新疆中泰化學股份有限公司

　　XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

　　 2016 年年度報告

　　 2017 年 03 月

　　 新疆中泰化學股份有限公司 2016年年度報告

　　 第一節 重要提示、目錄和釋義

　　 一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、公司負責人王洪欣、主管會計工作負責人胡曉東及會計機構負責人侯潔聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

　　 三、所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　 四、非標準審計意見提示

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　 五、內部控制重大缺陷提示

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 六、對年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述的風險提示

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 本年度報告中所涉及的發展戰略、經營計劃等前瞻性陳述屬于計劃性事項，該計劃不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人士均應當對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異，敬請投資者注意投資風險。

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　　 新疆中泰化學股份有限公司 2016年年度報告

　　 公司提請投資者認真閱讀本年度報告全文，并特別注意下列風險因素：

　　 公司在生產運營中主要存在市場環境、安全與環保、人力資源儲備供應、財務等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。詳細內容見本報告“第四節經營情況討論與分析，九、公司未來發展的展望，（三）可能面對的風險及應對措施”。

　　 七、董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 是否以公積金轉增股本

　　 □ 是 √ 否

　　 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 2016 年 12 月 31 日的公司總股本2,146,449,598 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.90 元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　 此項預案將提請公司 2016 年度股東大會審議通過后實施。

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　　 目 錄

　　第一節重要提示、目錄和釋義 .........................................................................................................1

　　第二節公司簡介和主要財務指標 .....................................................................................................5

　　第三節公司業務概要 .......................................................................................................................12

　　第四節經營情況討論與分析 ...........................................................................................................16

　　第五節重要事項 ...............................................................................................................................49

　　第六節股份變動及股東情況 ...........................................................................................................81

　　第七節優先股相關情況 ...................................................................................................................91

　　第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況 ...........................................................................92

　　第九節公司治理 .............................................................................................................................108

　　第十節公司債券相關情況 ............................................................................................................. 117

　　第十一節財務報告 .........................................................................................................................122

　　第十二節備查文件目錄 .................................................................................................................298

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　　 釋 義

　　 釋義項 指 釋義內容

　　 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

　　 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

　　中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

　　新疆國資委 指 新疆維吾爾自治區人民政府國有資產監督管理委員會，本公

　　 司實際控制人

　　公司、中泰化學 指 新疆中泰化學股份有限公司

　　中泰集團 指 新疆中泰（集團）有限責任公司，公司控股股東

　　華泰重工 指 新疆華泰重化工有限責任公司，公司控股子公司

　　阜康能源 指 新疆中泰化學阜康能源有限公司，公司控股子公司

　　中泰礦冶 指 新疆中泰礦冶有限公司，公司全資子公司

　　托克遜能化 指 新疆中泰化學托克遜能化有限公司，公司控股子公司

　　中泰香港公司 指 中泰國際發展（香港）有限公司，公司全資子公司

　　融資租賃公司 指 新疆中泰融資租賃有限公司，公司控股子公司

　　博達焦化 指 阜康市博達焦化有限責任公司，公司控股子公司

　　中泰信息 指 新疆中泰信息技術工程有限公司，公司控股子公司

　　藍天物流 指 新疆中泰化學藍天石油化學物流有限責任公司，公司全資子

　　 公司

　　新疆富麗達 指 新疆富麗達纖維有限公司，公司控股子公司

　　金富紗業 指 巴州金富特種紗業有限公司，新疆富麗達控股子公司

　　富麗震綸 指 新疆富麗震綸棉紡有限公司，新疆富麗達控股子公司

　　圣雄能源 指 新疆圣雄能源股份有限公司，公司參股公司

　　凱納股份 指 廈門凱納石墨烯技術股份有限公司，公司參股公司

　　新冶能化 指 新疆新冶能源化工股份有限公司，中泰集團控股子公司，公

　　 司參股公司

　　泰昌漿粕 指 巴州泰昌漿粕有限公司，新疆富麗達控股子公司

　　元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元

　　報告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

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　　 第二節 公司簡介和主要財務指標

　　 一、公司信息

　　股票簡稱 中泰化學 股票代碼 002092

　　股票上市證券交易所 深圳證券交易所

　　公司的中文名稱 新疆中泰化學股份有限公司

　　公司的中文簡稱 中泰化學

　　公司的外文名稱 XINJIANG ZHONGTAI CHENICAL CO.,LTD

　　注冊地址 新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路 39 號

　　注冊地址的郵政編碼 830026

　　辦公地址 新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路 39 號

　　辦公地址的郵政編碼 830026

　　公司網址 http//www.zthx.com

　　電子信箱 zthx@zthx.com

　　 二、聯系人和聯系方式

　　 董事會秘書 證券事務代表

　　 姓名 潘玉英 費翔

　　 聯系地址 新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽 新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽

　　 澄湖路 39 號 澄湖路 39 號

　　 電話 0991-8751690 0991-8751690

　　 傳真 0991-8751690 0991-8751690

　　 電子信箱 panyuying1111@163.com feixiang_01@163.com

　　 三、信息披露及備置地點

　　公司選定的信息披露媒體的名稱 《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》

　　登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

　　公司年度報告備置地點 新疆中泰化學股份有限公司證券投資部

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　　 四、注冊變更情況

　　 組織機構代碼 91650000731836311Q

　　公司上市以來主營業務的變化情 2015 年公司主營業務新增粘膠纖維、紗線的生產與銷售。

　　況（如有）

　　 1、 2006 年 12 月 8 日-2009 年 9 月 24 日，公司控股股東為中國化

　　 工橡膠總公司。

　　 2、 2009 年 9 月 25 日-2011 年 10 月 26 日，公司控股股東為新疆

　　歷次控股股東的變更情況（如有） 國資委。

　　 3、 2011 年 10 月 27 日-2012 年 11 月 21 日，公司控股股東為新疆

　　 投資發展（集團）有限責任公司。

　　 4、 2012 年 11 月 22 日至今，公司控股股東為新疆中泰（集團）

　　 有限責任公司。

　　 五、其他有關資料

　　公司聘請的會計師事務所

　　會計師事務所名稱 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　會計師事務所辦公地址 北京市東城區永定門西濱河路 8 號院 7 號樓中海地產廣場西塔 5-11 層

　　簽字會計師姓名 匡小嘗、范建平

　　公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

　　√ 適用 □ 不適用

　　 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間

　　 北京市西城區金融大街 2013 年 9 月 17 日 2014 年

　　 -

　　東方花旗證券有限公司 12 號中國人壽廣場 B 座 7 崔洪軍、王亮 12 月 31 日

　　 層

　　 東方花旗證券有限公司為公司 2013 年非公開發行股票持續督導保薦機構，目前只對公司

　　募集資金履行持續督導義務。

　　公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

　　√ 適用 □ 不適用

　　 財務顧問名稱 財務顧問辦公地址 財務顧問主辦人姓名 持續督導期間

　　 北京市西城區金融大街 2016 年 5 月 12 日 2017 年

　　 -

　　東方花旗證券有限公司 12 號中國人壽廣場 B 座 7 崔洪軍、張鐵柱 12 月 31 日

　　 層

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　　 六、主要會計數據和財務指標

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　√ 是 □ 否

　　 2015 年 本年比上年 2014年

　　 2016年 增減

　　 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后

　　營業收入（元） 23,362,324,089.22 15,263,199,378.34 16,470,554,797.48 41.84% 11,176,952,961.88 11,868,262,672.99

　　歸屬于上市公司股東的凈 1,843,474,395.45 7,676,382.30 30,424,702.62 5,959.14% 332,178,587.96 355,940,529.88

　　利潤（元）

　　歸屬于上市公司股東的扣

　　除非經常性損益的凈利潤 1,744,536,524.22 -143,164,257.45 -121,124,008.53 1,545.37% 257,890,962.29 277,581,316.01

　　 （元）

　　經營活動產生的現金流量 1,922,884,355.76 689,504,887.62 838,435,440.29 129.34% 2,571,985,519.07 2,687,812,294.26

　　凈額（元）

　　基本每股收益（元/股） 0.9487 0.0055 0.0204 4,550.49% 0.2520 0.2560

　　稀釋每股收益（元/股） 0.9487 0.0055 0.0204 4,550.49% 0.2520 0.2560

　　加權平均凈資產收益率 14.74% 0.09% 0.35% 14.39% 3.86% 4.13%

　　 2015 年末 本年末比上 2014年末

　　 2016年末 年末增減

　　 調整前 調整后 調整后 調整前 調整后

　　總資產（元） 46,668,255,872.13 37,027,654,471.47 37,572,434,439.64 24.21% 31,714,055,031.85 32,221,929,866.66

　　歸屬于上市公司股東的凈 16,282,518,357.11 10,175,427,303.49 10,223,001,172.60 59.27% 8,708 197,51048 8,752,483,275.36

　　資產（元） , .

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