實(shí)豐文化成長(zhǎng)股份有限公司

　　 2017 年半年度財(cái)政陳訴

　　 2017 年 08 月

　　一、審計(jì)陳訴半年度陳訴是否顛末審計(jì)

　　□ 是 √ 否

　　公司半年度財(cái)政陳訴未經(jīng)審計(jì)。

　　二、財(cái)政報(bào)表財(cái)政附注中報(bào)表的單元為：人民幣元

　　1、歸并資產(chǎn)欠債表體例單元：實(shí)豐文化成長(zhǎng)股份有限公司

　　 2017 年 06 月 30 日

　　 單元：元

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　活動(dòng)資產(chǎn)：

　　 錢(qián)幣資金 113,751,928.33 78,461,960.43

　　 結(jié)算備付金

　　 拆出資金

　　 以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)

　　期損益的金融資產(chǎn)

　　 衍生金融資產(chǎn)

　　 應(yīng)收單據(jù)

　　 應(yīng)收賬款 99,153,105.59 77,725,934.90

　　 預(yù)付金錢(qián) 4,258,300.33 13,934,305.20

　　 應(yīng)收保費(fèi)

　　 應(yīng)收分保賬款

　　 應(yīng)收分保條約籌備金

　　 應(yīng)收利錢(qián)

　　 應(yīng)收股利

　　 其他應(yīng)收款 2,027,424.24 3,079,452.40

　　 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)

　　 存貨 39,745,953.99 39,871,317.66

　　 分別為持有待售的資產(chǎn)

　　 一年內(nèi)到期的非活動(dòng)資產(chǎn)

　　 其他活動(dòng)資產(chǎn) 186,349,382.56 5,601,263.20

　　活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 445,286,095.04 218,674,233.79

　　非活動(dòng)資產(chǎn)：

　　 發(fā)放貸款及墊款

　　 可供出售金融資產(chǎn)

　　 持有至到期投資

　　 恒久應(yīng)收款

　　 恒久股權(quán)投資

　　 投資性房地產(chǎn)

　　 牢靠資產(chǎn) 81,960,930.78 82,752,609.00

　　 在建工程

　　 工程物資

　　 牢靠資產(chǎn)整理

　　 出產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　 油氣資產(chǎn)

　　 無(wú)形資產(chǎn) 34,063,039.21 34,507,005.55

　　 開(kāi)拓支出

　　 商譽(yù)

　　 恒久待攤用度

　　 遞延所得稅資產(chǎn) 876,460.65 663,457.75

　　 其他非活動(dòng)資產(chǎn) 2,422,159.97 1,178,113.72

　　非活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 119,322,590.61 119,101,186.02

　　資產(chǎn)總計(jì) 564,608,685.65 337,775,419.81

　　活動(dòng)欠債：

　　 短期借錢(qián) 5,000,000.00 5,000,000.00

　　 向中央銀行借錢(qián)

　　 接收存款及同業(yè)存放

　　 拆入資金

　　 以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)

　　期損益的金融欠債

　　 衍生金融欠債

　　 應(yīng)付單據(jù)

　　 應(yīng)付賬款 30,351,236.25 22,772,853.17

　　 預(yù)收金錢(qián) 4,982,756.92 6,561,688.78

　　 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

　　 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　 應(yīng)付職工薪酬 4,318,564.26 4,795,216.31

　　 應(yīng)交稅費(fèi) 2,815,298.58 2,561,813.96

　　 應(yīng)付利錢(qián) 6,343.75 2,555.56

　　 應(yīng)付股利

　　 其他應(yīng)付款 547,917.17 742,117.07

　　 應(yīng)付分保賬款

　　 保險(xiǎn)條約籌備金

　　 署理交易證券款

　　 署理承銷(xiāo)證券款

　　 分別為持有待售的欠債

　　 一年內(nèi)到期的非活動(dòng)欠債

　　 其他活動(dòng)欠債 107,092.80

　　活動(dòng)欠債合計(jì) 48,129,209.73 42,436,244.85

　　非活動(dòng)欠債：

　　 恒久借錢(qián)

　　 應(yīng)付債券

　　 個(gè)中：穎呷股

　　 永續(xù)債

　　 恒久應(yīng)付款

　　 恒久應(yīng)付職工薪酬

　　 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

　　 估量欠債

　　 遞延收益 733,665.05

　　 遞延所得稅欠債

　　 其他非活動(dòng)欠債

　　非活動(dòng)欠債合計(jì) 733,665.05 0.00

　　欠債合計(jì) 48,862,874.78 42,436,244.85

　　全部者權(quán)益：

　　 股本 80,000,000.00 60,000,000.00

　　 其他權(quán)益器材

　　 個(gè)中：穎呷股

　　 永續(xù)債

　　 成本公積 307,802,306.48 124,615,570.07

　　 減：庫(kù)存股

　　 其他綜合收益 180,279.36 221,507.03

　　 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)蓄

　　 盈余公積 12,539,732.22 12,539,732.22

　　 一樣平常風(fēng)險(xiǎn)籌備

　　 未分派利潤(rùn) 115,223,492.81 97,962,365.64

　　歸屬于母公司全部者權(quán)益合計(jì) 515,745,810.87 295,339,174.96

　　 少數(shù)股東權(quán)益

　　全部者權(quán)益合計(jì) 515,745,810.87 295,339,174.96

　　欠債和全部者權(quán)益總計(jì) 564,608,685.65 337,775,419.81法定代表人：蔡俊權(quán) 主管管帳事變認(rèn)真人：賴(lài)洪 管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人：紀(jì)堯2、母公司資產(chǎn)欠債表

　　 單元：元

　　 項(xiàng)目 期末余額 期初余額

　　活動(dòng)資產(chǎn)：

　　 錢(qián)幣資金 105,726,476.60 70,674,248.50

　　 以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)

　　期損益的金融資產(chǎn)

　　 衍生金融資產(chǎn)

　　 應(yīng)收單據(jù)

　　 應(yīng)收賬款 93,039,189.34 76,145,106.67

　　 預(yù)付金錢(qián) 3,433,840.21 11,855,847.22

　　 應(yīng)收利錢(qián)

　　 應(yīng)收股利

　　 其他應(yīng)收款 9,562,323.08 6,274,598.79

　　 存貨 39,745,953.99 39,871,317.66

　　 分別為持有待售的資產(chǎn)

　　 一年內(nèi)到期的非活動(dòng)資產(chǎn)

　　 其他活動(dòng)資產(chǎn) 186,238,846.54 5,575,602.33

　　活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 437,746,629.76 210,396,721.17

　　非活動(dòng)資產(chǎn)：

　　 可供出售金融資產(chǎn)

　　 持有至到期投資

　　 恒久應(yīng)收款

　　 恒久股權(quán)投資 17,145,600.00 17,145,600.00

　　 投資性房地產(chǎn)

　　 牢靠資產(chǎn) 81,671,155.89 82,448,995.15

　　 在建工程

　　 工程物資

　　 牢靠資產(chǎn)整理

　　 出產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　 油氣資產(chǎn)

　　 無(wú)形資產(chǎn) 34,057,515.53 34,494,853.55

　　 開(kāi)拓支出

　　 商譽(yù)

　　 恒久待攤用度

　　 遞延所得稅資產(chǎn) 876,460.65 663,457.75

　　 其他非活動(dòng)資產(chǎn) 1,988,199.97 1,178,113.72

　　非活動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 135,738,932.04 135,931,020.17

　　資產(chǎn)總計(jì) 573,485,561.80 346,327,741.34

　　活動(dòng)欠債：

　　 短期借錢(qián) 5,000,000.00 5,000,000.00

　　 以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)入當(dāng)

　　期損益的金融欠債

　　 衍生金融欠債

　　 應(yīng)付單據(jù)

　　 應(yīng)付賬款 25,715,202.24 20,100,560.02

　　 預(yù)收金錢(qián) 2,842,717.29 3,692,786.35

　　 應(yīng)付職工薪酬 4,032,168.31 4,389,755.53

　　 應(yīng)交稅費(fèi) 2,799,680.38 2,536,378.45

　　 應(yīng)付利錢(qián) 6,343.75 2,555.56

　　 應(yīng)付股利

　　 其他應(yīng)付款 463,877.28 592,813.20

　　 分別為持有待售的欠債

　　 一年內(nèi)到期的非活動(dòng)欠債

　　 其他活動(dòng)欠債 107,092.80

　　活動(dòng)欠債合計(jì) 40,967,082.05 36,314,849.11

　　非活動(dòng)欠債：

　　 恒久借錢(qián)

　　 應(yīng)付債券

　　 個(gè)中：穎呷股

　　 永續(xù)債

　　 恒久應(yīng)付款

　　 恒久應(yīng)付職工薪酬

　　 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款

　　 估量欠債

　　 遞延收益 733,665.05

　　 遞延所得稅欠債

　　 其他非活動(dòng)欠債

　　非活動(dòng)欠債合計(jì) 733,665.05 0.00

　　欠債合計(jì) 41,700,747.10 36,314,849.11

　　全部者權(quán)益：

　　 股本 80,000,000.00 60,000,000.00

　　 其他權(quán)益器材

　　 個(gè)中：穎呷股

　　 永續(xù)債

　　 成本公積 307,802,306.48 124,615,570.07

　　 減：庫(kù)存股

　　 其他綜合收益

　　 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)蓄

　　 盈余公積 12,539,732.22 12,539,732.22

　　 未分派利潤(rùn) 131,442,776.00 112,857,589.94

　　全部者權(quán)益合計(jì) 531,784,814.70 310,012,892.23

　　欠債和全部者權(quán)益總計(jì) 573,485,561.80 346,327,741.34

　　3、歸并利潤(rùn)表

　　 單元：元

　　 項(xiàng)目 本期產(chǎn)生額 上期產(chǎn)生額

　　一、業(yè)務(wù)總收入 197,757,690.99 169,121,619.25

　　 個(gè)中：業(yè)務(wù)收入 197,757,690.99 169,121,619.25

　　 利錢(qián)收入

　　 已賺保費(fèi)

　　 手續(xù)費(fèi)及傭金收入

　　二、業(yè)務(wù)總本錢(qián) 179,044,510.00 155,288,943.05

　　 個(gè)中：業(yè)務(wù)本錢(qián) 143,591,547.00 128,969,700.40

　　 利錢(qián)支出

　　 手續(xù)費(fèi)及傭金支出

　　 退保金

　　 賠付支出凈額

　　 提取保險(xiǎn)條約籌備金凈額

　　 保單盈利支出

　　 分保用度

　　 稅金及附加 1,103,999.25 577,042.24

　　 販賣(mài)用度 15,374,416.22 10,675,989.27

　　 打點(diǎn)用度 14,701,551.37 14,296,080.15

　　 財(cái)政用度 2,195,669.44 -1,157,818.90

　　 資產(chǎn)減值喪失 2,077,326.72 1,927,949.89

　　 加：公允代價(jià)變換收益（喪失以

　　“－”號(hào)填列）

　　 投資收益（喪失以“－”號(hào)填

　　列）

　　 個(gè)中：春聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)

　　的投資收益

　　 匯兌收益（喪失以“-”號(hào)填列）

　　 其他收益

　　三、業(yè)務(wù)利潤(rùn)（吃虧以“－”號(hào)填列） 18,713,180.99 13,832,676.20

　　 加：業(yè)務(wù)外收入 1,827,684.90 637,162.52

　　 個(gè)中：非活動(dòng)資產(chǎn)處理利得 3,648.75 10,328.52

　　 減：業(yè)務(wù)外支出 668.88

　　 個(gè)中：非活動(dòng)資產(chǎn)處理喪失 668.88

　　四、利潤(rùn)總額（吃虧總額以“－”號(hào)填列） 20,540,865.89 14,469,169.84

　　 減：所得稅用度 3,279,738.72 2,636,497.63

　　五、凈利潤(rùn)（凈吃虧以“－”號(hào)填列） 17,261,127.17 11,832,672.21

　　 歸屬于母公司全部者的凈利潤(rùn) 17,261,127.17 11,832,672.21

　　 少數(shù)股東損益

　　六、其他綜合收益的稅后凈額 -41,227.67 24,542.01

　　 歸屬母公司全部者的其他綜合收益 41,227.67 24,542.01

　　 -

　　的稅后凈額

　　 （一）往后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其

　　他綜合收益

　　 1.從頭計(jì)量設(shè)定受益打算凈

　　欠債或凈資產(chǎn)的變換

　　 2.權(quán)益法下在被投資單元不

　　能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享

　　有的份額

　　 （二）往后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他 41,227.67 24,542.01

　　 -

　　綜合收益

　　 1.權(quán)益法下在被投資單元以

　　后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中

　　享有的份額

　　 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)

　　值變換損益

　　 3.持有至到期投資重分類(lèi)為

　　可供出售金融資產(chǎn)損益

　　 4.現(xiàn)金流量套期損益的有用

　　部門(mén)

　　 5.外幣財(cái)政報(bào)表折算差額 -41,227.67 24,542.01

　　 6.其他

　　 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

　　稅后凈額

　　七、綜合收益總額 17,219,899.50 11,857,214.22

　　 歸屬于母公司全部者的綜合收益 17,219,899.50 11,857,214.22

　　總額

　　 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

　　八、每股收益：

　　 （一）根基每股收益 0.2589 0.1972

　　 （二）稀釋每股收益 0.2589 0.1972本期產(chǎn)生統(tǒng)一節(jié)制下企業(yè)歸并的，被歸并方在歸并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元，上期被歸并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：元。

　　法定代表人：蔡俊權(quán) 主管管帳事變認(rèn)真人：賴(lài)洪 管帳機(jī)構(gòu)認(rèn)真人：紀(jì)堯4、母公司利潤(rùn)表

　　 單元：元

　　 項(xiàng)目 本期產(chǎn)生額 上期產(chǎn)生額

　　一、業(yè)務(wù)收入 172,700,064.77 152,676,451.81

　　 減：業(yè)務(wù)本錢(qián) 125,158,603.46 115,535,422.89

　　 稅金及附加 1,087,830.85 573,547.10

　　 販賣(mài)用度 9,667,366.30 9,356,202.81

　　 打點(diǎn)用度 13,689,331.46 10,661,270.01

　　 財(cái)政用度 1,952,351.57 -959,487.69

　　 資產(chǎn)減值喪失 907,847.25 726,738.76

　　 加：公允代價(jià)變換收益（喪失以

　　“－”號(hào)填列）

　　 投資收益（喪失以“－”號(hào)填

　　列）

　　 個(gè)中：春聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企

　　業(yè)的投資收益

　　 其他收益

　　二、業(yè)務(wù)利潤(rùn)（吃虧以“－”號(hào)填列） 20,236,733.88 16,782,757.93

　　 加：業(yè)務(wù)外收入 1,628,190.90 637,162.52

　　 個(gè)中：非活動(dòng)資產(chǎn)處理利得 3,648.75 10,328.52

　　 減：業(yè)務(wù)外支出 668.88

　　 個(gè)中：非活動(dòng)資產(chǎn)處理喪失 668.88

　　三、利潤(rùn)總額（吃虧總額以“－”號(hào)填 21,864,924.78 17,419,251.57

　　列）

　　 減：所得稅用度 3,279,738.72 2,636,497.63

　　四、凈利潤(rùn)（凈吃虧以“－”號(hào)填列） 18,585,186.06 14,782,753.94

　　五、其他綜合收益的稅后凈額

　　 （一）往后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的

　　其他綜合收益

　　 1.從頭計(jì)量設(shè)定受益打算

　　凈欠債或凈資產(chǎn)的變換

　　 2.權(quán)益法下在被投資單元

　　不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中

　　享有的份額

　　 （二）往后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其

　　他綜合收益

　　 1.權(quán)益法下在被投資單元

　　往后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益

　　中享有的份額

　　 2.可供出售金融資產(chǎn)公允

　　代價(jià)變換損益

　　 3.持有至到期投資重分類(lèi)

　　為可供出售金融資產(chǎn)損益

　　 4.現(xiàn)金流量套期損益的有

　　效部門(mén)

　　 5.外幣財(cái)政報(bào)表折算差額

　　 6.其他

　　六、綜合收益總額 18,585,186.06 14,782,753.94

　　七、每股收益：

　　 （一）根基每股收益 0.28 0.25

　　 （二）稀釋每股收益 0.28 0.25

　　5、歸并現(xiàn)金流量表

　　 單元：元

　　 項(xiàng)目 本期產(chǎn)生額 上期產(chǎn)生額

　　一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：

　　 販賣(mài)商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 171,983,953.15 142,606,061.29

　　 客戶(hù)存款和同業(yè)存放金錢(qián)凈增進(jìn)

　　額

　　 向中央銀行借錢(qián)凈增進(jìn)額

　　 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增進(jìn)

　　額

　　 收到原保險(xiǎn)條約保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　 收到再保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈額

　　 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增進(jìn)額

　　 處理以公允代價(jià)計(jì)量且其變換計(jì)

　　入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增進(jìn)額

　　 收取利錢(qián)、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　 拆入資金凈增進(jìn)額

　　 回購(gòu)營(yíng)業(yè)資金凈增進(jìn)額

　　 收到的稅費(fèi)返還 16,005,012.00 15,732,841.08

　　 收到其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 3,040,937.59 984,253.80

　　策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 191,029,902.74 159,323,156.17

　　 購(gòu)置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金 128,957,848.13 134,043,168.13

　　 客戶(hù)貸款及墊款凈增進(jìn)額

　　 存放中央銀行和同業(yè)金錢(qián)凈增進(jìn)

　　額

　　 付出原保險(xiǎn)條約賠付金錢(qián)的現(xiàn)金

　　 付出利錢(qián)、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　 付出保單盈利的現(xiàn)金

　　 付出給職工以及為職工付出的現(xiàn) 23,786,525.72 23,439,719.49

　　金

　　 付出的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,626,770.78 1,810,587.05

　　 付出其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,410,053.86 7,963,578.73

　　策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 169,781,198.49 167,257,053.40

　　策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 21,248,704.25 -7,933,897.23

　　二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：

　　 收回投資收到的現(xiàn)金

　　 取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　 處理牢靠資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 58,650.00 371,441.19

　　恒久資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　 處理子公司及其他業(yè)務(wù)單元收到

　　的現(xiàn)金凈額

　　 收到其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 58,650.00 371,441.19

　　 購(gòu)建牢靠資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 8,652,374.21 12,338,789.25

　　恒久資產(chǎn)付出的現(xiàn)金

　　 投資付出的現(xiàn)金 180,000,000.00

　　 質(zhì)押貸款凈增進(jìn)額

　　 取得子公司及其他業(yè)務(wù)單元付出

　　的現(xiàn)金凈額

　　 付出其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 188,652,374.21 12,338,789.25

　　投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -188,593,724.21 -11,967,348.06

　　三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：

　　 接收投資收到的現(xiàn)金 211,230,000.00

　　 個(gè)中：子公司接收少數(shù)股東投資

　　收到的現(xiàn)金

　　 取得借錢(qián)收到的現(xiàn)金 5,000,000.00 38,222,743.00

　　 刊行債券收到的現(xiàn)金

　　 收到其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 216,230,000.00 38,222,743.00

　　 送還債務(wù)付出的現(xiàn)金 5,000,000.00 28,222,743.00

　　 分派股利、利潤(rùn)或償付利錢(qián)付出 97,875.02 1,429,166.54

　　的現(xiàn)金

　　 個(gè)中：子公司付出給少數(shù)股東的

　　股利、利潤(rùn)

　　 付出其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,073,763.59 117,444.60

　　籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 13,171,638.61 29,769,354.14

　　籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 203,058,361.39 8,453,388.86

　　四、匯率變換對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 423,373.53 453,832.97

　　 -

　　影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額 35,289,967.90 -10,994,023.46

　　 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 78,461,960.43 69,933,509.79

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 113,751,928.33 58,939,486.33

　　6、母公司現(xiàn)金流量表

　　 單元：元

　　 項(xiàng)目 本期產(chǎn)生額 上期產(chǎn)生額

　　一、策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：

　　 販賣(mài)商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 156,429,590.45 128,482,274.82

　　 收到的稅費(fèi)返還 12,617,144.36 14,128,509.37

　　 收到其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,814,106.36 1,912,352.43

　　策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 171,860,841.17 144,523,136.62

　　 購(gòu)置商品、接管勞務(wù)付出的現(xiàn)金 111,733,556.07 119,646,551.13

　　 付出給職工以及為職工付出的現(xiàn) 21,879,102.03 20,708,453.86

　　金

　　 付出的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,441,716.51 1,793,901.93

　　 付出其他與策劃勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 13,365,798.51 10,997,594.99

　　策劃勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 151,420,173.12 153,146,501.91

　　策劃勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 20,440,668.05 -8,623,365.29

　　二、投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：

　　 收回投資收到的現(xiàn)金

　　 取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　 處理牢靠資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 58,650.00 371,441.19

　　 處理子公司及其他業(yè)務(wù)單元收到

　　的現(xiàn)金凈額

　　 收到其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 58,650.00 371,441.19

　　 購(gòu)建牢靠資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 8,164,798.21 12,338,789.25

　　恒久資產(chǎn)付出的現(xiàn)金

　　 投資付出的現(xiàn)金 180,000,000.00

　　 取得子公司及其他業(yè)務(wù)單元付出

　　的現(xiàn)金凈額

　　 付出其他與投資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 188,164,798.21 12,338,789.25

　　投資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -188,106,148.21 -11,967,348.06

　　三、籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量：

　　 接收投資收到的現(xiàn)金 211,230,000.00

　　 取得借錢(qián)收到的現(xiàn)金 5,000,000.00 38,222,743.00

　　 刊行債券收到的現(xiàn)金

　　 收到其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流入小計(jì) 216,230,000.00 38,222,743.00

　　 送還債務(wù)付出的現(xiàn)金 5,000,000.00 28,222,743.00

　　 分派股利、利潤(rùn)或償付利錢(qián)付出 97,875.02 1,429,166.54

　　的現(xiàn)金

　　 付出其他與籌資勾當(dāng)有關(guān)的現(xiàn)金 8,073,763.59 117,444.60

　　籌資勾當(dāng)現(xiàn)金流出小計(jì) 13,171,638.61 29,769,354.14

　　籌資勾當(dāng)發(fā)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 203,058,361.39 8,453,388.86

　　四、匯率變換對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 340,653.13 399,082.46

　　 -

　　影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增進(jìn)額 35,052,228.10 -11,738,242.03

　　 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 70,674,248.50 67,136,047.34

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 105,726,476.60 55,397,805.317、歸并全部者權(quán)益變換表

　　本期金額

　　 單元：元

　　 本期

　　 項(xiàng)目 歸屬于母公司全部者權(quán)益

　　 少數(shù)股 全部者

　　 其他權(quán)益器材 東權(quán)益 權(quán)益合

　　 股本 優(yōu)先 永續(xù) 成本公 減：庫(kù) 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一樣平常風(fēng) 未分派 計(jì)

　　 其他 積 存股 合收益 備 積 險(xiǎn)籌備 利潤(rùn)

　　 股 債

　　 60,000 124,615 221,507 12,539, 97,962, 295,339

　　一、上年期末余額 ,000.0 ,570.07 .03 732.22 365.64 ,174.96

　　 0

　　 加：管帳政策

　　改觀

　　 前期差

　　錯(cuò)矯正

　　 統(tǒng)一控

　　制下企業(yè)歸并

　　 其他

　　 60,000 124,615 221,507 12,539, 97,962, 295,339

　　二、今年期初余額 ,000.0 ,570.07 .03 732.22 365.64 ,174.96

　　 0

　　三、本期增減變換 20,000 183,186 41,227. 17,261, 220,406

　　 -

　　金額（鐫汰以“－” ,000.0 ,736.41 67 127.17 ,635.91

　　號(hào)填列） 0

　　 （一）綜合收益總 -41,227. 17,261, 17,219,

　　額 67 127.17 899.50

　　 （二）全部者投入 20,000 183,186 203,186

　　和鐫汰成本 ,000.0 ,736.41 ,736.41

　　 0

　　1．股東投入的普 20,000 183,186 203,186

　　通股 ,000.0 ,736.41 ,736.41

　　 0

　　2．其他權(quán)益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出計(jì)入

　　全部者權(quán)益的金

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤(rùn)分派

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一樣平常風(fēng)險(xiǎn)

　　籌備

　　3．對(duì)全部者（或

　　4．其他

　　 （四）全部者權(quán)益

　　內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．成本公積轉(zhuǎn)增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公積補(bǔ)充

　　吃虧

　　4．其他

　　 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)蓄

　　1．本期提取

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　 80,000 307,802 180,279 12,539, 115,223 515,745四、本期期末余額 ,000.0 ,306.48 .36 732.22 ,492.81 ,810.87 0上年金額

　　 單元：元

　　 上期

　　 歸屬于母公司全部者權(quán)益

　　 項(xiàng)目 其他權(quán)益器材 少數(shù)股 全部者

　　 成本公 減：庫(kù) 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 一樣平常風(fēng) 未分派 東權(quán)益 權(quán)益合

　　 股本 優(yōu)先 永續(xù) 其他 積 存股 合收益 備 積 險(xiǎn)籌備 利潤(rùn) 計(jì)

　　 股 債

　　 60,000 124,615 113,489 7,993,4 62,431, 255,154

　　一、上年期末余額 ,000.0 ,570.07 .70 87.29 953.92 ,500.98

　　 0

　　 加：管帳政策

　　改觀

　　 前期差

　　錯(cuò)矯正

　　 統(tǒng)一控

　　制下企業(yè)歸并

　　 其他

　　 60,000 124,615 113,489 7,993,4 62,431, 255,154

　　三、本期增減變換 24,542. 11,832, 11,857,

　　金額（鐫汰以“－” 01 672.21 214.22

　　號(hào)填列）

　　 （一）綜合收益總 24,542. 11,832, 11,857,

　　額 01 672.21 214.22

　　 （二）全部者投入

　　和鐫汰成本

　　1．股東投入的普

　　通股

　　2．其他權(quán)益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出計(jì)入

　　全部者權(quán)益的金

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤(rùn)分派

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一樣平常風(fēng)險(xiǎn)

　　籌備

　　3．對(duì)全部者（或

　　股東）的分派

　　4．其他

　　 （四）全部者權(quán)益

　　內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．成本公積轉(zhuǎn)增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公積補(bǔ)充

　　吃虧

　　4．其他

　　 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)蓄

　　1．本期提取

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　 60,000 124,615 138,031 7,993,4 74,264, 267,0118、母公司全部者權(quán)益變換表

　　本期金額

　　 單元：元

　　 本期

　　 項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益器材 成本公積 減：庫(kù)存 其他綜合 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)蓄 盈余公積 未分派 全部者權(quán)

　　 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 股 收益 利潤(rùn) 益合計(jì)

　　一、上年期末余額 60,000,0 124,615,5 12,539,73 112,857 310,012,8

　　 00.00 70.07 2.22 ,589.94 92.23

　　 加：管帳政策

　　改觀

　　 前期差

　　錯(cuò)矯正

　　 其他

　　二、今年期初余額 60,000,0 124,615,5 12,539,73 112,857 310,012,8

　　 00.00 70.07 2.22 ,589.94 92.23

　　三、本期增減變換 20,000,0 183,186,7 18,585, 221,771,9

　　金額（鐫汰以“－” 00.00 36.41 186.06 22.47

　　號(hào)填列）

　　 （一）綜合收益總 18,585, 18,585,18

　　額 186.06 6.06

　　 （二）全部者投入 20,000,0 183,186,7 203,186,7

　　和鐫汰成本 00.00 36.41 36.41

　　1．股東投入的普 20,000,0 183,186,7 203,186,7

　　通股 00.00 36.41 36.41

　　2．其他權(quán)益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出計(jì)入

　　全部者權(quán)益的金

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤(rùn)分派

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)全部者（或

　　股東）的分派

　　3．其他

　　 （四）全部者權(quán)益

　　1．成本公積轉(zhuǎn)增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公積補(bǔ)充

　　吃虧

　　4．其他

　　 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)蓄

　　1．本期提取

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　四、本期期末余額 80,000,0 307,802,3 12,539,73 131,442 531,784,8 00.00 06.48 2.22 ,776.00 14.70上年金額

　　 單元：元

　　 上期

　　 項(xiàng)目 股本 其他權(quán)益器材 成本公積 減：庫(kù)存 其他綜合 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)蓄 盈余公積 未分派 全部者權(quán)

　　 優(yōu)先股 永續(xù)債 其他 股 收益 利潤(rùn) 益合計(jì)

　　一、上年期末余額 60,000,0 124,615,5 7,993,487 71,941, 264,550,4

　　 00.00 70.07 .29 385.56 42.92

　　 加：管帳政策

　　改觀

　　 前期差

　　錯(cuò)矯正

　　 其他

　　二、今年期初余額 60,000,0 124,615,5 7,993,487 71,941, 264,550,4

　　 00.00 70.07 .29 385.56 42.92

　　三、本期增減變換 14,782, 14,782,75

　　金額（鐫汰以“－” 753.94 3.94

　　號(hào)填列）

　　 （一）綜合收益總 14,782, 14,782,75

　　額 753.94 3.94

　　 （二）全部者投入

　　和鐫汰成本

　　1．股東投入的普

　　通股

　　2．其他權(quán)益器材

　　持有者投入成本

　　3．股份付出計(jì)入

　　全部者權(quán)益的金

　　額

　　4．其他

　　 （三）利潤(rùn)分派

　　1．提取盈余公積

　　2．對(duì)全部者（或

　　股東）的分派

　　3．其他

　　 （四）全部者權(quán)益

　　 內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．成本公積轉(zhuǎn)增

　　成本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增

　　成本（或股本）

　　3．盈余公積補(bǔ)充

　　吃虧

　　4．其他

　　 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)蓄

　　1．本期提取

　　2．本期行使

　　 （六）其他

　　四、本期期末余額 60,000,0 124,615,5 7,993,487 86,724, 279,333,1 00.00 70.07 .29 139.50 96.86三、公司根基環(huán)境

　　1、公司注冊(cè)地點(diǎn)

　　汕頭市澄海區(qū)文冠路澄華家產(chǎn)區(qū)。

　　2、公司總部地點(diǎn)

　　汕頭市澄海區(qū)。

　　3、公司營(yíng)業(yè)性子

　　研發(fā)、出產(chǎn)與販賣(mài)。

　　4、公司的策劃范疇及首要產(chǎn)物

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