)入開(kāi)拓本錢，繳入房產(chǎn)項(xiàng)目地址地住房資金打點(diǎn)中心單元維修基金專戶。

15、質(zhì)量擔(dān)保金的核算要領(lǐng)：按土建、安裝等工程條約中約定的質(zhì)量擔(dān)保金留成比例、付出限期在應(yīng)付出的土建安裝工程款中預(yù)留，轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)付款——質(zhì)量擔(dān)保金”科目核算。在保修期內(nèi)因?yàn)橘|(zhì)量而產(chǎn)生的維修用度，在此扣除列支；待工程驗(yàn)收及格并在約定的保質(zhì)期內(nèi)無(wú)質(zhì)量題目時(shí)，付出給施工單元。

16、收入確認(rèn)原則：
(1)商品販賣收入：公司已將商品全部權(quán)上的首要風(fēng)險(xiǎn)和酬金轉(zhuǎn)移給買方，公司不再對(duì)該商品全部權(quán)實(shí)驗(yàn)繼承打點(diǎn)權(quán)和現(xiàn)實(shí)節(jié)制權(quán)，相干的收入已經(jīng)收到或取得了收款的證據(jù)，而且與販賣該商品有關(guān)的本錢能靠得住地計(jì)量時(shí)，可確認(rèn)販賣收入實(shí)現(xiàn)。

(2)房地產(chǎn)販賣收入：房地產(chǎn)販賣在房產(chǎn)落成并驗(yàn)收及格，簽署了販賣條約，取得了買方按販賣條約約定交付房產(chǎn)的付款證明時(shí)（凡是收到販賣條約金額20%或以上之定金）確認(rèn)販賣收入的實(shí)現(xiàn)。

17、所得稅：所得稅的管帳處理賞罰要領(lǐng)接納應(yīng)付稅款法。

18、歸并管帳報(bào)表的體例要領(lǐng)：按照財(cái)務(wù)部《歸并管帳報(bào)表暫行劃定》和財(cái)會(huì)二字（96）2號(hào)“關(guān)于歸并報(bào)表歸并范疇請(qǐng)問(wèn)的復(fù)函”等劃定，對(duì)公司擁有50%以上（不含50%）權(quán)益性成本的子公司的管帳報(bào)表舉辦歸并。對(duì)付資產(chǎn)總額、收入總額和利潤(rùn)總額均達(dá)不到母公司資產(chǎn)總額、收入總額和利潤(rùn)總額10%的子公司，不納入歸并管帳報(bào)表范疇。歸并時(shí)，公司的重大內(nèi)部買賣營(yíng)業(yè)和資金往來(lái)均相互抵消。在歸并進(jìn)程中，母、子公司接納的管帳制度差異，由此發(fā)生的差別，按照重要性原則抉擇是否調(diào)解。

公司在體例歸并管帳報(bào)表時(shí)，對(duì)子公司昔時(shí)提取的盈余公積按公司所擁有的權(quán)益性成本的比例，響應(yīng)調(diào)解公司昔時(shí)提取的盈余公積。

19、管帳政策的改觀
公司本期無(wú)管帳政策改觀。

20、管帳預(yù)計(jì)的改觀
公司本期對(duì)自有衡宇的內(nèi)裝修的折舊年限由15年改觀為10年。首要系該部門裝修屬于衡宇構(gòu)筑物在新建或改革進(jìn)程中的基本性裝修工程，公司依據(jù)當(dāng)前衡宇構(gòu)筑物裝修的市場(chǎng)狀況，貿(mào)易零售企業(yè)的裝修頻度，以及思量海表里偕行業(yè)的相干履歷數(shù)據(jù)，遵循審慎性原則，自2006年1月1日起，將內(nèi)裝修的折舊年限調(diào)解為10年。該項(xiàng)管帳預(yù)計(jì)改觀增進(jìn)公司2006年度折舊用度19,886,408.87元，扣除所得稅影響金額后鐫汰2006年度凈利潤(rùn)為12,100,807.01元。

（三）稅項(xiàng)
1、企業(yè)所得稅：
除下列分、子公司外，公司及控股子公司本期的所得稅稅率均為33%。詳細(xì)享受稅收優(yōu)惠的單元明細(xì)如下：
(1)公司控股子公司國(guó)貿(mào)大廈系中外合伙企業(yè)，所得稅稅率為33%，按照大連市稅務(wù)局大稅字[1986]8號(hào)關(guān)于勉勵(lì)外商投資免征、減征處所所得稅的相干劃定免交3%處所所得稅。

(2)公司控股子公司阜新新瑪特所得稅稅率為33%，按照遼寧省國(guó)度稅務(wù)局遼國(guó)稅函[2005]534號(hào)“遼寧省國(guó)度稅務(wù)局關(guān)于大商團(tuán)體阜新新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司免征企業(yè)所得稅的批復(fù)”的文件核準(zhǔn)，公司切合吸納下崗賦閑職員就業(yè)的有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的劃定，贊成免征阜新新瑪特2005年度至2007年度企業(yè)所得稅。

(3)公司控股子公司撫順東洲超市所得稅稅率為33%，按照撫順市國(guó)度稅務(wù)局撫國(guó)稅函[2004]326號(hào)“撫順市國(guó)度稅務(wù)局關(guān)于免征大商團(tuán)體撫順東洲超市有限公司企業(yè)所得稅的批復(fù)”和撫國(guó)稅函[2005]190號(hào)“撫順市國(guó)度稅務(wù)局關(guān)于調(diào)解大商團(tuán)體撫順東洲超市有限公司企業(yè)所得稅減免限期的批復(fù)”的文件核準(zhǔn)，贊成免征撫順東洲超市2004年度至2007年度企業(yè)所得稅。

(4)公司控股子公司本溪貿(mào)易大廈所得稅稅率為33%，按照本溪市處所稅務(wù)局平山分局當(dāng)?shù)囟惼絒2004]2號(hào)“關(guān)于對(duì)大商團(tuán)體本溪貿(mào)易大廈有限公司享受再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)”的文件核準(zhǔn)，贊成減征本溪貿(mào)易大廈2006年1月－10月企業(yè)所得稅稅額的30%。

(5)公司控股子公司撫順清原阛阓合得稅稅率為33%，按照遼寧省清原滿族自治縣國(guó)度稅務(wù)局清國(guó)稅審準(zhǔn)字[2006]第11號(hào)“準(zhǔn)予稅務(wù)行政審批抉擇書(shū)”的文件核準(zhǔn)，贊成免征撫順清原阛阓2006年度至2008年度企業(yè)所得稅。

(6)公司控股子公司沈陽(yáng)新瑪特所屬分公司沈陽(yáng)千盛百貨購(gòu)物中心所得稅稅率為33％，按照沈陽(yáng)市黃姑區(qū)國(guó)度稅務(wù)局沈國(guó)稅皇減[2006]0226號(hào)減、免稅核準(zhǔn)關(guān)照書(shū)的核準(zhǔn)，贊成免征沈陽(yáng)千盛百貨購(gòu)物中心2006年1月至2006年12月31日企業(yè)所得稅。

(7)公司控股子公司香港新瑪有限公司系公司在香港掛號(hào)注冊(cè)的子公司，其所得稅執(zhí)行香港地域的相干稅率，稅率為17.5%。

2、流轉(zhuǎn)稅
稅 種 稅 目 稅率
增值稅 商品販賣收入、返利收入 13%、17%
業(yè)務(wù)稅 租金收入、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸收入、文化娛樂(lè)收入 3%、5%、20%
斲喪稅 黃金、白飾物品販賣收入 5%
3、土地增值稅：按照房地產(chǎn)販賣收入減去扣除項(xiàng)目后的金額，憑證超率累進(jìn)稅率30％－60％計(jì)較征收。

4、都市維護(hù)建樹(shù)稅及教誨費(fèi)附加，別離按當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅、業(yè)務(wù)稅和斲喪稅的7%和3%繳納，處所教誨費(fèi)按當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅、業(yè)務(wù)稅和斲喪稅的1%繳納，處所文化建樹(shù)費(fèi)按文化娛樂(lè)業(yè)收入的3%繳納。

5、用度性稅金包羅車船行使稅、土地行使稅、房產(chǎn)稅、印花稅等，憑證有關(guān)劃定上繳并計(jì)入當(dāng)期用度。

（四）控股子公司及合營(yíng)企業(yè)
1、控股子公司及合營(yíng)企業(yè)
單元：人民幣萬(wàn)元
公司名稱 注冊(cè)地 法定代表人 注冊(cè)成本 策劃范疇 公司投資額 占權(quán)益比例 是否歸并
直接持股 間接持股
大商團(tuán)體撫順百貨大樓有限公司 撫順 王志敏 7,780 百貨、針織、五金、交電等 7,002 90% 是
大商團(tuán)體撫順貿(mào)易城有限公司 撫順 王志敏 500 百貨、針織、五金、交電等 450 90% 是
大商團(tuán)體撫順商貿(mào)大廈有限公司 撫順 王志敏 500 百貨、針織、五金、交電等 450 90% 是
大商團(tuán)體撫順新瑪特有限公司 撫順 王志敏 480 煙、酒、糖、茶等 432 90% 是
大商團(tuán)體撫順東洲超市有限公司 撫順 王志敏 50 百貨、針織、五金、交電等 45 90% 是
大商團(tuán)體撫順清原阛阓有限公司 撫順 王志敏 50 百貨、針織、五金、交電等 45 90% 是
大商團(tuán)體錦州百貨大樓有限公司 錦州 曾 剛 3,889 百貨、針織、五金、交電等 3,500 90% 是
大商團(tuán)體錦州錦華阛阓有限公司 錦州 曾 剛 500 百貨、針織、五金、交電等 450 90% 是
大商團(tuán)體錦州家家廣場(chǎng)有限公司 錦州 曾 剛 50 百貨、針織、五金、交電等 45 90% 是
大商團(tuán)體本溪貿(mào)易大廈有限公司 本溪 王 毅 6,220 百貨、針織、五金、交電等 5,598 90% 是
大商團(tuán)體營(yíng)口新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 營(yíng)口 佟曉春 3,000 百貨、針織、五金、交電等 2,700 90% 是
大商團(tuán)體牡丹江百貨大樓有限公司 牡丹江 丁元德 5,700 百貨、針織、五金、交電等 5,130 90% 是
大商團(tuán)體牡丹江新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 牡丹江 丁元德 1,000 百貨、針織、五金、交電等 880 88% 是
大商團(tuán)體雞西新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 雞西 丁元德 1,000 百貨、針織、五金、交電等 900 90% 是
大商團(tuán)體七臺(tái)河新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 七臺(tái)河 丁元德 1,000 百貨、針織、五金、交電等 870 87% 是
大商團(tuán)體沈陽(yáng)新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 沈陽(yáng) 張堯志 26,000 海內(nèi)商品商業(yè)(國(guó)度限制除外 )、出租柜臺(tái)、商品展覽展示處事 25,220 97% 是
大連大商團(tuán)體沈陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司 沈陽(yáng) 牛鋼 1,000 房地產(chǎn)開(kāi)拓、商品房販賣、自有衡宇租賃及衡宇物業(yè)打點(diǎn) 600 60% 是
大商團(tuán)體佳木斯百貨大樓有限公司 佳木斯 劉福海 2,500 百貨、針織、五金、交電等 2,350 94% 是
大商團(tuán)體佳木斯華聯(lián)商廈有限公司 佳木斯 劉福海 1,800 百貨、針織、五金、交電等 1,692 94% 是
大商團(tuán)體吉林百貨大樓有限公司 吉林 單鵬程 1,000 百貨、針織、五金、交電等 900 90% 是
大商團(tuán)體阜新新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 阜新 岳天達(dá) 1,000 百貨、針織、五金、交電等 900 90% 是
大商團(tuán)體阜新千盛百貨有限公司 阜新 岳天達(dá) 700 百貨、針織、五金、日用雜品等 630 90% 是
大商團(tuán)體鄭州新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司 鄭州 皇莆勤苦 5,000 百貨、針織、五金、交電等 1,737 85% 是
大商團(tuán)體大慶長(zhǎng)春堂藥店連鎖有限公司 大慶 文 達(dá) 200 化學(xué)藥制劑、中成藥、抗生藥、醫(yī)療東西等 180 90% 是
青島麥凱樂(lè)商貿(mào)有限公司 青島 牛 鋼 20,000 批發(fā)、零售：日用百貨，打扮鞋帽、家用電器等 20,000 100% 是
大連亞瑟王衣飾有限公司 大連 曲祿生 1,500 襯衫制造、收支口營(yíng)業(yè)進(jìn)料加工及三來(lái)一補(bǔ)等 1,500 97% 3% 是
大連國(guó)際商貿(mào)大廈有限公司 大連 牛 鋼 30,000 貿(mào)易零售、旅館、餐飲、寫(xiě)字樓出租等 30,000 75% 25% 是
大連大福珠寶策劃有限公司 大連 呂偉順 100 金銀飾品、珠寶細(xì)軟、工藝品配送 100 75% 25% 是
香港新瑪有限公司 香港 牛 鋼 280萬(wàn)美元 收支口、批發(fā)零售、出產(chǎn)計(jì)劃、告白籌謀、投資租賃、餐飲娛樂(lè) 280萬(wàn)美元 100% 是
大連阿峰香港酒樓有限公司 大連 姜福德 200 餐飲處事與打點(diǎn) 150 75% 是
中百貿(mào)易連系成長(zhǎng)有限公司 北京 牛 鋼 1,500 百貨、針織、五金、交電等 1,020 68% 否
注：
(1)香港新瑪有限公司注冊(cè)成本為280萬(wàn)美元，個(gè)中公司出資2,799,999.00美元，天然人牛鋼出資1美元。因天然人所占股權(quán)比例極小，故公司對(duì)香港新瑪有限公司的股權(quán)比例憑證100%計(jì)較。

(2)公司對(duì)大連國(guó)際商貿(mào)大廈有限公司的直接投資比例為75%，公司控股子公司香港新瑪有限公司對(duì)大連國(guó)際商貿(mào)大廈有限公司的投資比例為25%，故公司對(duì)大連國(guó)際商貿(mào)大廈有限公司為直接和間接控股100%。

(3)公司控股子公司大連國(guó)際商貿(mào)大廈有限公司對(duì)大連阿峰香港酒樓有限公司的投資比例為75％，故公司對(duì)大連阿峰香港酒樓有限公司為間接控股75%。

(4) 公司對(duì)大連亞瑟王衣飾有限公司的直接投資比例為97%，公司控股子公司大連國(guó)際商貿(mào)大廈有限公司對(duì)大連亞瑟王衣飾有限公司的投資比例為3%，故公司對(duì)大連亞瑟王衣飾有限公司為直接和間接控股100%。

(5)公司對(duì)大連大福珠寶策劃有限公司的直接投資比例為75%，公司控股子公司香港新瑪有限公司對(duì)大連大福珠寶策劃有限公司的投資比例為25%，故公司對(duì)大連大福珠寶策劃有限公司為直接和間接控股100%。

(6)公司控股子公司大商團(tuán)體牡丹江百貨大樓有限公司對(duì)大商團(tuán)體七臺(tái)河新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司的投資比例為87%，故公司對(duì)大商團(tuán)體七臺(tái)河新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司為間接控股87%。

(7)公司控股子公司大商團(tuán)體沈陽(yáng)新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司對(duì)大連大商團(tuán)體沈陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司的投資比例為60%，故公司對(duì)大連大商團(tuán)體沈陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司為間接控股60%。

2、控股子公司簡(jiǎn)稱
大商團(tuán)體撫順百貨大樓有限公司以下簡(jiǎn)稱撫順百貨；
大商團(tuán)體撫順貿(mào)易城有限公司以下簡(jiǎn)稱撫順貿(mào)易城；
大商團(tuán)體撫順商貿(mào)大廈有限公司以下簡(jiǎn)稱撫順商貿(mào)大廈；
大商團(tuán)體撫順新瑪特有限公司以下簡(jiǎn)稱撫順新瑪特；
大商團(tuán)體撫順東洲超市有限公司以下簡(jiǎn)稱撫順東洲超市；
大商團(tuán)體撫順清原阛阓有限公司以下簡(jiǎn)稱撫順清原阛阓；
大商團(tuán)體錦州百貨大樓有限公司以下簡(jiǎn)稱錦州百貨；
大商團(tuán)體錦州錦華阛阓有限公司以下簡(jiǎn)稱錦華阛阓；
大商團(tuán)體錦州家家廣場(chǎng)有限公司以下簡(jiǎn)稱錦州家家廣場(chǎng)；
大商團(tuán)體本溪貿(mào)易大廈有限公司以下簡(jiǎn)稱本溪貿(mào)易大廈；
大商團(tuán)體營(yíng)口新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司以下簡(jiǎn)稱營(yíng)口新瑪特；
大商團(tuán)體牡丹江百貨大樓有限公司以下簡(jiǎn)稱牡丹江百貨；
大商團(tuán)體牡丹江新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司以下簡(jiǎn)稱牡丹江新瑪特；
大商團(tuán)體雞西新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司以下簡(jiǎn)稱雞西新瑪特；
大商團(tuán)體七臺(tái)河新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司以下簡(jiǎn)稱七臺(tái)河新瑪特；
大商團(tuán)體沈陽(yáng)新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司以下簡(jiǎn)稱沈陽(yáng)新瑪特；
大連大商團(tuán)體沈陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司以下簡(jiǎn)稱沈陽(yáng)房地產(chǎn)；
大商團(tuán)體佳木斯百貨大樓有限公司以下簡(jiǎn)稱佳木斯百貨；
大商團(tuán)體佳木斯華聯(lián)商廈有限公司以下簡(jiǎn)稱佳木斯華聯(lián)商廈；
大商團(tuán)體吉林百貨大樓有限公司以下簡(jiǎn)稱吉林百貨；
大商團(tuán)體阜新新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司以下簡(jiǎn)稱阜新新瑪特；
大商團(tuán)體阜新千盛百貨有限公司以下簡(jiǎn)稱阜新千盛；
大商團(tuán)體鄭州新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司以下簡(jiǎn)稱鄭州新瑪特；
大商團(tuán)體大慶長(zhǎng)春堂藥店連鎖有限公司以下簡(jiǎn)稱大慶長(zhǎng)春堂藥店；
青島麥凱樂(lè)商貿(mào)有限公司以下簡(jiǎn)稱青島麥凱樂(lè)；
大連亞瑟王衣飾有限公司以下簡(jiǎn)稱亞瑟王衣飾；
大連國(guó)際商貿(mào)大廈有限公司以下簡(jiǎn)稱國(guó)貿(mào)大廈；
大連大福珠寶策劃有限公司以下簡(jiǎn)稱大福珠寶；
香港新瑪有限公司以下簡(jiǎn)稱香港新瑪；
大連阿峰香港酒樓有限公司以下簡(jiǎn)稱阿峰酒樓；
中百貿(mào)易連系成長(zhǎng)有限公司以下簡(jiǎn)稱中百聯(lián)；
3、今年度納入歸并報(bào)表的控股子公司
今年度納入歸并報(bào)表的子公司有撫順百貨、撫順貿(mào)易城、撫順商貿(mào)大廈、撫順新瑪特、撫順東洲超市、撫順清原阛阓、錦州百貨、錦華阛阓、錦州家家廣場(chǎng)、本溪貿(mào)易大廈、營(yíng)口新瑪特、牡丹江百貨、牡丹江新瑪特、雞西新瑪特、七臺(tái)河新瑪特、沈陽(yáng)新瑪特、沈陽(yáng)房地產(chǎn)、佳木斯百貨、佳木斯華聯(lián)商廈、吉林百貨、阜新新瑪特、阜新千盛、鄭州新瑪特、大慶長(zhǎng)春堂藥店、青島麥凱樂(lè)、亞瑟王衣飾、國(guó)貿(mào)大廈、大福珠寶、香港新瑪、阿峰酒樓。

4、今年度新增納入歸并報(bào)表范疇的子公司：
今年度新增納入歸并報(bào)表范疇的子公司有青島麥凱樂(lè)、阜新新瑪特、阜新千盛、鄭州新瑪特、七臺(tái)河新瑪特、阿峰酒樓和沈陽(yáng)房地產(chǎn)。

（1）今年度新設(shè)立的子公司如下：
青島麥凱樂(lè)、阜新新瑪特、阜新千盛、鄭州新瑪特、七臺(tái)河新瑪特、阿峰酒樓和沈陽(yáng)房地產(chǎn)系公司今年度新創(chuàng)立的子公司。

（2）今年度控股子公司持股比例變換環(huán)境如下：
2006年3月24日，公司控股子公司牡丹江百貨投資設(shè)立了七臺(tái)河新瑪特，注冊(cè)成本1000萬(wàn)元，牡丹江百貨持有七臺(tái)河新瑪特100%股權(quán)。2006年10月，牡丹江百貨與3名天然人別離簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，贊成將其持有的七臺(tái)河新瑪特股權(quán)的13％別離按8%、2.5%和2.5%的比例轉(zhuǎn)讓給3名天然人，轉(zhuǎn)讓價(jià)值別離為80萬(wàn)元、25萬(wàn)元和25萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)130萬(wàn)元，公司已收到上述轉(zhuǎn)讓價(jià)款。轉(zhuǎn)讓后牡丹江百貨持有七臺(tái)河新瑪特87%的股權(quán)。

5、今年度鐫汰的控股子公司
大連大商邁凱樂(lè)物業(yè)打點(diǎn)有限公司系公司的控股子公司，公司對(duì)其直接和間接的控股比例為82%。按照該子公司營(yíng)業(yè)的開(kāi)展和策劃打算的調(diào)解環(huán)境，2006年6月大連大商邁凱樂(lè)物業(yè)打點(diǎn)有限公司開(kāi)始舉辦清理，2006年9月26日清理完畢。

6、今年度擁有被投資單元50%以上的權(quán)益性成本而未納入歸并報(bào)表范疇的子公司：
今年度擁有被投資單元50%以上的權(quán)益性成本而未納入歸并報(bào)表范疇的子公司為中百聯(lián)。中百聯(lián)2006年12月31日資產(chǎn)總額和2006年1—12月販賣收入總額及利潤(rùn)總額別離為15,857,390.42 元、11,272,870.48元和501,845.95元。按照財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)二字（1996）2號(hào)文的有關(guān)劃定，其資產(chǎn)總額、販賣收入及利潤(rùn)總額均未到達(dá)母公司資產(chǎn)總額、販賣收入及利潤(rùn)總額的10%，故未予以歸并，已按權(quán)益法核算。

（五）歸并管帳報(bào)表附注
1、錢幣資金
單元：人民幣元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
現(xiàn)金 7,146,401.40 2,316,284.96
銀行存款 979,824,345.17
447,978,600.46
其他錢幣資金 30,812,075.82
32,789,138.57
合 計(jì) 1,017,782,822.39 483,084,023.99
注：
(1)期末錢幣資金比期初增進(jìn)了534,698,798.40元，增添率為110.68%，增進(jìn)緣故起因系公司新開(kāi)業(yè)的店肆增進(jìn)，營(yíng)業(yè)局限擴(kuò)大，販賣額也跟著不絕增添所致。

(2)期末現(xiàn)金7,146,401.40元，個(gè)中美元現(xiàn)鈔131.00元，定期末匯率1：7.8087折算，折合人民幣1,022.94元；日元現(xiàn)鈔35,000.00元，定期末匯率100：6.563折算，折合人民幣2,297.26元；新加坡幣現(xiàn)鈔743.60元，定期末匯率1：5.0848折算，折合人民幣3,781.06元。

(3)期末銀行存款979,824,345.17 元，個(gè)中美元存款365,812.27元, 折合人民幣 2,856,518.26元；港幣存款7,423,008.43元, 折合人民幣7,460,412.78元。

(4)其他錢幣資金30,812,075.82元。具體環(huán)境為：
①公司因治理銀行承兌匯票營(yíng)業(yè)，按照承兌行的劃定設(shè)立了擔(dān)保金專戶存款，期末公司擔(dān)保金專戶的存款余額為29,677,560.17元；
②公司因治理名譽(yù)證結(jié)算營(yíng)業(yè)而設(shè)立了名譽(yù)證擔(dān)保金存款，期末公司該名譽(yù)證擔(dān)保金存款余額為42,838.84美元，折合人民幣334,515.65元；
③公司為開(kāi)展大宗商品販賣信貸營(yíng)業(yè)，憑證要求存入結(jié)算銀行的人民幣擔(dān)保金存款余額為800,000.00元。

2、應(yīng)收帳款
單元：人民幣元
注：
(1)無(wú)持有公司5%（含5%）以上股份的股東欠款；
(2)前5名欠款單元總額為7,421,303.35元，占期末應(yīng)收帳款總額的36.51%，首要欠款單元如下：
欠款單元名稱 金 額
大連天河百盛購(gòu)物中心有限公司 4,371,481.22
日本MARUBENI CORP公司 1,372,451.92
大連經(jīng)濟(jì)技能開(kāi)拓區(qū)三景時(shí)裝有限公司 753,431.63
美國(guó)AAA公司（Clothing Emporium.ing） 496,335.34
大連銀泰百貨有限公司 427,603.24
3、 其他應(yīng)收款
單元：人民幣元
注：
(1)無(wú)持有公司5%（含5%）以上股份的股東欠款；
(2)其他應(yīng)收款期末比期初增進(jìn)115,333,344.99元，增添率31.81%，增進(jìn)首要緣故起因系：
①公司控股子公司國(guó)貿(mào)大廈按照與大連大商團(tuán)體哈爾濱房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司簽定的《衡宇租賃條約》，按條約劃定付出給該公司的租賃條約定金9000萬(wàn)元。（詳細(xì)環(huán)境詳見(jiàn)“附注六：關(guān)聯(lián)方相關(guān)及買賣營(yíng)業(yè)第2－(3)－④項(xiàng)”的相干聲名）
②公司按照與中國(guó)東方資產(chǎn)打點(diǎn)公司哈爾濱服務(wù)處簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，按照該轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司以2800萬(wàn)元受讓了中國(guó)東方資產(chǎn)打點(diǎn)公司哈爾濱服務(wù)地方享有的對(duì)大慶市慶莎商城有限責(zé)任公司的債權(quán)67,523,899.83元及其從屬權(quán)利，因此，公司增進(jìn)了應(yīng)收大慶市慶莎商城有限責(zé)任公司金錢67,523,899.83元。（詳細(xì)環(huán)境詳見(jiàn)“附注九：其他重要事項(xiàng)第9項(xiàng)”的相干聲名）
③公司與河南省金博大開(kāi)拓建樹(shù)總公司簽訂了《金博大城阛阓租賃條約》，按照租賃條約約定，公司向出租方付出的租賃擔(dān)保金3000萬(wàn)元。（詳細(xì)環(huán)境詳見(jiàn)“附注九：其他重要事項(xiàng)的第8項(xiàng)”的相干聲名）
(3)前5名欠款單元總額為274,182,697.87元，占期末其他應(yīng)收款總額的57.37%，首要欠款單元如下：
欠款單元名稱 金 額
大商團(tuán)體哈爾濱房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司 90,000,000.00
大連大商團(tuán)體房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司 75,000,000.00
大慶慶莎商城有限責(zé)任公司 67,523,899.83
盤錦遼河貿(mào)易城有限公司 22,558,798.04
大連銀泰百貨有限公司 19,100,000.00
(4)公司按照欠款單元的現(xiàn)實(shí)環(huán)境，對(duì)其他應(yīng)收款中的下列單元接納個(gè)體認(rèn)定法計(jì)提幻魅帳籌備：
①公司對(duì)應(yīng)收盤錦遼河貿(mào)易城往來(lái)金錢的幻魅帳籌備計(jì)提接納了個(gè)體認(rèn)定法，公司按照與盤錦遼河貿(mào)易城的經(jīng)濟(jì)糾紛的現(xiàn)實(shí)盼望環(huán)境，本著審慎性原則，對(duì)該筆往來(lái)金錢憑證100%的比例計(jì)提了幻魅帳籌備22,558,798.04元。

②公司對(duì)應(yīng)收佳木斯鵬程經(jīng)貿(mào)有限公司的往來(lái)金錢接納了個(gè)體認(rèn)定法，公司按照該債務(wù)單元的現(xiàn)實(shí)送還手段和債權(quán)催償?shù)呐瓮�環(huán)境，對(duì)該筆往來(lái)款憑證100%的比例計(jì)提了幻魅帳籌備4,257,423.35元。

4、預(yù)付帳款
單元：人民幣元
注：
(1)無(wú)持有公司5%(含5%)以上股份的股東欠款。

(2)本期公司預(yù)付帳款期末余額比期初余額增進(jìn)49,230,811.71元，增添率為40.70%。增進(jìn)緣故起因首要系公司因局限不絕地?cái)U(kuò)大以及年尾增進(jìn)采購(gòu)所致。

(3)前5名預(yù)付款單元總額為28,533,036.99元，占期末預(yù)付帳款總額的16.77%。

欠款單元名稱 金 額
大連海爾工貿(mào)有限公司 7,172,092.50
沈陽(yáng)TCL電器販賣有限公司 6,374,182.51
樂(lè)金電子中國(guó)有限公司 5,605,657.45
江蘇博西家用電器販賣有限公司 4,794,798.63
錦州海爾工貿(mào)有限公司 4,586,305.90
5、應(yīng)收津貼款
應(yīng)收津貼款期末余額為 102,830.22元，系公司控股子公司亞瑟王衣飾出口產(chǎn)物形成的應(yīng)收出口退稅款。

6、存貨及存貨減價(jià)籌備
單元：人民幣元
項(xiàng) 目 期 末 數(shù) 期 初 數(shù)
金 額 減價(jià)籌備 金 額 減價(jià)籌備
庫(kù)存商品 924,408,549.94 12,058,403.95 786,866,702.04 28,930,443.37
在建開(kāi)拓產(chǎn)物 106,578,664.97
庫(kù)存原料 9,704,589.61 19,976,391.72
低值易耗品 16,816,450.43 16,397,020.77
合 計(jì) 1,057,508,254.95
12,058,403.95 823,240,114.53
28,930,443.37
注：
（1）在建開(kāi)拓產(chǎn)物
項(xiàng)目名稱 開(kāi)工時(shí)刻 估量完工時(shí)刻 估量總投資 期初余額 期末余額 減價(jià)籌備
沈陽(yáng)鐵西新瑪特 2006.9.23 2007.12.30 3億 106,578,664.97
合 計(jì) 106,578,664.97
該在建開(kāi)拓產(chǎn)物系公司控股子公司沈陽(yáng)房地產(chǎn)開(kāi)拓建樹(shù)的貿(mào)易和住宅兩用的貿(mào)易房地產(chǎn)項(xiàng)目，現(xiàn)正處于開(kāi)拓建樹(shù)之中。

（2）存貨減價(jià)籌備系按照2006年12月31日存貨本錢高于存貨可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提的。

7、待攤用度 單元：人民幣元
注：待攤用度期末比期初增進(jìn)10,833,901.38元，增添率為65.84%。增進(jìn)的首要緣故起因系公司本期付出的取溫順費(fèi)和租賃費(fèi)增進(jìn)所致。

8、恒久投資
(1)恒久投資帳面代價(jià) 單元：人民幣元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增進(jìn) 本期鐫汰 期末數(shù)
恒久股權(quán)投資 119,041,830.81 1,281,570.87 21,321,270.29 99,002,131.39
恒久債權(quán)投資
合計(jì) 119,041,830.81 1,281,570.87 21,321,270.29 99,002,131.39
(2)恒久股權(quán)投資：
①股票投資
被投資公司名稱 股 份
類 別 股 票 數(shù) 量 占被投資公司股權(quán)的比例 投資金額
大連經(jīng)濟(jì)技能開(kāi)拓區(qū)信任投資股份有限公司 定向召募 100,000股 0.056% 100,000.00
江蘇炎黃在線股份有限公司 法人股 150,000股 0.26% 150,900.00
合 計(jì) 250,000股 250,900.00
②其他股權(quán)投資
單元：人民幣元
被投資公司名稱 投 資
起止期 投資金額 占被投資公司注冊(cè)成本比例(%) 分得已宣告的現(xiàn)金盈利額 按權(quán)益法核算本期權(quán)益增減額 按權(quán)益法核算累計(jì)權(quán)益增減額
錦州市都市名譽(yù)聯(lián)社 4,632,152.59 3
大連新瑪特新光酒樓有限公司 2002.9.17-2011.9.16 2,800,000.00 46.67
吉林市貿(mào)易銀行 5,000,000.00 3.33
佳木斯市正源投資包管公司 50,000.00 0.05
中百貿(mào)易連系成長(zhǎng)有限公司 1997.5.12- 2017.5.11 10,200,000.00 68 240,333.69 589,957.60
合 計(jì) 22,682,152.59
240,333.69 589,957.60
③股權(quán)投資差額
單元：人民幣元
被投資單元名稱 初始金額 形成緣故起因 攤銷
限期 本期攤銷 攤余金額
撫順百貨 [1] -107,453.66 收購(gòu)價(jià)差 10年 -10,745.37 -21,490.73
錦州百貨 [2] 140,175.71 收購(gòu)價(jià)差 10年 14,017.57 28,035.15
牡丹江百貨[3] 85,694.36 收購(gòu)價(jià)差 10年 8,569.44 34,277.72
本溪貿(mào)易大廈 [4] 3,717,347.77 收購(gòu)價(jià)差 10年 371,734.78 1,486,939.10
佳木斯百貨[5] 47,112,137.61 收購(gòu)價(jià)差 10年 4,711,213.76 35,334,103.21
佳木斯華聯(lián)商廈[6] 6,760,273.68 收購(gòu)價(jià)差 10年 676,027.36 5,070,205.28
吉林百貨[7] 44,862,735.32 收購(gòu)價(jià)差 10年 4,486,273.54 33,647,051.47
合 計(jì) 102,570,910.79
10,257,091.08
75,579,121.20
注：
[1]系公司對(duì)撫順百貨的恒久股權(quán)投資額與公司擁有的撫順百貨全部者權(quán)益的份額之差額。

[2]系公司對(duì)錦州百貨的恒久股權(quán)投資額與公司擁有錦州百貨的全部者權(quán)益的份額之差額。

[3]系公司對(duì)牡丹江百貨的恒久股權(quán)投資額與公司擁有牡丹江百貨的全部者權(quán)益的份額之差額。

[4]系公司對(duì)本溪貿(mào)易大廈的恒久股權(quán)投資額與公司擁有本溪貿(mào)易大廈的全部者權(quán)益的份額之差額。

[5]系公司對(duì)佳木斯百貨的恒久股權(quán)投資額與公司擁有佳木斯百貨的全部者權(quán)益的份額之差額。

[6]系公司對(duì)佳木斯華聯(lián)商廈的恒久股權(quán)投資額與公司擁有佳木斯華聯(lián)商廈的全部者權(quán)益的份額之差額。

[7]系公司對(duì)吉林百貨的恒久股權(quán)投資額與公司擁有吉林百貨的全部者權(quán)益的份額之差額。

④恒久股權(quán)投資減值籌備
恒久股權(quán)投資減值籌備期末余額100,000.00元，系公司對(duì)大連經(jīng)濟(jì)技能開(kāi)拓區(qū)信任投資股份有限公司的股權(quán)投資計(jì)提的減值籌備。

(3)恒久債權(quán)投資
①債券投資
單元：人民幣元
債券種類 面值 年利率 購(gòu)入金額 到期日 本期利錢 期末
應(yīng)收利錢
錦州港集資債券 20,000.00 20,000.00
②恒久債權(quán)投資減值籌備
恒久債權(quán)投資減值籌備期末余額20,000.00元，系公司對(duì)購(gòu)置的錦州港集資債券計(jì)提的減值籌備。

9、牢靠資產(chǎn)及累計(jì)折舊
(1) 牢靠資產(chǎn)原值
單元：人民幣元
(2)累計(jì)折舊
單元：人民幣元
注：
①牢靠資產(chǎn)原值期末比期初增進(jìn)714,648,388.49元，增添率為13.77%，增進(jìn)的緣故起因首要系公司投資興建的青島麥凱樂(lè)和七臺(tái)河新瑪特今年已完工開(kāi)業(yè)轉(zhuǎn)入牢靠資產(chǎn)730,374,030.77元所致。

②本期牢靠資產(chǎn)原值鐫汰132,621,042.46元，累計(jì)折舊鐫汰105,237,038.08元，鐫汰的首要緣故起因系公司按照策劃調(diào)解打算對(duì)部門店肆策劃?rùn)C(jī)關(guān)舉辦調(diào)解，從頭舉辦裝修而對(duì)原本的內(nèi)裝修舉辦了報(bào)廢處理賞罰，以及公司按照董事會(huì)決策對(duì)已提足折舊的牢靠資產(chǎn)、固然未提足折舊但已經(jīng)破壞或沒(méi)有行使代價(jià)的牢靠資產(chǎn)舉辦了響應(yīng)的報(bào)廢和處理所致。

③期末公司以牢靠資產(chǎn)對(duì)外抵押，別離取得銀行貸款655,600,000.00元和6,000,000.00元開(kāi)具銀行承兌單據(jù)的額度。抵押物別離為大連新瑪特業(yè)務(wù)樓、佳木斯百貨的業(yè)務(wù)樓、佳木斯華聯(lián)商廈的土地和業(yè)務(wù)樓、吉林百貨的業(yè)務(wù)樓、七臺(tái)河新瑪特業(yè)務(wù)樓及牡丹江百貨的業(yè)務(wù)樓，上述抵押物的年尾原值和凈值合計(jì)別離為1,036,197,594.95元和789,516,266.14元。

④公司牢靠資產(chǎn)中大連新瑪特、沈陽(yáng)新瑪特等部門衡宇構(gòu)筑物因?yàn)楦黝惥壒势鹨蛑两裆形慈〉孟喔傻漠a(chǎn)權(quán)證書(shū)。

⑤期末牢靠資產(chǎn)無(wú)帳面代價(jià)高于可收回金額環(huán)境，未計(jì)提牢靠資產(chǎn)減值籌備。

10、在建工程
（1） 單元：人民幣元
工程名稱 期初數(shù) ( 個(gè)中:
利錢成本化金額 ) 本期增進(jìn)(個(gè)中:
利錢成本化金額) 本期轉(zhuǎn)入牢靠資產(chǎn)
數(shù)(個(gè)中:利錢成本
化金額) 其他鐫汰數(shù)
(個(gè)中:利錢資
本化金額) 期末數(shù)(個(gè)中:
利錢成本化金額) 資金來(lái)歷 預(yù)算數(shù) 工程投
入占預(yù)
算比例
大連新瑪特購(gòu)物休閑廣場(chǎng)工程 68,742,829.60
(利錢成本化金
額2,319,673.26
元) 68,742,829.60
(利錢成本化金
額2,319,673.26
元) 金融機(jī)構(gòu)
貸款及其
他來(lái)歷 9500萬(wàn) 72.36%
青島麥凱樂(lè)廣場(chǎng)工程項(xiàng)目 50,000,000.00 571,113,679.94 609,909,795.00 11,203,884.94 金融機(jī)構(gòu)
貸款及其
他來(lái)歷 59300萬(wàn) 104.74%
沈陽(yáng)新瑪特購(gòu)物休閑廣場(chǎng)塔樓工程 26,880,786.90
(利錢成本化金
額80,897.38
元) 26,880,786.90
(利錢成本化金
額80,897.38
元) 召募資金、
金融機(jī)構(gòu)
貸款及其
他來(lái)歷 3600萬(wàn) 74.67%
撫順貿(mào)易城正門側(cè)門改革工程 165,000.00 165,000.00 其他來(lái)歷 32萬(wàn) 100%
大慶新春風(fēng)轉(zhuǎn)換層裝修工程 894,184.45 894,184.45 其他來(lái)歷 116.8萬(wàn) 76.56%
金州新瑪特裝修工程 9,136,358.72 9,136,358.72 其他來(lái)歷 1625.5萬(wàn) 56.21%
撫順百貨裝修工程 10,650,936.39 10,650,936.39 其他來(lái)歷 1224萬(wàn)一 87.02%
七臺(tái)河新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)工程 120,464,235.77 120,464,235.77 其他來(lái)歷 13800萬(wàn) 87.29%
阿峰旅館裝修工程 9,575,695.85 9,389,607.00 186,088.85 其他來(lái)歷 960萬(wàn) 99.75%
瓦房店超市裝修工程 3,660,000.00 1,950,000.00 1,710,000.00 其他來(lái)歷 556.76萬(wàn) 65.74%
金州大廈裝修工程 3,501,210.00 1,370,024.00 443,260.00 1,687,926.00 其他來(lái)歷 713.81萬(wàn) 49.05%
商業(yè)大天下消防工程 240,000.00 240,000.00 其他來(lái)歷 24萬(wàn) 100%
大連新瑪特9樓停車場(chǎng)綠化和藍(lán)球場(chǎng)工程 1,918,040.00 1,918,040.00 其他來(lái)歷 192萬(wàn) 99.90%
青泥旺街臨建工程 400,000.00 400,000.00 其他來(lái)歷 115萬(wàn) 34.78%
合 計(jì) 145,788,616.50 731,554,341.12 756,057,638.16 11,833,233.79 109,452,085.67
注： 在建工程本期產(chǎn)生了731,554,341.12元，首要系公司本期投資興建青島麥凱樂(lè)廣場(chǎng)工程和七臺(tái)河新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng)工程所致。

（2）在建工程減值籌備
單元：人民幣元
注：在建工程減值籌備期末余額為18,140,190.51元，系公司按照《企業(yè)管帳制度》和《企業(yè)管帳準(zhǔn)則》的相干劃定，團(tuán)結(jié)上述兩個(gè)工程項(xiàng)目標(biāo)現(xiàn)實(shí)環(huán)境，對(duì)沈陽(yáng)新瑪特購(gòu)物休閑廣場(chǎng)工程和大連新瑪特購(gòu)物休閑廣場(chǎng)工程計(jì)提了響應(yīng)減值籌備。

11、無(wú)形資產(chǎn)
單元：人民幣元
種類 原始金額 期初數(shù) 本期增進(jìn) 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 累計(jì)攤銷額 期末數(shù) 剩余攤
銷年限
衡宇行使權(quán) 711,234.66 2,098,224.74 1,600,637.56 44,654.40 258,301.88 452,932.78 10-11.5
土地行使權(quán) 1,663,000.00 1,600,637.56 41,574.96 103,937.40 1,559,062.60 37
天橋行使權(quán) 1,788,434.47 935,162.20 90,912.00 944,184.27 844,250.20 9
注冊(cè)商標(biāo) 69,900.00 67,079.11 20,479.11 6,990.00 30,290.00 39,610.00 5
電腦軟件費(fèi) 5,349,918.66 1,150,302.23 2,074,055.11 443,707.39 2,569,268.71 2,780,649.95 0.5-4.5
其他 2,505,949.32 806,428.84 1,121,849.32 939,885.53 1,517,556.69 988,392.63 1.5-4
合計(jì) 12,088,437.11
5,057,197.12
4,796,541.99
1,621,116.67
1,567,724.28
5,423,538.95
6,664,898.16
注：
(1)無(wú)形資產(chǎn)期末余額為6,664,898.16元，比期初余額增進(jìn)了1,607,701.04元，增添率為31.79%，首要系公司本期土地行使權(quán)和電腦軟件費(fèi)增進(jìn)所致。

(2)期末無(wú)形資產(chǎn)無(wú)帳面代價(jià)高于可收回金額環(huán)境，故未計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)減值籌備。

12、恒久待攤用度
單元：人民幣元
種 類 原始金額 期初數(shù) 本期增進(jìn) 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 累計(jì)攤銷額 期末數(shù) 剩余攤銷年限
創(chuàng)辦費(fèi) 21,720,336.59 25,020.00 21,695,316.59 16,909,124.14 16,909,124.14 4,811,212.45
租賃費(fèi) 20,050,000.00 13,679,167.04 4,012,500.00 10,383,332.96 9,666,667.04 2.5
合計(jì) 41,770,336.59
13,704,187.04
21,695,316.59 20,921,624.14 27,292,457.10 14,477,879.49
注：
(1)創(chuàng)辦費(fèi)期末另有余額4,811,212.45元，系公司籌建金州大廈超市、金州新瑪特和大慶湖濱超市所產(chǎn)生的創(chuàng)辦用度，上述店肆在本期期末尚未開(kāi)始業(yè)務(wù)。

(2)租賃費(fèi)期末余額系公司部屬分公司超市團(tuán)體所預(yù)付的衡宇租賃用度，該租賃用度的受益限期為2004年6月至2009年6月止。

13、短期借錢
單元：人民幣元
借錢種別 期末數(shù) 期初數(shù) 備注
抵押借錢 624,600,000.00 475,470,000.00
擔(dān)保借錢 386,000,000.00 350,000,000.00
合 計(jì) 1,010,600,000.00 825,470,000.00
注：
(1)短期借錢期末比期初增進(jìn)了185,130,000.00 元，增添率為22.43%，首要系公司策劃局限擴(kuò)大，貸款金額增進(jìn)所致。

(2)期末已到期尚未送還的短期借錢金額為4,000,000.00元，系公司控股子公司佳木斯華聯(lián)向中國(guó)銀行佳木斯分行的貸款400萬(wàn)元，該筆貸款已經(jīng)過(guò)中國(guó)銀行佳木斯分行轉(zhuǎn)給中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)打點(diǎn)公司哈爾濱服務(wù)處，因?yàn)橘J款單元改觀，過(guò)戶手續(xù)正在治理之中。

(3)期末公司抵押貸款金額為624,600,000.00元。其抵押物環(huán)境詳見(jiàn)“附注五：第9項(xiàng)牢靠資產(chǎn)及累計(jì)折舊”的相干聲名。

(4)擔(dān)保借錢期末余額為386,000,000.00元，均由大連大商團(tuán)體有限公司提供包管。

14、應(yīng)付單據(jù)
單據(jù)種類 期末金額 期初金額 備 注
銀行承兌匯票 286,305,632.54 178,358,454.73
貿(mào)易承兌匯票 42,925,220.09 40,637,772.20
合 計(jì) 329,230,852.63
218,996,226.93
注：
(1)應(yīng)付單據(jù)中無(wú)到期未兌付的單據(jù)。

(2)銀行承兌匯票期末余額中有540萬(wàn)元余額為公司控股子公司吉林百貨以其業(yè)務(wù)大樓舉辦抵押取得。

15、應(yīng)付帳款期末余額1,714,902,014.72元，比期初余額增進(jìn)了519,291,392.15元，增添率為43.43％，系公司本期新增店肆局限從而使應(yīng)付供給商貨款增進(jìn)所致。

注：無(wú)欠持有公司5%（含5%）以上股份的股東金錢。

16、預(yù)收帳款
預(yù)收帳款期末余額212,810,642.50元，比期初余額增進(jìn)了120,744,303.56元，增添率為131.15％，系公司本期店肆局限擴(kuò)大和部門地域的團(tuán)購(gòu)販賣增進(jìn)所致。

17、應(yīng)付股利期末余額為848,192.44元，比期初增進(jìn)了295,502.41元，增添率為53.47 %。增添緣故起因系公司今年度派發(fā)2005年度的現(xiàn)金股利后，部門股東尚未前來(lái)領(lǐng)取現(xiàn)金股利所致。

18、應(yīng)交稅金
單元:人民幣元
稅 項(xiàng) 期末數(shù) 期初數(shù) 執(zhí)行稅率
企業(yè)所得稅 198,165,648.79 203,363,176.48 33%、30%
增值稅 7,442,799.79 -1,676,392.92 13%、17%
業(yè)務(wù)稅 4,736,673.84 5,157,467.38 3%、5%
斲喪稅 3,990,504.28 1,628,841.64 5%
城建稅 2,729,687.38 2,220,173.57 7%
房產(chǎn)稅 2,606,068.64 5,403,231.89 12%、1.2%
土地行使稅 46,262.87 192,682.63 憑證國(guó)度相干劃定的尺度
印花稅 604,186.16 796,689.94 憑證國(guó)度相干劃定的尺度
小我私人所得稅 3,466,173.65 1,888,994.38 超額累進(jìn)稅率
其他稅費(fèi) 696,763.65 按業(yè)務(wù)稅和斲喪稅2%
合 計(jì) 224,484,769.05
218,974,864.99
注：有關(guān)公司本期所得稅的稅收優(yōu)惠政策的詳細(xì)環(huán)境詳見(jiàn)“附注三：稅項(xiàng)第1項(xiàng)”的相干聲名。

19、其他應(yīng)交款
單元：人民幣元
注：其他應(yīng)交款期末比期初增進(jìn)811,244.93元，增添率為46.55%，增進(jìn)的首要緣故起因系教誨費(fèi)附加余額增進(jìn)所致。

20、其他應(yīng)付款期末余額975,601,417.78元，比期初余額增進(jìn)了205,996,464.62元，增添率為26.77％，系公司本期店肆局限擴(kuò)大、部門應(yīng)付工程款增進(jìn)所致。

注：無(wú)欠持有公司5%（含5%）以上股份的股東金錢。

21、預(yù)提用度
單元:人民幣元
22、一年內(nèi)到期的恒久欠債
單元:人民幣元
借錢單元 美元借錢金額 折合人民幣 借錢限期 借錢利率(年)
日本國(guó)際合力銀行 22,262,605.31 173,842,006.04 1996.3.12—2007.3.20 libor
合 計(jì) 22,262,605.31 173,842,006.04
注：“一年內(nèi)到期的恒久欠債”中所核算的銀行借錢期末余額比期初增進(jìn)了8,499,114.29美元，折人民幣62,767,880.83元，按折合的人民幣計(jì)較增添了56.51%。增進(jìn)的首要緣故起因系公司的控股子公司國(guó)貿(mào)大廈憑證與日本國(guó)際合力銀行原簽訂的《貸款協(xié)議》的劃定，將于2007年年尾前到期的恒久借錢轉(zhuǎn)入該項(xiàng)目下列示所致。詳細(xì)環(huán)境詳見(jiàn)“附注五：第23項(xiàng)恒久借錢”中注釋的相干聲名。

另外，該項(xiàng)目期末余額中有107,474,972.33元為已到期尚未付款的“一年內(nèi)到期的恒久借錢”，首要緣故起因系公司與該貸款銀行日本國(guó)際合力銀行尚存在訴訟糾紛，今朝尚未付出。詳細(xì)環(huán)境詳見(jiàn)“附注八：或有事項(xiàng)第1項(xiàng)”的相干聲名。

23、恒久借錢
借錢單元 美元借錢金額 折合人民幣 借錢限期 借錢利率(年)
日本國(guó)際合力銀行 37,104,342.17 289,736,676.77 1996.3.12--2012.3.12 libor
吉林市財(cái)務(wù)局 3,162,438.90
七臺(tái)河市惠祥都市名譽(yù)社 31,000,000.00 2006.11.15--2009.11.14 6.48%
合 計(jì) 37,104,342.17 323,899,115.67
注：
(1)截至2006年12月31日，公司對(duì)日本國(guó)際合力銀行借錢帳面本金及利錢合計(jì)59,366,947.48美元，折合人民幣463,578,682.81元。按照日本國(guó)際合力銀行和國(guó)貿(mào)大廈原簽訂的《貸款協(xié)議》，自2005年3月20日起分八年等額送還借錢，因此，公司在2006年尾憑證原貸款協(xié)議劃定將2007年年尾早年到期應(yīng)送還的恒久借錢22,262,605.31美元，轉(zhuǎn)入“一年內(nèi)到期的恒久欠債”項(xiàng)目進(jìn)隊(duì)列示，將尚余的借錢余額37,104,342.17美元，折合人民幣289,736,676.77元在“恒久借錢”項(xiàng)目進(jìn)隊(duì)列示。

(2)七臺(tái)河市惠祥都市名譽(yù)社恒久借錢3100萬(wàn)元，系公司控股子公司七臺(tái)河新瑪特以其業(yè)務(wù)大樓舉辦抵押包管取得。

24、股本
年度公司股份變換環(huán)境： 數(shù)目單元：股
期初數(shù) 本次變換增減（＋，－） 期末數(shù)
配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì)
一、有限售前提股份
1、國(guó)度持股 22778814 -8224952 -8224952 14553862
2、國(guó)有法人持股 86646986 -31286408 -31286408 55360578
3、其他內(nèi)資持股 12504335 12504335
個(gè)中：
境內(nèi)法人持股 12504335 12504335
境內(nèi)天然人持股
4、外資持股
個(gè)中：
境外法人持股
境外天然人持股
有限售前提股份合計(jì) 121930135 -39511360 -39511360 82418775
二、無(wú)窮售前提股份
1、人民幣平凡股 171788518 39511360 39511360 211299878
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無(wú)窮售前提股份合計(jì) 171788518 39511360 39511360 211299878
三、股份總計(jì) 293718653 293718653
注：
(1)關(guān)于公司的現(xiàn)實(shí)節(jié)制人大連大商團(tuán)體有限公司和第一大股東大連大商國(guó)際有限公司持有本公司股權(quán)的變換環(huán)境詳見(jiàn)“附注九：其他重要事項(xiàng)第1項(xiàng)”的相干聲名。

(2) 2006年10月27日，公司股權(quán)分置改良方案已經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，并于2006年11月17日實(shí)驗(yàn)完畢。該股權(quán)分置改良方案為：召募法人股既不付出對(duì)價(jià)，也不得到對(duì)價(jià)。非暢通股東大連大商國(guó)際有限公司和大連大商團(tuán)體有限公司向掛號(hào)在冊(cè)的暢通股股東執(zhí)行必然的對(duì)價(jià)布置，暢通股股東持有的每10股股票得到由非暢通股東付出的2.3股的對(duì)價(jià)股票。股權(quán)掛號(hào)日為2006年11月15日。股權(quán)分置改良方案實(shí)驗(yàn)前，大連大商國(guó)際有限公司持有本公司86,646,986股股份，持股比例為29.5％；大連大商團(tuán)體有限公司持有本公司22,778,814股股份，持股比例為7.75％；召募法人股股東持有本公司12,504,335股，持股比例為4.26％；暢通股股東持有本公司171,788,518股，持股比例為58.49％。本次股權(quán)分置改良非暢通股股東付出對(duì)價(jià)股份39,511,360股。股權(quán)分置改良方案實(shí)驗(yàn)后，大連大商國(guó)際有限公司持有本公司55,360,578股股份，持股比例為18.85％；大連大商團(tuán)體有限公司持有本公司14,553,862股股份，持股比例為4.95％；召募法人股股東持有本公司12,504,335股，持股比例為4.26％；暢通股股東持有本公司211,299,878股，持股比例為71.94％。上述非暢通股股東持有本公司的非暢通股票轉(zhuǎn)換為有限售前提的暢通股票，限售前提為自得到上市暢通權(quán)之日起12個(gè)月內(nèi)不得上市買賣營(yíng)業(yè)和轉(zhuǎn)讓。大連大商國(guó)際有限公司在上述理睬期滿之日起，12月內(nèi)出售數(shù)目不得高出總股本的5％，24個(gè)月內(nèi)出售不得高出總股本的10％。

25、成本公積
單元：人民幣元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增進(jìn) 本期鐫汰 期末數(shù)
股本溢價(jià) 732,665,861.49 1,500,000.00 731,165,861.49
撥款轉(zhuǎn)入 60,500.00 39,500.00 100,000.00
股權(quán)投資籌備 556,296,513.85 16,000,724.08 572,297,237.93
其他成本公積 162,161,998.66 5,883,348.06 168,045,346.72
合計(jì) 1,451,184,874.00
21,923,572.14
1,500,000.00 1,471,608,446.14
注：成本公積期末比期初增進(jìn)20,423,572.14元，增減變換緣故起因如下：
(1)本期公司按照財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)便（2006）10號(hào)《關(guān)于上市公司股改用度管帳處理賞罰的復(fù)函》的劃定，將本期產(chǎn)生的股改用度沖減了響應(yīng)的成本公積，從而鐫汰公司“成本公積－股本溢價(jià)”1,500,000.00元；
(2)本期公司將財(cái)務(wù)撥入的已形成牢靠資產(chǎn)的企業(yè)財(cái)政電算化建樹(shù)資金轉(zhuǎn)入“成本公積”, 從而增進(jìn)公司“成本公積－撥款轉(zhuǎn)入”39,500.00元；
(3)本期公司將所屬分公司不需付出的應(yīng)付金錢轉(zhuǎn)入“成本公積”，從而增進(jìn)公司“成本公積－其他成本公積“4,750,848.06元；
(4)本期公司以牢靠資產(chǎn)補(bǔ)償債務(wù)，從而增進(jìn)“成本公積－其他成本公積”1,132,500.00元；
(5)本期公司所屬的控股子公司將不需付出的職工安放費(fèi)、應(yīng)付金錢以及其他金錢轉(zhuǎn)入“成本公積”17,069,178.66元，公司按對(duì)其各矜持股的比例響應(yīng)轉(zhuǎn)入“成本公積”，從而增進(jìn)公司“成本公積—股權(quán)投資籌備”16,000,724.08元；
26、盈余公積
單元：人民幣元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增進(jìn) 本期鐫汰 期末數(shù)
法定盈余公積 143,735,808.18 125,585,479.09 269,321,287.27
公益金 80,173,810.25 80,173,810.25
恣意盈余公積 2,130,256.74 2,130,256.74
合計(jì) 226,039,875.17 125,585,479.09 80,173,810.25 271,451,544.01
注：
(1) 本期公司及控股子公司按照新頒布的《公司法》的相干劃定和今年度的董事會(huì)利潤(rùn)分派方案，按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)提了法定盈余公積45,411,668.84元；
(2)本期公司依據(jù)財(cái)務(wù)部財(cái)企[2006]67號(hào)“關(guān)于《公司法》實(shí)驗(yàn)后有關(guān)企業(yè)財(cái)政處理賞罰題目的關(guān)照”的劃定將“盈余公積－公益金”期初余額轉(zhuǎn)入“盈余公積－法定盈余公積” 80,173,810.25元。

27、“未確認(rèn)的投資喪失”期初余額為-32,162,002.06元，本期增進(jìn)“未確認(rèn)的投資喪失”-2,838,672.44元，期末“未確認(rèn)的投資喪失”余額為-35,000,674.50元。期末“未確認(rèn)的投資喪失”系按照財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)函字（1999）10號(hào)文件劃定，在體例歸并管帳報(bào)表時(shí)，將投資的子公司按其累計(jì)吃虧金額和對(duì)其投資比例計(jì)較出的公司應(yīng)包袱的數(shù)額高出公司恒久股權(quán)投資帳面代價(jià)的部門，列為“未確認(rèn)的投資喪失”。

28、未分派利潤(rùn)期末余額 555,551,110.04元
年頭未分派利潤(rùn)為430,620,080.72元，個(gè)中擬分派現(xiàn)金股利88,115,595.90元。本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)258,458,294.06元。按照公司董事會(huì)2006年度利潤(rùn)分派預(yù)案，提取10%法定盈余公積，共計(jì)提取45,411,668.84元；公司本期按照2006年4月25日召開(kāi)的2005年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的“2005年度利潤(rùn)分派”方案（每10股派發(fā)3元的現(xiàn)金股利），共派發(fā)明金股利88,115,595.90元。期末未分派利潤(rùn)為555,551,110.04元。

29、主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入
單元：人民幣元
營(yíng)業(yè)漫衍 地域漫衍 本期產(chǎn)生數(shù) 上期同期產(chǎn)生數(shù)
商品零售收入 大連地域 4,065,003,237.00 3,291,701,414.00
撫順地域 988,978,959.77 936,289,353.58
大慶地域 1,588,264,533.70 1,350,805,084.39
營(yíng)口地域 126,312,844.49 81,011,048.36
錦州地域 387,826,737.91 347,104,980.81
本溪地域 254,147,046.34 232,236,412.43
牡丹江地域 539,306,001.92 505,521,768.55
沈陽(yáng)地域 818,528,317.63 475,438,767.91
長(zhǎng)春地域 11,405,938.36
遼陽(yáng)地域 85,538,308.14 58,862,862.56
阜新地域 337,036,472.08 234,726,046.66
延吉地域 29,742,674.34 30,743,119.81
吉林地域 177,540,934.91 100,891,347.36
佳木斯地域 401,334,450.66 364,653,961.92
盤錦地域 166,402,517.77 101,976,397.40
雞西地域 261,127,403.53 204,305,179.07
向陽(yáng)地域 44,756,636.94 38,211,320.76
通化地域 27,632,356.74 9,379,369.31
琿春地域 6,456,398.31
鄭州地域 149,653,831.27
青島地域 54,114,805.89
煙臺(tái)地域 5,567,934.95
小 計(jì) 10,515,272,404.29
8,375,264,373.24
內(nèi)部販賣抵銷 129,211,945.06 54,872,920.80
抵后合計(jì) 10,386,060,459.23 8,320,391,452.44
商品批發(fā)收入 大連地域 476,034,826.90 410,736,479.60
小 計(jì) 476,034,826.90 410,736,479.60
內(nèi)部販賣抵銷 412,751,469.18 359,516,289.04
抵后合計(jì) 63,283,357.72 51,220,190.56
餐飲收入 大連地域 29,631,462.08 20,259,145.99
撫順地域 4,676,245.83
雞西地域 4,994,787.50 4,296,421.66
牡丹江地域 4,456,517.33 3,585,826.65
沈陽(yáng)地域 26,765.70 383,929.30
小 計(jì) 39,109,532.61 33,201,569.43
內(nèi)部販賣抵銷 1,249,204.00
抵后合計(jì) 37,860,328.61 33,201,569.43
產(chǎn)物販賣收入 大連地域 59,509,532.45 48,206,159.39
內(nèi)部販賣抵銷 3,694,819.62 3,872,721.15
抵后合計(jì) 55,814,712.83 44,333,438.24
醫(yī)藥收入 大慶地域 32,647,117.71 33,606,575.67
旅館客房收入 大連地域 77,320,649.93 73,265,038.16
阜新地域 2,208,468.60
小計(jì) 79,529,118.53 73,265,038.16
其他收入 大連地域 4,539,656.85 16,741,862.98
大慶地域 3,050,378.75 2,436,788.00
撫順地域 1,369,122.02
阜新地域 223,798.40
青島地域 540,615.00
小 計(jì) 8,354,449.00 20,547,773.00
總 計(jì) 10,663,549,543.63 8,576,566,037.50
注：本期主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入較上年同期增進(jìn)2,086,983,506.13元，增添率為24.33%。首要緣故起因系本期公司新增了店肆局限及各店肆繼承加大對(duì)市場(chǎng)的促銷力度，使公司的收入進(jìn)一步獲得進(jìn)步。

30、主營(yíng)營(yíng)業(yè)本錢
單元：人民幣元
營(yíng)業(yè)漫衍 地域漫衍 本期產(chǎn)生數(shù) 上期同期產(chǎn)生數(shù)
商品零售本錢 大連地域 3,409,269,904.97 2,827,240,938.21
撫順地域 839,491,788.77 809,521,473.98
大慶地域 1,385,239,566.62 1,148,952,506.10
營(yíng)口地域 111,763,539.44 74,074,305.49
錦州地域 353,514,202.58 317,878,500.16
本溪地域 205,062,089.28 193,105,136.09
牡丹江地域 451,507,724.79 431,034,203.59
沈陽(yáng)地域 670,344,269.40 395,962,903.39
長(zhǎng)春地域 11,977,647.96
遼陽(yáng)地域 85,440,399.95 58,024,583.24
阜新地域 301,557,143.19 209,532,998.25
延吉地域 31,522,432.48 31,714,969.50
吉林地域 149,942,696.72 87,114,517.35
佳木斯地域 330,834,798.37 303,399,144.05
盤錦地域 146,496,492.70 92,555,395.65
雞西地域 231,981,268.92 179,054,977.15
向陽(yáng)地域 46,207,398.94 38,753,659.36
通化地域 29,277,064.79 9,328,620.67
琿春地域 6,709,200.28
鄭州地域 126,133,347.27
青島地域 44,092,083.50
煙臺(tái)地域 5,767,567.29
小 計(jì) 8,962,154,980.25 7,219,226,480.19
內(nèi)部販賣抵銷 544,234,788.10 493,143,140.70
抵后合計(jì) 8,417,920,192.15 6,726,083,339.49
商品批發(fā)本錢 大連地域 486,050,006.60 415,096,247.61
小 計(jì) 486,050,006.60 415,096,247.61
內(nèi)部販賣抵銷
抵后合計(jì) 486,050,006.60 415,096,247.61
餐飲本錢 大連地域 8,070,676.69 10,215,271.71
撫順地域 1,240,962.16
雞西地域 4,087,586.95 3,631,189.53
牡丹江地域 3,924,060.88
沈陽(yáng)地域 24,089.11 329,382.96
小 計(jì) 16,106,413.63 15,416,806.36
內(nèi)部販賣抵銷
抵后合計(jì) 16,106,413.63
產(chǎn)物販賣本錢 大連地域 47,552,541.17 36,313,866.23
內(nèi)部販賣抵銷
抵后合計(jì) 47,552,541.17 36,313,866.23
醫(yī)藥本錢 大慶地域 29,107,453.81
旅館客房本錢 大連地域 25,414,344.96 18,966,375.57
阜新地域 59,069.29
小計(jì) 25,473,414.25 18,966,375.57
其他本錢 大連地域 273,872.99 1,461,130.83
大慶地域 2,205,008.47 1,754,487.36
撫順地域 20,175.74
阜新地域 32,500.20
小 計(jì) 2,511,381.66 3,235,793.93
總 計(jì) 8,995,613,949.46 7,244,219,883.00
注：本期主營(yíng)營(yíng)業(yè)本錢較上年同期增進(jìn)1,751,394,066.46元，增添率為24.18%，增添首要緣故起因系公司主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入大幅進(jìn)步，致使主營(yíng)營(yíng)業(yè)本錢也隨之增添所致。

31、主營(yíng)營(yíng)業(yè)稅金及附加
單元：人民幣元
注：主營(yíng)營(yíng)業(yè)稅金及附加今年較上年同期增進(jìn)了20,132,659.64元，增添率為45.48%，增進(jìn)緣故起因首要系公司黃金、白金細(xì)軟販賣增添導(dǎo)致斲喪稅、城建稅增進(jìn)所致。

32、其他營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
單元：人民幣元
注：其他營(yíng)業(yè)利潤(rùn)本期較上年同期增進(jìn)了194,556,275.77元，增添率為45.13%，首要緣故起因：
(1)公司通過(guò)對(duì)阛阓業(yè)務(wù)情形的配套改革、完美處事成果等過(guò)細(xì)化打點(diǎn)，加大了對(duì)知名品牌的引進(jìn)力度，進(jìn)步了公司所屬店肆在內(nèi)地的知名度，使各店肆的出租收入、陳列費(fèi)、進(jìn)店費(fèi)、促銷費(fèi)、打點(diǎn)費(fèi)等收入得以晉升；
(2)公司新創(chuàng)立的公司在本期相繼開(kāi)始業(yè)務(wù)，并取得了精采的策劃業(yè)績(jī)。

33、財(cái)政用度
單元：人民幣元
類 別 本期產(chǎn)生數(shù) 上期同期產(chǎn)生數(shù)
利錢支出 88,367,663.34 96,019,977.21
減：利錢收入 9,936,491.84 6,264,743.67
匯兌喪失
減：匯兌收益 14,293,859.97 10,906,390.07
手續(xù)費(fèi) 24,432,732.36 12,692,122.80
合 計(jì) 88,570,043.89 91,540,966.27
34、投資收益
單元：人民幣元
項(xiàng) 目 本期產(chǎn)生數(shù) 上期同期產(chǎn)生數(shù)
計(jì)提恒久投資減值籌備 -20,000.00
非控股公司分派來(lái)的利潤(rùn) 393,057.00
期末調(diào)解的被投資公司全部者權(quán)益凈增減額 240,333.69 1,453,788.64
股權(quán)投資差額攤銷 -10,257,091.08 -10,257,091.08
股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓收益 47,252.59
被投資公司清理收益 1,041,237.18
合 計(jì) -8,975,520.21 -8,382,992.85
注：
(1)公司的投資收益匯回不受限定。

(2)本期公司所屬子公司大連大商邁凱樂(lè)物業(yè)打點(diǎn)有限公司舉辦了清理，于2006年9月26日清理完畢，共取得清理收益1,041,237.18元。

35、津貼收入
本期公司津貼收入產(chǎn)生額為4,162,000.00元，比上年同期鐫汰2,957,700.00元，低落率41.54%。本期取得的津貼收入首要為：
(1)公司所屬分公司大商團(tuán)體開(kāi)拓區(qū)昌林購(gòu)物廣場(chǎng)按照大連市經(jīng)濟(jì)技能開(kāi)拓區(qū)開(kāi)財(cái)字[2002]457號(hào)“關(guān)于大商昌林購(gòu)物廣場(chǎng)申請(qǐng)扶持市場(chǎng)成長(zhǎng)的批復(fù)”的文件，收到財(cái)務(wù)津貼款316萬(wàn)元；
(2)公司控股子公司國(guó)貿(mào)大廈所屬的麥凱樂(lè)開(kāi)拓區(qū)店按照大連市經(jīng)濟(jì)技能開(kāi)拓區(qū)大開(kāi)管發(fā)[2003]22號(hào)文件《大連經(jīng)濟(jì)技能開(kāi)拓區(qū)財(cái)務(wù)扶持經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)多少政策意見(jiàn)》的有關(guān)劃定，收到財(cái)務(wù)津貼款202,000.00元；
(3) 公司控股子公司牡丹江新瑪特按照牡丹江財(cái)務(wù)局[2005]牡財(cái)預(yù)指字第180號(hào)“財(cái)務(wù)支出預(yù)算指標(biāo)追加關(guān)照”，收到牡丹江市財(cái)務(wù)局撥付的“對(duì)俄商品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目”的財(cái)務(wù)津貼80萬(wàn)元；
36、業(yè)務(wù)外收入
單元：人民幣元
注：本期業(yè)務(wù)外收入較上年同期鐫汰8,027,841.94元，低落率為60.60%，鐫汰首要緣故起因系公司本期牢靠資產(chǎn)處理收益鐫汰所致。

37、業(yè)務(wù)外支出
單元：人民幣元
注：本期業(yè)務(wù)外支出較上年同期增進(jìn)5,833,133.80元，增添率為18.30%，增進(jìn)首要緣故起因系公司本期牢靠資產(chǎn)處理和牢靠資產(chǎn)報(bào)廢喪失及捐贈(zèng)支出增進(jìn)所致。

38、未確認(rèn)的投資喪失2,838,672.44元，系按照財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)函字（1999）10號(hào)文件劃定，在體例歸并管帳報(bào)表時(shí)，將投資的子公司按其昔時(shí)吃虧金額和對(duì)其投資比例計(jì)較出的公司應(yīng)包袱的數(shù)額高出公司恒久股權(quán)投資帳面代價(jià)的部門，列為“未確認(rèn)的投資喪失”。

39、收到的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 670,808,280.01元，個(gè)中金額較大的項(xiàng)目為：
本期收到的租金314,962,522.37 元；陳列費(fèi)、進(jìn)店費(fèi)和打點(diǎn)費(fèi)121,739,327.72元；押金及擔(dān)保金124,088,758.12元；物業(yè)打點(diǎn)費(fèi)12,682,622.00元；促銷費(fèi)16,155,899.72元；罰充公入8,912,934.97 元；倉(cāng)儲(chǔ)收入2,491,828.50元等。

40、付出的其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金982,094,599.75元，個(gè)中金額較大的項(xiàng)目為：
付出的租賃費(fèi)223,775,204.00元；水電費(fèi)212,869,253.27元；告白費(fèi)110,979,494.54 元；付出大連大商團(tuán)體哈爾濱房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司租賃條約定金90,000,000.00元；維修費(fèi)57,649,569.33元；押金及擔(dān)保金43,103,150.64元；辦公費(fèi)34,246,477.76元；包裝及運(yùn)輸費(fèi)29,542,545.77 元；取溫順費(fèi)24,307,764.52元；手續(xù)費(fèi)19,020,565.28 元；工會(huì)及教誨經(jīng)費(fèi)16,049,550.35元；差盤纏 15,990,902.92 元；物業(yè)費(fèi)15,628,831.97 元；燃料費(fèi)11,482,320.56元；保險(xiǎn)費(fèi)9,951,935.29 元；贊助費(fèi)9,020,000.00 元；寒暄費(fèi)5,500,070.28元等。

41、付出的其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金28,000,000.00 元，系公司付出的受讓中國(guó)東方資產(chǎn)打點(diǎn)公司哈爾濱服務(wù)處債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。

42、收到的其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金184,775,881.67 元，個(gè)中：
公司本期收到大連大商團(tuán)體有限公司的還款157,572,730.06元；
收到大連大商團(tuán)體有限公司所屬的大慶百大賓館有限公司和大慶慶薩商城有限公司的還款共計(jì)6,135,451.61元；
公司控股子公司沈陽(yáng)地產(chǎn)收到大連大商團(tuán)體房地產(chǎn)開(kāi)拓有限公司的借錢21,067,700.00元。

43、付出的其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金31,796,738.67 元，個(gè)中：
付出給大連銀泰百貨有限公司借錢19,100,000.00 元；
付出給未納入歸并報(bào)表范疇的子公司大連大商邁凱樂(lè)物業(yè)打點(diǎn)有限公司往來(lái)款12,696,738.67 元。

44、母公司管帳報(bào)表首要項(xiàng)目附注
(1)應(yīng)收帳款
單元：人民幣元
注：
①應(yīng)收帳款期末比期初增進(jìn)了4,663,054.34元，增添率為43.51%，增進(jìn)的緣故起因首要系公司所屬分公司大商電器對(duì)外販賣增進(jìn)所致。

②一年以內(nèi)應(yīng)收帳款幻魅帳籌備計(jì)提金額342,465.00元，系以年尾應(yīng)收帳款余額扣除應(yīng)收控股子公司往來(lái)金錢后的余額為基數(shù)舉辦計(jì)提。

(2)其他應(yīng)收款
單元：人民幣元
注：
(1)公司按照與中國(guó)東方資產(chǎn)打點(diǎn)公司哈爾濱服務(wù)處簽訂的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，按照該轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司以2800萬(wàn)元受讓了中國(guó)東方資產(chǎn)打點(diǎn)公司哈爾濱服務(wù)地方享有的對(duì)大慶市慶莎商城股份有限公司的債權(quán)67,523,899.83元及其從屬權(quán)利，因此，公司增進(jìn)了應(yīng)收大慶慶莎商城有限責(zé)任公司金錢67,523,899.83元。詳細(xì)環(huán)境詳見(jiàn)“附注九：其他重要事項(xiàng)第9項(xiàng)”的相干聲名。

(2) 公司對(duì)應(yīng)收盤錦遼河貿(mào)易城往來(lái)金錢的幻魅帳籌備計(jì)提接納了個(gè)體認(rèn)定法，公司按照與盤錦遼河貿(mào)易城的經(jīng)濟(jì)糾紛的現(xiàn)實(shí)盼望環(huán)境，本著審慎性原則，對(duì)該筆往來(lái)金錢憑證100%的比例計(jì)提了幻魅帳籌備22,558,798.04元。

(3)一年以內(nèi)其他應(yīng)收款幻魅帳籌備金額42,971,816.36元，扣除上述(1)款中應(yīng)收債權(quán)接納個(gè)體認(rèn)定法計(jì)提的幻魅帳籌備39,523,899.83 元，現(xiàn)實(shí)計(jì)提幻魅帳籌備3,447,916.53元，系以年尾其他應(yīng)收款余額扣除母公司與控股子公司往來(lái)金錢后的余額為基數(shù)舉辦計(jì)提。

(3)恒久投資
① 恒久投資帳面代價(jià) 單元：人民幣元
項(xiàng) 目 期初數(shù) 本期增進(jìn) 本期鐫汰 期末數(shù)
恒久股權(quán)投資 1,396,400,826.98 445,928,569.69 135,105,029.54 1,707,224,367.13
恒久債權(quán)投資
合 計(jì) 1,396,400,826.98 445,928,569.69 135,105,029.54 1,707,224,367.13
②恒久股權(quán)投資：
A．股票投資
被投資公司名稱 股 份 類 別 股 票 數(shù) 量 占被投資公司
股權(quán)的比例 投 資 金 額
大連經(jīng)濟(jì)技能開(kāi)拓區(qū)信任投資股份有限公司 定向召募 100,000股 0.056% 100,000.00元
B．其他股權(quán)投資
單元：人民幣元
被投資公司名稱 投資金額 占被投資公司注冊(cè)成本比例(%) 分得的現(xiàn)
金盈利額 按權(quán)益法核算
本期權(quán)益增減額 按權(quán)益法核算
累計(jì)權(quán)益增減額
撫順百貨 70,020,000.00 90 29,122,722.21 42,710,058.99 70,422,337.52
撫順貿(mào)易城 4,500,000.00 90 4,141,862.11 4,670,547.07 6,458,220.31
撫順商貿(mào)大廈 4,500,000.00 90 1,645,449.46 4,900,814.55 6,052,958.76
撫順新瑪特 4,320,000.00 90 20,602,389.46 16,644,166.97 23,989,122.74
東洲超市 450,000.00 90 2,767,346.27 1,780,892.85 2,269,248.06
撫順清原 450,000.00 90 13,159.78 743,351.46 745,673.78
錦州百貨 35,000,000.00 90 8,130,300.58 10,797,900.88 20,868,601.13
錦華阛阓 4,500,000.00 90 56,790.02 381,377.91 391,399.68
錦州家家廣場(chǎng) 450,000.00 90 382,550.75 138,622.64 206,131.59
本溪貿(mào)易大廈 55,980,000.00 90 17,643,925.01 23,481,446.68 34,181,459.13
營(yíng)口新瑪特 27,000,000.00 90 -27,000,000.00
牡丹江百貨 51,300,000.00 90 13,774,499.06 31,111,842.21 40,619,478.20
牡丹江新瑪特 8,800,000.00 88 -8,800,000.00
雞西新瑪特 9,000,000.00 90 557,710.88 8,693,255.81 8,791,675.37
沈陽(yáng)新瑪特 252,200,000.00 97 5,877,840.04 27,580,894.09 28,618,159.98
佳木斯百貨 30,000,000.00 94 6,426,528.04 10,799,873.22 -35,166,656.33
佳木斯華聯(lián)商廈 20,420,000.00 94 3,104,339.36 8,191,772.40 2,733,641.81
吉林百貨 9,000,000.00 90 3,006,463.31 -42,450,124.83
阜新新瑪特 9,000,000.00 90 12,163,243.82 12,163,243.82
阜新千盛百貨 6,300,000.00 90 -1,810,791.10 -1,810,791.10
鄭州新瑪特 17,370,000.00 85 -5,040,945.46 -5,040,945.46
大慶長(zhǎng)春堂藥店 1,800,000.00 90 1,023,421.80 801,943.88 1,214,115.18
青島麥凱樂(lè) 200,000,000.00 100 -34,200,684.71 -34,200,684.71
大連襯衫廠 14,550,000.00 97 3,343,322.61 -31,320.48 558,677.62
國(guó)貿(mào)大廈 303,662,705.95 75 32,507,834.82 84,949,638.80
大福珠寶 750,000.00 75 1,624,177.15 1,410,527.43
香港新瑪 23,209,480.00 100 11,371,497.05 261,347,993.90
中百貿(mào)易連系成長(zhǎng)有限公司 10,200,000.00 68 240,333.69 589,957.60
大連新瑪特新光酒樓有限公司 2,800,000.00 46.67
合 計(jì) 1,177,532,185.95 118,614,157.44 213,258,569.70
454,113,059.98
C．股權(quán)投資差額
單元：人民幣元
被投資單元名稱 初始金額 形成緣故起因 攤銷
限期 本期攤銷 攤余金額
撫順百貨 -107,453.66 收購(gòu)價(jià)差 10年 -10,745.37 -21,490.73
錦州百貨 140,175.71 收購(gòu)價(jià)差 10年 14,017.57 28,035.15
牡丹江百貨 85,694.36 收購(gòu)價(jià)差 10年 8,569.44 34,277.72
本溪貿(mào)易大廈 3,717,347.77 收購(gòu)價(jià)差 10年 371,734.78 1,486,939.10
佳木斯百貨 47,112,137.61 收購(gòu)價(jià)差 10年 4,711,213.76 35,334,103.21
佳木斯華聯(lián)商廈 6,760,273.68 收購(gòu)價(jià)差 10年 676,027.36 5,070,205.28
吉林百貨 44,862,735.32 收購(gòu)價(jià)差 10年 4,486,273.54 33,647,051.47
合 計(jì) 102,570,910.79
10,257,091.08 75,579,121.20
注：詳細(xì)環(huán)境詳見(jiàn)“附注五：第8項(xiàng)恒久投資”的相干聲名。

D．恒久股權(quán)投資減值籌備
年尾恒久股權(quán)投資減值籌備余額100,000.00元，系公司對(duì)大連經(jīng)濟(jì)技能開(kāi)拓區(qū)信任投資股份有限公司的股權(quán)投資計(jì)提的減值籌備。

轉(zhuǎn)(四)

　 中財(cái)網(wǎng)

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