§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
　　１．２董事陶劍英先生請假，委托副董事長王海鳥先生代為表決；獨立董事陳小洪先生請假，委托獨立董事楊朝軍先生代為表決。
　　１．３ 上海眾華滬銀會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
　　１．４ 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
　　否
　　１．５ 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
　　否
　　１．６  公司董事長徐文彬先生、總裁陳曙躍先生、主管會計工作負責人王羅潔女士及會計機構負責人陳愛敏女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
　　§２ 公司基本情況
　　２．１ 基本情況簡介
　　２．２ 聯系人和聯系方式
　　§３ 會計數據和業務數據摘要
　　３．１ 主要會計數據
　　單位：元 幣種：人民幣
　　３．２ 主要財務指標
　　非經常性損益項目
　　√適用 □不適用
　　單位：元 幣種：人民幣
　　采用公允價值計量的項目
　　單位：元 幣種：人民幣
　　§４ 股本變動及股東情況
　　４．１ 股份變動情況表
　　√適用   □不適用
　　單位：股
　　限售股份變動情況表
　　√適用   □不適用
　　單位：股
　　４．２ 股東數量和持股情況
　　單位：股
　　４．３ 控股股東及實際控制人情況介紹
　　４．３．１ 控股股東及實際控制人變更情況
　　□適用   √不適用
　　４．３．２ 控股股東及實際控制人具體情況介紹
　　４．３．２．１ 控股股東情況
　　○ 法人
　　單位：元 幣種：人民幣
　　４．３．２．２ 實際控制人情況
　　○ 法人
　　單位：元 幣種：人民幣
　　４．３．３ 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
　　４．３．４ 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司
　　□適用 √不適用
　　§５ 董事、監事和高級管理人員
　　５．１ 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況                                  單位：股
　　§６ 董事會報告
　　６．１ 管理層討論與分析
　　２００９年度，公司在外部經營環境困難，內部產業調整和收縮計劃進一步推進的雙重壓力下，采取努力壓縮各項費用、積極開拓市場、加強管理力度、對庫存原料進行再開發等多種渠道，在非經常性損失較２００８年度大幅下降的情況下，實現扭虧為盈，完成了董事會年初提出的“兩個確保”的目標（確保公司不虧損，確保資金鏈不斷）。
　　１、經營指標分析：
　　公司２００９年度營業收入１１．８４億元人民幣，較２００８年度的１４．２７億元下降１７％，主要是因為紡織行業受金融危機后續影響及公司部分下屬企業停產歇業，產品銷量和單位售價較２００８年度下降：面料類產品銷量較２００８年度下降１８％，玩具類產品銷量較２００８年度下降２２％，服裝類產品銷量較２００８年度下降１０％，其他紡織類產品銷量較２００８年度下降３７％。
　　公司２００９年度營業利潤－３０５．１２萬元，較２００８年度的－４．２４億元減虧９９％，主要是因為由企業關閉導致的資產減值損失計提大幅減少和三項費用（銷售費用、管理費用、財務費用）下降幅度較大。２００９年度歸屬于上市公司股東的凈利潤７３６．７３萬元，實現扭虧為盈。
　　公司２００９年末總資產６１．８１億元，較２００８年末總資產４１．９２億元增長４７％；２００９年末凈資產４０．４２億元，較２００８年末凈資產２５．６４億元增長５８％（主要是因為持有的長江證券股票價格上漲及參與長江證券配股，持股數量增加４０２５．５０萬股）；２００９年度資產負債率３０．９２％，較２００８年度的３３．３９％減少２．４７個百分點。
　　２、公司各板塊情況如下：
　　２００９年度，公司紡織板塊持續經營企業合計虧損７，１２５萬元，較去年同期減虧６５％，其中：毛絨企業虧損５，９８３萬元，較去年同期減虧６４％；服裝企業盈利５３２萬元，較去年同期增長３３％；玩具企業虧損１，２８５萬元，較去年同期減虧４９％；紡紗企業虧損３９０萬元，較去年同期減虧７３％。
　　醫藥板塊盈利６００萬元左右，實現扭虧為盈。
　　金融投資板塊收益３，４４６萬元，主要來自于長江證券的分紅和長信基金的投資收益。
　　房地產板塊盈利１４３萬元，較去年同期下降５１％。
　　停產類企業在２００９年度產生虧損３，４３０萬元，較２００８年度大幅減虧８７％。
　　３、２００９年度，公司開展的工作主要有：
　　（１）完成了董事會換屆和經營班子調整工作。
　　２００９年６月１３日，公司第五屆董事會任期屆滿。根據《公司法》和公司《章程》的規定，由公司２００８年度股東大會選舉產生第六屆董事會成員。其中，股東代表董事變動２名，獨立董事變動２名。董事會專業委員會的成員按照新一屆董事會成員的變動情況也進行了調整。
　　２００９年５月，公司通過公開招聘的方式選定陳曙躍先生為常務副總裁人選。２００９年６月１３日，第六屆董事會第一次會議正式聘任陳曙躍先生為常務副總裁，其他高級管理人員沒有變化，保持穩定。２００９年１０月２３日，原公司總裁徐文彬先生根據董事會要求，請求辭去總裁職務；董事會同意由陳曙躍先生主持公司生產經營管理工作。２０１０年１月２２日，董事會聘任陳曙躍先生為公司總裁。
　　（２）持續推進毛絨板塊企業的調整工作。
　　根據２００９年工作的安排，公司制定了上海海欣長毛絨有限公司（公司全資子公司，以下簡稱“海欣長毛絨”）調整的方案和上海海黃時裝有限公司（公司持股４１％）停產清算的方案；落實了董事會關于上海海燕玩具有限公司（公司持股３３．３８％）股權置換的方案；根據董事會決議，切實推進上海海欣化纖有限公司（公司持股５８％）、上海海欣大津毛織有限公司（公司持股５５％）、上海海昊服裝有限公司（公司持股８５％）、上海海欣集團凱特莉服飾有限公司（公司全資子公司）等公司的停產清算工作；積極協調和推進美國公司北卡工廠停產后的承包及資產出售方案。
　　（３）醫藥板塊企業在經營管理、資產運作、資源整合等方面實施新舉措，整體實現扭虧為盈。
　　２００９年度，醫藥板塊從集團公司層面和下屬醫藥企業董事會層面，進一步落實了已經實施的調整和資源整合等方案和措施，鞏固和擴大了已取得的成果，并取得了突破。
　　公司控股６６．６７％的江西贛南海欣藥業股份有限公司積極引進了戰略投資者。
　　公司參股２５％的蘇中藥業集團股份有限公司在２００８年底受讓蘇中海欣６５％股權后，兩家企業實現了資源互補，并在２００９年產生了明顯成效。蘇中藥業全年實現利潤近２，８００萬元，同比增幅達１８０％，超額完成了該公司董事會年初確定的利潤目標。同時，該公司啟動了五年規劃工作，著眼長遠發展。
　　公司持股５５％的西安海欣制藥有限公司，充分發揮陜藥集團的資源優勢，一是在２００９年初配備了主要經營者；二是爭取獲得了陜西省財政貸款貼息約５５萬元。該企業２００９年度虧損額控制在４３８萬元，較２００８年度減虧８３％。
　　公司持股５１％的海欣生物技術有限公司自主研發的國家一類新藥抗腫瘤藥三期臨床已通過國家藥監局組織的專家論證，批文正在審批之中。該企業經過努力，獲得了國家“重大新藥創制”基金近５００萬元。
　　（４）積極籌措資金，順利參與長江證券配股。
　　２００９年，公司經營層在資金緊張的情況下，提前部署，周密計劃，按時足額籌措到２．６億元資金，順利參與長江證券的配股工作。配股完成后，公司持有長江證券的股數達到１．７４４億股。
　　（５）落實后續空置廠房的招租和規劃工作。
　　為使停產企業和部分企業剝離的不良資產更快、更好地得到處置，公司在原來部門架構的基礎上，成立了集團資產清理領導小組。經過與房產咨詢機構的溝通與協商，公司后續空置廠房的遠期規劃和策劃工作持續推進，招租工作進展良好。海欣長毛絨因壓縮生產規模，騰出的約３．５萬平方米廠房于２００９年１１月開始招租，于２０１０年３月完成招租，預計年收入５５０萬元。
　　（６）對庫存原料進行再開發，盡力壓縮存貨。
　　２００９年度，公司部分下屬子公司想辦法通過多種渠道處理庫存原料和庫存商品，既解決了積壓問題，又增加了企業的現金流。到２００９年底，公司總的庫存商品賬面余額由２００８年底的２．３４億元降到１．４２億元。公司持股５３％的南京海欣麗寧長毛絨有限公司從產品開發入手，采用某些積壓多年的庫存原料，開發出一些受到客戶喜愛的家紡產品，２００９年末庫存原料同比下降３７％；從銷售源頭抓起，技術、生產共同努力，２００９年末新增庫存下降１９％，產成品庫存下降２５％。
　　（７）加強科技研發，注重品牌培育。
　　公司于２００７年獲得“上海市專利試點企業”稱號，２００９年經評審再一次獲上海市經委頒發的“上海市認定企業技術中心”資格，旗下的“海欣牌”針織人造毛皮、毛絨玩具、精編拉舍爾毛毯及滌綸高強度絲等四個產品連續九年被評為“上海名牌”產品。２００９年６月，公司自主研發的“負離子遠紅外腈綸紗的制造工藝”獲得國家知識產權局授予的發明創造專利稱號。
　　公司下屬的海欣立肯諾紡織科技發展有限公司２００９年度共向國家專利局申請發明專利３項，其中２項獲得批準；２００９年１２月，該公司被上海市科委正式認定為“上海市高新技術企業”。
　　（８）多層次參與展覽會活動，開拓新市場，提高公司知名度。
　　２００９年度，公司精心組織各下屬企業參加了一年兩屆廣交會、中國國際紡織面料及輔料（秋冬）博覽會（ｉｎｔｅｒＴＥＸＴＩＬＥ）、２００９年法國巴黎國際面料展覽會（ＴＥＸＷＯＲＬＤ）等活動。通過參加這些展覽會活動，公司得以在紡織面料、玩具、服裝等方面展示新產品、新理念，獲得新訂單，并獲得與業界同行交流、合作的良好契機。
　　６．２ 主營業務分行業、產品情況表
　　單位：元 幣種：人民幣
　　６．３ 主營業務分地區情況表
　　單位：元 幣種：人民幣
　　６．４ 主要供應商、客戶情況
　　單位：元   幣種：人民幣
　　６．５ 公司資產構成及利潤構成變動情況
　　（１）公司資產構成同比變動情況
　　單位：元   幣種：人民幣
　　變動原因說明：
　　①可供出售金融資產增加是因為長江證券股票市值變動。
　　（２）公司財務數據同比變動情況
　　單位：元   幣種：人民幣
　　６．６  公司現金流量情況分析
　　單位：元   幣種：人民幣
　　６．７  主要控股子公司和參股公司的經營情況及業績分析
　　（１）主要控股子公司情況介紹
　　（２）投資收益對公司凈利潤影響達１０％以上的控股子公司收益情況介紹
　　單位：元   幣種：人民幣
　　（３）投資收益對公司凈利潤影響達到１０％以上的參股公司的經營情況及業績
　　單位：元   幣種：人民幣
　　６．８  對公司未來發展的展望
　　（１）新年度計劃
　　２０１０年，公司面臨的經營環境復雜，三大板塊中紡織板塊仍面臨很大壓力，醫藥板塊和金融投資板塊發展勢頭良好。面料企業由于行業產品差異化程度不高，價格競爭仍是主要手段，行業競爭激烈。
　　除了做好日常的生產、經營、管理工作，公司在２０１０年還要著力做好以下幾項工作：
　　①注重提高面料企業的產品差異化能力。在目前面臨困難較多的情況下，面料企業要把握住行業生產加工的特征和利潤源，更注重面料深加工整理的工藝技術優勢，揚長避短，提高產品差異化能力，進而提高市場競爭力。
　　②在紡織板塊，繼續推進企業的調整工作。進一步完善海欣長毛絨的調整方案，合理合規地對閑置、積壓、呆滯等不良資產進行清理處置；形成海天毛紡（公司持股６５％）的調整方案并實施操作；加快已停產企業的清算工作。
　　③在醫藥板塊，探索和研究醫藥企業新的管理體制和模式，進一步提高醫藥企業的運營管理水平和整體經濟效益。
　　④做好工業地產開發利用的規劃工作。積極加強與工業地產專業咨詢機構的合作，制定公司在松江洞涇地區工業地產的整體開發規劃；對空置廠房，盡力做好對外招租。
　　⑤健全和完善激勵機制。各企業在主要經營者經濟責任目標的基礎上，要制定出與設計開發和市場銷售責任目標相結合的激勵機制，真正使研發、銷售人員的業績同他們的收入和崗位緊密聯系在一起，充分調動銷售人員和研發人員的積極性和創造性。
　　⑥積極尋找新的投資項目，采用適當的投資方式，收購庫存泳裝，培育新的經濟增長點。在對勞動密集型企業進行調整的同時，義烏收購庫存貨，積極利用各種社會資源，尋找具有較高科技含量、較大成長空間的項目供集團公司篩選、論證，為公司未來的項目確定和新的利潤增長做好項目儲備。
　　⑦加強公司內控制度建設，強化對下屬企業的管控。在公司已有內控制度的基礎上，加強制度的執行力度；在新形勢下對部分制度進行修改和完善。
　　（２） 公司是否編制并披露新年度的盈利預測：否
　　６．９ 募集資金使用情況
　　□適用 √不適用
　　變更項目情況
　　□適用 √不適用
　　６．１０ 非募集資金項目情況
　　√適用 □不適用
　　報告期內，公司持股５５％的子公司上海海欣大津毛織有限公司以生產設備作價２，８５０萬元和現金３５０萬元，合計３２００萬元，與江蘇泗陽申禾實業有限公司、泗陽縣民康農村經濟發展有限公司合資組建江蘇海欣申禾紡織股份有限公司（簡稱“海欣申禾”），占合資公司股份的２５％。海欣申禾注冊資本１２，８００萬元人民幣，于２００９年４月領取營業執照；２００９年度產生凈利潤６４．６９萬元。
　　６．１１ 董事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明
　　□適用 √不適用
　　６．１２ 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
　　根據上海眾華滬銀會計師事務所對公司２００９年度的審計結果，現就公司２００９年度利潤分配提出以下預案：
　　２００９年度公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為７，３６７，３３５．７８元，按照母公司實現的凈利潤提取１０％的法定盈余公積金６，９３２，８６７．９１元，加上年初未分配利潤－１４１，９４０，８０９．４３元，本年度末未分配利潤為－１４１，５０６，３４１．５６元。本年度不進行利潤分配。
　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
　　√適用 □不適用
　　§７ 重要事項
　　７．１ 收購資產
　　□適用   √不適用
　　７．２ 出售資產
　　√適用   □不適用
　　單位：元 幣種：人民幣
　　７．３ 重大擔保
　　√適用   □不適用
　　單位：萬元 幣種：人民幣
　　７．４ 重大關聯交易
　　７．４．１ 與日常經營相關的關聯交易
　　□適用   √不適用
　　７．４．２ 關聯債權債務往來
　　√適用   □不適用
　　單位：萬元 幣種：人民幣
　　７．４．３ 報告期內資金被占用情況及清欠進展情況
　　□適用   √不適用
　　截止報告期末，上市公司未完成非經營性資金占用的清欠工作的，董事會提出的責任追究方案
　　□適用   √不適用
　　７．５ 委托理財
　　□適用   √不適用
　　７．６ 承諾事項履行情況
　　７．６．１ 公司或持股５％以上股東在報告期內或持續到報告期內的承諾事項
　　√適用   □不適用
　　７．６．２ 公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因作出說明
　　□適用   √不適用
　　７．７ 重大訴訟仲裁事項
　　□適用   √不適用
　　７．８ 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
　　７．８．１ 證券投資情況
　　√適用   □不適用
　　７．８．２ 持有其他上市公司股權情況
　　√適用   □不適用
　　單位：元
　　７．８．３ 持有非上市金融企業股權情況
　　√適用   □不適用
　　７．８．４ 買賣其他上市公司股份的情況
　　√適用   □不適用
　　報告期內賣出申購取得的新股產生的投資收益總額２，７３５，７４５．５８元。
　　７．９ 公司披露了內部控制的自我評價報告，詳見上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　§８ 監事會報告
　　８．１  監事會的工作情況
　　報告期內，監事會根據上年度股東大會對公司提出的基本要求，根據《公司法》和公司《章程》賦予監事會的權利，列席了公司歷次董事會會議，對董事會討論和審議的相關議題獨立地發表了意見，對公司日常經營活動進行了不定期的跟蹤調查。
　　８．２  監事會對公司２００９年度有關事項的獨立意見：
　　１、公司決策程序合法，根據監管部門的規定，建立了符合要求的內部控制制度。公司董事、高級管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程或者損害公司利益的行為。
　　２、同意上海眾華滬銀會計師事務所出具的無保留意見的審計報告，認為該審計報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
　　３、報告期內，公司無募集資金使用情況。
　　４、報告期內，公司無收購資產情況；出售資產情況有：以０元的價格轉讓所持海燕玩具公司的全部股權（占海燕玩具公司股權的３３．３８％），由受讓方香港華凌企業有限公司承接海燕玩具公司的所有債權債務。同時，香港華凌擬用股權置換方式歸還海燕玩具公司所欠本公司的借款余額約７７０萬元，擬出讓的股權價值目前還在評估過程中。
　　５、報告期內，公司未發生與日常經營相關的關聯交易；關聯債權債務往來有：向聯營公司上海金欣聯合發展有限公司借款５，０００萬元人民幣，借給聯營企業上海海黃時裝有限公司１３０萬元。關聯交易額度占２００９年末凈資產的１．２７％，在股東大會的授權范圍內。
　　§９ 財務會計報告
　　９．１ 審計意見
　　９．２ 財務報表
　　合并資產負債表
　　２００９年１２月３１日
　　編制單位：上海海欣集團股份有限公司                                   單位：元 幣種：人民幣
　　法定代表人：徐文彬              主管會計工作負責人：王羅潔          會計機構負責人：陳愛敏
　　母公司資產負債表
　　２００９年１２月３１日
　　編制單位：上海海欣集團股份有限公司單位：元 幣種：人民幣
　　法定代表人：徐文彬             主管會計工作負責人：王羅潔          會計機構負責人：陳愛敏
　　合并利潤表
　　２００９年１—１２月
　　單位：元 幣種：人民幣
　　法定代表人：徐文彬               主管會計工作負責人：王羅潔        會計機構負責人：陳愛敏
　　母公司利潤表
　　２００９年１—１２月
　　單位：元 幣種：人民幣
　　法定代表人：徐文彬               主管會計工作負責人：王羅潔         會計機構負責人：陳愛敏
　　合并現金流量表
　　２００９年１—１２月
　　單位：元 幣種：人民幣
　　法定代表人：徐文彬            主管會計工作負責人：王羅潔            會計機構負責人：陳愛敏
　　母公司現金流量表
　　２００９年１—１２月
　　單位：元 幣種：人民幣
　　法定代表人：徐文彬              主管會計工作負責人：王羅潔         會計機構負責人：陳愛敏


 

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