新疆天業(yè)股份有限公司2003年半年度報(bào)告

報(bào)告期 2003-06-30

公告日期 2003-08-14

重要提示 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 公司董事長(zhǎng)郭慶人先生、總經(jīng)理余天池先生、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人杜新鳳女士聲明：保 證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 公司董事李雙全先生因工作原因，未能出席本次董事會(huì)會(huì)議，也未委托其他董事 代為表決。 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)上海萬隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具萬會(huì)業(yè)字 【2003】999號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。 目錄 一、公司基本情況 二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 三、股本變動(dòng)和主要股東持股情況 四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 五、管理層討論與分析 六、重要事項(xiàng) 七、財(cái)務(wù)報(bào)告 八、備查文件 一、公司基本情況 1、公司法定中文名稱：新疆天業(yè)股份有限公司 公司法定英文名稱： XINJIANG TIANYE CO.,LTD. 2、股票上市交易所：上海證券交易所 股票簡(jiǎn)稱：新疆天業(yè) 股票代碼：600075 3、公司注冊(cè)地址：新疆石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號(hào) 公司辦公地址：新疆石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號(hào) 郵政編碼：832000 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 電子信箱：master@xj-tianye.com 4、法定代表人：郭慶人 5、董事會(huì)秘書：沈明 證券事務(wù)代表：張紅杰 聯(lián)系地址：新疆石河子市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路36號(hào) 聯(lián)系電話：0993-2623118 傳真：0993-2623163 電子信箱：stock@163.net 6、公司選定的信息披露報(bào)刊：《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》 登載年度報(bào)告的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司董事會(huì)秘書辦公室 7、其他有關(guān)資料 公司首次注冊(cè)日期：1997年6月9日 注冊(cè)地址：新疆石河子市北一路西 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼：6500001000062 稅務(wù)登記號(hào)碼：659001228601443 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)事務(wù)所的名稱：上海萬隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的辦公地址：上海市迎勛路168號(hào)17樓 二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo) 項(xiàng)目 單位 2003年6月30日 流動(dòng)資產(chǎn) 元 2,077,552,215.95 流動(dòng)負(fù)債 元 1,448,345,803.01 總資產(chǎn) 元 3,311,723,809.71 股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 元 1,137,908,090.53 每股凈資產(chǎn) 元 5.02 調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 元 4.87 項(xiàng) 目 單位 2003年1－6月 凈利潤(rùn) 元 10,413,852.52 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 元 8,467,572.80 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 元 143,177,130.54 每股收益 元/股 0.046 凈資產(chǎn)收益率 % 0.92 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平 % 0.76 均凈資產(chǎn)收益率 項(xiàng)目 2002年12月31日 增減比例% 流動(dòng)資產(chǎn) 1,552,669,724.28 33.81 流動(dòng)負(fù)債 1,498,814,962.14 -3.40 總資產(chǎn) 2,812,043,281.71 17.77 股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 1,108,899,030.78 2.62 每股凈資產(chǎn) 4.89 2.66 調(diào)整后每股凈資產(chǎn) 4.86 0.21 項(xiàng) 目 2002年1-6月 增減比例% 凈利潤(rùn) 4,086,273.32 154.85 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 2,748,928.52 208.03 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -9,067,477.15 1679.02 每股收益 0.018 154.85 凈資產(chǎn)收益率 0.38 142.11 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平 0.27 181.48 均凈資產(chǎn)收益率 扣除非經(jīng)常性損益金額： 1,946,279.72元 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目：營(yíng)業(yè)外收支凈額：658,099.41 政策有效期短于3年的稅收返還：1,385,908.07 所得稅影響數(shù)：-97727.76 三、股本變動(dòng)和主要股東持股情況 1、 報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)，公司總股本22680萬股，其 中：國(guó)家股12960萬股，社會(huì)公眾股9720萬股。 2、 截止2002年6月30日，公司股東總數(shù)為48558戶。 3、 公司前十大股東持股情況 名次 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例 1 新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司 129600000 57.14% 2 鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金 1406836 0.62% 3 廣東肇慶星湖股份有限公司 600000 0.26% 4 上海龍港投資咨詢有限公司 405400 0.18% 5 中國(guó)民族證券有限公司 270000 0.12% 6 陳良富 269500 0.12% 7 周勇洋 225700 0.10% 8 胡青 200000 0.09% 9 田樹棣 200000 0.09% 10 張鳳 181700 0.08% 名次 股份性質(zhì) 年度內(nèi)增減（股） 1 國(guó)家股 -- 2 公眾股 增1406836 3 公眾股 -- 4 公眾股 增405400 5 公眾股 增270000 6 公眾股 增47000 7 公眾股 增225700 8 公眾股 不詳 9 公眾股 -- 10 公眾股 不詳 （1）新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司（下稱天業(yè)集團(tuán)）其所持本公司股份不存在質(zhì) 押、凍結(jié)情況。 （2）新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司與前十名中其他東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未知其他股 東關(guān)聯(lián)關(guān)系。 四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況 1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股情況 姓名 職務(wù) 持股數(shù)量（股） 報(bào)告期內(nèi)持股變動(dòng)情況 郭慶人 董事長(zhǎng) 18000 未發(fā)生變動(dòng) 余天池 董事、總經(jīng)理 12600 未發(fā)生變動(dòng) 高進(jìn)明 董事、副總經(jīng)理 14400 未發(fā)生變動(dòng) 魏茂慶 董事、副總經(jīng)理 14400 未發(fā)生變動(dòng) 候國(guó)俊 董事、副總經(jīng)理 -- 未發(fā)生變動(dòng) 沈明 董事、董事會(huì)秘書 10800 未發(fā)生變動(dòng) 張新力 董事 14400 未發(fā)生變動(dòng) 李雙全 董事 -- 未發(fā)生變動(dòng) 師祥參 董事 14400 未發(fā)生變動(dòng) 林鐵年 獨(dú)立董事 -- 未發(fā)生變動(dòng) 朱榮恩 獨(dú)立董事 -- 未發(fā)生變動(dòng) 祁永柏 監(jiān)事會(huì)召集人 12600 未發(fā)生變動(dòng) 薛和平 監(jiān)事 -- 未發(fā)生變動(dòng) 祁紅娣 監(jiān)事 -- 未發(fā)生變動(dòng) 劉傳勝 監(jiān)事 -- 未發(fā)生變動(dòng) 2、報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事朱榮恩先生因工作關(guān)系辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，有關(guān) 公告見2003年4月22日《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。 五、管理層討論與分析 1、 財(cái)務(wù)狀況的討論與分析 項(xiàng)目 2003-06-30 2002-12-31 增減比例% 總資產(chǎn) 3,311,723,809.71 2,812,043,281.71 17.77 流動(dòng)資產(chǎn) 2,077,552,215.95 1,552,669,724.28 33.81 流動(dòng)負(fù)債 1,448,345,803.01 1,498,814,962.14 -3.40 股東權(quán)益 1,137,908,090.53 1,108,899,030.78 2.62 項(xiàng)目 2003年1-6月 2002年1-6月 增減比例% 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 601,672,900.20 464,185,285.68 29.62 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 111,852,693.99 72,400,566.14 54.49 凈利潤(rùn) 10,413,852.52 4,086,273.32 154.85 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈 增加額 400,297,965.89 55,925,035.11 615.77 總資產(chǎn)較2002年12月31日增長(zhǎng)17.77％，主要系利潤(rùn)和銀行借款均較上年同期有較 大增加所致； 流動(dòng)資產(chǎn)較2002年12月31日增長(zhǎng)33.81％，主要系貨幣資金增長(zhǎng)76.46％所致； 流動(dòng)負(fù)債較2002年12月31日減少3.40％，主要系公司調(diào)整銀行借款結(jié)構(gòu)降低短期 借款比例，提高長(zhǎng)期借款比例，短期借款較2002年12月31日減少23.52％所致； 股東權(quán)益較2002年增長(zhǎng)2.62％，主要系報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1041.39萬元所致。 與2002年同期相比，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)29.62％，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)54.49％，凈 利潤(rùn)增長(zhǎng)154.85％，主要系公司調(diào)整銷售模式，加大銷售管理的力度，報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品 銷售情況好于去年同期所致。 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較2002年同期增長(zhǎng)615.77％，主要系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量?jī)纛~增長(zhǎng)1579.02%所致。 2、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析 （1） 主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：塑料制品、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售、汽車運(yùn)輸。機(jī)電設(shè)備 （小轎車及國(guó)家專項(xiàng)審批規(guī)定的產(chǎn)品除外）、建筑材料、五金交電、鋼材、棉麻產(chǎn) 品、輕紡產(chǎn)品、汽車配件、畜產(chǎn)品、干鮮果品的銷售。農(nóng)業(yè)種植、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)水 土開發(fā)。番茄醬，飼料，副食品及其它食品（煙酒限零售）的生產(chǎn)和銷售。貨運(yùn)險(xiǎn)代 理。 （2） 報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況 報(bào)告期內(nèi)公司共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60167.29萬元，較2002年同期增長(zhǎng)29.62%，主 營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)11185.27萬元，較2002年同期增長(zhǎng)54.49%，凈利潤(rùn)1041.35萬元，較2002年 同期增長(zhǎng)154.85%。 ①公司氯堿化工行業(yè)很好的執(zhí)行公司2003年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在生產(chǎn)過程中大力加強(qiáng) 內(nèi)部管理，始終貫徹執(zhí)行“節(jié)能降耗”的生產(chǎn)管理思想，使主打產(chǎn)品聚氯乙稀生產(chǎn)成 本較上年同期有較大幅度下降；在產(chǎn)品銷售方面，能夠及時(shí)調(diào)整銷售策略，準(zhǔn)確把握 市場(chǎng)行情，加大回款力度，銷售情況較去年同期有較明顯改觀。報(bào)告期內(nèi)，化工行業(yè) 實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入47363.60萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)4720.27萬元。 ②公司塑料制品行業(yè)（主要是農(nóng)用節(jié)水滴灌器材和農(nóng)用薄膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料）經(jīng) 營(yíng)受到原料價(jià)格上漲和產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整下降的影響，較去年同期產(chǎn)品毛利率有所下降。 2003年上半年，公司“大田膜下節(jié)水滴灌技術(shù)”較去年同期增長(zhǎng)30余萬畝，推廣速度 可觀，為支持農(nóng)民使用滴灌技術(shù)，公司對(duì)滴灌帶價(jià)格做了較大調(diào)整，較2002年同期下 降20％，報(bào)告期內(nèi)公司節(jié)水器材生產(chǎn)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11168.32萬元，主營(yíng)業(yè) 務(wù)利潤(rùn)2384.43萬元。 公司農(nóng)用薄膜的生產(chǎn)和銷售受到原料價(jià)格上漲的不利影響，較2002年同期，塑料 原料價(jià)格有較大幅度的上漲，在薄膜生產(chǎn)成本較高，疆內(nèi)薄膜市場(chǎng)價(jià)格較低的情況 下，農(nóng)用薄膜銷售微利15萬元。 ③公司所屬番茄制品企業(yè)積極做好兩方面的工作，即2002年番茄榨期剩余產(chǎn)品的 銷售工作和農(nóng)戶番茄種植的指導(dǎo)工作。報(bào)告期內(nèi)，番茄制品企業(yè)共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4950.20萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1748.39萬元。目前，番茄制品企業(yè)2003年榨期已開工生 產(chǎn)。 ④公司所屬貿(mào)易企業(yè)繼續(xù)貫徹執(zhí)行2003年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，在做好內(nèi)、外貿(mào)的基礎(chǔ)上， 吸引外貿(mào)人才，壓縮費(fèi)用開支，報(bào)告期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35030.92萬元，主營(yíng)業(yè) 務(wù)利潤(rùn)1479.73萬元。 ⑤公司所屬建筑及房地產(chǎn)企業(yè)在做好市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，吸取2003年較為成功的 經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，致力于提高商居房工程質(zhì)量和多種戶型開發(fā)工作。報(bào)告期內(nèi)，共實(shí)現(xiàn)主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入2346.86萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)785.46萬元。 ⑥ 2003年上半年，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的季節(jié)性原因，公司所屬北泉農(nóng)場(chǎng)和東阜城農(nóng)場(chǎng) 處于農(nóng)業(yè)種植的前期投入和管理階段，產(chǎn)品銷售主要為2002年生產(chǎn)周期剩余的農(nóng)產(chǎn) 品。報(bào)告期內(nèi)，兩個(gè)農(nóng)場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5943.43萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)2056.64萬元。 （上述數(shù)據(jù)未扣除內(nèi)部行業(yè)間合并抵銷數(shù)） （3） 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況（單位：元） 主營(yíng)業(yè) 毛利率 分行業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 務(wù)收入 (%) 工業(yè) 404,546,659.52 336,496,121.05 17.33 農(nóng)業(yè) 59,434,333.33 36,378,697.26 34.60 商業(yè) 350,309,235.14 335,511,936.13 4.22 房地產(chǎn) 9,069,782.06 7,571,180.96 16.52 運(yùn)輸業(yè) 1,686,449.01 1,088,987.43 35.43 建筑安裝業(yè) 14,398,800.00 8,042,840.02 44.14 行業(yè)間合 并抵銷 237,772,358.86 237,089,037.82 -- 合計(jì) 601,672,900.20 488,000,722.03 18.83 其中：關(guān) 聯(lián)交易 18,442,647.78 13,401,729.02 27.32 毛利率 分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 (%) 塑料制品 251,301,556.58 218,022,674.93 13.24 化工制品 473,635,923.08 426,433,242.77 9.97 建筑安裝 及運(yùn)輸服務(wù) 14,398,800.00 8,042,840.02 44.14 棉花制品 15,910,060.81 11,581,181.28 27.21 番茄醬 49,502,011.38 32,018,140.09 35.32 胡蘿卜汁 5,757,18.74 572,522.44 8.37 鋼材 11,323,661.33 11,362,923.07 -0.35 商品房 9,069,782.06 7,571,180.96 16.52 家庭農(nóng)場(chǎng) 實(shí)際上繳 6,247,054.96 -- 100 利潤(rùn) 其他 7,480,680.12 9,530,054.29 -27.40 行業(yè)間合 并抵銷 237,772,358.86 237,089,037.82 -- 合計(jì) 601,672,900.20 488,000,722.03 18.83 其中：關(guān) 18,442,647.78 聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 的定價(jià)原 市場(chǎng)價(jià)格 則 主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 分行業(yè) 年同期增 年同期增 同期增 減（％） 減（％） 減(%) 工業(yè) -39.19 -45.75 156.24 農(nóng)業(yè) 19.65 31.77 -22.09 商業(yè) 1700.41 1800.29 -50.90 房地產(chǎn) 4.55 21.33 -38.85 運(yùn)輸業(yè) -2.17 -10.05 19.02 建筑安裝業(yè) -30.28 -50.56 107.86 行業(yè)間合 并抵銷 -- -- -- 合計(jì) 29.62 24.91 19.04 其中：關(guān) 聯(lián)交易 -- -- -- 主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 分產(chǎn)品 年同期增 年同期增 同期增 減（％） 減（％） 減(%) 塑料制品 85.57 97.48 -28.32 化工制品 -10.61 -16.36 164.14 建筑安裝 及運(yùn)輸服務(wù) -35.65 -53.98 101.62 棉花制品 4768.43 3700.54 237.91 番茄醬 115.68 74.96 74.28 胡蘿卜汁 -- -- -- 鋼材 -- -- -- 商品房 -- -- -- 家庭農(nóng)場(chǎng) 實(shí)際上繳 -62.44 0.00 0.00 利潤(rùn) 其他 -80.03 -70.80 -312.79 行業(yè)間合 并抵銷 -- -- -- 合計(jì) 29.62 24.91 19.04 其中：關(guān) 聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 的定價(jià)原 則 注：1、去年同期未有關(guān)聯(lián)方購(gòu)買公司產(chǎn)品 2、去年同期未銷售胡蘿卜汁、鋼材、商品房等產(chǎn)品。 （4）主營(yíng)業(yè)務(wù)地區(qū)分布情況（單位：元） 指標(biāo) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 較2002年同期增減比例(%) 地區(qū) 國(guó) 疆內(nèi) 725,750,561.50 9.14% 內(nèi) 疆外 78,809,676.32 12.58% 小計(jì) 804,560,237.82 11.74% 國(guó)外 34,885,021.34 16.26% 公司內(nèi)部合并抵銷 237,772,358.86 -- 合計(jì) 601,672,900.20 29.26% （5）報(bào)告期內(nèi)，沒有來源于單個(gè)參股公司的投資收益對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá)到10% 以上的情況。 （6）報(bào)告期內(nèi)，公司其他業(yè)務(wù)收入為49,396,865.48元，其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)為7,370, 069.14元，主要系公司房屋租賃、材料銷售和收取的出口代理費(fèi)，明細(xì)如下： 其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(元) 占凈利潤(rùn)的比重(%) 材料銷售 858,042.47 8.24 房屋租賃 160,923.35 1.55 代理費(fèi) 2,878,059.19 27.63 其他 3,473,044.13 33.35 合計(jì) 7,370,069.14 70.77 （7）經(jīng)營(yíng)中的問題與困難 ① 由于公司屬于綜合類的上市公司，資產(chǎn)規(guī)模較大，人員較多，良好的管理模式 和管理效益是公司不斷追求的目標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，公司在生產(chǎn)過程中推行成本控制的管 理模式，取得了較為可觀的效益；在非生產(chǎn)部門加強(qiáng)內(nèi)部信息管理，不斷提高工作效 率；同時(shí)，公司積極探索推行適合本公司的分配、激勵(lì)機(jī)制，不斷完善公司的管理機(jī) 制，義烏庫(kù)存鞋子回收，庫(kù)存童鞋回收，調(diào)動(dòng)了員工的工作積極性，展現(xiàn)了企業(yè)良好的發(fā)展勢(shì)頭。 ② 加大產(chǎn)品銷售管理力度和轉(zhuǎn)變銷售模式是公司所要解決的重要問題。報(bào)告期 內(nèi)，公司根據(jù)不同產(chǎn)品和產(chǎn)品用戶的合理要求，及時(shí)轉(zhuǎn)變產(chǎn)品銷售模式，加快產(chǎn)品銷 售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工作，在鼓勵(lì)多種銷售方式的同時(shí)，采取產(chǎn)品銷售責(zé)任落實(shí)到人與銷售 獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的管理模式，并確保各種措施落實(shí)到位，報(bào)告期內(nèi)銷售管理已初見成效， 公司仍將繼續(xù)做好銷售管理方面的各項(xiàng)工作。 ③ 隨公司資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，報(bào)告期內(nèi)，公司的期間費(fèi)用較上年同期有較大幅度的 增長(zhǎng)，其中，為支持當(dāng)?shù)劂y行的業(yè)務(wù)開展，公司銀行借款數(shù)額上升較快，出現(xiàn)資金閑 置現(xiàn)象，財(cái)務(wù)費(fèi)用較2003年同期增長(zhǎng)近一倍，對(duì)公司的凈利潤(rùn)影響較大。針對(duì)這一問 題，公司將采取合理措施，正確處理與銀行的關(guān)系，降低公司的管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi) 用，切實(shí)有效的用好公司的銀行借款，順利完成2003年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和利潤(rùn)目標(biāo)。 （8）報(bào)告期內(nèi)的投資情況 ① 報(bào)告期內(nèi)，公司無募集資金；前次募集資金已在以前報(bào)告期按計(jì)劃使用完畢。 ②報(bào)告期內(nèi)非募集資金使用情況 a. 經(jīng)二屆十次董事會(huì)會(huì)議審議通過，公司出資750萬元現(xiàn)金參與設(shè)立瑪納斯澳洋 科技有限責(zé)任公司，該公司注冊(cè)資本為5000萬元，本公司出資比例占15%，報(bào)告期內(nèi)， 該公司已注冊(cè)成立，主營(yíng)業(yè)務(wù)為：粘膠纖維及粘膠纖維品、可降解纖維、功能性纖維 制造、銷售，有關(guān)投產(chǎn)項(xiàng)目正在建設(shè)中。 b. 經(jīng)公司2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司以自有資金5000萬元用于證券投 資，本報(bào)告期，用于證券投資的金額為2300萬元，投資收益為 148萬元。 六、重要事項(xiàng) 1、 公司治理情況公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定 和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)。 報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)及董事認(rèn)真履行職責(zé)，決策程序合法，沒有出現(xiàn)重大決策 失誤現(xiàn)象。監(jiān)事會(huì)能夠認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)督的權(quán)利，列席董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司重要事項(xiàng)予以 密切的關(guān)注，起到較好的監(jiān)督作用。 目前，公司在獨(dú)立董事人數(shù)方面與與證監(jiān)會(huì)有關(guān)文件要求尚存在差異，獨(dú)立董事 人員未達(dá)到董事會(huì)成員的三分之一，公司將此問題列入近期須解決的重要事項(xiàng)中，力 求做到治理結(jié)構(gòu)的更加完善。截至本報(bào)告公布之日，公司董事會(huì)已審議通過董事會(huì)換 屆事宜，有待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，新一屆董事會(huì)成立后，公司將解決獨(dú)立董事在董事 會(huì)成員中所占比例較低的問題。 2、中期擬定的利潤(rùn)分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配和資本公 積金轉(zhuǎn)增股本。 3、重大訴訟 報(bào)告期內(nèi)，公司無重大訴訟事件；前次本公司與新疆德井物業(yè)總公司農(nóng)膜加工費(fèi) 糾紛一案的應(yīng)返還農(nóng)膜加工款項(xiàng)及違約金共計(jì)1218萬元，報(bào)告期內(nèi)尚未支付，有關(guān)此 案詳細(xì)情況見本公司2002年年度報(bào)告。 4、重大關(guān)聯(lián)交易 （4） 商品購(gòu)銷的關(guān)聯(lián)交易 報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大商品購(gòu)銷的關(guān)聯(lián)交易情況，與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的 商品購(gòu)銷關(guān)聯(lián)交易均為聯(lián)方向本公司采購(gòu)的小額、正常的生產(chǎn)資料采購(gòu)，具體情況如 下見會(huì)計(jì)報(bào)告附注七.59(關(guān)聯(lián)公司交易事項(xiàng))。 （5） 報(bào)告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生收購(gòu)、出售資產(chǎn)的重大關(guān)聯(lián)交易。 （6） 與關(guān)聯(lián)方的債權(quán)、債務(wù)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)發(fā)生額為5502.89萬元，為應(yīng)收天業(yè)集團(tuán)款項(xiàng)。關(guān) 聯(lián)方應(yīng)收本公司款項(xiàng)發(fā)生額為19035.87萬元（為應(yīng)付天業(yè)集團(tuán)款項(xiàng)）。 截止報(bào)告期末，公司應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)余額為274.34萬元，其中：其中應(yīng)收石河子 市長(zhǎng)運(yùn)生化有限責(zé)任公司119.34萬元，石河子浙江大學(xué)聯(lián)合科技開發(fā)中心155萬元。 公司應(yīng)付天業(yè)集團(tuán)款項(xiàng)余額為772.07萬元，為天業(yè)集團(tuán)所屬石河子總場(chǎng)和149團(tuán)場(chǎng) 為本公司所述北泉農(nóng)場(chǎng)和東阜城農(nóng)場(chǎng)代墊的部分費(fèi)用及本公司所欠天業(yè)集團(tuán)的后勤保 障費(fèi)用。 5、重大合同履行情況 （1） 報(bào)告期內(nèi)，公司無重大托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、 承包、租賃公司資產(chǎn)的事項(xiàng)。 （2）報(bào)告期內(nèi)，公司無對(duì)外擔(dān)保情況；本年度計(jì)劃為本公司控股子公司提供銀行 借款擔(dān)保4.6億元(此計(jì)劃已經(jīng)2002年年度股東大會(huì)審議通過，有關(guān)公告見2003年5月2 7日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》)，截至本報(bào)告公布日，公司為控股子公司以連 帶責(zé)任方式提供銀行借款擔(dān)保23500萬元，明細(xì)如下： 控股子公司名稱 擔(dān)保金額 借款期限 新疆石河子市綠洲節(jié)水灌溉 6000萬元 一年以內(nèi) 有限公司 新疆石河子中發(fā)化工有限責(zé) 6000萬元 其中3000萬元為5年長(zhǎng)期 任公司 3000萬元為一年以內(nèi) 新疆天業(yè)化輕有限責(zé)任公司 11500萬元 半年內(nèi)銀行承兌票據(jù)擔(dān)保 （3）本公司曾于2002年12月10日發(fā)布本公司所屬控股子公司新疆石河子市綠洲節(jié) 水灌溉有限公司（下稱節(jié)水公司）增資擴(kuò)股事宜，（公告見2002年12月10日的《上海 政券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》），本公司增資于2002年末到位（見2002年年度報(bào)告正 文），新股東的增資于2003年5月31日全部到位，報(bào)告期內(nèi)節(jié)水公司的增資事宜辦理完 畢，節(jié)水公司注冊(cè)資本變更為15284.29萬元，本公司出資占63.75%。 6、報(bào)告期內(nèi)，本公司和控股股東天業(yè)集團(tuán)均未在任何指定報(bào)紙和網(wǎng)站上做出承諾 事項(xiàng)。 7、2003年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)上海萬隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，擔(dān)任本次審計(jì)工 作并出具審計(jì)意見的注冊(cè)會(huì)計(jì)師為衛(wèi)宗平、宋長(zhǎng)發(fā)，半年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為30萬 元。 8、報(bào)告期內(nèi)，公司、公司董事會(huì)及董事沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他行政管理部門 稽查、通報(bào)批評(píng)、公開譴責(zé)，亦不存在交易所公開譴責(zé)的情況；公司董事、高管層有 關(guān)人員不存在被采取司法強(qiáng)制措施的情況。 9、其他重要事項(xiàng)信息索引 重要事項(xiàng) 公告文件 公告日期 對(duì)2003年上半年業(yè)績(jī) 《新疆天業(yè)股份有限公司2003 2003-04-28 做出同比預(yù)增說明 年第一季度報(bào)告》 辦公地址及聯(lián)系電話 變更 《新疆天業(yè)股份有限公司遷址公告》 2003-5-13 重要事項(xiàng) 指定報(bào)刊 對(duì)2003年上半年業(yè)績(jī) 《中國(guó)證券報(bào)》28版 做出同比預(yù)增說明 《上海證券報(bào)》24版 辦公地址及聯(lián)系電話 《中國(guó)證券報(bào)》8版 變更 《上海證券報(bào)》27版 上述重要事項(xiàng)的公告均已登載在網(wǎng)站。 七、財(cái)務(wù)報(bào)告 本公司2003年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)上海萬隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無 保留意見的審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告全文附后。 八、備查文件 1、 載有董事長(zhǎng)簽名的半年度報(bào)告文本； 2、 載有單位負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的財(cái)務(wù) 報(bào)告文本； 3、 載有上海萬隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所蓋章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師衛(wèi)宗平、宋長(zhǎng)發(fā)簽名并蓋 章的審計(jì)報(bào)告文本； 4、 報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開披露過的所有文件文本； 5、 公司章程文本； 6、 其他證券市場(chǎng)披露的半年度報(bào)告文本； 7、 其他相關(guān)資料。 新疆天業(yè)股份有限公司 董事長(zhǎng)：郭慶人 二○○三年八月十二日 一、審計(jì)報(bào)告14 二、已審會(huì)計(jì)報(bào)表 2003年1至6月 合并資產(chǎn)負(fù)債表 15-16 合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 17 新疆天業(yè)股份 合并利潤(rùn)表附表 18 有限公司 合并現(xiàn)金流量表 19-21 合并資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表 22 審計(jì)報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 23-24 母公司利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 25 母公司現(xiàn)金流量表 26-28 三、會(huì)計(jì)報(bào)表附注 29-57 萬會(huì)業(yè)字[2003]第999號(hào) 審計(jì)報(bào)告 新疆天業(yè)股份有限公司全體股東： 我們審計(jì)了后附的新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆天業(yè)公司”）2003年 6月30日的資產(chǎn)負(fù)債表和合并資產(chǎn)負(fù)債表，2003年1至6月的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表和合并利 潤(rùn)及利潤(rùn)分配表以及2003年1至6月的現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流量表。這些會(huì)計(jì)報(bào)表的 編制是新疆天業(yè)公司管理當(dāng)局的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)這些 會(huì)計(jì)報(bào)表發(fā)表意見。 我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作，以合理確信會(huì)計(jì)報(bào) 表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)。審計(jì)工作包括在抽查的基礎(chǔ)上檢查支持會(huì)計(jì)報(bào)表金額和披露 的證據(jù)，評(píng)價(jià)管理當(dāng)局在編制會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)采用的會(huì)計(jì)政策和作出的重大會(huì)計(jì)估計(jì)，以 及評(píng)價(jià)會(huì)計(jì)報(bào)表的整體反映。我們相信，我們的審計(jì)工作為發(fā)表意見提供了合理的基 礎(chǔ)。 我們認(rèn)為，上述會(huì)計(jì)報(bào)表符合國(guó)家頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī) 定，在所有重大方面公允地反映了新疆天業(yè)公司2003年6月30日的財(cái)務(wù)狀況以及2003年 1至6月的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。 上海萬隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 衛(wèi)宗平 中國(guó) 上海 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 宋長(zhǎng)發(fā) 二OO三年八月十二日 合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單 位：人民幣元 資產(chǎn) 附注 2003-6-30 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 五.1 923,789,699.06 短期投資 五.2 18,748,483.85 應(yīng)收票據(jù) 五.3 37,582,699.08 應(yīng)收股利 五.4 -- 應(yīng)收利息 -- 應(yīng)收賬款 五.5 347,094,153.64 其他應(yīng)收款 五.6 150,560,112.51 預(yù)付賬款 五.7 128,831,619.62 應(yīng)收補(bǔ)貼款 -- 存貨 五.8 467,564,603.36 待攤費(fèi)用 五.9 3,380,844.84 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 -- 其他流動(dòng)資產(chǎn) -- 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,077,552,215.95 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 五.10 83,135,796.70 長(zhǎng)期債權(quán)投資 五.11 28,000.00 長(zhǎng)期投資合計(jì) 83,163,796.70 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 五.12 1,377,139,888.26 減：累計(jì)折舊 五.12 292,218,684.77 固定資產(chǎn)凈值 1,084,921,203.49 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 五.12 26,997,431.31 固定資產(chǎn)凈額 1,057,923,772.18 工程物資 904,334.52 在建工程 五.13 60,132,659.45 固定資產(chǎn)清理 -- 固定資產(chǎn)合計(jì) 1,118,960,766.15 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 五.14 12,119,912.80 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 五.15 19,927,118.11 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) -- 無形及其他資產(chǎn)合計(jì) 32,047,030.91 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng) -- 資產(chǎn)總計(jì) 3,311,723,809.71 資產(chǎn) 2002-12-31 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 523,491,733.17 短期投資 19,228,666.02 應(yīng)收票據(jù) 46,264,043.55 應(yīng)收股利 3,339,872.88 應(yīng)收利息 -- 應(yīng)收賬款 234,532,622.97 其他應(yīng)收款 193,805,583.42 預(yù)付賬款 67,061,866.47 應(yīng)收補(bǔ)貼款 -- 存貨 458,963,170.70 待攤費(fèi)用 5,982,165.10 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 -- 其他流動(dòng)資產(chǎn) -- 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,552,669,724.28 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 76,052,767.26 長(zhǎng)期債權(quán)投資 20,000.00 長(zhǎng)期投資合計(jì) 76,072,767.26 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 1,327,932,536.12 減：累計(jì)折舊 262,482,852.83 固定資產(chǎn)凈值 1,065,449,683.29 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 27,446,411.66 固定資產(chǎn)凈額 1,038,003,271.63 工程物資 1,080,531.11 在建工程 113,584,540.56 固定資產(chǎn)清理 -- 固定資產(chǎn)合計(jì) 1,152,668,343.30 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 6,474,732.72 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 24,157,714.15 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) -- 無形及其他資產(chǎn)合計(jì) 30,632,446.87 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng) -- 資產(chǎn)總計(jì) 2,812,043,281.71 合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù)) 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 負(fù)債和股東權(quán)益 附注 2003-6-30 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 五.16 588,774,142.83 應(yīng)付票據(jù) 五.17 323,197,291.62 應(yīng)付賬款 五.18 251,869,895.79 預(yù)收賬款 五.19 101,043,223.04 應(yīng)付工資 3,162,144.06 應(yīng)付福利費(fèi) 6,587,697.73 應(yīng)付股利 五.20 258,983.72 應(yīng)交稅金 五.21 (4,436,900.28) 其他應(yīng)交款 246,392.46 其他應(yīng)付款 五.22 145,648,304.37 預(yù)提費(fèi)用 五.23 11,994,627.67 預(yù)計(jì)負(fù)債 -- 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 五.24 20,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 -- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,448,345,803.01 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 五.25 539,000,000.00 應(yīng)付債券 - 長(zhǎng)期應(yīng)付款 五.26 10,000,000.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 五.27 6,601,772.88 其他長(zhǎng)期負(fù)債 -- 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 555,601,772.88 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款貸項(xiàng) -- 負(fù)債合計(jì) 2,003,947,575.89 少數(shù)股東權(quán)益 169,868,143.29 股東權(quán)益： 股本 五.28 226,800,000.00 減：已歸還投資 -- 股本凈額 226,800,000.00 資本公積 五.29 667,130,416.83 盈余公積 五.30 68,910,232.41 其中：法定公益金 30,718,851.97 未分配利潤(rùn) 五.32 176,328,378.51 未確認(rèn)投資損失 五.31 (1,260,937.22) 股東權(quán)益合計(jì) 1,137,908,090.53 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 3,311,723,809.71 負(fù)債和股東權(quán)益 2002-12-31 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 769,765,375.86 應(yīng)付票據(jù) 258,782,928.15 應(yīng)付賬款 196,221,299.55 預(yù)收賬款 51,519,992.99 應(yīng)付工資 4,747,793.03 應(yīng)付福利費(fèi) 6,056,167.97 應(yīng)付股利 243,540.68 應(yīng)交稅金 13,411,914.49 其他應(yīng)交款 86,041.42 其他應(yīng)付款 169,016,974.75 預(yù)提費(fèi)用 11,962,933.25 預(yù)計(jì)負(fù)債 -- 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 17,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 -- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,498,814,962.14 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 115,000,000.00 應(yīng)付債券 -- 長(zhǎng)期應(yīng)付款 10,000,000.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 5,705,624.37 其他長(zhǎng)期負(fù)債 -- 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 130,705,624.37 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款貸項(xiàng) 391,080.03 負(fù)債合計(jì) 1,629,911,666.54 少數(shù)股東權(quán)益 73,232,584.39 股東權(quán)益： 股本 226,800,000.00 減：已歸還投資 -- 股本凈額 226,800,000.00 資本公積 648,962,925.55 盈余公積 68,910,232.41 其中：法定公益金 30,718,851.97 未分配利潤(rùn) 165,914,525.99 未確認(rèn)投資損失 (1,688,653.17) 股東權(quán)益合計(jì) 1,108,899,030.78 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 2,812,043,281.71 (所附注釋系合并會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分) 法定代表人：郭慶人 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：余天池 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜新鳳 合并利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 附注 2003年1—6月 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 五.33 601,672,900.20 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 五.33 488,000,722.03 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,819,484.18 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 五.34 111,852,693.99 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 五.35 7,370,069.14 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 五.36 26,651,848.95 管理費(fèi)用 五.37 49,141,057.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 五.38 27,135,455.86 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 16,294,401.32 加：投資收益 五.39 205,590.25 補(bǔ)貼收入 五.40 2,369,887.93 營(yíng)業(yè)外收入 五.41 1,175,737.36 減：營(yíng)業(yè)外支出 五.42 517,637.95 四、利潤(rùn)總額 19,527,978.91 減：所得稅 2,144,628.52 少數(shù)股東損益 6,541,781.92 未確認(rèn)投資損失 (427,715.95) 五、凈利潤(rùn) 10,413,852.52 加：年初未分配利潤(rùn) 165,914,525.99 其他轉(zhuǎn)入 -- 六、可供分配的利潤(rùn) 176,328,378.51 減：提取法定盈余公積 -- 提取法定公益金 -- 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利 -- 提取儲(chǔ)備基金 -- 提取企業(yè)發(fā)展基金 -- 利潤(rùn)歸還投資 -- 七、可供股東分配的利潤(rùn) 176,328,378.51 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 -- 提取任意盈余公積 -- 應(yīng)付普通股股利 -- 轉(zhuǎn)作股本的普通股股 -- 八、未分配利潤(rùn) 176,328,378.51 2002年1—6月 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 464,185,285.68 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 390,687,419.90 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,097,299.64 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 72,400,566.14 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 6,030,451.50 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 23,277,929.97 管理費(fèi)用 34,290,859.27 財(cái)務(wù)費(fèi)用 13,718,406.30 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 7,143,822.10 加：投資收益 481,520.67 補(bǔ)貼收入 1,167,402.72 營(yíng)業(yè)外收入 1,294,131.30 減：營(yíng)業(yè)外支出 1,191,539.37 四、利潤(rùn)總額 8,895,337.42 減：所得稅 2,638,320.97 少數(shù)股東損益 2,170,743.13 未確認(rèn)投資損失 -- 五、凈利潤(rùn) 4,086,273.32 加：年初未分配利潤(rùn) 146,157,458.91 其他轉(zhuǎn)入 -- 六、可供分配的利潤(rùn) 150,243,732.23 減：提取法定盈余公積 -- 提取法定公益金 -- 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利 -- 提取儲(chǔ)備基金 -- 提取企業(yè)發(fā)展基金 -- 利潤(rùn)歸還投資 -- 七、可供股東分配的利潤(rùn) 150,243,732.23 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 -- 提取任意盈余公積 -- 應(yīng)付普通股股利 -- 轉(zhuǎn)作股本的普通股股 -- 八、未分配利潤(rùn) 150,243,732.23 (所附注釋系合并會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分) 法定代表人：郭慶人 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：余天池 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人：杜新鳳 合并利潤(rùn)表附表 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 凈資產(chǎn)收益率(%) 全面攤薄 加權(quán)平均 2003年1—6月 2003年1—6月 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 9.83% 10.04% 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 1.43% 1.46% 凈利潤(rùn) 0.92% 0.93% 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 0.74% 0.76% 每股收益(元/股) 全面攤薄 加權(quán)平均 2003年1—6月 2003年1—6月 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 0.4932 0.4932 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 0.0718 0.0718 凈利潤(rùn) 0.0459 0.0459 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 0.0373 0.0373 *全面攤薄的凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算公式如下： 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率=報(bào)告期利潤(rùn) 報(bào)告期末凈資產(chǎn) 全面攤薄每股收益=報(bào)告期利潤(rùn) 報(bào)告期末股份總數(shù) **加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）的計(jì)算公式如下： ROE=P/(E0+NP 2+Ei Mi M0－Ej Mj M0) 其中：P為報(bào)告期利潤(rùn)；NP為報(bào)告期凈利潤(rùn)；E0為報(bào)告期末凈資產(chǎn)；Ei為報(bào)告期發(fā) 行新股或債轉(zhuǎn)股等新增的凈資產(chǎn)；Ej為報(bào)告期回購(gòu)或現(xiàn)金分紅等減少凈資產(chǎn)；M0 為報(bào)告 期月份6個(gè)月；Mi為新增凈資產(chǎn)下月起至報(bào)告期末的月份數(shù)；Mj為減少凈資產(chǎn)下一 月份 起至報(bào)告期末的月份數(shù)。 ***加權(quán)平均每股收益（EPS）的計(jì)算公式如下： EPS=P/(S0+S1+Si Mi M0－Sj Mj M0) P為報(bào)告期利潤(rùn)；S0為報(bào)告期末股份總數(shù)；S1為報(bào)告期因公積金轉(zhuǎn)增股本或股票股 利分配等增加股份數(shù)；Si為報(bào)告期發(fā)行新股或債轉(zhuǎn)股等新增股份數(shù)；Sj為報(bào)告期 回購(gòu)或縮 股等減少的股份數(shù)；M0為報(bào)告期月份6個(gè)月；Mi為新增股份下月起至報(bào)告期末的月 份數(shù)； Mj為減少股份下一月份起至報(bào)告期末的月份數(shù)。 ****扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)＝凈利潤(rùn)－營(yíng)業(yè)外收入＋營(yíng)業(yè)外支出－交易顯 失公 允關(guān)聯(lián)交易導(dǎo)致的損益－處理下屬部門、被投資單位股權(quán)損益－資產(chǎn)置換損益－ 政策有效 期短于3年，越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免以及其他政府補(bǔ)貼－比 較財(cái)務(wù) 報(bào)表中會(huì)計(jì)政策變更對(duì)以前期間凈利潤(rùn)的追溯調(diào)整數(shù)－流動(dòng)資產(chǎn)盤盈、盤虧損益 －支付或 收取的資金占用費(fèi)－委托投資損益－其他非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 合并現(xiàn)金流量表 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 附注 2003年1—6月 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 702,941,096.85 收到的稅費(fèi)返還 1,833,384.41 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 五.43 263,976,631.19 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì) 968,751,112.45 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 587,875,310.69 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 36,815,940.34 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 28,914,369.06 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 五.44 171,968,361.82 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) 825,573,981.91 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 143,177,130.54 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 16,154,835.85 取得投資收益所收到現(xiàn)金 4,136,764.92 處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 680,470.71 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -- 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計(jì) 20,972,071.48 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 66,075,190.77 投資所支付的現(xiàn)金 21,831,055.26 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -- 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì) 87,906,246.03 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (66,934,174.55) 合并現(xiàn)金流量表(續(xù)) 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 2003年1—6月 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 107,000,000.00 借款所收到的現(xiàn)金 878,032,000.00 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -- 現(xiàn)金流入小計(jì) 985,032,000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 632,023,233.03 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 28,953,757.07 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -- 現(xiàn)金流出小計(jì) 660,976,990.10 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 324,055,009.90 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 -- 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 400,297,965.89 合并現(xiàn)金流量表(續(xù)) 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單 位：人民幣元 補(bǔ)充資料 2003年1—6月 1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 10,413,852.52 加：少數(shù)股東損益 6,541,781.29 未確認(rèn)投資損失 (427,715.95) 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,470,665.36 固定資產(chǎn)折舊 48,786,129.73 無形資產(chǎn)攤銷 133,347.95 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 4,294,522.56 待攤費(fèi)用的減少（減：增加） 2,601,320.26 預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少） 8,432.20 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收 (241,331.84) 固益）定資產(chǎn)報(bào)廢損失 -- 財(cái)務(wù)費(fèi)用 28,977,019.29 投資損失（減：收益） 746,568.13 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） -- 存貨的減少（減：增加） (10,812,595.61) 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 102,330,555.66 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） (53,500,853.55) 其他 -- 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 143,177,130.54 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 923,789,699.06 減：現(xiàn)金的期初余額 523,491,733.17 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 -- 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 -- 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 400,297,965.89 (所附注釋系合并會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分) 法定代表人：郭慶人 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：余天池 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜新鳳 合并資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 項(xiàng)目 2003-1-1 本期增加 一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì) 47,139,433.12 23,980,266.33 其中：應(yīng)收賬款 31,953,638.29 8,055,009.78 其他應(yīng)收款 15,185,794.83 15,925,256.55 二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 5,408,582.90 -- 其中：股票投資 5,408,582.90 -- 債券投資 -- -- 三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 6,118,952.01 2,211,162.95 其中：庫(kù)存商品 3,599,244.91 688,640.55 自制半成品 1,101,424.15 487,045.57 原材料 1,418,282.95 -- 四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì) -- -- 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 -- -- 長(zhǎng)期債權(quán)投資 -- -- 五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 27,446,411.66 445,696.44 其中：房屋、建筑物 7,985,229.02 -- 機(jī)器設(shè)備 18,924,229.55 -- 運(yùn)輸工具 533,173.28 -- 其他設(shè)備 3,779.81 -- 六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -- -- 其中：專利權(quán) -- -- 商標(biāo)權(quán) -- -- 七、在建工程減值準(zhǔn)備 1,874,980.01 -- 八、委托貸款減值準(zhǔn)備 -- -- 本期轉(zhuǎn)回 項(xiàng)目 因資產(chǎn)價(jià)值 其他原因轉(zhuǎn)出數(shù) 回升轉(zhuǎn)回?cái)?shù) 一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì) -- -- 其中：應(yīng)收賬款 -- -- 其他應(yīng)收款 -- -- 二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) -- 1,902,411.86 其中：股票投資 -- 214,079.79 債券投資 -- -- 三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) -- -- 其中：庫(kù)存商品 -- -- 自制半成品 -- -- 原材料 -- -- 四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì) -- -- 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 -- -- 長(zhǎng)期債權(quán)投資 -- -- 五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) -- 894,676.16 其中：房屋、建筑物 -- -- 機(jī)器設(shè)備 -- -- 運(yùn)輸工具 -- -- 其他設(shè)備 -- -- 六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -- -- 其中：專利權(quán) -- -- 商標(biāo)權(quán) -- -- 七、在建工程減值準(zhǔn)備 -- -- 八、委托貸款減值準(zhǔn)備 -- -- 項(xiàng)目 2003-6-30 合計(jì) 一、壞賬準(zhǔn)備合計(jì) -- 71,119,699.45 其中：應(yīng)收賬款 -- 40,008,648.07 其他應(yīng)收款 -- 31,111,051.38 二、短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) 1,902,411.86 3,506,171.04 其中：股票投資 214,079.79 897,859.04 債券投資 -- -- 三、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備合計(jì) -- 8,330,114.96 其中：庫(kù)存商品 -- 2,106,923.50 自制半成品 -- 4,086,290.48 原材料 -- -- 四、長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備合計(jì) -- -- 其中：長(zhǎng)期股權(quán)投資 -- -- 長(zhǎng)期債權(quán)投資 -- -- 五、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì) 894,676.16 26,997,431.31 其中：房屋、建筑物 -- -- 機(jī)器設(shè)備 -- -- 運(yùn)輸工具 -- -- 其他設(shè)備 -- -- 六、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -- -- 其中：專利權(quán) -- -- 商標(biāo)權(quán) -- 七、在建工程減值準(zhǔn)備 -- 1,874,980.01 八、委托貸款減值準(zhǔn)備 -- -- （母公司）資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 資產(chǎn) 附注 2003-6-30 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 716,881,297.69 短期投資 12,808,168.82 應(yīng)收票據(jù) 16,704,699.08 應(yīng)收股利 -- 應(yīng)收利息 -- 應(yīng)收賬款 六.1 173,951,552.48 其他應(yīng)收款 六.2 299,959,505.80 預(yù)付賬款 112,306,977.07 應(yīng)收補(bǔ)貼款 -- 存貨 167,271,901.20 待攤費(fèi)用 2,166,795.81 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 -- 其他流動(dòng)資產(chǎn) -- 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,502,050,897.94 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 六.3 622,685,950.62 長(zhǎng)期債權(quán)投資 六.4 28,000.00 長(zhǎng)期投資合計(jì) 622,713,950.62 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 781,343,072.01 減：累計(jì)折舊 209,125,513.21 固定資產(chǎn)凈值 572,217,558.80 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 26,312,183.71 固定資產(chǎn)凈額 545,905,375.09 工程物資 43,727.00 在建工程 17,509,000.71 固定資產(chǎn)清理 -- 固定資產(chǎn)合計(jì) 563,458,102.80 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 8,357,952.70 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 10,856,724.56 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) -- 無形及其他資產(chǎn)合計(jì) 19,214,677.26 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng) -- 資產(chǎn)總計(jì) 2,707,437,628.62 2002-12-31 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 425,203,877.59 短期投資 12,230,630.23 應(yīng)收票據(jù) 10,404,043.55 應(yīng)收股利 -- 應(yīng)收利息 -- 應(yīng)收賬款 83,065,865.18 其他應(yīng)收款 380,692,497.52 預(yù)付賬款 19,791,297.04 應(yīng)收補(bǔ)貼款 -- 存貨 185,517,142.51 待攤費(fèi)用 1,010,870.32 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 -- 其他流動(dòng)資產(chǎn) -- 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,117,916,223.94 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期股權(quán)投資 563,794,369.05 長(zhǎng)期債權(quán)投資 20,000.00 長(zhǎng)期投資合計(jì) 563,814,369.05 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 706,484,190.69 減：累計(jì)折舊 191,947,316.32 固定資產(chǎn)凈值 514,536,874.37 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 26,457,512.43 固定資產(chǎn)凈額 488,079,361.94 工程物資 229,559.20 在建工程 62,316,566.32 固定資產(chǎn)清理 -- 固定資產(chǎn)合計(jì) 550,625,487.46 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)： 無形資產(chǎn) 2,674,732.64 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 13,135,725.02 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) -- 無形及其他資產(chǎn)合計(jì) 15,810,457.66 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng) -- 資產(chǎn)總計(jì) 2,248,166,538.11 （母公司）資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù)) 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 負(fù)債和股東權(quán)益 2003-6-30 2002-12-31 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 476,480,000.00 660,765,375.86 應(yīng)付票據(jù) 185,365,136.40 122,241,098.15 應(yīng)付賬款 179,830,707.17 108,527,891.30 預(yù)收賬款 8,358,288.11 18,438,948.64 應(yīng)付工資 1,378,209.24 3,266,419.40 應(yīng)付福利費(fèi) 3,444,995.30 3,529,129.64 應(yīng)付股利 -- -- 應(yīng)交稅金 (2,794,506.29) (2,180,045.22) 其他應(yīng)交款 155,196.77 37,422.87 其他應(yīng)付款 175,942,910.05 119,296,240.91 預(yù)提費(fèi)用 6,204,389.64 8,258,462.49 預(yù)計(jì)負(fù)債 -- -- 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 20,000,000.00 7,000,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 -- -- 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,054,365,326.39 1,049,180,944.04 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 479,000,000.00 55,000,000.00 應(yīng)付債券 -- -- 長(zhǎng)期應(yīng)付款 10,000,000.00 10,000,000.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 -- -- 其他長(zhǎng)期負(fù)債 -- -- 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 489,000,000.00 65,000,000.00 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款貸項(xiàng) -- 391,080.03 負(fù)債合計(jì) 1,543,365,326.39 1,114,572,024.07 少數(shù)股東權(quán)益 -- -- 股東權(quán)益： 股本 226,800,000.00 226,800,000.00 減：已歸還投資 -- -- 股本凈額 226,800,000.00 226,800,000.00 資本公積 667,130,416.83 648,962,925.55 盈余公積 58,033,371.94 58,033,371.94 其中：法定公益金 26,093,912.26 26,093,912.26 未分配利潤(rùn) 212,108,513.45 199,798,216.55 股東權(quán)益合計(jì) 1,164,072,302.23 1,133,594,514.04 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 2,707,437,628.62 2,248,166,538.11 (所附注釋系會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分) 法定代表人：郭慶人 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：余天池 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜新鳳 （母公司）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 附注 2003年1—6月 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 五.33 228,194,857.72 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 五.33 196,051,548.09 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 五.34 209,986.39 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 31,933,323.24 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 五.35 1,285,489.27 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 五.36 6,721,554.26 管理費(fèi)用 五.37 31,877,462.21 財(cái)務(wù)費(fèi)用 五.38 11,097,027.22 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (16,477,231.18) 加：投資收益 五.39 28,076,628.89 補(bǔ)貼收入 五.40 -- 營(yíng)業(yè)外收入 五.41 1,098,460.41 減：營(yíng)業(yè)外支出 五.42 307,664.35 四、利潤(rùn)總額 12,390,193.77 減：所得稅 79,896.87 少數(shù)股東損益 -- 五、凈利潤(rùn) 12,310,296.90 加：年初未分配利潤(rùn) 199,798,216.55 其他轉(zhuǎn)入 -- 六、可供分配的利潤(rùn) 212,108,513.45 減：提取法定盈余公積 -- 提取法定公益金 -- 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利 -- 提取儲(chǔ)備基金 -- 提取企業(yè)發(fā)展基金 -- 利潤(rùn)歸還投資 -- 七、可供股東分配的利潤(rùn) 212,108,513.45 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 -- 提取任意盈余公積 -- 應(yīng)付普通股股利 -- 轉(zhuǎn)作股本的普通股股 -- 八、未分配利潤(rùn) 212,108,513.45 2002年1—6月 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 243,317,276.86 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 218,278,847.27 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 71,745.41 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 24,966,684.18 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 2,626,492.94 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 9,231,479.00 管理費(fèi)用 26,290,552.06 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6,841,244.70 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) (14,770,098.64) 加：投資收益 22,047,393.75 補(bǔ)貼收入 -- 營(yíng)業(yè)外收入 1,261,875.45 減：營(yíng)業(yè)外支出 1,101,671.70 四、利潤(rùn)總額 7,437,498.86 減：所得稅 -- 少數(shù)股東損益 -- 五、凈利潤(rùn) 7,437,498.86 加：年初未分配利潤(rùn) 165,776,692.49 其他轉(zhuǎn)入 - 173,214,191.35 六、可供分配的利潤(rùn) 減：提取法定盈余公積 -- 提取法定公益金 -- 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利 -- 提取儲(chǔ)備基金 -- 提取企業(yè)發(fā)展基金 -- 利潤(rùn)歸還投資 -- 七、可供股東分配的利潤(rùn) 173,214,191.35 減：應(yīng)付優(yōu)先股股利 -- 提取任意盈余公積 -- 應(yīng)付普通股股利 -- 轉(zhuǎn)作股本的普通股股 -- 八、未分配利潤(rùn) 173,214,191.35 (所附注釋系合并會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分) 法定代表人：郭慶人 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人：余天池 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜新鳳 （母公司）現(xiàn)金流量表 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 附注 2003年1—6月 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 176,190,067.13 收到的稅費(fèi)返還 -- 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 224,556,637.39 現(xiàn)金流入小計(jì) 400,746,704.52 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 161,171,362.12 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 18,738,850.26 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,120,824.23 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 106,297,029.91 現(xiàn)金流出小計(jì) 292,328,066.52 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 108,418,638.00 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 -- 取得投資收益所收到現(xiàn)金 -- 處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金 419,370.71 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -- 現(xiàn)金流入小計(jì) 419,370.71 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 41,067,638.16 投資所支付的現(xiàn)金 7,500,000.00 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -- 現(xiàn)金流出小計(jì) 48,567,638.16 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (48,148,267.45) 母公司現(xiàn)金流量表(續(xù)) 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單位：人民幣元 2003年1—6月 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 -- 借款所收到的現(xiàn)金 800,000,000.00 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -- 現(xiàn)金流入小計(jì) 800,000,000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 547,285,375.86 分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 21,307,574.59 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -- 現(xiàn)金流出小計(jì) 568,592,950.45 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 231,407,049.55 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 -- 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 291,677,420.10 母公司現(xiàn)金流量表(續(xù)) 編制單位：新疆天業(yè)股份有限公司 單 位：人民幣元 補(bǔ)充資料 2003年1—6月 1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量： 凈利潤(rùn) 12,310,296.90 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 578,913.23 固定資產(chǎn)折舊 20,350,788.21 無形資產(chǎn)攤銷 88,107.97 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 2,279,000.46 待攤費(fèi)用的減少（減：增加） (1,155,925.49) 預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少） (2,077,335.07) 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減、收益） (116,400.38) 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 -- 財(cái)務(wù)費(fèi)用 21,330,836.31 投資損失（減：收益） (28,076,628.89) 遞延稅款貸項(xiàng)（減、借項(xiàng)） -- 存貨的減少（減：增加） 16,034,078.36 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加 72,634,450.68 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少 -5,761,544.80 其他 -- 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 108,418,638.00 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 716,881,297.69 減：現(xiàn)金的期初余額 425,203,877.59 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 -- 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 -- 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 291,677,420.10 (所附注釋系會(huì)計(jì)報(bào)表的組成部分) 法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 新疆天業(yè)股份有限公司 2003年1-6月會(huì)計(jì)報(bào)表附注 一、公司簡(jiǎn)介 本公司系經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)于1996年12月30日以兵體改發(fā) [1996]20號(hào)文批準(zhǔn)，由新疆石河子天業(yè)塑化總廠（以下簡(jiǎn)稱“塑化總廠”）獨(dú)家發(fā)起 設(shè)立的股份有限公司。根據(jù)1997年4月24日經(jīng)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新兵函[1997]14號(hào)文與 1997年5月19日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字[1997]第二季度5號(hào)文批準(zhǔn)，同意本 公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股27,000,000股，每股面值1.00元，發(fā)行后總股本為 63,000,000.00元。1997年6月9日，本公司正式成立，領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為22860144-3的企 業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。并于1997年6月17日在上海證券交易所上市交易。 根據(jù)1997年9月28日本公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本公司于1997年10月15日向 全體股東以資本公積按每10股轉(zhuǎn)增8股，共增加股本50,400,000.00元。根據(jù)1998年9月 30日第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)上字[1998]142號(hào)文批 準(zhǔn)，本公司于1998年12月28日以1997年10月20日總股本113,400,000.00元為基數(shù)，以 10:6的比例配售人民幣普通股68,040,000股，每股配售價(jià)格9.50元，本公司股本增至 181,440,000.00元。根據(jù)1998年度股東大會(huì)決議，本公司于1999年5月14日以1999年1 月19日總股本181,440,000股為基數(shù)，向全體股東每10股送1.25股紅股，義烏庫(kù)存鞋子回收，庫(kù)存童鞋回收，并以資本公積 金每10股轉(zhuǎn)增1.25股，共增加股本45,360,000.00元。至此，本公司股本增至為226,8 00,000.00元。 根據(jù)財(cái)政部（2002）206號(hào)文《財(cái)政部關(guān)于新疆天業(yè)股份有限公司國(guó)有股劃轉(zhuǎn)有關(guān) 問題的批復(fù)》和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新兵函（2002）3號(hào)文的批準(zhǔn)，本公司實(shí)際控制人新 疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天業(yè)集團(tuán)”）將本公司原母公司塑化總廠持有 的本公司國(guó)有法人股股權(quán)劃轉(zhuǎn)由天業(yè)集團(tuán)持有，并將塑化總廠撤銷。至此，天業(yè)集團(tuán) 成為本公司之母公司。 本公司主要經(jīng)營(yíng)范圍為：塑料制品、化工產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，汽車運(yùn)輸，機(jī)電設(shè) 備（小轎車及國(guó)家專項(xiàng)審批規(guī)定的產(chǎn)品除外）、建筑材料、五金交電、鋼材、棉麻產(chǎn) 品、輕紡產(chǎn)品、汽車配件、畜產(chǎn)品、干鮮果品的銷售，農(nóng)業(yè)種植、畜牧養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)水 土開發(fā)，番茄醬、飼料、副食品及其他食品（煙酒限零售）的生產(chǎn)和銷售，貨運(yùn)險(xiǎn)代 理。 二、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法 1.會(huì)計(jì)制度 本公司執(zhí)行中華人民共和國(guó)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī) 定。 2.會(huì)計(jì)年度 本公司采用公歷年度，即自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止。 3.記賬本位幣 本公司記賬本位幣為人民幣。 4.記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則 本公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則。 5.外幣業(yè)務(wù)核算方法 本公司發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時(shí)，按業(yè)務(wù)發(fā)生月初中國(guó)人民銀行公布的市基準(zhǔn)匯價(jià)折合為 人民幣記賬，報(bào)告期末按期末基準(zhǔn)匯價(jià)進(jìn)行調(diào)整，差額作為匯兌損益，計(jì)入當(dāng)期損 益；屬于籌建期間的，計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用；屬于與購(gòu)建固定資產(chǎn)有關(guān)的借款產(chǎn)生的匯 兌損益，按照借款費(fèi)用資本化的原則進(jìn)行處理。 6.現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn) 本公司現(xiàn)金等價(jià)物指持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值 變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。 7.短期投資核算方法 （1）短期投資計(jì)價(jià)：取得時(shí)按實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款扣除已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金 股利、或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息入賬。 （2）短期投資收益的確認(rèn)方法：短期投資持有期間實(shí)際所收到的股利、利息等收 益沖減投資成本，但收到的、已記入應(yīng)收項(xiàng)目的現(xiàn)金股利或利息除外；處置短期投資 所獲得的價(jià)款減去短期投資的賬面價(jià)值以及已計(jì)入應(yīng)收項(xiàng)目但尚未收到的股利、利息 后的余額，確認(rèn)為當(dāng)期投資損益。 （3）短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)提方法，期末短期投資采用成本與市價(jià)孰 低法計(jì)價(jià)，按單項(xiàng)投資的市價(jià)低于成本的差額，計(jì)提短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備。若已確認(rèn)跌 價(jià)損失的短期投資的價(jià)值又得以恢復(fù)，在原已確認(rèn)的投資損失范圍內(nèi)沖回。 8.壞賬核算方法 （1）壞賬確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)： ①債務(wù)人破產(chǎn)或者死亡，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或者遺產(chǎn)清償后仍不能收回的應(yīng)收款項(xiàng) （包括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款，下同）； ②債務(wù)人逾期未履行償債義務(wù)，且有明顯特征表明無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)； 對(duì)符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)公司管理權(quán)限，經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)或經(jīng) 理辦公會(huì)或類似機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后作為壞賬損失，沖銷提取的壞賬準(zhǔn)備。 （2）壞賬損失的核算方法： 期末采用備抵法對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的壞賬損失進(jìn)行核算。 （3）計(jì)提方法和計(jì)提比例： 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的方法為賬齡分析法，并結(jié)合個(gè)別認(rèn)定法，具體提取的比例如下： 賬齡 計(jì)提比例 一至三年 5‰ 三至五年 50% 五年以上 100% 9.存貨核算方法 （1）存貨的分類：本公司的存貨分為原材料、低值易耗品、包裝物、自制半成 品、庫(kù)存商品、在產(chǎn)品、在途物資、發(fā)出商品、委托加工物資、受托代銷商品等十大 類。 （2）存貨的計(jì)價(jià)：各類存貨的取得以實(shí)際成本計(jì)價(jià)，發(fā)出存貨的成本以加權(quán)平均 法計(jì)算確定。低值易耗品于領(lǐng)用時(shí)采用一次攤銷法攤銷。 （3）存貨采用永續(xù)盤存制。 （4）期末，存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低原則計(jì)價(jià)，可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，按 其差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。 10.長(zhǎng)期投資核算方法 （1）長(zhǎng)期債權(quán)投資：本公司長(zhǎng)期債權(quán)投資取得時(shí)按實(shí)際支付的款項(xiàng)扣除已到付息 期但尚未領(lǐng)取的利息后的余額作為初始投資成本記賬。初始投資成本減去相關(guān)費(fèi)用及 尚未到期的債券利息，與債券面值之間的差額，作為債券溢價(jià)或折價(jià)，在債券存續(xù)期 內(nèi)確認(rèn)相關(guān)債券利息收入時(shí)，按直線法予以攤銷。處置長(zhǎng)期債權(quán)投資時(shí)，按實(shí)際取得 的價(jià)款與長(zhǎng)期債權(quán)投資賬面價(jià)值之間的差額，作為當(dāng)期投資損益。 （2）長(zhǎng)期股權(quán)投資： ①長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)價(jià) 本公司在取得長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí)按初始投資成本入賬。初始投資成本按以下方法確 定： A購(gòu)入的長(zhǎng)期股權(quán)投資，以實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款扣除已宣告發(fā)放但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金 股利作為初始投資成本記賬； B接受的債務(wù)人以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償債務(wù)方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，或以應(yīng)收債權(quán)換 入的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按應(yīng)收債權(quán)的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān)稅費(fèi)，作為初始投資成 本。 C以非貨幣性交易換入的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按換出資產(chǎn)的賬面價(jià)值加上應(yīng)支付的相關(guān) 稅費(fèi)，作為初始投資成本。 D通過行政劃撥方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按劃出單位的賬面價(jià)值，作為初始投資 成本。 ②長(zhǎng)期股權(quán)投資的核算： 本公司對(duì)其他單位的投資占該單位有表決權(quán)資本總額20%或20%以上，或雖投資不 足20%但有重大影響時(shí)，采用權(quán)益法核算；對(duì)其他單位投資占該單位有表決權(quán)資本總額 20%以下，或?qū)ζ渌麊挝坏耐顿Y雖占該單位有表決權(quán)資本總額20%或20%以上，但不具有 重大影響時(shí)，采用成本法核算。 ③股權(quán)投資差額的攤銷方法和期限： 對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算時(shí)，其取得成本與其在被投資單位所有者權(quán)益中 所占份額之間的差額，作為股權(quán)投資差額，貸方差額計(jì)入資本公積，借方差額予以攤 銷。其中本公司對(duì)絕對(duì)金額在1,000,000.00元以下的股權(quán)投資借方差額,于形成時(shí)一年 內(nèi)攤銷；絕對(duì)金額在1,000,000.00元以上的股權(quán)投資借方差額,則自形成當(dāng)月起分10年 平均攤銷。 ④處置股權(quán)投資時(shí)將投資的賬面價(jià)值與實(shí)際取得價(jià)款之間的差額，作為當(dāng)期投資 損益。 （3）長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方法： 決算日，對(duì)長(zhǎng)期投資的賬面價(jià)值逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，若因市價(jià)持續(xù)下跌或被投資單位 經(jīng)營(yíng)狀況惡化等原因?qū)е缕淇墒栈亟痤~低于賬面價(jià)值，按可收回金額低于賬面價(jià)值的 差額計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備計(jì)入當(dāng)期損益。 本公司按單項(xiàng)投資計(jì)提長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備。 11.固定資產(chǎn)和折舊核算方法 （1）固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：指使用期限超過1年的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具及 其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，以及不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備但單位價(jià) 值在2,000元以上，使用期限超過2年的物品。 （2）固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)：固定資產(chǎn)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。 (3)固定資產(chǎn)折舊方法：固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計(jì)算，并根據(jù)固定資產(chǎn)類 別、估計(jì)經(jīng)濟(jì)使用年限和預(yù)計(jì)殘值(原值的5%)確定其折舊率。各類固定資產(chǎn)折舊率如 下： 類別 預(yù)計(jì)使用年限(年) 年折舊率(%) 一般房屋建筑物 40 2.375 專用房屋建筑物 15 6.333 機(jī)器設(shè)備 14 6.786 運(yùn)輸設(shè)備 6 15.833 其他設(shè)備 610 15.833－9.500 對(duì)已計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)在計(jì)提折舊時(shí)，按固定資產(chǎn)賬面凈值減去已計(jì)提減 值準(zhǔn) 備的賬面凈額以及尚可使用年限重新計(jì)算確定折舊率，未計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備前已 計(jì)提 的累計(jì)折舊不作調(diào)整。 (4)固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 決算日，固定資產(chǎn)按照賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)價(jià)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行檢查， 可收回金額低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)期損益。固定資 產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。 12.在建工程核算方法 （1）在建工程按各項(xiàng)工程實(shí)際發(fā)生的支出核算，工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前因進(jìn) 行試運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的凈支出，計(jì)入工程成本。 （2）在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的當(dāng)月按估計(jì)的價(jià)值轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，辦理竣工 決算手續(xù)后再對(duì)原入賬價(jià)值進(jìn)行調(diào)整。 （3）決算日，對(duì)在建工程進(jìn)行全面檢查，對(duì)存在下列一項(xiàng)或若干項(xiàng)情況的，按工 程項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備： ①長(zhǎng)期停建并且預(yù)計(jì)在未來3年內(nèi)不會(huì)重新開工的在建工程； ②所建項(xiàng)目無論在性能上，還是在技術(shù)上已經(jīng)落后，并且給公司帶來的經(jīng)濟(jì)利益 具有很大的不確定性； ③其他足以證明在建工程已經(jīng)發(fā)生減值的情形。 13.無形資產(chǎn)核算方法 （1）無形資產(chǎn)的計(jì)價(jià) 無形資產(chǎn)按形成或取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià)。 （2）無形資產(chǎn)的攤銷 無形資產(chǎn)自取得當(dāng)月起在預(yù)計(jì)使用年限內(nèi)分期平均攤銷，計(jì)入當(dāng)期損益。 （3）無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 決算日，檢查各項(xiàng)無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)給公司帶來的經(jīng)濟(jì)效益的能力，對(duì)預(yù)計(jì)可能收回 金額低于其賬面價(jià)值的，計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。 14.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷方法 本公司的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按項(xiàng)目在其受益期內(nèi)分期平均攤銷。 15．借款費(fèi)用核算方法 為購(gòu)建固定資產(chǎn)而專門借入的款項(xiàng)所發(fā)生的借款費(fèi)用，在所購(gòu)建固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù) 定可使用狀態(tài)前發(fā)生的，滿足資本化條件的予以資本化，計(jì)入所購(gòu)建固定資產(chǎn)成本； 在所購(gòu)建固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后發(fā)生的，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用；除為購(gòu)建固定資產(chǎn) 的專門借款所發(fā)生的借款費(fèi)用外，其他借款費(fèi)用于發(fā)生當(dāng)期直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 16.收入確認(rèn)原則 產(chǎn)品銷售：本公司在將產(chǎn)品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)買方，對(duì)該產(chǎn)品 不再保留繼續(xù)管理權(quán)和實(shí)際控制權(quán)，與交易相關(guān)的價(jià)款已經(jīng)收到或已經(jīng)取得了收款的 證據(jù)，與收入相關(guān)的產(chǎn)品成本能夠可靠地計(jì)量時(shí)，確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 提供勞務(wù)：本公司在勞務(wù)已經(jīng)提供，相關(guān)的成本能夠可靠計(jì)算，其經(jīng)濟(jì)利益能夠 流入時(shí)，確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 家庭農(nóng)場(chǎng)實(shí)際上繳利潤(rùn)：家庭農(nóng)場(chǎng)實(shí)際上繳利潤(rùn)是指本公司下屬北泉農(nóng)場(chǎng)和東阜 城農(nóng)場(chǎng)的個(gè)體承包經(jīng)營(yíng)單位棗家庭農(nóng)場(chǎng)按承包合同規(guī)定實(shí)際上繳當(dāng)年和以前年度欠繳 的土地承包利費(fèi)，以收付實(shí)現(xiàn)制為原則確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 17.所得稅的會(huì)計(jì)處理方法 本公司所得稅采用應(yīng)付稅款法處理。 18．會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更 本公司報(bào)告期內(nèi)無重大會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。 19．重大會(huì)計(jì)差錯(cuò) 本公司報(bào)告期內(nèi)無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。 20.合并會(huì)計(jì)報(bào)表的編制方法 （1）合并范圍：本公司投資額占被投資單位有表決權(quán)資本總額50％以上（不含5 0％）的子公司納入合并報(bào)表編制范圍。 （2）編制方法：本公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表按 照財(cái)政部財(cái)會(huì)字[1995]11號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈合并會(huì)計(jì)報(bào)表暫行規(guī)定〉的通知》和財(cái)會(huì)二 字(1996)2號(hào)《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》等有關(guān)文件的規(guī)定。 以母公 司和納入合并范圍的子公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及其他有關(guān)資料為依據(jù)，在抵銷公司間重大交 易、資金往來、債權(quán)債務(wù)等交易事項(xiàng)的基礎(chǔ)上編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 （3）本公司在編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，對(duì)原按行業(yè)會(huì)計(jì)制度編制的子公司會(huì)計(jì)報(bào) 表，已按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》及其有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定進(jìn)行了調(diào)整。 三、稅項(xiàng) 1．本公司主要稅種和稅率 稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率 自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品、地膜、滴灌膜 免征增值稅 增值稅 農(nóng)膜、棉油、面粉應(yīng)稅銷售收入 13% 其他產(chǎn)品應(yīng)稅銷售收入 17% 營(yíng)業(yè)稅 建筑安裝、運(yùn)輸服務(wù)收入 5%、3% 農(nóng)業(yè)稅及農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅 農(nóng)作物面積 6.95-48元/畝 牧業(yè)稅 牲畜存欄數(shù) 1-25元/頭 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 1%、7% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額 免征、14.85%、15%、33% 土地增值稅 土地增值額 30%、40%、50%、60% 2．優(yōu)惠稅率及批文 （1）流轉(zhuǎn)稅優(yōu)惠 ①根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，本公司下屬北泉 農(nóng)場(chǎng)和東阜城農(nóng)場(chǎng)銷售的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品（棉油、面粉除外）免征增值稅。 ②根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2001]113號(hào)文，本公司地膜、滴灌膜銷售收入 免征增值稅。 ③根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)辦函[1994]100號(hào)文的規(guī)定，本公司不計(jì)繳教育費(fèi)附加。 （2）所得稅優(yōu)惠 ①1999年11月16日，國(guó)家稅務(wù)總局以國(guó)稅函[1999]750號(hào)文規(guī)定，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵 團(tuán)興辦的股份制企業(yè)應(yīng)獨(dú)立于兵團(tuán)就地交納企業(yè)所得稅。為扶植自治區(qū)上市公司的發(fā) 展，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府于2000年6月26 日以新政函[2000]137號(hào)文批準(zhǔn)，自治 區(qū)內(nèi)所有上市公司所得稅按應(yīng)征稅額減征55%，減征時(shí)間暫定為5年，因此，本公司實(shí) 際執(zhí)行企業(yè)所得稅稅率為14.85%。 ②根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)石河子國(guó)家稅務(wù)局2000年3月27日石國(guó)稅辦[2000]44號(hào)文 規(guī)定，本公司所屬化工廠從聚乙烯廢液中回收的鹽酸和利用石渣生產(chǎn)的漂液所取得的 收入自2000年1月1日起至2004年12月31日止免征企業(yè)所得稅。 ③根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局2003年5月14日新國(guó)稅函[2003]263號(hào)《自治 區(qū)國(guó)稅局關(guān)于石河子中發(fā)化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)5萬噸聚氯乙烯樹脂及年產(chǎn)4萬噸離子 膜燒堿技術(shù)改造項(xiàng)目國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅的批復(fù)》，新疆石河子開發(fā)區(qū)中發(fā) 化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中發(fā)公司”）5萬噸聚氯乙烯樹脂及年產(chǎn)4萬噸離子膜 燒堿技術(shù)改造項(xiàng)目，享受技術(shù)改造國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅的政策。 ④根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)石河子國(guó)家稅務(wù)局2002年6月12日石國(guó)稅辦[2002]204號(hào) 文《石河子國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于新疆石河子開發(fā)區(qū)中發(fā)化工有限責(zé)任公司享受西部大開發(fā) 稅收優(yōu)惠政策的通知》規(guī)定，中發(fā)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得從2001年度起減按15%稅率征收企 業(yè)所得稅，減稅期限掌握在自2001年度開始10年以內(nèi)。 ⑤根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)石河子國(guó)家稅務(wù)局2002年12月6日石國(guó)稅辦[2002]358號(hào) 文的規(guī)定，新疆石河子綠洲節(jié)水灌溉有限公司自2003年1月1日起至2003年12月31日止 免征企業(yè)所得稅1年。 ⑥根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)石河子國(guó)家稅務(wù)局2003年4月10日石國(guó)稅辦[2003]96號(hào)文 《石河子國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于石河子市泰康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司享受西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠 政策的通知》的規(guī)定，石河子泰康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司從2001年1月1日起至2010年12 月31日減按15%稅率征收企業(yè)所得稅。 ⑦根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)石河子國(guó)家稅務(wù)局2003年4月10日石國(guó)稅辦[2003]88號(hào)文 《石河子國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于石河子市天業(yè)番茄制品有限公司享受西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政 策的通知》的規(guī)定，新疆石河子天業(yè)番茄制品有限公司從2002年1月1日起至2010年12 月31日減按15%稅率征收企業(yè)所得稅。 ⑧經(jīng)新疆維吾爾自治區(qū)石河子國(guó)家稅務(wù)局2002年2月10日《關(guān)于新疆天業(yè)股份公司 所得稅問題的函》批準(zhǔn)，本公司下屬北泉農(nóng)場(chǎng)和東阜城農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)，暫不計(jì)入本 公司應(yīng)納稅所得額征收企業(yè)所得稅。 四、控股子公司 1． 控股子公司概況: 公司全稱 企業(yè)性質(zhì) 主要經(jīng)營(yíng)范圍 聚氯乙烯烴樹脂生產(chǎn)銷 新疆石河子開發(fā)區(qū)中發(fā)化 售,塑料薄膜、塑料板、 工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn) 有限公司 管、棒材制造,塑料絲紡 稱“中發(fā)公司”） 織袋、繩、打包帶制造 加工 石河子泰安建筑工程有限 工用與民用建筑四級(jí),管 責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“泰 有限公司 道防腐保溫施工 安公司”） 石河子泰康房地產(chǎn)開發(fā)有 城市房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng) 限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰康 有限公司 業(yè)務(wù) 公司”） 新疆石河子天業(yè)番茄制品 蕃茄制品、飲料制品 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天 有限公司 業(yè)番茄制品公司”） 化工原料、化工產(chǎn)品、 新疆天業(yè)化輕有限責(zé)任公 機(jī)電產(chǎn)品、塑料制品、 司（以下簡(jiǎn)稱“化輕公 有限公司 農(nóng)副產(chǎn)品（糧、棉除外） 司”） 畜產(chǎn)品等銷售。 新疆石河子天達(dá)番茄制品 番茄種植、加工、銷售、 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 有限公司 新型節(jié)水灌溉技術(shù)推廣 “天達(dá)番茄制品公司”） 和服務(wù) 新疆西部資源電子商務(wù)網(wǎng) 信息服務(wù)、商品網(wǎng)上交 絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng) 有限公司 易、滴灌產(chǎn)品、工程網(wǎng) 絡(luò)公司”） 上技術(shù)支持和服務(wù)等 新疆天業(yè)對(duì)外貿(mào)易有限責(zé) 塑料、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)、 任公司（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)外 劇毒品除外）化工原料、 有限公司 貿(mào)易公司”） 金屬材料機(jī)電設(shè)備、食 品等 阿拉山口天業(yè)有限公司 塑料、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)、 （以下簡(jiǎn)稱“阿拉山口公 有限公司 劇毒品除外），塑料制 司”） 品、邊境小額貿(mào)易等 新疆石河子市綠洲節(jié)水灌 節(jié)水灌溉高新技術(shù)開 溉有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠 發(fā)、推廣；新型節(jié)水器 洲節(jié)水公司”） 材中試及推廣；節(jié)水灌 有限公司 溉技術(shù)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)；節(jié) 水灌溉計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件 開發(fā)利用 甘肅省張掖地區(qū)天業(yè)節(jié)水 節(jié)水塑料制品的生產(chǎn)、 器材有限公司（以下簡(jiǎn)稱 銷售，節(jié)水灌溉技術(shù)開 “張掖節(jié)水公司”） 發(fā)、推廣，新型節(jié)水器 有限公司 材的生產(chǎn)，輕工、化工 材料（國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的 除外）的銷售。 石河子天業(yè)物資回收有限 廢舊塑料、玻璃的回收、 責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“物 簡(jiǎn)單加工及銷售（特種 有限公司 資回收公司”） 行業(yè)限定的除外） 新疆阿拉爾天農(nóng)節(jié)水灌溉 滴灌節(jié)水器材、PVC管 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 材、PPR管材、防滲膜、 “阿拉爾節(jié)水公司”） 塑料制品、化工原料助 有限公司 劑的生產(chǎn)、銷售及技術(shù) 服務(wù) 北京天業(yè)綠洲節(jié)水灌溉科 灌節(jié)水器材、PVC管材、 技發(fā)展有限責(zé)任公司（以 PPR管材、防滲膜、塑 下簡(jiǎn)稱“北京節(jié)水公司”） 料制品、化工原料助劑 有限公司 的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù) 公司全稱 注冊(cè)資本 實(shí)際投資額 新疆石河子開發(fā)區(qū)中發(fā)化 工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn) 36,500,000.00 41,575,000.00 稱“中發(fā)公司”） 石河子泰安建筑工程有限 責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“泰 21,800,000.00 20,565,100.00 安公司”） 石河子泰康房地產(chǎn)開發(fā)有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰康 20,000,000.00 19,166,400.00 公司”） 新疆石河子天業(yè)番茄制品 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天 20,000,000.00 16,000,000.00 業(yè)番茄制品公司”） 新疆天業(yè)化輕有限責(zé)任公 司（以下簡(jiǎn)稱“化輕公 25,000,000.00 20,000,000.00 司”） 新疆石河子天達(dá)番茄制品 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 81,825,789.41 53,752,185.41 “天達(dá)番茄制品公司”） 新疆西部資源電子商務(wù)網(wǎng) 絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng) 10,000,000.00 9,000,000.00 絡(luò)公司”） 新疆天業(yè)對(duì)外貿(mào)易有限責(zé) 任公司（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)外 20,000,000.00 19,950,000.00 貿(mào)易公司”） 阿拉山口天業(yè)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“阿拉山口公 500,000.00 480,000.00 司”） 新疆石河子市綠洲節(jié)水灌 溉有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠 洲節(jié)水公司”） 152,842,900.00 149,664,068.64 甘肅省張掖地區(qū)天業(yè)節(jié)水 器材有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “張掖節(jié)水公司”） 11,050,000.00 11,262,238.16 石河子天業(yè)物資回收有限 責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“物 500,000.00 450,000.00 資回收公司”） 新疆阿拉爾天農(nóng)節(jié)水灌溉 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 “阿拉爾節(jié)水公司”） 10,000,000.00 5,200 ,000.00 北京天業(yè)綠洲節(jié)水灌溉科 技發(fā)展有限責(zé)任公司（以 下簡(jiǎn)稱“北京節(jié)水公司”） 50,000,000.00 29,716,577.39 會(huì)計(jì)報(bào)表 公司全稱 所占權(quán)益比例 是否合并 新疆石河子開發(fā)區(qū)中發(fā)化 工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn) 97.47% 是 稱“中發(fā)公司”） 石河子泰安建筑工程有限 責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“泰 94.34% 是 安公司”） 石河子泰康房地產(chǎn)開發(fā)有 限公司（以下簡(jiǎn)稱“泰康 95.83% 是 公司”） 新疆石河子天業(yè)番茄制品 有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天 80% 是 業(yè)番茄制品公司”） 新疆天業(yè)化輕有限責(zé)任公 司（以下簡(jiǎn)稱“化輕公 80% 是 司”） 新疆石河子天達(dá)番茄制品 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 65.69% 是 “天達(dá)番茄制品公司”） 新疆西部資源電子商務(wù)網(wǎng) 絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng) 90% 是 絡(luò)公司”） 新疆天業(yè)對(duì)外貿(mào)易有限責(zé) 任公司（以下簡(jiǎn)稱“對(duì)外 貿(mào)易公司”） 99.75% 是 阿拉山口天業(yè)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“阿拉山口公 96% 是 司”） 新疆石河子市綠洲節(jié)水灌 溉有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠 洲節(jié)水公司”） 63.75% 是 甘肅省張掖地區(qū)天業(yè)節(jié)水 器材有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “張掖節(jié)水公司”） 90% 是 石河子天業(yè)物資回收有限 責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“物 90% 是 資回收公司”） 新疆阿拉爾天農(nóng)節(jié)水灌溉 有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱 “阿拉爾節(jié)水公司”） 51% 是 北京天業(yè)綠洲節(jié)水灌溉科 技發(fā)展有限責(zé)任公司（以 下簡(jiǎn)稱“北京節(jié)水公司”） 是 五、合并會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 說明：上年同期數(shù)未經(jīng)審計(jì)；由于本公司下屬北泉農(nóng)場(chǎng)終止轉(zhuǎn)讓，故本期對(duì)上年 同期 的報(bào)表數(shù)據(jù)作了調(diào)整，詳見本附注十一、2的說明。 1. 貨幣資金 項(xiàng)目 2003-6-30 2002-12-31 現(xiàn)金 180,278.00 232,403.68 銀行存款 866,048,483.09 158,749,020.34 其他貨幣資金 57,560,937.97 364,510,309.15 其中：外埠銀行存款 35,554,134.89 300,000,015.15 用于短期投資之現(xiàn)金 1,454,453.17 3,537,484.54 信用證保證金 3,026,349.22 1,042,227.10 銀行承兌匯票保證金 15,808,538.00 59,930,582.36 借款保證金 1,717,462.39 -- 合計(jì) 923,789,699.06 523,491,733.17 期末數(shù)較期初數(shù)增加400,297,965.89元，上升76.47%，主要原因系本公司今年貸 款增加及銷售增長(zhǎng)所致。 2.短期投資 2003-6-30 2002-12-31 投資金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 投資金額 跌價(jià)準(zhǔn)備 股票投資 3,483,089.06 897,859.04 3,522,558.26 1,111,938.83 基金 19,721,819.31 3,558,565.48 21,114,690.66 4,296,644.07 合計(jì) 23,204,908.37 4,456,424.52 24,637,248.92 5,408,582.90 本公司短期投資不存在重大變現(xiàn)限制。短期投資期末市價(jià)來源于2003年6月30日證 券交易所的收盤價(jià)。 3.應(yīng)收票據(jù) 票據(jù)類型 2003-6-30 2002-12-31 無息銀行承兌匯票 37,582,699.08 46,264,043.55 截至2003年6月30日止,本公司的應(yīng)收票據(jù)中有18,836,000.00元已用于貸款質(zhì)押， 明細(xì)如下： 出票單位 出票日期 到期日 票據(jù)種類 深圳市化輕貿(mào)易有限公司 2003-03-31 2003-06-30 無息銀行承兌匯票 新疆屯河新型建材公司 2003-01-07 2003-07-04 無息銀行承兌匯票 新疆屯河新型建材公司 2003-03-07 2003-09-07 無息銀行承兌匯票 新疆屯河新型建材公司 2003-06-05 2003-12-04 無息銀行承兌匯票 合計(jì) 出票單位 2003-6-30 深圳市化輕貿(mào)易有限公司 1,836,000.00 新疆屯河新型建材公司 5,000,000.00 新疆屯河新型建材公司 7,000,000.00 新疆屯河新型建材公司 5,000,000.00 合計(jì) 18,836,000.00 4.應(yīng)收賬款 （1）本公司應(yīng)收賬款之賬齡分析列示如下: 2003-6-30 賬齡 占該賬項(xiàng) 金 額 壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備比例% 金額% 1年以內(nèi) 312,709,522.61 82.79 2,029,500.65 0.65 1-2年 26,059,593.51 6.90 356,380.72 1.37 2-3年 5,480,391.48 1.98 119,064.92 2.17 3-4年 11,262,875.58 2.45 6,858,444.57 60.89 4-5年 6,468,319.05 1.71 5,523,157.73 85.39 5年以上 15,735,332.85 4.17 15,735,332.85 100.00 合計(jì) 377,716,035.08 100.00 30,621,881.44 8.11 2002-12-31 賬齡 占該賬項(xiàng) 金額 壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備比例% 金額% 1年以內(nèi) 190,398,681.86 71.45 1,293,411.25 0.68 1-2年 36,876,688.92 13.84 423,947.40 1.15 2-3年 5,719,090.37 2.14 1,847,614.96 32.31 3-4年 15,586,869.74 5.85 10,483,734.31 67.26 4-5年 3,039,498.21 1.14 3,039,498.21 100.00 5年以上 14,865,432.16 5.58 14,865,432.16 100.00 合計(jì) 266,486,261.26 100.00 31,953,638.29 11.99 （2）期末數(shù)中無持有本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位欠款； （3）期末數(shù)中前五名單位欠款金額合計(jì)32,237,855.02 元，占應(yīng)收賬款余額的8. 53%； （4）期末數(shù)較期初數(shù)增加111,229,773.81元，增幅41.74%，主要原因系北泉農(nóng) 場(chǎng)、 東阜城為農(nóng)戶墊付的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本因未到農(nóng)產(chǎn)品收獲季節(jié)而增加所致。 5.其他應(yīng)收款 （1）本公司其他應(yīng)收款之賬齡分析列示如下: 2003-6-30 占該賬 賬齡 項(xiàng) 壞賬準(zhǔn) 金 額 金額 壞賬準(zhǔn)備 % 備比例% 1年以內(nèi) 92,992,074.92 55.40 1,410,586.67 1.52 1-2年 38,476,238.56 22.92 1,275,474.76 3.31 2-3年 17,542,176.97 10.45 87,710.89 0.50 3-4年 7,897,455.66 4.71 3,948,727.83 50.00 4-5年 749,333.10 0.45 374,666.55 50.00 5年以上 10,186,349.96 16.07 10,186,349.96 100.00 合計(jì) 167,843,629.17 100.00 17,283,516.66 6.68 2002-12-31 占該賬 壞賬準(zhǔn) 賬齡 金 額 項(xiàng) 壞賬準(zhǔn)備 備比例 金額% % 1年以內(nèi) 138,224,447.11 66.14 713,521.57 0.52 1-2年 34,760,141.67 16.63 173,800.71 0.50 2-3年 17,534,626.49 8.39 87,673.12 0.50 3-4年 6,309,234.03 3.98 3,154,617.02 50.00 4-5年 2,213,493.09 0.10 1,106,746.55 50.00 5年以上 9,949,435.86 4.76 9,949,435.86 100.00 合計(jì) 208,991,378.25 100.00 15,185,794.83 7.27 (2) 期末數(shù)中無持有本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位欠款。 （3）期末數(shù)中，前五名單位欠款金額合計(jì)29,048,825.49元，占其他應(yīng)收款余額 的17.31%。 （4）期末欠款金額前五名的其他應(yīng)收款明細(xì)： 欠款單位名稱 金 額 性 質(zhì) 占 總額比例％ 發(fā)酵研究所 19,160,000.00 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款 11.42 綠洲節(jié)水公司 3,660,000.00 代墊款 2.19 工程材料款 3,485,415.77 預(yù)借款 2.08 石河子浙江大學(xué)聯(lián)合科技開發(fā)中心 1,550,017.60 往來款 0.92 長(zhǎng)運(yùn)生化公司 1,193,392.12 往來款 0.71 合 計(jì) 29,048,825.49 17.32 6.預(yù)付賬款 (1)本公司預(yù)付賬款賬齡分析列示如下： 2003-6-30 2002-12-31 賬齡 金額 占該賬項(xiàng)金額 金額 占該賬項(xiàng)金額 的百分比% 的百分比% 109,456,578.18 1年以內(nèi) 84.96 43,063,722.40 64.21 19,158,044.37 1-2年 14.87 23,660,965.07 35.28 2-3年 216,997.07 0.17 202,230.00 0.30 3-4年 -- -- 102,000.00 0.15 4-5年 -- -- -- -- 5年以上 -- -- 32,949.00 0.06 128,831,619.62 合計(jì) 100.00 67,061,866.47 100.00 (2)期末數(shù)中賬齡在1年以上的預(yù)付賬款主要系本公司預(yù)付的電石、設(shè)備等款。 (3)期末數(shù)中無持有本公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位的款項(xiàng)。 7.存貨 2003-6-30 項(xiàng)目 金 額 跌價(jià)準(zhǔn)備 原材料 78,895,963.29 2,106,923.50 低值易耗品 980,308.62 -- 包裝物 8,794,840.45 1,032,102.95 在產(chǎn)品 11,664,949.22 -- 自制半成品 5,976,388.43 1,104,798.03 庫(kù)存商品 232,983,950.00 4,086,290.48 在途物資 48,801,125.66 -- 委托加工物資 3,462,484.68 -- 發(fā)出商品 12,286,344.52 -- 開發(fā)成本 57,534,699.78 -- 受托代銷商品 14,513,663.67 -- 合計(jì) 475,894,718.32 8,330,114.96 2002-12-31 項(xiàng)目 金 額 跌價(jià)準(zhǔn)備 原材料 84,318,605.61 1,418,282.95 低值易耗品 1,745,191.37 -- 包裝物 6,226,068.54 -- 在產(chǎn)品 84,730,119.17 -- 自制半成品 5,134,002.52 1,101,424.15 庫(kù)存商品 274,921,847.91 3,599,244.91 在途物資 262,264.17 -- 委托加工物資 4,471,030.20 -- 發(fā)出商品 3,272,993.22 -- 開發(fā)成本 -- -- 受托代銷商品 -- -- 合計(jì) 465,082,122.71 6,118,952.01 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增減變動(dòng)列示如下： 項(xiàng)目 2002-12-31 本期增加 本期減少 2003-6-30 原材料 1,418,282.95 -- 688,640.55 2,106,923.50 包裝物 -- 1,032,102.95 -- 1,032,102.95 自制半成品 1,101,424.15 3,373.88 -- 1,104,798.03 庫(kù)存商品 3,599,244.91 487,045.57 -- 4,086,290.48 合計(jì) 6,118,952.01 2,211,162.95 -- 8,330,114.96 8.待攤費(fèi)用 項(xiàng)目 2002-12-31 本期增加 保險(xiǎn)費(fèi) 548,445.60 1,767,430.58 取暖費(fèi) 2,499.41 -- 173,624. 修理費(fèi) 36 132,177.39 水電費(fèi) 16,210.64 129,980.95 運(yùn)費(fèi) -- 741,487.75 大包工程費(fèi)用（注1） -- 613,748.32 待抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金 （注2） 4,535,721.72 127,516.47 技術(shù)服務(wù)費(fèi) -- 89,200.00 其他 705,663.37 2,078,718.22 合計(jì) 5,982,165.10 5,680,259.13 項(xiàng)目 本期攤銷 本期轉(zhuǎn)出 2003-6-30 保險(xiǎn)費(fèi) 1,057,125.93 -- 1,258,750.25 取暖費(fèi) 2,499.41 -- -- 修理費(fèi) 192,705.05 -- 113,096.70 水電費(fèi) 131,562.20 -- 14,629.39 運(yùn)費(fèi) -- -- 741,487.75 大包工程費(fèi)用（注1） 496,511.90 -- 117,236.42 待抵增值稅進(jìn)項(xiàng)稅金 （注2） 4,509,161.78 154,076.41 -- 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 58,200.00 31,000.00 其他 1,833,813.67 -- 950,567.92 合計(jì) 3,772,418.16 4,509,161.78 3,380,844.84 注1：系綠洲節(jié)水公司為農(nóng)業(yè)團(tuán)場(chǎng)安裝滴灌膜產(chǎn)品時(shí)的支出。 注2：系化輕公司尚未支付的外購(gòu)商品貨款的應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 本公司待攤費(fèi)用主要系已付款但尚不應(yīng)歸屬本年度的費(fèi)用。 9．長(zhǎng)期股權(quán)投資 （1）長(zhǎng)期股權(quán)投資增減變動(dòng) 2002-12-31 本期增加 本期減少 2003-06-30 其他股權(quán)投資 67,021,550.83 8,076,019.98 942,990.50 74,154,580.31 其他投資 9,031,216.43 -- 50,000.00 8,981,216.43 合計(jì) 76,052,767.26 8,076,019.98 992,990.50 83,135,796.74 （2）其他股權(quán)投資具體明細(xì)如下： ①采用權(quán) 益法核 算的其他股權(quán)投 資明細(xì) 占被投 投資單位名 資單位 初始投資額 追加 稱 注冊(cè)資 2002－12－31 投資 本比例 額 新疆德井電 子通訊有限 30.88 % 21,000,000.00 19,900,502.71 -- 責(zé)任公司 上海華詢資 產(chǎn)管理有限 30.00 % 9,000,000.00 8,060,375.83 -- 公司 合計(jì) 30,000,000.00 27,960,878.54 -- ①采用權(quán) 本期權(quán)益增減 2003-06-30 變動(dòng) 投資單位名 稱 本期權(quán)益法 權(quán)益累 投資成本 核算的損益 計(jì)增減額 新疆德井電 子通訊有限 23,612.36 21,000,000.00 -1,075,884.93 責(zé)任公司 上海華詢資 產(chǎn)管理有限 -6,014.99 9,000,000.00 -945,639.16 公司 合計(jì) 17,597.37 30,000,000.00 -2,021,524.09 股權(quán)投資差額變動(dòng)情況： 被投資 差額初 形成 攤銷 單位名稱 始金額 原因 期限 2002-12-31 中發(fā)公司 6,374,119.67 溢價(jià)收購(gòu) 10年 3,992,226.99 北京節(jié)水 558,422.61 溢價(jià)收購(gòu) 1年內(nèi) -- 張掖節(jié)水 1,317,238.16 投資差額 10年 1,218,445.30 合計(jì) 7,984,225.22 5,210,672.29 被投資 本期變動(dòng) 單位名稱 本期增加 本年攤銷額 2003-06-30 中發(fā)公司 -- 318,705.98 3,673,521.01 北京節(jié)水 558,422.61 558,422.61 -- 張掖節(jié)水 -- 65,861.91 1,152,583.39 合計(jì) 558,422.61 942,990.50 4,826,104.40 ③采用成本法核算的其他股權(quán)投資明細(xì) 被投資單位名稱 投資期限 2002-12-31 新疆證券有限責(zé)任公司 2001.2-2020.5 25,000,000.00 石河子?xùn)|苑置業(yè)有限公司 2001.03－2011.3 7,350,000.00 石河子-浙江大學(xué)聯(lián)合科 1996.11- 1,500,000.00 技開發(fā)中心 瑪納斯奧洋科技有限公司 2003.06- -- 合計(jì) 33,850,000.00 占被投資單位 被投資單位名稱 2003-6-30 減值準(zhǔn)備 注冊(cè)資本比例 新疆證券有限責(zé)任公司 25,000,000.00 3.85% -- 石河子?xùn)|苑置業(yè)有限公司 7,350,000.00 49.00% -- 石河子-浙江大學(xué)聯(lián)合科 1,500,000.00 37.50% -- 技開發(fā)中心 瑪納斯奧洋科技有限公司 7,500,000.00 15.00% -- 合計(jì) 41,350,000.00 -- (3)其他投資 項(xiàng)目 2002-12-31 本期增加 136團(tuán)干旱地區(qū)高效節(jié)水生態(tài) 農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目 8,981,216.43 -- 廣西食糖中心批發(fā)市場(chǎng)商品交 易會(huì)會(huì)員資格投資 50,000.00 -- 合計(jì) 9,031,216.43 -- 項(xiàng)目 本期減少 2003-6-30 136團(tuán)干旱地區(qū)高效節(jié)水生態(tài) 農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目 -- 8,981,216.43 廣西食糖中心批發(fā)市場(chǎng)商品交 易會(huì)會(huì)員資格投資 50,000.00 -- 合計(jì) 50,000.00 8,981,216.43 10.長(zhǎng)期債權(quán)投資 債券 年利率 初始投資成本 到期日 2002-12-31 名稱 電力建設(shè)債券 無息 28,000.00 2005.03 20,000.00 債券 本期增加 本期減少 2003-6-30 名稱 電力建設(shè)債券 8,000.00 -- 28,000.00 11.固定資產(chǎn)及折舊 2002-12-31 本期增加 固定資產(chǎn)原價(jià): 房屋及建筑物 510,551,956.98 74,290,811.91 機(jī)器設(shè)備 761,231,679.43 37,115,383.34 運(yùn)輸工具 28,410,946.28 4,344,604.65 其他設(shè)備 27,737,953.43 438,058.51 1,327,932,536.12 116,188,858.41 累計(jì)折舊: 房屋及建筑物 115,040,057.46 5,996,748.52 機(jī)器設(shè)備 125,418,912.26 37,508,815.50 運(yùn)輸工具 16,410,833.34 1,557,434.28 其他設(shè)備 5,613,049.77 3,070,510.55 262,482,852.83 48,133,508.85 固定資產(chǎn)凈值 1,065,449,683.29 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 房屋及建筑物 7,985,229.02 -- 機(jī)器設(shè)備 18,924,229.55 445,695.81 運(yùn)輸工具 533,173.28 -- 其他設(shè)備 3,779.81 -- 27,446,411.66 445,695.81 固定資產(chǎn)凈額 1,038,003,271.63 本期減少 2003-6-30 固定資產(chǎn)原價(jià): 房屋及建筑物 2,286,096.26 582,556,672.63 機(jī)器設(shè)備 50,775,904.48 747,571,158.29 運(yùn)輸工具 10,385,238.38 22,370,312.55 其他設(shè)備 3,534,267.15 24,641,744.79 66,981,506.27 1,377,139,888.26 累計(jì)折舊: 房屋及建筑物 868,851.36 120,167,954.62 機(jī)器設(shè)備 10,257,679.17 152,670,048.59 運(yùn)輸工具 7,146,636.40 10,821,631.22 其他設(shè)備 124,509.98 8,559,050.34 18,397,676.91 292,218,684.77 固定資產(chǎn)凈值 1,084,921,203.49 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 房屋及建筑物 -- 7,985,229.02 機(jī)器設(shè)備 894,676.16 18,475,249.20 運(yùn)輸工具 -- 533,173.28 其他設(shè)備 -- 3,779.81 894,676.16 26,997,431.31 固定資產(chǎn)凈額 1,057,923,772.18 （1） 固定資產(chǎn)增加主要系在建工程完工轉(zhuǎn)入計(jì)86,651,472.33 元； （2） 固定資產(chǎn)減少主要系節(jié)水公司出售的固定資產(chǎn)47,826,236.23元； （3） 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少主要系出售的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)回； （4） 截止2003年6月30日用于經(jīng)營(yíng)性出租的固定資產(chǎn)賬面原值為41,578,751.14 元。 12.在建工程 項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 2002-12-31 節(jié)水灌溉工程 179,149,800.00 9,826,457.99 農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng) 目 144,800,000.00 25,562,709.00 連隊(duì)基建工程 55,060,000.00 2,546,149.84 辦公樓(注1) 42,000,000.00 49,180,672.10 滴灌回收工程 -- 1,472,341.08 通信控制器及信息 系統(tǒng) -- 1,200,000.00 滴灌擠出機(jī) -- 11,135,007.52 天業(yè)工業(yè)園道路及 綠化工程 -- 610,280.23 5萬噸離子膜擴(kuò)建 -- -- 6萬噸PVC擴(kuò)建 -- -- 其他 -- 13,925,902.81 合計(jì) 421,009,800.00 115,459,520.57 在建工程減值準(zhǔn)備 （注2） -- 1,874,980.01 在建工程凈額 113,584,540.56 (其中:利息資本 項(xiàng)目名稱 本期增加 化金額) 節(jié)水灌溉工程 679,297.67 - 農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng) 目 585,514.37 - 連隊(duì)基建工程 3,570,662.51 -- 辦公樓(注1) 4,882,082.81 1,913,453.80 滴灌回收工程 -- -- 通信控制器及信息 系統(tǒng) -- -- 滴灌擠出機(jī) -- -- 天業(yè)工業(yè)園道路及 綠化工程 8,851,547.38 -- 5萬噸離子膜擴(kuò)建 1,161,318.80 -- 6萬噸PVC擴(kuò)建 8,384,506.27 -- 其他 5,084,661.41 -- 合計(jì) 33,199,591.22 1,913,453.80 在建工程減值準(zhǔn)備 （注2） -- -- 在建工程凈額 本期轉(zhuǎn)入固定 資金 項(xiàng)目名稱 2003-6-30 資產(chǎn)數(shù) 來源 節(jié)水灌溉工程 7,591,365.66 2,914,390.00 自籌 農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng) 目 484,200.00 25,664,023.37 自籌 連隊(duì)基建工程 -- 6,116,812.35 自籌 辦公樓(注1) 54,062,754.91 -- 自籌 滴灌回收工程 1,472,341.08 -- 自籌 通信控制器及信息 系統(tǒng) -- 1,200,000.00 自籌 滴灌擠出機(jī) 11,135,007.52 -- 自籌 天業(yè)工業(yè)園道路及 綠化工程 9,461,827.61 -- 自籌 5萬噸離子膜擴(kuò)建 -- 1,161,318.80 自籌 6萬噸PVC擴(kuò)建 1,574,689.91 6,809,816.36 自籌 其他 869,285.64 18,141,278.58 自籌 合計(jì) 86,651,472.33 62,007,639.46 在建工程減值準(zhǔn)備 （注2） -- 1,874,980.01 在建工程凈額 60,132,659.45 注1：已于2003年6月投入使用，但尚未辦理竣工決算，本公司在6月份根據(jù)賬面價(jià) 值予 以暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 注2：系本公司對(duì)長(zhǎng)期停工的工程計(jì)提的減值準(zhǔn)備。 13.無形資產(chǎn) 項(xiàng)目 原始金額 2002-12-31 本期增加 土地使用權(quán) 7,109,534.38 6,394,732.64 5,771,328.03 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 100,000.00 80,000.08 7,200.00 合計(jì) 7,209,534.38 6,474,732.72 5,778,528.03 項(xiàng)目 本期攤銷 2003-6-30 土地使用權(quán) 128,107.97 12,037,952.70 技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi) 5,239.98 81,960.10 合計(jì) 133,347.95 12,119,912.80 （1）本期增加土地使用權(quán)系綠洲節(jié)水公司以出讓方式將其土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公 司。 （2）新疆石河子八一糖業(yè)有限公司1999年投入本公司之子公司天業(yè)番茄制品公司 之土地使用權(quán)400萬元，相關(guān)過戶手續(xù)尚在辦理之中。 14.長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 項(xiàng)目 原始金額 2002-12-31 本期增加 取暖增容費(fèi) 469,952.71 63,009.46 -- 電力增容費(fèi) 86,000.00 74,000.00 -- 水土開發(fā)費(fèi) 2,728,945.09 2,632,720.24 -- 房屋租賃費(fèi) 755,577.00 657,873.00 -- 科研費(fèi)用 2,109,858.48 1,025,419.77 -- 模具 2,977,473.70 1,865,788.03 38,381.06 離子膜 22,956,662.87 16,730,787.92 16,328.56 其他 3,238,389.26 1,108,115.73 9,216.91 合計(jì) 47,914,162.69 24,157,714.15 63,926.53 項(xiàng)目 本期攤銷 2003-6-30 取暖增容費(fèi) 46,995.27 16,014.19 電力增容費(fèi) 36,000.00 38,000.00 水土開發(fā)費(fèi) 192,449.70 2,440,270.54 房屋租賃費(fèi) 13,027.20 644,845.80 科研費(fèi)用 194,240.58 831,179.19 模具 191,844.46 1,712,324.63 離子膜 3,405,314.91 13,341,801.57 其他 214,650.44 902,682.20 合計(jì) 4,294,522.56 19,927,118.12 15.短期借款 借款條件 2003-6-30 2002-12-31 備注 擔(dān)保 521,267,937.33 769,765,375.86 天業(yè)集團(tuán)擔(dān)保 信用 67,506,205.50 合計(jì) 588,774,142.83 769,765,375.86 其中逾期貸款2,480,000.00元系本公司大連分公司所貸款項(xiàng)。 16.應(yīng)付票據(jù) 票據(jù)類型 2003-6-30 2002-12-31 無息銀行承兌匯票 323,197,291.62 258,782,928.15 注：應(yīng)付票據(jù)中應(yīng)付阿拉山口公司90,000,000.00元、化輕公司20,000,000.00 元、對(duì)外貿(mào)易公司2,000,000.00元、中發(fā)公司63,000,000.00元；化輕公司應(yīng)付本公司 14,440,000.00元、綠洲節(jié)水公司應(yīng)付中發(fā)公司17,000,000.00元，以上票據(jù)共計(jì)206, 440,000元,截至2003年6月30日止，票據(jù)接收方已將上述銀行承兌匯票貼現(xiàn)。 17.應(yīng)付賬款 2003-06-30 2002-12-31 251,869,895.79 196,221,299.55 期末數(shù)中無應(yīng)付持有本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位款項(xiàng)。 18.預(yù)收賬款 2003-06-30 2002-12-31 101,043,223.04 51,519,992.99 期末數(shù)中無預(yù)收持有本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位款項(xiàng)。 19．應(yīng)付股利 2003-6-30 2002-12-31 湯宏建、王琳（注） 258,983.72 243,540.68 注:系2002年4月阿拉山口公司根據(jù)股東會(huì)決議分配的2001年的利潤(rùn)。 20.應(yīng)交稅金 項(xiàng)目 2003－6－30 2002－12－31 增值稅 -12,482,167.90 -1,814,504.72 營(yíng)業(yè)稅 1,821,676.72 4,938,440.96 所得稅 4,685,193.15 7,214,060.19 其他 1,538,397.75 3,073,918.06 合計(jì) -4,436,900.28 13,411,914.49 21.其他應(yīng)付款 2003-6-30 2002-12-31 145,648,304.37 169,016,974.75 (1) 期末數(shù)中應(yīng)付持本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份股東的款項(xiàng)詳見附注七、 6。 (2) 金額較大的其他應(yīng)付款明細(xì)如下: 債權(quán)人名稱 期末余額 款項(xiàng)性質(zhì) 占總額比例％ 新疆鼎新投資發(fā)展有限公 25,000,000.00 往來款 17.17 司 新疆德井物業(yè)公司 12,180,000.00 賠償款 8.36 新疆天業(yè)集團(tuán)公司 7,720,703.66 往來款 5.30 工程保證金 2,103,689.46 保證金 1.44 農(nóng)八師149團(tuán)保險(xiǎn)公司 2,253,297.68 保險(xiǎn)費(fèi) 1.55 合計(jì) 49,257,690.80 33.82 22.預(yù)提費(fèi)用 項(xiàng)目 2003-06-30 2002-12-31 預(yù)提原因 電費(fèi) 6,513,499.50 9,592,351.66 應(yīng)付未付電費(fèi) 汽費(fèi) 631,441.25 716,764.63 應(yīng)付未付汽費(fèi) 利息 233,976.34 257,238.56 應(yīng)付未付利息 大包工程費(fèi) 3,535,202.96 -- 其他 1,080,507.62 1,396,578.40 合計(jì) 11,994,627.67 11,962,933.25 23.一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 借款條件 2003-06-30 借款期限 年利率% 5.49 備注 保證借款 20,000,000.00 2002.6.24-2004.6.24 天 業(yè)集團(tuán)擔(dān)保 24.長(zhǎng)期借款 借款單位 2003-06-30 借款期限 中國(guó)建設(shè)銀行石河子分行 160,000,000.00 2001.9.29-2006.9.28 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行石河子分行 35,000,000.00 2002.7.30-2007.9.2 中國(guó)銀行石河子分行 30,000,000.00 2002.4.16-2005.4.16 國(guó)家開發(fā)銀行 314,000,000.00 2003.6.18-2006.6.17 合計(jì) 539,000,000.00 借款單位 年利率% 借款條件 中國(guó)建設(shè)銀行石河子分行 5.49-6.03 天業(yè)集團(tuán)擔(dān)保 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行石河子分行 5.49-5.58 同上 中國(guó)銀行石河子分行 6.04 同上 國(guó)家開發(fā)銀行 5.76 同上 合計(jì) 長(zhǎng)期借款期末數(shù)比期初數(shù)增加424,000,000.00元，上升68.70%，系本期增加的農(nóng) 業(yè)節(jié)水項(xiàng)目建設(shè)貸款。 25.長(zhǎng)期應(yīng)付款 項(xiàng)目 2003-6-30 2002-12-31 轉(zhuǎn)貸國(guó)債資金（注） 10,000,000.00 10,000,000.00 注：2000年4月27日，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師財(cái)務(wù)局與本公司簽定協(xié)議，根據(jù)財(cái) 政部和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的有關(guān)文件，農(nóng)八師財(cái)務(wù)局將財(cái)政部的國(guó)債資金10,000,00 0.00元轉(zhuǎn)貸予本公司,還款期限為10年(含寬限期2年)，從2002年起每年償還轉(zhuǎn)貸國(guó)債 資金125萬元。 26.專項(xiàng)應(yīng)付款 項(xiàng)目 2003-6-30 2002-12-31 科技項(xiàng)目基本建設(shè)款 6,601,772.88 5,705,624.37 專項(xiàng)應(yīng)付款系根據(jù)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師師計(jì)綜發(fā)[2002]40號(hào)文《關(guān)于下達(dá)中 發(fā)化工有限公司基本建設(shè)投資計(jì)劃的通知》，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師財(cái)政局下?lián)艿? 用于中發(fā)公司2.5萬噸聚氯乙烯項(xiàng)目設(shè)備安裝的款項(xiàng)和國(guó)家科技部下?lián)艿膭?chuàng)新基金。 27.遞延稅項(xiàng) 2003-6-30 2003-12-31 備注 -- 391,080.03 接受固定資產(chǎn)捐贈(zèng)產(chǎn) 生稅項(xiàng) 注：根據(jù)國(guó)稅發(fā)（2003）45號(hào)文規(guī)定，本期將接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)的遞延稅款轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅金。 28.股本 本期增減變動(dòng) 2002-12-31 配股 送股 一、上市未流通股份 1.發(fā)起人股份 129,600,000.00 -- -- 其中： 國(guó)家持有股份 129,600,000.00 -- -- 上市未流通股份合計(jì) 129,600,000.00 -- -- 二、已上市流通股份 1.人民幣普通股 97,200,000.00 -- -- 已上市流通股份合計(jì) 97,200,000.00 -- -- 三、股份總額 226,800,000.00 -- -- 本期增減變動(dòng) 公積金轉(zhuǎn)股 小計(jì) 2003-06-30 一、上市未流通股份 1.發(fā)起人股份 -- -- 129,600,000.00 其中： 國(guó)家持有股份 -- -- 129,600,000.00 上市未流通股份合計(jì) -- -- 129,600,000.00 二、已上市流通股份 1.人民幣普通股 -- -- 97,200,000.00 已上市流通股份合計(jì) -- -- 97,200,000.00 三、股份總額 -- -- 226,800,000.00 29.資本公積 項(xiàng)目 2002-12-31 本期增加 股本溢價(jià) 647,709,280.72 -- 撥款轉(zhuǎn)入 459,633.86 -- 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資 794,010.97 -- 產(chǎn)準(zhǔn)備 股權(quán)投資準(zhǔn)備 -- 18,167,491.28 648,962,925.55 合計(jì) 18,167,491.28 項(xiàng)目 本期減少 2003-06-30 股本溢價(jià) -- 647,709,280.72 撥款轉(zhuǎn)入 -- 459,638.86 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資 -- 794,010.97 產(chǎn)準(zhǔn)備 股權(quán)投資準(zhǔn)備 -- 18,167,491.28 合計(jì) -- 667,130,416.83 30.盈余公積 項(xiàng)目 2002-12-31 本期增加 本期減少 2003-06-30 法定盈余公積 38,191,380.44 -- -- 38,191,380.44 法定公益金 30,718,851.97 -- -- 30,718,851.97 合計(jì) 68,910,232.41 -- -- 68,910,232.41 31.未確認(rèn)投資損失 公司名稱 2003-6-30 2002-12-31 阿拉山口公司 1,260,937.22 1,688,653.17 32.未分配利潤(rùn) 項(xiàng)目 2003-06-30 年初未分配利潤(rùn) 165,914,525.99 加：本期合并凈利潤(rùn) 10,413,852.52 期末未分配利潤(rùn) 176,328,378.51 33.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （1）按主營(yíng)業(yè)務(wù)性質(zhì)分類列示如下： 2003年1-6月 項(xiàng)目 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 塑料制品 251,301,566.58 218,022,674.93 化工制品 473,635,923.08 426,433,242.77 建筑安裝及運(yùn)輸服務(wù) 14,398,800.00 8,042,840.02 棉花制品 15,910,060.81 11,581,181.28 番茄醬 49,502,011.38 32,018,140.09 胡蘿卜汁 575,718.74 527,522.44 鋼材 11,323,661.33 11,362,923.07 商品房 9,069,782.06 7,571,180.96 家庭農(nóng)場(chǎng)實(shí)際上繳利潤(rùn)（注） 6,247,054.96 -- 其他 7,480,680.12 9,530,054.29 減：公司內(nèi)部業(yè)務(wù)合并 237,772,358.86 237,089,037.82 合計(jì) 601,672,900.20 488,000,722.03 2002年1-6月 項(xiàng)目 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 塑料制品 135,420,168.32 110,400,187.11 化工制品 529,858,778.90 509,867,058.13 建筑安裝及運(yùn)輸服務(wù) 22,376,592.35 17,477,449.06 棉花制品 326,800.80 300,486.50 番茄醬 22,951,079.17 18,299,919.53 胡蘿卜汁 -- -- 鋼材 -- -- 商品房 -- -- 家庭農(nóng)場(chǎng)實(shí)際上繳利潤(rùn)（注） 16,633,661.20 -- 其他 37,459,651.49 32,636,871.02 減：公司內(nèi)部業(yè)務(wù)合并 300,841,446.55 298,294,551.45 合計(jì) 464,185,285.68 390,687,419.90 注：系本公司下屬北泉農(nóng)場(chǎng)和東阜城農(nóng)場(chǎng)的個(gè)體承包經(jīng)營(yíng)單位家庭農(nóng)場(chǎng)按承包合 同規(guī)定實(shí)際上繳當(dāng)年和上年欠繳的土地承包利費(fèi)，以收付實(shí)現(xiàn)制為原則計(jì)入當(dāng)期損 益。 本公司前五名客戶銷售總額為105,489,633.02元，占本年度全部主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 17.53%。 （2）按業(yè)務(wù)類別列示如下： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 行業(yè) 2003年16月 2002年16月 工業(yè) 404,546,659.52 665,278,947.22 農(nóng)業(yè) 59,434,333.33 49,669,995.07 商業(yè) 350,309,235.14 19,026,337.44 房地產(chǎn)業(yè) 9,069,782.06 8,674,860.15 運(yùn)輸業(yè) 1,686,449.01 1,723,841.81 建筑安裝業(yè) 14,398,800.00 20,652,750.54 公司內(nèi)部業(yè)務(wù)合并 237,772,358.86 300,841,446.55 合計(jì) 601,672,900.20 464,185,285.68 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 行業(yè) 2003年16月 2002年16月 工業(yè) 336,496,121.05 620,267,245.24 農(nóng)業(yè) 36,378,697.26 27,607,786.23 商業(yè) 335,511,936.13 17,389,490.82 房地產(chǎn)業(yè) 7,571,180.96 6,240,000.00 運(yùn)輸業(yè) 1,088,984.43 1,210,713.61 建筑安裝業(yè) 8,042,840.02 16,266,735.45 公司內(nèi)部業(yè)務(wù)合并 237,089,037.82 298,294,551.45 合計(jì) 488,000,722.03 390,687,419.901 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 行業(yè) 2003年16月 2002年16月 工業(yè) 70,135,362.07 45,011,701.98 農(nóng)業(yè) 20,566,422.96 22,062,208.84 商業(yè) 14,797,299.01 1,636,846.62 房地產(chǎn)業(yè) 1,498,601.10 2,434,860.15 運(yùn)輸業(yè) 597,464.58 513,128.20 建筑安裝業(yè) 6,355,959.98 4,386,015.09 公司內(nèi)部業(yè)務(wù)合并 683,321.04 2,546,895.10 合計(jì) 13,267,788.66 73,497,865.78 （3）本公司2003年1-6月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分地區(qū)列示如下： 國(guó)內(nèi)： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 疆內(nèi) 725,750,561.50 617,246,686.70 疆外 78,809,676.32 73,811,322.96 國(guó)內(nèi)小計(jì)： 804,560,237.82 691,058,009.66 國(guó)外： 34,885,021.24 34,031,750.19 公司內(nèi)部業(yè)務(wù)合并 237,772,358.86 237,089,037.82 合計(jì) 601,672,900.20 488,000,722.03 34.主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 項(xiàng)目 2003年1-6月 2002年1-6月 營(yíng)業(yè)稅 1,204,238.13 799,097.40 城建稅 313,447.25 195,748.36 土地增值稅 44,362.51 -- 教育費(fèi)附加 257,436.29 102,453.88 合計(jì) 1,819,484.18 1,097,299.64 35.其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 2003年1-6月 項(xiàng)目 其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)支出 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 材料銷售 36,944,282.02 36,086,239.55 858,042.47 房屋租賃 1,969,646.53 1,808,723.18 160,923.35 代理費(fèi) 3,045,549.44 167,490.25 2,878,059.19 其他 7,437,387.49 3,964,343.36 3,473,044.13 合計(jì) 49,396,865.48 42,026,796.34 7,370,069.14 2002年1-6月 項(xiàng)目 其他業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)支出 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 材料銷售 10,510,593.10 10,026,822.90 483,770.20 房屋租賃 -- -- -- 3,220,437. 172,293. 3,048,143. 代理費(fèi) 15 39 76 其他 3,706,010.47 1,207,472.93 2,498,537.54 合計(jì) 17,437,040.72 11,406,589.22 6,030,451.50 36.財(cái)務(wù)費(fèi)用 項(xiàng)目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 31,895,325.44 19,919,775.50 減：利息收入 6,743,400.88 6,162,719.90 匯兌損失 1,054,174.54 -- 手續(xù)費(fèi) 516,646.75 517,542.48 其他 412,710.01 -556,191.78 合計(jì) 27,135,455.86 13,718,406.30 財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增加13,417,049.56元，增長(zhǎng)了97.80%，主要系本公司銀行借 款、應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)較上年同期有所增加，使利息費(fèi)用相應(yīng)增加所致。 37.投資收益 項(xiàng)目 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投資收益 1,480,983.38 1,239,135.57 期末調(diào)整被投資公司所有者權(quán)益凈增減額 17,597.37 -438,914.90 股權(quán)投資差額攤銷 -942,990.50 -318,700.00 股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益 -350,000.00 -- 合計(jì) 205,590.25 481,520.67 38.補(bǔ)貼收入 項(xiàng)目 2003年1-6月 2002年1-6月 來源及依據(jù) 原料進(jìn)口退稅 983,979.86 1,167,402.72 注1 外貿(mào)促進(jìn)資金 1,141,000.00 -- -- 增值稅返還 244,908.07 -- -- 合計(jì) 2,369,887.93 1,167,402.72 -- 注1：本公司之子公司阿拉山口公司經(jīng)中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部以[19 96]外經(jīng)貿(mào)政審函字第3138號(hào)文批準(zhǔn)為邊境小額貿(mào)易企業(yè)，按新政辦[1996]91號(hào)文的規(guī) 定享受進(jìn)口環(huán)節(jié)稅按法定稅率減半征收的優(yōu)惠政策實(shí)現(xiàn)的補(bǔ)貼收入。 39.營(yíng)業(yè)外收入 項(xiàng)目 2003年1-6月 2002年1-6月 處理固定資產(chǎn)收益 241,331.84 61,999.45 罰款收入 237,275.12 -- 其他 697,130.40 1,232,131.85 合計(jì) 1,175,737.36 1,294,131.30 40.營(yíng)業(yè)外支出 項(xiàng)目 2003年1-6月 2002年1-6月 計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 445,695.81 959,806.92 罰款、訴訟敗訴支出 58,448.91 7,955.52 捐贈(zèng)支出 -- 82,000.00 其他 13,493.23 141,776.93 合計(jì) 517,637.95 1,191,539.37 41. 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金263,976,631.19元，主要項(xiàng)目如下： 主要項(xiàng)目 2003年16月 單位往來款 199,301,071.96 農(nóng)戶押金等 55,858,755.83 外貿(mào)促進(jìn)資金 1,141,000.00 利息收入 6,743,400.88 42. 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金171,968,361.82元，主要項(xiàng)目如下： 主要項(xiàng)目 2003年16月 單位往來款 92,962,721.31 農(nóng)戶押金等 25,477,389.28 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi) 19,656,422.80 運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi) 21,321,479.16 六、母公司會(huì)計(jì)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋： 1.應(yīng)收賬款 （1）本公司應(yīng)收賬款之賬齡分析列示如下: 2003-6-30 賬齡 金額 占該賬項(xiàng) 壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備率 金額% % 1年以內(nèi) 150,190,349.79 73.85 1,198,806.06 0.80 1-2年 14,637,275.32 7.20 80,029.81 0.55 2-3年 5,078,563.73 2.50 25,392.82 0.50 3-4年 11,262,875.58 5.54 6,858,444.57 60.89 4-5年 6,468,319.05 3.18 5,523,157.73 85.39 5年以上 15,735,332.85 7.73 15,735,332.85 100.00 合計(jì) 203,372,716.32 100.00 29,421,163.84 14.47 2002-12-31 賬齡 金 額 占該賬項(xiàng) 壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備率 金額% % 1年以內(nèi) 51,488,982.63 45.59 257,444.91 0.50 1-2年 23,798,351.44 21.07 118,991.74 0.50 2-3年 4,871,287.37 4.31 1,819,455.03 37.35 3-4年 15,586,869.74 13.80 10,483,734.31 67.26 4-5年 3,039,498.21 2.69 3,039,498.21 100 5年以上 14,167,912.16 12.54 14,167,912.17 100 合 計(jì) 112,952,901.55 93.18 29,887,036.37 26.46 （2）期末數(shù)中無持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位欠款。 2． 其他應(yīng)收款 （1）本公司其他應(yīng)收款之賬齡分析列示如下: 2003-6-30 賬齡 金額 占該賬項(xiàng) 壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備率 金額% % 1年以內(nèi) 243,337,047.85 77.19 1,229,789.43 0.51 1-2年 38,893,081.41 12.34 194,465.40 0.50 2-3年 15,411,594.96 4.89 77,057.97 0.50 3-4年 6,888,855.66 2.19 3,444,427.83 50.00 4-5年 749,333.10 0.24 374,666.55 50.00 5年以上 9,971,691.96 3.16 9,971,691.96 100.00 合計(jì) 315,251,604.94 100.00 15,292,099.14 4.85 2002-12-31 賬齡 金 額 占該賬項(xiàng) 壞賬準(zhǔn)備 壞賬準(zhǔn)備率 金額% % 1年以內(nèi) 329,299,647.34 83.02 1,644,613.01 0.50 1-2年 32,736,988.07 8.26 163,684.94 0.50 2-3年 16,288,539.21 4.11 81,442.70 0.50 3-4年 6,300,634.03 2.10 3,150,317.02 50.00 4-5年 2,213,493.09 0.05 1,106,746.55 50.00 5年以上 9,734,133.53 2.46 9,734,133.53 100.00 合計(jì) 396,573,435.27 100.00 15,880,937.75 4.00 （2）期末數(shù)中無應(yīng)收持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位款項(xiàng)。 3． 長(zhǎng)期股權(quán)投資 (1)長(zhǎng)期股權(quán)投資增減變動(dòng) 2003-6-30 2002- 12-31 項(xiàng)目 金額 減值準(zhǔn)備 金 額 減值準(zhǔn)備 其他股權(quán)投資 613,704,734.19 -- 554,763,152.62 -- 其他投資 8,981,216.43 -- 9,031,216.43 -- 合計(jì) 622,685,950.62 -- 563,794,369.05 -- （2）其他股權(quán)投資具體明細(xì)如下： 采用權(quán)益法核算的其他股權(quán)投資明細(xì)： 期初余額 本期權(quán)益增減額 投資成本 新疆德井電子通訊有 限責(zé)任公司 19,900,502.72 -- 上海華詢資產(chǎn)管理有 限公司 8,060,375.83 -- 中發(fā)公司(注3) 74,327,978.96 -- 泰安公司 25,005,044.38 -- 泰康公司 31,323,592.90 -- 蕃茄制品公司 9,059,257.84 -- 化輕公司 23,748,454.67 -- 綠洲節(jié)水公司 (注1) 193,610,618.79 -- 北京節(jié)水公司 (注2) 23,569,412.00 5,216,577.39 網(wǎng)絡(luò)公司 8,903,091.24 -- 天達(dá)公司 61,490,268.78 -- 外貿(mào)公司 28,854,742.98 -- 張掖節(jié)水公司 9,599,126.30 -- 物資回收公司 449,243.15 阿拉爾節(jié)水公司 5,150,769.79 -- 合計(jì) 523,052,480.33 5,216,577.39 損益增減 投資準(zhǔn)備 新疆德井電子通訊有 限責(zé)任公司 23,612.37 － 上海華詢資產(chǎn)管理有 限公司 （6,014.99） － 中發(fā)公司(注3) 10,687,981.22 286,843.52 泰安公司 3,380,598.77 － 泰康公司 1,140,735.96 － 蕃茄制品公司 449,460.21 － 化輕公司 1,316,721.42 － 綠洲節(jié)水公司 (注1) 7,046,142.38 17,880,647.76 北京節(jié)水公司 (注2) 1,120,271.09 － 網(wǎng)絡(luò)公司 （575,116.72） － 天達(dá)公司 2,493,731.99 － 外貿(mào)公司 1,883,456.01 － 張掖節(jié)水公司 （44,144.14） － 物資回收公司 48,200.85 － 阿拉爾節(jié)水公司 （523,555.61） － 合計(jì) 28,442,080.81 17,880,647.76 期末余額 投資成本 累計(jì)增減 新疆德井電子通訊有 限責(zé)任公司 21,000,000.00 （1,075,884.91） 上海華詢資產(chǎn)管理有 限公司 9,000,000.00 （945,639.16） 中發(fā)公司(注3) 35,200,880.33 49,815,079.85 泰安公司 20,463,373.30 7,922,269.85 泰康公司 19,166,400.00 13,297,928.86 蕃茄制品公司 16,000,000.00 （6,491,281.95） 化輕公司 20,000,000.00 5,065,176.09 綠洲節(jié)水公司 (注1) 149,509,347.69 51,147,413.48 北京節(jié)水公司 (注2) 29,716,577.39 189,683.09 網(wǎng)絡(luò)公司 9,000,000.00 （672,025.48） 天達(dá)公司 53,752,185.41 10,231,815.36 外貿(mào)公司 19,960,026.45 10,778,172.54 張掖節(jié)水公司 9,945,000.00 （390,017.84） 物資回收公司 450,000.00 47,444.00 阿拉爾節(jié)水公司 5,153,553.84 （526,339.66） 合計(jì) 418,317,344.39 138,393,794.12 投資準(zhǔn)備 合計(jì) 新疆德井電子通訊有 限責(zé)任公司 19,924,115.09 上海華詢資產(chǎn)管理有 限公司 8,054,360.84 中發(fā)公司(注3) 286,843.52 85,302,803.70 泰安公司 28,385,643.15 泰康公司 32,464,328.86 蕃茄制品公司 9,508,718.05 化輕公司 25,065,176.09 綠洲節(jié)水公司 (注1) 17,880,647.76 218,537,408.93 北京節(jié)水公司 (注2) － 29,906,260.48 網(wǎng)絡(luò)公司 － 8,327,974.52 天達(dá)公司 － 63,984,000.77 外貿(mào)公司 － 30,738,198.99 張掖節(jié)水公司 － 9,554,982.16 物資回收公司 － 497,444.00 阿拉爾節(jié)水公司 － 4,627,214.18 合計(jì) 18,167,491.28 574,878,629.79 注1 本期綠洲節(jié)水公司增資5385萬元,增資后,綠洲節(jié)水公司注冊(cè)資本由9,899.29 萬元增加為15,284.29萬元,增資后,本公司權(quán)益比例由98.43%下降為63.75%.由于綠洲 節(jié)水公司本期系溢價(jià)增資，相應(yīng)增加母公司股權(quán)投資準(zhǔn)備17,880,647.76元。注2 本期 根據(jù)董事會(huì)會(huì)議決議,本公司向節(jié)水公司收購(gòu)其持有的北京節(jié)水11%的股權(quán),即550萬元 股權(quán),收購(gòu)價(jià)格577.50萬元.收購(gòu)?fù)瓿珊?本公司持有北京節(jié)水的股權(quán)由49%增加為60%. 注3中發(fā)公司股權(quán)投資準(zhǔn)備本期增加系中發(fā)公司無法支付的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入資本公積，相 應(yīng)增加母公司股權(quán)投資準(zhǔn)備。 注4：本公司長(zhǎng)期投資不存在重大變現(xiàn)限制。 ②股權(quán)投資差額變動(dòng)情況： 被投資 差額初 形成 攤銷 2002-12-31 單位名稱 始金額 原因 期限 中發(fā)公司 6,374,119.67 溢價(jià)收購(gòu) 10年 3,992,226.99 北京節(jié)水 558,422.61 溢價(jià)收購(gòu) 1年內(nèi)攤銷 -- 張掖節(jié)水 1,317,238.16 投資差額 10年 1,218,445.30 公司 合計(jì) 7,984,225.22 5,210,672.29 被投資 本期變動(dòng) 2003-06-30 單位名稱 本期增加 本年攤銷額 中發(fā)公司 -- 318,705.98 3,673,521.01 北京節(jié)水 558,422.61 558,422.61 -- 張掖節(jié)水 -- 65,861.91 1,152,583.39 公司 合計(jì) 558,422.61 942,990.50 4,826,104.40 ③采用成本法核算的其他股權(quán)投資明細(xì) 被投資單位名稱 投資期限 2002-12-31 2003-6-30 新疆證券有限責(zé) 2001.2-2020.5 25,000,000.00 25,000,000.00 任公司 石河子-浙江大 學(xué)聯(lián)合科技開發(fā) 1996.11- 1,500,000.00 1,500,000.00 中心 瑪納斯奧洋科技 有限公司 -- 7,500,000.00 26,500,000.00 34,000,000.00 占被投資單位注 被投資單位名稱 減值準(zhǔn)備 冊(cè)資本比例 新疆證券有限責(zé) 3.85% -- 任公司 石河子-浙江大 學(xué)聯(lián)合科技開發(fā) 37.50% -- 中心 瑪納斯奧洋科技 有限公司 15.00% -- (3)其他長(zhǎng)期投資的明細(xì)列示如下: 項(xiàng)目 2002-12-31 本期增加 本期減少 2003-6-30 136團(tuán)干旱地區(qū)高效節(jié)水 8,981,216.43 -- -- 8,981,216.43 生態(tài)農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目 會(huì)員資格投資 50,000.00 -- 50,000.00 -- 合計(jì) 9,031,216.43 -- 50,000.00 8,981,216.43 4.長(zhǎng)期債權(quán)投資 債券 年利率 初始投資成本 到期日 2002-12-31 名稱 電力建設(shè)債券 無息 28,000.00 2005.03 20,000.00 債券 本期增加 本期減少 2003-6-30 名稱 電力建設(shè)債券 8,000.00 -- 28,000.00 5.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2003年1-6月 主營(yíng)業(yè)務(wù)類別 收入 成本 塑料制品 126,173,715.00 117,275,391.14 化工產(chǎn)品 68,340,475.89 54,345,497.32 建筑安裝及運(yùn)輸服務(wù) -- -- 棉花制品 15,782,251.08 11,393,276.24 番茄醬 4,278,564.45 3,600,700.15 家庭農(nóng)場(chǎng)實(shí)際上繳利潤(rùn) 6,247,054.96 -- 其他 7,372,796.34 9,436,683.24 合計(jì) 228,194,857.72 196,051,548.09 2002年1-6月 主營(yíng)業(yè)務(wù)類別 收入 成本 塑料制品 45,057,738.15 41,491,175.33 化工產(chǎn)品 155,092,974.16 153,230,952.45 建筑安裝及運(yùn)輸服務(wù) 1,723,841.81 1,210,713.61 棉花制品 326,800.80 300,486.50 番茄醬 3,062,462.48 2,682,894.41 家庭農(nóng)場(chǎng)實(shí)際上繳利潤(rùn) 16,633,661.20 -- 其他 1,419,798.26 19,362,624.97 合計(jì) 243,317,276.86 218,278,847.27 6.投資收益 項(xiàng)目 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投資收益 577,538.58 1,219,135.57 期末調(diào)整被投資公司所有者權(quán)益凈增減額 28,442,080.81 21,146,958.18 股權(quán)投資差額攤銷 -942,990.50 -318,700.00 合計(jì) 28,076,628.89 22,047,393.75 七.關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易 1、存在控制關(guān) 系的關(guān)聯(lián)方 企業(yè)名稱 注冊(cè)地址 主營(yíng)業(yè)務(wù) 制造：化學(xué)制品、塑料制品、 甜菜制糖及副產(chǎn)品、番茄醬、 味精、胡蘿卜汁、混合飼料、 檸檬酸。經(jīng)銷：鋼材、建材、 針紡織品，汽車配件，畜產(chǎn)品， 天業(yè)集團(tuán) 石河子市 干鮮果品。種植業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)， 節(jié)水農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣。汽車貨物 運(yùn)輸。進(jìn)出口業(yè)務(wù)按（資格證 書）經(jīng)營(yíng)。機(jī)械設(shè)備。廢舊塑 料回收加工。化工產(chǎn)品，節(jié)水 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)研究。 聚氯乙烯烴樹脂生產(chǎn)銷售,塑料薄膜、 中發(fā)公司 石河子市 塑料板、管、棒材制造,塑料絲紡織袋、 繩、打包帶制造加工 工用與民用建筑四級(jí),管道防腐保溫施 泰安公司 石河子市 工 泰康公司 石河子市 城市房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 天業(yè)番茄制品公司 石河子市 蕃茄制品、飲料制品 化工原料、化工產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、塑料 化輕公司 烏魯木齊 制品、農(nóng)副產(chǎn)品（糧、棉除外）畜產(chǎn)品 等銷售。 番茄種植、加工、銷售、新型節(jié)水灌溉 天達(dá)番茄制品公司 石河子市 技術(shù)推廣和服務(wù) 信息服務(wù)、商品網(wǎng)上交易、滴灌產(chǎn)品、 網(wǎng)絡(luò)公司 石河子市 工程網(wǎng)上技術(shù)支持和服務(wù)等 塑料、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)、劇毒品除外） 對(duì)外貿(mào)易公司 石河子市 化工原料、金屬材料機(jī)電設(shè)備、食品等 節(jié)水灌溉高新技術(shù)開發(fā)、推廣；新型節(jié) 水器材中試及推廣；節(jié)水灌溉技術(shù)轉(zhuǎn)讓 綠洲節(jié)水公司 石河子市 及服務(wù)；節(jié)水灌溉計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā) 利用 節(jié)水塑料制品的生產(chǎn)、銷售，節(jié)水灌溉 技術(shù)開發(fā)、推廣，新型節(jié)水器材的生產(chǎn)， 張掖節(jié)水公司 甘肅張掖 輕工、化工材料（國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的除外） 的銷售。 廢舊塑料、玻璃的回收、簡(jiǎn)單加工及銷 物資回收公司 石河子市 售（特種行業(yè)限定的除外） 滴灌節(jié)水器材、PVC管材、PPR管材、 阿拉爾節(jié)水公司 石河子市 防滲膜、塑料制品、化工原料助劑的生 產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù) 滴灌節(jié)水器材、PVC管材、PPR管材、 北京節(jié)水公司 北京 防滲膜、塑料制品、化工原料助劑的生 產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù) 塑料、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)、劇毒品除外）， 阿拉山口公司 石河子市 塑料制品、邊境小額貿(mào)易等 企業(yè)名稱 與本企業(yè)關(guān)系 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 天業(yè)集團(tuán) 母公司 國(guó)有獨(dú)資 中發(fā)公司 子公司 有限公司 泰安公司 子公司 有限公司 泰康公司 子公司 有限公司 天業(yè)番茄制品公司 子公司 有限公司 化輕公司 子公司 有限公司 天達(dá)番茄制品公司 子公司 有限公司 網(wǎng)絡(luò)公司 子公司 有限公司 對(duì)外貿(mào)易公司 子公司 有限公司 綠洲節(jié)水公司 子公司 有限公司 張掖節(jié)水公司 子公司 有限公司 物資回收公司 子公司 有限公司 阿拉爾節(jié)水公司 子公司 有限公司 北京節(jié)水公司 子公司 有限公司 阿拉山口公司 孫子公司 有限公司 2、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方的注冊(cè)資本及其變化 企業(yè)名稱 2002-12-31 本期增加數(shù) 本期減少數(shù) 天業(yè)集團(tuán) 65,903,000.00 -- -- 中發(fā)公司 36,500,000.00 -- -- 泰安公司 21,800,000.00 -- -- 泰康公司 20,000,000.00 -- -- 天業(yè)番茄制品公司 20,000,000.00 -- -- 化輕公司 25,000,000.00 -- -- 天達(dá)番茄制品公司 81,825,789.41 -- -- 網(wǎng)絡(luò)公司 10,000,000.00 -- -- 對(duì)外貿(mào)易公司 20,000,000.00 -- -- 綠洲節(jié)水公司 98,992,900.00 53,850,000.00 -- 張掖節(jié)水公司 11,050,000.00 -- -- 物資回收公司 500,000.00 -- -- 阿拉爾節(jié)水公司 10,000,000.00 -- -- 北京節(jié)水公司 50,000,000.00 -- -- 阿拉山口公司 500,000.00 -- -- 企業(yè)名稱 2003-06-30 天業(yè)集團(tuán) 65,903,000.00 中發(fā)公司 36,500,000.00 泰安公司 21,800,000.00 泰康公司 20,000,000.00 天業(yè)番茄制品公司 20,000,000.00 化輕公司 25,000,000.00 天達(dá)番茄制品公司 81,825,789.41 網(wǎng)絡(luò)公司 10,000,000.00 對(duì)外貿(mào)易公司 20,000,000.00 綠洲節(jié)水公司 152,842,900.00 張掖節(jié)水公司 11,050,000.00v 物資回收公司 500,000.00 阿拉爾節(jié)水公司 10,000,000.00 北京節(jié)水公司 50,000,000.00 500,000.00 3、存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方所持股份及其變化 2002-12-31 本期增加數(shù) 企業(yè)名稱 金 額 % 金額 天業(yè)集團(tuán) 129,600,000.00 57.14 -- 中發(fā)公司 41,575,000.00 97.47 -- 泰安公司 20,565,100.00 94.34 -- 泰康公司 19,166,400.00 95.83 -- 天業(yè)番茄制品公司 16,000,000.00 80.00 -- 化輕公司 20,000,000.00 80.00 -- 天達(dá)番茄公司 53,752,185.41 65.69 -- 網(wǎng)絡(luò)公司 9,000,000.00 90.00 -- 對(duì)外貿(mào)易公司 19,950,000.00 99.75 -- 綠洲節(jié)水公司 149,664,068.64 98.43 -- 張掖節(jié)水公司 11,262,238.16 90.00 -- 物資回收公司 450,000.00 90.00 -- 阿拉爾節(jié)水公司 5,200,000.00 51.00 -- 北京節(jié)水公司 24,500,000.00 49.00 5,216,577.39 阿拉山口公司 480,000.00 96.00 -- 本期減少數(shù) 2003-06-30 企業(yè)名稱 % 金額 % 金額 % 天業(yè)集團(tuán) -- -- -- 129,600,000.00 57.14 中發(fā)公司 -- -- -- 41,575,000.00 97.47 泰安公司 -- -- -- 20,565,100.00 94.34 泰康公司 -- -- -- 19,166,400.00 95.83 天業(yè)番茄制品公司 -- -- -- 16,000,000.00 80.00 化輕公司 -- -- -- 20,000,000.00 80.00 天達(dá)番茄公司 -- -- -- 53,752,185.41 65.69 網(wǎng)絡(luò)公司 -- -- -- 9,000,000.00 90.00 對(duì)外貿(mào)易公司 -- -- -- 19,950,000.00 99.75 綠洲節(jié)水公司 -- -- -- 149,664,068.64 63.75 張掖節(jié)水公司 -- -- -- 11,262,238.16 90.00 物資回收公司 -- -- -- 450,000.00 90.00 阿拉爾節(jié)水公司 -- -- -- 5,200 ,000.00 51.00 北京節(jié)水公司 11.00 -- -- 29,716,577.39 60.00 阿拉山口公司 -- -- -- 480,000.00 96.00 4、關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng) （1）不存在控制關(guān)系的關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì) 企業(yè)名稱 與本公司的關(guān)系 石河子浙江大學(xué)聯(lián)合科技開發(fā)中心 聯(lián)營(yíng)公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師145團(tuán)石河子總場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱“石總場(chǎng)”）同一母公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師149團(tuán)場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱“149團(tuán)”） 同一母公司 新疆石河子市長(zhǎng)運(yùn)生化有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)運(yùn)生化公司” 同一母公司 石河子?xùn)|苑置業(yè)有限公司 聯(lián)營(yíng)公司 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師136團(tuán)場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱“136團(tuán)”） 同一母公司 5、關(guān)聯(lián)公司交易事項(xiàng) （1）銷貨 2003年16月 企業(yè)名稱 貨物種類 金 額 占銷貨 總額% 石總場(chǎng) 塑料產(chǎn)品 1,345,224.82 0.22 長(zhǎng)運(yùn)生化公司 塑料產(chǎn)品 4,501,723.72 0.741 149團(tuán) 塑料產(chǎn)品 3,167,659.75 0.53 136團(tuán) 塑料產(chǎn)品 1,018,039.49 0.17 2002年16月 企業(yè)名稱 金 額 占銷貨 定價(jià)政策 總額% 石總場(chǎng) -- -- 市場(chǎng)價(jià)格 長(zhǎng)運(yùn)生化公司 7,321,694.77 3.73 市場(chǎng)價(jià)格 149團(tuán) -- -- 市場(chǎng)價(jià)格 136團(tuán) -- -- 市場(chǎng)價(jià)格 （2）借款擔(dān)保 截至2003年6月30日止，天業(yè)集團(tuán)為本公司借款1,080,267,937.33元提供擔(dān)保。 （3）租賃資產(chǎn) 根據(jù)2002年11月本公司與天業(yè)集團(tuán)簽訂的《資產(chǎn)租賃協(xié)議》，天業(yè)集團(tuán)向本公司 租賃房產(chǎn)、設(shè)備合計(jì)1,133萬元，租賃期限為1年，年租金為150萬元，2003年16月本公 司已收到該項(xiàng)租金75萬元。 （4）其他 本年度泰安公司向石河子?xùn)|苑置業(yè)有限公司提供土建服務(wù)8,410,000.00元。 6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)余額 2003-6-30 2002-12-31 企業(yè)名稱 金 額 金 額 應(yīng)收票據(jù)： 136團(tuán) -- 8,000,000.00 應(yīng)收賬款： 長(zhǎng)運(yùn)生化公司 6,278,465.17 2,895,240.91 石河子?xùn)|苑置業(yè)有限公司 7,545,369.64 11,823,285.39 136團(tuán) 959,517.17 -- 其他應(yīng)收款： 天業(yè)集團(tuán)（注） -- 31,568,621.93 長(zhǎng)運(yùn)生化公司 1,193,392.12 6,264,574.35 石河子浙江大學(xué)聯(lián)合科技開發(fā)中心 1,550,017.60 1,550,017.60 應(yīng)收股利： 石河子?xùn)|苑置業(yè)有限公司 -- 3,339,872.88 其他應(yīng)付款： 天業(yè)集團(tuán) 7,720,703.66 -- 占全部應(yīng)收（付）款 項(xiàng)余額的比重（%） 企業(yè)名稱 2003-6-30 2002-12-31 應(yīng)收票據(jù)： 136團(tuán) -- 17.29 應(yīng)收賬款： 長(zhǎng)運(yùn)生化公司 1.66 1.09 石河子?xùn)|苑置業(yè)有限公司 2.00 4.44 136團(tuán) 0.25 -- 其他應(yīng)收款： 天業(yè)集團(tuán)（注） -- 15.11 長(zhǎng)運(yùn)生化公司 0.71 3.00 石河子浙江大學(xué)聯(lián)合科技開發(fā)中心 0.92 0.73 應(yīng)收股利： 石河子?xùn)|苑置業(yè)有限公司 -- 100 其他應(yīng)付款： 天業(yè)集團(tuán) 5.30 -- 注：本公司將應(yīng)收石總場(chǎng)往來款，應(yīng)收149團(tuán)往來款，應(yīng)付天業(yè)集團(tuán)，應(yīng)收天業(yè)集 團(tuán)款 項(xiàng)匯總合并反映為本公司應(yīng)付天業(yè)集團(tuán)款項(xiàng)。 八.或有事項(xiàng) 截至2003年8月12日止,本公司的應(yīng)收票據(jù)中有18,836,000.00元用于貸款質(zhì)押。 九.承諾事項(xiàng) 截至2003年8月12日止，本公司無需要披露的重大承諾事項(xiàng)。 十.資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 截至2003年8月12日止，附注五.16、五.17中所述短期借款、應(yīng)付票據(jù)中已到期部 分已按合同約定期限如期歸還和兌付。 十一.其他重要事項(xiàng) 1、根據(jù)北京節(jié)水公司2002年第三次臨時(shí)股東會(huì)決議，該公司將注冊(cè)資本由 50,000,000.00元減至30,000,000.00元。相關(guān)工商變更手續(xù)尚在辦理之中。 2、2002年5月24日，本公司與天業(yè)集團(tuán)簽訂了《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，擬將下屬北 泉農(nóng)場(chǎng)轉(zhuǎn)讓給天業(yè)集團(tuán)，故上年同期的報(bào)表未包括北泉農(nóng)場(chǎng)報(bào)表。截至2002年12月31 日止，該資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓交易并未實(shí)際履行，經(jīng)雙方協(xié)商，終止該《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，故本 期對(duì)上年同期的報(bào)表數(shù)據(jù)作了調(diào)整。 新疆天業(yè)股份有限公司 二○○三年八月十二日

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